開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月21日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-21 23:13
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.1410 |
-0.0260 |
-2.23 |
2.8220 |
000011 |
華夏大盤 |
5.0350 |
-0.1210 |
-2.35 |
5.3150 |
000021 |
華夏優勢 |
1.6930 |
-0.0530 |
-3.04 |
1.8130 |
000031 |
華夏復興 |
0.6890 |
-0.0230 |
-3.23 |
0.6890 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.6920 |
0.0110 |
1.62 |
0.6920 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
1.3980 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00 |
1.3880 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00 |
1.0160 |
002001 |
華夏回報 |
1.1040 |
-0.0170 |
-1.52 |
3.1160 |
002011 |
華夏紅利 |
2.1830 |
-0.0610 |
-2.72 |
3.0160 |
002021 |
華回報二 |
0.8880 |
-0.0140 |
-1.55 |
2.1760 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6450 |
-0.0190 |
-2.86 |
3.5180 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2810 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6130 |
-0.0180 |
-2.85 |
2.7340 |
020005 |
國泰金馬 |
0.5940 |
-0.0190 |
-3.10 |
2.5000 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.7730 |
-0.0210 |
-2.64 |
1.6580 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7290 |
-0.0190 |
-2.54 |
0.7790 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5020 |
-0.0170 |
-3.28 |
0.7190 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
040001 |
華安創新 |
0.6310 |
-0.0140 |
-2.17 |
2.9416 |
040002 |
華安A股 |
0.6890 |
-0.0250 |
-3.50 |
2.6312 |
040004 |
華安寶利 |
0.7720 |
-0.0180 |
-2.28 |
3.0520 |
040005 |
華安宏利 |
1.9930 |
-0.0596 |
-2.90 |
2.3830 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9520 |
|
|
0.9520 |
040007 |
華安成長 |
0.8543 |
-0.0287 |
-3.25 |
2.1692 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6169 |
-0.0189 |
-2.97 |
2.1532 |
040009 |
華安收益A |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0116 |
040010 |
華安收益B |
1.0103 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0103 |
050001 |
博時增長 |
0.6210 |
-0.0170 |
-2.66 |
3.1230 |
050002 |
博時裕富 |
0.6860 |
-0.0240 |
-3.38 |
2.6660 |
050004 |
博時精選 |
1.2978 |
-0.0363 |
-2.72 |
2.6878 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0800 |
0.0000 |
0.00 |
1.1180 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0190 |
-0.0130 |
-1.26 |
2.0800 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9360 |
-0.0260 |
-2.70 |
2.0710 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6750 |
-0.0180 |
-2.60 |
2.5320 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9740 |
0.0000 |
0.00 |
0.9740 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.1210 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6000 |
-0.0130 |
-2.12 |
2.0550 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6895 |
-0.0152 |
-2.16 |
2.7143 |
070002 |
嘉實增長 |
3.0820 |
-0.0790 |
-2.50 |
3.6230 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.8470 |
-0.0190 |
-2.19 |
2.4780 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1550 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.5650 |
070006 |
嘉實服務 |
2.5020 |
-0.0750 |
-2.91 |
2.8220 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00 |
1.0715 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8360 |
-0.0250 |
-2.90 |
2.3440 |
070011 |
嘉實策略 |
0.8780 |
-0.0280 |
-3.09 |
1.0680 |
070012 |
嘉實海外 |
0.5750 |
0.0150 |
2.68 |
0.5750 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9860 |
-0.0120 |
-1.20 |
0.9860 |
070015 |
嘉實多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉實多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.6130 |
-0.0190 |
-3.01 |
1.5090 |
080001 |
長盛成長 |
0.7210 |
-0.0210 |
-2.83 |
2.5650 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9789 |
-0.0100 |
-1.01 |
0.9789 |
090001 |
大成價值增長 |
0.5936 |
-0.0181 |
-2.96 |
3.2536 |
090002 |
大成債券 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04 |
1.3337 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6183 |
-0.0171 |
-2.69 |
3.1883 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7510 |
-0.0239 |
-3.08 |
2.6515 |
090006 |
大成財富 |
0.5370 |
-0.0140 |
-2.54 |
2.3590 |
090008 |
大成強債A |
1.0008 |
0.0005 |
0.05 |
1.0008 |
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0191 |
0.0003 |
0.03 |
1.3191 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8261 |
-0.0167 |
-1.98 |
2.0867 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01 |
1.7139 |
100020 |
富國天益 |
0.7424 |
-0.0184 |
-2.42 |
3.7537 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5822 |
-0.0197 |
-3.27 |
2.5515 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.6792 |
-0.0195 |
-2.79 |
2.0587 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9077 |
-0.0169 |
-1.83 |
0.9077 |
110001 |
易基平穩 |
1.3300 |
-0.0180 |
-1.34 |
2.5600 |
110002 |
易基策略 |
3.0880 |
-0.0980 |
-3.08 |
3.8280 |
110003 |
易基50 |
0.7508 |
-0.0240 |
-3.10 |
2.6008 |
110005 |
易基積極 |
1.0007 |
-0.0296 |
-2.87 |
3.4133 |
110007 |
易方達收益A |
1.0291 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0657 |
110008 |
易方達收益B |
1.0314 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0680 |
110009 |
易基價值 |
1.5813 |
-0.0470 |
-2.89 |
2.2113 |
110010 |
易基價值成長 |
0.9433 |
-0.0298 |
-3.06 |
1.0033 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9658 |
0.0000 |
0.00 |
0.9658 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6676 |
-0.0152 |
-2.23 |
3.9711 |
112002 |
易策二號 |
1.1290 |
-0.0350 |
-3.01 |
2.6640 |
121001 |
國投融華 |
1.0621 |
-0.0061 |
-0.57 |
2.0141 |
121002 |
國投景氣 |
0.6726 |
-0.0170 |
-2.47 |
2.6416 |
121003 |
國投股票 |
0.7833 |
-0.0229 |
-2.84 |
2.2233 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.9616 |
-0.0280 |
-2.83 |
1.8429 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9780 |
-0.0080 |
-0.81 |
0.9780 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8460 |
-0.0180 |
-2.08 |
0.9010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.6646 |
-0.0180 |
-2.64 |
1.4570 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0234 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0234 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3960 |
-0.0180 |
-4.35 |
0.6210 |
150002 |
大成優選 |
0.6420 |
-0.0230 |
-3.46 |
0.6750 |
150003 |
建信優勢 |
0.7140 |
-0.0220 |
-2.99 |
0.7140 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6747 |
-0.0237 |
-3.39 |
3.2147 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6816 |
-0.0187 |
-2.67 |
2.7424 |
151002 |
銀河收益 |
1.5187 |
-0.0094 |
-0.62 |
1.8187 |
159901 |
深證100ETF |
2.5190 |
-0.0920 |
-3.52 |
2.6390 |
159902 |
中小板 |
1.7060 |
-0.0600 |
-3.40 |
1.7060 |
160105 |
南方積配 |
0.9962 |
-0.0248 |
-2.43 |
2.3602 |
160106 |
南方高增 |
1.2453 |
-0.0287 |
-2.25 |
2.4993 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9460 |
-0.0240 |
-2.47 |
2.9170 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6780 |
-0.0190 |
-2.73 |
3.2590 |
160505 |
博時主題 |
1.6150 |
-0.0480 |
-2.89 |
3.0760 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1300 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2590 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5950 |
-0.0160 |
-2.62 |
3.0410 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3440 |
-0.0400 |
-2.89 |
2.8740 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6460 |
-0.0190 |
-2.86 |
2.0440 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1090 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2380 |
160610 |
鵬華動力 |
1.0330 |
-0.0290 |
-2.73 |
1.2330 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8170 |
-0.0240 |
-2.85 |
0.8170 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
160706 |
嘉實300 |
0.6400 |
-0.0220 |
-3.32 |
2.5080 |
160805 |
長盛同智 |
0.7672 |
-0.0212 |
-2.69 |
2.1084 |
160910 |
大成創新成長 |
0.6910 |
-0.0240 |
-3.36 |
1.9020 |
161005 |
富國天惠 |
1.1041 |
-0.0344 |
-3.02 |
2.6041 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6580 |
-0.0132 |
-1.97 |
2.9530 |
161603 |
融通債券 |
1.1440 |
0.0010 |
0.09 |
1.3690 |
161604 |
融通深證100 |
0.9650 |
-0.0330 |
-3.31 |
2.1350 |
161605 |
融通藍籌 |
1.0780 |
-0.0230 |
-2.09 |
2.2080 |
161606 |
融通行業 |
0.7130 |
-0.0250 |
-3.39 |
2.6530 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8160 |
-0.0280 |
-3.32 |
2.3300 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2390 |
-0.0330 |
-2.59 |
1.6390 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8460 |
-0.0260 |
-2.98 |
2.2560 |
161706 |
招商成長 |
1.1188 |
-0.0404 |
-3.49 |
3.0291 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4482 |
161903 |
萬家公用 |
0.5961 |
-0.0193 |
-3.14 |
1.7875 |
162006 |
長城久富 |
1.2074 |
-0.0364 |
-2.93 |
3.0882 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.9490 |
-0.0201 |
-2.07 |
1.6290 |
162201 |
荷銀成長 |
1.5138 |
-0.0562 |
-3.58 |
2.5938 |
162202 |
荷銀周期 |
1.2499 |
-0.0427 |
-3.30 |
2.7249 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.0772 |
-0.0302 |
-2.73 |
2.5772 |
162204 |
荷銀精選 |
3.2079 |
-0.1218 |
-3.66 |
3.3779 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2658 |
-0.0130 |
-1.02 |
2.0158 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6379 |
-0.0172 |
-2.63 |
1.5343 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.1286 |
-0.0387 |
-3.32 |
1.1786 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.5458 |
-0.0200 |
-3.53 |
0.5458 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
|
|
|
|
162605 |
景順鼎益 |
0.9210 |
-0.0260 |
-2.75 |
3.0210 |
162607 |
景順資源 |
0.6700 |
-0.0190 |
-2.76 |
2.6310 |
162703 |
廣發小盤 |
1.4296 |
-0.0523 |
-3.53 |
2.7396 |
163302 |
巨田資源 |
1.2297 |
-0.0123 |
-0.99 |
2.4647 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9363 |
-0.0166 |
-1.74 |
4.3587 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4769 |
-0.0149 |
-3.03 |
1.9405 |
163801 |
中銀中國 |
1.2263 |
-0.0271 |
-2.16 |
2.6563 |
163803 |
中銀增長 |
0.7342 |
-0.0243 |
-3.20 |
2.2969 |
163804 |
中銀收益 |
0.6831 |
-0.0159 |
-2.27 |
1.8631 |
163805 |
中銀策略 |
0.9113 |
-0.0140 |
-1.51 |
0.9113 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.9371 |
-0.0302 |
-3.12 |
1.1371 |
166002 |
中歐藍籌 |
0.9953 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9953 |
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9092 |
-0.0199 |
-2.14 |
2.5292 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0078 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.1478 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8134 |
-0.0196 |
-2.35 |
2.6134 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.3983 |
-0.0477 |
-3.30 |
2.5983 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7521 |
-0.0232 |
-2.99 |
1.6871 |
180013 |
銀華領先 |
|
|
|
|
183001 |
銀華全球 |
0.9330 |
0.0090 |
0.97 |
0.9330 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2470 |
-0.0240 |
-1.89 |
2.3570 |
200002 |
長城久泰 |
0.9491 |
-0.0336 |
-3.42 |
3.8091 |
200006 |
長城股票 |
0.6860 |
-0.0234 |
-3.30 |
2.1260 |
200007 |
長城安心回報 |
0.5693 |
-0.0214 |
-3.62 |
1.5916 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7312 |
-0.0254 |
-3.36 |
0.7312 |
200009 |
長城穩健 |
|
|
|
|
202001 |
南方穩健成長 |
0.9656 |
-0.0149 |
-1.52 |
2.7606 |
202002 |
南穩貳號 |
0.8413 |
-0.0141 |
-1.65 |
1.7880 |
202003 |
南方績優成長 |
1.4540 |
-0.0496 |
-3.30 |
1.7540 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8211 |
-0.0165 |
-1.97 |
0.8211 |
202007 |
南方隆元 |
0.5580 |
-0.0170 |
-2.96 |
0.5580 |
202009 |
南方盛元 |
0.8160 |
-0.0160 |
-1.92 |
0.8160 |
202011 |
南方價值 |
0.9640 |
-0.0210 |
-2.13 |
0.9640 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.0212 |
-0.0121 |
-1.17 |
2.2412 |
202102 |
南方多利 |
1.0663 |
-0.0023 |
-0.22 |
1.0944 |
202202 |
南方避險 |
2.0819 |
-0.0117 |
-0.56 |
2.6259 |
202801 |
南方全球 |
0.6940 |
0.0090 |
1.31 |
0.6940 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7059 |
-0.0132 |
-1.84 |
2.7091 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5709 |
-0.0172 |
-2.92 |
2.1135 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6436 |
-0.0137 |
-2.08 |
2.5187 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6132 |
-0.0176 |
-2.79 |
2.2598 |
213003 |
寶盈策略 |
0.9991 |
-0.0241 |
-2.36 |
1.1991 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0113 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0113 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.8415 |
-0.0257 |
-2.96 |
0.9153 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7060 |
-0.0192 |
-2.65 |
3.3200 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7028 |
-0.0237 |
-1.37 |
2.3178 |
217003 |
招商債券 |
1.1449 |
0.0008 |
0.07 |
1.3814 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6523 |
-0.0177 |
-2.64 |
2.6023 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0986 |
-0.0019 |
-0.17 |
1.1986 |
217009 |
招商價值 |
1.0016 |
-0.0326 |
-3.15 |
1.0016 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9920 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9920 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1340 |
0.0008 |
0.07 |
1.3705 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.6128 |
-0.0143 |
-2.28 |
2.1578 |
240001 |
寶康消費 |
1.0178 |
-0.0276 |
-2.64 |
3.0752 |
240002 |
寶康配置 |
1.2283 |
-0.0288 |
-2.29 |
2.8183 |
240003 |
寶康債券 |
1.1422 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5422 |
240004 |
華寶動力 |
0.6770 |
-0.0209 |
-2.99 |
3.1870 |
240005 |
華寶策略 |
0.5217 |
-0.0142 |
-2.65 |
3.8220 |
240008 |
華寶收益 |
2.3326 |
-0.0951 |
-3.92 |
2.3326 |
240009 |
華寶先進 |
1.7699 |
-0.0545 |
-2.99 |
1.7699 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.7489 |
-0.0240 |
-3.11 |
0.7489 |
241001 |
華寶海外中國 |
0.8800 |
0.0130 |
1.50 |
0.8800 |
253010 |
德盛安心 |
0.8130 |
-0.0090 |
-1.09 |
1.7670 |
255010 |
德盛穩健 |
1.4660 |
-0.0350 |
-2.33 |
2.0860 |
257010 |
德盛小盤 |
0.6560 |
-0.0210 |
-3.10 |
2.7860 |
257020 |
德盛精選 |
0.6880 |
-0.0250 |
-3.51 |
2.3640 |
257030 |
德盛優勢 |
0.9420 |
-0.0280 |
-2.89 |
1.0420 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9571 |
-0.0237 |
-2.42 |
2.8478 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6739 |
-0.0162 |
-2.35 |
2.9639 |
260104 |
景順內需增長 |
2.6250 |
-0.0750 |
-2.78 |
3.4950 |
260108 |
景順成長 |
0.9040 |
-0.0220 |
-2.38 |
2.2540 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6140 |
-0.0470 |
-2.83 |
1.7940 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7860 |
-0.0190 |
-2.36 |
0.7860 |
270001 |
廣發聚富 |
0.9825 |
-0.0226 |
-2.25 |
3.2925 |
270002 |
廣發穩健 |
1.1077 |
-0.0294 |
-2.59 |
2.7277 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.5545 |
-0.0159 |
-2.79 |
3.3366 |
270006 |
廣發優選 |
1.4404 |
-0.0400 |
-2.70 |
1.9704 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.6541 |
-0.0191 |
-2.84 |
0.6541 |
270008 |
廣發核心 |
0.9890 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9890 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
288001 |
中信經典 |
1.4924 |
-0.0352 |
-2.30 |
2.4924 |
288002 |
中信紅利 |
1.6326 |
-0.0495 |
-2.94 |
3.0326 |
288102 |
中信雙利 |
1.0157 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.2337 |
290002 |
泰信先行 |
0.5847 |
-0.0123 |
-2.06 |
2.3438 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0368 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.0611 |
290004 |
泰信優質 |
0.8645 |
-0.0196 |
-2.22 |
1.3645 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
310308 |
盛利精選 |
0.7829 |
-0.0159 |
-1.99 |
2.3549 |
310318 |
盛利配置 |
0.9683 |
-0.0032 |
-0.33 |
1.7043 |
310328 |
新動力 |
0.6969 |
-0.0207 |
-2.88 |
2.4822 |
310358 |
新經濟 |
0.6200 |
-0.0196 |
-3.06 |
1.9519 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9949 |
-0.0032 |
-0.32 |
0.9949 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6063 |
-0.0127 |
-2.05 |
2.8663 |
320003 |
諾安股票 |
0.8085 |
-0.0215 |
-2.59 |
2.6920 |
320004 |
諾安債券 |
1.0285 |
-0.0017 |
-0.17 |
1.0781 |
320005 |
諾安價值 |
0.6570 |
-0.0205 |
-3.03 |
1.6020 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9420 |
-0.0060 |
-0.63 |
0.9420 |
340001 |
興業轉基 |
1.0467 |
-0.0051 |
-0.48 |
2.5127 |
340006 |
興業全球視野 |
2.4680 |
-0.0673 |
-2.65 |
2.4680 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8770 |
-0.0150 |
-1.68 |
0.8770 |
350001 |
天治財富 |
0.6625 |
-0.0089 |
-1.33 |
2.2078 |
350002 |
天治品質 |
0.6495 |
-0.0202 |
-3.02 |
3.1595 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8008 |
-0.0146 |
-1.79 |
0.8008 |
360001 |
量化核心 |
0.7482 |
-0.0288 |
-3.71 |
2.6919 |
360005 |
光大紅利 |
1.8954 |
-0.0673 |
-3.43 |
2.5534 |
360006 |
光大增長 |
0.9074 |
-0.0298 |
-3.18 |
2.1874 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.5943 |
-0.0173 |
-2.83 |
0.5943 |
373010 |
上投雙息 |
0.7751 |
-0.0163 |
-2.06 |
2.2043 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9344 |
-0.0139 |
-1.47 |
0.9344 |
375010 |
上投優勢 |
2.0108 |
-0.0681 |
-3.28 |
4.6308 |
377010 |
上投α |
4.0947 |
-0.1457 |
-3.44 |
4.1347 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.5790 |
0.0100 |
1.76 |
0.5790 |
377020 |
上投內需動力 |
0.8739 |
-0.0284 |
-3.15 |
0.9739 |
378010 |
上投先鋒 |
1.9208 |
-0.0632 |
-3.19 |
1.9208 |
395001 |
中海收益 |
1.0170 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0170 |
398001 |
中海成長 |
0.5772 |
-0.0113 |
-1.92 |
2.3267 |
398011 |
中海分紅 |
0.5822 |
-0.0151 |
-2.53 |
1.9822 |
398021 |
中海能源 |
0.9217 |
-0.0228 |
-2.41 |
1.0017 |
400001 |
東方龍 |
0.5609 |
-0.0196 |
-3.38 |
2.3224 |
400003 |
東方精選 |
0.6250 |
-0.0197 |
-3.06 |
2.2823 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9582 |
-0.0259 |
-2.63 |
0.9582 |
410001 |
華富優選 |
0.7018 |
-0.0233 |
-3.21 |
2.0261 |
410003 |
華富成長 |
0.6323 |
-0.0194 |
-2.98 |
0.9223 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0116 |
0.0011 |
0.11 |
1.0116 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0106 |
0.0011 |
0.11 |
1.0106 |
420001 |
天弘精選 |
0.5107 |
-0.0119 |
-2.28 |
1.5504 |
420002 |
天弘永利A |
1.0128 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0128 |
420102 |
天弘永利B |
1.0142 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.0142 |
450001 |
國富收益 |
0.8797 |
-0.0198 |
-2.20 |
1.8256 |
450002 |
國富彈性 |
1.6043 |
-0.0457 |
-2.77 |
2.3143 |
450003 |
國富潛力 |
1.1109 |
-0.0292 |
-2.56 |
1.1109 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9523 |
-0.0119 |
-1.23 |
0.9523 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5991 |
-0.0189 |
-3.06 |
2.4369 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8835 |
-0.0172 |
-1.91 |
0.8835 |
460003 |
友邦增利B |
1.0222 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0552 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
0.9968 |
0.0004 |
0.04 |
0.9968 |
481001 |
工銀價值 |
0.7411 |
-0.0170 |
-2.24 |
3.0906 |
481004 |
工銀成長 |
1.2721 |
-0.0311 |
-2.39 |
1.2721 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.7608 |
-0.0154 |
-1.98 |
0.8008 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
483003 |
工銀平衡 |
0.7294 |
-0.0224 |
-2.98 |
1.7525 |
485005 |
工銀強債B |
1.0994 |
0.0004 |
0.04 |
1.1194 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0129 |
0.0004 |
0.04 |
1.0129 |
485105 |
工銀強債A |
1.1053 |
0.0004 |
0.04 |
1.1253 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0144 |
0.0004 |
0.04 |
1.0144 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.8390 |
0.0140 |
1.70 |
0.8390 |
510050 |
上證50ETF |
2.0470 |
-0.0720 |
-3.40 |
2.4960 |
510080 |
長盛債券 |
1.1332 |
-0.0056 |
-0.49 |
1.8032 |
510081 |
長盛精選 |
0.8144 |
-0.0216 |
-2.58 |
2.5144 |
510180 |
180ETF |
5.6370 |
-0.1910 |
-3.28 |
5.6820 |
510880 |
紅利ETF |
1.9890 |
-0.1020 |
-4.88 |
1.9890 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.9505 |
-0.0314 |
-3.20 |
3.2926 |
519003 |
海富收益 |
0.6110 |
-0.0170 |
-2.71 |
2.2260 |
519005 |
海富股票 |
0.5380 |
-0.0150 |
-2.71 |
2.4870 |
519007 |
海富回報 |
0.5910 |
-0.0180 |
-2.96 |
2.0870 |
519008 |
添富優勢 |
2.2188 |
-0.0519 |
-2.29 |
3.7788 |
519011 |
海富精選 |
0.6459 |
-0.0183 |
-2.76 |
3.0289 |
519013 |
海富優勢 |
0.9030 |
-0.0310 |
-3.32 |
1.6590 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.8920 |
-0.0240 |
-2.62 |
0.8920 |
519017 |
大成成長 |
0.7590 |
-0.0230 |
-2.94 |
1.8110 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6812 |
-0.0177 |
-2.53 |
1.9694 |
519019 |
大成景陽 |
0.5510 |
-0.0150 |
-2.65 |
3.5300 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8030 |
-0.0230 |
-2.78 |
1.4480 |
519029 |
華夏穩增 |
1.3500 |
-0.0330 |
-2.39 |
2.0550 |
519035 |
富國天博 |
0.6652 |
-0.0189 |
-2.76 |
2.4706 |
519039 |
長盛同德 |
0.6348 |
-0.0181 |
-2.77 |
1.8190 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9980 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9980 |
519068 |
添富焦點 |
0.9316 |
-0.0265 |
-2.77 |
1.0816 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5017 |
-0.0173 |
-3.33 |
1.9980 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9901 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9901 |
519100 |
長盛100 |
0.7921 |
-0.0276 |
-3.37 |
1.3621 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7200 |
-0.0240 |
-3.23 |
0.7200 |
519180 |
萬家180 |
0.5845 |
-0.0204 |
-3.37 |
2.9245 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5607 |
-0.0184 |
-3.18 |
1.2549 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0044 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0044 |
519300 |
大成300 |
0.8339 |
-0.0286 |
-3.32 |
2.1539 |
519519 |
友邦增利A |
1.0240 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0570 |
519601 |
海富通海外 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10 |
0.9970 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0367 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.1257 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0375 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.1265 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9725 |
-0.0233 |
-2.34 |
0.9725 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0185 |
0.0005 |
0.05 |
1.0185 |
519682 |
交銀增利C |
1.0168 |
0.0005 |
0.05 |
1.0168 |
519688 |
交銀精選 |
0.8606 |
-0.0235 |
-2.66 |
2.8564 |
519690 |
交銀穩健 |
1.4540 |
-0.0368 |
-2.47 |
2.2840 |
519692 |
交銀成長 |
1.8425 |
-0.0559 |
-2.94 |
2.0225 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.6776 |
-0.0194 |
-2.78 |
0.6926 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.9490 |
-0.0210 |
-2.16 |
0.9490 |
519993 |
長信增利 |
0.7507 |
-0.0198 |
-2.57 |
1.9897 |
519994 |
長信金利 |
0.6481 |
-0.0169 |
-2.54 |
1.8984 |
519996 |
長信銀利 |
0.5990 |
-0.0178 |
-2.89 |
2.5190 |
530001 |
建信價值 |
0.8302 |
-0.0292 |
-3.40 |
2.0744 |
530003 |
建信成長 |
0.7687 |
-0.0250 |
-3.15 |
2.2187 |
530005 |
建信配置 |
0.6818 |
-0.0228 |
-3.24 |
1.2318 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7600 |
-0.0122 |
-0.69 |
1.8600 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.2618 |
-0.0455 |
-3.48 |
1.7278 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9084 |
-0.0157 |
-1.70 |
0.9084 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
0.9990 |
550001 |
信誠四季 |
0.7165 |
-0.0205 |
-2.78 |
1.8775 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6532 |
-0.0182 |
-2.71 |
1.5637 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9820 |
-0.0050 |
-0.51 |
0.9820 |
550004 |
信誠三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信誠三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.6208 |
-0.0187 |
-2.92 |
1.5805 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6892 |
-0.0244 |
-3.42 |
0.7092 |
560005 |
益民多利 |
1.0094 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0094 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8030 |
-0.0209 |
-2.54 |
0.8030 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5924 |
-0.0145 |
-2.39 |
2.3124 |
580002 |
東吳動力 |
1.1975 |
-0.0249 |
-2.04 |
1.7175 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7986 |
-0.0221 |
-2.69 |
0.7986 |
590001 |
中郵核心 |
0.9227 |
-0.0286 |
-3.01 |
2.1427 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.5342 |
-0.0152 |
-2.77 |
0.5342 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.8868 |
-0.0357 |
-3.87 |
1.0868 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9688 |
0.0001 |
0.01 |
0.9688 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
|
|
|
|
630001 |
華商領先企業 |
0.7918 |
-0.0210 |
-2.58 |
0.8968 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
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660001 |
農銀匯理行業 |
0.9972 |
0.0000 |
0.00 |
0.9972 |
我來說兩句
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