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國內期市昨日再遭『空襲』,三大商品期貨交易所上市的19個品種中,有13個品種全線封至跌停板,市場悲觀氣氛達到極致。盤面觀察,多頭強制平倉成為市場再度殺跌的源動力,包括銅和天膠等直接封住跌停的品種,基本上以多頭被動減倉為主。
記者從期貨公司了解到,投資者爆倉現象仍在發生。分析人士表示,目前不少品種已完全脫離商品基本面而殺跌。全球股市再度暴跌、美國經濟數據悲觀導致外盤大跌,以及『交易行為』等因素,聯袂導演了商品期市暴跌。
工業品成『重災區』
國際市場上,隔夜紐約原油和倫敦金屬再度大跌,拖累了國內銅、鋁、鋅等基本金屬全線跌停,與原油相關度較高的燃料油、天然橡膠、PTA和塑料期貨也紛紛跌停,其餘跌停的品種還包括農產品中的大豆一號和二號合約、豆粕,以及油脂期貨『三劍客』等共13個品種,工業品儼然成為『重災區』。
因經濟衰退削弱原油需求,隔夜原油跌破75美元/桶,截至昨日國內收盤,NYMEX原油亞洲電子盤報價為71.70美元/桶,逼近70美元;倫敦市場方面,隔夜LME三個月期銅下挫逾7%,報4920美元/噸,截至國內收市,倫銅電子盤交易報4605美元/噸,繼續下挫215美元或4.46%。昨日,滬銅主力0812合約下挫1670元,至跌停板40070元/噸報收,而上海地區現貨銅價首度跌破4萬元/噸,報39050元/噸。
國際投行商品分析師普遍認為,投資人擔心政府上周拯救銀行的努力可能無法避免全球經濟衰退,是導致市場繼續遭遇拋壓的主要原因,此外,美國周三公布了更多低迷的經濟數據,也加重了負面人氣。美國零售商公布9月月度銷售降幅為三年最大,紐約制造業指數10月挫至2001年開始記錄以來最低。同時,美聯儲主席伯南克稱,金融市場動蕩、融資壓力對經濟成長構成『嚴重威脅』。
美林證券一份最新調查研究也顯示,股市的悲觀氣氛已攀昇至史上最高,越來越多投資人相信全球經濟正陷入衰退,讓商品類股賣壓沈重。
客戶爆倉不斷
『國內市場因漲跌幅限制,大部分商品跌停系多頭強制平倉盤,即多殺多所致』,上海東證期貨資深分析師林慧說。以直接封住跌停的銅、鋅和天膠為例,其交易記錄大多顯示為『平倉盤』。上海和浙江多家期貨公司負責人告訴記者,『盡管已經采取強制平倉措施,但客戶爆倉仍不斷發生』。『主要是處理前幾天剛進去抄底的多頭頭寸』,一位負責人透露。
與此同時,上海期貨交易所昨日繼續對天膠期貨兩合約實行強制減倉。上期所通知稱,鑒於天然橡膠Ru0904、Ru0906合約出現連續三天跌停板,根據《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第十四條規定,10月16日結算時,上期所對上述合約采取強制減倉措施。今日上述合約將恢復交易,其漲跌停板調整為4%,交易保證金為8%。
伴隨著商品的連續下挫,國際投行紛紛調低商品預期。本周二,高盛調降美國原油期貨年末價格目標至70美元,並警告稱亦有可能跌至50美元;同時,該投行將銅價的三個月價格預估由每噸7960美元大幅調低至3500美元。此外,摩根大通、麥格理等機構也紛紛調低未來商品預期。分析師表示,雖然機構也容易『誤判』行情,但至少表明當前市場對商品下跌的恐慌仍未結束。
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