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滬銅日評:G20國峰會無實質舉措,期銅醞釀新一輪跌勢
今日滬銅低位振蕩,窄幅波動,主力合約0901收於29360元/噸,下跌470點,跌幅1.58%,成交162108手,持倉90542手,減倉4476手,縮量減倉下跌,資金有移倉到902跡象,902增倉8908手。
上周五LME銅延續反彈收高,但今日日內LME三個月銅亞洲電子盤繼續大幅下挫,跌幅達3%左右。美元指數內高開低走,在87之上整理,NYMEX原油12電子盤日內繼續走低,走勢依舊偏弱,期銅與其有很大的正向關性,期銅弱勢難改。
周五布的數據顯示全球經濟繼續惡化,對於美國經濟至關重要的零銷銷售10月下滑2.8%,消費在美國GDP增長的很大比重;歐洲最新公布的GDP增長證實了歐洲經濟陷入衰退,連續兩個季度下滑,歐元區第三季國內生產總值(GDP)初值較前季萎縮0.2%,此外英國三季度GDP增長萎縮0.5%。
隨著經濟繼續惡化,各投資機構紛紛下調商品估價,格理銀行將若乾大宗商品2009年價格預估最多下調60%,將2009年銅的價格預估下調了43%至每磅1.70美元。
中國需求也受重創,銅精礦出現下滑驗證了這點,因中國銅礦自給不足40%,對國外銅礦依賴性很大。10月中國銅精礦進口較上月下滑11%至41萬噸,1-10月中國銅精礦進口增長15.4至433萬噸,比07年1-10月的增長率29%回落了13.6個百分點。
現貨市場看,上海金屬網報價在31800-32100元/噸,報跌1200元/噸,貼水50至昇水100元/噸;長江現貨報價在32200-32400元/噸,報跌500/噸,貼水200元/噸至平水。上周連續一周LME銅都在增加,14日庫存增加1475噸達到274100噸,全球庫存突破了30萬噸,LME銅由昇水轉變為貼水10美元,現貨銷售前景暗淡可見一斑。
盡管倫銅上周五大舉反彈,但滬銅低位振蕩收低。G20國峰會對刺激經濟達成共識,但沒有具體的實質的共同舉措,對市場提振有限,在加上美元持續走強和庫存大大量增加,期銅預計振蕩整理後繼續下探的可能性加大。所謂『久盤必跌』,技術上也看出反彈上漲動能不足,預計倫銅會振蕩下行至2800-3000美元。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:無實質性利好,滬鋁繼續盤整
今日滬鋁小幅低開,盤整震蕩,尾盤收回。主力合約0901低開60點以13660元/噸開盤,盤中震蕩,尾盤收回,下跌10元/噸,跌幅0.07%,收盤於13710元/噸,成交量74756手,持倉量減少1194手至67764手,今日是最後交易日,移倉換月跡象明顯。
技術面上,自10月份以來滬鋁一直處於低位盤整,今日收於帶有下影線的小陽線,下方或有支橕,今日多頭展開博弈,最終拉動鋁價回昇。從多空雙方開倉比例可以看出,多開佔成交15.12%,空開佔成交比例13.44%,多頭相對較強。
日內美元在87之上高位盤整和油價低位震蕩壓制滬鋁反彈力度。
全球危機已經使得依賴出口的日本的經濟出現衰退。日本經濟在第三季度呈現連續第二季萎縮,實質GDP初值季率下滑0.1%。說明危機已經蔓延至實體經濟。
現貨市場方面,上海現貨鋁市多成交於13470元左右,中鋁今未出貨,但市面小型冶煉廠的貨源較多,而下游消費毫無起色,市場整體成交一般。上海市場鋁現貨報價為13450-13480元,現貨貼水15元-昇水15元。
由於前期大跌使得滬鋁有反彈的修正,但是長期趨勢仍是偏空,技術上的反彈正是空頭補倉的好時機,投資者可以逢高沽空!(上海金鵬 王丹娜)
滬鋅日評:滬鋅反彈受阻,後市仍有下跌空間
滬鋅上周連續小幅反彈後仍未突破近期高點9870,今日再次下跌,早上低開後,一直窄幅震蕩,上漲乏力,收於9655元/噸,跌100元/噸,跌幅1.03%。成交量大幅萎縮近6萬手至96044手,持倉減少近6千手至62364手。
現貨方面,鋅價較上周五小幅下滑,0#鋅多報9500-9550元,市場反映報價較高,實際成交比較清淡。
鋅的基本面供應過剩不變,疲弱的經濟使需求一直不振,國內企業的的成本價早已跌破,但一些自有礦企業仍存在盈利,所以鋅價仍有下跌空間,未來鋅價的走勢還將依賴於宏觀經濟環境。(上海金鵬/張秋霜)
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