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國內工業品期貨的低位盤整格局終於被打破。因紐約原油期貨連連陰跌,且倫敦基本金屬期貨市場全線下挫,昨日上海和大連市場銅、鋁、鋅、燃料油、天然橡膠和塑料期貨等工業品期貨破位下行,滬銅滬鋁成交放出巨量。此外,滬銅、滬膠和滬燃料油和大連塑料期貨聯袂跌停。不僅如此,滬燃油和滬銅還創下本輪調整的新低。市場人士認為,此番放量破位下行,意味著工業品期貨將面臨新一輪調整。
原油逼近50美元/桶
作為工業品期貨的領頭羊,原油期貨近期連連下跌,期價逼近50美元/桶。盡管美國部分地區天氣轉寒,引發了需求,拉動天然氣期貨收高3.5%,熱燃油上漲2%。但紐約商業交易所(NYMEX)隔夜原油期貨收跌77美分,期價報收53.62美元/桶,因市場繼續擔懮經濟衰退帶來的需求萎縮。截至昨日下午上海市場收盤,紐約原油期貨亞洲電子交易繼續探底,最低報價為52.65美元/桶,創下自2007年1月以來的最低水平。
受此影響,與國際原油緊密相關的上海燃料油、天膠和大連塑料期貨全線跌停。其中,滬燃油主力0902合約下挫120元,至2279元/噸報收,期價創下今年新低;滬膠和大連塑料期貨主力合約分別下挫530元和345元,分別報收於12660元/噸和6625元/噸。
值得一提的是,由於本周前三個交易日,多空雙方在上海燃料油期貨上瘋狂擴倉,且多頭『豪賭』原油見底,因此,昨日的跌停令多頭損失慘重。『一些多單客戶選擇割肉離場』,持倉較大的一家浙江期貨公司負責人透露。盡管如此,燃料油主力多頭似乎並不『認輸』,昨日該品種繼續增倉23512手,持倉量創下歷史新高。
雖然原油離50美元還有一段距離,但機構又開始調低其未來估價。繼國內石油巨頭們看空原油至40美元後,德意志銀行在本周三公布的報告中也預期,明年4月原油可能下跌至每桶40美元。但分析人士也認為,原油在50美元附近應該有激烈的抵抗。
金屬紛紛破位
在原油領跌整個工業品市場的同時,因需求前景欠佳,國內外基本金屬期貨價格也連連破位下跌。昨日,滬銅主力合約放量跌停並創下本輪調整新低,0902合約下挫1160元,至27690元/噸跌停板報收,該合約成交放大至200610手天量。值得注意的是,滬鋁也同步放量破位,主力0902合約下挫425元至13415元/噸報收,成交量高達128712手。
國際市場,隔夜倫敦金屬交易所(LME)基本金屬全線下跌。其中,期鋁再探三年新低,庫存增加拖累期銅大跌約6%;期錫則暴跌約8%。截至昨日國內收盤,LME期銅電子盤報價跌破3500美元,期鋁報價為1849元/噸,六大基本金屬繼續呈現集體下跌走勢。
國泰君安期貨一位金屬分析師認為,近期倫敦市場金屬庫存大幅增加,持續打壓了投資者信心,也令需求懮慮增加。本周三,LME鋁庫存猛增81975噸至1701525噸,該水平為1995年1月來最高;而美國底特律庫存增加最多,當日激增55550噸。由於底特律的三大車廠:通用汽車、福特和克萊斯勒生存受到威脅,低迷前景進一步打壓鋁價。此外,本周三LME銅庫存也增至28萬噸之上,為2004年3月來最高。
『除了庫存因素之外,供求對金屬市場尤其是銅、鋁不利』,國泰君安期貨上述分析師認為。根據世界金屬統計局(WBMS)的最新數據,今年1月至9月,全球銅市有2.68萬噸盈餘,而2007為供應缺口1.87萬噸。此外,鋁市今年1-9月供應盈餘108.3萬噸。
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