開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月28日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-28 22:25
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.0930 |
-0.0020 |
-0.18 |
2.7740 |
000011 |
華夏大盤 |
4.8480 |
0.0230 |
0.48 |
5.1280 |
000021 |
華夏優勢 |
1.6110 |
0.0010 |
0.06 |
1.7310 |
000031 |
華夏復興 |
0.6570 |
0.0000 |
0.00 |
0.6570 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0900 |
0.0010 |
0.09 |
1.4000 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00 |
1.3900 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10 |
1.0180 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00 |
1.0160 |
002001 |
華夏回報 |
1.0830 |
0.0020 |
0.19 |
3.0950 |
002011 |
華夏紅利 |
2.0990 |
0.0000 |
0.00 |
2.9320 |
002021 |
華回報二 |
0.8700 |
0.0020 |
0.23 |
2.1580 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6200 |
-0.0010 |
-0.16 |
3.4930 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10 |
1.2820 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5890 |
0.0010 |
0.17 |
2.6600 |
020005 |
國泰金馬 |
0.5690 |
0.0030 |
0.53 |
2.4000 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.7430 |
0.0010 |
0.13 |
1.6280 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.6900 |
-0.0010 |
-0.14 |
0.7400 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4820 |
0.0020 |
0.42 |
0.6900 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10 |
1.2810 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
040001 |
華安創新 |
0.6140 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.8686 |
040002 |
華安A股 |
0.6530 |
0.0020 |
0.31 |
2.5130 |
040004 |
華安寶利 |
0.7470 |
0.0020 |
0.27 |
3.0270 |
040005 |
華安宏利 |
1.9201 |
0.0071 |
0.37 |
2.3101 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.8232 |
0.0045 |
0.55 |
2.1381 |
040008 |
華安策略優選 |
0.5918 |
0.0019 |
0.32 |
2.1281 |
040009 |
華安收益A |
1.0124 |
0.0004 |
0.04 |
1.0124 |
040010 |
華安收益B |
1.0110 |
0.0004 |
0.04 |
1.0110 |
050001 |
博時增長 |
0.5980 |
-0.0010 |
-0.17 |
3.1000 |
050002 |
博時裕富 |
0.6590 |
0.0030 |
0.46 |
2.6390 |
050004 |
博時精選 |
1.2429 |
0.0010 |
0.08 |
2.6329 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0810 |
0.0000 |
0.00 |
1.1190 |
050007 |
博時平衡配置 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
2.0600 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9000 |
0.0010 |
0.11 |
1.9910 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6530 |
0.0010 |
0.15 |
2.4500 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9740 |
0.0000 |
0.00 |
0.9740 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
1.1220 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5830 |
0.0020 |
0.34 |
2.0380 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6734 |
0.0013 |
0.19 |
2.6871 |
070002 |
嘉實增長 |
2.9300 |
-0.0110 |
-0.37 |
3.4710 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.8170 |
0.0000 |
0.00 |
2.4180 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1540 |
0.0010 |
0.09 |
1.5640 |
070006 |
嘉實服務 |
2.3800 |
-0.0050 |
-0.21 |
2.7000 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0012 |
0.0002 |
0.02 |
1.0726 |
070010 |
嘉實主題 |
0.7940 |
0.0010 |
0.13 |
2.3020 |
070011 |
嘉實策略 |
0.8300 |
-0.0030 |
-0.36 |
1.0200 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9590 |
0.0010 |
0.10 |
0.9590 |
070015 |
嘉實多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉實多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.5920 |
0.0040 |
0.68 |
1.4880 |
080001 |
長盛成長 |
0.6880 |
-0.0010 |
-0.15 |
2.5320 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9580 |
0.0000 |
0.00 |
0.9580 |
080003 |
長盛積極配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.5657 |
0.0006 |
0.11 |
3.2257 |
090002 |
大成債券 |
1.0388 |
0.0007 |
0.07 |
1.3388 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.5902 |
0.0003 |
0.05 |
3.1602 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7052 |
-0.0008 |
-0.11 |
2.6057 |
090006 |
大成財富 |
0.5160 |
0.0020 |
0.39 |
2.3380 |
090008 |
大成強債A |
|
|
|
|
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07 |
1.3240 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.7987 |
0.0001 |
0.01 |
2.0593 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1896 |
0.0006 |
0.05 |
1.7146 |
100020 |
富國天益 |
0.7091 |
-0.0004 |
-0.06 |
3.7204 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5496 |
0.0003 |
0.05 |
2.4742 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.6462 |
0.0001 |
0.02 |
2.0257 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8750 |
0.0013 |
0.15 |
0.8750 |
110001 |
易基平穩 |
1.3100 |
0.0010 |
0.08 |
2.5400 |
110002 |
易基策略 |
2.9380 |
-0.0070 |
-0.24 |
3.6780 |
110003 |
易基50 |
0.7304 |
0.0058 |
0.80 |
2.5804 |
110005 |
易基積極 |
0.9573 |
-0.0009 |
-0.09 |
3.3039 |
110007 |
易方達收益A |
1.0302 |
0.0011 |
0.11 |
1.0668 |
110008 |
易方達收益B |
1.0326 |
0.0011 |
0.11 |
1.0692 |
110009 |
易基價值 |
1.5152 |
0.0005 |
0.03 |
2.1452 |
110010 |
易基價值成長 |
0.8924 |
0.0003 |
0.03 |
0.9524 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9599 |
0.0000 |
0.00 |
0.9599 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.0150 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10 |
1.0130 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6519 |
0.0013 |
0.20 |
3.9268 |
112002 |
易策二號 |
1.0760 |
-0.0020 |
-0.19 |
2.6110 |
121001 |
國投融華 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01 |
2.0027 |
121002 |
國投景氣 |
0.6435 |
0.0006 |
0.09 |
2.6125 |
121003 |
國投股票 |
0.7473 |
0.0000 |
0.00 |
2.1873 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.9172 |
0.0009 |
0.10 |
1.7692 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9660 |
0.0010 |
0.10 |
0.9660 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8180 |
0.0000 |
0.00 |
0.8730 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.6357 |
0.0007 |
0.11 |
1.3937 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0243 |
0.0005 |
0.05 |
1.0243 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3680 |
0.0000 |
0.00 |
0.5930 |
150002 |
大成優選 |
0.6130 |
0.0010 |
0.16 |
0.6460 |
150003 |
建信優勢 |
0.6710 |
-0.0030 |
-0.45 |
0.6710 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6395 |
-0.0011 |
-0.17 |
3.1795 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6534 |
0.0005 |
0.08 |
2.7036 |
151002 |
銀河收益 |
1.4969 |
0.0031 |
0.21 |
1.7969 |
159901 |
深證100ETF |
2.3650 |
-0.0050 |
-0.21 |
2.4850 |
159902 |
中小板 |
1.5590 |
-0.0070 |
-0.45 |
1.5590 |
160105 |
南方積配 |
0.9631 |
0.0044 |
0.46 |
2.3271 |
160106 |
南方高增 |
1.2000 |
0.0087 |
0.73 |
2.4540 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9020 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.8140 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6560 |
0.0020 |
0.31 |
3.1790 |
160505 |
博時主題 |
1.5680 |
0.0030 |
0.19 |
3.0290 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09 |
1.2590 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5700 |
0.0010 |
0.18 |
3.0160 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.2830 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.8130 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6150 |
0.0000 |
0.00 |
1.9540 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鵬華動力 |
0.9900 |
0.0020 |
0.20 |
1.1900 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.7770 |
0.0000 |
0.00 |
0.7770 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
160613 |
鵬華盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.6130 |
0.0020 |
0.33 |
2.4810 |
160805 |
長盛同智 |
0.7384 |
-0.0002 |
-0.03 |
2.0796 |
160910 |
大成創新成長 |
0.6580 |
0.0030 |
0.46 |
1.8690 |
161005 |
富國天惠 |
1.0370 |
-0.0023 |
-0.22 |
2.5370 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6373 |
-0.0013 |
-0.20 |
2.9323 |
161603 |
融通債券 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
1.3690 |
161604 |
融通深證100 |
0.9090 |
-0.0020 |
-0.22 |
2.0790 |
161605 |
融通藍籌 |
1.0390 |
-0.0020 |
-0.19 |
2.1690 |
161606 |
融通行業 |
0.6880 |
0.0010 |
0.15 |
2.6280 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7940 |
0.0040 |
0.51 |
2.3080 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.1770 |
-0.0050 |
-0.42 |
1.5770 |
161610 |
融通領先成長 |
0.7930 |
-0.0030 |
-0.38 |
2.1190 |
161706 |
招商成長 |
1.0394 |
0.0022 |
0.21 |
2.9497 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0131 |
0.0006 |
0.06 |
1.4497 |
161903 |
萬家公用 |
0.5684 |
0.0006 |
0.11 |
1.7384 |
162006 |
長城久富 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03 |
3.0171 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.8946 |
-0.0053 |
-0.59 |
1.5746 |
162201 |
荷銀成長 |
1.4358 |
-0.0092 |
-0.64 |
2.5158 |
162202 |
荷銀周期 |
1.1829 |
-0.0006 |
-0.05 |
2.6579 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.0431 |
0.0029 |
0.28 |
2.5431 |
162204 |
荷銀精選 |
3.0255 |
-0.0019 |
-0.06 |
3.1955 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2457 |
0.0021 |
0.17 |
1.9957 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6082 |
-0.0030 |
-0.49 |
1.4628 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.0749 |
0.0003 |
0.03 |
1.1249 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.5182 |
-0.0007 |
-0.13 |
0.5182 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
|
|
|
|
162605 |
景順鼎益 |
0.8810 |
0.0020 |
0.23 |
2.9810 |
162607 |
景順資源 |
0.6400 |
0.0020 |
0.31 |
2.6010 |
162703 |
廣發小盤 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00 |
2.6580 |
163302 |
巨田資源 |
1.2040 |
0.0011 |
0.09 |
2.4390 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9226 |
0.0018 |
0.20 |
4.3040 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4499 |
-0.0006 |
-0.13 |
1.8879 |
163801 |
中銀中國 |
1.1817 |
0.0003 |
0.03 |
2.6117 |
163803 |
中銀增長 |
0.6919 |
-0.0011 |
-0.16 |
2.1892 |
163804 |
中銀收益 |
0.6575 |
-0.0005 |
-0.08 |
1.8375 |
163805 |
中銀策略 |
0.8878 |
0.0002 |
0.02 |
0.8878 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.8965 |
0.0051 |
0.57 |
1.0965 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.8717 |
0.0010 |
0.11 |
2.4917 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01 |
1.1451 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.7853 |
0.0030 |
0.38 |
2.5853 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.3211 |
0.0008 |
0.06 |
2.5211 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7181 |
0.0004 |
0.06 |
1.6531 |
180013 |
銀華領先 |
|
|
|
|
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.1890 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.2990 |
200002 |
長城久泰 |
0.9103 |
0.0041 |
0.45 |
3.7703 |
200006 |
長城股票 |
0.6609 |
0.0024 |
0.36 |
2.1009 |
200007 |
長城安心回報 |
0.5405 |
0.0022 |
0.41 |
1.5268 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7015 |
0.0037 |
0.53 |
0.7015 |
200009 |
長城穩健 |
|
|
|
|
202001 |
南方穩健成長 |
0.9515 |
0.0094 |
1.00 |
2.7465 |
202002 |
南穩貳號 |
0.8263 |
0.0077 |
0.94 |
1.7561 |
202003 |
南方績優成長 |
1.3774 |
0.0056 |
0.41 |
1.6774 |
202005 |
南方成份精選 |
0.7993 |
0.0049 |
0.62 |
0.7993 |
202007 |
南方隆元 |
0.5320 |
0.0050 |
0.95 |
0.5320 |
202009 |
南方盛元 |
0.7990 |
0.0020 |
0.25 |
0.7990 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0093 |
0.0031 |
0.31 |
2.2293 |
202102 |
南方多利 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05 |
1.0921 |
202202 |
南方避險 |
2.0719 |
0.0037 |
0.18 |
2.6159 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6842 |
0.0016 |
0.23 |
2.6304 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5470 |
0.0002 |
0.04 |
2.0770 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6215 |
-0.0005 |
-0.08 |
2.4885 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.5885 |
0.0022 |
0.38 |
2.2170 |
213003 |
寶盈策略 |
0.9529 |
0.0008 |
0.08 |
1.1529 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0126 |
0.0007 |
0.07 |
1.0126 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.7929 |
0.0004 |
0.05 |
0.8625 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6759 |
0.0023 |
0.34 |
3.2899 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6694 |
0.0028 |
0.17 |
2.2844 |
217003 |
招商債券 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02 |
1.3832 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6175 |
0.0001 |
0.02 |
2.5675 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01 |
1.1977 |
217009 |
招商價值 |
0.9444 |
0.0013 |
0.14 |
0.9444 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9800 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9800 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1357 |
0.0003 |
0.03 |
1.3722 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.5651 |
-0.0029 |
-0.51 |
2.1101 |
240001 |
寶康消費 |
0.9848 |
0.0035 |
0.36 |
2.9931 |
240002 |
寶康配置 |
1.1925 |
0.0057 |
0.48 |
2.7825 |
240003 |
寶康債券 |
1.1428 |
0.0006 |
0.05 |
1.5428 |
240004 |
華寶動力 |
0.6499 |
0.0047 |
0.73 |
3.1599 |
240005 |
華寶策略 |
0.4990 |
-0.0001 |
-0.02 |
3.7699 |
240008 |
華寶收益 |
2.2097 |
0.0173 |
0.79 |
2.2097 |
240009 |
華寶先進 |
1.6934 |
0.0076 |
0.45 |
1.6934 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.7304 |
0.0045 |
0.62 |
0.7304 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7990 |
0.0000 |
0.00 |
1.7410 |
255010 |
德盛穩健 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00 |
2.0380 |
257010 |
德盛小盤 |
0.6230 |
0.0010 |
0.16 |
2.7530 |
257020 |
德盛精選 |
0.6380 |
-0.0040 |
-0.62 |
2.2880 |
257030 |
德盛優勢 |
0.8890 |
0.0000 |
0.00 |
0.9890 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9210 |
0.0064 |
0.70 |
2.8117 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6486 |
0.0011 |
0.17 |
2.9386 |
260104 |
景順內需增長 |
2.4960 |
-0.0040 |
-0.16 |
3.3660 |
260108 |
景順成長 |
0.8550 |
0.0020 |
0.23 |
2.2050 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.5440 |
0.0010 |
0.06 |
1.7240 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7670 |
0.0020 |
0.26 |
0.7670 |
260111 |
景順長城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
廣發聚富 |
0.9493 |
0.0013 |
0.14 |
3.2593 |
270002 |
廣發穩健 |
1.0629 |
0.0013 |
0.12 |
2.6829 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.5323 |
0.0013 |
0.24 |
3.2361 |
270006 |
廣發優選 |
1.3808 |
0.0025 |
0.18 |
1.9108 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.6245 |
0.0010 |
0.16 |
0.6245 |
270008 |
廣發核心 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
0.9870 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.0150 |
288001 |
中信經典 |
1.4339 |
0.0042 |
0.29 |
2.4339 |
288002 |
中信紅利 |
1.5420 |
0.0015 |
0.10 |
2.9420 |
288102 |
中信雙利 |
1.0091 |
0.0011 |
0.11 |
1.2271 |
290002 |
泰信先行 |
0.5616 |
0.0000 |
0.00 |
2.2931 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05 |
1.0600 |
290004 |
泰信優質 |
0.8224 |
-0.0011 |
-0.13 |
1.3224 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
310308 |
盛利精選 |
0.7508 |
-0.0008 |
-0.11 |
2.3228 |
310318 |
盛利配置 |
0.9641 |
0.0002 |
0.02 |
1.7001 |
310328 |
新動力 |
0.6691 |
0.0018 |
0.27 |
2.4317 |
310358 |
新經濟 |
0.5957 |
0.0000 |
0.00 |
1.9276 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9905 |
0.0010 |
0.10 |
0.9905 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5874 |
-0.0013 |
-0.22 |
2.8474 |
320003 |
諾安股票 |
0.7866 |
0.0023 |
0.29 |
2.6701 |
320004 |
諾安債券 |
1.0265 |
0.0007 |
0.07 |
1.0761 |
320005 |
諾安價值 |
0.6359 |
0.0014 |
0.22 |
1.5809 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9330 |
0.0000 |
0.00 |
0.9330 |
340001 |
興業轉基 |
1.0395 |
-0.0006 |
-0.06 |
2.5055 |
340006 |
興業全球視野 |
2.4030 |
0.0059 |
0.25 |
2.4030 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8630 |
0.0010 |
0.12 |
0.8630 |
350001 |
天治財富 |
0.6492 |
-0.0005 |
-0.08 |
2.1945 |
350002 |
天治品質 |
0.6150 |
0.0011 |
0.18 |
3.1250 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7863 |
-0.0002 |
-0.03 |
0.7863 |
360001 |
量化核心 |
0.7292 |
0.0055 |
0.76 |
2.6729 |
360005 |
光大紅利 |
1.8157 |
0.0039 |
0.22 |
2.4737 |
360006 |
光大增長 |
0.8683 |
0.0051 |
0.59 |
2.1483 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.5738 |
0.0018 |
0.31 |
0.5738 |
373010 |
上投雙息 |
0.7490 |
-0.0013 |
-0.17 |
2.1782 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9199 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9199 |
375010 |
上投優勢 |
1.8653 |
-0.0035 |
-0.19 |
4.4853 |
377010 |
上投α |
3.8919 |
0.0000 |
0.00 |
3.9319 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.8301 |
-0.0007 |
-0.08 |
0.9301 |
378010 |
上投先鋒 |
1.8277 |
0.0008 |
0.04 |
1.8277 |
395001 |
中海收益 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10 |
1.0180 |
398001 |
中海成長 |
0.5601 |
-0.0019 |
-0.34 |
2.2842 |
398011 |
中海分紅 |
0.5493 |
-0.0003 |
-0.05 |
1.9493 |
398021 |
中海能源 |
0.8821 |
-0.0015 |
-0.17 |
0.9621 |
400001 |
東方龍 |
0.5241 |
-0.0029 |
-0.55 |
2.2856 |
400003 |
東方精選 |
0.5861 |
0.0013 |
0.22 |
2.1763 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9350 |
0.0063 |
0.68 |
0.9350 |
410001 |
華富優選 |
0.6547 |
-0.0011 |
-0.17 |
1.9398 |
410003 |
華富成長 |
0.5975 |
0.0010 |
0.17 |
0.8875 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0118 |
0.0012 |
0.12 |
1.0118 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0107 |
0.0012 |
0.12 |
1.0107 |
420001 |
天弘精選 |
0.4920 |
-0.0008 |
-0.16 |
1.5084 |
420002 |
天弘永利A |
1.0130 |
0.0011 |
0.11 |
1.0130 |
420102 |
天弘永利B |
1.0145 |
0.0011 |
0.11 |
1.0145 |
450001 |
國富收益 |
0.8475 |
-0.0007 |
-0.08 |
1.7702 |
450002 |
國富彈性 |
1.5314 |
0.0072 |
0.47 |
2.2414 |
450003 |
國富潛力 |
1.0655 |
-0.0015 |
-0.14 |
1.0655 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9408 |
0.0039 |
0.42 |
0.9408 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5671 |
0.0009 |
0.16 |
2.3604 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8514 |
0.0012 |
0.14 |
0.8514 |
460003 |
友邦增利B |
1.0226 |
0.0011 |
0.11 |
1.0556 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7147 |
0.0005 |
0.07 |
2.9947 |
481004 |
工銀成長 |
1.2088 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.2088 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.7353 |
0.0017 |
0.23 |
0.7753 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.6856 |
-0.0014 |
-0.20 |
1.6742 |
485005 |
工銀強債B |
1.1019 |
0.0008 |
0.07 |
1.1219 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0146 |
0.0010 |
0.10 |
1.0146 |
485105 |
工銀強債A |
1.1079 |
0.0008 |
0.07 |
1.1279 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0162 |
0.0010 |
0.10 |
1.0162 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.0030 |
0.0150 |
0.75 |
2.4430 |
510080 |
長盛債券 |
1.1256 |
0.0009 |
0.08 |
1.7956 |
510081 |
長盛精選 |
0.7755 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.4755 |
510180 |
180ETF |
5.4290 |
0.0370 |
0.69 |
5.4740 |
510880 |
紅利ETF |
1.8730 |
0.0160 |
0.86 |
1.8730 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.8966 |
0.0002 |
0.02 |
3.1183 |
519003 |
海富收益 |
0.5820 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.1970 |
519005 |
海富股票 |
0.5100 |
0.0010 |
0.20 |
2.4590 |
519007 |
海富回報 |
0.5620 |
0.0000 |
0.00 |
2.0580 |
519008 |
添富優勢 |
2.1342 |
-0.0010 |
-0.05 |
3.6942 |
519011 |
海富精選 |
0.6106 |
-0.0012 |
-0.20 |
2.9126 |
519013 |
海富優勢 |
0.8440 |
-0.0020 |
-0.24 |
1.6000 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.8540 |
-0.0020 |
-0.23 |
0.8540 |
519017 |
大成成長 |
0.7230 |
0.0010 |
0.14 |
1.7750 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6531 |
0.0003 |
0.05 |
1.8964 |
519019 |
大成景陽 |
0.5220 |
0.0000 |
0.00 |
3.5010 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.7760 |
0.0030 |
0.39 |
1.4210 |
519029 |
華夏穩增 |
1.2920 |
-0.0010 |
-0.08 |
1.9970 |
519035 |
富國天博 |
0.6301 |
0.0014 |
0.22 |
2.3766 |
519039 |
長盛同德 |
0.6073 |
-0.0008 |
-0.13 |
1.7402 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00 |
0.9970 |
519068 |
添富焦點 |
0.8914 |
0.0000 |
0.00 |
1.0414 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00 |
1.0180 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4707 |
0.0005 |
0.11 |
1.9482 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9893 |
0.0004 |
0.04 |
0.9893 |
519100 |
長盛100 |
0.7685 |
0.0039 |
0.51 |
1.3385 |
519110 |
浦銀價值 |
0.6810 |
0.0000 |
0.00 |
0.6810 |
519180 |
萬家180 |
0.5650 |
0.0038 |
0.68 |
2.9050 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5368 |
0.0029 |
0.54 |
1.2131 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02 |
1.0052 |
519300 |
大成300 |
0.8002 |
0.0036 |
0.45 |
2.1202 |
519519 |
友邦增利A |
1.0245 |
0.0011 |
0.11 |
1.0575 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05 |
1.1255 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0374 |
0.0005 |
0.05 |
1.1264 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9485 |
0.0036 |
0.38 |
0.9485 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0212 |
0.0006 |
0.06 |
1.0212 |
519682 |
交銀增利C |
1.0194 |
0.0006 |
0.06 |
1.0194 |
519688 |
交銀精選 |
0.8240 |
-0.0013 |
-0.16 |
2.8198 |
519690 |
交銀穩健 |
1.4018 |
-0.0037 |
-0.26 |
2.2318 |
519692 |
交銀成長 |
1.7518 |
-0.0029 |
-0.17 |
1.9318 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.6455 |
-0.0014 |
-0.22 |
0.6605 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.9170 |
0.0020 |
0.22 |
0.9170 |
519993 |
長信增利 |
0.7064 |
-0.0013 |
-0.18 |
1.9454 |
519994 |
長信金利 |
0.6246 |
0.0014 |
0.22 |
1.8414 |
519996 |
長信銀利 |
0.5686 |
0.0024 |
0.42 |
2.4886 |
530001 |
建信價值 |
0.7801 |
-0.0013 |
-0.17 |
2.0243 |
530003 |
建信成長 |
0.7319 |
0.0013 |
0.18 |
2.1819 |
530005 |
建信配置 |
0.6466 |
-0.0011 |
-0.17 |
1.1966 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7407 |
-0.0006 |
-0.03 |
1.8407 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.2111 |
0.0090 |
0.75 |
1.6771 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.8851 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.8851 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00 |
0.9980 |
550001 |
信誠四季 |
0.6884 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.8494 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6248 |
-0.0007 |
-0.11 |
1.5009 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9760 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9760 |
550004 |
信誠三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信誠三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.5961 |
0.0006 |
0.10 |
1.5359 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6619 |
0.0030 |
0.46 |
0.6819 |
560005 |
益民多利 |
1.0094 |
0.0009 |
0.09 |
1.0094 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.7755 |
0.0021 |
0.27 |
0.7755 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5688 |
-0.0016 |
-0.28 |
2.2888 |
580002 |
東吳動力 |
1.1622 |
-0.0023 |
-0.20 |
1.6822 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7618 |
-0.0012 |
-0.16 |
0.7618 |
590001 |
中郵核心 |
0.8790 |
0.0050 |
0.57 |
2.0990 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.5156 |
0.0040 |
0.78 |
0.5156 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.8299 |
-0.0030 |
-0.36 |
1.0299 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9703 |
0.0005 |
0.05 |
0.9703 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
|
|
|
|
630001 |
華商領先企業 |
0.7491 |
0.0011 |
0.15 |
0.8541 |
630002 |
華商盛世成長 |
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660001 |
農銀匯理行業 |
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我來說兩句
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 |
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