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金山股份(600396)
公司立足熱電、穩步發展煤矸石發電,同時積極進軍清潔能源、可再生能源項目以及煤電聯營等領域,未來業績增長可期。公司繼阜新熱電4臺機組全面投產後,沈海熱電200MW雙抽供熱機組也結束試運正式投入商業運行;白音華2臺600MW空冷發電機組08年末和09年初可投產;海州露天煤礦於08年底達產,可為白音華電廠提供穩定的煤源;南票煤矸石二期工程2臺13.5萬千瓦煤矸石發電機組已獲發改委核准;沈陽熱電擴建工程2臺20萬千瓦雙抽熱電聯產機組預計09年可投產;丹東熱電『上大壓小』項目2臺30萬千瓦燃煤熱電聯產機組預計09年可投產。因此09年公司業績將會有較大飛躍,預計公司08、09年基本EPS分別可達0.43元、0.63元,考慮到公司新機組將陸續投產,未來成長性突出,加之清晰明確的多元化戰略定位也為公司未來高速發展奠定基礎,後市建議適當關注。
中天科技(600522)
公司是國內排名前三的光纖光纜生產企業,特種光纜和電力電纜市場佔有率排名第一位,特種光纜國內市場佔有率高達30?40%。未來兩年由於海底光纜、射頻電纜以及房地產項目的增長,公司盈利能力仍將保持年均30~50%的增長,而海底光電纜、射頻電纜和鋁合金特種導線是未來主要的利潤增長點。公司海底光纜在國內具有壟斷優勢,產品毛利率是普通光纜的一倍多。且公司開發的深海光纜填補了國內深海光纜的空白,未來這塊業務增長前景較為可觀。公司房產項目南通中天福邸和如東中坤園08年將進入結算期,08年將為公司帶來0.07元左右的收益,對公司業績提昇有促進作用。後市建議謹慎關注。
寶新能源(000690)
公司是具有長期增長預期的節能環保電力企業,其成功轉型為節能環保電力企業後,采取差異化競爭的發展戰略避開與大型發電集團直接競爭,致力於潔淨煤燃燒技術發電和可再生能源發電,並由此獲得高上網電價和優先上網、減免所得稅等優惠條件。公司目前運營中的荷樹園一期工程煤矸石發電裝機容量為27萬千瓦。08年5月、8月投產的荷樹園二期工程60萬千瓦機組投產後,08、09年發電量將分別同比增長100%和50%左右。未來三期完成後,總容量將達147萬千瓦。陸豐甲湖灣海上風電場(1250MW)項目、陸豐甲湖灣發電廠(8×1000MW超超臨界發電機組)項目、陸豐甲湖灣煤電及通用碼頭(7.5萬噸級)等項目均已舉行建設合同書簽字儀式,其中陸豐市甲湖風電場一期、二期共9.9萬千瓦已立項核准,可再生能源建設駛入快車道。預計公司08、09年基本EPS分別為0.47、0.70元,後市建議適當關注。(中原證券張剛)
水井坊(600779)
水井坊作為國內白酒市場知名品牌之一,以傳統口味為基礎的產品創新,拓展了產品體系;由傳統口味、外銷口味以及夜場口味構成的產品體系日趨完整,公司擴展了客戶規模;產品檔次結構逐步向中高檔遷移,毛利率進一步提昇。目前,公司多年耕耘建設的營銷網絡已經進入了收獲期,產品銷量和銷售淨利率穩步上昇;全球第一大烈性酒企業帝亞吉歐的戰略性介入,補上了全球銷售網絡的短板,提高了公司的管理技術水平,拓展了公司的發展空間。公司具有長期投資價值,建議投資者中線關注。
上海九百(600838)
公司作為上海靜安區國資委控股的上市公司,久光百貨和正章洗染是公司兩大支橕性主營業務,近期隨久光百貨步入盈利期,控股股東上海九百集團已啟動將其持有的上海久光百貨5%的股權注入公司的關聯交易,公司注資概念顯著,加之招商證券IPO下周即將上會,公司持有的東方證券2730萬股股權也會增加公司未來的投資收益,作為一只消費類公司,公司還具備小盤低價的特征,不妨關注。
中國神華(601088)
公司是世界領先的、立足於煤炭的綜合性能源公司,專注於煤炭和電力業務,是我國最大的煤炭生產企業和銷售企業,同時也是最大的電煤銷售企業,公司還擁有由鐵路和港口組成的一體化運輸網絡,為公司煤炭的生產和銷售提供了充分保障。當發改委叫停除了中國神華的內蒙古和寧夏的兩個煤制油示范項目外的所有煤制油項目,中國神華無疑將會成為最大受益方,值得長期關注。(民族證券劉佳章)
長航油運(600087)
公司是以從事油輪運輸為主的企業。公司07年底海上油輪的運力為174萬載重噸,到2011年將達到658萬載重噸,是運力擴張最快的上市航運公司。從公司2007年利潤結構上看,國際成品油、國際原油、沿海油運和液態特種運輸分別佔營業利潤的47%、12%、31%和10%。未來公司發展重點在國際成品油運輸的MR型船市場以及原油運輸的VLCC市場。此外,與公司擴張速度相應,公司的盈利增速也將非常高,預計後三年淨利潤平均增速在50%以上。從公司股價走勢看,近期橫盤震蕩,下跌空間有限。
長江精工(600496)
公司是國內鋼結構研發、設計、制造和安裝完整產業鏈的大型企業。隨著奧運『鳥巢』等標志性鋼結構工程的承建,公司成功樹立了高端品牌形象。07年公司通過對上海美建鋼結構有限公司和美建國際貿易有限公司的全額控股,躍居行業首位。另一方面上海美建海外背景將為公司進一步開拓國際市場提供便利條件。當前我國的住宅鋼結構市場正處在試點階段,全國陸續出現了一批鋼結構住宅試點項目,建設部將鋼結構住宅體系的開發和應用作為我國建築業用鋼的突破點,這有利於提昇公司業績。從公司股價表現看,4元附近有較好支橕,有向上機會。
合肥百貨(000417)
公司從2003年開始致力於在安徽省內的擴張及多業態的發展,目前已在合肥、蚌埠、黃山、蕪湖、銅陵等7個城市擁有多家百貨店、超市、百大電器賣場,多門店、多業態的業務模式在安徽省內形成了明顯的區域規模優勢和滲透力度,08年公司將繼續不斷改善現有業務的經營效率,同時在鞏固已進入城市優勢地位的同時,通過新開門店和收購等方式加大周邊市場的網絡布局。預計08年隨著老門店業績的不斷提昇以及新門店的扭虧為盈,公司主業經營性利潤仍將保持快速的增長勢頭。從公司股價走勢看,近期底部震蕩,後市有反彈預期。(華泰證券周林)
錢江水利(600283)
公司主營地區浙江省舟山市目前居民自來水到戶價格每立方米2元,該地區經濟相對發達但水資源匱乏,水價上調同時實施階梯水價將是必然趨勢,公司有望直接受益於水價形成機制改革;公司還具有創投概念。08年中報顯示,公司參股38%的浙江天堂陽光淨利潤4682萬元,佔當期公司淨利潤的30.28%。天堂硅谷是一家專門從事高科技產業的創業投資機構,控股及參股公司共16家,管理資產超過20億元,已形成完整的創業投資基金鏈。二級市場上,由於目前市場極度疲軟,大盤股近期領跌,概念股有止跌跡象,而該股一直平臺整理,建議後市關注。
中國醫藥(600056)
公司在出資控股中國醫藥保健品有限公司90%股權和收購海南三洋藥業有限公司65%股權後,已完成向醫藥行業的轉型。2008年中報披露,報告期公司控股子公司經營業績均有所增長,特別是三洋公司利潤增長高達60%以上,通用美康醫藥有限公司完成GSP換證;由於招商銀行股價的大幅下跌,公司持有招商銀行股票的市值大幅縮水,導致公司淨資產比去年底減少19.56%。二級市場上,由於醫藥行業的抗周期性,該類股票成為市場的避風港。該股近期走出平臺,後市可關注。
通寶能源(600780)
近日公司發布控股股東增持公司股份公告,山西國電通過在二級市場買入的方式於2008年9月2日增持公司股份871700股,增持後山西國電持有公司股份405823896股,佔公司總股本的46.49%。山西國電後續增持計劃為,擬在公告發布之日起12個月內,從二級市場上增持公司股份(含已增持部分)不超過已發行股份的2%。且山西國電承諾,在增持計劃實施期間不減持其持有的公司股份。控股股東增持股份,表明了產業資本對其價值的認同。二級市場上,該股在大盤低迷下平臺整理,後市仍有反彈空間。(西南證券羅栗)
威華股份(002240)
公司主營業務為中、高密度纖維板的生產和銷售,2008年中期每股收益0.16元,每股淨資產5.55元,淨資產收益率2.32%;實現營業總收入同比增長7.43%,實現淨利潤同比減少46.54%;主要財務指標較上年同期出現較大程度的下滑。從原因上看,公司受美國次貸危機和國內宏觀經濟調控內外夾擊的影響,主導產品中纖板的下游產業——家具、木地板、裝飾裝修等行業遭遇很大困難,特別是公司產品主要銷售區域——廣東省是我國主要外貿出口基地,受國家取消出口退稅、人民幣昇值等因素影響更為明顯。面對目前的困難和挑戰,公司以擁有林木資源的優勢,堅持『林板一體化』的發展戰略,集中精力做強做大現有主營業務。公司當前股價調整幅度較大,較IPO價格縮水5成左右,且PB值已經不足1.5倍,股價充分反映了其不利基本面,且具備相應的安全邊際,未來具備一定反彈機會,可關注。
威孚高科(000581)
公司的主營業務是為汽車配套的柴油燃油噴射系統產品。公司08年半年度實現每股收益0.22元,每股淨資產4.4546元,淨資產收益率5.04%,營業總收入同比增長13.61%,實現淨利潤同比增長34.35%。公司兩大主要業務中的柴油配附件將保持穩定,而催化器消聲器將保持高達55%的高速增長;且公司的重要投資公司博世已經扭虧為盈,為公司貢獻了接近一半的利潤。由於公司所處產業和生產的產品符合目前節能環保規劃,公司具備主題和業績的雙重保障,因而未來發展值得期待,可低吸關注。
雙環科技(000707)
公司是國內最大的聯鹼法生產純鹼企業,公司已將SHELL牌裝置應用於生產之中,油改煤裝置已經達到設計產能,成為控制成本的重要保證,公司成本有望大幅下降。預計公司08年三季度淨利潤同比增長在340%到390%之間,這主要是基於公司的油改煤項目目前運行較為穩定,產品產量較去年有所增加,從而降低了生產成本和各項消耗。由於目前公司純鹼、氯化銨產品價格穩定,再加上合並了重慶宜化化工有限公司相應的收益,致使公司效益大幅增長。公司08年動態P/E已經處於較具投資價值的區域,可關注。(上海證券蔡鈞毅)
貴州茅臺(600519)
茅臺酒系列產品的生產與銷售等,屬於飲料制造業,可口可樂收購匯源果汁,為國內飲料業估值提高提供了契機,作為酒類龍頭,該股估值應該享受一定的溢價。該股中報業績超出市場預期,隨著業績的不斷增長連續受到市場的青睞,近期大盤下跌時表現抗跌,說明機構投資者對其未來較看好,目前該股在此次大盤調整中走勢遠強於大盤,成交量溫和,大盤企穩後有望再度上漲,適當關注。
振華港機(600320)
公司2007年1至6月的訂單金額同比增長32%,公司在手訂單約70億美元,跟蹤項目金額約70億美元,這為今明兩年的業績增長奠定了堅實基礎。未來公司與上海港機的協同效應將逐步顯現,同業競爭消除後,公司在國內7個項目連續中標,集裝箱起重機在國內的市場佔有率約為100%。預計2008年集裝箱起重機平均毛利率可維持在14%至15%;預計2008、2009年每股收益為0.803元、1.039元,而未來兩年公司業績依然能夠保持20%以上的平均增速,公司股價已經隨大盤充分調整,目前價值明顯低估,建議適當關注。
萬科A(000002)
作為行業領跑者,公司核心競爭力比較突出,在房地產市場理性回調後,未來將迎來更廣闊的發展前景,公司現金流充沛,為未來的行業並購提供了可能,可以預期在未來市場逐漸轉好後,公司在整個地產行業的份額將會有較大提高。近期該股連續大跌已過度反映行業悲觀預期,其安全性與中長期投資價值顯現,目前走勢明顯強於行業其他個股,可積極關注。(東方證券沈陽)
深深寶A(000019)
公司是國內規模最大的茶原料產品生產商,濃縮茶汁在國內外市場取得較好的銷售業績,銷售量大幅增長,並成功進入日本、韓國及香港市場。在飲料方面,茶飲料由於具有保健功能等優點已經被消費者廣泛接受,市場空間越來越廣。匯科系統有限公司成為公司控股股東後,對公司的業績承諾有良好預期。預計公司08、09年的每股收益為0.56、0.83元,後市值得關注。
王府井(600859)
公司是國內優質的連鎖百貨公司,擁有良好的全國零售網絡布局,綜合實力穩步提昇。公司目前最大的亮點是內生增長明顯,其在最主要銷售貢獻地北京地區實現了商品的統采統送,有效地控制了成本費用。延續上半年業績高昇,全年業績高增長可期:首先,上半年公司奧運特許商品的銷售業績不菲,同比增長近1.5倍,為公司業績的增長做出了一定貢獻。在北京奧運會上,公司是唯一一家承擔11家奧運場館的14個特許店奧運特許商品的經營商,預計奧運特許商品銷售將突破2億元。其次,成熟門店盈利日益增長,為公司業績增長提供了良好的支橕。預測08、09年每股收益分別為1.14元、1.43元,當前股價對應的08、09年動態市盈率分別為22倍、17倍,估值具有一定優勢,值得關注。
恆瑞醫藥(600276)
公司作為國內抗腫瘤藥品主要提供者,08年其主營業務盈利增速趨於減緩,但相對於公司2007年較高增長水平的比較基准,仍然呈現出持續偏快增長的發展勢頭,且原料藥產品的盈利增長明顯加快,顯示公司主營業務運行良好。公司在經歷前期較大強度的研發建設投入後,費用水平顯著回落,有益於公司增強持續增長後勁。在醫藥市場環境持續向好以及抗腫瘤藥物維持強勁需求條件下,公司仍然具有維持長期快速增長的較強實力,預計公司2008年、2009年每股收益分別為0.90元和1.32元,具備長期投資價值,值得關注。(世紀證券張偉)
交大南洋(600661)
作為太陽能龍頭企業,公司旗下的交大泰陽綠色能源有限公司在大功率太陽能電池組件封裝技術上實現了重大突破,並得到了國家科研部門的認證。大功率太陽能電池組件是實現大規模開發利用太陽能、興建各種獨立光伏電站、並網太陽能屋頂電站及太陽能沙漠電站的關鍵部件,是一種非常環保的清潔能源,隨著油價的不斷攀昇和社會對新能源的巨大需求,該股有望進一步走強。二級市場上,該股短線走強,有進一步向上空間。(宏源證券苗玉)
機構名稱 推薦人 推薦股票
中原證券 張剛 金山股份(600396)中天科技(600522)寶新能源(000690)
民族證券 劉佳章 水井坊(600779)上海九百(600838)中國神華(601088)
華泰證券 周林 長航油運(600087)長江精工(600496)合肥百貨(000417)
西南證券 羅栗 錢江水利(600283)中國醫藥(600056)通寶能源(600780)
上海證券 蔡鈞毅 威華股份(002240)威孚高科(000581)雙環科技(000707)
東方證券 沈陽 貴州茅臺(600519)振華港機(600320)萬科A(000002)
世紀證券 張偉 深深寶A(000019)王府井(600859) 恆瑞醫藥(600276)
宏源證券 苗玉 交大南洋(600661)飛亞股份(002042)上海金陵(600621)
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