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8月下旬銀行類股票曾是機構增持最多的行業,然而進入9月以來機構卻反手做空,銀行和保險股的資金淨流出金額達到了16.18億元。與此同時,銀行類股票也是近期拖累股指逼近2000點的主要板塊,9月以來市值減少佔比達27.75%。
銀行類股票市值減少5623億元
自9月份以來,滬深兩市A股市值由15.43萬億元下降至13.41萬億元,市值減少了2.02萬億元。而銀行和保險股共計17只股票,期間市值減少了5623.1億元,佔所有A股市值減少金額的比例為27.75%。雖然股票數量不多,但是銀行和保險股已經成為影響近期大盤下滑的主要板塊。
9月以來,上證指數下跌了13.28%。從個股來看,12只金融股票的期間跌幅超過了大盤,佔股票總數逾七成。其中浦發銀行9月份以來下跌了27.49%,是銀行類股票中跌幅最大的。此外,興業銀行、招商銀行、北京銀行、深發展A和華夏銀行的期間跌幅也均超過了20%。
由於今年中期的業績表現優異,此前許多基金紛紛建倉銀行類股票。從估值水平來看,根據最新收盤價和中期淨利潤計算,17只銀行和保險股的加權平均市盈率為11.51倍。這一市盈率水平已經接近了國際水平,即使在國內A股范圍內,也屬於估值水平較低的行業。不過受到國際證券市場下跌,以及對國內商品住房價格下降的擔懮等因素的影響,銀行類股票依然受到了基金等機構的減持,近期整體股價也出現了較大幅度的下跌。
機構覆手為雨大幅減持
9月份,隨著股指的進一步下滑,基金等機構的投資越發的謹慎起來。大智慧TopView數據顯示,近8個交易日基金資金淨流出了2.26億元。
從行業情況看,銀行和保險股是機構資金流出最多的板塊,近8個交易日資金淨流出16.18億元。在8月21日至29日期間,機構資金曾經連續7個交易日流入銀行和保險股。然而進入9月份,基金卻將銀行類股票作為了減倉的主要目標。9月1日-4日銀行類股票的機構資金分別淨流出了3.51億元、6.65億元、4.35億元和8.80億元,金額合計達到了23.31億元,這一金額甚至超過了基金期間對所有A股的資金淨流出總額。
雖然9月5日-9日機構資金有所回流,但是9月10日機構再次減持2.59億元,資金淨流出的趨勢不減。
7只銀行保險股資金流出過億
從近期基金資金淨流出金額較多的前50只股票來看,銀行和保險股共計有11只,是股票數量佔比最多的行業。7只銀行和保險股的基金資金淨流出金額超過了1億元。其中,9月以來資金流出金額最多的浦發銀行達到了10.37億元。排在其後的興業銀行、中國人壽和民生銀行機構資金流出金額分別為3.87億元、3.57億元和3.04億元。
此外,煤炭開采和有色金屬行業各有5只股票。其中,開灤股份的基金資金淨流出金額達到了1.87億元。而有色金屬行業中,紫金礦業資金淨流出了0.95億元。
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