開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月14日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-14 21:49
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.1610 |
0.0050 |
0.43 |
2.8420 |
000011 |
華夏大盤 |
5.0580 |
0.0120 |
0.24 |
5.3380 |
000021 |
華夏優勢 |
1.7110 |
0.0040 |
0.23 |
1.8310 |
000031 |
華夏復興 |
0.6980 |
0.0010 |
0.14 |
0.6980 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
1.3940 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0750 |
0.0010 |
0.09 |
1.3850 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
002001 |
華夏回報 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
3.1180 |
002011 |
華夏紅利 |
2.2070 |
-0.0020 |
-0.09 |
3.0400 |
002021 |
華回報二 |
0.8890 |
0.0000 |
0.00 |
2.1770 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6500 |
-0.0010 |
-0.15 |
3.5230 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6180 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.7500 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6000 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.5240 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.7720 |
-0.0010 |
-0.13 |
1.6570 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7340 |
-0.0010 |
-0.14 |
0.7840 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5020 |
0.0000 |
0.00 |
0.7190 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
1.2800 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
040001 |
華安創新 |
0.6330 |
0.0000 |
0.00 |
2.9502 |
040002 |
華安A股 |
0.6960 |
0.0000 |
0.00 |
2.6541 |
040004 |
華安寶利 |
0.7750 |
-0.0010 |
-0.13 |
3.0550 |
040005 |
華安宏利 |
2.0277 |
0.0090 |
0.45 |
2.4177 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.8647 |
0.0019 |
0.22 |
2.1796 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6213 |
0.0018 |
0.29 |
2.1576 |
040009 |
華安收益A |
1.0096 |
0.0002 |
0.02 |
1.0096 |
040010 |
華安收益B |
1.0084 |
0.0002 |
0.02 |
1.0084 |
050001 |
博時增長 |
0.6300 |
0.0000 |
0.00 |
3.1320 |
050002 |
博時裕富 |
0.6850 |
-0.0010 |
-0.15 |
2.6650 |
050004 |
博時精選 |
1.3056 |
0.0006 |
0.05 |
2.6956 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0780 |
0.0000 |
0.00 |
1.1160 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10 |
2.0770 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9390 |
0.0010 |
0.11 |
2.0770 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6760 |
-0.0010 |
-0.15 |
2.5360 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0810 |
0.0000 |
0.00 |
1.1190 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6050 |
0.0000 |
0.00 |
2.0600 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6906 |
0.0017 |
0.25 |
2.7161 |
070002 |
嘉實增長 |
3.1050 |
0.0270 |
0.88 |
3.6460 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.8590 |
0.0010 |
0.12 |
2.5030 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00 |
1.5630 |
070006 |
嘉實服務 |
2.5420 |
0.0060 |
0.24 |
2.8620 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03 |
1.0709 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8340 |
0.0050 |
0.60 |
2.3420 |
070011 |
嘉實策略 |
0.8840 |
0.0070 |
0.80 |
1.0740 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9800 |
0.0020 |
0.20 |
0.9800 |
070015 |
嘉實多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉實多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.6200 |
0.0030 |
0.49 |
1.5160 |
080001 |
長盛成長 |
0.7230 |
0.0000 |
0.00 |
2.5670 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9834 |
0.0019 |
0.19 |
0.9834 |
090001 |
大成價值增長 |
0.5956 |
0.0019 |
0.32 |
3.2556 |
090002 |
大成債券 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00 |
1.3306 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6246 |
0.0009 |
0.14 |
3.1946 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7553 |
0.0062 |
0.83 |
2.6558 |
090006 |
大成財富 |
0.5390 |
0.0010 |
0.19 |
2.3610 |
090008 |
大成強債A |
|
|
|
|
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00 |
1.3162 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8365 |
0.0022 |
0.26 |
2.0971 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1870 |
0.0004 |
0.03 |
1.7120 |
100020 |
富國天益 |
0.7454 |
0.0022 |
0.30 |
3.7567 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5816 |
0.0017 |
0.29 |
2.5501 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.6865 |
0.0030 |
0.44 |
2.0660 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9157 |
0.0030 |
0.33 |
0.9157 |
110001 |
易基平穩 |
1.3220 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.5520 |
110002 |
易基策略 |
3.1020 |
0.0110 |
0.36 |
3.8420 |
110003 |
易基50 |
0.7442 |
-0.0039 |
-0.52 |
2.5942 |
110005 |
易基積極 |
1.0036 |
0.0036 |
0.36 |
3.4206 |
110007 |
易方達收益A |
1.0261 |
0.0001 |
0.01 |
1.0627 |
110008 |
易方達收益B |
1.0284 |
0.0002 |
0.02 |
1.0650 |
110009 |
易基價值 |
1.5800 |
0.0021 |
0.13 |
2.2100 |
110010 |
易基價值成長 |
0.9563 |
0.0015 |
0.16 |
1.0163 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9739 |
0.0000 |
0.00 |
0.9739 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6667 |
-0.0010 |
-0.15 |
3.9686 |
112002 |
易策二號 |
1.1340 |
0.0040 |
0.35 |
2.6690 |
121001 |
國投融華 |
1.0620 |
0.0012 |
0.11 |
2.0140 |
121002 |
國投景氣 |
0.6771 |
0.0020 |
0.30 |
2.6461 |
121003 |
國投股票 |
0.7877 |
0.0020 |
0.25 |
2.2277 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.9613 |
0.0042 |
0.44 |
1.8424 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |
0.9820 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8510 |
0.0020 |
0.24 |
0.9060 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.6649 |
0.0030 |
0.45 |
1.4577 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0211 |
0.0003 |
0.03 |
1.0211 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4010 |
0.0020 |
0.50 |
0.6260 |
150002 |
大成優選 |
0.6390 |
0.0020 |
0.31 |
0.6720 |
150003 |
建信優勢 |
0.7160 |
0.0020 |
0.28 |
0.7160 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6744 |
0.0016 |
0.24 |
3.2144 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6775 |
0.0022 |
0.33 |
2.7368 |
151002 |
銀河收益 |
1.5172 |
0.0011 |
0.07 |
1.8172 |
159901 |
深證100ETF |
2.5480 |
0.0050 |
0.20 |
2.6680 |
159902 |
中小板 |
1.7150 |
0.0190 |
1.12 |
1.7150 |
160105 |
南方積配 |
1.0077 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.3717 |
160106 |
南方高增 |
1.2514 |
0.0001 |
0.01 |
2.5054 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9590 |
0.0040 |
0.42 |
2.9470 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6820 |
0.0000 |
0.00 |
3.2740 |
160505 |
博時主題 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.12 |
3.0660 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5990 |
0.0020 |
0.34 |
3.0450 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3390 |
0.0100 |
0.75 |
2.8690 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6430 |
0.0010 |
0.16 |
2.0350 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鵬華動力 |
1.0380 |
0.0020 |
0.19 |
1.2380 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8250 |
0.0020 |
0.24 |
0.8250 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
160706 |
嘉實300 |
0.6400 |
0.0000 |
0.00 |
2.5080 |
160805 |
長盛同智 |
0.7706 |
0.0017 |
0.22 |
2.1118 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7010 |
0.0010 |
0.14 |
1.9120 |
161005 |
富國天惠 |
1.1095 |
0.0074 |
0.67 |
2.6095 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6655 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.9605 |
161603 |
融通債券 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
1.3670 |
161604 |
融通深證100 |
0.9760 |
0.0030 |
0.31 |
2.1460 |
161605 |
融通藍籌 |
1.0780 |
0.0010 |
0.09 |
2.2080 |
161606 |
融通行業 |
0.7180 |
0.0010 |
0.14 |
2.6580 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8120 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.3260 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2430 |
0.0030 |
0.24 |
1.6430 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8510 |
0.0040 |
0.47 |
2.2680 |
161706 |
招商成長 |
1.1389 |
0.0034 |
0.30 |
3.0492 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0092 |
0.0002 |
0.02 |
1.4456 |
161903 |
萬家公用 |
0.6031 |
0.0002 |
0.03 |
1.8000 |
162006 |
長城久富 |
1.2175 |
0.0049 |
0.40 |
3.0983 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.9660 |
-0.0018 |
-0.19 |
1.6460 |
162201 |
荷銀成長 |
1.5513 |
0.0071 |
0.46 |
2.6313 |
162202 |
荷銀周期 |
1.2699 |
0.0037 |
0.29 |
2.7449 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.0810 |
0.0015 |
0.14 |
2.5810 |
162204 |
荷銀精選 |
3.2939 |
0.0117 |
0.36 |
3.4639 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2693 |
0.0005 |
0.04 |
2.0193 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6520 |
0.0024 |
0.37 |
1.5682 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.1480 |
0.0014 |
0.12 |
1.1980 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.5603 |
0.0007 |
0.13 |
0.5603 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9170 |
0.0010 |
0.11 |
3.0170 |
162607 |
景順資源 |
0.6680 |
0.0020 |
0.30 |
2.6290 |
162703 |
廣發小盤 |
1.4521 |
0.0051 |
0.35 |
2.7621 |
163302 |
巨田資源 |
1.2304 |
0.0010 |
0.08 |
2.4654 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9350 |
-0.0015 |
-0.16 |
4.3535 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4870 |
0.0006 |
0.12 |
1.9603 |
163801 |
中銀中國 |
1.2311 |
0.0011 |
0.09 |
2.6611 |
163803 |
中銀增長 |
0.7383 |
0.0009 |
0.12 |
2.3073 |
163804 |
中銀收益 |
0.6888 |
-0.0011 |
-0.16 |
1.8688 |
163805 |
中銀策略 |
0.9061 |
0.0015 |
0.17 |
0.9061 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.9373 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1373 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9196 |
0.0014 |
0.15 |
2.5396 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0074 |
0.0009 |
0.09 |
1.1474 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8086 |
0.0022 |
0.27 |
2.6086 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4120 |
0.0056 |
0.40 |
2.6120 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7614 |
0.0028 |
0.37 |
1.6964 |
180013 |
銀華領先 |
|
|
|
|
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2550 |
0.0070 |
0.56 |
2.3650 |
200002 |
長城久泰 |
0.9520 |
-0.0005 |
-0.05 |
3.8120 |
200006 |
長城股票 |
0.6810 |
-0.0003 |
-0.04 |
2.1210 |
200007 |
長城安心回報 |
0.5730 |
0.0008 |
0.14 |
1.6000 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7240 |
-0.0017 |
-0.23 |
0.7240 |
200009 |
長城穩健 |
|
|
|
|
202001 |
南方穩健成長 |
0.9573 |
0.0017 |
0.18 |
2.7523 |
202002 |
南穩貳號 |
0.8357 |
0.0018 |
0.22 |
1.7761 |
202003 |
南方績優成長 |
1.4812 |
0.0054 |
0.37 |
1.7812 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8192 |
0.0004 |
0.05 |
0.8192 |
202007 |
南方隆元 |
0.5720 |
-0.0010 |
-0.17 |
0.5720 |
202009 |
南方盛元 |
0.8170 |
0.0010 |
0.12 |
0.8170 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0179 |
0.0018 |
0.18 |
2.2379 |
202102 |
南方多利 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00 |
1.0922 |
202202 |
南方避險 |
2.0808 |
0.0053 |
0.26 |
2.6248 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7054 |
-0.0004 |
-0.06 |
2.7073 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5863 |
-0.0021 |
-0.36 |
2.1370 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6461 |
-0.0005 |
-0.08 |
2.5221 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6221 |
0.0013 |
0.21 |
2.2752 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06 |
1.2056 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0094 |
0.0002 |
0.02 |
1.0094 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.8508 |
0.0007 |
0.08 |
0.9254 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7125 |
0.0018 |
0.25 |
3.3265 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7065 |
0.0016 |
0.09 |
2.3215 |
217003 |
招商債券 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01 |
1.3794 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6588 |
0.0010 |
0.15 |
2.6088 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02 |
1.1965 |
217009 |
招商價值 |
1.0159 |
0.0014 |
0.14 |
1.0159 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10 |
0.9940 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1321 |
0.0001 |
0.01 |
1.3686 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.6429 |
0.0035 |
0.55 |
2.1879 |
240001 |
寶康消費 |
1.0227 |
0.0043 |
0.42 |
3.0874 |
240002 |
寶康配置 |
1.2292 |
0.0010 |
0.08 |
2.8192 |
240003 |
寶康債券 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02 |
1.5414 |
240004 |
華寶動力 |
0.6813 |
0.0014 |
0.21 |
3.1913 |
240005 |
華寶策略 |
0.5310 |
0.0007 |
0.13 |
3.8434 |
240008 |
華寶收益 |
2.3603 |
0.0097 |
0.41 |
2.3603 |
240009 |
華寶先進 |
1.7758 |
0.0012 |
0.07 |
1.7758 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.7562 |
0.0000 |
0.00 |
0.7562 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8180 |
0.0000 |
0.00 |
1.7760 |
255010 |
德盛穩健 |
1.4830 |
0.0030 |
0.20 |
2.1030 |
257010 |
德盛小盤 |
0.6660 |
0.0050 |
0.76 |
2.7960 |
257020 |
德盛精選 |
0.6970 |
0.0090 |
1.31 |
2.3780 |
257030 |
德盛優勢 |
0.9480 |
0.0050 |
0.53 |
1.0480 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9453 |
0.0017 |
0.18 |
2.8360 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6761 |
0.0004 |
0.06 |
2.9661 |
260104 |
景順內需增長 |
2.6080 |
-0.0010 |
-0.04 |
3.4780 |
260108 |
景順成長 |
0.9110 |
0.0030 |
0.33 |
2.2610 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00 |
1.7800 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7770 |
0.0000 |
0.00 |
0.7770 |
270001 |
廣發聚富 |
0.9814 |
0.0016 |
0.16 |
3.2914 |
270002 |
廣發穩健 |
1.1186 |
0.0052 |
0.47 |
2.7386 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.5570 |
0.0012 |
0.22 |
3.3479 |
270006 |
廣發優選 |
1.6519 |
0.0075 |
0.46 |
1.9819 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.6610 |
0.0023 |
0.35 |
0.6610 |
270008 |
廣發核心 |
0.9910 |
0.0000 |
0.00 |
0.9910 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
288001 |
中信經典 |
1.4894 |
0.0027 |
0.18 |
2.4894 |
288002 |
中信紅利 |
1.6471 |
0.0005 |
0.03 |
3.0471 |
288102 |
中信雙利 |
1.0095 |
0.0007 |
0.07 |
1.2275 |
290002 |
泰信先行 |
0.5869 |
0.0024 |
0.41 |
2.3486 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0596 |
290004 |
泰信優質 |
0.8715 |
-0.0005 |
-0.06 |
1.3715 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
310308 |
盛利精選 |
0.7906 |
0.0011 |
0.14 |
2.3626 |
310318 |
盛利配置 |
0.9699 |
0.0002 |
0.02 |
1.7059 |
310328 |
新動力 |
0.7018 |
-0.0008 |
-0.11 |
2.4911 |
310358 |
新經濟 |
0.6306 |
-0.0003 |
-0.05 |
1.9625 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9944 |
0.0000 |
0.00 |
0.9944 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6081 |
0.0011 |
0.18 |
2.8681 |
320003 |
諾安股票 |
0.8090 |
-0.0004 |
-0.05 |
2.6925 |
320004 |
諾安債券 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02 |
1.0771 |
320005 |
諾安價值 |
0.6629 |
-0.0012 |
-0.18 |
1.6079 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9410 |
0.0000 |
0.00 |
0.9410 |
340001 |
興業轉基 |
1.0475 |
0.0009 |
0.09 |
2.5135 |
340006 |
興業全球視野 |
2.4635 |
-0.0019 |
-0.08 |
2.4635 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8730 |
0.0010 |
0.11 |
0.8730 |
350001 |
天治財富 |
0.6687 |
0.0001 |
0.02 |
2.2140 |
350002 |
天治品質 |
0.6616 |
0.0002 |
0.03 |
3.1716 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8098 |
-0.0002 |
-0.02 |
0.8098 |
360001 |
量化核心 |
0.7473 |
-0.0012 |
-0.16 |
2.6910 |
360005 |
光大紅利 |
1.9291 |
0.0011 |
0.06 |
2.5871 |
360006 |
光大增長 |
0.9106 |
-0.0023 |
-0.25 |
2.1906 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6011 |
-0.0008 |
-0.13 |
0.6011 |
373010 |
上投雙息 |
0.7812 |
-0.0007 |
-0.09 |
2.2104 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9380 |
-0.0018 |
-0.19 |
0.9380 |
375010 |
上投優勢 |
2.0402 |
0.0036 |
0.18 |
4.6602 |
377010 |
上投α |
4.1645 |
-0.0136 |
-0.33 |
4.2045 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.8853 |
-0.0009 |
-0.10 |
0.9853 |
378010 |
上投先鋒 |
1.9233 |
0.0054 |
0.28 |
1.9233 |
395001 |
中海收益 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
398001 |
中海成長 |
0.5847 |
0.0013 |
0.22 |
2.3454 |
398011 |
中海分紅 |
0.5920 |
0.0005 |
0.08 |
1.9920 |
398021 |
中海能源 |
0.9357 |
0.0021 |
0.22 |
1.0157 |
400001 |
東方龍 |
0.5708 |
-0.0014 |
-0.24 |
2.3323 |
400003 |
東方精選 |
0.6316 |
0.0009 |
0.14 |
2.3003 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9509 |
0.0007 |
0.07 |
0.9509 |
410001 |
華富優選 |
0.7127 |
0.0001 |
0.01 |
2.0461 |
410003 |
華富成長 |
0.6373 |
0.0001 |
0.02 |
0.9273 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0100 |
0.0004 |
0.04 |
1.0100 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0091 |
0.0004 |
0.04 |
1.0091 |
420001 |
天弘精選 |
0.5146 |
0.0010 |
0.19 |
1.5591 |
420002 |
天弘永利A |
1.0097 |
0.0001 |
0.01 |
1.0097 |
420102 |
天弘永利B |
1.0110 |
0.0002 |
0.02 |
1.0110 |
450001 |
國富收益 |
0.8829 |
0.0034 |
0.39 |
1.8311 |
450002 |
國富彈性 |
1.6479 |
0.0029 |
0.18 |
2.3579 |
450003 |
國富潛力 |
1.1151 |
0.0045 |
0.41 |
1.1151 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9604 |
0.0006 |
0.06 |
0.9604 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6051 |
0.0015 |
0.25 |
2.4512 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8873 |
0.0006 |
0.07 |
0.8873 |
460003 |
友邦增利B |
1.0204 |
0.0002 |
0.02 |
1.0534 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7393 |
0.0019 |
0.26 |
3.0840 |
481004 |
工銀成長 |
1.2800 |
0.0070 |
0.55 |
1.2800 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.7610 |
0.0033 |
0.44 |
0.8010 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.7409 |
0.0047 |
0.64 |
1.7731 |
485005 |
工銀強債B |
1.0953 |
0.0004 |
0.04 |
1.1153 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0095 |
0.0001 |
0.01 |
1.0095 |
485105 |
工銀強債A |
1.1010 |
0.0003 |
0.03 |
1.1210 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0110 |
0.0002 |
0.02 |
1.0110 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.0170 |
-0.0080 |
-0.40 |
2.4600 |
510080 |
長盛債券 |
1.1302 |
0.0010 |
0.09 |
1.8002 |
510081 |
長盛精選 |
0.8170 |
0.0000 |
0.00 |
2.5170 |
510180 |
180ETF |
5.6300 |
-0.0080 |
-0.14 |
5.6750 |
510880 |
紅利ETF |
2.0420 |
-0.0010 |
-0.05 |
2.0420 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.9588 |
0.0041 |
0.43 |
3.3194 |
519003 |
海富收益 |
0.6140 |
0.0000 |
0.00 |
2.2290 |
519005 |
海富股票 |
0.5370 |
0.0000 |
0.00 |
2.4860 |
519007 |
海富回報 |
0.5940 |
0.0000 |
0.00 |
2.0900 |
519008 |
添富優勢 |
2.2342 |
0.0039 |
0.17 |
3.7942 |
519011 |
海富精選 |
0.6506 |
0.0004 |
0.06 |
3.0444 |
519013 |
海富優勢 |
0.8980 |
0.0010 |
0.11 |
1.6540 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9010 |
0.0000 |
0.00 |
0.9010 |
519017 |
大成成長 |
0.7720 |
0.0000 |
0.00 |
1.8240 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6865 |
0.0022 |
0.32 |
1.9832 |
519019 |
大成景陽 |
0.5540 |
0.0020 |
0.36 |
3.5330 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8080 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.4530 |
519029 |
華夏穩增 |
1.3600 |
0.0020 |
0.15 |
2.0650 |
519035 |
富國天博 |
0.6680 |
0.0020 |
0.30 |
2.4781 |
519039 |
長盛同德 |
0.6360 |
0.0016 |
0.25 |
1.8225 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
0.9990 |
519068 |
添富焦點 |
0.9433 |
0.0023 |
0.24 |
1.0933 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5100 |
0.0010 |
0.20 |
2.0114 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9891 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9891 |
519100 |
長盛100 |
0.7891 |
-0.0015 |
-0.19 |
1.3591 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7260 |
0.0010 |
0.14 |
0.7260 |
519180 |
萬家180 |
0.5852 |
-0.0012 |
-0.20 |
2.9252 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5656 |
0.0003 |
0.05 |
1.2634 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02 |
1.0026 |
519300 |
大成300 |
0.8332 |
-0.0005 |
-0.06 |
2.1532 |
519519 |
友邦增利A |
1.0222 |
0.0003 |
0.03 |
1.0552 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03 |
1.1234 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0350 |
0.0002 |
0.02 |
1.1240 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9657 |
0.0014 |
0.15 |
0.9657 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0151 |
0.0005 |
0.05 |
1.0151 |
519682 |
交銀增利C |
1.0135 |
0.0005 |
0.05 |
1.0135 |
519688 |
交銀精選 |
0.8673 |
0.0030 |
0.35 |
2.8631 |
519690 |
交銀穩健 |
1.4632 |
0.0032 |
0.22 |
2.2932 |
519692 |
交銀成長 |
1.8577 |
0.0034 |
0.18 |
2.0377 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.6836 |
0.0015 |
0.22 |
0.6986 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.9530 |
0.0010 |
0.11 |
0.9530 |
519993 |
長信增利 |
0.7558 |
-0.0004 |
-0.05 |
1.9948 |
519994 |
長信金利 |
0.6434 |
0.0008 |
0.12 |
1.8870 |
519996 |
長信銀利 |
0.5994 |
-0.0003 |
-0.05 |
2.5194 |
530001 |
建信價值 |
0.8391 |
0.0027 |
0.32 |
2.0833 |
530003 |
建信成長 |
0.7761 |
0.0014 |
0.18 |
2.2261 |
530005 |
建信配置 |
0.6863 |
0.0027 |
0.40 |
1.2363 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
1.0050 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7647 |
-0.0009 |
-0.05 |
1.8647 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.2750 |
-0.0008 |
-0.06 |
1.7410 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9217 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9217 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
550001 |
信誠四季 |
0.7210 |
0.0007 |
0.10 |
1.8820 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6539 |
-0.0002 |
-0.03 |
1.5653 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9860 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9860 |
560002 |
益民紅利 |
0.6298 |
-0.0042 |
-0.66 |
1.5968 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6978 |
-0.0027 |
-0.39 |
0.7178 |
560005 |
益民多利 |
1.0076 |
0.0007 |
0.07 |
1.0076 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8031 |
-0.0011 |
-0.14 |
0.8031 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5974 |
-0.0003 |
-0.05 |
2.3174 |
580002 |
東吳動力 |
1.2094 |
-0.0015 |
-0.12 |
1.7294 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8068 |
-0.0003 |
-0.04 |
0.8068 |
590001 |
中郵核心 |
0.9402 |
-0.0011 |
-0.12 |
2.1602 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.5429 |
-0.0021 |
-0.39 |
0.5429 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.8868 |
0.0052 |
0.59 |
1.0868 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9674 |
0.0001 |
0.01 |
0.9674 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
|
|
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|
630001 |
華商領先企業 |
0.7998 |
-0.0009 |
-0.11 |
0.9048 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
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660001 |
農銀匯理行業 |
0.9991 |
0.0000 |
0.00 |
0.9991 |
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