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繼煤炭股補跌之後,醫藥股也開始補跌,中報披露進入尾聲,業績預期逐漸明朗,基金開始大規模重新配置,對於上半年基金防御性配置的煤炭、化工、醫藥等,投資者現在開始要注意風險,這些板塊的補跌可能剛剛開始。
對於周期性行業,行業景氣度初期,以提價、毛利率上昇為標志,股價上漲力度並不大,甚至下跌,而行業景氣度的尾聲,以降價為標志,毛利率不一定立即下降,但股價會提前見頂,也就是說只有頭和尾是不好做的,中間一段是最有利潤的。所以一些行業的提價和降價這類信號,大家以後要敏感一些,不要視而不見。
對於這些周期性見頂的行業,搶反彈的時候要慎之又慎,40元跌倒15元,可能也不算超跌,15元抄進去,跌倒8元,一樣慘。
目前來看,這些基金重倉股的補跌預示著風險釋放進入最後階段。基金在預期逐漸明朗的過程會也會調倉換股,之前大幅拋售的股票會再次買入,如現在的銀行、機械等板塊。如行情啟動超跌的績優藍籌(如:銀行和裝備制造)和主題性板塊(如上海本地股)。
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