開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月11日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-11 22:11
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.1420 |
-0.0310 |
-2.64 |
2.8230 |
000011 |
華夏大盤 |
5.0380 |
-0.1760 |
-3.38 |
5.3180 |
000021 |
華夏優勢 |
1.6970 |
-0.0440 |
-2.53 |
1.8170 |
000031 |
華夏復興 |
0.6990 |
-0.0200 |
-2.78 |
0.6990 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0820 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3920 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
002001 |
華夏回報 |
1.1020 |
-0.0130 |
-1.17 |
3.1140 |
002011 |
華夏紅利 |
2.2130 |
-0.0590 |
-2.60 |
3.0460 |
002021 |
華回報二 |
0.8850 |
-0.0110 |
-1.23 |
2.1730 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6500 |
-0.0230 |
-3.42 |
3.5230 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0310 |
0.0010 |
0.10 |
1.2800 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6190 |
-0.0230 |
-3.58 |
2.7530 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6010 |
-0.0310 |
-4.91 |
2.5270 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.7750 |
-0.0330 |
-4.08 |
1.6600 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7320 |
-0.0340 |
-4.44 |
0.7820 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5040 |
-0.0260 |
-4.91 |
0.7210 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00 |
1.2790 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
040001 |
華安創新 |
0.6310 |
-0.0150 |
-2.32 |
2.9416 |
040002 |
華安A股 |
0.6940 |
-0.0330 |
-4.54 |
2.6476 |
040004 |
華安寶利 |
0.7730 |
-0.0210 |
-2.64 |
3.0530 |
040005 |
華安宏利 |
1.9907 |
-0.0533 |
-2.61 |
2.3807 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.8550 |
-0.0316 |
-3.56 |
2.1699 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6144 |
-0.0182 |
-2.88 |
2.1507 |
040009 |
華安收益A |
1.0090 |
0.0005 |
0.05 |
1.0090 |
040010 |
華安收益B |
1.0078 |
0.0004 |
0.04 |
1.0078 |
050001 |
博時增長 |
0.6240 |
-0.0150 |
-2.35 |
3.1260 |
050002 |
博時裕富 |
0.6870 |
-0.0330 |
-4.58 |
2.6670 |
050004 |
博時精選 |
1.2993 |
-0.0428 |
-3.19 |
2.6893 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1140 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0110 |
-0.0140 |
-1.37 |
2.0720 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9350 |
-0.0330 |
-3.41 |
2.0680 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6740 |
-0.0190 |
-2.74 |
2.5290 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0790 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1170 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6020 |
-0.0160 |
-2.59 |
2.0570 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6835 |
-0.0166 |
-2.37 |
2.7042 |
070002 |
嘉實增長 |
3.0520 |
-0.0780 |
-2.49 |
3.5930 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.8440 |
-0.0190 |
-2.20 |
2.4720 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1510 |
-0.0030 |
-0.26 |
1.5610 |
070006 |
嘉實服務 |
2.5180 |
-0.0690 |
-2.67 |
2.8380 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02 |
1.0702 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8300 |
-0.0290 |
-3.38 |
2.3380 |
070011 |
嘉實策略 |
0.8690 |
-0.0290 |
-3.23 |
1.0590 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9690 |
-0.0170 |
-1.72 |
0.9690 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6100 |
-0.0170 |
-2.71 |
1.5060 |
080001 |
長盛成長 |
0.7190 |
-0.0310 |
-4.13 |
2.5630 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9799 |
-0.0118 |
-1.19 |
0.9799 |
090001 |
大成價值增長 |
0.5932 |
-0.0185 |
-3.02 |
3.2532 |
090002 |
大成債券 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02 |
1.3300 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6199 |
-0.0170 |
-2.67 |
3.1899 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7494 |
-0.0297 |
-3.81 |
2.6499 |
090006 |
大成財富 |
0.5360 |
-0.0130 |
-2.37 |
2.3580 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01 |
1.3156 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8274 |
-0.0174 |
-2.06 |
2.0880 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1845 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.7095 |
100020 |
富國天益 |
0.7385 |
-0.0185 |
-2.44 |
3.7498 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5792 |
-0.0250 |
-4.14 |
2.5444 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.6784 |
-0.0169 |
-2.43 |
2.0579 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9050 |
-0.0166 |
-1.80 |
0.9050 |
110001 |
易基平穩 |
1.3270 |
-0.0280 |
-2.07 |
2.5570 |
110002 |
易基策略 |
3.0760 |
-0.0720 |
-2.29 |
3.8160 |
110003 |
易基50 |
0.7519 |
-0.0230 |
-2.97 |
2.6019 |
110005 |
易基積極 |
0.9922 |
-0.0249 |
-2.45 |
3.3919 |
110007 |
易方達收益A |
1.0255 |
0.0001 |
0.01 |
1.0621 |
110008 |
易方達收益B |
1.0277 |
0.0001 |
0.01 |
1.0643 |
110009 |
易基價值 |
1.5708 |
-0.0400 |
-2.48 |
2.2008 |
110010 |
易基價值成長 |
0.9436 |
-0.0297 |
-3.05 |
1.0036 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9739 |
0.0000 |
0.00 |
0.9739 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6674 |
-0.0170 |
-2.48 |
3.9705 |
112002 |
易策二號 |
1.1240 |
-0.0280 |
-2.43 |
2.6590 |
121001 |
國投融華 |
1.0588 |
-0.0071 |
-0.67 |
2.0108 |
121002 |
國投景氣 |
0.6671 |
-0.0211 |
-3.07 |
2.6361 |
121003 |
國投股票 |
0.7816 |
-0.0238 |
-2.96 |
2.2216 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.9521 |
-0.0313 |
-3.18 |
1.8271 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9790 |
-0.0050 |
-0.51 |
0.9790 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8440 |
-0.0200 |
-2.31 |
0.8990 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.6599 |
-0.0204 |
-3.00 |
1.4467 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0198 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0198 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3940 |
-0.0200 |
-4.83 |
0.6190 |
150002 |
大成優選 |
0.6390 |
-0.0130 |
-1.99 |
0.6720 |
150003 |
建信優勢 |
0.7080 |
-0.0290 |
-3.93 |
0.7080 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6710 |
-0.0218 |
-3.15 |
3.2110 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6763 |
-0.0217 |
-3.11 |
2.7351 |
151002 |
銀河收益 |
1.5109 |
-0.0089 |
-0.59 |
1.8109 |
159901 |
深證100ETF |
2.5240 |
-0.1640 |
-6.10 |
2.6440 |
159902 |
中小板 |
1.6930 |
-0.0800 |
-4.51 |
1.6930 |
160105 |
南方積配 |
1.0029 |
-0.0301 |
-2.91 |
2.3669 |
160106 |
南方高增 |
1.2537 |
-0.0511 |
-3.92 |
2.5077 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9480 |
-0.0240 |
-2.47 |
2.9220 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6800 |
-0.0210 |
-3.00 |
3.2660 |
160505 |
博時主題 |
1.5950 |
-0.0490 |
-2.98 |
3.0560 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1280 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2570 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5920 |
-0.0140 |
-2.31 |
3.0380 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3190 |
-0.0420 |
-3.09 |
2.8490 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6400 |
-0.0220 |
-3.32 |
2.0260 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2360 |
160610 |
鵬華動力 |
1.0390 |
-0.0330 |
-3.08 |
1.2390 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8180 |
-0.0260 |
-3.08 |
0.8180 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
160706 |
嘉實300 |
0.6430 |
-0.0330 |
-4.88 |
2.5110 |
160805 |
長盛同智 |
0.7680 |
-0.0226 |
-2.86 |
2.1092 |
160910 |
大成創新成長 |
0.6980 |
-0.0200 |
-2.79 |
1.9090 |
161005 |
富國天惠 |
1.0971 |
-0.0366 |
-3.23 |
2.5971 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6618 |
-0.0124 |
-1.84 |
2.9568 |
161603 |
融通債券 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
1.3660 |
161604 |
融通深證100 |
0.9660 |
-0.0560 |
-5.48 |
2.1360 |
161605 |
融通藍籌 |
1.0770 |
-0.0270 |
-2.45 |
2.2070 |
161606 |
融通行業 |
0.7130 |
-0.0220 |
-2.99 |
2.6530 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8190 |
-0.0350 |
-4.10 |
2.3330 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2310 |
-0.0350 |
-2.76 |
1.6310 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8420 |
-0.0280 |
-3.22 |
2.2450 |
161706 |
招商成長 |
1.1231 |
-0.0295 |
-2.56 |
3.0334 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01 |
1.4455 |
161903 |
萬家公用 |
0.5993 |
-0.0229 |
-3.68 |
1.7932 |
162006 |
長城久富 |
1.2040 |
-0.0312 |
-2.53 |
3.0848 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.9690 |
-0.0382 |
-3.79 |
1.6490 |
162201 |
荷銀成長 |
1.5369 |
-0.0493 |
-3.11 |
2.6169 |
162202 |
荷銀周期 |
1.2520 |
-0.0385 |
-2.98 |
2.7270 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.0704 |
-0.0267 |
-2.43 |
2.5704 |
162204 |
荷銀精選 |
3.2534 |
-0.1099 |
-3.27 |
3.4234 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2666 |
-0.0073 |
-0.57 |
2.0166 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6443 |
-0.0164 |
-2.48 |
1.5497 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.1342 |
-0.0410 |
-3.49 |
1.1842 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.5560 |
-0.0211 |
-3.66 |
0.5560 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9120 |
-0.0220 |
-2.36 |
3.0120 |
162607 |
景順資源 |
0.6650 |
-0.0220 |
-3.20 |
2.6260 |
162703 |
廣發小盤 |
1.4360 |
-0.0721 |
-4.78 |
2.7460 |
163302 |
巨田資源 |
1.2177 |
-0.0230 |
-1.85 |
2.4527 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9355 |
-0.0165 |
-1.73 |
4.3555 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4837 |
-0.0141 |
-2.83 |
1.9538 |
163801 |
中銀中國 |
1.2261 |
-0.0222 |
-1.78 |
2.6561 |
163803 |
中銀增長 |
0.7337 |
-0.0306 |
-4.00 |
2.2956 |
163804 |
中銀收益 |
0.6860 |
-0.0156 |
-2.22 |
1.8660 |
163805 |
中銀策略 |
0.9072 |
-0.0168 |
-1.82 |
0.9072 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.9388 |
-0.0398 |
-4.07 |
1.1388 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9141 |
-0.0139 |
-1.50 |
2.5341 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0071 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.1471 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8071 |
-0.0162 |
-1.97 |
2.6071 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4014 |
-0.0354 |
-2.46 |
2.6014 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7547 |
-0.0201 |
-2.59 |
1.6897 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2450 |
-0.0300 |
-2.35 |
2.3550 |
200002 |
長城久泰 |
0.9568 |
-0.0472 |
-4.70 |
3.8168 |
200006 |
長城股票 |
0.6849 |
-0.0142 |
-2.03 |
2.1249 |
200007 |
長城安心回報 |
0.5695 |
-0.0185 |
-3.15 |
1.5921 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7267 |
-0.0160 |
-2.15 |
0.7267 |
202001 |
南方穩健成長 |
0.9704 |
-0.0386 |
-3.83 |
2.7654 |
202002 |
南穩貳號 |
0.8445 |
-0.0327 |
-3.73 |
1.7948 |
202003 |
南方績優成長 |
1.4618 |
-0.0460 |
-3.05 |
1.7618 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8244 |
-0.0229 |
-2.70 |
0.8244 |
202007 |
南方隆元 |
0.5800 |
-0.0370 |
-6.00 |
0.5800 |
202009 |
南方盛元 |
0.8140 |
-0.0180 |
-2.16 |
0.8140 |
202011 |
南方價值 |
0.9660 |
-0.0190 |
-1.93 |
0.9660 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.0183 |
-0.0156 |
-1.51 |
2.2383 |
202102 |
南方多利 |
1.0623 |
-0.0032 |
-0.30 |
1.0904 |
202202 |
南方避險 |
2.0754 |
-0.0117 |
-0.56 |
2.6194 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7030 |
-0.0161 |
-2.24 |
2.6986 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5915 |
-0.0225 |
-3.66 |
2.1450 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6482 |
-0.0249 |
-3.70 |
2.5250 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6257 |
-0.0283 |
-4.33 |
2.2815 |
213003 |
寶盈策略 |
0.9989 |
-0.0329 |
-3.19 |
1.1989 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0081 |
0.0007 |
0.07 |
1.0081 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.8488 |
-0.0501 |
-5.57 |
0.9233 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7090 |
-0.0179 |
-2.46 |
3.3230 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7027 |
-0.0211 |
-1.22 |
2.3177 |
217003 |
招商債券 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02 |
1.3792 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6530 |
-0.0171 |
-2.55 |
2.6030 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0956 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.1956 |
217009 |
招商價值 |
1.0042 |
-0.0276 |
-2.67 |
1.0042 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9910 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9910 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1319 |
0.0001 |
0.01 |
1.3684 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.6213 |
-0.0345 |
-5.26 |
2.1663 |
240001 |
寶康消費 |
1.0212 |
-0.0429 |
-4.03 |
3.0836 |
240002 |
寶康配置 |
1.2300 |
-0.0443 |
-3.48 |
2.8200 |
240003 |
寶康債券 |
1.1403 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5403 |
240004 |
華寶動力 |
0.6790 |
-0.0254 |
-3.61 |
3.1890 |
240005 |
華寶策略 |
0.5255 |
-0.0163 |
-3.01 |
3.8308 |
240008 |
華寶收益 |
2.3386 |
-0.0918 |
-3.78 |
2.3386 |
240009 |
華寶先進 |
1.7742 |
-0.0786 |
-4.24 |
1.7742 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.7543 |
-0.0275 |
-3.52 |
0.7543 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8180 |
-0.0090 |
-1.09 |
1.7760 |
255010 |
德盛穩健 |
1.4740 |
-0.0320 |
-2.12 |
2.0940 |
257010 |
德盛小盤 |
0.6630 |
-0.0270 |
-3.91 |
2.7930 |
257020 |
德盛精選 |
0.6860 |
-0.0420 |
-5.77 |
2.3610 |
257030 |
德盛優勢 |
0.9370 |
-0.0310 |
-3.20 |
1.0370 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9451 |
-0.0309 |
-3.17 |
2.8358 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6733 |
-0.0148 |
-2.15 |
2.9633 |
260104 |
景順內需增長 |
2.6090 |
-0.0830 |
-3.08 |
3.4790 |
260108 |
景順成長 |
0.9030 |
-0.0290 |
-3.11 |
2.2530 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6030 |
-0.0500 |
-3.02 |
1.7830 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7800 |
-0.0210 |
-2.62 |
0.7800 |
270001 |
廣發聚富 |
0.9728 |
-0.0264 |
-2.64 |
3.2828 |
270002 |
廣發穩健 |
1.1070 |
-0.0366 |
-3.20 |
2.7270 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.5533 |
-0.0155 |
-2.73 |
3.3311 |
270006 |
廣發優選 |
1.6326 |
-0.0407 |
-2.43 |
1.9626 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.6544 |
-0.0195 |
-2.89 |
0.6544 |
270008 |
廣發核心 |
0.9910 |
0.0000 |
0.00 |
0.9910 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
288001 |
中信經典 |
1.4816 |
-0.0522 |
-3.40 |
2.4816 |
288002 |
中信紅利 |
1.6414 |
-0.0555 |
-3.27 |
3.0414 |
288102 |
中信雙利 |
1.0075 |
-0.0036 |
-0.36 |
1.2255 |
290002 |
泰信先行 |
0.5824 |
-0.0169 |
-2.82 |
2.3387 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0348 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0591 |
290004 |
泰信優質 |
0.8730 |
-0.0303 |
-3.35 |
1.3730 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
310308 |
盛利精選 |
0.7835 |
-0.0185 |
-2.31 |
2.3555 |
310318 |
盛利配置 |
0.9677 |
-0.0032 |
-0.33 |
1.7037 |
310328 |
新動力 |
0.6998 |
-0.0218 |
-3.02 |
2.4874 |
310358 |
新經濟 |
0.6277 |
-0.0178 |
-2.76 |
1.9596 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9941 |
-0.0023 |
-0.23 |
0.9941 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6047 |
-0.0176 |
-2.83 |
2.8647 |
320003 |
諾安股票 |
0.8108 |
-0.0199 |
-2.40 |
2.6943 |
320004 |
諾安債券 |
1.0272 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.0768 |
320005 |
諾安價值 |
0.6617 |
-0.0186 |
-2.73 |
1.6067 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9390 |
-0.0080 |
-0.84 |
0.9390 |
340001 |
興業轉基 |
1.0469 |
-0.0075 |
-0.71 |
2.5129 |
340006 |
興業全球視野 |
2.4531 |
-0.0713 |
-2.82 |
2.4531 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8710 |
-0.0130 |
-1.47 |
0.8710 |
350001 |
天治財富 |
0.6677 |
-0.0070 |
-1.04 |
2.2130 |
350002 |
天治品質 |
0.6609 |
-0.0134 |
-1.99 |
3.1709 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8108 |
-0.0038 |
-0.47 |
0.8108 |
360001 |
量化核心 |
0.7501 |
-0.0314 |
-4.02 |
2.6938 |
360005 |
光大紅利 |
1.9292 |
-0.0731 |
-3.65 |
2.5872 |
360006 |
光大增長 |
0.9152 |
-0.0443 |
-4.62 |
2.1952 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6032 |
-0.0225 |
-3.60 |
0.6032 |
373010 |
上投雙息 |
0.7808 |
-0.0230 |
-2.86 |
2.2100 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9371 |
-0.0108 |
-1.14 |
0.9371 |
375010 |
上投優勢 |
2.0263 |
-0.1092 |
-5.11 |
4.6463 |
377010 |
上投α |
4.1809 |
-0.1319 |
-3.06 |
4.2209 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.8874 |
-0.0291 |
-3.18 |
0.9874 |
378010 |
上投先鋒 |
1.9274 |
-0.0691 |
-3.46 |
1.9274 |
395001 |
中海收益 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
398001 |
中海成長 |
0.5839 |
-0.0107 |
-1.80 |
2.3434 |
398011 |
中海分紅 |
0.5922 |
-0.0171 |
-2.81 |
1.9922 |
398021 |
中海能源 |
0.9324 |
-0.0322 |
-3.34 |
1.0124 |
400001 |
東方龍 |
0.5709 |
-0.0349 |
-5.76 |
2.3324 |
400003 |
東方精選 |
0.6318 |
-0.0358 |
-5.36 |
2.3008 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9509 |
-0.0339 |
-3.44 |
0.9509 |
410001 |
華富優選 |
0.7075 |
-0.0410 |
-5.48 |
2.0365 |
410003 |
華富成長 |
0.6284 |
-0.0251 |
-3.84 |
0.9184 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02 |
1.0078 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0069 |
0.0002 |
0.02 |
1.0069 |
420001 |
天弘精選 |
0.5122 |
-0.0162 |
-3.07 |
1.5537 |
420002 |
天弘永利A |
1.0097 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0097 |
420102 |
天弘永利B |
1.0109 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0109 |
450001 |
國富收益 |
0.8741 |
-0.0227 |
-2.53 |
1.8159 |
450002 |
國富彈性 |
1.6391 |
-0.0348 |
-2.08 |
2.3491 |
450003 |
國富潛力 |
1.1054 |
-0.0305 |
-2.69 |
1.1054 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9568 |
-0.0131 |
-1.35 |
0.9568 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6023 |
-0.0146 |
-2.37 |
2.4445 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8849 |
-0.0204 |
-2.25 |
0.8849 |
460003 |
友邦增利B |
1.0199 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0529 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7339 |
-0.0202 |
-2.68 |
3.0644 |
481004 |
工銀成長 |
1.2624 |
-0.0407 |
-3.12 |
1.2624 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.7346 |
-0.0221 |
-2.92 |
1.7618 |
485005 |
工銀強債B |
1.0936 |
0.0004 |
0.04 |
1.1136 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0089 |
0.0002 |
0.02 |
1.0089 |
485105 |
工銀強債A |
1.0993 |
0.0004 |
0.04 |
1.1193 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0103 |
0.0003 |
0.03 |
1.0103 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.0470 |
-0.0800 |
-3.76 |
2.4960 |
510080 |
長盛債券 |
1.1271 |
-0.0058 |
-0.51 |
1.7971 |
510081 |
長盛精選 |
0.8104 |
-0.0353 |
-4.17 |
2.5104 |
510180 |
180ETF |
5.6920 |
-0.2850 |
-4.77 |
5.7370 |
510880 |
紅利ETF |
2.0100 |
-0.0990 |
-4.69 |
2.0100 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.9473 |
-0.0244 |
-2.51 |
3.2822 |
519003 |
海富收益 |
0.6130 |
-0.0190 |
-3.01 |
2.2280 |
519005 |
海富股票 |
0.5390 |
-0.0220 |
-3.92 |
2.4880 |
519007 |
海富回報 |
0.5950 |
-0.0230 |
-3.72 |
2.0910 |
519008 |
添富優勢 |
2.2133 |
-0.0462 |
-2.04 |
3.7733 |
519011 |
海富精選 |
0.6475 |
-0.0201 |
-3.01 |
3.0342 |
519013 |
海富優勢 |
0.8940 |
-0.0400 |
-4.28 |
1.6500 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.8980 |
-0.0200 |
-2.18 |
0.8980 |
519017 |
大成成長 |
0.7670 |
-0.0230 |
-2.91 |
1.8190 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6778 |
-0.0157 |
-2.26 |
1.9606 |
519019 |
大成景陽 |
0.5480 |
-0.0190 |
-3.35 |
3.5270 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8090 |
-0.0270 |
-3.23 |
1.4540 |
519029 |
華夏穩增 |
1.3480 |
-0.0380 |
-2.74 |
2.0530 |
519035 |
富國天博 |
0.6645 |
-0.0180 |
-2.64 |
2.4687 |
519039 |
長盛同德 |
0.6305 |
-0.0224 |
-3.43 |
1.8067 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
1.0020 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0020 |
519068 |
添富焦點 |
0.9297 |
-0.0227 |
-2.38 |
1.0797 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5068 |
-0.0217 |
-4.11 |
2.0062 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9892 |
0.0000 |
0.00 |
0.9892 |
519100 |
長盛100 |
0.7933 |
-0.0337 |
-4.08 |
1.3633 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7190 |
-0.0260 |
-3.49 |
0.7190 |
519180 |
萬家180 |
0.5916 |
-0.0278 |
-4.49 |
2.9316 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5615 |
-0.0176 |
-3.04 |
1.2563 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01 |
1.0022 |
519300 |
大成300 |
0.8378 |
-0.0420 |
-4.77 |
2.1578 |
519519 |
友邦增利A |
1.0216 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0546 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0332 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.1222 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0339 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.1229 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9663 |
-0.0165 |
-1.68 |
0.9663 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0138 |
0.0006 |
0.06 |
1.0138 |
519682 |
交銀增利C |
1.0123 |
0.0007 |
0.07 |
1.0123 |
519688 |
交銀精選 |
0.8626 |
-0.0214 |
-2.42 |
2.8584 |
519690 |
交銀穩健 |
1.4589 |
-0.0382 |
-2.55 |
2.2889 |
519692 |
交銀成長 |
1.8402 |
-0.0488 |
-2.58 |
2.0202 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.6794 |
-0.0188 |
-2.69 |
0.6944 |
519991 |
長信雙利優選 |
0.9490 |
-0.0190 |
-1.96 |
0.9490 |
519993 |
長信增利 |
0.7628 |
-0.0348 |
-4.36 |
2.0018 |
519994 |
長信金利 |
0.6431 |
-0.0212 |
-3.19 |
1.8863 |
519996 |
長信銀利 |
0.5983 |
-0.0216 |
-3.48 |
2.5183 |
530001 |
建信價值 |
0.8318 |
-0.0319 |
-3.69 |
2.0760 |
530003 |
建信成長 |
0.7678 |
-0.0284 |
-3.57 |
2.2178 |
530005 |
建信配置 |
0.6796 |
-0.0263 |
-3.73 |
1.2296 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7654 |
-0.0129 |
-0.73 |
1.8654 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.2744 |
-0.0473 |
-3.58 |
1.7404 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9175 |
-0.0162 |
-1.74 |
0.9175 |
550001 |
信誠四季 |
0.7186 |
-0.0213 |
-2.88 |
1.8796 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6533 |
-0.0226 |
-3.34 |
1.5639 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9840 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9840 |
560002 |
益民紅利 |
0.6355 |
-0.0277 |
-4.18 |
1.6071 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6954 |
-0.0293 |
-4.04 |
0.7154 |
560005 |
益民多利 |
1.0057 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0057 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8051 |
-0.0293 |
-3.51 |
0.8051 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5945 |
-0.0186 |
-3.03 |
2.3145 |
580002 |
東吳動力 |
1.2083 |
-0.0252 |
-2.04 |
1.7283 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7997 |
-0.0246 |
-2.98 |
0.7997 |
590001 |
中郵核心 |
0.9500 |
-0.0573 |
-5.69 |
2.1700 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.5492 |
-0.0284 |
-4.92 |
0.5492 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.8795 |
-0.0310 |
-3.40 |
1.0795 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9669 |
0.0000 |
0.00 |
0.9669 |
630001 |
華商領先企業 |
0.8014 |
-0.0389 |
-4.63 |
0.9064 |
A00001 |
匯豐晉信2026生命周期 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
A00016 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
|
|
|
A00064 |
農銀匯理行業 |
0.9991 |
0.0000 |
0.00 |
0.9991 |
A00065 |
大成強債A |
|
|
|
|
A00066 |
大成強債B |
|
|
|
|
A00068 |
銀華領先 |
|
|
|
|
A00069 |
長城穩健 |
|
|
|
|
A00070 |
金元比聯成長動力 |
|
|
|
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A00071 |
工銀瑞信紅利 |
0.7529 |
-0.0251 |
-3.23 |
0.7929 |
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