開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月23日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-25 22:04
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.1290 |
-0.0020 |
-0.18 |
2.8100 |
000011 |
華夏大盤 |
4.9740 |
-0.0110 |
-0.22 |
5.2540 |
000021 |
華夏優勢 |
1.6650 |
-0.0030 |
-0.18 |
1.7850 |
000031 |
華夏復興 |
0.6800 |
0.0000 |
0.00 |
0.6800 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0890 |
0.0010 |
0.09 |
1.3990 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
1.3890 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00 |
1.0160 |
002001 |
華夏回報 |
1.0970 |
-0.0010 |
-0.09 |
3.1090 |
002011 |
華夏紅利 |
2.1570 |
-0.0020 |
-0.09 |
2.9900 |
002021 |
華回報二 |
0.8810 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.1690 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6390 |
0.0010 |
0.16 |
3.5120 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10 |
1.2820 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6040 |
-0.0020 |
-0.33 |
2.7060 |
020005 |
國泰金馬 |
0.5850 |
-0.0030 |
-0.51 |
2.4640 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.7620 |
0.0000 |
0.00 |
1.6470 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7150 |
-0.0020 |
-0.28 |
0.7650 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4940 |
-0.0010 |
-0.20 |
0.7070 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
040001 |
華安創新 |
0.6270 |
0.0010 |
0.16 |
2.9245 |
040002 |
華安A股 |
0.6750 |
-0.0020 |
-0.30 |
2.5852 |
040004 |
華安寶利 |
0.7650 |
-0.0010 |
-0.13 |
3.0450 |
040005 |
華安宏利 |
1.9647 |
-0.0022 |
-0.11 |
2.3547 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.8393 |
-0.0019 |
-0.23 |
2.1542 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6080 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.1443 |
040009 |
華安收益A |
1.0119 |
0.0003 |
0.03 |
1.0119 |
040010 |
華安收益B |
1.0106 |
0.0003 |
0.03 |
1.0106 |
050001 |
博時增長 |
0.6130 |
-0.0010 |
-0.16 |
3.1150 |
050002 |
博時裕富 |
0.6750 |
-0.0010 |
-0.15 |
2.6550 |
050004 |
博時精選 |
1.2763 |
-0.0025 |
-0.20 |
2.6663 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0800 |
0.0000 |
0.00 |
1.1180 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.0720 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9250 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.0460 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6670 |
-0.0020 |
-0.30 |
2.5020 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.1210 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5960 |
0.0000 |
0.00 |
2.0510 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6844 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.7057 |
070002 |
嘉實增長 |
3.0390 |
-0.0140 |
-0.46 |
3.5800 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.8370 |
-0.0030 |
-0.36 |
2.4580 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00 |
1.5640 |
070006 |
嘉實服務 |
2.4590 |
-0.0110 |
-0.45 |
2.7790 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0035 |
0.0006 |
0.06 |
1.0722 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8210 |
-0.0030 |
-0.36 |
2.3290 |
070011 |
嘉實策略 |
0.8650 |
-0.0040 |
-0.46 |
1.0550 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9780 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9780 |
070015 |
嘉實多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉實多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.6030 |
-0.0010 |
-0.17 |
1.4990 |
080001 |
長盛成長 |
0.7110 |
0.0000 |
0.00 |
2.5550 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9724 |
-0.0016 |
-0.16 |
0.9724 |
090001 |
大成價值增長 |
0.5822 |
-0.0023 |
-0.39 |
3.2422 |
090002 |
大成債券 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03 |
1.3347 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6099 |
-0.0011 |
-0.18 |
3.1799 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7332 |
-0.0047 |
-0.64 |
2.6337 |
090006 |
大成財富 |
0.5290 |
-0.0010 |
-0.19 |
2.3510 |
090008 |
大成強債A |
|
|
|
|
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02 |
1.3200 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8166 |
-0.0006 |
-0.07 |
2.0772 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02 |
1.7141 |
100020 |
富國天益 |
0.7317 |
-0.0016 |
-0.22 |
3.7430 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5702 |
-0.0008 |
-0.14 |
2.5231 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.6685 |
-0.0007 |
-0.10 |
2.0480 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8969 |
-0.0009 |
-0.10 |
0.8969 |
110001 |
易基平穩 |
1.3250 |
0.0020 |
0.15 |
2.5550 |
110002 |
易基策略 |
3.0380 |
-0.0050 |
-0.16 |
3.7780 |
110003 |
易基50 |
0.7406 |
0.0007 |
0.09 |
2.5906 |
110005 |
易基積極 |
0.9838 |
-0.0031 |
-0.31 |
3.3707 |
110007 |
易方達收益A |
1.0294 |
0.0004 |
0.04 |
1.0660 |
110008 |
易方達收益B |
1.0318 |
0.0004 |
0.04 |
1.0684 |
110009 |
易基價值 |
1.5542 |
-0.0046 |
-0.30 |
2.1842 |
110010 |
易基價值成長 |
0.9245 |
-0.0043 |
-0.46 |
0.9845 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9599 |
0.0000 |
0.00 |
0.9599 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6628 |
0.0006 |
0.09 |
3.9575 |
112002 |
易策二號 |
1.1110 |
-0.0020 |
-0.18 |
2.6460 |
121001 |
國投融華 |
1.0574 |
-0.0018 |
-0.17 |
2.0094 |
121002 |
國投景氣 |
0.6623 |
-0.0026 |
-0.39 |
2.6313 |
121003 |
國投股票 |
0.7689 |
-0.0030 |
-0.39 |
2.2089 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.9435 |
-0.0011 |
-0.12 |
1.8128 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9740 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9740 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8370 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.8920 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.6534 |
-0.0008 |
-0.12 |
1.4325 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0239 |
0.0005 |
0.05 |
1.0239 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3870 |
-0.0010 |
-0.26 |
0.6120 |
150002 |
大成優選 |
0.6300 |
-0.0010 |
-0.16 |
0.6630 |
150003 |
建信優勢 |
0.7010 |
-0.0030 |
-0.43 |
0.7010 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6651 |
0.0011 |
0.17 |
3.2051 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6715 |
-0.0004 |
-0.06 |
2.7285 |
151002 |
銀河收益 |
1.5080 |
-0.0015 |
-0.10 |
1.8080 |
159901 |
深證100ETF |
2.4620 |
-0.0120 |
-0.49 |
2.5820 |
159902 |
中小板 |
1.6560 |
-0.0060 |
-0.36 |
1.6560 |
160105 |
南方積配 |
0.9831 |
0.0008 |
0.08 |
2.3471 |
160106 |
南方高增 |
1.2236 |
-0.0046 |
-0.37 |
2.4776 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9310 |
-0.0030 |
-0.32 |
2.8820 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6720 |
0.0010 |
0.15 |
3.2370 |
160505 |
博時主題 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00 |
3.0620 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09 |
1.2590 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5830 |
0.0000 |
0.00 |
3.0290 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3170 |
-0.0030 |
-0.23 |
2.8470 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6350 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.0120 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鵬華動力 |
1.0080 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.2080 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8040 |
-0.0020 |
-0.25 |
0.8040 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
160706 |
嘉實300 |
0.6290 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.4970 |
160805 |
長盛同智 |
0.7582 |
0.0000 |
0.00 |
2.0994 |
160910 |
大成創新成長 |
0.6770 |
-0.0020 |
-0.29 |
1.8880 |
161005 |
富國天惠 |
1.0837 |
-0.0046 |
-0.42 |
2.5837 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6518 |
-0.0016 |
-0.24 |
2.9468 |
161603 |
融通債券 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
1.3690 |
161604 |
融通深證100 |
0.9450 |
-0.0040 |
-0.42 |
2.1150 |
161605 |
融通藍籌 |
1.0680 |
0.0020 |
0.19 |
2.1980 |
161606 |
融通行業 |
0.7020 |
0.0010 |
0.14 |
2.6420 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8050 |
0.0020 |
0.25 |
2.3190 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08 |
1.6220 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8270 |
-0.0020 |
-0.24 |
2.2070 |
161706 |
招商成長 |
1.0813 |
-0.0105 |
-0.96 |
2.9916 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03 |
1.4489 |
161903 |
萬家公用 |
0.5895 |
-0.0040 |
-0.67 |
1.7758 |
162006 |
長城久富 |
1.1822 |
-0.0030 |
-0.25 |
3.0630 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.9298 |
-0.0073 |
-0.78 |
1.6098 |
162201 |
荷銀成長 |
1.4882 |
-0.0072 |
-0.48 |
2.5682 |
162202 |
荷銀周期 |
1.2278 |
-0.0068 |
-0.55 |
2.7028 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.0633 |
-0.0026 |
-0.24 |
2.5633 |
162204 |
荷銀精選 |
3.1540 |
-0.0050 |
-0.16 |
3.3240 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2574 |
-0.0003 |
-0.02 |
2.0074 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6297 |
-0.0012 |
-0.19 |
1.5145 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.1126 |
-0.0037 |
-0.33 |
1.1626 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.5374 |
-0.0016 |
-0.30 |
0.5374 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
|
|
|
|
162605 |
景順鼎益 |
0.9070 |
-0.0030 |
-0.33 |
3.0070 |
162607 |
景順資源 |
0.6580 |
-0.0010 |
-0.15 |
2.6190 |
162703 |
廣發小盤 |
1.4002 |
-0.0027 |
-0.19 |
2.7102 |
163302 |
巨田資源 |
1.2220 |
-0.0045 |
-0.37 |
2.4570 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9316 |
0.0009 |
0.10 |
4.3399 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4661 |
-0.0012 |
-0.26 |
1.9195 |
163801 |
中銀中國 |
1.2082 |
-0.0034 |
-0.28 |
2.6382 |
163803 |
中銀增長 |
0.7184 |
-0.0020 |
-0.28 |
2.2566 |
163804 |
中銀收益 |
0.6745 |
-0.0018 |
-0.27 |
1.8545 |
163805 |
中銀策略 |
0.9038 |
-0.0002 |
-0.02 |
0.9038 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.9203 |
-0.0038 |
-0.41 |
1.1203 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.8960 |
-0.0023 |
-0.26 |
2.5160 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0063 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.1463 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8020 |
-0.0007 |
-0.09 |
2.6020 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.3681 |
-0.0022 |
-0.16 |
2.5681 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7379 |
-0.0027 |
-0.36 |
1.6729 |
180013 |
銀華領先 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9999 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
2.3420 |
200002 |
長城久泰 |
0.9336 |
-0.0007 |
-0.07 |
3.7936 |
200006 |
長城股票 |
0.6741 |
0.0006 |
0.09 |
2.1141 |
200007 |
長城安心回報 |
0.5568 |
-0.0005 |
-0.09 |
1.5635 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7194 |
0.0002 |
0.03 |
0.7194 |
200009 |
長城穩健 |
|
|
|
|
202001 |
南方穩健成長 |
0.9516 |
0.0010 |
0.11 |
2.7466 |
202002 |
南穩貳號 |
0.8288 |
0.0005 |
0.06 |
1.7614 |
202003 |
南方績優成長 |
1.4280 |
0.0002 |
0.01 |
1.7280 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8105 |
0.0001 |
0.01 |
0.8105 |
202007 |
南方隆元 |
0.5460 |
-0.0020 |
-0.37 |
0.5460 |
202009 |
南方盛元 |
0.8080 |
0.0010 |
0.12 |
0.8080 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00 |
2.2349 |
202102 |
南方多利 |
1.0647 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0928 |
202202 |
南方避險 |
2.0753 |
-0.0012 |
-0.06 |
2.6193 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6981 |
0.0004 |
0.06 |
2.6808 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5637 |
-0.0024 |
-0.42 |
2.1025 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6373 |
0.0014 |
0.22 |
2.5101 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6018 |
-0.0009 |
-0.15 |
2.2400 |
213003 |
寶盈策略 |
0.9821 |
-0.0014 |
-0.14 |
1.1821 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0117 |
0.0005 |
0.05 |
1.0117 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.8283 |
0.0005 |
0.06 |
0.9010 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6925 |
-0.0016 |
-0.23 |
3.3065 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6903 |
-0.0002 |
-0.01 |
2.3053 |
217003 |
招商債券 |
1.1460 |
0.0005 |
0.04 |
1.3825 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6347 |
-0.0046 |
-0.72 |
2.5847 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0995 |
0.0007 |
0.06 |
1.1995 |
217009 |
招商價值 |
0.9780 |
-0.0042 |
-0.43 |
0.9780 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9900 |
0.0000 |
0.00 |
0.9900 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1350 |
0.0004 |
0.04 |
1.3715 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.5977 |
-0.0114 |
-1.87 |
2.1427 |
240001 |
寶康消費 |
1.0022 |
-0.0003 |
-0.03 |
3.0364 |
240002 |
寶康配置 |
1.2142 |
-0.0013 |
-0.11 |
2.8042 |
240003 |
寶康債券 |
1.1429 |
0.0008 |
0.07 |
1.5429 |
240004 |
華寶動力 |
0.6640 |
-0.0020 |
-0.30 |
3.1740 |
240005 |
華寶策略 |
0.5143 |
-0.0014 |
-0.27 |
3.8051 |
240008 |
華寶收益 |
2.2712 |
-0.0073 |
-0.32 |
2.2712 |
240009 |
華寶先進 |
1.7419 |
-0.0010 |
-0.06 |
1.7419 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.7410 |
-0.0002 |
-0.03 |
0.7410 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8080 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.7570 |
255010 |
德盛穩健 |
1.4530 |
-0.0030 |
-0.21 |
2.0730 |
257010 |
德盛小盤 |
0.6430 |
-0.0020 |
-0.31 |
2.7730 |
257020 |
德盛精選 |
0.6690 |
-0.0040 |
-0.59 |
2.3350 |
257030 |
德盛優勢 |
0.9260 |
-0.0030 |
-0.32 |
1.0260 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9393 |
-0.0018 |
-0.19 |
2.8300 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6654 |
-0.0016 |
-0.24 |
2.9554 |
260104 |
景順內需增長 |
2.5770 |
-0.0090 |
-0.35 |
3.4470 |
260108 |
景順成長 |
0.8870 |
-0.0040 |
-0.45 |
2.2370 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.5860 |
-0.0040 |
-0.25 |
1.7660 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7780 |
0.0000 |
0.00 |
0.7780 |
270001 |
廣發聚富 |
0.9680 |
-0.0024 |
-0.25 |
3.2780 |
270002 |
廣發穩健 |
1.0874 |
-0.0031 |
-0.28 |
2.7074 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.5431 |
-0.0020 |
-0.37 |
3.2849 |
270006 |
廣發優選 |
1.4102 |
-0.0040 |
-0.28 |
1.9402 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.6406 |
-0.0030 |
-0.47 |
0.6406 |
270008 |
廣發核心 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
0.9870 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
288001 |
中信經典 |
1.4727 |
0.0010 |
0.07 |
2.4727 |
288002 |
中信紅利 |
1.6007 |
-0.0063 |
-0.39 |
3.0007 |
288102 |
中信雙利 |
1.0132 |
-0.0025 |
-0.25 |
1.2312 |
290002 |
泰信先行 |
0.5795 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.3324 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01 |
1.0610 |
290004 |
泰信優質 |
0.8550 |
-0.0038 |
-0.44 |
1.3550 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
310308 |
盛利精選 |
0.7720 |
-0.0019 |
-0.25 |
2.3440 |
310318 |
盛利配置 |
0.9670 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.7030 |
310328 |
新動力 |
0.6876 |
0.0001 |
0.01 |
2.4653 |
310358 |
新經濟 |
0.6107 |
-0.0017 |
-0.28 |
1.9426 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9927 |
-0.0006 |
-0.06 |
0.9927 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6009 |
0.0000 |
0.00 |
2.8609 |
320003 |
諾安股票 |
0.7996 |
0.0004 |
0.05 |
2.6831 |
320004 |
諾安債券 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01 |
1.0772 |
320005 |
諾安價值 |
0.6477 |
-0.0001 |
-0.02 |
1.5927 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9400 |
0.0010 |
0.11 |
0.9400 |
340001 |
興業轉基 |
1.0431 |
-0.0007 |
-0.07 |
2.5091 |
340006 |
興業全球視野 |
2.4427 |
0.0006 |
0.02 |
2.4427 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8740 |
0.0010 |
0.11 |
0.8740 |
350001 |
天治財富 |
0.6560 |
-0.0003 |
-0.05 |
2.2013 |
350002 |
天治品質 |
0.6318 |
-0.0023 |
-0.36 |
3.1418 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7894 |
-0.0002 |
-0.03 |
0.7894 |
360001 |
量化核心 |
0.7403 |
0.0025 |
0.34 |
2.6840 |
360005 |
光大紅利 |
1.8614 |
-0.0040 |
-0.21 |
2.5194 |
360006 |
光大增長 |
0.8903 |
-0.0013 |
-0.15 |
2.1703 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.5858 |
-0.0002 |
-0.03 |
0.5858 |
373010 |
上投雙息 |
0.7665 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.1957 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9296 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9296 |
375010 |
上投優勢 |
1.9535 |
-0.0046 |
-0.23 |
4.5735 |
377010 |
上投α |
4.0232 |
-0.0177 |
-0.44 |
4.0632 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.8575 |
-0.0034 |
-0.39 |
0.9575 |
378010 |
上投先鋒 |
1.8845 |
-0.0089 |
-0.47 |
1.8845 |
395001 |
中海收益 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
398001 |
中海成長 |
0.5729 |
-0.0009 |
-0.16 |
2.3160 |
398011 |
中海分紅 |
0.5731 |
-0.0026 |
-0.45 |
1.9731 |
398021 |
中海能源 |
0.9103 |
-0.0021 |
-0.23 |
0.9903 |
400001 |
東方龍 |
0.5509 |
0.0000 |
0.00 |
2.3124 |
400003 |
東方精選 |
0.6115 |
-0.0013 |
-0.21 |
2.2455 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9525 |
0.0036 |
0.38 |
0.9525 |
410001 |
華富優選 |
0.6931 |
-0.0013 |
-0.19 |
2.0101 |
410003 |
華富成長 |
0.6229 |
-0.0007 |
-0.11 |
0.9129 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02 |
1.0109 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0099 |
0.0002 |
0.02 |
1.0099 |
420001 |
天弘精選 |
0.5048 |
0.0000 |
0.00 |
1.5371 |
420002 |
天弘永利A |
1.0131 |
0.0007 |
0.07 |
1.0131 |
420102 |
天弘永利B |
1.0145 |
0.0007 |
0.07 |
1.0145 |
450001 |
國富收益 |
0.8662 |
-0.0005 |
-0.06 |
1.8023 |
450002 |
國富彈性 |
1.5689 |
-0.0103 |
-0.65 |
2.2789 |
450003 |
國富潛力 |
1.0952 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0952 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9477 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9477 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5850 |
-0.0030 |
-0.51 |
2.4032 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8709 |
-0.0037 |
-0.42 |
0.8709 |
460003 |
友邦增利B |
1.0221 |
0.0004 |
0.04 |
1.0551 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7329 |
-0.0016 |
-0.22 |
3.0608 |
481004 |
工銀成長 |
1.2473 |
-0.0069 |
-0.55 |
1.2473 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.7498 |
-0.0013 |
-0.17 |
0.7898 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.7115 |
-0.0040 |
-0.56 |
1.7205 |
485005 |
工銀強債B |
1.1005 |
0.0006 |
0.05 |
1.1205 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0131 |
0.0005 |
0.05 |
1.0131 |
485105 |
工銀強債A |
1.1064 |
0.0006 |
0.05 |
1.1264 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0146 |
0.0005 |
0.05 |
1.0146 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.0240 |
0.0060 |
0.30 |
2.4680 |
510080 |
長盛債券 |
1.1308 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.8008 |
510081 |
長盛精選 |
0.7996 |
-0.0033 |
-0.41 |
2.4996 |
510180 |
180ETF |
5.5510 |
-0.0020 |
-0.04 |
5.5960 |
510880 |
紅利ETF |
1.9320 |
-0.0100 |
-0.51 |
1.9320 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.9314 |
-0.0017 |
-0.18 |
3.2308 |
519003 |
海富收益 |
0.6020 |
0.0000 |
0.00 |
2.2170 |
519005 |
海富股票 |
0.5300 |
-0.0010 |
-0.19 |
2.4790 |
519007 |
海富回報 |
0.5840 |
0.0000 |
0.00 |
2.0800 |
519008 |
添富優勢 |
2.1869 |
-0.0069 |
-0.31 |
3.7469 |
519011 |
海富精選 |
0.6361 |
-0.0006 |
-0.09 |
2.9967 |
519013 |
海富優勢 |
0.8850 |
-0.0010 |
-0.11 |
1.6410 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.8830 |
0.0000 |
0.00 |
0.8830 |
519017 |
大成成長 |
0.7450 |
-0.0020 |
-0.27 |
1.7970 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6713 |
-0.0018 |
-0.27 |
1.9437 |
519019 |
大成景陽 |
0.5400 |
-0.0030 |
-0.55 |
3.5190 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.7910 |
-0.0030 |
-0.38 |
1.4360 |
519029 |
華夏穩增 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00 |
2.0370 |
519035 |
富國天博 |
0.6517 |
-0.0031 |
-0.47 |
2.4344 |
519039 |
長盛同德 |
0.6248 |
0.0001 |
0.02 |
1.7904 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00 |
0.9970 |
519068 |
添富焦點 |
0.9182 |
-0.0019 |
-0.21 |
1.0682 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10 |
1.0180 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4913 |
-0.0020 |
-0.41 |
1.9813 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9896 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9896 |
519100 |
長盛100 |
0.7824 |
0.0008 |
0.10 |
1.3524 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7050 |
-0.0020 |
-0.28 |
0.7050 |
519180 |
萬家180 |
0.5762 |
0.0000 |
0.00 |
2.9162 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5521 |
-0.0003 |
-0.05 |
1.2399 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0050 |
0.0004 |
0.04 |
1.0050 |
519300 |
大成300 |
0.8201 |
-0.0012 |
-0.15 |
2.1401 |
519519 |
友邦增利A |
1.0239 |
0.0004 |
0.04 |
1.0569 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0365 |
0.0001 |
0.01 |
1.1255 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0373 |
0.0002 |
0.02 |
1.1263 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9630 |
0.0019 |
0.20 |
0.9630 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0194 |
0.0005 |
0.05 |
1.0194 |
519682 |
交銀增利C |
1.0177 |
0.0005 |
0.05 |
1.0177 |
519688 |
交銀精選 |
0.8485 |
-0.0021 |
-0.25 |
2.8443 |
519690 |
交銀穩健 |
1.4405 |
-0.0005 |
-0.03 |
2.2705 |
519692 |
交銀成長 |
1.8171 |
-0.0054 |
-0.30 |
1.9971 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.6671 |
-0.0027 |
-0.40 |
0.6821 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.9340 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9340 |
519993 |
長信增利 |
0.7357 |
-0.0022 |
-0.30 |
1.9747 |
519994 |
長信金利 |
0.6394 |
-0.0003 |
-0.05 |
1.8773 |
519996 |
長信銀利 |
0.5856 |
-0.0029 |
-0.49 |
2.5056 |
530001 |
建信價值 |
0.8098 |
-0.0034 |
-0.42 |
2.0540 |
530003 |
建信成長 |
0.7538 |
-0.0024 |
-0.32 |
2.2038 |
530005 |
建信配置 |
0.6681 |
0.0000 |
0.00 |
1.2181 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7534 |
-0.0019 |
-0.11 |
1.8534 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.2424 |
-0.0051 |
-0.41 |
1.7084 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9012 |
-0.0028 |
-0.31 |
0.9012 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00 |
0.9980 |
550001 |
信誠四季 |
0.7085 |
0.0007 |
0.10 |
1.8695 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6438 |
0.0011 |
0.17 |
1.5429 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9800 |
0.0000 |
0.00 |
0.9800 |
550004 |
信誠三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信誠三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.6127 |
-0.0014 |
-0.23 |
1.5659 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6813 |
0.0007 |
0.10 |
0.7013 |
560005 |
益民多利 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02 |
1.0090 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.7942 |
0.0002 |
0.03 |
0.7942 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5871 |
-0.0002 |
-0.03 |
2.3071 |
580002 |
東吳動力 |
1.1852 |
-0.0017 |
-0.14 |
1.7052 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7870 |
-0.0022 |
-0.28 |
0.7870 |
590001 |
中郵核心 |
0.9058 |
-0.0021 |
-0.23 |
2.1258 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.5268 |
0.0002 |
0.04 |
0.5268 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.8611 |
-0.0032 |
-0.37 |
1.0611 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9697 |
0.0004 |
0.04 |
0.9697 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
|
|
|
|
630001 |
華商領先企業 |
0.7797 |
-0.0036 |
-0.46 |
0.8847 |
630002 |
華商盛世成長 |
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660001 |
農銀匯理行業 |
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我來說兩句
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