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大商股份倒下了,以近乎完美的連續跌停方式,上演高臺跳水;冠農股份倒下了,曾經被譽為『東方不敗』,仍然無法抵抗殘酷熊市;蘇寧電器倒下了,在公布中期10轉10派1的大喜日子,以一根放量長陰創出調整新低……
覆巢之下無完卵——這是對8月以來基金重倉股頻繁掀起跳水潮的生動寫照。今日,《每日經濟新聞》將詳細梳理近期暴跌的十大基金重倉股,究竟是什麼力量導演了跳水潮,他們後市將何去何從,從背後的席位變動可以找到答案。
冠農股份一個月內股價被腰斬
從今年3月份開始,冠農股份(600251,收盤價28.94元)股價一直處於高位平臺整理,股價圍繞70元震蕩,這種形態一直持續到7月中旬。不過從7月22日開始該股啟動了新的『輪回』,當天股價最高上漲到70.44元後,衝高回落,收出一根十字星。此後其股價開始了暴跌之旅,短短一個多月,跌幅就超過60.5%,股價最低時僅僅只有27.80元,而從7月28日到8月6日更是罕見地連續收出8根陰線。截至到昨日收盤,這期間冠農股份股價3度跌停,一天內跌幅超過5%的就有7次之多。
那麼到底誰是背後的『凶手』了?大智慧Topview數據顯示,7月22日機構持倉比例為34.6%,但隨著股價的不斷下跌,機構也開始不斷甩賣冠農股份,賣出最多的一天是8月7日,機構資金流出1.17億元,不過正是從這一天開始,機構似乎又心懷『默契』地開始買入該股。8月13日一天共買入9456萬元,截至本周三機構持倉比例甚至超過了7月22日水平,但這時冠農股份股價已經『今非昔比』。不過上周最後兩個交易日,機構再次集中拋售接近4000萬元。
冠農股份之所以得到機構青睞,看重的就是其具備『鉀肥概念』,在鉀肥價格將長期強勢的背景下,冠農股份鉀肥盈利前景光明,而且最近還有研究報告對冠農股份給出目標價甚至接近百元。
新安股份機構出散戶入
2008年新安股份(600596,收盤價35.11元)中報披露,初步預測1~9月份公司淨利潤同比增長400%左右,每股收益為3.5373元,而去年同期僅僅只有0.6347元。就是這樣一家績優公司,最近一個多月股價卻幾乎被『腰斬』。
從新安股份股價走勢圖來看,在年初創出新高後,雖然也隨著大市下跌,但跌幅明顯小於其他股票。不過從今年7月開始,該股開始破位下跌,股價從66元下跌到35元,按照常規思維,持股機構肯定難逃乾系。
而數據也顯示,暴跌一個多月也是機構賣出最多的一段時間。根據Topview數據顯示,機構持倉從當初的72%下降到近期的63.6%,機構倉位迅即減少了近10%。而且股東人數也從7月的13365戶增加到近期的20375戶,增加比例高達52%。從這個數據就可以發現,一些普通投資者成為了機構的接盤者,這其中還包括很多持股數量超過5萬股大戶,例如著名的游資營業部方正證券臺州解放南路營業部就不斷出現在買入榜中。
另外公司基本面在下半年可能出現變化。隨著國際農產品價格下降,以及高利潤吸引越來越多公司開始投資草甘膦,草甘膦供不應求局面將得到緩解,價格回落將成事實,未來公司利潤下降也就不可避免。
大商股份基金抱團股甩賣無人接
連續5個交易日收大陰線,3次跌停,這就是機構『寵兒』大商股份(600694,收盤價23.44元)8月21日到27日的市場表現。此前該股一直就是超級大牛股,2004年1月大商股份就開始走強,而大盤直到2005年6月纔跌到歷史底部。
在暴跌前一天,也就是8月20日,大商股份成交量突然放大,當日成交超過750萬股,比前一交易日放大200多倍,這種突然放出巨量,讓人琢磨不透,同時在大盤暴漲7%的背景下,該股僅僅只上漲了1.73%,顯然是背後有大動作。事後證明正是機構在大舉賣出。
大智慧Topview數據顯示當天賣出最多的是基金3208,共賣出1.85億元,其次是基金3236賣出6378萬元,而買入最多的席位是一家T字頭賬戶,不過數量也僅僅只有1765萬元,買賣雙方實力差距十分明顯。當天銀河證券寧波解放南路營業部也來『湊熱鬧』了,當天買入437萬元,不過又『灰溜溜』在後兩個交易日悉數賣出,共虧損了66萬元。
不過隨著股價的暴跌,近期一些機構又開始買入大商股份,8月26日包括基金、T字頭賬戶、國泰君安自營盤等均出現在買入席位中。目前大商股份的機構持倉比例仍然高達77%,如此高的控盤率在兩市中也排前列,顯然目前機構處於『囚徒困境』狀態,抱團取暖則暖,如有人『逃跑』,那後果不敢想像。
康緣藥業股價越跌機構越買
有一種觀點認為,基金重倉股暴跌是因為機構已失去『控制權』,而『大小非』使流通股不確定性大增就是一個重要的影響因素。康緣藥業(600557,收盤價15.72元)就是這類代表。從2007年以來機構就一直增倉該股,一直持續到2008年7月底,機構持倉比例上昇到72.7%。但7月25日2142萬股限售股上市流通,成為該股的轉折點。
股價從22.29元暴跌至最低的14.90元,短期跌幅接近40%,『是不是又是一場機構多殺多的慘劇啦』,一位網友在論壇上說出了自己的疑惑。但此次康緣藥業暴跌並不是基金拋售而引起的,相反機構還在下跌中不斷增倉。限售股上市後,機構的持倉比例從64%上昇到了接近66%,8月26日康緣藥業以跌停價收盤,但當天機構買入了4018萬元,在買入前十中,有九家是基金,剩下的一家則是QFII雲集的中金公司上海淮海中路營業部。那麼導致康緣藥業下跌的凶手又是誰?
在可能遭受大小非拋售的背景下,持有康緣藥業的投資者選擇拋售股票是完全可以理解,但是在極度弱市的背景下,肯定會無人接盤,極小的拋盤都會造成股價大跌,在下跌過程中康緣藥業成交量很小就是最好的證明。8月26日、27日連續兩天跌停後機構又開始紛紛買入該股,當然也有機構殺出,但總的來看,機構資金還是呈現淨流入狀態。在基本面良好的背景下,康緣藥業短期內值得投資者關注。
興發集團籌碼過於集中一賣就垮
今年3月6日興發集團(600141,收盤價13.18元)創下最高36.86元,隨後該股並沒有隨大盤暴跌,如果考慮復權的話,甚至在7月初還逆市創出新高,但不久後,興發集團就開始了『暴跌之旅』。
一個多月時間裡,興發集團股價跌去近六成,從形態上看幾乎是直線下跌,以前很少看到的跌停也幾次出現,在如此短的時間內這麼大的跌幅,恐怕是興發集團上市以來首次出現。從數據來看,基金集中拋售影響巨大。7月初機構持倉比例為46.9%,但最新數據顯示該數字已下降到40%。8月6日機構賣出最多,當天機構資金流出1.26億元,但流入僅僅只有2463萬元,淨流出超過1億元,當天股價也是以跌停收盤。基金2501在8月6日、7日兩天內共賣出5995萬元。
目前興發集團籌碼處於高度集中,戶均持股超過8000股,散戶持有的籌碼極少,一旦這些基金開始賣出,加上在熊市背景下,會出現無人接盤的尷尬局面。機構減持力度不大,股價就已經暴跌近6成,就是最直觀的體現,後市一旦基金再次瘋狂減持的話,興發集團很可能繼續下跌。
雲維股份基金出逃導致股價跳水
今年 以來 雲維 股份(600725,收盤價14.22元)股價一直在35元附近震蕩,走勢很穩,但從7月份開始,情況卻發生反轉,股價破位下跌,一個多月時間裡跌幅已超過50%。期間一天跌幅超過4%的情況一共出現了11次之多,跌停也有4次。
從數據來看,背後還是基金在大舉賣出。7月初機構持倉比例為61.3%,到8月初的時候僅剩下50%,機構一共賣出近900萬股,上周五機構再次賣出120萬股。正如一位網友的留言,『前十大流通股東均被基金佔據的雲維股份,短期內累計跌幅巨大,顯示很多機構已難以忍受暴跌之苦,開始不斷做出壯士斷腕之舉』。
不過T字頭賬戶多次出現在該股買入席位中,7月11日一T字頭賬戶買入1457萬元,位列買入第一位。另外,也經常能夠看到光大證券寧波解放南路營業部、中信證券深圳新聞路營業部等游資的身影。目前雲維股份籌碼已有分散的趨勢,持股數少於1萬股的賬戶數,從七月初的9200多戶猛增到15000多戶。
平煤股份機構開始重新加倉
最近一段時間,煤炭板塊跌幅巨大,其中機構重倉股平煤股份(601666,收盤價18.85元)也不例外。從今年5月份最高價55元,下跌至最多不到20元,最大跌幅達66.7%,很多股票花了大半年時間纔達到如此跌幅,而該股只用了3個月,這期間機構都是在全力甩賣。但從8月12日開始,股價已開始企穩,從數據來看,機構的主動買入也『功不可沒』。
2008年5月12日,平煤股份股價創出短期新高55元,而當天買入該股的陣容更是強大,三家基金排在買入前三甲,總買入8200萬元,隨後還有神秘的T字頭賬戶,以及中金公司淮海中路營業部和中信建投北京三裡河營業部,後兩者分別代表QFII、游資。這些動作無疑顯示出該股是一只機構十分青睞的個股,但隨後的暴跌,這些機構也難逃乾系,機構持倉比例從67%下降到最低的48.7%,期間機構共賣出7900萬股。可以想象如此大的拋盤,股價怎麼能不下跌。但從8月12日開始,有機構開始反手做多,機構持倉比例重新上昇到53.6%,買入最多是基金公司、瑞銀自營、申銀萬國上海新昌路營業部,以及銀河證券寧波解放南路這些老牌『漲停板敢死隊』出沒的營業部。近期股價能夠走穩,與這些機構的持續買入有很大關系。
蘇寧電器業績低於預期
昨日最讓人意外的莫過於蘇寧電器(002024,收盤價36.64元)跌停,作為中小板『老大』、最具成長性、消費類的長線大牛股、兩市高送轉標杆企業的蘇寧電器,一直就是市場『焦點』,也是機構重點配置品種,普通散戶也常常『趨之若鶩』,但昨日卻罕見地以跌停收盤,而且在此之前,蘇寧電器股價就已經連續下跌。
雖然昨日大盤早盤低開,但蘇寧電器卻高開,最高甚至上漲到41.79元,不過10點30分左右,股價開始跳水,上午收盤前已經兩度觸及跌停,午後開盤不久蘇寧電器就被徹底封死跌停,而且賣單也不斷增大,最終報收36.64元,成交量也放大為2.7億元。從持有蘇寧電器的股東來看,基金等機構是其中『主力軍』。2008年半年報顯示,前十大流通股中,有7家基金公司席位,包括華夏、匯添富、廣發等『明星基金』。昨日股價跌停,一位分析師認為『與機構拋售不無關系』,而拋售的主要原因是公司中報業績低於市場預期,加上市場極度缺乏信心。公司 上半 年淨 利潤 同比 增長70.36%,低於市場預期的80%,同時受到宏觀經濟形勢等客觀因素影響,行業發展有所放緩,這也是機構投資者所擔心的。
中材國際券商自營盤瘋狂套現
剛公布半年報的中材國際(600970,收盤價49.31元)給了投資者一個不小的意外,每10股派現金股利10元,上半年公司實現淨利潤1.47億元,同比增長31.18%,實現每股收益0.88元,但此前這只機構重倉股的股價就已經開始下跌。
最新數據顯示該股機構持倉比例高達76.9%,但此次大跌的原因是否又是基金為首的機構所為?8月20日兩市大漲,機構乘機賣出了很多股票,但中材國際卻呈現出機構淨流入狀態。但正是在這一天之後,其股價開始大幅下挫,8月21日當天,機構資金賣出1285萬元,8月22日又賣出1943萬元,隨後幾天機構賣出額基本維持在千萬元左右,雖然也有機構買入,但總體還是呈現淨流出,顯然這纔是該股此次連續下跌的重要原因。另外資金面流向還顯示,華泰證券、東方證券、上海證券的自營盤,多次出現在中材國際的賣出前十位。
昨日中材國際表現尚可,股價一度衝上了50元大關,排在滬市高價股第四位。但在熊市背景下,高價股很難得到散戶投資者認可,因此一旦有機構開始賣出該股,即使數量極少,但都會引起股價巨幅下跌,因此未來該股走勢要密切關注機構動向。
海油工程QFII持續做空
由於成本上昇等原因影響,此前海油工程(600583,收盤價13.79元)公布的半年報業績低於預期,即使剔除所得稅調整影響,淨利潤也出現同比下降超過5%,而其股價從7月底就已經開始『瀉』去一大半。
在連續暴跌以後,上周四海油工程又以跌停開盤,但很快就被蜂擁的買盤強行『拉』起,隨後大舉反彈,從跌停價上漲到最高的14.30元,但午後表現平淡,最終收於14.01元,下跌3.11%,成交卻放出巨量,成交總額達6.31億元,這是除2002年2月5日上市首日以外,6年間成交量最大的一天,位列周四兩市第五位。少有的巨量換手,顯示出多空雙方經歷了一場『亂戰』。數據顯示,當天買賣前十全是基金席位,最多一家基金買入1.12億元,賣出最多的一家基金也超過億元。
海油工程機構資金進出十分頻繁,每天都有機構參與交易。有意思的是『有機構賣,就有機構買』,而且數量幾乎一樣,從7月底到現在,機構持倉比例一直維持在57.5%就是最好的證明,持倉每天波幅最大不超過0.1%。而且每天的交易龍虎榜基本就是機構席位:基金、QFII、T字頭賬戶、券商自營等,那誰又是暴跌的幕後真凶了?
統計最近20個交易日的數據,顯示中金公司淮海中路營業部流出最為明顯,除此之外,海通證券、華泰證券等自營盤流出也較明顯,8月27日海通證券自營共賣出2245萬元,位列當天賣出第一位。海油工程股價也就是在這些機構『換股』中,不斷下跌的。不過從目前持倉比例來看,海油工程仍然被機構『抱團』持有,顯然看好該股的行業背景和後市發展機遇。
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