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機構名稱 推薦人 推薦股票
華泰證券 周林 中糧屯河(600737)合興包裝(002228)華東醫藥(000963)
上海證券 蔡鈞毅 魯陽股份(002088)航天動力(600343)巴士股份(600741)
中原證券 張剛 中興通訊(000063)雙環科技(000707)鵬博士(600804)
西南證券 羅栗 保利地產(600048)華北制藥(600812)中國石化(600028)
民族證券 劉佳章 中興商業(000715)天威視訊(002238)昆明機床(600806)
東方證券 沈陽 保利地產(600048)北京城建(600266)山西汾酒(600809)
宏源證券 苗玉 中環股份(002129)三聯商社(600898)哈飛股份(600038)
保利地產(600048)
保利地產從一家廣州的區域性房地產開發企業迅速成長為一家全國性大型房地產集團公司。公司實際控制人中國保利集團通過在二級市場買入的方式,於2008年9月8日增持本公司股份11萬股,保利集團擬在本公告發布之日起12個月內,從二級市場上增持公司股份(含已增持部分)不超過已發行股份的2%。保利集團承諾,在增持計劃實施期間不減持其持有的本公司股份。2008年1-9月公司實現銷售面積同比增長18%;實現銷售認購金額同比增長17.95%。二級市場上,由於行業基本面發生變化,近期顯著放量,後市可介入。(西南證券羅栗)
公司是中國高端商業地產龍頭企業之一,近幾年持續保持高成長態勢,近三年淨利潤年均增速超過100%,遠高於行業平均水平。目前公司項目開發量為410萬平米,在一線藍籌地產公司中僅次於萬科,在去年增加項目儲備權益面積640萬平方米,絕大多數為普通住宅項目,優化了產品結構。公司的成本優勢、高經濟價值和強抵御風險能力,是公司未來幾年快速發展的堅實保障。公司在地產行業中的龍頭地位顯著,行業短期調整給公司集中度的提昇帶來良機。二級市場上,該股自去年四季度以來一直調整,進行了充分有效的風險釋放,近期該股成交量持續成倍放大,在低位籌碼異動的同時股價出現了明顯的回暖趨勢,技術上看該股周五已經呈現突破之勢,後期有望展開進一步加速拉昇,可密切關注。(東方證券沈陽)
中糧屯河(600737)
公司是亞洲最大、全球第二的番茄醬和番茄制品制造及銷售商,也是國內最大的甜菜糖生產商之一。盡管公司上半年番茄醬執行去年簽約的700多美元的價格,但毛利率仍同比上昇10個百分點,預計下半年番茄醬結算售價將大漲。此外,在農產品上漲的長周期內,公司番茄醬業務在國內外市場的競爭力不斷加強,並由此帶來盈利持續增長的前景,預期2008-2010三年公司盈利復合增長率為58%。從公司股價走勢看,自32元調整下來就具有較強的估值吸引力,已形成雙底反彈的趨勢。
合興包裝(002228)
公司主營中高檔瓦楞紙箱及瓦楞紙板,目前已建成了4家綜合紙箱廠,且擬利用發行募集資金投資建設2家綜合紙箱廠,募投項目兩個『標准化工廠』將為公司帶來84%的產能擴張。從銷售策略看,公司成功實現將成本壓力向下游轉移,這主要得益於其優質的服務。公司未來將繼續復制『標准化工廠』模式,推行『集團化、大客戶』的藍海戰略,將IT、食品飲料作為未來主要增長點。從公司股價表現看,本周雖有震蕩,但受到均線的較強支橕,有望繼續反彈。
華東醫藥(000963)
公司是國內較好的醫藥生產企業,專注於專科特殊用藥,公司的產品呈現出較旺盛的生命力,也具備較強的市場競爭力。公司在創新和發展方面,目前基本是1-2年能夠推出一個新產品,並形成產品梯隊。同時,公司推出的產品在國內市場也緊盯國際大企業,並在與跨國企業競爭中獲得長足發展;此外,醫改也將會給具有核心競爭力的企業帶來高增長。從公司股價走勢看,本周走勢震蕩,但震蕩上行趨勢未變。(華泰證券周林)
魯陽股份(002088)
公司是亞洲第一及世界第三的陶瓷纖維供應商和生產商,連續12年產能和銷售收入居於全國首位。公司產品是輕型絕熱的節能材料,產品廣泛運用於工業、民用、國防等領域。公司首發募集資金項目已經投產,目前正計劃公開增發募集資金投資五個項目以擴大產能。公司08年前三季度每股收益0.47元,每股淨資產3.47元,淨資產收益率13.45%,營業收入同比增長26.14%;淨利潤同比增長27.83%。公司08年全年度業績預測顯示,公司經營仍將保持平穩,預計當前動態P/E不足12倍。當前公司股價在前期大幅回落之後,正處於逐步回昇之中,風險釋放較充分,結合公司所具備的業績成長和主題運作的雙重題材,且當前估值相對合理,後市可逢低中線關注。
航天動力(600343)
公司是一家軍工類上市企業,是國內唯一一家具有自主知識研發扳金衝焊液力變矩器的企業,具有較強的技術實力。公司擁有國內領先的航天流體動力技術和流體機械制造技術。美國工程巨頭卡特彼樂公司正在與公司合作開發工程機械用扳金衝焊液力變矩器,同時行業標准制定者德國ZF公司已經向公司發放產品質量通行證。此外,公司控股股東西安航天科技工業公司於2008年7月3日做出承諾:自願將通過上海交易所交易系統增持的航天動力股份以及兩次解禁股份合計27697588股延長鎖定至2010年6月30日,顯示大股東對公司長期發展的信心。08年三季度實現每股收益0.0875元,每股淨資產2.5228元,淨資產收益率3.4667%,營業總收入同比增長11.82%,淨利潤同比增長1.65%。基於公司基本面的積極變化以及大股東西航科技的雄厚實力,可適當低吸關注。
巴士股份(600741)
公司是國內最大的省際長途客運企業,擁有公交車7000輛及出租車6000輛,承載上海市區50%以上的客運量。公司08年三季度實現每股收益0.002元,每股淨資產2.04元,營業總收入同比增長10.93%,實現淨利潤同比減少98.14%。不過受到上海國資整合進程影響,公司的資產整合預期較高,經過幾大集團的股權劃轉,上汽集團持有公司股權30%,成為新的大股東,在此背景下,公司的經營方向可能面臨著重新的定位和布局,將從公交行業轉變為汽車零部件生產企業。雖然在全球經濟不景氣的背景下,汽車行業也面臨著較大的困境,但公司置入資產將是上汽旗下整體的零部件一級供應商,相對受衝擊程度有限,由此公司資產屬性較此前的公交運輸有著更大的發展空間,公司基本面呈現的變化將在市場運行中有所反映和預期,建議低吸關注。(上海證券蔡鈞毅)
中興通訊(000063)
公司是產業規模和技術能力位居前列、產品線最為齊全的電信設備供應商,也是國內唯一一家上市的行業龍頭企業。公司增長較為穩定,預計2008年全年仍有可能保持50%左右的增長。公司四季度開始的3G投資將充分釋放,未來三年資本開支都將超過3200億元,這都將對公司的業績增長帶來有力的保證。公司在TD和CDMA方面具有較為明顯的優勢,預計年內公司在中國電信和中國移動的CDMA網絡和TD二期招標中都將取得較高的市場份額;09年公司僅3G業務就將為公司貢獻至少0.33元的業績。08年隨著國內3G、FTTH的逐步啟動,未來電信設備行業景氣度仍有望持續走高,公司作為國內電信設備行業的龍頭企業之一,也將分享行業增長的盛宴,預計08、09年的每股收益分別為1.38元、2.05元,建議適當關注。
雙環科技(000707)
公司是國內最大的聯鹼法企業,目前擁有純鹼總產能120萬噸/年。公司地處原鹽儲量豐富的雲應盆地,其生產所需的原鹽全部可以自給。此外,07年下半年公司還收購了山西裕豐沁裕煤業51%的股權,每年煤礦產量達到30萬噸,可以部分抵消煤價上漲帶來的壓力,總體上公司成本控制能力較強。殼牌煤氣化裝置兼具成本和環保優勢,該裝置以價格相對低廉的粉煤作為原材料,成本優勢明顯;同時,該裝置的碳轉化率達到99%,遠高於國產裝置,具備環保優勢。目前,公司本部和子公司重慶宜化均准備將聯鹼產能從目前的60萬噸/年擴張到100萬噸/年,項目有望在08年11月完成。屆時,公司聯鹼總產能將達到180萬噸/年。08年下半年至09年上半年,我國的純鹼市場將由供需偏緊轉向供略大於求的局面;能源等生產成本並不能快速大幅的減少,氯化銨的價格也存在一定的下降空間。在這樣的背景下,公司因具備一定的規模優勢和成本優勢,抗風險能力相對較強。另外,實際控制人湖北宜化入主雙環後,公司的管理理念和企業文化得到有效加強。有利於公司今後的主業發展。預計公司08、09年EPS分別為0.80、0.95元,建議適當關注。
鵬博士(600804)
公司是去年通過非公開增發後轉型為提供電信增值業務和安防業務為主的電信企業。公司主要在北京地區提供光纖寬帶接入、IDC(數據中心)和安防網絡等業務。目前公司公布的安防業務簽單金額已達17.21億元,預計公司全年仍有可能完成08年的收入計劃,並完成1億元的利潤指標。08年受奧運影響前三季度成本壓力較大,導致該項業務盈利能力下降。同時,安防業務結算方式不同,最終收入確認仍有較大不確定性,因此我們下調了公司的盈利預測。預計08、09年的每股收益分別為0.52元、0.95元,建議適當關注。(中原證券張剛)
華北制藥(600812)
公司是國內最大的抗生素類醫藥產品生產基地,抗生素原料藥總產量佔全國總產量的15%左右,粉針制劑的年生產能力達22億支,居全國第一位,具有行業的龍頭效應。其中青霉素、維生素B12產量居亞洲第一,世界第二;半合成青霉素及中間體產量居亞洲第一;鏈霉素產量居世界第一;粉針劑產量居亞洲第一。鑒於該公司所屬醫藥行業的周期性較弱,在經濟下滑過程中較能抵抗周期,因而成為機構青睞的對象。同時,公司還是本次醫改受益最大的普藥類公司。二級市場上,該股近期走勢明顯有資金推動,後市有交易性機會,可介入。
中國石化(600028)
公司是世界級規模的一體化能源化工公司,是中國首家在香港、紐約、倫敦、上海四地上市的公司,亦是上、中、下游綜合一體化的能源化工公司。公司煉油能力、乙烯產能分別排名世界第三,由於前期國際原油價格持續上漲,公司業績持續下降,但自美國次貸危機深化後,國際油價出現反轉,目前已經遠遠跌破煉油業務的盈虧平衡點。近期成品油價格仍沒有同步下調,對於以煉油為主的中石化而言,或許盈利拐點已經出現,後市可介入。(西南證券羅栗)
中國聯通(600050)
公司作為國內通訊領域中吸收合並網通中的重要一方,近期該股的市場表現反映了如下預期:一是3G牌照發放時點符合市場預期,在今年5月三大運營商重組中,市場預期運營商重組將在半年內完成,之後將發放3G牌照,目前基本按照市場預期進行;二是3G發牌利好弱勢運營商,新聯通、新電信將受益於3G發牌,而新聯通獲發的WCDMA牌照也是最成熟、終端最豐富的3G制式,運營成本及風險最小。雖然公司長期投資價值取決於其用戶規模增長、特別是新增用戶指數這一關鍵指標,但短期仍可以預期的事件型投資機會包括有:不對稱攜號轉網、運營商網間結算費用的降低以及取消短信網內外差別定價等措施的出臺,這些都將在3G牌照發放後相繼推出,因而對聯通的股價形成正面的刺激作用,投資者不妨短期關注。
上實發展(600748)
公司第一大股東上實集團是上海市政府全資擁有的海外(香港)窗口公司,也是上海在海外規模最大、實力最強的綜合性企業集團。其中公司今年8月份出資7900萬元收購遠東橋梁公司剩餘23.33%股權,為公司贏得了大批公路、市政工程,同時公司擁有大量房地產開發項目也是由遠東橋梁公司施工建設,此次收購減少了公司關聯交易,對於提高盈利貢獻頗大,加之迪士尼落戶上海,對於上海的地產市場建設板塊起到極好的刺激作用,投資者不妨短期關注。
中天科技(600522)
公司作為國內光纜品種最齊全的專業企業之一,特種光纜(電力光纜和海底光纜)國內市場佔有率高達30%-40%,其中ADSS、OPGW均是國內售價通過國家級鑒定的拳頭產品,國內市場佔有率穩居第一。目前盡管金融海嘯來襲,公司還發布了08年淨利潤同比預增50%-70%的公告,凸顯了公司的核心競爭力,加之公司大股東於11月上旬增持公司股份270.79萬股,投資者短期不妨加以關注。(民族證券劉佳章)
北京城建(600266)
周五地產板塊是最引人注目的亮點,地產股的集體強勢很大程度上是由降息傳聞引發的,且該板塊也已超跌,因此,若展開反彈也將具備較大的空間,建議關注地產中高成長績優股——北京城建。公司控股股東北京城建集團是中國企業500強之一,在國內20多個省市和也門、伊朗等10餘個國家承建了工程項目,包括國家體育場、五棵松文化體育中心、奧運村、首都機場3號航站樓、中央電視臺等一大批奧運工程。此外,公司還積極投資券商和創投產業,參股國信證券、中科招商創業投資和北京科技園。公司作為北京主要的房地產開發企業,規模位居全國前茅,土地儲備豐富,目前公司儲備項目權益建築面積量達到450萬平方米。公司在發展布局上,以北京為核心,繼續發揮資源優勢;在拓展方面重點放在長三角、重慶、環渤海地區和其他有發展潛力的二、三線城市。目前公司盈利能力和債務指標均比較健康。技術上,該股近期在底部區域圍繞5日、10日均線附近震蕩整理,且有量能堆積,蓄勢充分後上攻欲望強烈,後市有望展開加速上攻行情。
山西汾酒(600809)
公司是全國最大的名白酒生產基地之一,主導產品汾酒是中國傳統的歷史名酒,具有較高的品牌知名度。隨著公司對該品牌的挖掘,不斷加強營銷和品牌宣傳,效益會逐步顯現。此外,清香型白酒不存在產能的限制,有利於增產增效。從報表看,公司三季度汾酒實現銷售收入5.3億元,淨利潤1.37億元,分別同比增長52.53%和165.79%。一改前兩個季度的下滑頹勢。公司通過對汾酒產品體系進行調整,壓縮品種,重點銷售口碑好的產品,同時理順與經銷商管理,設施區域代理,嚴防竄貨等行為。這些措施在三季度初顯效果,汾酒銷售情況出現好轉。此外,所得稅率持續下降也是淨利潤大幅度提高的重要因素。四季度是白酒銷售旺季,加上2009年春節較早,這對包括汾酒在內的白酒公司比較有利,公司2008年業績較高增長基本可以確定,如果能夠延續良好的營銷政策,2009年依然會有20%左右的增長。二級市場上,該股走勢獨立、穩健攀昇,中長期均線明顯形成多頭排列走勢,對該股構成較強支橕,更加確認該股中期潛力巨大,可結合盤中回檔考慮吸納。(東方證券沈陽)
中環股份(002129)
二級市場上,公司前十大流通股東全部是投資基金,並且其持股成本均在10元以上。目前該股在5元附近構築了一個弧型底部,技術指標有向上突破的動能。加之,公司具備了太陽能電池產業的對單晶硅材料的研發生產技術,且得到國家450萬元撥款支持,同時公司還簽訂了13億多晶硅采購合同,公司稱,由於傳統能源價格日趨高漲,太陽能電池產業對單晶硅材料的需求將快速釋放,公司單晶硅業務將維持較高的利潤水平,值得投資者重點關注。(宏源證券苗玉)
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