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本輪反彈行情,雖然大盤僅上漲不到400點,但水泥、鐵路、機械、基建四大板塊卻貢獻了多只大牛股,例如太行水泥、中鐵二局、精工鋼構、廈工股份等漲幅均超過50%。
昨日的暴跌讓四大領漲板塊同樣遭遇重挫,眾多剛剛介入的投資者深套其中。主導這些龍頭股的究竟是什麼資金?這類資金運作有何特點?題材炒作是否已經結束?後市還有再度輝煌的機會嗎?
梳理:游資主導四大板塊
4萬億投資激發了本輪反彈行情,以太行水泥為首的水泥股、以中鐵二局為首的鐵路股、以精工鋼構為首的基建股、以廈工股份為首的機械等四大受益板塊成為上漲的『排頭兵』,數據顯示炒高它們的不是基金、QFII等機構,而是各大游資營業部,炒作的手法主要是『擊鼓傳花』接力的方式,下面詳細梳理四大板塊的龍頭個股席位特征。
水泥板塊:太行水泥
11月4日該股創出2.28元新低,隨後市場瘋傳交通運輸部5萬億元投資計劃,11月5日水泥板塊全線大漲,整個板塊漲幅超8%,太行水泥也正是從這一天開始了連續9個交易日的『漲停秀』,截至昨日最大漲幅145%。
鐵路板塊:中鐵二局
從10月23日至昨日,19個交易日中,該股有17個交易日收陽線,漲幅超5%的就有9天,而在股價上漲過程中多個游資營業部功不可沒,操作手法也是快進快出,游資輪流接盤、輪流拉高,最大漲幅137%。
基建板塊:精工鋼構
類似90度直角形態的K線,顯示出精工鋼構近期的強勢,同時連續5個漲停的走勢,大有步太行水泥9個漲停的後塵,從大智慧Topview數據來看,游資『接力』式的炒作手法也跟太行水泥有『異曲同工』之處。各大游資營業部基本都是頭一天進,第二天出,輪流推高股價。
機械板塊:廈工股份
11月4日該股一度跌至3.03元,到昨日最高的6.06元,廈工股份股價正好完成翻番,而背後正是因為游資的炒作,而且即使基金趁反彈減倉,也未影響該股的強勢。具體席位來看,游資席位華泰證券蘇州何山路,光大證券金華雙溪西路,渤海證券深圳福中路營業部參與度最高,手法也以短線為主,持股時間都很短。
主力思路:小盤快炒高換手
水泥、鐵路、基建、機械均是經濟刺激方案中的可能受益的板塊,雖然直接受益程度尚不可知,但這並不影響其作為『利好概念』被游資炒作,以上四只焦點股票,又正好符合游資炒作的條件。
首先,流通盤小,太行水泥和廈工股份的流通盤都不足3億股,精工鋼構算上11月10日解禁的9813萬股也只有3.45億股,雖然中鐵二局流通盤相對較大,達到7.62億股,但其漲速也是三只股票相對較慢的;其二,機構持倉低,游資炒股時常常不碰機構重倉股,其中太行水泥和精工鋼構的機構持倉比例不足1%,而中鐵二局和廈工股份的機構持倉都低於5%;其三,均屬低價股,太行水泥即使9個漲停後,股價也只有5.59元,精工鋼構昨日最高價也只有5.47元。
從游資操作手法來看,使用最多的正是游資『接力棒』手法,借政策利好刺激,游資精准選股後,『第一波』資金迅速進場,推高股價直至漲停,大大引人氣以及跟風盤;隨後第二波資金接過『籌碼』進場,股價多半也會以漲停報收,就在游資營業部這樣反復幾次的『倒騰』後,這些股票就呈現現在的『暴漲狀態』,股價也輕松翻番。
不過,昨日除太行水泥、精工鋼構等極少數股票上漲外,包括中鐵二局,廈工股份在內的大多數前期熱點股票均以大跌報收,後市這部分個股到底又將如何運行呢?
A股歷史上,其實並不缺乏游資借政策利好炒作題材的案例,類似股票走勢也具有一定借鑒意義。
後市:縮量是炒作結束的信號
比如今年初受當時管理層可能會推出創業板的刺激,一波創業板行情也應運而生,幾乎所有涉及創投概念的股票都是應聲大漲,與此次的國家經濟刺激方案刺激部分股票完全相同。其中,包括力合股份、大眾公用等漲勢最好。
從數據來看,炒作的也大都是游資,比如力合股份,包括游資老大東吳證券文暉路營業部,國信證券旗下的深圳泰然九路營業部和武漢解放大道營業部,以及東方證券杭州龍井路等游資營業部,均出現在買賣席位中,操作手法也屬於短炒。2008年3月6日,在這部分游資的『狙擊』下,力合股份股價創出歷史新高。隨後其股價在高位稍作盤整後,就迅速下跌。
紫光股份,該股炒作的三個階段就更加明顯。在3月初快速衝上28元後,該股便出現高位盤整,同時伴隨著成交量突然放大的狀況。而到3月10日,紫光股份的成交量突然萎縮,其股價也在後市出現暴跌。
『9·19』行情受融資融券政策利好,券商股也是連續暴漲,比如中信證券從16元附近開始上漲,在各路游資追捧下,也是連續漲停,最高一度漲至24.92元,漲幅超過55%。經歷振蕩後,成交量迅速萎縮,隨後股價也就開始暴跌,而海通證券同樣表現得十分明顯。
總的來說,由政策引發的熱門板塊炒作行情,基本面是否構成真實利好對短期走勢並不重要,關鍵是成交量不能萎縮,只要成交量不減少,後市還有再起一波行情的可能;而一旦量能萎縮,那麼股價必然暴跌,把握這個特點對於投資者近期在四大熱點板塊個股中的操作甚為關鍵。
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