開放式基金淨值及增長率排行(2008年10月9日)
http://www.enorth.com.cn 2008-10-09 21:58
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
0.9520 |
-0.0190 |
-1.96 |
2.6330 |
000011 |
華夏大盤 |
4.5070 |
-0.0470 |
-1.03 |
4.7870 |
000021 |
華夏優勢 |
1.4330 |
-0.0150 |
-1.04 |
1.5530 |
000031 |
華夏復興 |
0.6000 |
-0.0050 |
-0.83 |
0.6000 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
|
|
|
|
001003 |
華夏債券C類 |
|
|
|
|
001011 |
華夏希望債券A級 |
1.0650 |
0.0110 |
1.04 |
1.0650 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0630 |
0.0100 |
0.95 |
1.0630 |
002001 |
華夏回報 |
1.0100 |
-0.0030 |
-0.30 |
3.0220 |
002011 |
華夏紅利 |
1.9050 |
-0.0150 |
-0.78 |
2.7380 |
002021 |
華回報二 |
0.8140 |
-0.0020 |
-0.25 |
2.1020 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.5470 |
-0.0050 |
-0.91 |
3.4200 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0800 |
0.0110 |
1.03 |
1.3290 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5180 |
-0.0070 |
-1.33 |
2.4390 |
020005 |
國泰金馬 |
0.4810 |
-0.0080 |
-1.64 |
2.0490 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.6380 |
-0.0080 |
-1.24 |
1.5230 |
020010 |
國泰金牛創新成長 |
0.5910 |
-0.0060 |
-1.01 |
0.6410 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4080 |
-0.0060 |
-1.45 |
0.5840 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0790 |
0.0110 |
1.03 |
1.3280 |
020018 |
國泰金鹿保本(二期) |
1.0190 |
0.0030 |
0.30 |
1.0190 |
040001 |
華安創新 |
0.5530 |
-0.0050 |
-0.90 |
2.6064 |
040002 |
華安A股 |
0.5540 |
-0.0080 |
-1.42 |
2.1881 |
040004 |
華安寶利 |
0.6900 |
-0.0060 |
-0.86 |
2.9700 |
040005 |
華安宏利 |
1.6742 |
-0.0292 |
-1.71 |
2.0642 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.7063 |
-0.0125 |
-1.74 |
2.0212 |
040008 |
華安策略優選 |
0.5122 |
-0.0070 |
-1.35 |
2.0485 |
040009 |
華安收益A |
1.0490 |
0.0093 |
0.89 |
1.0490 |
040010 |
華安收益B |
1.0470 |
0.0092 |
0.89 |
1.0470 |
040011 |
華安核心優選 |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.5450 |
-0.0050 |
-0.91 |
3.0470 |
050002 |
博時裕富 |
0.5540 |
-0.0080 |
-1.42 |
2.5340 |
050004 |
博時精選 |
1.0948 |
-0.0083 |
-0.75 |
2.4848 |
050006 |
博時穩定價值債券B類 |
1.1230 |
0.0080 |
0.72 |
1.1610 |
050007 |
博時平衡配置 |
0.9560 |
-0.0050 |
-0.52 |
2.0170 |
050008 |
博時第三產業成長 |
0.8090 |
-0.0080 |
-0.98 |
1.7900 |
050009 |
博時新興成長 |
0.5900 |
-0.0050 |
-0.84 |
2.2130 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9310 |
-0.0070 |
-0.75 |
0.9310 |
050106 |
博時穩定價值債券A類 |
1.1270 |
0.0080 |
0.71 |
1.1650 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5320 |
-0.0030 |
-0.56 |
1.9870 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6181 |
-0.0026 |
-0.42 |
2.5937 |
070002 |
嘉實增長 |
2.6300 |
-0.0220 |
-0.83 |
3.1710 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.7260 |
-0.0090 |
-1.22 |
2.2340 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1920 |
0.0080 |
0.68 |
1.6020 |
070006 |
嘉實服務 |
2.1820 |
-0.0200 |
-0.91 |
2.5020 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0080 |
0.0025 |
0.25 |
1.0822 |
070010 |
嘉實主題 |
0.6670 |
-0.0080 |
-1.19 |
2.1750 |
070011 |
嘉實策略 |
0.7330 |
-0.0080 |
-1.08 |
0.9230 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9210 |
-0.0040 |
-0.43 |
0.9210 |
070015 |
嘉實多元A |
1.0080 |
0.0020 |
0.20 |
1.0080 |
070016 |
嘉實多元B |
1.0080 |
0.0030 |
0.30 |
1.0080 |
070099 |
嘉實優質 |
0.5180 |
-0.0060 |
-1.15 |
1.4140 |
080001 |
長盛成長 |
0.6550 |
-0.0060 |
-0.91 |
2.4990 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9203 |
-0.0068 |
-0.73 |
0.9203 |
080003 |
長盛積極配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.5093 |
-0.0029 |
-0.57 |
3.1693 |
090002 |
大成債券 |
1.0879 |
0.0081 |
0.75 |
1.3879 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.4952 |
-0.0047 |
-0.94 |
3.0652 |
090004 |
大成精選增值 |
0.6444 |
-0.0042 |
-0.65 |
2.5449 |
090006 |
大成財富 |
0.4560 |
-0.0040 |
-0.87 |
2.2780 |
090008 |
大成強債 |
1.0405 |
0.0089 |
0.86 |
1.0405 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0721 |
0.0080 |
0.75 |
1.3721 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.7323 |
-0.0043 |
-0.58 |
1.9929 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2307 |
0.0075 |
0.61 |
1.7557 |
100020 |
富國天益 |
0.6340 |
-0.0051 |
-0.80 |
3.6453 |
100022 |
富國天瑞 |
0.4949 |
-0.0067 |
-1.34 |
2.3444 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.5715 |
-0.0048 |
-0.83 |
1.9510 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8157 |
-0.0049 |
-0.60 |
0.8157 |
110001 |
易基平穩 |
1.2520 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.4820 |
110002 |
易基策略 |
2.6720 |
-0.0350 |
-1.29 |
3.4220 |
110003 |
易基50 |
0.5968 |
-0.0067 |
-1.11 |
2.4468 |
110005 |
易基積極 |
0.8517 |
-0.0100 |
-1.16 |
3.0377 |
110007 |
易方達穩健收益A |
1.0712 |
0.0073 |
0.69 |
1.1078 |
110008 |
易方達穩健收益B |
1.0741 |
0.0074 |
0.69 |
1.1107 |
110009 |
易基價值 |
1.1669 |
-0.0131 |
-1.11 |
1.9969 |
110010 |
易基價值成長 |
0.7742 |
-0.0118 |
-1.50 |
0.8342 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9258 |
-0.0013 |
-0.14 |
0.9258 |
110012 |
易方達科匯 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0640 |
0.0070 |
0.66 |
1.0640 |
110018 |
易方達增強回報B |
1.0610 |
0.0070 |
0.66 |
1.0610 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6017 |
-0.0022 |
-0.36 |
3.7849 |
112002 |
易策二號 |
0.9820 |
-0.0120 |
-1.21 |
2.5170 |
121001 |
國投融華 |
1.0363 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.9883 |
121002 |
國投景氣 |
0.6167 |
-0.0040 |
-0.64 |
2.5857 |
121003 |
國投股票 |
0.6539 |
-0.0075 |
-1.13 |
2.0939 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.7994 |
-0.0109 |
-1.35 |
1.5735 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9500 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9500 |
121007 |
國投瑞銀瑞福優先 |
0.7520 |
-0.0060 |
-0.79 |
0.8070 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.5679 |
-0.0058 |
-1.01 |
1.2450 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0507 |
0.0058 |
0.56 |
1.0507 |
150001 |
國投瑞銀瑞福進取 |
0.3020 |
-0.0060 |
-1.95 |
0.5270 |
150002 |
大成優選 |
0.5140 |
-0.0040 |
-0.77 |
0.5470 |
150003 |
建信優勢 |
0.5880 |
-0.0060 |
-1.01 |
0.5880 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6147 |
-0.0040 |
-0.65 |
3.1547 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6042 |
-0.0032 |
-0.53 |
2.6360 |
151002 |
銀河收益 |
1.4437 |
0.0096 |
0.63 |
1.8237 |
159901 |
深證100ETF |
2.0690 |
-0.0430 |
-2.04 |
2.1890 |
159902 |
中小板 |
1.2990 |
-0.0210 |
-1.59 |
1.2990 |
160105 |
南方積配 |
0.8697 |
-0.0100 |
-1.14 |
2.2337 |
160106 |
南方高增 |
1.0850 |
-0.0112 |
-1.02 |
2.3390 |
160311 |
華夏藍籌核心(LOF) |
0.8050 |
-0.0110 |
-1.35 |
2.5880 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.5860 |
-0.0040 |
-0.68 |
2.9240 |
160505 |
博時主題 |
1.4040 |
-0.0130 |
-0.92 |
2.8650 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1360 |
0.0030 |
0.26 |
1.2650 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5050 |
-0.0050 |
-0.98 |
2.9510 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.1460 |
-0.0130 |
-1.12 |
2.6760 |
160607 |
鵬華價值 |
0.5380 |
-0.0060 |
-1.10 |
1.7310 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1140 |
0.0040 |
0.36 |
1.2430 |
160610 |
鵬華動力 |
0.8610 |
-0.0050 |
-0.58 |
1.0610 |
160611 |
鵬華優質治理(LOF) |
0.6950 |
-0.0060 |
-0.86 |
0.6950 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0480 |
0.0090 |
0.87 |
1.0480 |
160613 |
鵬華盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.5140 |
-0.0070 |
-1.34 |
2.3820 |
160805 |
長盛同智 |
0.6727 |
-0.0061 |
-0.90 |
2.0139 |
160910 |
大成創新成長(LOF) |
0.5870 |
-0.0050 |
-0.84 |
1.7980 |
161005 |
富國天惠 |
0.9030 |
-0.0084 |
-0.92 |
2.4030 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.5990 |
-0.0048 |
-0.80 |
2.8940 |
161603 |
融通債券 |
1.1710 |
0.0020 |
0.17 |
1.3960 |
161604 |
融通深證100 |
0.7970 |
-0.0170 |
-2.09 |
1.9670 |
161605 |
融通藍籌 |
0.9590 |
-0.0080 |
-0.83 |
2.0890 |
161606 |
融通行業 |
0.5860 |
-0.0140 |
-2.33 |
2.5260 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6610 |
-0.0090 |
-1.34 |
2.1750 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.0290 |
-0.0150 |
-1.44 |
1.4290 |
161610 |
融通領先成長(LOF) |
0.6780 |
-0.0140 |
-2.02 |
1.8230 |
161706 |
招商成長 |
0.8761 |
-0.0063 |
-0.71 |
2.7864 |
161902 |
萬家增強收益債券 |
1.0538 |
0.0073 |
0.70 |
1.4932 |
161903 |
萬家公用 |
0.5335 |
-0.0051 |
-0.95 |
1.6765 |
162006 |
長城久富 |
1.0037 |
-0.0143 |
-1.40 |
2.8845 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.8468 |
-0.0017 |
-0.20 |
1.5268 |
162201 |
荷銀成長 |
1.1526 |
-0.0133 |
-1.14 |
2.4326 |
162202 |
荷銀周期 |
1.1157 |
-0.0106 |
-0.94 |
2.5907 |
162203 |
荷銀穩定 |
0.9525 |
-0.0056 |
-0.58 |
2.4525 |
162204 |
荷銀精選 |
2.7507 |
-0.0342 |
-1.23 |
2.9207 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2522 |
-0.0062 |
-0.49 |
2.0022 |
162207 |
荷銀效率 |
0.5495 |
-0.0065 |
-1.17 |
1.3216 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
0.9301 |
-0.0150 |
-1.59 |
0.9801 |
162209 |
泰達荷銀市值優選 |
0.4671 |
-0.0061 |
-1.29 |
0.4671 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
|
|
|
|
162605 |
景順鼎益 |
0.7630 |
-0.0070 |
-0.91 |
2.8630 |
162607 |
景順資源 |
0.5500 |
-0.0090 |
-1.61 |
2.5110 |
162703 |
廣發小盤 |
1.1833 |
-0.0194 |
-1.61 |
2.4933 |
163302 |
巨田資源 |
1.1662 |
-0.0058 |
-0.49 |
2.4012 |
163402 |
興業趨勢 |
0.8272 |
-0.0050 |
-0.60 |
3.9230 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4045 |
-0.0042 |
-1.03 |
1.7993 |
163801 |
中銀中國 |
1.0912 |
-0.0069 |
-0.63 |
2.5212 |
163803 |
中銀增長 |
0.6244 |
-0.0079 |
-1.25 |
2.0174 |
163804 |
中銀收益 |
0.5990 |
-0.0042 |
-0.70 |
1.7790 |
163805 |
中銀策略 |
0.8193 |
-0.0040 |
-0.49 |
0.8193 |
163806 |
中銀增利 |
|
|
|
|
166001 |
中歐趨勢 |
0.7364 |
-0.0113 |
-1.51 |
0.9364 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.7840 |
-0.0046 |
-0.58 |
2.4040 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0180 |
0.0028 |
0.28 |
1.1580 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.6540 |
-0.0071 |
-1.07 |
2.4540 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.1508 |
-0.0103 |
-0.89 |
2.3508 |
180012 |
銀華富裕 |
0.6395 |
-0.0077 |
-1.19 |
1.5745 |
180013 |
銀華領先 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11 |
1.0050 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.1010 |
-0.0130 |
-1.17 |
2.2110 |
200002 |
長城久泰 |
0.7676 |
-0.0106 |
-1.36 |
3.6276 |
200006 |
長城股票 |
0.5415 |
-0.0063 |
-1.15 |
1.9815 |
200007 |
長城安心回報 |
0.4503 |
-0.0067 |
-1.47 |
1.3237 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.5704 |
-0.0056 |
-0.97 |
0.5704 |
200009 |
長城穩健 |
1.0380 |
0.0090 |
0.87 |
1.0380 |
202001 |
南方穩健成長 |
0.8222 |
-0.0054 |
-0.65 |
2.6172 |
202002 |
南穩貳號 |
0.7086 |
-0.0056 |
-0.78 |
1.5060 |
202003 |
南方績優成長 |
1.2749 |
-0.0111 |
-0.86 |
1.5749 |
202005 |
南方成份精選 |
0.7021 |
-0.0055 |
-0.78 |
0.7021 |
202007 |
南方隆元 |
0.4860 |
-0.0100 |
-2.02 |
0.4860 |
202009 |
南方盛元 |
0.7280 |
-0.0080 |
-1.09 |
0.7280 |
202011 |
南方價值 |
0.9500 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9500 |
202101 |
南方寶元債券 |
0.9776 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.1976 |
202102 |
南方多利債券 |
1.0538 |
0.0032 |
0.30 |
1.1190 |
202202 |
南方避險 |
2.0788 |
0.0039 |
0.19 |
2.6228 |
202211 |
南方恆元 |
|
|
|
|
202801 |
南方全球精選 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6509 |
-0.0052 |
-0.79 |
2.5097 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5038 |
-0.0060 |
-1.18 |
2.0111 |
210002 |
金鷹紅利 |
|
|
|
|
213001 |
寶盈鴻利 |
0.5554 |
-0.0047 |
-0.84 |
2.3983 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.5061 |
-0.0035 |
-0.69 |
2.0741 |
213003 |
寶盈策略 |
0.8615 |
-0.0072 |
-0.83 |
1.0615 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0397 |
0.0047 |
0.45 |
1.0397 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.6949 |
-0.0073 |
-1.04 |
0.7559 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6056 |
-0.0038 |
-0.62 |
3.2196 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5868 |
-0.0028 |
-0.18 |
2.2018 |
217003 |
招商債券 |
1.1722 |
0.0048 |
0.41 |
1.4087 |
217005 |
招商先鋒 |
0.5587 |
-0.0014 |
-0.25 |
2.5087 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1173 |
0.0041 |
0.37 |
1.2173 |
217009 |
招商價值 |
0.8236 |
-0.0051 |
-0.62 |
0.8236 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9740 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9740 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1601 |
0.0047 |
0.41 |
1.3966 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.4594 |
-0.0083 |
-1.77 |
2.0044 |
240001 |
寶康消費 |
0.9117 |
-0.0117 |
-1.27 |
2.8112 |
240002 |
寶康配置 |
1.0496 |
-0.0102 |
-0.96 |
2.6396 |
240003 |
寶康債券 |
1.1606 |
0.0053 |
0.46 |
1.5606 |
240004 |
華寶動力 |
0.5854 |
-0.0063 |
-1.06 |
3.0954 |
240005 |
華寶策略 |
0.4564 |
-0.0032 |
-0.70 |
3.6722 |
240008 |
華寶收益 |
1.8499 |
-0.0227 |
-1.21 |
1.8499 |
240009 |
華寶先進 |
1.4417 |
-0.0242 |
-1.65 |
1.4417 |
240010 |
華寶興業行業精選 |
0.6354 |
-0.0082 |
-1.27 |
0.6354 |
240011 |
華寶興業大盤 |
|
|
|
|
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7730 |
0.0000 |
0.00 |
1.6930 |
255010 |
德盛穩健 |
1.3290 |
-0.0070 |
-0.52 |
1.9490 |
257010 |
德盛小盤 |
0.5800 |
-0.0060 |
-1.02 |
2.7100 |
257020 |
德盛精選 |
0.5760 |
-0.0100 |
-1.71 |
2.1930 |
257030 |
德盛優勢 |
0.8040 |
-0.0070 |
-0.86 |
0.9040 |
257040 |
德盛紅利 |
|
|
|
|
260101 |
景順長城優選 |
0.8126 |
-0.0117 |
-1.42 |
2.7033 |
260103 |
景順長城動力 |
0.5807 |
-0.0069 |
-1.17 |
2.8707 |
260104 |
景順內需增長 |
2.2130 |
-0.0220 |
-0.98 |
3.0830 |
260108 |
景順成長 |
0.7780 |
-0.0090 |
-1.14 |
2.1280 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.3560 |
-0.0140 |
-1.02 |
1.5360 |
260110 |
景順長城精選藍籌 |
0.6670 |
-0.0050 |
-0.74 |
0.6670 |
260111 |
景順長城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
廣發聚富 |
0.8491 |
-0.0106 |
-1.23 |
3.1591 |
270002 |
廣發穩健 |
0.9462 |
-0.0135 |
-1.41 |
2.5662 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.4613 |
-0.0064 |
-1.37 |
2.9146 |
270006 |
廣發優選 |
1.2497 |
-0.0182 |
-1.44 |
1.7797 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.5549 |
-0.0078 |
-1.39 |
0.5549 |
270008 |
廣發核心 |
0.9800 |
-0.0060 |
-0.61 |
0.9800 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0720 |
0.0110 |
1.04 |
1.0720 |
288001 |
中信經典 |
1.3527 |
-0.0086 |
-0.63 |
2.3527 |
288002 |
中信紅利 |
1.4385 |
-0.0195 |
-1.34 |
2.8385 |
288102 |
中信雙利 |
1.0694 |
0.0113 |
1.07 |
1.3084 |
290002 |
泰信先行 |
0.5120 |
-0.0034 |
-0.66 |
2.1842 |
290003 |
泰信雙息債券 |
1.0551 |
0.0026 |
0.25 |
1.0794 |
290004 |
泰信優質 |
0.7332 |
-0.0093 |
-1.25 |
1.2332 |
290005 |
泰信優勢增長 |
0.9960 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9960 |
310308 |
盛利精選 |
0.6521 |
-0.0070 |
-1.06 |
2.2241 |
310318 |
盛利配置 |
0.9575 |
0.0017 |
0.18 |
1.6935 |
310328 |
新動力 |
0.5630 |
-0.0082 |
-1.44 |
2.2390 |
310358 |
新經濟 |
0.5085 |
-0.0064 |
-1.24 |
1.8404 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9870 |
0.0002 |
0.02 |
0.9870 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5572 |
-0.0048 |
-0.85 |
2.8172 |
320003 |
諾安股票 |
0.6885 |
-0.0078 |
-1.12 |
2.5720 |
320004 |
諾安優化債券 |
1.0335 |
0.0015 |
0.15 |
1.0831 |
320005 |
諾安價值 |
0.5583 |
-0.0088 |
-1.55 |
1.5033 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9010 |
-0.0050 |
-0.55 |
0.9010 |
340001 |
興業轉基 |
1.0153 |
0.0020 |
0.20 |
2.4813 |
340006 |
興業全球視野 |
2.0681 |
-0.0192 |
-0.92 |
2.0681 |
340007 |
興業社會責任 |
0.7750 |
-0.0050 |
-0.64 |
0.7750 |
350001 |
天治財富 |
0.6362 |
0.0001 |
0.02 |
2.1815 |
350002 |
天治品質 |
0.5606 |
-0.0044 |
-0.78 |
3.0706 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7882 |
0.0005 |
0.06 |
0.7882 |
350006 |
天治穩健雙盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.5772 |
-0.0081 |
-1.38 |
2.5209 |
360005 |
光大紅利 |
1.4889 |
-0.0256 |
-1.69 |
2.1469 |
360006 |
光大增長 |
0.7314 |
-0.0101 |
-1.36 |
2.0114 |
360007 |
光大保德信優勢配置 |
0.4932 |
-0.0060 |
-1.20 |
0.4932 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投雙息 |
0.6962 |
-0.0040 |
-0.57 |
2.1254 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.8855 |
-0.0011 |
-0.12 |
0.8855 |
375010 |
上投優勢 |
1.6410 |
-0.0285 |
-1.71 |
4.2610 |
377010 |
上投α |
3.3717 |
-0.0475 |
-1.39 |
3.4117 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.7156 |
-0.0084 |
-1.16 |
0.8156 |
378010 |
上投先鋒 |
1.5650 |
-0.0121 |
-0.77 |
1.5650 |
395001 |
中海穩健收益 |
1.0670 |
0.0100 |
0.95 |
1.0670 |
398001 |
中海成長 |
0.5216 |
-0.0030 |
-0.57 |
2.1883 |
398011 |
中海分紅 |
0.5022 |
-0.0031 |
-0.61 |
1.9022 |
398021 |
中海能源 |
0.8129 |
-0.0061 |
-0.74 |
0.8929 |
400001 |
東方龍 |
0.4914 |
-0.0067 |
-1.35 |
2.2529 |
400003 |
東方精選 |
0.5301 |
-0.0073 |
-1.36 |
2.0238 |
400007 |
東方策略成長 |
0.8452 |
-0.0097 |
-1.13 |
0.8452 |
410001 |
華富優選 |
0.5791 |
-0.0066 |
-1.13 |
1.8012 |
410003 |
華富成長 |
0.5004 |
-0.0085 |
-1.67 |
0.7904 |
410004 |
華富收益增強A |
1.0376 |
0.0052 |
0.50 |
1.0376 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0360 |
0.0051 |
0.49 |
1.0360 |
420001 |
天弘精選 |
0.4514 |
-0.0045 |
-0.99 |
1.4174 |
420002 |
天弘永利A |
1.0424 |
0.0054 |
0.52 |
1.0424 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0444 |
0.0054 |
0.52 |
1.0444 |
450001 |
國富收益 |
0.7770 |
-0.0042 |
-0.54 |
1.6489 |
450002 |
國富彈性 |
1.3477 |
-0.0112 |
-0.82 |
2.0577 |
450003 |
國富潛力 |
0.9594 |
-0.0096 |
-0.99 |
0.9594 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9255 |
-0.0023 |
-0.25 |
0.9255 |
450005 |
國海強化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.4859 |
-0.0042 |
-0.86 |
2.1663 |
460002 |
友邦華泰積極成長 |
0.7720 |
-0.0065 |
-0.83 |
0.7720 |
460003 |
友邦增利B |
1.0463 |
0.0065 |
0.63 |
1.0793 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.6554 |
-0.0064 |
-0.97 |
2.7794 |
481004 |
工銀成長 |
1.0760 |
-0.0105 |
-0.97 |
1.0760 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.6571 |
-0.0054 |
-0.82 |
0.6971 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.6010 |
-0.0047 |
-0.78 |
1.5230 |
485005 |
工銀瑞信增強收益B類 |
1.1448 |
0.0098 |
0.86 |
1.1648 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0569 |
0.0090 |
0.86 |
1.0569 |
485105 |
工銀瑞信增強收益A類 |
1.1515 |
0.0098 |
0.86 |
1.1715 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0590 |
0.0089 |
0.85 |
1.0590 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
1.6460 |
-0.0150 |
-0.90 |
2.0210 |
510080 |
長盛債券 |
1.1455 |
0.0048 |
0.42 |
1.8155 |
510081 |
長盛精選 |
0.7035 |
-0.0053 |
-0.75 |
2.4035 |
510180 |
180ETF |
4.6520 |
-0.0490 |
-1.04 |
4.6970 |
510880 |
紅利ETF |
1.7390 |
-0.0280 |
-1.58 |
1.7390 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.7730 |
-0.0134 |
-1.70 |
2.7188 |
519003 |
海富收益 |
0.5170 |
-0.0040 |
-0.77 |
2.1320 |
519005 |
海富股票 |
0.4370 |
-0.0040 |
-0.91 |
2.3860 |
519007 |
海富回報 |
0.4930 |
-0.0050 |
-1.00 |
1.9890 |
519008 |
添富優勢 |
1.9294 |
-0.0072 |
-0.37 |
3.4894 |
519011 |
海富精選 |
0.5539 |
-0.0036 |
-0.65 |
2.7258 |
519013 |
海富優勢 |
0.7250 |
-0.0080 |
-1.09 |
1.4810 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.7890 |
-0.0060 |
-0.75 |
0.7890 |
519017 |
大成成長 |
0.6440 |
-0.0080 |
-1.23 |
1.6960 |
519018 |
匯添均衡 |
0.5868 |
-0.0041 |
-0.69 |
1.7242 |
519019 |
大成景陽 |
0.4520 |
-0.0060 |
-1.31 |
3.4310 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.6640 |
-0.0090 |
-1.34 |
1.3090 |
519023 |
海富通穩健添利 |
|
|
|
|
519029 |
華夏穩增 |
1.1350 |
-0.0140 |
-1.22 |
1.8400 |
519035 |
富國天博創新主題 |
0.5409 |
-0.0046 |
-0.84 |
2.1379 |
519039 |
長盛同德 |
0.5636 |
-0.0037 |
-0.65 |
1.6150 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
1.0020 |
0.0020 |
0.20 |
1.0020 |
519068 |
添富焦點 |
0.7850 |
-0.0073 |
-0.92 |
0.9350 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0550 |
0.0090 |
0.86 |
1.0550 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4269 |
-0.0021 |
-0.49 |
1.8777 |
519089 |
新世紀優選成長 |
1.0016 |
0.0016 |
0.16 |
1.0016 |
519100 |
長盛100 |
0.6484 |
-0.0087 |
-1.32 |
1.2184 |
519110 |
浦銀價值 |
0.6020 |
-0.0100 |
-1.63 |
0.6020 |
519180 |
萬家180 |
0.4796 |
-0.0048 |
-0.99 |
2.8196 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.4748 |
-0.0037 |
-0.77 |
1.1047 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0092 |
0.0009 |
0.09 |
1.0092 |
519300 |
大成300 |
0.6728 |
-0.0091 |
-1.33 |
1.9928 |
519519 |
友邦增利A |
1.0486 |
0.0066 |
0.63 |
1.0816 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0405 |
0.0055 |
0.53 |
1.1465 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0418 |
0.0054 |
0.52 |
1.1478 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.8705 |
-0.0016 |
-0.18 |
0.8705 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0840 |
0.0119 |
1.11 |
1.0840 |
519682 |
交銀增利C類 |
1.0816 |
0.0119 |
1.11 |
1.0816 |
519688 |
交銀精選 |
0.7209 |
-0.0057 |
-0.78 |
2.7167 |
519690 |
交銀穩健 |
1.2615 |
-0.0186 |
-1.45 |
2.0915 |
519692 |
交銀成長 |
1.6213 |
-0.0152 |
-0.93 |
1.8013 |
519694 |
交銀施羅德藍籌 |
0.5668 |
-0.0062 |
-1.08 |
0.5818 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.8900 |
-0.0040 |
-0.45 |
0.8900 |
519993 |
長信增利 |
0.6331 |
-0.0054 |
-0.85 |
1.8721 |
519994 |
長信金利 |
0.5498 |
-0.0052 |
-0.94 |
1.6600 |
519996 |
長信銀利 |
0.5021 |
-0.0065 |
-1.28 |
2.4221 |
530001 |
建信價值 |
0.7081 |
-0.0070 |
-0.98 |
1.9523 |
530003 |
建信成長 |
0.6333 |
-0.0065 |
-1.02 |
2.0833 |
530005 |
建信配置 |
0.5699 |
-0.0048 |
-0.84 |
1.1199 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0390 |
0.0070 |
0.68 |
1.0390 |
540001 |
匯豐2016 |
1.6871 |
-0.0042 |
-0.25 |
1.7871 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.0723 |
-0.0085 |
-0.79 |
1.5383 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.8219 |
-0.0070 |
-0.84 |
0.8219 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9940 |
0.0000 |
0.00 |
0.9940 |
550001 |
信誠四季 |
0.6229 |
-0.0060 |
-0.95 |
1.7839 |
550002 |
信誠精萃 |
0.5537 |
-0.0042 |
-0.75 |
1.3438 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9830 |
0.0030 |
0.31 |
0.9830 |
550004 |
信誠三得益A |
1.0050 |
0.0030 |
0.30 |
1.0050 |
550005 |
信誠三得益B |
1.0050 |
0.0030 |
0.30 |
1.0050 |
560002 |
益民紅利 |
0.5491 |
-0.0031 |
-0.56 |
1.4510 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.5914 |
-0.0093 |
-1.55 |
0.6114 |
560005 |
益民多利 |
1.0283 |
0.0055 |
0.54 |
1.0283 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.6773 |
-0.0109 |
-1.58 |
0.6773 |
571002 |
諾德靈活配置 |
|
|
|
|
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5354 |
-0.0050 |
-0.93 |
2.2554 |
580002 |
東吳動力 |
0.9522 |
-0.0121 |
-1.25 |
1.4722 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7011 |
-0.0072 |
-1.02 |
0.7011 |
582001 |
東吳優信穩健 |
|
|
|
|
590001 |
中郵核心 |
0.8122 |
-0.0190 |
-2.29 |
2.0322 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.4744 |
-0.0081 |
-1.68 |
0.4744 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.7188 |
-0.0081 |
-1.11 |
0.9188 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0040 |
620001 |
金元比聯寶石動力保本 |
0.9930 |
0.0074 |
0.75 |
0.9930 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
630001 |
華商領先企業 |
0.6233 |
-0.0084 |
-1.33 |
0.7283 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
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660001 |
農銀成長 |
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我來說兩句
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 |
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