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滬銅日評:金融市場危機帶來商品市場拋壓,滬銅全線跌停
今日滬銅各合約除0908和0809全線跌停,呈現低開低走,盤中振蕩下行走勢,合約0812收於53180元/噸,下跌2220點,跌幅4.01%,成交139842手,增倉13662手,放量增倉下跌。
滬銅還是表現近強遠弱,但是遠月較近月貼水大幅縮小,預計滬銅有向正向市場轉變的趨勢,需求疲軟和預計9月銅進口增加將會使得供應偏緊的局面改觀。
今日NYMEX原油日內繼續大幅下跌,跌至91美元左右,跌幅達3.96%;而美元日內走強,重上78.5,前兩個交易日美元指數深幅調整最低達77.64。原油大幅下跌和美元日內走強,使得在金融市場危機帶來的商品拋售幅度擴大。
國際銅市場空頭氣氛仍然濃重,從CFTC基金持倉可以看出,截至9月9日多頭減少627至7093,空頭增加723至20512,淨空頭13419。
全球經濟疲軟,再加上近日雷曼和美林的『倒下』,金融市場危機向商品市場擴散,大宗商品遭拋壓,原因是雷曼投行是多頭的重要主力。美國和歐洲工業最新產出數據都是暗示西方發達國家經濟周期仍然處於低迷衰退,銅的消費低迷在這些地區沒有得到改變。歐元區7月工業產出月率下滑1.7%;意大利7月季調後工業產出月率下滑1.1%;澳大利亞第二季度房屋開工率下滑3.7%;英國工業聯合協會預計英國經濟將陷入衰退。
海關最新統計顯示,中國8月份銅精礦同比下滑42%至32萬噸,1-8月份銅進口同比下滑16.1%,主要是由於國內經濟放緩。但由於國內銅連續下降,處於低位,9月份銅進口預計會增加,一旦國內銅進口大幅增加,滬銅有補跌的可能,可以嘗試建些跨市正向套利頭寸。
國內提振消息,央行宣布從9月16日起年期人民幣貸款基准利率下調0.27個,人民幣存款准備金下調一個百分點,央行稱此次降息旨在保證國民經濟平穩及較快的持續發展,這將刺激國內金屬加工企業對銅的需求。
國內現貨看,上海現貨報價在57550-57700元/噸,貼水250-50元/噸;長江現貨報價在57800-57900貼水250-150元/噸。現貨也在隨著期貨價格下跌而下跌,期貨價格沒有了現貨價的太大支橕力度。現貨市場受到隔日換月影響,現貨報價較混亂,市場少量成交。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:受LME期鋁拖累,今日滬鋁跌停
今日滬鋁跳空低開,盤中震蕩下行,午盤跌停。主力合約811低開250點以16480元/噸開盤,今日又創下年內新低16060元,盤整震蕩下行之後跌停,下跌670點,跌幅4.00%,最終收盤於16060元/噸。成交量36384手,成交有所減少,減倉3010手。合約0812增倉4000手,移倉換月跡象明顯。
技術面上,滬鋁今日收於光頭光腳的大陰線,空方力量比較強大,後期仍有下跌空間。從多空雙方開倉比例方面看,今日空方開倉比例佔成交量為13.85%,多方開倉比例佔成交量為7.12%。
昨晚美元走軟和原油價格大幅下跌是昨晚金屬下跌的主要原因。
美元在上周四突破80大關之後一直回調,今日顯示美元指數下跌0.04,截至目前報價78.51,美元指數的下跌說明美國經濟仍未從次貸危機中走出來。原油價格的大幅下跌也說明目前全球對金屬的需求疲軟。
從持倉分布看,今日上交所前20名期貨公司持有0811合約空單減少955手至12885手,多單減少248手至13410手;812合約空單增加805手至13032手,多單增加1219手至13502手,從持倉手數可以看出,繼續移倉換月至812合約,投資者仍是看空市場。
8月出口鋁及鋁合金上昇顯示國內供應相對充足以及需求疲軟。
中國海關總署周二公布的數據顯示,中國今年前8個月鋁及合金出口同比增長68.3%.
國內現貨市場,節後廣東現貨鋁價繼續大跌,雖然期間到貨量少於預期,但由於內外盤期鋁大幅下跌,現貨報價繼續跟跌,價格區間處於15810-15950元/噸水平,現貨鋁價仍將繼續走低。在當前國內這種脆弱的市況下,不利因素的利空影響均被放大,近期鋁價處於下跌通道,重要心理支橕位相繼失守,短線缺乏有效支橕因素,現貨鋁價可能慣性回落。
經濟萎靡不振、美元回落、原油下挫,消費疲軟等等基本因素使得鋁市後期偏空氛圍濃重,滬期鋁價格在16000元一線,但現貨鋁價已經跌破16000元,若無基本面利好消息,預計鋁價仍會繼續下跌,下一重要支橕位在15500元。(上海金鵬 王丹娜)
滬鋅日評:美國金融市場動蕩衝擊滬鋅大幅下跌
美國金融危機繼續惡化和原油向下跌破100關口成為基金屬再次面臨下滑的主要原因。美國雷曼兄弟申請破產,美林被收購,零售銷售的持續下滑使期貨市場承壓,後期市場也並不樂觀。
滬鋅0811低開低走,再次跌破14000元整數位,報收13780美元/噸,跌520元/噸,跌幅3.64%。成交量縮減萬餘手至87626手,持倉為61172手,減少11234手。
現貨方面,0#鋅多報在13800元/噸附近,1#鋅多報13750元/噸,成交清淡。
交易所前20位會員對0811的持買單和賣單均大幅減少,分別減少3007手和4033手,對0812的持倉在增加,其中持買單增加2829手至13878手,賣單增加224手至15199手。0812總成交量已接近0811成交量。(上海金鵬/張秋霜)
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