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機構名稱 推薦人 推薦股票
中原證券 張剛 寶鋼股份(600019)銀鴿投資(600069)鞍鋼股份(000898)
東方證券 沈陽 三一重工(600031)上海航空(600591)錫業股份(000960)
民族證券 劉佳章 招商銀行(600036)中信證券(600030)新中基(000972)
西南證券 羅栗 上海機場(600009)中信證券(600030)麗珠集團(000513)
華泰證券 周林 好當家(600467) 瑞貝卡(600439)祁連山(600720)
上海證券 蔡鈞毅 智光電氣(002169)皖維高新(600063)威華股份(002240)
世紀證券 蔣傳寧俞衝張偉 中興通訊(000063)招商銀行(600036)廣州藥業(600332)
宏源證券 苗玉 江蘇瓊花(002002)空港股份(600463)湖南海利(600731)
高頻薦股 中信證券(600030)招商銀行(600036)
寶鋼股份(600019)
公司最近提出新的發展規劃,力爭2012年形成8000萬噸的產能規模,銷售收入達到500億美元以上,利潤總額50億美元以上,而新規劃的實現只有依靠並購和未來的湛江項目來實現,預計08年寶鋼將加大並購重組力度。三熱軋投產後運行順利,計劃產量較年初提高50萬噸,到達170萬噸左右。同時公司收購寶通企業也有望提昇公司產品產量100萬噸。目前公司股價已接近淨資產價格,存在一定的估值優勢,後市建議謹慎關注。
銀鴿投資(600069)
公司為文化紙的龍頭企業之一,主要產品為文化紙、箱板紙及特種紙。子公司年產15萬噸高檔文化紙項目預期09年上半年投產,將成為公司09年新的利潤增長點;公司08年有意將持股比例從目前的40%提昇到70%,該子公司業績08年有望合並進入公司報表。此外,公司此次定向增發募集資金將新建一條年產10萬噸高檔文化紙的生產線,預期09年中期投產,也將成為公司09年新的利潤增長點。公司15萬噸高強度瓦楞紙項目將於08年中期投產,預計08年有效產能大約為7-8萬噸,如09年全面達產,有效產能可以達到18-20萬噸,將增厚公司08、09年的業績。2萬噸特種紙項目07年年底試車運行,08年正式投產。此項目主要生產無碳復寫紙和格拉辛紙,將成為公司08年新的利潤增長點。此外,另一5萬噸特種紙項目目前建設情況順利,有望在09年年初試車生產,成為公司09年新的利潤增長點,後市建議謹慎關注。
鞍鋼股份(000898)
未來兩年我國鋼鐵業並購或將加速,而公司則有望在此次並購潮中實現生產規模和企業競爭力的雙提昇,預計鞍本合並將在近期內完成。公司08年業績有望在成本優勢、產量增加、產品結構提昇的支橕下實現高增長,預計全年同比增長30%以上。預計公司08、09年基本每股收益為1.57、1.87元。隨著近期鋼鐵板塊大幅度的調整,公司股價已接近其淨資產價格,存在一定的估值優勢,後市謹慎關注。(中原證券張剛)
三一重工(600031)
雖然行業面臨著原材料價格上漲以及固定資產投資減速等不利影響,但公司的工程機械仍產銷兩旺,業績增長比較穩定。08年啟動收購集團挖掘機業務後,有望進一步增強企業的抗風險能力和盈利能力。據最新盈利預測,公司當前對應的08年動態市盈率分別只有12.2倍,價值明顯低估;且大股東還做出了限制減持的承諾,更消除了大小非大規模流通給投資者帶來的後顧之懮。從K線圖來看,在連續下跌後,近期收出四連陽,經過底部蓄勢後有望繼續展開反彈。
上海航空(600591)
公司以上海空港為基地,治理結構較好,具有良好的運營效率以及成本控制能力,同時被上海市人民政府列為重點扶持的54家大型企業集團之一和首批現代企業制度試點企業之一,佔據上海大約18%的市場份額。目前,公司已開通了上海到洛杉磯、法蘭克福等7條國際和地區全貨運航線。在浦東機場擁有年處理能力達30萬噸的貨站;2010年還將在浦東機場新建佔地300畝的大型現代化貨站,年貨物處理能力將達到200萬噸。另外,2010年世博會時,浦東機場的吞吐量將達到6000萬人次的需求,因而公司未來經營較有保證。二級市場上,該股前期受大盤影響出現嚴重超跌,價值低估,超跌指標顯現,再向下的空間較有限,短線反彈動能較強,投資者可趁低位積極關注。
錫業股份(000960)
公司是我國乃至全球最大的錫冶煉企業,公司累積錫礦金屬儲量超過了60萬噸,佔全國的38.4%,目前的錫儲量已經佔到全球儲量的1/10。公司產品錫的國際市場佔有率達到18%,享有一定的國際定價權。隨著全球錫消費量持續增長,國內相關公司將從中獲益。公司業績實現穩定快速增長,未來的增長點包括:一是擴產,2008年增加2000噸錫精礦產品,最終將達到5000噸的年產量;二是於通過發行可轉債投資的項目陸續投產所產生的經濟效益,後期業績有望持續增長。技術上,前期該股跌幅巨大,本周該股持續展開小陽線上攻,預計有資金介入,是相對安全品種。經過震蕩後有望加速上攻。(東方證券沈陽)
新中基(000972)
公司是番茄制品生產能力位居國內第一位、世界第二位的企業,05年實現了對法國普羅旺斯食品公司100%的控股,公司在完成收購後,實現了全球范圍內建立銷售平臺和番茄加工產業公司的夢想。07年公司生產的大桶濃縮番茄醬佔歐洲市場份額的20%,小包裝番茄制品佔非洲市場份額的45%。同時公司中報顯示上半年公司的營業利潤及淨利潤均大幅提高,作為為數不多的價值低估的農業龍頭公司,投資者值得關注。(民族證券劉佳章)
上海機場(600009)
經過資產置換以後,公司主要經營性資產為浦東機場的跑道和航站樓以及浦東航油公司40%的權益,是國內機場上市公司中唯一同時擁有航站樓和跑道資產的公司。公司位於我國經濟發達的長江三角洲,遠景規劃定位於亞太樞紐機場,將伴隨我國航空業未來10年的高成長期而同步增長。另外,公司具備世博會概念,作為航空物流中心,上海世博會將為公司帶來新的發展機遇和利潤增長點。二級市場上,該股是典型的防御性股票,在上輪牛市中上漲幅度不大,但本次下跌幅度卻不小。後市可關注。
麗珠集團(000513)
2008年6月21日公司公告,股東大會同意以自有資金回購部分B股,回購資金總額不超過1.6億港元,回購價格不超過16港元/股,預計回購境內上市外資股股份(B股)約為1000萬股,回購股份比例分別約佔公司已發行B股股份和總股本的8.18%和3.27%。公司B股的回購行為,被市場認為是對公司自身價值的認同。二級市場上,該股屬於抗周期的醫藥股票,有較大的防御性特點。近期,該股走勢明顯比較穩定,後市可重點關注。(西南證券羅栗)
好當家(600467)
公司主要從事海產品養殖加工,是亞洲最大規模的工廠化海珍養殖基地。公司在2008年上半年海參同比上漲11%,平均價格也上漲4.5%,可以預期海參價昇量增格局仍將繼續。在養殖海參的可變成本相對固定的背景下,價格的上漲基本上轉化為毛利乃至於淨利。受益於價格和產量的兩方面提高,公司未來的業績將快速增長。隨著公司2008年進行底播投苗養殖海參,將加大公司的投資價值,公司未來業績平穩增長依然可期。從公司股價走勢看,近期再次回到7元底部區域,目前走勢已有企穩跡象,後市有望回昇。
瑞貝卡(600439)
公司上半年實現營業收入7.35億元,實現淨利潤1.07億元,同比分別增長13%和40.22%。從地區分布看,北美市場平穩發展、歐洲市場收入同比增長20%,而非洲市場發展迅速,收入同比增加43%,且非洲市場成為未來公司海外市場利潤增長的主要來源。從公司股價走勢看,近期一直在低位反復振蕩,可關注波段機會。
祁連山(600720)
公司是甘肅省最大的水泥企業和西北地區特種水泥生產基地,可生產21個品種的水泥系列產品。中國建材今年強勢入主,將為公司提供資金方面的支持,公司的項目建設進度將會加快,在2010年水泥產能有望達到1000萬噸。此外,公司對區域市場的整合效果開始顯現,水泥價格得到大幅提昇;紅古公司填平補齊工作基本完成,生產效率和規模均有一定程度提高,噸水泥成本降低約10元。從公司股價表現看,本周正處於見底反彈階段,有資金吸納跡象,有望振蕩向上。(華泰證券周林)
智光電氣(002169)
公司07年度電網安全與控制類產品市場佔有率預計達到35%,尤其在華東地區綜合競爭力取得重大突破;由於公司主營產品契合目前國家『城鄉電網改造』和『節能減排』政策,市場需求持續增長。公司08年中期每股收益0.10元,每股淨資產3.5272元,淨資產收益率2.86%;實現營業總收入同比增長41.06%,實現淨利潤同比增長6.65%;預計3季度仍將保持小幅增長。鑒於公司具備一定業績支橕的節能環保主題品種,可低吸。
皖維高新(600063)
公司計劃08年實現營業收入21億元,經營性淨利潤1.2億元。目前08年1季度實現每股收益0.137元,每股淨資產4.95元,淨資產收益率2.76%,實現淨利潤同比增長197.47%,公司預計08年半年度累計淨利潤較上年同期增長50%以上。淨利潤大幅增長的主要原因為公司主要產品產銷兩旺以及參股國元證券的分紅派息。此外,公司董事會通過了投資興建年產2萬噸膠粉技改項目,該項目是國內建築業用膠新品開發的發展方向之一,符合國家節能環保戰略,預計建成後利潤2011.9萬元,投資回收期5.38年。建議逢低關注。
威華股份(002240)
公司經營范圍為人造板、家私、木材、木制品加工和銷售以及造林工程設計、林木種植等業務。2008年中期每股收益0.16元,每股淨資產5.55元,淨資產收益率2.32%;實現營業總收入同比增長7.43%,實現淨利潤同比減少46.54%;主要財務指標較上年同期出現較大程度的下滑。從原因上看,公司受美國次貸危機和國內宏觀經濟調控內外夾擊的影響,主導產品中纖板的下游產業——家具、木地板、裝飾裝修等行業遭遇很大困難,特別是公司產品主要銷售區域——廣東省是我國主要外貿出口基地,受國家取消出口退稅、人民幣昇值等因素影響更為明顯。公司當前股價調整幅度較大,較IPO價格縮水4成以上,股價充分反映了其不利基本面,未來具備一定反彈機會,可關注。(上海證券蔡鈞毅)
中興通訊(000063)
3G大規模投資正在醞釀,08年下半年到2009年,國內電信投資將會加快增長。中興作為國內TD-CDMA、CDMA網絡的主導廠商,必將受益。近期中國電信C網絡昇級建設招投標中,據悉國內華為基於搶佔市場份額為目的的低價競爭戰略,但考慮前期C網組建中,中興通訊口碑較好、市場份額領先,以及後續服務的持續性,各方利益平穩,預計中興通訊可獲得市場份額不會低於30%;海外市場布局也正在進入收獲階段,未來將繼續保持快速增長。(世紀證券蔣傳寧)
廣州藥業(600332)
公司是一家從事以生產傳統中成藥產品為主的中西藥品生產與批發零售的大型控股型醫藥企業集團。在交易性金融資產變動收益大幅減少的情況下,公司營業利潤仍保持了同比超過30%幅度的增長,營業利潤率大幅提高,這顯示出在新『醫改』推動下,公司藥品制造與流通業務仍然呈現出良好運行的態勢。公司近期預提了較大的銷售與研發費用,盡管導致銷售費用短時間有所上昇,但長遠有利於公司主要面向廣闊零售市場以OTC中成藥為主的產品銷售和新產品的開發。受金融市場影響,公司在交易性金融資產變動收益上的損失有可能繼續擴大,但其在公司收益構成中比重不大。公司整體經營持續向好的態勢並沒有較大的變化,而在經歷一段時間的較大調整後,公司的估值壓力將獲得有效釋放。(世紀證券張偉)
江蘇瓊花(002002)
隨著世界制造中心向中國的轉移,我國對PVC制品的需求會大大增加,將為中國塑料企業帶來巨大機遇。加入WTO後到2006年包括PVC樹脂在內的大部分原料的關稅將下降到6.5%,直接導致了進口原輔助材料價格的降低,這將有助於公司獲得最好的原料和最低的價格。該股屬市場熱門的低價概念股,底部整理非常充分,連續的走勢顯示其突破欲望強烈,後市可重點關注。(宏源證券苗 玉)
招商銀行(600036)
公司中報顯示,截至08年中期末,公司人民幣存款總額佔市場份額12.67%,在13家股份制銀行中排名第二;人民幣儲蓄存款總額佔市場份額21.51%,排名第二;人民幣貸款總額佔市場份額13.31%,排名第二;人民幣個人消費貸款總額佔市場份額19.09%,排名第一位。公司半年報披露公司淨利潤同比大幅增長116.42%,其中生息資產規模增長和淨息差擴大推動淨利息收入的快速增長、非利息收入的快速增長、信用成本的持續下降、實際所得稅率的降低都是利潤大幅增長的主要原因,同時公司資產質量保持穩定,盈利能力繼續提高,這都成為投資者關注的理由。(民族證券劉佳章)
招商銀行是國內最具成長性與競爭力的零售性商業銀行之一,其戰略發展目標清晰,已經在國內零售銀行業務領域形成了一定領先優勢,其中間業務突出,而信貸業務期限結構合理,成本控制能力強,同時資產質量位居同行前列,撥備覆蓋到位,不良貸款在2008年持續實現雙降。以上各因素令招行有望在2008年繼續保持業績的高速增長和盈利能力的穩步提高。且招行的業務特點令公司在銀根緊縮的外部環境下具備更強的應對彈性。以2008年8月22日收盤價為標准,招行2008、2009年動態市盈率分別為13.5和10.43倍,已經處於安全區間,後市值得關注。(世紀證券俞衝)
中信證券(600030)
公司作為首家IPO的券商股,經過多年的發展已經躋身一流券商的行列,並且除了用於股權激流的高管持有的6000萬股股權外,事實上到了八月份,公司已經成為第一家真正全流通的券商股,並且中信證券作為和中信銀行同為中信集團金融控股模式的排頭兵,其大股東持有的股權僅佔公司總股本的23.67%,大股東進行減持主動稀釋的可能性非常小,因而市場產生大非減持的疑慮實為過度反應,且公司自營業務風險大幅釋放引發的估值下降基本告一段落,公司未來的風險得到降低,伴隨著『限售流通股二次發售機制』利好傳聞的預期,投資者不妨對這一龍頭券商股多加關注。(民族證券劉佳章)
從出資控股中信萬通證券80.05%的股權,到出資21.9億元聯合中國建銀投資重組華夏證券,再到出資7.81億元收購中信金通證券全部股份,並收購華夏基金100%股權,公司通過一系列並購重組,進一步確立行業領先地位。二級市場上,由於市場持續下跌,證券行業中佔主要地位的經紀業務貢獻下降,公司業績增速下降使該股前期一直下跌;且大小非等限售股的可流通也加速了股價下跌。但該股作為證券股龍頭,享受所有獲批的創新業務,可以抵御經紀業務的下滑。鑒於證券股的特征,當大盤止跌後,該類強周期性行業股將率先上漲,後市可介入。(西南證券羅栗)
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