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基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.0410 | -0.0230 | -2.16 | 2.7220 |
000011 | 華夏大盤 | 4.7820 | -0.0420 | -0.87 | 5.0620 |
000021 | 華夏優勢 | 1.5470 | -0.0280 | -1.78 | 1.6670 |
000031 | 華夏復興 | 0.6360 | -0.0080 | -1.24 | 0.6360 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.0930 | 0.0000 | 0.00 | 1.4030 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09 | 1.3940 |
001011 | 華夏希望A級 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
001013 | 華夏希望債券C級 | 1.0180 | -0.0010 | -0.10 | 1.0180 |
002001 | 華夏回報 | 1.0580 | -0.0100 | -0.94 | 3.0700 |
002011 | 華夏紅利 | 2.0310 | -0.0280 | -1.36 | 2.8640 |
002021 | 華回報二 | 0.8490 | -0.0080 | -0.93 | 2.1370 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.6050 | -0.0110 | -1.79 | 3.4780 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10 | 1.2840 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.5730 | -0.0090 | -1.55 | 2.6100 |
020005 | 國泰金馬 | 0.5510 | -0.0110 | -1.96 | 2.3280 |
020008 | 國泰混合 | ||||
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 0.7170 | -0.0140 | -1.92 | 1.6020 |
020010 | 國泰金牛創新 | 0.6700 | -0.0120 | -1.76 | 0.7200 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.4650 | -0.0070 | -1.48 | 0.6660 |
020012 | 國泰金龍債券C類 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00 | 1.2830 |
020018 | 國泰金鹿保本 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
040001 | 華安創新 | 0.5960 | -0.0070 | -1.16 | 2.7912 |
040002 | 華安A股 | 0.6300 | -0.0110 | -1.72 | 2.4375 |
040004 | 華安寶利 | 0.7330 | -0.0070 | -0.95 | 3.0130 |
040005 | 華安宏利 | 1.8440 | -0.0369 | -1.96 | 2.2340 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 0.7991 | -0.0120 | -1.48 | 2.1140 |
040008 | 華安策略優選 | 0.5672 | -0.0109 | -1.89 | 2.1035 |
040009 | 華安收益A | 1.0140 | 0.0002 | 0.02 | 1.0140 |
040010 | 華安收益B | 1.0126 | 0.0002 | 0.02 | 1.0126 |
050001 | 博時增長 | 0.5860 | -0.0070 | -1.18 | 3.0880 |
050002 | 博時裕富 | 0.6350 | -0.0110 | -1.70 | 2.6150 |
050004 | 博時精選 | 1.1940 | -0.0206 | -1.70 | 2.5840 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0840 | 0.0010 | 0.09 | 1.1220 |
050007 | 博時平衡配置 | 0.9910 | -0.0050 | -0.50 | 2.0520 |
050008 | 博時第三產業 | 0.8790 | -0.0120 | -1.35 | 1.9440 |
050009 | 博時新興成長 | 0.6330 | -0.0090 | -1.40 | 2.3750 |
050010 | 博時特許價值 | 0.9720 | -0.0010 | -0.10 | 0.9720 |
050106 | 博時穩定債券A | 1.0870 | 0.0010 | 0.09 | 1.1250 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.5750 | -0.0070 | -1.20 | 2.0300 |
070001 | 嘉實成長 | 0.6507 | -0.0090 | -1.36 | 2.6488 |
070002 | 嘉實增長 | 2.8440 | -0.0340 | -1.18 | 3.3850 |
070003 | 嘉實穩健 | 0.8030 | -0.0110 | -1.35 | 2.3890 |
070005 | 嘉實債券 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00 | 1.5670 |
070006 | 嘉實服務 | 2.3230 | -0.0380 | -1.61 | 2.6430 |
070009 | 嘉實短債 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01 | 1.0736 |
070010 | 嘉實主題 | 0.7660 | -0.0120 | -1.54 | 2.2740 |
070011 | 嘉實策略 | 0.7990 | -0.0130 | -1.60 | 0.9890 |
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | 0.9410 | -0.0080 | -0.84 | 0.9410 |
070015 | 嘉實多元A | ||||
070016 | 嘉實多元B | ||||
070099 | 嘉實優質 | 0.5640 | -0.0130 | -2.25 | 1.4600 |
080001 | 長盛成長 | 0.6820 | -0.0040 | -0.58 | 2.5260 |
080002 | 長盛創新先鋒 | 0.9412 | -0.0086 | -0.91 | 0.9412 |
080003 | 長盛積極配置 | ||||
090001 | 大成價值增長 | 0.5426 | -0.0101 | -1.83 | 3.2026 |
090002 | 大成債券 | 1.0418 | 0.0004 | 0.04 | 1.3418 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.5733 | -0.0076 | -1.31 | 3.1433 |
090004 | 大成精選增值 | 0.6873 | -0.0108 | -1.55 | 2.5878 |
090006 | 大成財富 | 0.4980 | -0.0070 | -1.39 | 2.3200 |
090008 | 大成強債A | ||||
091008 | 大成強債B | ||||
092002 | 大成債券C類 | 1.0269 | 0.0003 | 0.03 | 1.3269 |
100016 | 富國天源平衡 | 0.7797 | -0.0094 | -1.19 | 2.0403 |
100018 | 富國天利債券 | 1.1928 | -0.0001 | -0.01 | 1.7178 |
100020 | 富國天益 | 0.6788 | -0.0109 | -1.58 | 3.6901 |
100022 | 富國天瑞 | 0.5346 | -0.0085 | -1.57 | 2.4386 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.6208 | -0.0149 | -2.34 | 2.0003 |
100029 | 富國天成紅利 | 0.8495 | -0.0116 | -1.35 | 0.8495 |
110001 | 易基平穩 | 1.2910 | -0.0070 | -0.54 | 2.5210 |
110002 | 易基策略 | 2.8360 | -0.0390 | -1.36 | 3.5760 |
110003 | 易基50 | 0.6999 | -0.0113 | -1.59 | 2.5499 |
110005 | 易基積極 | 0.9218 | -0.0151 | -1.61 | 3.2144 |
110007 | 易方達收益A | 1.0335 | 0.0001 | 0.01 | 1.0701 |
110008 | 易方達收益B | 1.0359 | 0.0001 | 0.01 | 1.0725 |
110009 | 易基價值 | 1.4699 | -0.0242 | -1.62 | 2.0999 |
110010 | 易基價值成長 | 0.8573 | -0.0182 | -2.08 | 0.9173 |
110011 | 易方達中小盤 | 0.9523 | 0.0000 | 0.00 | 0.9523 |
110017 | 易方達增強回報A | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.0180 |
110029 | 易方達科訊 | 0.6382 | -0.0052 | -0.81 | 3.8880 |
112002 | 易策二號 | 1.0400 | -0.0150 | -1.42 | 2.5750 |
121001 | 國投融華 | 1.0473 | -0.0030 | -0.29 | 1.9993 |
121002 | 國投景氣 | 0.6332 | -0.0070 | -1.09 | 2.6022 |
121003 | 國投股票 | 0.7171 | -0.0117 | -1.61 | 2.1571 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 0.8711 | -0.0163 | -1.84 | 1.6926 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | 0.9600 | -0.0030 | -0.31 | 0.9600 |
121007 | 國投瑞福優先 | 0.7960 | -0.0090 | -1.12 | 0.8510 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.6054 | -0.0108 | -1.75 | 1.3272 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0265 | 0.0002 | 0.02 | 1.0265 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.3460 | -0.0090 | -2.54 | 0.5710 |
150002 | 大成優選 | 0.5890 | -0.0100 | -1.67 | 0.6220 |
150003 | 建信優勢 | 0.6420 | -0.0140 | -2.13 | 0.6420 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.6269 | -0.0087 | -1.37 | 3.1669 |
151001 | 銀河穩健 | 0.6357 | -0.0096 | -1.49 | 2.6793 |
151002 | 銀河收益 | 1.4974 | -0.0009 | -0.06 | 1.7974 |
159901 | 深證100ETF | 2.2700 | -0.0410 | -1.77 | 2.3900 |
159902 | 中小板 | 1.4390 | -0.0340 | -2.31 | 1.4390 |
160105 | 南方積配 | 0.9411 | -0.0120 | -1.26 | 2.3051 |
160106 | 南方高增 | 1.1555 | -0.0180 | -1.53 | 2.4095 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 0.8630 | -0.0160 | -1.82 | 2.7230 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.6400 | -0.0090 | -1.39 | 3.1210 |
160505 | 博時主題 | 1.5270 | -0.0210 | -1.36 | 2.9880 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00 | 1.2590 |
160603 | 鵬華收益 | 0.5510 | -0.0080 | -1.43 | 2.9970 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.2360 | -0.0210 | -1.67 | 2.7660 |
160607 | 鵬華價值 | 0.5940 | -0.0110 | -1.82 | 1.8930 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1080 | -0.0010 | -0.09 | 1.2370 |
160610 | 鵬華動力 | 0.9550 | -0.0140 | -1.44 | 1.1550 |
160611 | 鵬華優質治理 | 0.7530 | -0.0090 | -1.18 | 0.7530 |
160612 | 鵬華豐收債券 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
160613 | 鵬華盛世 | ||||
160706 | 嘉實300 | 0.5910 | -0.0100 | -1.66 | 2.4590 |
160805 | 長盛同智 | 0.7215 | -0.0071 | -0.97 | 2.0627 |
160910 | 大成創新成長 | 0.6360 | -0.0090 | -1.40 | 1.8470 |
161005 | 富國天惠 | 0.9767 | -0.0248 | -2.48 | 2.4767 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.6189 | -0.0075 | -1.20 | 2.9139 |
161603 | 融通債券 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09 | 1.3740 |
161604 | 融通深證100 | 0.8760 | -0.0140 | -1.57 | 2.0460 |
161605 | 融通藍籌 | 1.0020 | -0.0130 | -1.28 | 2.1320 |
161606 | 融通行業 | 0.6530 | -0.0130 | -1.95 | 2.5930 |
161607 | 融通巨潮 | 0.7620 | -0.0110 | -1.42 | 2.2760 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.1150 | -0.0240 | -2.11 | 1.5150 |
161610 | 融通領先成長 | 0.7410 | -0.0170 | -2.24 | 1.9850 |
161706 | 招商成長 | 0.9949 | -0.0164 | -1.62 | 2.9052 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0160 | 0.0007 | 0.07 | 1.4528 |
161903 | 萬家公用 | 0.5600 | -0.0102 | -1.79 | 1.7235 |
162006 | 長城久富 | 1.0968 | -0.0203 | -1.82 | 2.9776 |
162102 | 金鷹小盤 | 0.8864 | -0.0022 | -0.25 | 1.5664 |
162201 | 荷銀成長 | 1.4175 | -0.0097 | -0.68 | 2.4975 |
162202 | 荷銀周期 | 1.1638 | -0.0119 | -1.01 | 2.6388 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.0169 | -0.0168 | -1.63 | 2.5169 |
162204 | 荷銀精選 | 2.9464 | -0.0403 | -1.35 | 3.1164 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.2402 | -0.0018 | -0.14 | 1.9902 |
162207 | 荷銀效率 | 0.5871 | -0.0089 | -1.49 | 1.4121 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.0292 | -0.0195 | -1.86 | 1.0792 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.4986 | -0.0092 | -1.81 | 0.4986 |
162299 | 泰達荷銀集利C | ||||
162605 | 景順鼎益 | 0.8490 | -0.0130 | -1.51 | 2.9490 |
162607 | 景順資源 | 0.6130 | -0.0100 | -1.61 | 2.5740 |
162703 | 廣發小盤 | 1.3047 | -0.0221 | -1.67 | 2.6147 |
163302 | 巨田資源 | 1.1857 | -0.0126 | -1.05 | 2.4207 |
163402 | 興業趨勢 | 0.9003 | -0.0101 | -1.11 | 4.2149 |
163503 | 天治核心成長 | 0.4332 | -0.0073 | -1.66 | 1.8553 |
163801 | 中銀中國 | 1.1533 | -0.0129 | -1.11 | 2.5833 |
163803 | 中銀增長 | 0.6708 | -0.0099 | -1.45 | 2.1355 |
163804 | 中銀收益 | 0.6437 | -0.0069 | -1.06 | 1.8237 |
163805 | 中銀策略 | 0.8732 | -0.0064 | -0.73 | 0.8732 |
166001 | 中歐趨勢 | 0.8623 | -0.0136 | -1.55 | 1.0623 |
166002 | 中歐藍籌 | ||||
180001 | 銀華優勢企業 | 0.8450 | -0.0087 | -1.02 | 2.4650 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.0073 | -0.0001 | -0.01 | 1.1473 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 0.7549 | -0.0113 | -1.47 | 2.5549 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.2694 | -0.0177 | -1.38 | 2.4694 |
180012 | 銀華富裕 | 0.6934 | -0.0105 | -1.49 | 1.6284 |
180013 | 銀華領先 | 0.9996 | -0.0002 | -0.02 | 0.9996 |
183001 | 銀華全球 | ||||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.1650 | -0.0130 | -1.10 | 2.2750 |
200002 | 長城久泰 | 0.8802 | -0.0135 | -1.51 | 3.7402 |
200006 | 長城股票 | 0.6321 | -0.0107 | -1.66 | 2.0721 |
200007 | 長城安心回報 | 0.5183 | -0.0092 | -1.74 | 1.4768 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.6745 | -0.0105 | -1.53 | 0.6745 |
200009 | 長城穩健 | ||||
202001 | 南方穩健成長 | 0.9134 | -0.0143 | -1.54 | 2.7084 |
202002 | 南穩貳號 | 0.7934 | -0.0127 | -1.58 | 1.6862 |
202003 | 南方績優成長 | 1.3439 | -0.0245 | -1.79 | 1.6439 |
202005 | 南方成份精選 | 0.7725 | -0.0120 | -1.53 | 0.7725 |
202007 | 南方隆元 | 0.5120 | -0.0090 | -1.73 | 0.5120 |
202009 | 南方盛元 | 0.7780 | -0.0120 | -1.52 | 0.7780 |
202011 | 南方價值 | ||||
202101 | 南方寶元債券 | 0.9928 | -0.0082 | -0.82 | 2.2128 |
202102 | 南方多利 | 1.0290 | -0.0004 | -0.04 | 1.0942 |
202202 | 南方避險 | 2.0692 | -0.0035 | -0.17 | 2.6132 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.6715 | -0.0062 | -0.91 | 2.5844 |
210001 | 金鷹優選 | 0.5387 | -0.0028 | -0.52 | 2.0644 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.5997 | -0.0100 | -1.64 | 2.4587 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.5674 | -0.0070 | -1.22 | 2.1804 |
213003 | 寶盈策略 | 0.9258 | -0.0113 | -1.21 | 1.1258 |
213007 | 寶盈增強收益 | 1.0145 | 0.0002 | 0.02 | 1.0145 |
213008 | 寶盈資源優選 | 0.7618 | -0.0182 | -2.33 | 0.8286 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.6577 | -0.0070 | -1.05 | 3.2717 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.6470 | -0.0098 | -0.59 | 2.2620 |
217003 | 招商債券 | 1.1504 | 0.0005 | 0.04 | 1.3869 |
217005 | 招商先鋒 | 0.6005 | -0.0071 | -1.17 | 2.5505 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0964 | -0.0018 | -0.16 | 1.1964 |
217009 | 招商價值 | 0.9113 | -0.0149 | -1.61 | 0.9113 |
217010 | 招商大盤藍籌 | 0.9770 | -0.0030 | -0.31 | 0.9770 |
217203 | 招商安泰債券B | 1.1392 | 0.0004 | 0.04 | 1.3757 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.5282 | -0.0189 | -3.45 | 2.0732 |
240001 | 寶康消費 | 0.9558 | -0.0149 | -1.54 | 2.9209 |
240002 | 寶康配置 | 1.1591 | -0.0166 | -1.41 | 2.7491 |
240003 | 寶康債券 | 1.1441 | -0.0001 | -0.01 | 1.5441 |
240004 | 華寶動力 | 0.6320 | -0.0100 | -1.56 | 3.1420 |
240005 | 華寶策略 | 0.4922 | -0.0031 | -0.63 | 3.7543 |
240008 | 華寶收益 | 2.1184 | -0.0505 | -2.33 | 2.1184 |
240009 | 華寶先進 | 1.6335 | -0.0333 | -2.00 | 1.6335 |
240010 | 華寶行業精選 | 0.7110 | -0.0100 | -1.39 | 0.7110 |
240011 | 華寶興業大盤 | ||||
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.7890 | -0.0030 | -0.38 | 1.7220 |
255010 | 德盛穩健 | 1.3800 | -0.0170 | -1.22 | 2.0000 |
257010 | 德盛小盤 | 0.6090 | -0.0070 | -1.14 | 2.7390 |
257020 | 德盛精選 | 0.6230 | -0.0100 | -1.58 | 2.2650 |
257030 | 德盛優勢 | 0.8550 | -0.0150 | -1.72 | 0.9550 |
260101 | 景順長城優選 | 0.8878 | -0.0162 | -1.79 | 2.7785 |
260103 | 景順長城動力 | 0.6263 | -0.0089 | -1.40 | 2.9163 |
260104 | 景順內需增長 | 2.4220 | -0.0360 | -1.46 | 3.2920 |
260108 | 景順成長 | 0.8310 | -0.0120 | -1.42 | 2.1810 |
260109 | 景順內需貳號 | 1.4970 | -0.0220 | -1.45 | 1.6770 |
260110 | 景順長城精選 | 0.7410 | -0.0110 | -1.46 | 0.7410 |
260111 | 景順長城公司治理 | ||||
270001 | 廣發聚富 | 0.9144 | -0.0140 | -1.51 | 3.2244 |
270002 | 廣發穩健 | 1.0274 | -0.0170 | -1.63 | 2.6474 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.5110 | -0.0093 | -1.79 | 3.1396 |
270006 | 廣發優選 | 1.3413 | -0.0175 | -1.29 | 1.8713 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.6024 | -0.0092 | -1.50 | 0.6024 |
270008 | 廣發核心 | 0.9870 | 0.0000 | 0.00 | 0.9870 |
270009 | 廣發增強債券 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10 | 1.0190 |
288001 | 中信經典 | 1.4054 | -0.0108 | -0.76 | 2.4054 |
288002 | 中信紅利 | 1.5018 | -0.0197 | -1.29 | 2.9018 |
288102 | 中信雙利 | 1.0192 | 0.0030 | 0.30 | 1.2372 |
290002 | 泰信先行 | 0.5428 | -0.0068 | -1.24 | 2.2518 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0374 | -0.0002 | -0.02 | 1.0617 |
290004 | 泰信優質 | 0.7937 | -0.0147 | -1.82 | 1.2937 |
290005 | 泰信優勢增長 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
310308 | 盛利精選 | 0.7260 | -0.0091 | -1.24 | 2.2980 |
310318 | 盛利配置 | 0.9610 | -0.0018 | -0.19 | 1.6970 |
310328 | 新動力 | 0.6450 | -0.0098 | -1.50 | 2.3879 |
310358 | 新經濟 | 0.5735 | -0.0083 | -1.43 | 1.9054 |
310368 | 申萬巴黎競爭優勢 | 0.9872 | -0.0024 | -0.24 | 0.9872 |
320001 | 諾安平衡 | 0.5779 | -0.0058 | -0.99 | 2.8379 |
320003 | 諾安股票 | 0.7624 | -0.0118 | -1.52 | 2.6459 |
320004 | 諾安債券 | 1.0273 | -0.0001 | -0.01 | 1.0769 |
320005 | 諾安價值 | 0.6167 | -0.0084 | -1.34 | 1.5617 |
320006 | 諾安靈活配置 | 0.9280 | -0.0040 | -0.43 | 0.9280 |
340001 | 興業轉基 | 1.0339 | -0.0031 | -0.30 | 2.4999 |
340006 | 興業全球視野 | 2.3081 | -0.0430 | -1.83 | 2.3081 |
340007 | 興業社會責任 | 0.8420 | -0.0110 | -1.29 | 0.8420 |
350001 | 天治財富 | 0.6416 | -0.0028 | -0.43 | 2.1869 |
350002 | 天治品質 | 0.5996 | -0.0057 | -0.94 | 3.1096 |
350005 | 天治創新先鋒 | 0.7854 | -0.0006 | -0.08 | 0.7854 |
360001 | 量化核心 | 0.6929 | -0.0153 | -2.16 | 2.6366 |
360005 | 光大紅利 | 1.7306 | -0.0335 | -1.90 | 2.3886 |
360006 | 光大增長 | 0.8429 | -0.0116 | -1.36 | 2.1229 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.5535 | -0.0101 | -1.79 | 0.5535 |
373010 | 上投雙息 | 0.7281 | -0.0085 | -1.15 | 2.1573 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | 0.9062 | -0.0049 | -0.54 | 0.9062 |
375010 | 上投優勢 | 1.7831 | -0.0325 | -1.79 | 4.4031 |
377010 | 上投α | 3.7101 | -0.0685 | -1.81 | 3.7501 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 0.7866 | -0.0136 | -1.70 | 0.8866 |
378010 | 上投先鋒 | 1.7386 | -0.0374 | -2.11 | 1.7386 |
395001 | 中海收益 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10 | 1.0210 |
398001 | 中海成長 | 0.5452 | -0.0075 | -1.36 | 2.2471 |
398011 | 中海分紅 | 0.5288 | -0.0097 | -1.80 | 1.9288 |
398021 | 中海能源 | 0.8558 | -0.0158 | -1.81 | 0.9358 |
400001 | 東方龍 | 0.5194 | -0.0023 | -0.44 | 2.2809 |
400003 | 東方精選 | 0.5773 | -0.0046 | -0.79 | 2.1524 |
400007 | 東方策略成長 | 0.9203 | -0.0126 | -1.35 | 0.9203 |
410001 | 華富優選 | 0.6476 | -0.0022 | -0.34 | 1.9268 |
410003 | 華富成長 | 0.5753 | -0.0113 | -1.93 | 0.8653 |
410004 | 華富收益增強 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
410005 | 華富收益增強B | 1.0119 | 0.0001 | 0.01 | 1.0119 |
420001 | 天弘精選 | 0.4790 | -0.0062 | -1.28 | 1.4793 |
420002 | 天弘永利A | 1.0162 | -0.0002 | -0.02 | 1.0162 |
420102 | 天弘永利B | 1.0177 | -0.0002 | -0.02 | 1.0177 |
450001 | 國富收益 | 0.8208 | -0.0116 | -1.39 | 1.7242 |
450002 | 國富彈性 | 1.5039 | -0.0077 | -0.51 | 2.2139 |
450003 | 國富潛力 | 1.0294 | -0.0217 | -2.06 | 1.0294 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | 0.9378 | -0.0041 | -0.44 | 0.9378 |
460001 | 友邦盛世 | 0.5394 | -0.0117 | -2.12 | 2.2942 |
460002 | 友邦積極成長 | 0.8316 | -0.0079 | -0.94 | 0.8316 |
460003 | 友邦增利B | 1.0236 | -0.0003 | -0.03 | 1.0566 |
460005 | 友邦華泰價值增長 | ||||
481001 | 工銀價值 | 0.6949 | -0.0117 | -1.66 | 2.9228 |
481004 | 工銀成長 | 1.1584 | -0.0231 | -1.96 | 1.1584 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | 0.7098 | -0.0116 | -1.61 | 0.7498 |
481008 | 工銀瑞信大盤藍籌 | ||||
483003 | 工銀平衡 | 0.6602 | -0.0107 | -1.59 | 1.6288 |
485005 | 工銀強債B | 1.1049 | 0.0001 | 0.01 | 1.1249 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0168 | -0.0001 | -0.01 | 1.0168 |
485105 | 工銀強債A | 1.1110 | 0.0001 | 0.01 | 1.1310 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0185 | -0.0001 | -0.01 | 1.0185 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 1.9140 | -0.0350 | -1.80 | 2.3380 |
510080 | 長盛債券 | 1.1248 | -0.0014 | -0.12 | 1.7948 |
510081 | 長盛精選 | 0.7490 | -0.0107 | -1.41 | 2.4490 |
510180 | 180ETF | 5.2390 | -0.0810 | -1.52 | 5.2840 |
510880 | 紅利ETF | 1.8540 | -0.0080 | -0.43 | 1.8540 |
519001 | 銀華優選股票 | 0.8633 | -0.0116 | -1.33 | 3.0107 |
519003 | 海富收益 | 0.5600 | -0.0080 | -1.41 | 2.1750 |
519005 | 海富股票 | 0.4830 | -0.0100 | -2.03 | 2.4320 |
519007 | 海富回報 | 0.5390 | -0.0100 | -1.82 | 2.0350 |
519008 | 添富優勢 | 2.0468 | -0.0344 | -1.65 | 3.6068 |
519011 | 海富精選 | 0.5883 | -0.0119 | -1.98 | 2.8391 |
519013 | 海富優勢 | 0.8020 | -0.0200 | -2.43 | 1.5580 |
519015 | 海富通精選2號 | 0.8290 | -0.0120 | -1.43 | 0.8290 |
519017 | 大成成長 | 0.6970 | -0.0130 | -1.83 | 1.7490 |
519018 | 匯添均衡 | 0.6235 | -0.0123 | -1.93 | 1.8195 |
519019 | 大成景陽 | 0.4990 | -0.0110 | -2.16 | 3.4780 |
519021 | 金鼎價值精選 | 0.7500 | -0.0140 | -1.83 | 1.3950 |
519023 | 海富通穩健添利 | ||||
519029 | 華夏穩增 | 1.2510 | -0.0230 | -1.81 | 1.9560 |
519035 | 富國天博 | 0.5970 | -0.0109 | -1.79 | 2.2881 |
519039 | 長盛同德 | 0.5929 | -0.0079 | -1.31 | 1.6990 |
519066 | 匯添富藍籌穩健 | 0.9960 | -0.0010 | -0.10 | 0.9960 |
519068 | 添富焦點 | 0.8457 | -0.0177 | -2.05 | 0.9957 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00 | 1.0210 |
519087 | 新世紀優選 | 0.4527 | -0.0079 | -1.72 | 1.9192 |
519089 | 新世紀優選成長 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00 | 0.9890 |
519100 | 長盛100 | 0.7363 | -0.0133 | -1.77 | 1.3063 |
519110 | 浦銀價值 | 0.6460 | -0.0090 | -1.37 | 0.6460 |
519180 | 萬家180 | 0.5454 | -0.0086 | -1.55 | 2.8854 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.5184 | -0.0115 | -2.17 | 1.1809 |
519183 | 萬家雙引擎 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01 | 1.0055 |
519300 | 大成300 | 0.7698 | -0.0132 | -1.69 | 2.0898 |
519519 | 友邦增利A | 1.0255 | -0.0003 | -0.03 | 1.0585 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 銀河銀信 | 1.0382 | 0.0003 | 0.03 | 1.1272 |
519667 | 銀河銀信添利A | 1.0391 | 0.0003 | 0.03 | 1.1281 |
519668 | 銀河競爭優勢 | 0.9366 | -0.0084 | -0.89 | 0.9366 |
519680 | 交銀增利A/B | 1.0253 | 0.0007 | 0.07 | 1.0253 |
519682 | 交銀增利C | 1.0234 | 0.0006 | 0.06 | 1.0234 |
519688 | 交銀精選 | 0.8035 | -0.0110 | -1.35 | 2.7993 |
519690 | 交銀穩健 | 1.3587 | -0.0246 | -1.78 | 2.1887 |
519692 | 交銀成長 | 1.7117 | -0.0252 | -1.45 | 1.8917 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.6237 | -0.0111 | -1.75 | 0.6387 |
519696 | 交銀環球 | ||||
519991 | 長信雙利優選 | 0.9070 | -0.0080 | -0.87 | 0.9070 |
519993 | 長信增利 | 0.6876 | -0.0123 | -1.76 | 1.9266 |
519994 | 長信金利 | 0.6041 | -0.0108 | -1.76 | 1.7917 |
519996 | 長信銀利 | 0.5492 | -0.0094 | -1.68 | 2.4692 |
530001 | 建信價值 | 0.7646 | -0.0097 | -1.25 | 2.0088 |
530003 | 建信成長 | 0.7029 | -0.0140 | -1.95 | 2.1529 |
530005 | 建信配置 | 0.6221 | -0.0114 | -1.80 | 1.1721 |
530008 | 建信穩定增利 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10 | 1.0110 |
540001 | 匯豐2016 | 1.7229 | -0.0102 | -0.59 | 1.8229 |
540002 | 匯豐龍騰 | 1.1672 | -0.0232 | -1.95 | 1.6332 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 0.8603 | -0.0116 | -1.33 | 0.8603 |
540004 | 匯豐晉信2026生命周期 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00 | 0.9960 |
550001 | 信誠四季 | 0.6629 | -0.0108 | -1.60 | 1.8239 |
550002 | 信誠精萃 | 0.6073 | -0.0079 | -1.28 | 1.4623 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | 0.9770 | 0.0000 | 0.00 | 0.9770 |
550004 | 信誠三得益A | ||||
550005 | 信誠三得益B | ||||
560002 | 益民紅利 | 0.5864 | -0.0046 | -0.78 | 1.5184 |
560003 | 益民創新優勢 | 0.6456 | -0.0063 | -0.97 | 0.6656 |
560005 | 益民多利 | 1.0103 | -0.0001 | -0.01 | 1.0103 |
570001 | 諾德價值優勢 | 0.7522 | -0.0090 | -1.18 | 0.7522 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.5610 | -0.0047 | -0.83 | 2.2810 |
580002 | 東吳動力 | 1.1377 | -0.0154 | -1.34 | 1.6577 |
580003 | 東吳行業輪動 | 0.7380 | -0.0121 | -1.61 | 0.7380 |
590001 | 中郵核心 | 0.8644 | -0.0046 | -0.53 | 2.0844 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.5039 | -0.0034 | -0.67 | 0.5039 |
610001 | 信達澳銀增長 | 0.7965 | -0.0130 | -1.61 | 0.9965 |
610002 | 信達澳銀精華靈活配置 | 1.0020 | -0.0010 | -0.10 | 1.0020 |
620001 | 寶石動力保本 | 0.9724 | 0.0004 | 0.04 | 0.9724 |
620002 | 金元比聯成長動力 | ||||
630001 | 華商領先企業 | 0.7243 | -0.0117 | -1.59 | 0.8293 |
630002 | 華商盛世成長 | ||||
660001 | 農銀匯理行業 |
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