開放式基金淨值及增長率排行(2008年10月10日)
http://www.enorth.com.cn 2008-10-10 22:38
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
0.9100 |
-0.0420 |
-4.41 |
2.5910 |
000011 |
華夏大盤 |
4.3740 |
-0.1330 |
-2.95 |
4.6540 |
000021 |
華夏優勢 |
1.3960 |
-0.0370 |
-2.58 |
1.5160 |
000031 |
華夏復興 |
0.5840 |
-0.0160 |
-2.67 |
0.5840 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1260 |
|
|
1.4560 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.1160 |
|
|
1.4460 |
001011 |
華夏希望債券A級 |
1.0660 |
0.0010 |
0.09 |
1.0660 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0640 |
0.0010 |
0.09 |
1.0640 |
002001 |
華夏回報 |
0.9950 |
-0.0150 |
-1.49 |
3.0070 |
002011 |
華夏紅利 |
1.8610 |
-0.0440 |
-2.31 |
2.6940 |
002021 |
華回報二 |
0.8010 |
-0.0130 |
-1.60 |
2.0890 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.5340 |
-0.0130 |
-2.38 |
3.4070 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0810 |
0.0010 |
0.09 |
1.3300 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5040 |
-0.0140 |
-2.70 |
2.3960 |
020005 |
國泰金馬 |
0.4610 |
-0.0200 |
-4.16 |
1.9690 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.6120 |
-0.0260 |
-4.08 |
1.4970 |
020010 |
國泰金牛創新成長 |
0.5640 |
-0.0270 |
-4.57 |
0.6140 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.3910 |
-0.0170 |
-4.17 |
0.5600 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0800 |
0.0010 |
0.09 |
1.3290 |
020018 |
國泰金鹿保本(二期) |
1.0190 |
0.0000 |
0.00 |
1.0190 |
040001 |
華安創新 |
0.5370 |
-0.0160 |
-2.89 |
2.5377 |
040002 |
華安A股 |
0.5290 |
-0.0250 |
-4.51 |
2.1061 |
040004 |
華安寶利 |
0.6680 |
-0.0220 |
-3.19 |
2.9480 |
040005 |
華安宏利 |
1.6040 |
-0.0702 |
-4.19 |
1.9940 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.6745 |
-0.0318 |
-4.50 |
1.9894 |
040008 |
華安策略優選 |
0.4943 |
-0.0179 |
-3.49 |
2.0306 |
040009 |
華安收益A |
1.0510 |
0.0020 |
0.19 |
1.0510 |
040010 |
華安收益B |
1.0490 |
0.0020 |
0.19 |
1.0490 |
040011 |
華安核心優選 |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.5320 |
-0.0130 |
-2.39 |
3.0340 |
050002 |
博時裕富 |
0.5310 |
-0.0230 |
-4.15 |
2.5110 |
050004 |
博時精選 |
1.0621 |
-0.0327 |
-2.99 |
2.4521 |
050006 |
博時穩定價值債券B類 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18 |
1.1630 |
050007 |
博時平衡配置 |
0.9430 |
-0.0130 |
-1.36 |
2.0040 |
050008 |
博時第三產業成長 |
0.7840 |
-0.0250 |
-3.09 |
1.7340 |
050009 |
博時新興成長 |
0.5740 |
-0.0160 |
-2.71 |
2.1530 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9150 |
-0.0160 |
-1.72 |
0.9150 |
050106 |
博時穩定價值債券A類 |
1.1290 |
0.0020 |
0.18 |
1.1670 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5210 |
-0.0110 |
-2.07 |
1.9760 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6063 |
-0.0118 |
-1.91 |
2.5738 |
070002 |
嘉實增長 |
2.5650 |
-0.0650 |
-2.47 |
3.1060 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.7050 |
-0.0210 |
-2.89 |
2.1910 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1950 |
0.0030 |
0.25 |
1.6050 |
070006 |
嘉實服務 |
2.1150 |
-0.0670 |
-3.07 |
2.4350 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05 |
1.0827 |
070010 |
嘉實主題 |
0.6440 |
-0.0230 |
-3.45 |
2.1520 |
070011 |
嘉實策略 |
0.7110 |
-0.0220 |
-3.00 |
0.9010 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9120 |
-0.0090 |
-0.98 |
0.9120 |
070015 |
嘉實多元A |
1.0100 |
0.0020 |
0.20 |
1.0100 |
070016 |
嘉實多元B |
1.0100 |
0.0020 |
0.20 |
1.0100 |
070099 |
嘉實優質 |
0.5010 |
-0.0170 |
-3.28 |
1.3970 |
080001 |
長盛成長 |
0.6390 |
-0.0160 |
-2.44 |
2.4830 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9064 |
-0.0139 |
-1.51 |
0.9064 |
080003 |
長盛積極配置 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
090001 |
大成價值增長 |
0.4950 |
-0.0143 |
-2.81 |
3.1550 |
090002 |
大成債券 |
1.0897 |
0.0018 |
0.17 |
1.3897 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.4823 |
-0.0129 |
-2.61 |
3.0523 |
090004 |
大成精選增值 |
0.6289 |
-0.0155 |
-2.41 |
2.5294 |
090006 |
大成財富 |
0.4440 |
-0.0120 |
-2.63 |
2.2660 |
090008 |
大成強債 |
1.0417 |
0.0012 |
0.12 |
1.0417 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0738 |
0.0017 |
0.16 |
1.3738 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.7179 |
-0.0144 |
-1.97 |
1.9785 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2318 |
0.0011 |
0.09 |
1.7568 |
100020 |
富國天益 |
0.6194 |
-0.0146 |
-2.30 |
3.6307 |
100022 |
富國天瑞 |
0.4761 |
-0.0188 |
-3.80 |
2.2998 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.5545 |
-0.0170 |
-2.97 |
1.9340 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.7938 |
-0.0219 |
-2.68 |
0.7938 |
110001 |
易基平穩 |
1.2360 |
-0.0160 |
-1.28 |
2.4660 |
110002 |
易基策略 |
2.6030 |
-0.0690 |
-2.58 |
3.3530 |
110003 |
易基50 |
0.5761 |
-0.0207 |
-3.47 |
2.4261 |
110005 |
易基積極 |
0.8297 |
-0.0220 |
-2.58 |
2.9822 |
110007 |
易方達穩健收益A |
1.0728 |
0.0016 |
0.15 |
1.1094 |
110008 |
易方達穩健收益B |
1.0756 |
0.0015 |
0.14 |
1.1122 |
110009 |
易基價值 |
1.1362 |
-0.0307 |
-2.63 |
1.9662 |
110010 |
易基價值成長 |
0.7465 |
-0.0277 |
-3.58 |
0.8065 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9160 |
-0.0098 |
-1.06 |
0.9160 |
110012 |
易方達科匯 |
1.0380 |
|
|
4.6160 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0650 |
0.0010 |
0.09 |
1.0650 |
110018 |
易方達增強回報B |
1.0630 |
0.0020 |
0.19 |
1.0630 |
110029 |
易方達科訊 |
0.5884 |
-0.0133 |
-2.21 |
3.7474 |
112002 |
易策二號 |
0.9560 |
-0.0260 |
-2.65 |
2.4910 |
121001 |
國投融華 |
1.0274 |
-0.0089 |
-0.86 |
1.9794 |
121002 |
國投景氣 |
0.6040 |
-0.0127 |
-2.06 |
2.5730 |
121003 |
國投股票 |
0.6361 |
-0.0178 |
-2.72 |
2.0761 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.7728 |
-0.0266 |
-3.33 |
1.5294 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9420 |
-0.0080 |
-0.84 |
0.9420 |
121007 |
國投瑞銀瑞福優先 |
0.7390 |
-0.0130 |
-1.73 |
0.7940 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.5514 |
-0.0165 |
-2.91 |
1.2089 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0528 |
0.0021 |
0.20 |
1.0528 |
150001 |
國投瑞銀瑞福進取 |
0.2890 |
-0.0130 |
-4.30 |
0.5140 |
150002 |
大成優選 |
0.5000 |
-0.0140 |
-2.72 |
0.5330 |
150003 |
建信優勢 |
0.5710 |
-0.0170 |
-2.89 |
0.5710 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6045 |
-0.0102 |
-1.66 |
3.1445 |
151001 |
銀河穩健 |
0.5933 |
-0.0109 |
-1.80 |
2.6210 |
151002 |
銀河收益 |
1.4414 |
-0.0023 |
-0.16 |
1.8214 |
159901 |
深證100ETF |
1.9590 |
-0.1100 |
-5.32 |
2.0790 |
159902 |
中小板 |
1.2230 |
-0.0760 |
-5.85 |
1.2230 |
160105 |
南方積配 |
0.8471 |
-0.0226 |
-2.60 |
2.2111 |
160106 |
南方高增 |
1.0576 |
-0.0274 |
-2.53 |
2.3116 |
160311 |
華夏藍籌核心(LOF) |
0.7800 |
-0.0250 |
-3.11 |
2.5300 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.5710 |
-0.0150 |
-2.56 |
2.8690 |
160505 |
博時主題 |
1.3630 |
-0.0410 |
-2.92 |
2.8240 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
1.2650 |
160603 |
鵬華收益 |
0.4900 |
-0.0150 |
-2.97 |
2.9360 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.1090 |
-0.0370 |
-3.23 |
2.6390 |
160607 |
鵬華價值 |
0.5200 |
-0.0180 |
-3.35 |
1.6780 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1130 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2420 |
160610 |
鵬華動力 |
0.8290 |
-0.0320 |
-3.72 |
1.0290 |
160611 |
鵬華優質治理(LOF) |
0.6720 |
-0.0230 |
-3.31 |
0.6720 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10 |
1.0490 |
160613 |
鵬華盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.4920 |
-0.0220 |
-4.28 |
2.3600 |
160805 |
長盛同智 |
0.6565 |
-0.0162 |
-2.41 |
1.9977 |
160910 |
大成創新成長(LOF) |
0.5720 |
-0.0150 |
-2.56 |
1.7830 |
161005 |
富國天惠 |
0.8712 |
-0.0318 |
-3.52 |
2.3712 |
161010 |
富國天豐 |
|
|
|
|
161601 |
新 藍 籌 |
0.5872 |
-0.0118 |
-1.97 |
2.8822 |
161603 |
融通債券 |
1.1730 |
0.0020 |
0.17 |
1.3980 |
161604 |
融通深證100 |
0.7550 |
-0.0420 |
-5.27 |
1.9250 |
161605 |
融通藍籌 |
0.9410 |
-0.0180 |
-1.88 |
2.0710 |
161606 |
融通行業 |
0.5630 |
-0.0230 |
-3.92 |
2.5030 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6330 |
-0.0280 |
-4.24 |
2.1470 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.0010 |
-0.0280 |
-2.72 |
1.4010 |
161610 |
融通領先成長(LOF) |
0.6560 |
-0.0220 |
-3.24 |
1.7660 |
161706 |
招商成長 |
0.8449 |
-0.0312 |
-3.56 |
2.7552 |
161902 |
萬家增強收益債券 |
1.0567 |
0.0029 |
0.28 |
1.4963 |
161903 |
萬家公用 |
0.5209 |
-0.0126 |
-2.36 |
1.6541 |
162006 |
長城久富 |
0.9725 |
-0.0312 |
-3.11 |
2.8533 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.8133 |
-0.0335 |
-3.96 |
1.4933 |
162201 |
荷銀成長 |
1.1218 |
-0.0308 |
-2.67 |
2.4018 |
162202 |
荷銀周期 |
1.0923 |
-0.0234 |
-2.10 |
2.5673 |
162203 |
荷銀穩定 |
0.9279 |
-0.0246 |
-2.58 |
2.4279 |
162204 |
荷銀精選 |
2.6754 |
-0.0753 |
-2.74 |
2.8454 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2407 |
-0.0115 |
-0.92 |
1.9907 |
162207 |
荷銀效率 |
0.5357 |
-0.0138 |
-2.51 |
1.2885 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
0.8962 |
-0.0339 |
-3.64 |
0.9462 |
162209 |
泰達荷銀市值優選 |
0.4540 |
-0.0131 |
-2.80 |
0.4540 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
1.0043 |
|
|
1.0043 |
162605 |
景順鼎益 |
0.7420 |
-0.0210 |
-2.75 |
2.8420 |
162607 |
景順資源 |
0.5330 |
-0.0170 |
-3.09 |
2.4940 |
162703 |
廣發小盤 |
1.1264 |
-0.0569 |
-4.81 |
2.4364 |
163302 |
巨田資源 |
1.1464 |
-0.0198 |
-1.70 |
2.3814 |
163402 |
興業趨勢 |
0.8104 |
-0.0168 |
-2.03 |
3.8559 |
163503 |
天治核心成長 |
0.3948 |
-0.0097 |
-2.40 |
1.7803 |
163801 |
中銀中國 |
1.0714 |
-0.0198 |
-1.81 |
2.5014 |
163803 |
中銀增長 |
0.6035 |
-0.0209 |
-3.35 |
1.9642 |
163804 |
中銀收益 |
0.5841 |
-0.0149 |
-2.49 |
1.7641 |
163805 |
中銀策略 |
0.7985 |
-0.0208 |
-2.54 |
0.7985 |
163806 |
中銀增利 |
|
|
|
|
166001 |
中歐趨勢 |
0.7089 |
-0.0275 |
-3.73 |
0.9089 |
166002 |
中歐藍籌 |
0.9520 |
|
|
0.9520 |
180001 |
銀華優勢企業 |
0.7691 |
-0.0149 |
-1.90 |
2.3891 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0173 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.1573 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.6334 |
-0.0206 |
-3.15 |
2.4334 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.1206 |
-0.0302 |
-2.62 |
2.3206 |
180012 |
銀華富裕 |
0.6205 |
-0.0190 |
-2.97 |
1.5555 |
180013 |
銀華領先 |
1.0074 |
0.0024 |
0.24 |
1.0074 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.0800 |
-0.0210 |
-1.91 |
2.1900 |
200002 |
長城久泰 |
0.7338 |
-0.0338 |
-4.40 |
3.5938 |
200006 |
長城股票 |
0.5234 |
-0.0181 |
-3.34 |
1.9634 |
200007 |
長城安心回報 |
0.4338 |
-0.0165 |
-3.66 |
1.2866 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.5502 |
-0.0202 |
-3.54 |
0.5502 |
200009 |
長城穩健 |
1.0420 |
0.0040 |
0.39 |
1.0420 |
202001 |
南方穩健成長 |
0.7992 |
-0.0230 |
-2.80 |
2.5942 |
202002 |
南穩貳號 |
0.6884 |
-0.0202 |
-2.85 |
1.4630 |
202003 |
南方績優成長 |
1.2473 |
-0.0276 |
-2.16 |
1.5473 |
202005 |
南方成份精選 |
0.6826 |
-0.0195 |
-2.78 |
0.6826 |
202007 |
南方隆元 |
0.4680 |
-0.0180 |
-3.70 |
0.4680 |
202009 |
南方盛元 |
0.7100 |
-0.0180 |
-2.47 |
0.7100 |
202011 |
南方價值 |
0.9420 |
-0.0080 |
-0.84 |
0.9420 |
202101 |
南方寶元債券 |
0.9727 |
-0.0049 |
-0.50 |
2.1927 |
202102 |
南方多利債券 |
1.0550 |
0.0012 |
0.11 |
1.1202 |
202202 |
南方避險 |
2.0754 |
-0.0034 |
-0.16 |
2.6194 |
202211 |
南方恆元 |
|
|
|
|
202801 |
南方全球精選 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6378 |
-0.0131 |
-2.01 |
2.4622 |
210001 |
金鷹優選 |
0.4899 |
-0.0139 |
-2.76 |
1.9899 |
210002 |
金鷹紅利 |
|
|
|
|
213001 |
寶盈鴻利 |
0.5398 |
-0.0156 |
-2.81 |
2.3770 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.4941 |
-0.0120 |
-2.37 |
2.0533 |
213003 |
寶盈策略 |
0.8399 |
-0.0216 |
-2.51 |
1.0399 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0430 |
0.0033 |
0.32 |
1.0430 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.6686 |
-0.0263 |
-3.78 |
0.7273 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.5928 |
-0.0128 |
-2.11 |
3.2068 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5681 |
-0.0187 |
-1.18 |
2.1831 |
217003 |
招商債券 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02 |
1.4089 |
217005 |
招商先鋒 |
0.5482 |
-0.0105 |
-1.88 |
2.4982 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1170 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2170 |
217009 |
招商價值 |
0.8023 |
-0.0213 |
-2.59 |
0.8023 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9710 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9710 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1603 |
0.0002 |
0.02 |
1.3968 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.4392 |
-0.0202 |
-4.40 |
1.9842 |
240001 |
寶康消費 |
0.8828 |
-0.0289 |
-3.17 |
2.7393 |
240002 |
寶康配置 |
1.0174 |
-0.0322 |
-3.07 |
2.6074 |
240003 |
寶康債券 |
1.1616 |
0.0010 |
0.09 |
1.5616 |
240004 |
華寶動力 |
0.5654 |
-0.0200 |
-3.42 |
3.0754 |
240005 |
華寶策略 |
0.4448 |
-0.0116 |
-2.54 |
3.6456 |
240008 |
華寶收益 |
1.7667 |
-0.0832 |
-4.50 |
1.7667 |
240009 |
華寶先進 |
1.3824 |
-0.0593 |
-4.11 |
1.3824 |
240010 |
華寶興業行業精選 |
0.6149 |
-0.0205 |
-3.23 |
0.6149 |
240011 |
華寶興業大盤 |
|
|
|
|
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7700 |
-0.0030 |
-0.39 |
1.6870 |
255010 |
德盛穩健 |
1.2970 |
-0.0320 |
-2.41 |
1.9170 |
257010 |
德盛小盤 |
0.5600 |
-0.0200 |
-3.45 |
2.6900 |
257020 |
德盛精選 |
0.5510 |
-0.0250 |
-4.34 |
2.1540 |
257030 |
德盛優勢 |
0.7810 |
-0.0230 |
-2.86 |
0.8810 |
257040 |
德盛紅利 |
|
|
|
|
260101 |
景順長城優選 |
0.7863 |
-0.0263 |
-3.24 |
2.6770 |
260103 |
景順長城動力 |
0.5665 |
-0.0142 |
-2.45 |
2.8565 |
260104 |
景順內需增長 |
2.1570 |
-0.0560 |
-2.53 |
3.0270 |
260108 |
景順成長 |
0.7540 |
-0.0240 |
-3.08 |
2.1040 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.3210 |
-0.0350 |
-2.58 |
1.5010 |
260110 |
景順長城精選藍籌 |
0.6470 |
-0.0200 |
-3.00 |
0.6470 |
260111 |
景順長城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
廣發聚富 |
0.8248 |
-0.0243 |
-2.86 |
3.1348 |
270002 |
廣發穩健 |
0.9155 |
-0.0307 |
-3.24 |
2.5355 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.4464 |
-0.0149 |
-3.23 |
2.8472 |
270006 |
廣發優選 |
1.2196 |
-0.0301 |
-2.41 |
1.7496 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.5390 |
-0.0159 |
-2.87 |
0.5390 |
270008 |
廣發核心 |
0.9780 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9780 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0740 |
0.0020 |
0.19 |
1.0740 |
288001 |
中信經典 |
1.3207 |
-0.0320 |
-2.37 |
2.3207 |
288002 |
中信紅利 |
1.3991 |
-0.0394 |
-2.74 |
2.7991 |
288102 |
中信雙利 |
1.0719 |
0.0025 |
0.23 |
1.3109 |
290002 |
泰信先行 |
0.5013 |
-0.0107 |
-2.09 |
2.1607 |
290003 |
泰信雙息債券 |
1.0555 |
0.0004 |
0.04 |
1.0798 |
290004 |
泰信優質 |
0.7095 |
-0.0237 |
-3.23 |
1.2095 |
290005 |
泰信優勢增長 |
0.9920 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9920 |
310308 |
盛利精選 |
0.6373 |
-0.0148 |
-2.27 |
2.2093 |
310318 |
盛利配置 |
0.9567 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.6927 |
310328 |
新動力 |
0.5446 |
-0.0184 |
-3.27 |
2.2056 |
310358 |
新經濟 |
0.4945 |
-0.0140 |
-2.75 |
1.8264 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9835 |
-0.0035 |
-0.35 |
0.9835 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5457 |
-0.0115 |
-2.06 |
2.8057 |
320003 |
諾安股票 |
0.6670 |
-0.0215 |
-3.12 |
2.5505 |
320004 |
諾安優化債券 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11 |
1.0842 |
320005 |
諾安價值 |
0.5439 |
-0.0144 |
-2.58 |
1.4889 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.8900 |
-0.0110 |
-1.22 |
0.8900 |
340001 |
興業轉基 |
1.0104 |
-0.0049 |
-0.48 |
2.4764 |
340006 |
興業全球視野 |
2.0062 |
-0.0619 |
-2.99 |
2.0062 |
340007 |
興業社會責任 |
0.7550 |
-0.0200 |
-2.58 |
0.7550 |
350001 |
天治財富 |
0.6357 |
-0.0005 |
-0.08 |
2.1810 |
350002 |
天治品質 |
0.5503 |
-0.0103 |
-1.84 |
3.0603 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7874 |
-0.0008 |
-0.10 |
0.7874 |
350006 |
天治穩健雙盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.5528 |
-0.0244 |
-4.23 |
2.4965 |
360005 |
光大紅利 |
1.4300 |
-0.0589 |
-3.96 |
2.0880 |
360006 |
光大增長 |
0.6990 |
-0.0324 |
-4.43 |
1.9790 |
360007 |
光大保德信優勢配置 |
0.4769 |
-0.0163 |
-3.30 |
0.4769 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投雙息 |
0.6816 |
-0.0146 |
-2.10 |
2.1108 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.8780 |
-0.0075 |
-0.85 |
0.8780 |
375010 |
上投優勢 |
1.5627 |
-0.0783 |
-4.77 |
4.1827 |
377010 |
上投α |
3.2687 |
-0.1030 |
-3.05 |
3.3087 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.6949 |
-0.0207 |
-2.89 |
0.7949 |
378010 |
上投先鋒 |
1.5142 |
-0.0508 |
-3.25 |
1.5142 |
395001 |
中海穩健收益 |
1.0700 |
0.0030 |
0.28 |
1.0700 |
398001 |
中海成長 |
0.5132 |
-0.0084 |
-1.61 |
2.1674 |
398011 |
中海分紅 |
0.4942 |
-0.0080 |
-1.59 |
1.8942 |
398021 |
中海能源 |
0.7972 |
-0.0157 |
-1.93 |
0.8772 |
398031 |
中海藍籌 |
|
|
|
|
400001 |
東方龍 |
0.4744 |
-0.0170 |
-3.46 |
2.2359 |
400003 |
東方精選 |
0.5104 |
-0.0197 |
-3.72 |
1.9702 |
400007 |
東方策略成長 |
0.8183 |
-0.0269 |
-3.18 |
0.8183 |
410001 |
華富優選 |
0.5527 |
-0.0264 |
-4.56 |
1.7529 |
410003 |
華富成長 |
0.4808 |
-0.0196 |
-3.92 |
0.7708 |
410004 |
華富收益增強A |
1.0379 |
0.0003 |
0.03 |
1.0379 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0363 |
0.0003 |
0.03 |
1.0363 |
420001 |
天弘精選 |
0.4398 |
-0.0116 |
-2.57 |
1.3913 |
420002 |
天弘永利A |
1.0419 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0419 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0439 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0439 |
450001 |
國富收益 |
0.7612 |
-0.0158 |
-2.03 |
1.6217 |
450002 |
國富彈性 |
1.3069 |
-0.0408 |
-3.03 |
2.0169 |
450003 |
國富潛力 |
0.9358 |
-0.0236 |
-2.46 |
0.9358 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9151 |
-0.0104 |
-1.12 |
0.9151 |
450005 |
國海強化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.4751 |
-0.0108 |
-2.22 |
2.1405 |
460002 |
友邦華泰積極成長 |
0.7565 |
-0.0155 |
-2.01 |
0.7565 |
460003 |
友邦增利B |
1.0466 |
0.0003 |
0.03 |
1.0796 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
0.9591 |
|
|
0.9591 |
481001 |
工銀價值 |
0.6387 |
-0.0167 |
-2.55 |
2.7188 |
481004 |
工銀成長 |
1.0475 |
-0.0285 |
-2.65 |
1.0475 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.6380 |
-0.0191 |
-2.91 |
0.6780 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
0.9970 |
|
|
0.9970 |
483003 |
工銀平衡 |
0.5835 |
-0.0175 |
-2.91 |
1.4917 |
485005 |
工銀瑞信增強收益B類 |
1.1470 |
0.0022 |
0.19 |
1.1670 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0588 |
0.0019 |
0.18 |
1.0588 |
485105 |
工銀瑞信增強收益A類 |
1.1538 |
0.0023 |
0.20 |
1.1738 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0609 |
0.0019 |
0.18 |
1.0609 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
1.5850 |
-0.0610 |
-3.71 |
1.9490 |
510080 |
長盛債券 |
1.1422 |
-0.0033 |
-0.29 |
1.8122 |
510081 |
長盛精選 |
0.6857 |
-0.0178 |
-2.53 |
2.3857 |
510180 |
180ETF |
4.4660 |
-0.1860 |
-4.00 |
4.5110 |
510880 |
紅利ETF |
1.6620 |
-0.0770 |
-4.43 |
1.6620 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.7413 |
-0.0317 |
-4.10 |
2.6163 |
519003 |
海富收益 |
0.5050 |
-0.0120 |
-2.32 |
2.1200 |
519005 |
海富股票 |
0.4220 |
-0.0150 |
-3.43 |
2.3710 |
519007 |
海富回報 |
0.4770 |
-0.0160 |
-3.25 |
1.9730 |
519008 |
添富優勢 |
1.8947 |
-0.0347 |
-1.80 |
3.4547 |
519011 |
海富精選 |
0.5400 |
-0.0139 |
-2.51 |
2.6799 |
519013 |
海富優勢 |
0.6990 |
-0.0260 |
-3.59 |
1.4550 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.7710 |
-0.0180 |
-2.28 |
0.7710 |
519017 |
大成成長 |
0.6280 |
-0.0160 |
-2.48 |
1.6800 |
519018 |
匯添均衡 |
0.5705 |
-0.0163 |
-2.78 |
1.6819 |
519019 |
大成景陽 |
0.4350 |
-0.0170 |
-3.76 |
3.4140 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.6410 |
-0.0230 |
-3.46 |
1.2860 |
519023 |
海富通穩健添利 |
|
|
|
|
519029 |
華夏穩增 |
1.0990 |
-0.0360 |
-3.17 |
1.8040 |
519035 |
富國天博創新主題 |
0.5270 |
-0.0139 |
-2.57 |
2.1007 |
519039 |
長盛同德 |
0.5458 |
-0.0178 |
-3.16 |
1.5640 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
1.0030 |
0.0010 |
0.10 |
1.0030 |
519068 |
添富焦點 |
0.7624 |
-0.0226 |
-2.88 |
0.9124 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0570 |
0.0020 |
0.19 |
1.0570 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4180 |
-0.0089 |
-2.08 |
1.8634 |
519089 |
新世紀優選成長 |
1.0009 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0009 |
519100 |
長盛100 |
0.6217 |
-0.0267 |
-4.12 |
1.1917 |
519110 |
浦銀價值 |
0.5800 |
-0.0220 |
-3.65 |
0.5800 |
519180 |
萬家180 |
0.4610 |
-0.0186 |
-3.88 |
2.8010 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.4635 |
-0.0113 |
-2.38 |
1.0850 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0080 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.0080 |
519300 |
大成300 |
0.6437 |
-0.0291 |
-4.33 |
1.9637 |
519519 |
友邦增利A |
1.0489 |
0.0003 |
0.03 |
1.0819 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0423 |
0.0018 |
0.17 |
1.1483 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0437 |
0.0019 |
0.18 |
1.1497 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.8520 |
-0.0185 |
-2.13 |
0.8520 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0862 |
0.0022 |
0.20 |
1.0862 |
519682 |
交銀增利C類 |
1.0838 |
0.0022 |
0.20 |
1.0838 |
519688 |
交銀精選 |
0.7065 |
-0.0144 |
-2.00 |
2.7023 |
519690 |
交銀穩健 |
1.2123 |
-0.0492 |
-3.90 |
2.0423 |
519692 |
交銀成長 |
1.5853 |
-0.0360 |
-2.22 |
1.7653 |
519694 |
交銀施羅德藍籌 |
0.5534 |
-0.0134 |
-2.36 |
0.5684 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.8700 |
-0.0200 |
-2.25 |
0.8700 |
519993 |
長信增利 |
0.6127 |
-0.0204 |
-3.22 |
1.8517 |
519994 |
長信金利 |
0.5305 |
-0.0193 |
-3.51 |
1.6132 |
519996 |
長信銀利 |
0.4857 |
-0.0164 |
-3.27 |
2.4057 |
530001 |
建信價值 |
0.6914 |
-0.0167 |
-2.36 |
1.9356 |
530003 |
建信成長 |
0.6150 |
-0.0183 |
-2.89 |
2.0650 |
530005 |
建信配置 |
0.5538 |
-0.0161 |
-2.83 |
1.1038 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0420 |
0.0030 |
0.29 |
1.0420 |
540001 |
匯豐2016 |
1.6758 |
-0.0113 |
-0.67 |
1.7758 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.0367 |
-0.0356 |
-3.32 |
1.5027 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.8002 |
-0.0217 |
-2.64 |
0.8002 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9910 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9910 |
550001 |
信誠四季 |
0.6078 |
-0.0151 |
-2.42 |
1.7688 |
550002 |
信誠精萃 |
0.5380 |
-0.0157 |
-2.84 |
1.3091 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9810 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9810 |
550004 |
信誠三得益A |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
550005 |
信誠三得益B |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
560002 |
益民紅利 |
0.5347 |
-0.0144 |
-2.62 |
1.4250 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.5688 |
-0.0226 |
-3.82 |
0.5888 |
560005 |
益民多利 |
1.0270 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0270 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.6500 |
-0.0273 |
-4.03 |
0.6500 |
571002 |
諾德靈活配置 |
|
|
|
|
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5240 |
-0.0114 |
-2.13 |
2.2440 |
580002 |
東吳動力 |
0.9338 |
-0.0184 |
-1.93 |
1.4538 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.6847 |
-0.0164 |
-2.34 |
0.6847 |
582001 |
東吳優信穩健 |
|
|
|
|
590001 |
中郵核心 |
0.7703 |
-0.0419 |
-5.16 |
1.9903 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.4559 |
-0.0185 |
-3.90 |
0.4559 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.6974 |
-0.0214 |
-2.98 |
0.8974 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
0.9990 |
-0.0050 |
-0.50 |
0.9990 |
620001 |
金元比聯寶石動力保本 |
0.9950 |
0.0020 |
0.20 |
0.9950 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
0.9990 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9990 |
630001 |
華商領先企業 |
0.6058 |
-0.0175 |
-2.81 |
0.7108 |
630002 |
華商盛世成長 |
0.9934 |
|
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0.9934 |
660001 |
農銀成長 |
0.9836 |
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0.9836 |
我來說兩句
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