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基金代碼 | 基金名稱 | 截止日期 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 最近1月單位淨值增長率(%) | 最近3月單位淨值增長率(%) | 最近1年單位淨值增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 20080904 | 1.0430 | 0.0020 | 0.19 | -14.65 | -23.42 | -28.50 | 2.7240 |
000011 | 華夏大盤 | 20080904 | 4.8000 | 0.0180 | 0.38 | -11.98 | -20.00 | -28.07 | 5.0800 |
000021 | 華夏優勢 | 20080904 | 1.5510 | 0.0040 | 0.26 | -14.73 | -23.75 | -34.36 | 1.6710 |
000031 | 華夏復興 | 20080904 | 0.6370 | 0.0010 | 0.16 | -14.61 | -22.22 | -36.30 | 0.6370 |
000041 | 華夏全球精選 | 20080904 | |||||||
001001 | 華夏債券A/B | 20080904 | 1.0940 | 0.0010 | 0.09 | 1.11 | 1.00 | 7.61 | 1.4040 |
001003 | 華夏債券C類 | 20080904 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09 | 1.12 | 1.01 | 7.37 | 1.3950 |
001011 | 華夏希望A級 | 20080904 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 0.79 | 0.99 | 1.0200 | |
001013 | 華夏希望債券C級 | 20080904 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 0.69 | 0.89 | 1.0180 | |
002001 | 華夏回報 | 20080904 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00 | -7.27 | -12.85 | -17.83 | 3.0700 |
002011 | 華夏紅利 | 20080904 | 2.0340 | 0.0030 | 0.15 | -13.59 | -21.44 | -32.34 | 2.8670 |
002021 | 華回報二 | 20080904 | 0.8500 | 0.0010 | 0.12 | -7.71 | -13.71 | -20.10 | 2.1380 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 20080904 | 0.6060 | 0.0010 | 0.17 | -14.53 | -26.10 | -24.41 | 3.4790 |
020002 | 國泰金龍債券 | 20080904 | 1.0350 | 0.0000 | 0.00 | 0.58 | 1.07 | 7.38 | 1.2840 |
020003 | 國泰金龍行業 | 20080904 | 0.5740 | 0.0010 | 0.17 | -14.96 | -28.16 | 66.03 | 2.6130 |
020005 | 國泰金馬 | 20080904 | 0.5530 | 0.0020 | 0.36 | -18.68 | -32.40 | -47.33 | 2.3360 |
020008 | 國泰混合 | 20080904 | |||||||
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 20080904 | 0.7190 | 0.0020 | 0.28 | -15.21 | -27.45 | -46.58 | 1.6040 |
020010 | 國泰金牛創新 | 20080904 | 0.6730 | 0.0030 | 0.45 | -17.42 | -29.97 | -46.03 | 0.7230 |
020011 | 國泰滬深300 | 20080904 | 0.4660 | 0.0010 | 0.22 | -17.38 | -33.43 | 0.6670 | |
020012 | 國泰金龍債券C類 | 20080904 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00 | 0.49 | 0.98 | 1.2830 | |
020018 | 國泰金鹿保本 | 20080904 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 0.50 | 1.0070 | ||
040001 | 華安創新 | 20080904 | 0.5950 | -0.0010 | -0.17 | -11.06 | -21.81 | 2.7869 | |
040002 | 華安A股 | 20080904 | 0.6300 | 0.0000 | 0.00 | -18.81 | -33.05 | 2.4375 | |
040004 | 華安寶利 | 20080904 | 0.7320 | -0.0010 | -0.14 | -11.38 | -18.94 | -16.20 | 3.0120 |
040005 | 華安宏利 | 20080904 | 1.8435 | -0.0005 | -0.03 | -14.14 | -23.89 | -39.90 | 2.2335 |
040006 | 華安國際配置 | 20080904 | |||||||
040007 | 華安成長 | 20080904 | 0.7983 | -0.0008 | -0.10 | -15.32 | -29.65 | -48.05 | 2.1132 |
040008 | 華安策略優選 | 20080904 | 0.5652 | -0.0020 | -0.35 | -14.67 | -26.22 | -45.25 | 2.1015 |
040009 | 華安收益A | 20080904 | 1.0138 | -0.0002 | -0.02 | 0.58 | 1.00 | 1.0138 | |
040010 | 華安收益B | 20080904 | 1.0124 | -0.0002 | -0.02 | 0.55 | 0.90 | 1.0124 | |
050001 | 博時增長 | 20080904 | 0.5860 | 0.0000 | 0.00 | -11.21 | -23.80 | -42.38 | 3.0880 |
050002 | 博時裕富 | 20080904 | 0.6370 | 0.0020 | 0.32 | -16.62 | -33.16 | -55.17 | 2.6170 |
050004 | 博時精選 | 20080904 | 1.1937 | -0.0003 | -0.03 | -14.66 | -25.17 | -42.20 | 2.5837 |
050006 | 博時穩定債券B | 20080904 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00 | 0.84 | 1.03 | 8.08 | 1.1220 |
050007 | 博時平衡配置 | 20080904 | 0.9910 | 0.0000 | 0.00 | -4.99 | -9.50 | -22.03 | 2.0520 |
050008 | 博時第三產業 | 20080904 | 0.8800 | 0.0010 | 0.11 | -12.18 | -22.05 | -39.93 | 1.9470 |
050009 | 博時新興成長 | 20080904 | 0.6320 | -0.0010 | -0.16 | -12.34 | -24.04 | -41.15 | 2.3710 |
050010 | 博時特許價值 | 20080904 | 0.9720 | 0.0000 | 0.00 | -0.10 | -1.92 | 0.9720 | |
050106 | 博時穩定債券A | 20080904 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00 | 0.74 | 1.02 | 8.37 | 1.1250 |
050201 | 博時價值貳號 | 20080904 | 0.5730 | -0.0020 | -0.35 | -10.61 | -24.21 | -19.36 | 2.0280 |
070001 | 嘉實成長 | 20080904 | 0.6514 | 0.0007 | 0.11 | -9.48 | -20.43 | 2.6500 | |
070002 | 嘉實增長 | 20080904 | 2.8420 | -0.0020 | -0.07 | -12.55 | -21.84 | -34.58 | 3.3830 |
070003 | 嘉實穩健 | 20080904 | 0.8000 | -0.0030 | -0.37 | -11.60 | -27.54 | -42.24 | 2.3830 |
070005 | 嘉實債券 | 20080904 | 1.1580 | 0.0010 | 0.09 | -0.17 | -2.69 | -0.47 | 1.5680 |
070006 | 嘉實服務 | 20080904 | 2.3200 | -0.0030 | -0.13 | -13.88 | -24.53 | -44.65 | 2.6400 |
070009 | 嘉實短債 | 20080904 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00 | 0.41 | 0.75 | 3.87 | 1.0736 |
070010 | 嘉實主題 | 20080904 | 0.7690 | 0.0030 | 0.39 | -16.05 | -28.60 | -34.84 | 2.2770 |
070011 | 嘉實策略 | 20080904 | 0.7990 | 0.0000 | 0.00 | -15.00 | -26.90 | -44.78 | 0.9890 |
070012 | 嘉實海外 | 20080904 | |||||||
070013 | 嘉實研究精選 | 20080904 | 0.9410 | 0.0000 | 0.00 | -5.99 | -5.43 | 0.9410 | |
070015 | 嘉實多元A | 20080904 | |||||||
070016 | 嘉實多元B | 20080904 | |||||||
070099 | 嘉實優質 | 20080904 | 0.5650 | 0.0010 | 0.18 | -14.65 | -27.28 | 1.4610 | |
080001 | 長盛成長 | 20080904 | 0.6820 | 0.0000 | 0.00 | -12.68 | -21.97 | -41.66 | 2.5260 |
080002 | 長盛創新先鋒 | 20080904 | 0.9421 | 0.0009 | 0.10 | -5.95 | 0.9421 | ||
080003 | 長盛積極配置 | 20080904 | |||||||
090001 | 大成價值增長 | 20080904 | 0.5427 | 0.0001 | 0.02 | -15.32 | -27.56 | -18.94 | 3.2027 |
090002 | 大成債券 | 20080904 | 1.0421 | 0.0003 | 0.03 | 1.19 | 1.21 | 6.14 | 1.3421 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 20080904 | 0.5733 | 0.0000 | 0.00 | -13.84 | -25.83 | -46.46 | 3.1433 |
090004 | 大成精選增值 | 20080904 | 0.6885 | 0.0012 | 0.17 | -16.41 | -29.44 | -40.48 | 2.5890 |
090006 | 大成財富 | 20080904 | 0.4980 | 0.0000 | 0.00 | -13.69 | -28.35 | -17.39 | 2.3200 |
090008 | 大成強債A | 20080904 | |||||||
091008 | 大成強債B | 20080904 | |||||||
092002 | 大成債券C類 | 20080904 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03 | 1.15 | 1.09 | 5.52 | 1.3272 |
100016 | 富國天源平衡 | 20080904 | 0.7776 | -0.0021 | -0.27 | -11.66 | -22.24 | -39.47 | 2.0382 |
100018 | 富國天利債券 | 20080904 | 1.1935 | 0.0007 | 0.06 | 0.72 | -1.02 | 6.05 | 1.7185 |
100020 | 富國天益 | 20080904 | 0.6807 | 0.0019 | 0.28 | -13.73 | -23.49 | -8.97 | 3.6920 |
100022 | 富國天瑞 | 20080904 | 0.5370 | 0.0024 | 0.45 | -16.33 | -29.06 | 35.05 | 2.4443 |
100026 | 富國天合穩健 | 20080904 | 0.6215 | 0.0007 | 0.11 | -14.54 | -24.98 | -18.10 | 2.0010 |
100029 | 富國天成紅利 | 20080904 | 0.8524 | 0.0029 | 0.34 | -10.72 | -13.58 | 0.8524 | |
110001 | 易基平穩 | 20080904 | 1.2920 | 0.0010 | 0.08 | -6.92 | -15.78 | -30.34 | 2.5220 |
110002 | 易基策略 | 20080904 | 2.8420 | 0.0060 | 0.21 | -13.62 | -24.77 | -44.86 | 3.5820 |
110003 | 易基50 | 20080904 | 0.6994 | -0.0005 | -0.07 | -13.68 | -30.54 | -49.91 | 2.5494 |
110005 | 易基積極 | 20080904 | 0.9249 | 0.0031 | 0.34 | -13.22 | -24.92 | -38.62 | 3.2222 |
110007 | 易方達收益A | 20080904 | 1.0340 | 0.0005 | 0.05 | 0.92 | 1.22 | 1.0706 | |
110008 | 易方達收益B | 20080904 | 1.0364 | 0.0005 | 0.05 | 0.94 | 1.30 | 1.0730 | |
110009 | 易基價值 | 20080904 | 1.4731 | 0.0032 | 0.22 | -12.99 | -23.44 | -39.58 | 2.1031 |
110010 | 易基價值成長 | 20080904 | 0.8573 | 0.0000 | 0.00 | -17.17 | -31.47 | -44.26 | 0.9173 |
110011 | 易方達中小盤 | 20080904 | 0.9523 | 0.0000 | 0.00 | -4.24 | 0.9523 | ||
110017 | 易方達增強回報A | 20080904 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10 | 1.29 | 1.09 | 1.0210 | |
110018 | 易方達增強回報 | 20080904 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10 | 1.29 | 0.99 | 1.0190 | |
110029 | 易方達科訊 | 20080904 | 0.6391 | 0.0009 | 0.14 | -9.62 | -20.87 | 3.8906 | |
112002 | 易策二號 | 20080904 | 1.0420 | 0.0020 | 0.19 | -13.53 | -24.55 | -25.60 | 2.5770 |
121001 | 國投融華 | 20080904 | 1.0482 | 0.0009 | 0.09 | -2.54 | -8.80 | -21.95 | 2.0002 |
121002 | 國投景氣 | 20080904 | 0.6339 | 0.0007 | 0.11 | -11.74 | -21.98 | -36.34 | 2.6029 |
121003 | 國投股票 | 20080904 | 0.7189 | 0.0018 | 0.25 | -15.06 | -28.66 | -48.15 | 2.1589 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 20080904 | 0.8717 | 0.0006 | 0.07 | -16.01 | -28.86 | -44.98 | 1.6936 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | 20080904 | 0.9600 | 0.0000 | 0.00 | -3.32 | 0.9600 | ||
121007 | 國投瑞福優先 | 20080904 | 0.7970 | 0.0010 | 0.13 | -11.25 | -15.75 | -19.59 | 0.8520 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 20080904 | 0.6062 | 0.0008 | 0.13 | -15.11 | -26.41 | 1.3290 | |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 20080904 | 1.0266 | 0.0001 | 0.01 | 0.76 | 1.07 | 1.0266 | |
150001 | 國投瑞福進取 | 20080904 | 0.3470 | 0.0010 | 0.29 | -22.54 | -47.66 | -60.63 | 0.5720 |
150002 | 大成優選 | 20080904 | 0.5890 | 0.0000 | 0.00 | -13.76 | -24.87 | -47.69 | 0.6220 |
150003 | 建信優勢 | 20080904 | 0.6410 | -0.0010 | -0.16 | -18.14 | -30.55 | 0.6410 | |
150103 | 銀河銀泰 | 20080904 | 0.6239 | -0.0030 | -0.48 | -12.90 | -24.15 | -42.96 | 3.1639 |
151001 | 銀河穩健 | 20080904 | 0.6357 | 0.0000 | 0.00 | -12.12 | -23.24 | -17.62 | 2.6793 |
151002 | 銀河收益 | 20080904 | 1.4992 | 0.0018 | 0.12 | -2.07 | -3.29 | -5.08 | 1.7992 |
159901 | 深證100ETF | 20080904 | 2.2850 | 0.0150 | 0.66 | -21.99 | -38.90 | -58.51 | 2.4050 |
159902 | 中小板 | 20080904 | 1.4590 | 0.0200 | 1.39 | -23.33 | -34.90 | -47.89 | 1.4590 |
160105 | 南方積配 | 20080904 | 0.9393 | -0.0018 | -0.19 | -12.57 | -24.37 | -38.35 | 2.3033 |
160106 | 南方高增 | 20080904 | 1.1554 | -0.0001 | -0.01 | -17.54 | -32.79 | -48.13 | 2.4094 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 20080904 | 0.8650 | 0.0020 | 0.23 | -14.53 | -24.32 | -36.63 | 2.7280 |
160314 | 華夏行業精選 | 20080904 | 0.6400 | 0.0000 | 0.00 | -12.57 | -22.61 | 3.1210 | |
160505 | 博時主題 | 20080904 | 1.5240 | -0.0030 | -0.20 | -10.35 | -20.95 | -25.91 | 2.9850 |
160602 | 鵬華普天債券 | 20080904 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00 | 0.09 | 0.62 | 7.21 | 1.2590 |
160603 | 鵬華收益 | 20080904 | 0.5530 | 0.0020 | 0.36 | -14.13 | -27.33 | -20.63 | 2.9990 |
160605 | 鵬華中國50 | 20080904 | 1.2450 | 0.0090 | 0.73 | -12.94 | -24.45 | -42.84 | 2.7750 |
160607 | 鵬華價值 | 20080904 | 0.5950 | 0.0010 | 0.17 | -14.63 | -27.97 | -42.57 | 1.8960 |
160608 | 鵬華普天債券B | 20080904 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09 | 0.09 | 0.54 | 6.02 | 1.2380 |
160610 | 鵬華動力 | 20080904 | 0.9600 | 0.0050 | 0.52 | -15.72 | -34.78 | -51.69 | 1.1600 |
160611 | 鵬華優質治理 | 20080904 | 0.7550 | 0.0020 | 0.27 | -15.07 | -27.61 | -48.18 | 0.7550 |
160612 | 鵬華豐收債券 | 20080904 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10 | 0.90 | 1.40 | 1.0140 | |
160613 | 鵬華盛世 | 20080904 | |||||||
160706 | 嘉實300 | 20080904 | 0.5920 | 0.0010 | 0.17 | -17.89 | -34.37 | -55.52 | 2.4600 |
160805 | 長盛同智 | 20080904 | 0.7188 | -0.0027 | -0.37 | -11.97 | -23.63 | -40.59 | 2.0600 |
160910 | 大成創新成長 | 20080904 | 0.6340 | -0.0020 | -0.31 | -15.69 | -28.04 | -51.19 | 1.8450 |
161005 | 富國天惠 | 20080904 | 0.9796 | 0.0029 | 0.30 | -18.00 | -26.67 | -33.41 | 2.4796 |
161601 | 新 藍 籌 | 20080904 | 0.6201 | 0.0012 | 0.19 | -10.65 | -20.10 | -41.29 | 2.9151 |
161603 | 融通債券 | 20080904 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09 | 1.05 | 0.61 | 1.61 | 1.3750 |
161604 | 融通深證100 | 20080904 | 0.8810 | 0.0050 | 0.57 | -20.27 | -36.48 | -55.68 | 2.0510 |
161605 | 融通藍籌 | 20080904 | 1.0050 | 0.0030 | 0.30 | -12.07 | -23.40 | -45.65 | 2.1350 |
161606 | 融通行業 | 20080904 | 0.6560 | 0.0030 | 0.46 | -15.03 | -29.61 | -27.65 | 2.5960 |
161607 | 融通巨潮 | 20080904 | 0.7620 | 0.0000 | 0.00 | -15.14 | -31.29 | -52.63 | 2.2760 |
161609 | 融通動力先鋒 | 20080904 | 1.1240 | 0.0090 | 0.81 | -15.36 | -27.81 | -47.63 | 1.5240 |
161610 | 融通領先成長 | 20080904 | 0.7480 | 0.0070 | 0.94 | -18.70 | -29.10 | -46.60 | 2.0030 |
161706 | 招商成長 | 20080904 | 0.9935 | -0.0014 | -0.14 | -18.18 | -29.35 | -45.36 | 2.9038 |
161902 | 萬家增強收益 | 20080904 | 1.0164 | 0.0004 | 0.04 | 0.73 | 1.04 | 1.4533 | |
161903 | 萬家公用 | 20080904 | 0.5534 | -0.0066 | -1.18 | -15.61 | -28.63 | 0.06 | 1.7118 |
162006 | 長城久富 | 20080904 | 1.1000 | 0.0032 | 0.29 | -14.21 | -21.66 | -34.91 | 2.9808 |
162102 | 金鷹小盤 | 20080904 | 0.8907 | 0.0043 | 0.49 | -17.68 | -32.12 | -43.58 | 1.5707 |
162201 | 荷銀成長 | 20080904 | 1.4183 | 0.0008 | 0.06 | -13.70 | -22.46 | -32.93 | 2.4983 |
162202 | 荷銀周期 | 20080904 | 1.1616 | -0.0022 | -0.19 | -14.49 | -26.69 | -40.10 | 2.6366 |
162203 | 荷銀穩定 | 20080904 | 1.0194 | 0.0025 | 0.25 | -10.99 | -20.80 | -39.85 | 2.5194 |
162204 | 荷銀精選 | 20080904 | 2.9461 | -0.0003 | -0.01 | -15.95 | -27.31 | -45.13 | 3.1161 |
162205 | 荷銀風險預算 | 20080904 | 1.2407 | 0.0005 | 0.04 | -3.10 | -7.95 | -10.62 | 1.9907 |
162207 | 荷銀效率 | 20080904 | 0.5898 | 0.0027 | 0.46 | -14.07 | -23.49 | -41.82 | 1.4186 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 20080904 | 1.0311 | 0.0019 | 0.18 | -16.77 | -30.81 | -49.45 | 1.0811 |
162209 | 荷銀市值優選 | 20080904 | 0.4977 | -0.0009 | -0.18 | -17.95 | -32.80 | -53.26 | 0.4977 |
162299 | 泰達荷銀集利C | 20080904 | |||||||
162605 | 景順鼎益 | 20080904 | 0.8490 | 0.0000 | 0.00 | -12.20 | -23.17 | -36.95 | 2.9490 |
162607 | 景順資源 | 20080904 | 0.6130 | 0.0000 | 0.00 | -14.98 | -27.28 | -48.01 | 2.5740 |
162703 | 廣發小盤 | 20080904 | 1.3049 | 0.0002 | 0.02 | -20.19 | -37.13 | -47.34 | 2.6149 |
163302 | 巨田資源 | 20080904 | 1.1859 | 0.0002 | 0.02 | -7.98 | -20.74 | -43.91 | 2.4209 |
163402 | 興業趨勢 | 20080904 | 0.8993 | -0.0010 | -0.11 | -7.88 | -17.22 | -27.99 | 4.2109 |
163503 | 天治核心成長 | 20080904 | 0.4330 | -0.0002 | -0.05 | -16.87 | -31.43 | -6.13 | 1.8549 |
163801 | 中銀中國 | 20080904 | 1.1533 | 0.0000 | 0.00 | -9.88 | -21.22 | -31.84 | 2.5833 |
163803 | 中銀增長 | 20080904 | 0.6720 | 0.0012 | 0.18 | -16.02 | -28.59 | -36.09 | 2.1385 |
163804 | 中銀收益 | 20080904 | 0.6431 | -0.0006 | -0.09 | -12.04 | -25.02 | -36.93 | 1.8231 |
163805 | 中銀策略 | 20080904 | 0.8723 | -0.0009 | -0.10 | -7.89 | -12.61 | 0.8723 | |
166001 | 中歐趨勢 | 20080904 | 0.8606 | -0.0017 | -0.20 | -16.97 | -27.69 | -40.54 | 1.0606 |
166002 | 中歐藍籌 | 20080904 | |||||||
180001 | 銀華優勢企業 | 20080904 | 0.8452 | 0.0002 | 0.02 | -11.57 | -19.58 | -38.66 | 2.4652 |
180002 | 銀華保本增值 | 20080904 | 1.0075 | 0.0002 | 0.02 | -0.35 | -0.90 | -0.42 | 1.1475 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 20080904 | 0.7549 | 0.0000 | 0.00 | -11.48 | -21.41 | -44.38 | 2.5549 |
180010 | 銀華優質增長 | 20080904 | 1.2683 | -0.0011 | -0.09 | -14.99 | -25.15 | -31.44 | 2.4683 |
180012 | 銀華富裕 | 20080904 | 0.6932 | -0.0002 | -0.03 | -13.27 | -23.94 | -44.76 | 1.6282 |
180013 | 銀華領先 | 20080904 | 0.9999 | 0.0003 | 0.03 | 0.9999 | |||
183001 | 銀華全球 | 20080904 | |||||||
200001 | 長城久恆平衡 | 20080904 | 1.1710 | 0.0060 | 0.52 | -11.22 | -18.96 | -30.05 | 2.2810 |
200002 | 長城久泰 | 20080904 | 0.8803 | 0.0001 | 0.01 | -17.58 | -33.36 | -26.19 | 3.7403 |
200006 | 長城股票 | 20080904 | 0.6325 | 0.0004 | 0.06 | -12.99 | -22.58 | -32.02 | 2.0725 |
200007 | 長城安心回報 | 20080904 | 0.5200 | 0.0017 | 0.33 | -16.29 | -28.62 | 17.01 | 1.4806 |
200008 | 長城品牌優選 | 20080904 | 0.6729 | -0.0016 | -0.24 | -13.14 | -24.92 | -40.36 | 0.6729 |
200009 | 長城穩健 | 20080904 | |||||||
202001 | 南方穩健成長 | 20080904 | 0.9122 | -0.0012 | -0.13 | -14.11 | -26.09 | -43.58 | 2.7072 |
202002 | 南穩貳號 | 20080904 | 0.7932 | -0.0002 | -0.03 | -14.08 | -25.27 | -45.26 | 1.6858 |
202003 | 南方績優成長 | 20080904 | 1.3399 | -0.0040 | -0.30 | -16.05 | -27.95 | -45.51 | 1.6399 |
202005 | 南方成份精選 | 20080904 | 0.7743 | 0.0018 | 0.23 | -12.18 | -25.92 | -45.31 | 0.7743 |
202007 | 南方隆元 | 20080904 | 0.5100 | -0.0020 | -0.39 | -22.49 | -33.42 | 0.5100 | |
202009 | 南方盛元 | 20080904 | 0.7770 | -0.0010 | -0.13 | -9.86 | -19.57 | 0.7770 | |
202011 | 南方價值 | 20080904 | |||||||
202101 | 南方寶元債券 | 20080904 | 0.9936 | 0.0008 | 0.08 | -5.94 | -10.50 | -15.03 | 2.2136 |
202102 | 南方多利 | 20080904 | 1.0298 | 0.0008 | 0.08 | -0.21 | -1.35 | 1.0950 | |
202202 | 南方避險 | 20080904 | 2.0707 | 0.0015 | 0.07 | -1.55 | -5.89 | -20.38 | 2.6147 |
202801 | 南方全球 | 20080904 | |||||||
206001 | 鵬華行業成長 | 20080904 | 0.6719 | 0.0004 | 0.06 | -10.38 | -20.42 | 2.5858 | |
210001 | 金鷹優選 | 20080904 | 0.5391 | 0.0004 | 0.07 | -16.83 | -32.78 | -6.53 | 2.0650 |
213001 | 寶盈鴻利 | 20080904 | 0.6023 | 0.0026 | 0.43 | -13.82 | -21.58 | 2.4623 | |
213002 | 寶盈區域增長 | 20080904 | 0.5682 | 0.0008 | 0.14 | -16.40 | -27.46 | -36.85 | 2.1818 |
213003 | 寶盈策略 | 20080904 | 0.9246 | -0.0012 | -0.13 | -12.93 | -24.09 | -38.66 | 1.1246 |
213007 | 寶盈增強收益 | 20080904 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01 | 0.83 | 1.23 | 1.0146 | |
213008 | 寶盈資源優選 | 20080904 | 0.7659 | 0.0041 | 0.54 | -21.93 | -31.03 | 0.8331 | |
217001 | 招商安泰股票 | 20080904 | 0.6557 | -0.0020 | -0.30 | -12.63 | -22.75 | 77.24 | 3.2697 |
217002 | 招商安泰平衡 | 20080904 | 1.6436 | -0.0034 | -0.21 | -6.04 | -12.43 | -21.51 | 2.2586 |
217003 | 招商債券 | 20080904 | 1.1513 | 0.0009 | 0.08 | 0.92 | 1.06 | 4.14 | 1.3878 |
217005 | 招商先鋒 | 20080904 | 0.6018 | 0.0013 | 0.22 | -14.26 | -25.54 | -20.89 | 2.5518 |
217008 | 招商安本增利 | 20080904 | 1.0960 | -0.0004 | -0.04 | -0.12 | -0.97 | -0.42 | 1.1960 |
217009 | 招商價值 | 20080904 | 0.9097 | -0.0016 | -0.18 | -15.76 | -26.86 | -45.78 | 0.9097 |
217010 | 招商大盤藍籌 | 20080904 | 0.9770 | 0.0000 | 0.00 | -2.10 | 0.9770 | ||
217203 | 招商安泰債券B | 20080904 | 1.1400 | 0.0008 | 0.07 | 0.87 | 0.96 | 3.69 | 1.3765 |
233001 | 巨田基礎行業 | 20080904 | 0.5294 | 0.0012 | 0.23 | -27.74 | -43.41 | -28.30 | 2.0744 |
240001 | 寶康消費 | 20080904 | 0.9568 | 0.0010 | 0.10 | -14.74 | -25.70 | -32.69 | 2.9234 |
240002 | 寶康配置 | 20080904 | 1.1557 | -0.0034 | -0.29 | -13.46 | -25.45 | -39.86 | 2.7457 |
240003 | 寶康債券 | 20080904 | 1.1439 | -0.0002 | -0.02 | -0.02 | -1.12 | 9.33 | 1.5439 |
240004 | 華寶動力 | 20080904 | 0.6319 | -0.0001 | -0.02 | -15.02 | -28.49 | -20.33 | 3.1419 |
240005 | 華寶策略 | 20080904 | 0.4930 | 0.0008 | 0.16 | -13.07 | -25.37 | 67.92 | 3.7562 |
240008 | 華寶收益 | 20080904 | 2.1165 | -0.0019 | -0.09 | -17.90 | -31.71 | -45.11 | 2.1165 |
240009 | 華寶先進 | 20080904 | 1.6292 | -0.0043 | -0.26 | -17.03 | -30.34 | -43.26 | 1.6292 |
240010 | 華寶行業精選 | 20080904 | 0.7115 | 0.0005 | 0.07 | -13.69 | -28.96 | -43.37 | 0.7115 |
240011 | 華寶興業大盤 | 20080904 | |||||||
241001 | 華寶海外中國 | 20080904 | |||||||
253010 | 德盛安心 | 20080904 | 0.7900 | 0.0010 | 0.13 | -5.95 | -11.44 | 44.68 | 1.7240 |
255010 | 德盛穩健 | 20080904 | 1.3840 | 0.0040 | 0.29 | -11.34 | -23.07 | -38.83 | 2.0040 |
257010 | 德盛小盤 | 20080904 | 0.6070 | -0.0020 | -0.33 | -16.96 | -29.83 | -46.52 | 2.7370 |
257020 | 德盛精選 | 20080904 | 0.6220 | -0.0010 | -0.16 | -22.06 | -35.48 | -52.70 | 2.2630 |
257030 | 德盛優勢 | 20080904 | 0.8540 | -0.0010 | -0.12 | -15.78 | -27.75 | -46.40 | 0.9540 |
257040 | 德盛紅利 | 20080904 | |||||||
260101 | 景順長城優選 | 20080904 | 0.8880 | 0.0002 | 0.02 | -13.28 | -25.06 | -41.33 | 2.7787 |
260103 | 景順長城動力 | 20080904 | 0.6262 | -0.0001 | -0.02 | -12.43 | -22.10 | -16.06 | 2.9162 |
260104 | 景順內需增長 | 20080904 | 2.4220 | 0.0000 | 0.00 | -13.62 | -24.78 | -45.70 | 3.2920 |
260108 | 景順成長 | 20080904 | 0.8310 | 0.0000 | 0.00 | -15.12 | -26.33 | -42.81 | 2.1810 |
260109 | 景順內需貳號 | 20080904 | 1.4970 | 0.0000 | 0.00 | -12.81 | -23.97 | -44.29 | 1.6770 |
260110 | 景順長城精選 | 20080904 | 0.7390 | -0.0020 | -0.27 | -10.86 | -24.28 | -40.55 | 0.7390 |
260111 | 景順長城公司治理 | 20080904 | |||||||
270001 | 廣發聚富 | 20080904 | 0.9164 | 0.0020 | 0.22 | -12.96 | -27.03 | -42.82 | 3.2264 |
270002 | 廣發穩健 | 20080904 | 1.0245 | -0.0029 | -0.28 | -16.02 | -30.05 | -44.43 | 2.6445 |
270005 | 廣發聚豐 | 20080904 | 0.5118 | 0.0008 | 0.16 | -15.26 | -30.22 | 146.96 | 3.1433 |
270006 | 廣發優選 | 20080904 | 1.3399 | -0.0014 | -0.10 | -12.77 | -28.50 | -49.51 | 1.8699 |
270007 | 廣發大盤成長 | 20080904 | 0.6026 | 0.0002 | 0.03 | -15.66 | -31.25 | -48.81 | 0.6026 |
270008 | 廣發核心 | 20080904 | 0.9870 | 0.0000 | 0.00 | -1.30 | 0.9870 | ||
270009 | 廣發增強債券 | 20080904 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00 | 0.99 | 1.29 | 1.0190 | |
288001 | 中信經典 | 20080904 | 1.4048 | -0.0006 | -0.04 | -12.39 | -23.82 | -39.10 | 2.4048 |
288002 | 中信紅利 | 20080904 | 1.5016 | -0.0002 | -0.01 | -15.06 | -27.88 | -41.98 | 2.9016 |
288102 | 中信雙利 | 20080904 | 1.0217 | 0.0025 | 0.25 | 1.04 | 0.44 | 5.76 | 1.2397 |
290002 | 泰信先行 | 20080904 | 0.5457 | 0.0029 | 0.53 | -11.61 | -24.96 | -47.32 | 2.2582 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 20080904 | 1.0379 | 0.0005 | 0.05 | 0.15 | -0.10 | 1.0622 | |
290004 | 泰信優質 | 20080904 | 0.8005 | 0.0068 | 0.86 | -15.07 | -28.60 | -55.20 | 1.3005 |
290005 | 泰信優勢增長 | 20080904 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 0.30 | 1.0050 | ||
310308 | 盛利精選 | 20080904 | 0.7283 | 0.0023 | 0.32 | -12.75 | -22.37 | -37.34 | 2.3003 |
310318 | 盛利配置 | 20080904 | 0.9616 | 0.0006 | 0.06 | -1.39 | -4.08 | -7.33 | 1.6976 |
310328 | 新動力 | 20080904 | 0.6454 | 0.0004 | 0.06 | -14.82 | -29.55 | -46.22 | 2.3886 |
310358 | 新經濟 | 20080904 | 0.5745 | 0.0010 | 0.17 | -15.18 | -26.37 | -18.67 | 1.9064 |
310368 | 申萬巴黎競爭優勢 | 20080904 | 0.9869 | -0.0003 | -0.03 | -1.24 | 0.9869 | ||
320001 | 諾安平衡 | 20080904 | 0.5792 | 0.0013 | 0.23 | -10.99 | -22.58 | -24.42 | 2.8392 |
320003 | 諾安股票 | 20080904 | 0.7627 | 0.0003 | 0.04 | -12.19 | -24.32 | -43.68 | 2.6462 |
320004 | 諾安債券 | 20080904 | 1.0272 | -0.0001 | -0.01 | -0.33 | -1.18 | 1.0768 | |
320005 | 諾安價值 | 20080904 | 0.6178 | 0.0011 | 0.18 | -13.42 | -29.05 | -49.66 | 1.5628 |
320006 | 諾安靈活配置 | 20080904 | 0.9290 | 0.0010 | 0.11 | -3.13 | -6.16 | 0.9290 | |
340001 | 興業轉基 | 20080904 | 1.0349 | 0.0010 | 0.10 | -2.80 | -6.52 | -9.17 | 2.5009 |
340006 | 興業全球視野 | 20080904 | 2.3067 | -0.0014 | -0.06 | -11.71 | -22.50 | -34.47 | 2.3067 |
340007 | 興業社會責任 | 20080904 | 0.8400 | -0.0020 | -0.24 | -6.46 | -12.41 | 0.8400 | |
350001 | 天治財富 | 20080904 | 0.6417 | 0.0001 | 0.02 | -6.24 | -16.35 | -36.55 | 2.1870 |
350002 | 天治品質 | 20080904 | 0.6006 | 0.0010 | 0.17 | -14.20 | -29.65 | -8.23 | 3.1106 |
350005 | 天治創新先鋒 | 20080904 | 0.7857 | 0.0003 | 0.04 | -4.10 | -13.53 | 0.7857 | |
360001 | 量化核心 | 20080904 | 0.6926 | -0.0003 | -0.04 | -17.14 | -33.71 | -52.86 | 2.6363 |
360005 | 光大紅利 | 20080904 | 1.7301 | -0.0005 | -0.03 | -19.04 | -32.64 | -41.78 | 2.3881 |
360006 | 光大增長 | 20080904 | 0.8426 | -0.0003 | -0.04 | -18.35 | -32.12 | -45.29 | 2.1226 |
360007 | 光大優勢配置 | 20080904 | 0.5533 | -0.0002 | -0.04 | -16.37 | -29.94 | -45.78 | 0.5533 |
373010 | 上投雙息 | 20080904 | 0.7297 | 0.0016 | 0.22 | -11.85 | -22.95 | -16.89 | 2.1589 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | 20080904 | 0.9065 | 0.0003 | 0.03 | -5.69 | -8.97 | 0.9065 | |
375010 | 上投優勢 | 20080904 | 1.7958 | 0.0127 | 0.71 | -20.31 | -33.74 | -29.50 | 4.4158 |
377010 | 上投α | 20080904 | 3.7115 | 0.0014 | 0.04 | -17.23 | -27.46 | -38.57 | 3.7515 |
377016 | 上投亞太優勢 | 20080904 | |||||||
377020 | 上投內需動力 | 20080904 | 0.7895 | 0.0029 | 0.37 | -17.03 | -26.95 | -36.58 | 0.8895 |
378010 | 上投先鋒 | 20080904 | 1.7408 | 0.0022 | 0.13 | -16.75 | -27.61 | -44.72 | 1.7408 |
395001 | 中海收益 | 20080904 | 1.0200 | -0.0010 | -0.10 | 0.69 | 0.89 | 1.0200 | |
398001 | 中海成長 | 20080904 | 0.5454 | 0.0002 | 0.04 | -11.58 | -22.88 | 43.05 | 2.2476 |
398011 | 中海分紅 | 20080904 | 0.5288 | 0.0000 | 0.00 | -17.79 | -32.17 | -48.23 | 1.9288 |
398021 | 中海能源 | 20080904 | 0.8552 | -0.0006 | -0.07 | -15.77 | -27.75 | -44.89 | 0.9352 |
400001 | 東方龍 | 20080904 | 0.5215 | 0.0021 | 0.40 | -19.23 | -33.39 | -30.68 | 2.2830 |
400003 | 東方精選 | 20080904 | 0.5756 | -0.0017 | -0.29 | -19.40 | -35.34 | -50.58 | 2.1477 |
400007 | 東方策略成長 | 20080904 | 0.9189 | -0.0014 | -0.15 | -9.80 | -8.11 | 0.9189 | |
410001 | 華富優選 | 20080904 | 0.6511 | 0.0035 | 0.54 | -20.02 | -29.96 | -44.94 | 1.9332 |
410003 | 華富成長 | 20080904 | 0.5703 | -0.0050 | -0.87 | -18.41 | -30.02 | -41.13 | 0.8603 |
410004 | 華富收益增強 | 20080904 | 1.0135 | 0.0005 | 0.05 | 0.59 | 1.33 | 1.0135 | |
410005 | 華富收益增強B | 20080904 | 1.0124 | 0.0005 | 0.05 | 0.56 | 1.23 | 1.0124 | |
420001 | 天弘精選 | 20080904 | 0.4790 | 0.0000 | 0.00 | -13.91 | -27.31 | 14.25 | 1.4793 |
420002 | 天弘永利A | 20080904 | 1.0167 | 0.0005 | 0.05 | 0.66 | 1.01 | 1.0167 | |
420102 | 天弘永利B | 20080904 | 1.0182 | 0.0005 | 0.05 | 0.70 | 1.11 | 1.0182 | |
450001 | 國富收益 | 20080904 | 0.8202 | -0.0006 | -0.07 | -11.98 | -21.46 | -35.50 | 1.7232 |
450002 | 國富彈性 | 20080904 | 1.5003 | -0.0036 | -0.24 | -13.09 | -21.81 | -31.66 | 2.2103 |
450003 | 國富潛力 | 20080904 | 1.0254 | -0.0040 | -0.39 | -12.86 | -23.76 | -41.29 | 1.0254 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | 20080904 | 0.9368 | -0.0010 | -0.11 | -5.58 | 0.9368 | ||
460001 | 友邦盛世 | 20080904 | 0.5388 | -0.0006 | -0.11 | -16.48 | -29.87 | -45.80 | 2.2927 |
460002 | 友邦積極成長 | 20080904 | 0.8329 | 0.0013 | 0.16 | -10.60 | -18.46 | -35.64 | 0.8329 |
460003 | 友邦增利B | 20080904 | 1.0237 | 0.0001 | 0.01 | 0.31 | 0.29 | 1.0567 | |
460005 | 友邦華泰價值增長 | 20080904 | |||||||
481001 | 工銀價值 | 20080904 | 0.6956 | 0.0007 | 0.10 | -10.90 | -19.25 | -33.67 | 2.9254 |
481004 | 工銀成長 | 20080904 | 1.1594 | 0.0010 | 0.09 | -15.55 | -26.96 | -42.60 | 1.1594 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | 20080904 | 0.7114 | 0.0016 | 0.23 | -13.61 | 0.7514 | ||
481008 | 工銀瑞信大盤藍籌 | 20080904 | |||||||
483003 | 工銀平衡 | 20080904 | 0.6607 | 0.0005 | 0.08 | -16.52 | -26.17 | -40.75 | 1.6297 |
485005 | 工銀強債B | 20080904 | 1.1048 | -0.0001 | -0.01 | 1.05 | 1.28 | 6.41 | 1.1248 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 20080904 | 1.0168 | 0.0000 | 0.00 | 0.85 | 1.08 | 1.0168 | |
485105 | 工銀強債A | 20080904 | 1.1109 | -0.0001 | -0.01 | 1.08 | 1.40 | 6.86 | 1.1309 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 20080904 | 1.0185 | 0.0000 | 0.00 | 0.89 | 1.19 | 1.0185 | |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | 20080904 | |||||||
510050 | 上證50ETF | 20080904 | 1.9120 | -0.0020 | -0.10 | -14.30 | -30.45 | -53.25 | 2.3360 |
510080 | 長盛債券 | 20080904 | 1.1245 | -0.0003 | -0.03 | -1.49 | -2.82 | -0.30 | 1.7945 |
510081 | 長盛精選 | 20080904 | 0.7467 | -0.0023 | -0.31 | -16.64 | -30.96 | -50.01 | 2.4467 |
510180 | 180ETF | 20080904 | 5.2460 | 0.0070 | 0.13 | -17.31 | -33.66 | -55.79 | 5.2910 |
510880 | 紅利ETF | 20080904 | 1.8680 | 0.0140 | 0.76 | -18.25 | -38.57 | -60.12 | 1.8680 |
519001 | 銀華優選股票 | 20080904 | 0.8612 | -0.0021 | -0.24 | -14.87 | -24.94 | -45.32 | 3.0039 |
519003 | 海富收益 | 20080904 | 0.5580 | -0.0020 | -0.36 | -17.33 | -30.60 | -48.29 | 2.1730 |
519005 | 海富股票 | 20080904 | 0.4820 | -0.0010 | -0.21 | -19.67 | -33.43 | -53.29 | 2.4310 |
519007 | 海富回報 | 20080904 | 0.5370 | -0.0020 | -0.37 | -18.39 | -30.17 | -47.04 | 2.0330 |
519008 | 添富優勢 | 20080904 | 2.0543 | 0.0075 | 0.37 | -12.48 | -20.55 | -37.43 | 3.6143 |
519011 | 海富精選 | 20080904 | 0.5845 | -0.0038 | -0.65 | -17.00 | -29.81 | -44.15 | 2.8266 |
519013 | 海富優勢 | 20080904 | 0.8010 | -0.0010 | -0.12 | -19.66 | -30.90 | -42.02 | 1.5570 |
519015 | 海富通精選2號 | 20080904 | 0.8270 | -0.0020 | -0.24 | -13.58 | -25.23 | -40.37 | 0.8270 |
519017 | 大成成長 | 20080904 | 0.6980 | 0.0010 | 0.14 | -16.71 | -29.78 | -43.56 | 1.7500 |
519018 | 匯添均衡 | 20080904 | 0.6246 | 0.0011 | 0.18 | -13.56 | -23.75 | -41.60 | 1.8224 |
519019 | 大成景陽 | 20080904 | 0.5000 | 0.0010 | 0.20 | -15.82 | -28.98 | 3.4790 | |
519021 | 金鼎價值精選 | 20080904 | 0.7510 | 0.0010 | 0.13 | -14.85 | -27.44 | -48.28 | 1.3960 |
519023 | 海富通穩健添利 | 20080904 | |||||||
519029 | 華夏穩增 | 20080904 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00 | -13.90 | -24.27 | -41.95 | 1.9560 |
519035 | 富國天博 | 20080904 | 0.5999 | 0.0029 | 0.49 | -16.46 | -27.49 | -42.62 | 2.2958 |
519039 | 長盛同德 | 20080904 | 0.5910 | -0.0019 | -0.32 | -13.66 | -24.38 | 1.6935 | |
519066 | 匯添富藍籌穩健 | 20080904 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00 | -0.70 | 0.9960 | ||
519068 | 添富焦點 | 20080904 | 0.8490 | 0.0033 | 0.39 | -14.60 | -25.03 | -43.95 | 0.9990 |
519078 | 匯添富增強收益 | 20080904 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00 | 0.89 | 1.19 | 1.0210 | |
519087 | 新世紀優選 | 20080904 | 0.4545 | 0.0018 | 0.40 | -20.29 | -34.75 | -30.71 | 1.9221 |
519089 | 新世紀優選成長 | 20080904 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00 | -0.14 | 0.9890 | ||
519100 | 長盛100 | 20080904 | 0.7367 | 0.0004 | 0.05 | -14.97 | -30.96 | -44.44 | 1.3067 |
519110 | 浦銀價值 | 20080904 | 0.6480 | 0.0020 | 0.31 | -18.29 | -31.06 | 0.6480 | |
519180 | 萬家180 | 20080904 | 0.5458 | 0.0004 | 0.07 | -16.58 | -32.73 | -21.03 | 2.8858 |
519181 | 萬家和諧增長 | 20080904 | 0.5158 | -0.0026 | -0.50 | -15.32 | -29.55 | -54.69 | 1.1764 |
519183 | 萬家雙引擎 | 20080904 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00 | 0.33 | 1.0055 | ||
519300 | 大成300 | 20080904 | 0.7713 | 0.0015 | 0.19 | -17.66 | -34.32 | -56.27 | 2.0913 |
519519 | 友邦增利A | 20080904 | 1.0256 | 0.0001 | 0.01 | 0.33 | 0.36 | 1.0586 | |
519601 | 海富通海外 | 20080904 | |||||||
519666 | 銀河銀信 | 20080904 | 1.0384 | 0.0002 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 6.00 | 1.1274 |
519667 | 銀河銀信添利A | 20080904 | 1.0393 | 0.0002 | 0.02 | 0.22 | 0.16 | 1.1283 | |
519668 | 銀河競爭優勢 | 20080904 | 0.9345 | -0.0021 | -0.22 | -6.85 | -6.55 | 0.9345 | |
519680 | 交銀增利A/B | 20080904 | 1.0257 | 0.0004 | 0.04 | 1.46 | 1.91 | 1.0257 | |
519682 | 交銀增利C | 20080904 | 1.0239 | 0.0005 | 0.05 | 1.44 | 1.81 | 1.0239 | |
519688 | 交銀精選 | 20080904 | 0.8011 | -0.0024 | -0.30 | -12.27 | -22.31 | -38.42 | 2.7969 |
519690 | 交銀穩健 | 20080904 | 1.3576 | -0.0011 | -0.08 | -12.66 | -22.23 | -31.81 | 2.1876 |
519692 | 交銀成長 | 20080904 | 1.7080 | -0.0037 | -0.22 | -12.91 | -22.17 | -34.93 | 1.8880 |
519694 | 交銀藍籌 | 20080904 | 0.6230 | -0.0007 | -0.11 | -14.06 | -23.48 | -39.42 | 0.6380 |
519696 | 交銀環球 | 20080904 | |||||||
519991 | 長信雙利優選 | 20080904 | 0.9060 | -0.0010 | -0.11 | -8.11 | 0.9060 | ||
519993 | 長信增利 | 20080904 | 0.6854 | -0.0022 | -0.32 | -18.91 | -32.01 | -47.80 | 1.9244 |
519994 | 長信金利 | 20080904 | 0.6047 | 0.0006 | 0.10 | -13.11 | -28.60 | -50.34 | 1.7931 |
519996 | 長信銀利 | 20080904 | 0.5499 | 0.0007 | 0.13 | -16.28 | -27.64 | -48.18 | 2.4699 |
530001 | 建信價值 | 20080904 | 0.7641 | -0.0005 | -0.07 | -15.68 | -24.12 | -43.47 | 2.0083 |
530003 | 建信成長 | 20080904 | 0.7040 | 0.0011 | 0.16 | -16.39 | -30.42 | -29.12 | 2.1540 |
530005 | 建信配置 | 20080904 | 0.6217 | -0.0004 | -0.06 | -17.32 | -29.30 | -34.03 | 1.1717 |
530008 | 建信穩定增利 | 20080904 | 1.0100 | -0.0010 | -0.10 | 0.70 | 1.0100 | ||
540001 | 匯豐2016 | 20080904 | 1.7192 | -0.0037 | -0.21 | -4.41 | -10.32 | -22.20 | 1.8192 |
540002 | 匯豐龍騰 | 20080904 | 1.1606 | -0.0066 | -0.57 | -16.52 | -24.91 | -43.55 | 1.6266 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 20080904 | 0.8602 | -0.0001 | -0.01 | -10.31 | -21.13 | -41.62 | 0.8602 |
540004 | 匯豐晉信2026生命周期 | 20080904 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00 | -0.40 | 0.9960 | ||
550001 | 信誠四季 | 20080904 | 0.6619 | -0.0010 | -0.15 | -14.37 | -25.31 | -32.29 | 1.8229 |
550002 | 信誠精萃 | 20080904 | 0.6066 | -0.0007 | -0.12 | -15.17 | -27.05 | 25.18 | 1.4607 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | 20080904 | 0.9770 | 0.0000 | 0.00 | -1.51 | -2.30 | 0.9770 | |
550004 | 信誠三得益A | 20080904 | |||||||
550005 | 信誠三得益B | 20080904 | |||||||
560002 | 益民紅利 | 20080904 | 0.5898 | 0.0034 | 0.58 | -15.85 | -29.46 | -43.68 | 1.5245 |
560003 | 益民創新優勢 | 20080904 | 0.6460 | 0.0004 | 0.06 | -16.29 | -29.12 | -44.20 | 0.6660 |
560005 | 益民多利 | 20080904 | 1.0105 | 0.0002 | 0.02 | 0.46 | 1.03 | 1.0105 | |
570001 | 諾德價值優勢 | 20080904 | 0.7523 | 0.0001 | 0.01 | -14.44 | -27.59 | -46.68 | 0.7523 |
580001 | 東吳嘉禾 | 20080904 | 0.5624 | 0.0014 | 0.25 | -11.28 | -22.81 | -30.51 | 2.2824 |
580002 | 東吳動力 | 20080904 | 1.1374 | -0.0003 | -0.03 | -9.81 | -15.76 | -31.47 | 1.6574 |
580003 | 東吳行業輪動 | 20080904 | 0.7368 | -0.0012 | -0.16 | -15.25 | -24.14 | 0.7368 | |
590001 | 中郵核心 | 20080904 | 0.8634 | -0.0010 | -0.12 | -20.16 | -37.67 | -48.62 | 2.0834 |
590002 | 中郵核心成長 | 20080904 | 0.5026 | -0.0013 | -0.26 | -18.00 | -35.64 | -52.15 | 0.5026 |
610001 | 信達澳銀增長 | 20080904 | 0.7975 | 0.0010 | 0.13 | -16.45 | -29.12 | -46.87 | 0.9975 |
610002 | 信達澳銀精華靈活配置 | 20080904 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10 | 1.0030 | |||
620001 | 寶石動力保本 | 20080904 | 0.9725 | 0.0001 | 0.01 | 0.56 | -0.10 | -3.65 | 0.9725 |
620002 | 金元比聯成長動力 | 20080904 | |||||||
630001 | 華商領先企業 | 20080904 | 0.7241 | -0.0002 | -0.03 | -19.82 | -33.65 | -42.42 | 0.8291 |
630002 | 華商盛世成長 | 20080904 | |||||||
660001 | 農銀匯理行業 | 20080904 |
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