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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 單位淨值
1 1 華夏成長 0.903 2.584 0.024 2.73%
2 11 華夏大盤 4.495 4.775 0.106 2.42%
3 21 華夏優勢 1.407 1.527 0.036 2.63%
4 31 華夏復興 0.598 0.598 0.015 2.57%
5 41 華夏全球精選 未公布 未公布 未公布 未公布
6 1001 華夏債券A/B 1.149 1.479 -0.004 -0.35%
7 1003 華夏債券C類 1.138 1.468 -0.004 -0.35%
8 1011 華夏希望債券A級 1.09 1.09 -0.004 -0.37%
9 1013 華夏希望債券C級 1.088 1.088 -0.004 -0.37%
10 2001 華夏回報 1.008 3.02 0.013 1.31%
11 2011 華夏紅利 1.883 2.716 0.041 2.23%
12 2021 華回報二 0.811 2.099 0.009 1.12%
13 2031 華夏策略精選 1.007 1.007 0.004 0.40%
14 20001 國泰金鷹增長 0.551 3.424 0.014 2.61%
15 20002 國泰金龍債券A類 1.089 1.358 -0.005 -0.46%
16 20003 國泰金龍行業 0.517 2.436 0.013 2.58%
17 20005 國泰金馬 0.478 2.037 0.017 3.69%
18 20009 國泰金鵬藍籌 0.632 1.517 0.021 3.44%
19 20010 國泰金牛創新成長 0.578 0.628 0.019 3.40%
20 20011 國泰滬深300 0.398 0.57 0.014 3.65%
21 20012 國泰金龍債券C類 1.088 1.357 -0.005 -0.46%
22 20018 國泰金鹿保本(二期) 1.035 1.035 0 0.00%
23 40001 華安創新 0.533 2.5205 0.01 1.91%
24 40002 華安A股 0.535 2.1258 0.019 3.68%
25 40004 華安寶利 0.666 2.946 0.013 1.99%
26 40005 華安宏利 1.6021 1.9921 0.0453 2.91%
27 40006 華安國際配置 未公布 未公布 未公布 未公布
28 40007 華安成長 0.6958 2.0107 0.0253 3.77%
29 40008 華安策略優選 0.4925 2.0288 0.0126 2.63%
30 40009 華安收益A 1.0714 1.0714 -0.0035 -0.33%
31 40010 華安收益B 1.0689 1.0689 -0.0035 -0.33%
32 40011 華安核心優選 1.0037 1.0037 0.0028 0.28%
33 50001 博時增長 0.533 3.035 0.013 2.50%
34 50002 博時裕富 0.541 2.521 0.018 3.44%
35 50004 博時精選 1.0696 2.4596 0.0302 2.91%
36 50006 博時穩定價值債券B類 1.143 1.181 -0.004 -0.35%
37 50007 博時平衡配置 0.957 2.018 0.01 1.06%
38 50008 博時第三產業成長 0.785 1.737 0.023 3.02%
39 50009 博時新興成長 0.57 2.138 0.012 2.15%
40 50010 博時特許價值 0.931 0.931 0.014 1.53%
41 50106 博時穩定價值債券A類 1.148 1.186 -0.004 -0.35%
42 50201 博時價值貳號 0.531 1.986 0.01 1.92%
43 70001 嘉實成長 0.6157 2.5897 0.0103 1.70%
44 70002 嘉實增長 2.555 3.096 0.062 2.49%
45 70003 嘉實穩健 0.696 2.173 0.014 2.05%
46 70005 嘉實債券 1.21 1.62 -0.003 -0.25%
47 70006 嘉實服務 2.104 2.424 0.055 2.68%
48 70009 嘉實短債 1.014 1.0945 -0.0002 -0.02%
49 70010 嘉實主題 0.67 2.178 0.023 3.55%
50 70011 嘉實策略 0.707 0.897 0.02 2.91%
51 70012 嘉實海外 未公布 未公布 未公布 未公布
52 70013 嘉實研究精選 0.957 0.957 0.024 2.57%
53 70015 嘉實多元A 1.028 1.028 -0.004 -0.39%
54 70016 嘉實多元B 1.027 1.027 -0.004 -0.39%
55 70099 嘉實優質 0.517 1.413 0.016 3.19%
56 80001 長盛成長 0.651 2.495 0.016 2.52%
57 80002 長盛創新先鋒 0.9013 0.9013 0.0071 0.79%
58 80003 長盛積極配置 1.004 1.004 -0.0007 -0.07%
59 90001 大成價值增長 0.5062 3.1662 0.0122 2.47%
60 90002 大成債券 1.1099 1.4099 -0.0053 -0.48%
61 90003 大成藍籌穩健 0.4877 3.0577 0.0138 2.91%
62 90004 大成精選增值 0.6335 2.534 0.014 2.26%
63 90006 大成財富 0.444 2.266 0.01 2.30%
64 90007 大成策略回報 未公布 未公布 未公布 未公布
65 90008 大成強債 1.0563 1.0563 -0.0051 -0.48%
66 92002 大成債券C類 1.0931 1.3931 -0.0053 -0.48%
67 100016 富國天源平衡 0.7135 1.9741 0.0142 2.03%
68 100018 富國天利債券 1.2332 1.7582 -0.0009 -0.07%
69 100020 富國天益 0.6189 3.6302 0.0183 3.05%
70 100022 富國天瑞 0.4883 2.3287 0.0168 3.56%
71 100026 富國天合穩健 0.5504 1.9299 0.0158 2.96%
72 100029 富國天成紅利 0.7804 0.7804 0.0214 2.82%
73 110001 易基平穩 1.239 2.469 0.014 1.14%
74 110002 易基策略 2.565 3.315 0.057 2.27%
75 110003 易基50 0.5841 2.4341 0.0135 2.37%
76 110005 易基積極 0.8433 3.0165 0.0202 2.45%
77 110007 易方達穩健收益A 1.0832 1.1198 -0.0033 -0.30%
78 110008 易方達穩健收益B 1.0864 1.123 -0.0033 -0.30%
79 110009 易基價值 1.1666 1.9966 0.0309 2.72%
80 110010 易基價值成長 0.7629 0.8229 0.0224 3.02%
81 110011 易方達中小盤 0.9459 0.9459 0.0159 1.71%
82 110012 易方達科匯 1.016 4.628 0.007 0.69%
83 110013 易方達科翔 未公布 未公布 未公布 未公布
84 110017 易方達增強回報A 1.075 1.075 -0.005 -0.46%
85 110018 易方達增強回報B 1.072 1.072 -0.005 -0.46%
86 110029 易方達科訊 0.59 3.7519 0.0108 1.86%
87 112002 易策二號 0.938 2.473 0.021 2.29%
88 121001 國投融華 1.0365 1.9885 0.0105 1.02%
89 121002 國投景氣 0.6013 2.5703 0.0121 2.05%
90 121003 國投股票 0.6373 2.0773 0.0156 2.51%
91 121005 國投瑞銀創新 0.7751 1.5332 0.0246 3.28%
92 121006 國投瑞銀穩健增長 0.935 0.935 0.007 0.75%
93 121008 國投瑞銀成長優選 0.5601 1.2279 0.0135 2.47%
94 121009 國投瑞銀穩定增利 1.0402 1.0702 -0.0015 -0.14%
95 150103 銀河銀泰 0.609 3.149 0.0105 1.75%
96 151001 銀河穩健 0.6056 2.6379 0.0139 2.35%
97 151002 銀河收益 1.4803 1.8603 -0.0009 -0.06%
98 159901 深證100ETF 2.018 2.138 0.092 4.78%
99 159902 中小板 1.246 1.246 0.067 5.68%
100 160105 南方積配 0.8497 2.2137 0.0169 2.03%
101 160106 南方高增 1.0845 2.3385 0.0348 3.32%
102 160311 華夏藍籌核心(LOF) 0.786 2.544 0.02 2.61%
103 160314 華夏行業精選 0.569 2.862 0.013 2.34%
104 160505 博時主題 1.357 2.818 0.032 2.42%
105 160602 鵬華普天債券 1.16 1.289 -0.004 -0.34%
106 160603 鵬華收益 0.505 2.951 0.014 2.85%
107 160605 鵬華中國50 1.108 2.638 0.029 2.69%
108 160607 鵬華價值 0.524 1.69 0.013 2.54%
109 160608 鵬華普天債券B 1.137 1.266 -0.003 -0.26%
110 160610 鵬華動力 0.843 1.043 0.025 3.06%
111 160611 鵬華優質治理(LOF) 0.677 0.677 0.019 2.89%
112 160612 鵬華豐收債券 1.07 1.07 -0.005 -0.47%
113 160613 鵬華盛世 1.008 1.008 0 0.00%
114 160706 嘉實300 0.501 2.369 0.018 3.73%
115 160805 長盛同智 0.6512 1.9924 0.0166 2.62%
116 160910 大成創新成長(LOF) 0.572 1.783 0.013 2.33%
117 161005 富國天惠 0.8736 2.3736 0.0379 4.54%
118 161601 新藍 籌 0.5908 2.8858 0.0122 2.11%
119 161603 融通債券 1.187 1.412 -0.004 -0.34%
120 161604 融通深證100 0.775 1.945 0.035 4.73%
121 161605 融通藍籌 0.958 2.088 0.024 2.57%
122 161606 融通行業 0.578 2.518 0.02 3.58%
123 161607 融通巨潮 0.646 2.16 0.02 3.19%
124 161609 融通動力先鋒 1.017 1.417 0.033 3.35%
125 161610 融通領先成長(LOF) 0.65 1.751 0.029 4.67%
126 161706 招商成長 0.836 2.7463 0.0255 3.15%
127 161902 萬家增強收益債券 1.0696 1.5101 -0.0037 -0.34%
128 161903 萬家公用 0.5227 1.6573 0.0125 2.45%
129 162006 長城久富 0.973 2.8538 0.0302 3.20%
130 162102 金鷹小盤 0.9134 1.5934 0.0234 2.63%
131 162201 荷銀成長 0.7015 2.4115 0.0227 3.34%
132 162202 荷銀周期 0.6323 2.5573 0.0131 2.12%
133 162203 荷銀穩定 0.9093 2.4093 0.0217 2.44%
134 162204 荷銀精選 2.7086 2.8786 0.0672 2.54%
135 162205 荷銀風險預算 1.2468 1.9968 0.0063 0.51%
136 162207 荷銀效率 0.5356 1.2882 0.0124 2.37%
137 162208 泰達荷銀首選 0.9075 0.9575 0.033 3.77%
138 162209 泰達荷銀市值優選 0.4475 0.4475 0.0103 2.36%
139 162210 泰達荷銀集利A 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
140 162299 泰達荷銀集利C 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
141 162605 景順鼎益 0.737 2.837 0.018 2.50%
142 162607 景順資源 0.535 2.496 0.017 3.28%
143 162703 廣發小盤 1.1781 2.4881 0.0492 4.36%
144 163302 摩根士丹利華鑫資源優選基金 1.1266 2.3616 0.0145 1.30%
145 163402 興業趨勢 0.82 3.8942 0.0131 1.62%
146 163503 天治核心成長 0.385 1.7612 0.0093 2.48%
147 163801 中銀中國 1.0824 2.5124 0.0202 1.90%
148 163803 中銀增長 0.6163 1.9968 0.0175 2.92%
149 163804 中銀收益 0.5951 1.7751 0.0131 2.25%
150 163805 中銀策略 0.8242 0.8242 0.0202 2.51%
151 163806 中銀增利 1 1 未公布 未公布
152 166001 中歐趨勢 0.7044 0.9044 0.0235 3.45%
153 166002 中歐藍籌 0.9546 0.9546 0.0098 1.04%
154 180001 銀華優勢企業 0.7703 2.3903 0.0134 1.77%
155 180002 銀華保本增值 1.0149 1.1549 0.0016 0.16%
156 180003 銀華道瓊斯88 0.6446 2.4446 0.0171 2.73%
157 180010 銀華優質增長 1.1219 2.3219 0.0321 2.95%
158 180012 銀華富裕 0.6133 1.5483 0.0174 2.92%
159 180013 銀華領先 1.0196 1.0196 0.0036 0.35%
160 180015 銀華增強收益 未公布 未公布 未公布 未公布
161 183001 銀華全球 未公布 未公布 未公布 未公布
162 200001 長城久恆平衡 1.089 2.199 0.023 2.16%
163 200002 長城久泰 0.7494 3.6094 0.0265 3.67%
164 200006 長城股票 0.5454 1.9854 0.0139 2.62%
165 200007 長城安心回報 0.4478 1.3181 0.0144 3.32%
166 200008 長城品牌優選 0.5773 0.5773 0.011 1.94%
167 200009 長城穩健 1.055 1.055 -0.007 -0.66%
168 202001 南方穩健成長 0.7989 2.5939 0.0222 2.86%
169 202002 南穩貳號 0.6848 1.4554 0.0198 2.98%
170 202003 南方績優成長 1.2676 1.5676 0.0249 2.00%
171 202005 南方成份精選 0.6955 0.6955 0.0197 2.92%
172 202007 南方隆元 0.466 0.466 0.019 4.25%
173 202011 南方價值 0.958 0.958 0.018 1.91%
174 202101 南方寶元債券 0.9798 2.1998 -0.0022 -0.22%
175 202102 南方多利債券 1.0716 1.1368 -0.0047 -0.44%
176 202202 南方避險 2.0916 2.6356 -0.0016 -0.08%
177 202211 南方恆元 1 1 未公布 未公布
178 202801 南方全球精選 未公布 未公布 未公布 未公布
179 206001 鵬華行業成長 0.6501 2.5068 0.0115 1.80%
180 210001 金鷹優選 0.5233 2.0409 0.012 2.35%
181 210002 金鷹紅利 未公布 未公布 未公布 未公布
182 213001 寶盈鴻利 0.5282 2.3611 0.0073 1.40%
183 213002 寶盈區域增長 0.4872 2.0414 0.0107 2.25%
184 213003 寶盈策略 0.8032 1.0032 0.0203 2.59%
185 213007 寶盈增強收益A/B 1.0614 1.0614 -0.0029 -0.27%
186 213008 寶盈資源優選 0.683 0.7429 0.0181 2.72%
187 213917 寶盈增強收益C 1.0611 1.0611 -0.0028 -0.26%
188 217001 招商安泰股票 0.5963 3.2103 0.0109 1.86%
189 217002 招商安泰平衡 1.575 2.19 0.0194 1.25%
190 217003 招商債券 1.0988 1.4153 -0.086 -7.26%
191 217005 招商先鋒 0.5583 2.5083 0.0094 1.71%
192 217008 招商安本增利 1.1272 1.2272 -0.0002 -0.02%
193 217009 招商價值 0.7928 0.7928 0.0164 2.11%
194 217010 招商大盤藍籌 0.982 0.982 0.002 0.20%
195 217011 招商安心收益 1.014 1.014 -0.004 -0.39%
196 217203 招商安泰債券B 1.086 1.4025 -0.086 -7.34%
197 233001 巨田基礎行業 0.4287 1.9737 0.016 3.88%
198 240001 寶康消費 0.8941 2.7674 0.0232 2.66%
199 240002 寶康配置 1.036 2.626 0.0306 3.04%
200 240003 寶康債券 1.1849 1.5849 -0.0007 -0.06%
201 240004 華寶動力 0.5684 3.0784 0.0158 2.86%
202 240005 華寶策略 0.4488 3.6548 0.0095 2.16%
203 240008 華寶收益 1.8127 1.8127 0.0636 3.64%
204 240009 華寶先進 1.4023 1.4023 0.0567 4.21%
205 240010 華寶興業行業精選 0.6235 0.6235 0.0168 2.77%
206 240011 華寶興業大盤 未公布 未公布 未公布 未公布
207 241001 華寶海外中國 未公布 未公布 未公布 未公布
208 253010 德盛安心 0.778 1.702 0.006 0.78%
209 255010 德盛穩健 1.326 1.946 0.028 2.16%
210 257010 德盛小盤 0.593 2.723 0.014 2.42%
211 257020 德盛精選 0.565 2.176 0.018 3.29%
212 257030 德盛優勢 0.784 0.884 0.021 2.75%
213 257040 德盛紅利 1.004 1.004 0.001 0.10%
214 260101 景順長城優選 0.7863 2.677 0.023 3.01%
215 260103 景順長城動力 0.5642 2.8542 0.0104 1.88%
216 260104 景順內需增長 2.109 2.979 0.062 3.03%
217 260108 景順成長 0.753 2.103 0.02 2.73%
218 260109 景順內需貳號 1.295 1.475 0.038 3.02%
219 260110 景順長城精選藍籌 0.643 0.643 0.014 2.23%
220 260111 景順長城公司治理 1.004 1.004 0.001 0.10%
221 270001 廣發聚富 0.8181 3.1281 0.0187 2.34%
222 270002 廣發穩健 0.9421 2.5621 0.0266 2.91%
223 270005 廣發聚豐 0.4669 2.94 0.0136 3.00%
224 270006 廣發優選 1.2598 1.7898 0.0263 2.13%
225 270007 廣發大盤成長 0.557 0.557 0.013 2.39%
226 270008 廣發核心 0.99 0.99 0.003 0.30%
227 270009 廣發增強債券 1.098 1.098 -0.005 -0.45%
228 288001 中信經典 1.3553 2.3553 0.0386 2.93%
229 288002 中信紅利 1.4177 2.8177 0.0413 3.00%
230 288102 中信雙利 1.0978 1.3368 -0.0024 -0.22%
231 290002 泰信先行 0.4955 2.1479 0.0099 2.04%
232 290003 泰信雙息債券 1.0375 1.0918 0.0005 0.05%
233 290004 泰信優質 0.7088 1.2088 0.0215 3.13%
234 290005 泰信優勢增長 0.995 0.995 0.005 0.51%
235 310308 盛利精選 0.6295 2.2015 0.0137 2.22%
236 310318 盛利配置 0.962 1.698 0.002 0.21%
237 310328 新動力 0.5401 2.1975 0.0139 2.64%
238 310358 新經濟 0.489 1.8209 0.0133 2.80%
239 310368 申萬巴黎競爭優勢 0.9985 0.9985 0.0058 0.58%
240 310378 申萬巴黎添益寶A 未公布 未公布 未公布 未公布
241 310379 申萬巴黎添益寶B 未公布 未公布 未公布 未公布
242 320001 諾安平衡 0.5485 2.8085 0.0106 1.97%
243 320003 諾安股票 0.6821 2.5656 0.0164 2.46%
244 320004 諾安優化債券 1.0467 1.0963 0.0002 0.02%
245 320005 諾安價值 0.5506 1.4956 0.0148 2.76%
246 320006 諾安靈活配置 0.904 0.904 0.011 1.23%
247 340001 興業轉基 0.9997 2.4657 0.0066 0.66%
248 340006 興業全球視野 2.0411 2.0411 0.0519 2.61%
249 340007 興業社會責任 0.791 0.791 0.024 3.13%
250 350001 天治財富 0.6395 2.1848 0.0001 0.02%
251 350002 天治品質 0.5501 3.0601 0.0105 1.95%
252 350005 天治創新先鋒 0.8579 0.8579 0.0211 2.52%
253 350006 天治穩健雙盈 未公布 未公布 未公布 未公布
254 360001 量化核心 0.5769 2.5206 0.0171 3.05%
255 360005 光大紅利 1.4176 2.0756 0.0548 4.02%
256 360006 光大增長 0.7242 2.0042 0.0249 3.56%
257 360007 光大保德信優勢配置 0.4807 0.4807 0.0135 2.89%
258 360008 光大增利A類 1.004 1.004 0.003 0.30%
259 360009 光大增利C類 1.004 1.004 0.003 0.30%
260 373010 上投雙息 0.686 2.1152 0.0136 2.02%
261 373020 上投摩根雙核平衡 0.8952 0.8952 0.0114 1.29%
262 375010 上投優勢 1.598 4.218 0.0685 4.48%
263 377010 上投α 3.2299 3.2699 0.1188 3.82%
264 377016 上投亞太優勢 未公布 未公布 未公布 未公布
265 377020 上投內需動力 0.6892 0.7892 0.0251 3.78%
266 378010 上投先鋒 1.5567 1.5567 0.0551 3.67%
267 395001 中海穩健收益 1.056 1.086 -0.004 -0.38%
268 398001 中海成長 0.5117 2.1637 0.0079 1.57%
269 398011 中海分紅 0.4855 1.8855 0.0092 1.93%
270 398021 中海能源 0.7967 0.8767 0.0131 1.67%
271 398031 中海藍籌 未公布 未公布 未公布 未公布
272 400001 東方龍 0.4695 2.231 0.0094 2.04%
273 400003 東方精選 0.5076 1.9625 0.0173 3.53%
274 400007 東方策略成長 0.8423 0.8423 0.0182 2.21%
275 400009 東方穩健回報 未公布 未公布 未公布 未公布
276 410001 華富優選 0.5713 1.7869 0.016 2.88%
277 410003 華富成長 0.4823 0.7723 0.013 2.77%
278 410004 華富收益增強A 1.0569 1.0569 -0.003 -0.28%
279 410005 華富收益增強B 1.0549 1.0549 -0.003 -0.28%
280 410006 華富策略精選 未公布 未公布 未公布 未公布
281 420001 天弘精選 0.4468 1.407 0.0106 2.43%
282 420002 天弘永利A 1.0439 1.0439 -0.0051 -0.49%
283 420003 天弘永定 未公布 未公布 未公布 未公布
284 420102 天弘永利B 1.0463 1.0463 -0.0051 -0.49%
285 450001 國富收益 0.7656 1.6293 0.0147 1.96%
286 450002 國富彈性 1.3078 2.0178 0.0391 3.08%
287 450003 國富潛力 0.9424 0.9424 0.0247 2.69%
288 450004 富蘭克林國海深化價值 0.9196 0.9196 0.0125 1.38%
289 450005 富蘭克林國海強化收益 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
290 460001 友邦盛世 0.4676 2.1226 0.0105 2.30%
291 460002 友邦華泰積極成長 0.7546 0.7546 0.0218 2.97%
292 460003 友邦增利B 1.0814 1.1144 -0.0048 -0.44%
293 460005 友邦華泰價值增長 0.9661 0.9661 0.0312 3.34%
294 481001 工銀價值 0.6183 2.6447 0.0166 2.76%
295 481004 工銀成長 1.0378 1.0378 0.0283 2.80%
296 481006 工銀瑞信紅利 0.6299 0.6699 0.0162 2.64%
297 481008 工銀瑞信大盤藍籌 0.995 0.995 0.004 0.40%
298 483003 工銀平衡 0.586 1.4962 0.0145 2.54%
299 485005 工銀瑞信增強收益B類 1.094 1.194 -0.0032 -0.29%
300 485007 工銀瑞信添利B 1.085 1.085 -0.0048 -0.44%
301 485105 工銀瑞信增強收益A類 1.1014 1.2014 -0.0032 -0.29%
302 485107 工銀瑞信添利A 1.0876 1.0876 -0.0049 -0.45%
303 486001 工銀瑞信全球配置 未公布 未公布 未公布 未公布
304 510050 上證50ETF 1.604 1.971 0.039 2.49%
305 510080 長盛債券 1.1552 1.8252 -0.0014 -0.12%
306 510081 長盛精選 0.6854 2.3854 0.0209 3.15%
307 510180 180ETF 4.52 4.565 0.139 3.17%
308 510880 紅利ETF 1.617 1.617 0.045 2.86%
309 519001 銀華優選股票 0.7562 2.6645 0.0287 3.94%
310 519003 海富收益 0.511 2.126 0.01 2.00%
311 519005 海富股票 0.419 2.368 0.012 2.95%
312 519007 海富回報 0.477 1.973 0.013 2.80%
313 519008 添富優勢 1.8938 3.4538 0.0369 1.99%
314 519011 海富精選 0.551 2.7162 0.0117 2.17%
315 519013 海富優勢 0.677 1.433 0.018 2.73%
316 519015 海富通精選2號 0.781 0.781 0.01 1.30%
317 519017 大成成長 0.637 1.689 0.019 3.07%
318 519018 匯添均衡 0.5721 1.686 0.0131 2.34%
319 519019 大成景陽 0.436 3.415 0.01 2.35%
320 519021 金鼎價值精選 0.665 1.31 0.02 3.10%
321 519023 海富通穩健添利 1.011 1.011 -0.004 -0.39%
322 519029 華夏穩增 1.095 1.8 0.022 2.05%
323 519035 富國天博創新主題 0.5222 2.0879 0.0164 3.24%
324 519039 長盛同德 0.5513 1.5798 0.0147 2.74%
325 519066 匯添富藍籌穩健 1.014 1.014 -0.001 -0.10%
326 519068 添富焦點 0.7545 0.9045 0.018 2.44%
327 519078 匯添富增強收益 1.077 1.077 -0.004 -0.37%
328 519087 新世紀優選 0.4223 1.8703 0.0124 3.03%
329 519089 新世紀優選成長 1.0202 1.0202 0.0112 1.11%
330 519100 長盛100 0.6415 1.2115 0.0202 3.25%
331 519110 浦銀價值 0.587 0.587 0.018 3.16%
332 519180 萬家180 0.4667 2.8067 0.0142 3.14%
333 519181 萬家和諧增長 0.476 1.1068 0.0124 2.67%
334 519183 萬家雙引擎 1.0324 1.0324 0.01 0.98%
335 519300 大成300 0.6568 1.9768 0.0231 3.65%
336 519519 友邦增利A 1.0841 1.1171 -0.0048 -0.44%
337 519601 海富通海外 未公布 未公布 未公布 未公布
338 519666 銀河銀信 1.0681 1.1741 -0.0042 -0.39%
339 519667 銀河銀信添利A 1.0698 1.1758 -0.0042 -0.39%
340 519668 銀河競爭優勢 0.9198 0.9198 0.0236 2.63%
341 519680 交銀增利A/B 1.0808 1.1108 -0.0356 -3.19%
342 519682 交銀增利C類 1.0778 1.1078 -0.0356 -3.20%
343 519688 交銀精選 0.7053 2.7011 0.0167 2.43%
344 519690 交銀穩健 1.2487 2.0787 0.041 3.39%
345 519692 交銀成長 1.5885 1.7685 0.0429 2.78%
346 519694 交銀施羅德藍籌 0.5473 0.5623 0.0135 2.53%
347 519696 交銀環球 未公布 未公布 未公布 未公布
348 519991 長信雙利優選 0.893 0.893 0.023 2.64%
349 519993 長信增利 0.6269 1.8659 0.019 3.13%
350 519994 長信金利 0.5286 1.6086 0.0148 2.88%
351 519996 長信銀利 0.4851 2.4051 0.0146 3.10%
352 530001 建信價值 0.6844 1.9286 0.0214 3.23%
353 530003 建信成長 0.6141 2.0641 0.0154 2.57%
354 530005 建信配置 0.5472 1.0972 0.0141 2.64%
355 530006 建信精選 未公布 未公布 未公布 未公布
356 530008 建信穩定增利 1.074 1.089 -0.004 -0.37%
357 540001 匯豐2016 1.6766 1.7766 0.0109 0.65%
358 540002 匯豐龍騰 1.0515 1.5175 0.0332 3.26%
359 540003 匯豐晉信策略 0.7842 0.7842 0.0129 1.67%
360 540004 匯豐晉信2026生命周期 0.993 0.993 0.004 0.40%
361 540005 匯豐晉信平穩增利 未公布 未公布 未公布 未公布
362 550001 信誠四季 0.6107 1.7717 0.0103 1.72%
363 550002 信誠精萃 0.5515 1.3389 0.0134 2.49%
364 550003 信誠盛世藍籌 0.988 0.988 0.004 0.41%
365 550004 信誠三得益A 1.027 1.03 -0.005 -0.48%
366 550005 信誠三得益B 1.027 1.03 -0.004 -0.39%
367 560002 益民紅利 0.5427 1.4394 0.0113 2.13%
368 560003 益民創新優勢 0.5738 0.5938 0.0185 3.33%
369 560005 益民多利 1.0581 1.0581 -0.0013 -0.12%
370 570001 諾德價值優勢 0.6468 0.6468 0.0179 2.85%
371 571002 諾德靈活配置 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
372 580001 東吳嘉禾 0.538 2.258 0.0185 3.56%
373 580002 東吳動力 0.9463 1.4663 0.0289 3.15%
374 580003 東吳行業輪動 0.7032 0.7032 0.0205 3.00%
375 582001 東吳優信穩健 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
376 590001 中郵核心 0.7917 2.0117 0.0344 4.54%
377 590002 中郵核心成長 0.4662 0.4662 0.0159 3.53%
378 610001 信達澳銀增長 0.6978 0.8978 0.023 3.41%
379 610002 信達澳銀精華靈活配置 1.027 1.027 0.007 0.69%
380 620001 金元比聯寶石動力保本 1.0152 1.0152 -0.0009 -0.09%
381 620002 金元比聯成長動力 1.016 1.016 0.006 0.59%
382 630001 華商領先企業 0.5912 0.6962 0.0224 3.94%
383 630002 華商盛世成長 1.004 1.004 0.0207 2.11%
384 660001 農銀成長 0.9932 0.9932 0.0071 0.72%
385 660002 農銀增利 未公布 未公布 未公布 未公布
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