開放式基金淨值及增長率排行(2008年9月11日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-11 22:53
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
0.9790 |
-0.0180 |
-1.81 |
2.6600 |
000011 |
華夏大盤 |
4.5330 |
-0.0560 |
-1.22 |
4.8130 |
000021 |
華夏優勢 |
1.4670 |
-0.0270 |
-1.81 |
1.5870 |
000031 |
華夏復興 |
0.6070 |
-0.0100 |
-1.62 |
0.6070 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.6510 |
-0.0090 |
-1.36 |
0.6510 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.0980 |
0.0010 |
0.09 |
1.4080 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
1.3980 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10 |
1.0220 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
1.0200 |
002001 |
華夏回報 |
1.0230 |
-0.0130 |
-1.25 |
3.0350 |
002011 |
華夏紅利 |
1.9280 |
-0.0390 |
-1.98 |
2.7610 |
002021 |
華回報二 |
0.8190 |
-0.0100 |
-1.21 |
2.1070 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.5750 |
-0.0090 |
-1.54 |
3.4480 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00 |
1.2840 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5420 |
-0.0110 |
-1.99 |
2.5140 |
020005 |
國泰金馬 |
0.5090 |
-0.0160 |
-3.05 |
2.1600 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.6700 |
-0.0170 |
-2.47 |
1.5550 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.6240 |
-0.0140 |
-2.19 |
0.6740 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4320 |
-0.0130 |
-2.92 |
0.6180 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10 |
1.2840 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
040001 |
華安創新 |
0.5700 |
-0.0090 |
-1.55 |
2.6795 |
040002 |
華安A股 |
0.5830 |
-0.0170 |
-2.83 |
2.2833 |
040004 |
華安寶利 |
0.7000 |
-0.0100 |
-1.41 |
2.9800 |
040005 |
華安宏利 |
1.7598 |
-0.0255 |
-1.43 |
2.1498 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9540 |
|
|
0.9540 |
040007 |
華安成長 |
0.7468 |
-0.0193 |
-2.52 |
2.0617 |
040008 |
華安策略優選 |
0.5351 |
-0.0107 |
-1.96 |
2.0714 |
040009 |
華安收益A |
1.0166 |
0.0009 |
0.09 |
1.0166 |
040010 |
華安收益B |
1.0151 |
0.0009 |
0.09 |
1.0151 |
040011 |
華安核心優選 |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.5630 |
-0.0100 |
-1.75 |
3.0650 |
050002 |
博時裕富 |
0.5910 |
-0.0190 |
-3.11 |
2.5710 |
050004 |
博時精選 |
1.1358 |
-0.0219 |
-1.89 |
2.5258 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0870 |
0.0000 |
0.00 |
1.1250 |
050007 |
博時平衡配置 |
0.9790 |
-0.0050 |
-0.51 |
2.0400 |
050008 |
博時第三產業 |
0.8440 |
-0.0170 |
-1.97 |
1.8670 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6010 |
-0.0120 |
-1.96 |
2.2550 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9640 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9640 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
1.1280 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5550 |
-0.0070 |
-1.25 |
2.0100 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6266 |
-0.0117 |
-1.83 |
2.6081 |
070002 |
嘉實增長 |
2.7240 |
-0.0420 |
-1.52 |
3.2650 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.7570 |
-0.0150 |
-1.94 |
2.2960 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
1.5660 |
070006 |
嘉實服務 |
2.1970 |
-0.0370 |
-1.66 |
2.5170 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03 |
1.0747 |
070010 |
嘉實主題 |
0.7060 |
-0.0200 |
-2.75 |
2.2140 |
070011 |
嘉實策略 |
0.7590 |
-0.0150 |
-1.94 |
0.9490 |
070012 |
嘉實海外 |
0.5400 |
-0.0140 |
-2.53 |
0.5400 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9210 |
-0.0050 |
-0.54 |
0.9210 |
070015 |
嘉實多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉實多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.5380 |
-0.0130 |
-2.36 |
1.4340 |
080001 |
長盛成長 |
0.6460 |
-0.0120 |
-1.82 |
2.4900 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9222 |
-0.0033 |
-0.36 |
0.9222 |
080003 |
長盛積極配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.5163 |
-0.0107 |
-2.03 |
3.1763 |
090002 |
大成債券 |
1.0454 |
0.0008 |
0.08 |
1.3454 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.5482 |
-0.0102 |
-1.83 |
3.1182 |
090004 |
大成精選增值 |
0.6568 |
-0.0105 |
-1.57 |
2.5573 |
090006 |
大成財富 |
0.4770 |
-0.0090 |
-1.85 |
2.2990 |
090008 |
大成強債A |
1.0041 |
0.0004 |
0.04 |
1.0041 |
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0304 |
0.0008 |
0.08 |
1.3304 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.7509 |
-0.0098 |
-1.29 |
2.0115 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1967 |
0.0004 |
0.03 |
1.7217 |
100020 |
富國天益 |
0.6575 |
-0.0113 |
-1.69 |
3.6688 |
100022 |
富國天瑞 |
0.4959 |
-0.0114 |
-2.25 |
2.3467 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.5926 |
-0.0094 |
-1.56 |
1.9721 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8224 |
-0.0115 |
-1.38 |
0.8224 |
110001 |
易基平穩 |
1.2510 |
-0.0190 |
-1.50 |
2.4810 |
110002 |
易基策略 |
2.6980 |
-0.0440 |
-1.60 |
3.4380 |
110003 |
易基50 |
0.6537 |
-0.0232 |
-3.43 |
2.5037 |
110005 |
易基積極 |
0.8821 |
-0.0158 |
-1.76 |
3.1143 |
110007 |
易方達收益A |
1.0379 |
0.0012 |
0.12 |
1.0745 |
110008 |
易方達收益B |
1.0404 |
0.0012 |
0.12 |
1.0770 |
110009 |
易基價值 |
1.3769 |
-0.0308 |
-2.19 |
2.0069 |
110010 |
易基價值成長 |
0.8093 |
-0.0182 |
-2.20 |
0.8693 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9336 |
0.0000 |
0.00 |
0.9336 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.0260 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.0240 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6100 |
-0.0134 |
-2.15 |
3.8084 |
112002 |
易策二號 |
0.9880 |
-0.0170 |
-1.69 |
2.5230 |
121001 |
國投融華 |
1.0400 |
-0.0042 |
-0.40 |
1.9920 |
121002 |
國投景氣 |
0.6048 |
-0.0087 |
-1.42 |
2.5738 |
121003 |
國投股票 |
0.6849 |
-0.0135 |
-1.93 |
2.1249 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.8283 |
-0.0163 |
-1.93 |
1.6215 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9460 |
-0.0060 |
-0.63 |
0.9460 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.7700 |
-0.0110 |
-1.41 |
0.8250 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.5787 |
-0.0108 |
-1.83 |
1.2687 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02 |
1.0286 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3200 |
-0.0110 |
-3.32 |
0.5450 |
150002 |
大成優選 |
0.5500 |
-0.0200 |
-3.51 |
0.5830 |
150003 |
建信優勢 |
0.6000 |
-0.0120 |
-1.96 |
0.6000 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6075 |
-0.0039 |
-0.64 |
3.1475 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6080 |
-0.0089 |
-1.44 |
2.6412 |
151002 |
銀河收益 |
1.4824 |
-0.0030 |
-0.20 |
1.7824 |
159901 |
深證100ETF |
2.0860 |
-0.0550 |
-2.57 |
2.2060 |
159902 |
中小板 |
1.3580 |
-0.0120 |
-0.88 |
1.3580 |
160105 |
南方積配 |
0.8987 |
-0.0164 |
-1.79 |
2.2627 |
160106 |
南方高增 |
1.0902 |
-0.0245 |
-2.20 |
2.3442 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.8220 |
-0.0140 |
-1.67 |
2.6280 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6020 |
-0.0110 |
-1.79 |
2.9820 |
160505 |
博時主題 |
1.4280 |
-0.0410 |
-2.79 |
2.8890 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5150 |
-0.0100 |
-1.90 |
2.9610 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.1780 |
-0.0170 |
-1.42 |
2.7080 |
160607 |
鵬華價值 |
0.5550 |
-0.0140 |
-2.46 |
1.7800 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
1.2360 |
160610 |
鵬華動力 |
0.8860 |
-0.0180 |
-1.99 |
1.0860 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.7130 |
-0.0130 |
-1.79 |
0.7130 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10 |
1.0160 |
160613 |
鵬華盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.5470 |
-0.0180 |
-3.19 |
2.4150 |
160805 |
長盛同智 |
0.6885 |
-0.0120 |
-1.71 |
2.0297 |
160910 |
大成創新成長 |
0.6000 |
-0.0130 |
-2.12 |
1.8110 |
161005 |
富國天惠 |
0.9207 |
-0.0197 |
-2.09 |
2.4207 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.5968 |
-0.0075 |
-1.24 |
2.8918 |
161603 |
融通債券 |
1.1520 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3770 |
161604 |
融通深證100 |
0.8110 |
-0.0190 |
-2.29 |
1.9810 |
161605 |
融通藍籌 |
0.9720 |
-0.0130 |
-1.32 |
2.1020 |
161606 |
融通行業 |
0.6110 |
-0.0210 |
-3.32 |
2.5510 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7100 |
-0.0240 |
-3.27 |
2.2240 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.0700 |
-0.0210 |
-1.92 |
1.4700 |
161610 |
融通領先成長 |
0.7030 |
-0.0160 |
-2.23 |
1.8870 |
161706 |
招商成長 |
0.9318 |
-0.0225 |
-2.36 |
2.8421 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0184 |
0.0011 |
0.11 |
1.4554 |
161903 |
萬家公用 |
0.5267 |
-0.0054 |
-1.01 |
1.6644 |
162006 |
長城久富 |
1.0524 |
-0.0149 |
-1.40 |
2.9332 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.8450 |
-0.0109 |
-1.27 |
1.5250 |
162201 |
荷銀成長 |
1.1604 |
-0.0077 |
-0.56 |
2.4404 |
162202 |
荷銀周期 |
1.1062 |
-0.0144 |
-1.29 |
2.5812 |
162203 |
荷銀穩定 |
0.9831 |
-0.0164 |
-1.64 |
2.4831 |
162204 |
荷銀精選 |
2.8102 |
-0.0419 |
-1.47 |
2.9802 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2250 |
-0.0071 |
-0.58 |
1.9750 |
162207 |
荷銀效率 |
0.5703 |
-0.0042 |
-0.73 |
1.3717 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
0.9741 |
-0.0209 |
-2.10 |
1.0241 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.4712 |
-0.0066 |
-1.38 |
0.4712 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
|
|
|
|
162605 |
景順鼎益 |
0.8130 |
-0.0180 |
-2.17 |
2.9130 |
162607 |
景順資源 |
0.5830 |
-0.0160 |
-2.67 |
2.5440 |
162703 |
廣發小盤 |
1.2002 |
-0.0263 |
-2.14 |
2.5102 |
163302 |
巨田資源 |
1.1614 |
-0.0067 |
-0.57 |
2.3964 |
163402 |
興業趨勢 |
0.8695 |
-0.0128 |
-1.45 |
4.0919 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4139 |
-0.0051 |
-1.22 |
1.8176 |
163801 |
中銀中國 |
1.1187 |
-0.0126 |
-1.11 |
2.5487 |
163803 |
中銀增長 |
0.6405 |
-0.0097 |
-1.49 |
2.0584 |
163804 |
中銀收益 |
0.6178 |
-0.0076 |
-1.22 |
1.7978 |
163805 |
中銀策略 |
0.8457 |
-0.0103 |
-1.20 |
0.8457 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.8018 |
-0.0217 |
-2.64 |
1.0018 |
166002 |
中歐藍籌 |
0.9824 |
-0.0099 |
-1.00 |
0.9824 |
180001 |
銀華優勢企業 |
0.8217 |
-0.0099 |
-1.19 |
2.4417 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0064 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1464 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.7197 |
-0.0189 |
-2.56 |
2.5197 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.2171 |
-0.0203 |
-1.64 |
2.4171 |
180012 |
銀華富裕 |
0.6677 |
-0.0103 |
-1.52 |
1.6027 |
180013 |
銀華領先 |
1.0002 |
0.0003 |
0.03 |
1.0002 |
183001 |
銀華全球 |
0.8840 |
-0.0110 |
-1.23 |
0.8840 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.1350 |
-0.0090 |
-0.79 |
2.2450 |
200002 |
長城久泰 |
0.8157 |
-0.0245 |
-2.92 |
3.6757 |
200006 |
長城股票 |
0.5859 |
-0.0213 |
-3.51 |
2.0259 |
200007 |
長城安心回報 |
0.4833 |
-0.0157 |
-3.15 |
1.3980 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.6340 |
-0.0230 |
-3.50 |
0.6340 |
200009 |
長城穩健 |
1.0040 |
0.0020 |
0.20 |
1.0040 |
202001 |
南方穩健成長 |
0.8681 |
-0.0158 |
-1.79 |
2.6631 |
202002 |
南穩貳號 |
0.7556 |
-0.0135 |
-1.76 |
1.6059 |
202003 |
南方績優成長 |
1.2819 |
-0.0214 |
-1.64 |
1.5819 |
202005 |
南方成份精選 |
0.7406 |
-0.0166 |
-2.19 |
0.7406 |
202007 |
南方隆元 |
0.4760 |
-0.0060 |
-1.24 |
0.4760 |
202009 |
南方盛元 |
0.7510 |
-0.0140 |
-1.83 |
0.7510 |
202011 |
南方價值 |
0.9390 |
-0.0210 |
-2.19 |
0.9390 |
202101 |
南方寶元債券 |
0.9811 |
-0.0075 |
-0.76 |
2.2011 |
202102 |
南方多利 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00 |
1.0941 |
202202 |
南方避險 |
2.0596 |
-0.0057 |
-0.28 |
2.6036 |
202801 |
南方全球 |
0.6620 |
0.0000 |
0.00 |
0.6620 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6468 |
-0.0071 |
-1.09 |
2.4948 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5084 |
-0.0103 |
-1.99 |
2.0181 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.5814 |
-0.0065 |
-1.11 |
2.4338 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.5417 |
-0.0090 |
-1.63 |
2.1358 |
213003 |
寶盈策略 |
0.8890 |
-0.0099 |
-1.10 |
1.0890 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05 |
1.0158 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.7186 |
-0.0135 |
-1.84 |
0.7816 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6282 |
-0.0104 |
-1.63 |
3.2422 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6102 |
-0.0138 |
-0.85 |
2.2252 |
217003 |
招商債券 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3900 |
217005 |
招商先鋒 |
0.5661 |
-0.0129 |
-2.23 |
2.5161 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0952 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.1952 |
217009 |
招商價值 |
0.8528 |
-0.0191 |
-2.19 |
0.8528 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9720 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9720 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3786 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.4929 |
-0.0046 |
-0.92 |
2.0379 |
240001 |
寶康消費 |
0.9028 |
-0.0210 |
-2.27 |
2.7891 |
240002 |
寶康配置 |
1.0883 |
-0.0287 |
-2.57 |
2.6783 |
240003 |
寶康債券 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00 |
1.5446 |
240004 |
華寶動力 |
0.5950 |
-0.0133 |
-2.19 |
3.1050 |
240005 |
華寶策略 |
0.4646 |
-0.0077 |
-1.63 |
3.6910 |
240008 |
華寶收益 |
1.9783 |
-0.0550 |
-2.71 |
1.9783 |
240009 |
華寶先進 |
1.5075 |
-0.0485 |
-3.12 |
1.5075 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.6625 |
-0.0197 |
-2.89 |
0.6625 |
240011 |
華寶興業大盤 |
|
|
|
|
241001 |
華寶海外中國 |
0.8370 |
-0.0150 |
-1.76 |
0.8370 |
253010 |
德盛安心 |
0.7850 |
-0.0030 |
-0.38 |
1.7150 |
255010 |
德盛穩健 |
1.3320 |
-0.0200 |
-1.48 |
1.9520 |
257010 |
德盛小盤 |
0.5770 |
-0.0090 |
-1.54 |
2.7070 |
257020 |
德盛精選 |
0.5710 |
-0.0140 |
-2.39 |
2.1850 |
257030 |
德盛優勢 |
0.8180 |
-0.0130 |
-1.56 |
0.9180 |
257040 |
德盛紅利 |
|
|
|
|
260101 |
景順長城優選 |
0.8456 |
-0.0206 |
-2.38 |
2.7363 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6038 |
-0.0114 |
-1.85 |
2.8938 |
260104 |
景順內需增長 |
2.3120 |
-0.0530 |
-2.24 |
3.1820 |
260108 |
景順成長 |
0.8020 |
-0.0130 |
-1.60 |
2.1520 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.4290 |
-0.0350 |
-2.39 |
1.6090 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7020 |
-0.0190 |
-2.64 |
0.7020 |
260111 |
景順長城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
廣發聚富 |
0.8640 |
-0.0178 |
-2.02 |
3.1740 |
270002 |
廣發穩健 |
0.9504 |
-0.0234 |
-2.40 |
2.5704 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.4754 |
-0.0119 |
-2.44 |
2.9785 |
270006 |
廣發優選 |
1.2525 |
-0.0297 |
-2.32 |
1.7825 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.5645 |
-0.0129 |
-2.23 |
0.5645 |
270008 |
廣發核心 |
0.9800 |
0.0000 |
0.00 |
0.9800 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10 |
1.0230 |
288001 |
中信經典 |
1.3514 |
-0.0162 |
-1.18 |
2.3514 |
288002 |
中信紅利 |
1.4351 |
-0.0183 |
-1.26 |
2.8351 |
288102 |
中信雙利 |
1.0375 |
0.0034 |
0.33 |
1.2555 |
290002 |
泰信先行 |
0.5282 |
-0.0051 |
-0.96 |
2.2197 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0621 |
290004 |
泰信優質 |
0.7656 |
-0.0122 |
-1.57 |
1.2656 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
310308 |
盛利精選 |
0.7010 |
-0.0085 |
-1.20 |
2.2730 |
310318 |
盛利配置 |
0.9575 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.6935 |
310328 |
新動力 |
0.6094 |
-0.0154 |
-2.46 |
2.3233 |
310358 |
新經濟 |
0.5441 |
-0.0098 |
-1.77 |
1.8760 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9834 |
-0.0007 |
-0.07 |
0.9834 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5529 |
-0.0103 |
-1.83 |
2.8129 |
320003 |
諾安股票 |
0.7160 |
-0.0192 |
-2.61 |
2.5995 |
320004 |
諾安債券 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00 |
1.0769 |
320005 |
諾安價值 |
0.5831 |
-0.0140 |
-2.34 |
1.5281 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9080 |
-0.0090 |
-0.98 |
0.9080 |
340001 |
興業轉基 |
1.0230 |
-0.0035 |
-0.34 |
2.4890 |
340006 |
興業全球視野 |
2.1859 |
-0.0456 |
-2.04 |
2.1859 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8020 |
-0.0140 |
-1.72 |
0.8020 |
350001 |
天治財富 |
0.6395 |
-0.0007 |
-0.11 |
2.1848 |
350002 |
天治品質 |
0.5856 |
-0.0047 |
-0.80 |
3.0956 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7836 |
-0.0003 |
-0.04 |
0.7836 |
360001 |
量化核心 |
0.6319 |
-0.0279 |
-4.23 |
2.5756 |
360005 |
光大紅利 |
1.6063 |
-0.0386 |
-2.35 |
2.2643 |
360006 |
光大增長 |
0.7723 |
-0.0224 |
-2.82 |
2.0523 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.5202 |
-0.0107 |
-2.02 |
0.5202 |
373010 |
上投雙息 |
0.7026 |
-0.0068 |
-0.96 |
2.1318 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.8891 |
-0.0050 |
-0.56 |
0.8891 |
375010 |
上投優勢 |
1.6856 |
-0.0277 |
-1.62 |
4.3056 |
377010 |
上投α |
3.4947 |
-0.0732 |
-2.05 |
3.5347 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.5380 |
-0.0080 |
-1.47 |
0.5380 |
377020 |
上投內需動力 |
0.7467 |
-0.0147 |
-1.93 |
0.8467 |
378010 |
上投先鋒 |
1.6267 |
-0.0282 |
-1.70 |
1.6267 |
395001 |
中海收益 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10 |
1.0230 |
398001 |
中海成長 |
0.5312 |
-0.0048 |
-0.90 |
2.2122 |
398011 |
中海分紅 |
0.4997 |
-0.0081 |
-1.60 |
1.8997 |
398021 |
中海能源 |
0.8144 |
-0.0109 |
-1.32 |
0.8944 |
400001 |
東方龍 |
0.4871 |
-0.0102 |
-2.05 |
2.2486 |
400003 |
東方精選 |
0.5325 |
-0.0118 |
-2.17 |
2.0304 |
400007 |
東方策略成長 |
0.8738 |
-0.0185 |
-2.07 |
0.8738 |
410001 |
華富優選 |
0.6073 |
-0.0118 |
-1.91 |
1.8529 |
410003 |
華富成長 |
0.5315 |
-0.0134 |
-2.46 |
0.8215 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03 |
1.0134 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0122 |
0.0003 |
0.03 |
1.0122 |
420001 |
天弘精選 |
0.4602 |
-0.0066 |
-1.41 |
1.4371 |
420002 |
天弘永利A |
1.0183 |
0.0001 |
0.01 |
1.0183 |
420102 |
天弘永利B |
1.0199 |
0.0001 |
0.01 |
1.0199 |
450001 |
國富收益 |
0.7879 |
-0.0082 |
-1.03 |
1.6676 |
450002 |
國富彈性 |
1.4439 |
-0.0168 |
-1.15 |
2.1539 |
450003 |
國富潛力 |
0.9793 |
-0.0174 |
-1.75 |
0.9793 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9236 |
-0.0037 |
-0.40 |
0.9236 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5120 |
-0.0087 |
-1.67 |
2.2287 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8182 |
-0.0038 |
-0.46 |
0.8182 |
460003 |
友邦增利B |
1.0213 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0543 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
0.9838 |
-0.0142 |
-1.42 |
0.9838 |
481001 |
工銀價值 |
0.6704 |
-0.0105 |
-1.54 |
2.8339 |
481004 |
工銀成長 |
1.1100 |
-0.0189 |
-1.67 |
1.1100 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.6753 |
-0.0133 |
-1.93 |
0.7153 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
1.0010 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0010 |
483003 |
工銀平衡 |
0.6255 |
-0.0131 |
-2.05 |
1.5668 |
485005 |
工銀強債B |
1.1073 |
0.0009 |
0.08 |
1.1273 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0197 |
0.0012 |
0.12 |
1.0197 |
485105 |
工銀強債A |
1.1135 |
0.0009 |
0.08 |
1.1335 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0214 |
0.0011 |
0.11 |
1.0214 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.7700 |
-0.0090 |
-1.16 |
0.7700 |
510050 |
上證50ETF |
1.7720 |
-0.0730 |
-3.96 |
2.1700 |
510080 |
長盛債券 |
1.1182 |
-0.0023 |
-0.21 |
1.7882 |
510081 |
長盛精選 |
0.7042 |
-0.0136 |
-1.89 |
2.4042 |
510180 |
180ETF |
4.8670 |
-0.1610 |
-3.20 |
4.9120 |
510880 |
紅利ETF |
1.7400 |
-0.0430 |
-2.41 |
1.7400 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.8226 |
-0.0165 |
-1.97 |
2.8791 |
519003 |
海富收益 |
0.5380 |
-0.0050 |
-0.92 |
2.1530 |
519005 |
海富股票 |
0.4520 |
-0.0110 |
-2.38 |
2.4010 |
519007 |
海富回報 |
0.5050 |
-0.0110 |
-2.13 |
2.0010 |
519008 |
添富優勢 |
1.9920 |
-0.0165 |
-0.82 |
3.5520 |
519011 |
海富精選 |
0.5552 |
-0.0084 |
-1.49 |
2.7300 |
519013 |
海富優勢 |
0.7450 |
-0.0200 |
-2.61 |
1.5010 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.7980 |
-0.0080 |
-0.99 |
0.7980 |
519017 |
大成成長 |
0.6610 |
-0.0120 |
-1.78 |
1.7130 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6008 |
-0.0085 |
-1.40 |
1.7606 |
519019 |
大成景陽 |
0.4770 |
-0.0070 |
-1.45 |
3.4560 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.7030 |
-0.0190 |
-2.63 |
1.3480 |
519023 |
海富通穩健添利 |
|
|
|
|
519029 |
華夏穩增 |
1.1610 |
-0.0270 |
-2.27 |
1.8660 |
519035 |
富國天博 |
0.5725 |
-0.0133 |
-2.27 |
2.2225 |
519039 |
長盛同德 |
0.5530 |
-0.0121 |
-2.14 |
1.5846 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519068 |
添富焦點 |
0.8200 |
-0.0126 |
-1.51 |
0.9700 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10 |
1.0240 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4313 |
-0.0063 |
-1.44 |
1.8848 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9896 |
-0.0002 |
-0.02 |
0.9896 |
519100 |
長盛100 |
0.6854 |
-0.0235 |
-3.32 |
1.2554 |
519110 |
浦銀價值 |
0.6100 |
-0.0090 |
-1.45 |
0.6100 |
519180 |
萬家180 |
0.5062 |
-0.0164 |
-3.14 |
2.8462 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.4824 |
-0.0072 |
-1.47 |
1.1180 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
519300 |
大成300 |
0.7133 |
-0.0236 |
-3.20 |
2.0333 |
519519 |
友邦增利A |
1.0233 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0563 |
519601 |
海富通海外 |
0.9770 |
-0.0060 |
-0.61 |
0.9770 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03 |
1.1296 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0416 |
0.0003 |
0.03 |
1.1306 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.8985 |
-0.0101 |
-1.11 |
0.8985 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0305 |
0.0008 |
0.08 |
1.0305 |
519682 |
交銀增利C |
1.0285 |
0.0008 |
0.08 |
1.0285 |
519688 |
交銀精選 |
0.7740 |
-0.0118 |
-1.50 |
2.7698 |
519690 |
交銀穩健 |
1.2980 |
-0.0234 |
-1.77 |
2.1280 |
519692 |
交銀成長 |
1.6542 |
-0.0250 |
-1.49 |
1.8342 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.6003 |
-0.0099 |
-1.62 |
0.6153 |
519696 |
交銀環球 |
0.9960 |
-0.0060 |
-0.60 |
0.9960 |
519991 |
長信雙利優選 |
0.8920 |
-0.0050 |
-0.56 |
0.8920 |
519993 |
長信增利 |
0.6590 |
-0.0072 |
-1.08 |
1.8980 |
519994 |
長信金利 |
0.5737 |
-0.0134 |
-2.28 |
1.7180 |
519996 |
長信銀利 |
0.5152 |
-0.0096 |
-1.83 |
2.4352 |
530001 |
建信價值 |
0.7236 |
-0.0153 |
-2.07 |
1.9678 |
530003 |
建信成長 |
0.6613 |
-0.0161 |
-2.38 |
2.1113 |
530005 |
建信配置 |
0.5752 |
-0.0158 |
-2.67 |
1.1252 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
540001 |
匯豐2016 |
1.6995 |
-0.0049 |
-0.29 |
1.7995 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.0954 |
-0.0206 |
-1.85 |
1.5614 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.8330 |
-0.0101 |
-1.20 |
0.8330 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9890 |
0.0000 |
0.00 |
0.9890 |
550001 |
信誠四季 |
0.6290 |
-0.0098 |
-1.53 |
1.7900 |
550002 |
信誠精萃 |
0.5719 |
-0.0105 |
-1.80 |
1.3840 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9730 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9730 |
550004 |
信誠三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信誠三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.5570 |
-0.0083 |
-1.47 |
1.4652 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6036 |
-0.0147 |
-2.38 |
0.6236 |
560005 |
益民多利 |
1.0099 |
0.0011 |
0.11 |
1.0099 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.7144 |
-0.0142 |
-1.95 |
0.7144 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5450 |
-0.0016 |
-0.29 |
2.2650 |
580002 |
東吳動力 |
1.1121 |
-0.0021 |
-0.19 |
1.6321 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7014 |
-0.0068 |
-0.96 |
0.7014 |
590001 |
中郵核心 |
0.7867 |
-0.0215 |
-2.66 |
2.0067 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.4686 |
-0.0121 |
-2.52 |
0.4686 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.7443 |
-0.0217 |
-2.83 |
0.9443 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9739 |
0.0006 |
0.06 |
0.9739 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
630001 |
華商領先企業 |
0.6781 |
-0.0108 |
-1.57 |
0.7831 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
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660001 |
農銀匯理行業 |
0.9898 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9898 |
我來說兩句
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