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本周走勢綜述:
本周受石油反彈刺激美元全周小幅上漲,油價本周則先漲後跌,走勢主要受俄美緊張局勢影響,全周最高122.02美元/桶,周五收盤114.55美元/桶,走勢上衝高回落。
而現貨金方面,周一受美元獲利回吐影響黃金小幅反彈,K線收出小陽線。周二黃金曾一度下跌,但隨之受美元大跌油價大漲的影響大幅反彈,K線再次收出小陽線。周三黃金跟隨石油走勢,在800-818區間反復振蕩,走出過山車走勢。周四原油受到美元下滑及俄美之間緊張關系刺激大幅上漲,帶動金價進一步上漲,最高839,收盤833.2, K線收出中陽線。周五原油受美元上漲以及俄美之間緊張關系減緩刺激暴跌,帶動金價下探至821.2,收盤823.2。
基本面分析及下周觀點:
本周美元出現短暫回調,周五則在油價的大幅回落下重新上漲,總體仍然保持上漲態勢,但走勢上表現出來的走弱跡象表明下周美元很可能將進一步走軟,目前市場仍然過多的看漲美元,但分歧也已經出現,而下周美元有可能進入真正大的回調階段。原因是雖然美國的總體經濟數據表現的較好,但房產方面的懮慮依然揮之不去,而下周將有一系列的數據將公布。總的來看對美元不利的因素較多一點。
本周兩房的股價出現連續暴跌,而在本周五懷俄明州的美聯儲經濟研討會上,來自全球高端銀行的官員及學者們一致認為,目前的信貸危機還沒有結束,銀行業和房產業仍將持續動蕩,房地美和房利美以及其它一些銀行成為各國央行行長及其它與會者們的擔懮重點。主要原因是目前信貸危機已經擴展至實體經濟,而美國房屋市場形勢的發展持續令人擔懮。目前看來擁有美國抵押市場12萬億美元總價值一半的兩房依靠自身成功融資難度太大,這將迫使美國財政部采取措施支橕這兩家投行,而隨著兩房股價的進一步下跌,這個時間來的也更早了。
隨著近期商品價格下滑,美元匯率有所穩定從而使得通脹壓力減輕,而經濟增長放緩也將阻止通脹繼續上昇,所以美聯儲主席伯南克下一步更有可能維持基准利率不變,而把注意力放在解決經濟疲軟與失業率攀昇方面,並進而實現中期物價穩定。
總而言之,下一步我們要把重點放在兩房的未來變動上,特別是美國政府對兩房的支援應該說是可以即將預見的事情,房利美和房地美的狀況對於美國經濟至關重要,因為其可能會加劇美國房市問題。而在美國的銀行業方面,對於目前投行雷曼兄弟命運的擔懮也可能令美元短期內遭遇急劇調整,而如果有其他銀行跟著倒閉,這對美元將構成致命打擊。
黃金方面,本周走勢探底回昇,目前現貨金772美元附近區域已經構成中期底部,支持一輪反彈行情,而反彈的高度要看美元如何表現,臨近9月份,黃金的銷售旺季也即將來臨,印度的需求在這個時刻對黃金的支持就顯得頗為重要了,但總的來看,目前匯率市場依然主導黃金的短期走勢,
下周關注的焦點依然是經濟指標。另外下周還需要關注周二在新加坡舉行的東盟第40屆經濟部長會議以及周三在亞特蘭大美聯儲理事洛克哈特就通脹發表的講話。
期市數據
美國商品期貨交易委員會(CFTC)截止8月19日當周COMEX黃金期貨分類持倉報告
說明:總持倉量比上周增加7357,基金多頭大幅減倉15209,空頭卻是增倉,顯示金價空方依舊佔據主動,後市繼續看跌
技術分析
周技術指標:
周線阻力位: 908 998 支橕位:772 693
本周金價探底反彈,K線收出中陽線,成交量較上周減少,籌碼分布圖,金價在中峰的籌碼沒有太大變化,預示此區域的支橕較強,KDJ指標向上拐頭,周線Macd指標DIF向下, RSI指標向上拐頭。BOLL指標金價重新站在下軌。後市來看,目前空方依然佔據主動,但金價反彈依然會持續,反彈空間暫時不宜看的過高。
下周關注重點
周一,美國7月NAR成屋銷售
周二,德國第二季度經工作日調整後/經季調後/未經季調GDP終值,德國8月Ifo商業景氣/現況/預期指數,美國7月營建許可修正值,美國7月新屋銷售,美國8月裡奇蒙德聯儲制造業指數
周三,德國8月調和消費者物價指數初值,德國8月消費者物價指數初值,美國7月耐用消費品訂單,美國上周EIA原油庫存變化,美聯儲公布8月5日議息會議記錄,美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特就通貨膨脹發表演講,瑞士央行副行長希爾德布蘭德就"從金融市場危機中吸取教訓"發表演講
周四,瑞士第二季度就業率,德國7月ILO失業率,德國8月季調後失業率,德國8月季調後失業總人數,意大利7月生產者物價指數,英國8月CBI零售銷售差值,加拿大第二季度經常帳,美國上周初請失業金人數,美國第二季度實際GDP環比年率修正值,美國第二季度年化實際GDP,美國第二季度核心個人消費支出物價指數修正值,美國第二季度GDP平減指數修正值,美國第二季度個人消費支出物價指數修正值
周五,德國7月實際零售銷售,歐元區7月失業率,歐元區8月調和消費者物價指數初值,美國7月個人消費支出物價指數,美國7月核心個人消費支出物價指數,美國8月NAPM紐約企業前景/現況指數,美國8月芝加哥采購經理人指數,美國8月密歇根大學消費者信心指數終值。