開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月5日)--北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月5日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-08-05 22:25

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.2020	-0.0200	-1.64	2.8830
000011	華夏大盤	5.3950	-0.0580	-1.06	5.6750
000021	華夏優勢	1.7900	-0.0290	-1.59	1.9100
000031	華夏復興	0.7370	-0.0090	-1.21	0.7370
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.0820	0.0000	0.00	1.3920
001003	華夏債券C類	1.0730	0.0000	0.00	1.3830
001011	華夏希望A級	1.0120	0.0000	0.00	1.0120
001013	華夏希望債券C級	1.0110	0.0000	0.00	1.0110
002001	華夏回報	1.1300	-0.0110	-0.96	3.1420
002011	華夏紅利	2.3250	-0.0290	-1.23	3.1580
002021	華回報二	0.9110	-0.0100	-1.09	2.1990
020001	國泰金鷹增長	0.6950	-0.0140	-1.97	3.5680
020002	國泰金龍債券	1.0290	0.0000	0.00	1.2780
020003	國泰金龍行業	0.6600	-0.0150	-2.22	2.8800
020005	國泰金馬	0.6580	-0.0220	-3.24	2.7550
020008	國泰混合
020009	國泰金鵬藍籌	0.8320	-0.0160	-1.89	1.7170
020010	國泰金牛創新	0.7970	-0.0180	-2.21	0.8470
020011	國泰滬深300	0.5500	-0.0140	-2.48	0.7870
020012	國泰金龍債券C類	1.0280	-0.0010	-0.10	1.2770
020018	國泰金鹿保本	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
040001	華安創新	0.6600	-0.0090	-1.35	3.0663
040002	華安Ａ股	0.7580	-0.0180	-2.32	2.8576
040004	華安寶利	0.8140	-0.0120	-1.45	3.0940
040005	華安宏利	2.1024	-0.0446	-2.08	2.4924
040006	華安國際配置
040007	華安成長	0.9194	-0.0233	-2.47	2.2343
040008	華安策略優選	0.6514	-0.0110	-1.66	2.1877
040009	華安收益A	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
040010	華安收益B	1.0069	0.0000	0.00	1.0069
050001	博時增長	0.6490	-0.0110	-1.67	3.1510
050002	博時裕富	0.7470	-0.0170	-2.23	2.7270
050004	博時精選	1.3736	-0.0251	-1.79	2.7636
050006	博時穩定債券B	1.0760	0.0010	0.09	1.1140
050007	博時平衡配置	1.0360	-0.0070	-0.67	2.0970
050008	博時第三產業	0.9880	-0.0140	-1.40	2.1860
050009	博時新興成長	0.7080	-0.0130	-1.80	2.6560
050010	博時特許價值	0.9730	0.0000	0.00	0.9730
050106	博時穩定債券A	1.0790	0.0000	0.00	1.1170
050201	博時價值貳號	0.6290	-0.0120	-1.87	2.0840
070001	嘉實成長	0.7089	-0.0107	-1.49	2.7470
070002	嘉實增長	3.1950	-0.0550	-1.69	3.7360
070003	嘉實穩健	0.8800	-0.0250	-2.76	2.5450
070005	嘉實債券	1.1580	-0.0020	-0.17	1.5680
070006	嘉實服務	2.6450	-0.0490	-1.82	2.9650
070009	嘉實短債	1.0009	0.0001	0.01	1.0696
070010	嘉實主題	0.8910	-0.0250	-2.73	2.3990
070011	嘉實策略	0.9210	-0.0190	-2.02	1.1110
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選	0.9950	-0.0060	-0.60	0.9950
070099	嘉實優質	0.6450	-0.0170	-2.57	1.5410
080001	長盛成長	0.7710	-0.0100	-1.28	2.6150
080002	長盛創新先鋒	0.9999	-0.0018	-0.18	0.9999
090001	大成價值增長	0.6282	-0.0127	-1.98	3.2882
090002	大成債券	1.0300	0.0002	0.02	1.3300
090003	大成藍籌穩健	0.6531	-0.0123	-1.85	3.2231
090004	大成精選增值	0.8060	-0.0177	-2.15	2.7065
090006	大成財富	0.5650	-0.0120	-2.08	2.3870
092002	大成債券C類	1.0157	0.0002	0.02	1.3157
100016	富國天源平衡	0.8642	-0.0160	-1.82	2.1248
100018	富國天利債券	1.1838	-0.0012	-0.10	1.7088
100020	富國天益	0.7783	-0.0107	-1.36	3.7896
100022	富國天瑞	0.6307	-0.0111	-1.73	2.6666
100026	富國天合穩健	0.7166	-0.0106	-1.46	2.0961
100029	富國天成紅利	0.9417	-0.0130	-1.36	0.9417
110001	易基平穩	1.3770	-0.0110	-0.79	2.6070
110002	易基策略	3.2310	-0.0590	-1.79	3.9710
110003	易基５０	0.7963	-0.0139	-1.72	2.6463
110005	易基積極	1.0454	-0.0204	-1.91	3.5260
110007	易方達收益A	1.0244	-0.0002	-0.02	1.0610
110008	易方達收益B	1.0265	-0.0002	-0.02	1.0631
110009	易基價值	1.6604	-0.0326	-1.93	2.2904
110010	易基價值成長	1.0062	-0.0288	-2.78	1.0662
110011	易方達中小盤	0.9945	0.0000	0.00	0.9945
110017	易方達增強回報A	1.0070	-0.0010	-0.10	1.0070
110018	易方達增強回報	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
110029	易方達科訊	0.6991	-0.0080	-1.13	4.0601
112002	易策二號	1.1830	-0.0220	-1.83	2.7180
121001	國投融華	1.0709	-0.0046	-0.43	2.0229
121002	國投景氣	0.7044	-0.0138	-1.92	2.6734
121003	國投股票	0.8287	-0.0177	-2.09	2.2687
121005	國投瑞銀創新	1.0137	-0.0242	-2.33	1.9294
121006	國投瑞銀穩健增長	0.9890	-0.0040	-0.40	0.9890
121007	國投瑞福優先	0.8840	-0.0140	-1.56	0.9390
121008	國投瑞銀成長優選	0.6991	-0.0150	-2.10	1.5327
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0189	0.0000	0.00	1.0189
150001	國投瑞福進取	0.4340	-0.0140	-3.13	0.6590
150002	大成優選	0.6710	-0.0120	-1.76	0.7040
150003	建信優勢	0.7670	-0.0160	-2.04	0.7670
150103	銀河銀泰	0.7068	-0.0095	-1.33	3.2468
151001	銀河穩健	0.7139	-0.0095	-1.31	2.7869
151002	銀河收益	1.5272	-0.0037	-0.24	1.8272
159901	深證100ETF	2.8300	-0.0990	-3.38	2.9500
159902	中小板	1.8530	-0.0500	-2.63	1.8530
160105	南方積配	1.0559	-0.0184	-1.71	2.4199
160106	南方高增	1.3577	-0.0434	-3.10	2.6117
160311	華夏藍籌核心	0.9950	-0.0170	-1.68	3.0310
160314	華夏行業精選	0.7220	-0.0100	-1.37	3.4200
160505	博時主題	1.6800	-0.0200	-1.18	3.1410
160602	鵬華普天債券	1.1290	0.0000	0.00	1.2580
160603	鵬華收益	0.6290	-0.0150	-2.33	3.0750
160605	鵬華中國50	1.4040	-0.0260	-1.82	2.9340
160607	鵬華價值	0.6830	-0.0140	-2.01	2.1510
160608	鵬華普天債券B	1.1070	-0.0010	-0.09	1.2360
160610	鵬華動力	1.1140	-0.0250	-2.19	1.3140
160611	鵬華優質治理	0.8720	-0.0170	-1.91	0.8720
160612	鵬華豐收債券	1.0050	0.0000	0.00	1.0050
160706	嘉實300	0.7030	-0.0180	-2.50	2.5710
160805	長盛同智	0.8068	-0.0097	-1.19	2.1480
160910	大成創新成長	0.7400	-0.0120	-1.60	1.9510
161005	富國天惠	1.1758	-0.0189	-1.58	2.6758
161601	新藍籌	0.6845	-0.0095	-1.37	2.9795
161603	融通債券	1.1380	0.0000	0.00	1.3630
161604	融通深證100	1.0710	-0.0340	-3.08	2.2410
161605	融通藍籌	1.1260	-0.0170	-1.49	2.2560
161606	融通行業	0.7580	-0.0140	-1.81	2.6980
161607	融通巨潮	0.8820	-0.0160	-1.78	2.3960
161609	融通動力先鋒	1.3050	-0.0230	-1.73	1.7050
161610	融通領先成長	0.8990	-0.0210	-2.28	2.3920
161706	招商成長	1.1917	-0.0226	-1.86	3.1020
161902	萬家增強收益	1.0088	-0.0002	-0.02	1.4451
161903	萬家公用	0.6429	-0.0129	-1.97	1.8706
162006	長城久富	1.2691	-0.0131	-1.02	3.1499
162102	金鷹小盤	1.0529	-0.0291	-2.69	1.7329
162201	荷銀成長	1.6273	-0.0162	-0.99	2.7073
162202	荷銀周期	1.3295	-0.0290	-2.13	2.8045
162203	荷銀穩定	1.1327	-0.0126	-1.10	2.6327
162204	荷銀精選	3.4645	-0.0408	-1.16	3.6345
162205	荷銀風險預算	1.2771	-0.0033	-0.26	2.0271
162207	荷銀效率	0.6784	-0.0080	-1.17	1.6317
162208	泰達荷銀首選	1.2122	-0.0267	-2.16	1.2622
162209	荷銀市值優選	0.5939	-0.0127	-2.09	0.5939
162605	景順鼎益	0.9560	-0.0110	-1.14	3.0560
162607	景順資源	0.7080	-0.0130	-1.80	2.6690
162703	廣發小盤	1.5816	-0.0535	-3.27	2.8916
163302	巨田資源	1.2656	-0.0232	-1.80	2.5006
163402	興業趨勢	0.9675	-0.0087	-0.89	4.4833
163503	天治核心成長	0.5107	-0.0102	-1.96	2.0065
163801	中銀中國	1.2667	-0.0131	-1.02	2.6967
163803	中銀增長	0.7888	-0.0114	-1.42	2.4358
163804	中銀收益	0.7193	-0.0118	-1.61	1.8993
163805	中銀策略	0.9406	-0.0064	-0.68	0.9406
166001	中歐趨勢	1.0211	-0.0154	-1.49	1.2211
166002	中歐藍籌
180001	銀華優勢企業	0.9461	-0.0097	-1.01	2.5661
180002	銀華保本增值	1.0085	-0.0025	-0.25	1.1485
180003	銀華道瓊斯88	0.8413	-0.0115	-1.35	2.6413
180010	銀華優質增長	1.4685	-0.0234	-1.57	2.6685
180012	銀華富裕	0.7902	-0.0091	-1.14	1.7252
183001	銀華全球
200001	長城久恆平衡	1.3050	-0.0140	-1.06	2.4150
200002	長城久泰	1.0448	-0.0233	-2.18	3.9048
200006	長城股票	0.7186	-0.0083	-1.14	2.1586
200007	長城安心回報	0.6093	-0.0119	-1.92	1.6817
200008	長城品牌優選	0.7639	-0.0108	-1.39	0.7639
202001	南方穩健成長	1.0435	-0.0186	-1.75	2.8385
202002	南穩貳號	0.9074	-0.0158	-1.71	1.9285
202003	南方績優成長	1.5591	-0.0369	-2.31	1.8591
202005	南方成份精選	0.8684	-0.0133	-1.51	0.8684
202007	南方隆元	0.6420	-0.0160	-2.43	0.6420
202009	南方盛元	0.8470	-0.0150	-1.74	0.8470
202011	南方價值
202101	南方寶元債券	1.0488	-0.0076	-0.72	2.2688
202102	南方多利	1.0675	-0.0016	-0.15	1.0956
202202	南方避險	2.0985	-0.0047	-0.22	2.6425
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.7376	-0.0121	-1.61	2.8240
210001	金鷹優選	0.6317	-0.0165	-2.55	2.2063
213001	寶盈鴻利	0.6877	-0.0112	-1.60	2.5789
213002	寶盈區域增長	0.6725	-0.0072	-1.06	2.3626
213003	寶盈策略	1.0551	-0.0068	-0.64	1.2551
213007	寶盈增強收益	1.0062	0.0000	0.00	1.0062
213008	寶盈資源優選	0.9530	-0.0281	-2.86	1.0366
217001	招商安泰股票	0.7423	-0.0082	-1.09	3.3563
217002	招商安泰平衡	1.7398	-0.0094	-0.54	2.3548
217003	招商債券	1.1407	-0.0001	-0.01	1.3772
217005	招商先鋒	0.6900	-0.0119	-1.70	2.6400
217008	招商安本增利	1.0966	-0.0007	-0.06	1.1966
217009	招商價值	1.0623	-0.0176	-1.63	1.0623
217010	招商大盤藍籌	0.9950	-0.0030	-0.30	0.9950
217203	招商安泰債券B	1.1301	-0.0001	-0.01	1.3666
233001	巨田基礎行業	0.6901	-0.0425	-5.80	2.2351
240001	寶康消費	1.1029	-0.0193	-1.72	3.2869
240002	寶康配置	1.3127	-0.0227	-1.70	2.9027
240003	寶康債券	1.1423	-0.0018	-0.16	1.5423
240004	華寶動力	0.7298	-0.0138	-1.86	3.2398
240005	華寶策略	0.5564	-0.0107	-1.89	3.9017
240008	華寶收益	2.5220	-0.0560	-2.17	2.5220
240009	華寶先進	1.9230	-0.0407	-2.07	1.9230
240010	華寶行業精選	0.8086	-0.0158	-1.92	0.8086
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.8350	-0.0050	-0.60	1.8070
255010	德盛穩健	1.5350	-0.0260	-1.67	2.1550
257010	德盛小盤	0.7150	-0.0160	-2.19	2.8450
257020	德盛精選	0.7710	-0.0270	-3.38	2.4910
257030	德盛優勢	0.9980	-0.0160	-1.58	1.0980
260101	景順長城優選	1.0068	-0.0172	-1.68	2.8975
260103	景順長城動力	0.7037	-0.0114	-1.59	2.9937
260104	景順內需增長	2.7670	-0.0370	-1.32	3.6370
260108	景順成長	0.9580	-0.0210	-2.15	2.3080
260109	景順內需貳號	1.6940	-0.0230	-1.34	1.8740
260110	景順長城精選	0.8190	-0.0100	-1.21	0.8190
270001	廣發聚富	1.0277	-0.0251	-2.38	3.3377
270002	廣發穩健	1.1848	-0.0351	-2.88	2.8048
270005	廣發聚豐	0.5885	-0.0155	-2.57	3.4905
270006	廣發優選	1.7246	-0.0408	-2.31	2.0546
270007	廣發大盤成長	0.6983	-0.0162	-2.27	0.6983
270008	廣發核心	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
270009	廣發增強債券	1.0080	-0.0010	-0.10	1.0080
288001	中信經典	1.5760	-0.0275	-1.72	2.5760
288002	中信紅利	1.7372	-0.0306	-1.73	3.1372
288102	中信雙利	1.0101	-0.0011	-0.11	1.2281
290002	泰信先行	0.6083	-0.0091	-1.47	2.3956
290003	泰信雙息雙利	1.0356	-0.0007	-0.07	1.0599
290004	泰信優質	0.9250	-0.0175	-1.86	1.4250
290005	泰信優勢增長	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
310308	盛利精選	0.8211	-0.0136	-1.63	2.3931
310318	盛利配置	0.9731	-0.0021	-0.22	1.7091
310328	新動力	0.7430	-0.0147	-1.94	2.5659
310358	新經濟	0.6641	-0.0132	-1.95	1.9960
310368	申萬巴黎競爭優勢	0.9986	-0.0007	-0.07	0.9986
320001	諾安平衡	0.6387	-0.0120	-1.84	2.8987
320003	諾安股票	0.8545	-0.0141	-1.62	2.7380
320004	諾安債券	1.0300	-0.0006	-0.06	1.0796
320005	諾安價值	0.7005	-0.0131	-1.84	1.6455
320006	諾安靈活配置	0.9540	-0.0050	-0.52	0.9540
340001	興業轉基	1.0584	-0.0063	-0.59	2.5244
340006	興業全球視野	2.5735	-0.0391	-1.50	2.5735
340007	興業社會責任	0.8920	-0.0060	-0.67	0.8920
350001	天治財富	0.6796	-0.0048	-0.70	2.2249
350002	天治品質	0.6893	-0.0107	-1.53	3.1993
350005	天治創新先鋒	0.8193	-0.0099	-1.19	0.8193
360001	量化核心	0.8152	-0.0207	-2.48	2.7589
360005	光大紅利	2.0930	-0.0441	-2.06	2.7510
360006	光大增長	1.0058	-0.0262	-2.54	2.2858
360007	光大優勢配置	0.6489	-0.0127	-1.92	0.6489
373010	上投雙息	0.8187	-0.0091	-1.10	2.2479
373020	上投摩根雙核平衡	0.9557	-0.0055	-0.57	0.9557
375010	上投優勢	2.2058	-0.0478	-2.12	4.8258
377010	上投α	4.4098	-0.0745	-1.66	4.4498
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	0.9380	-0.0136	-1.43	1.0380
378010	上投先鋒	2.0484	-0.0426	-2.04	2.0484
395001	中海收益	1.0120	-0.0010	-0.10	1.0120
398001	中海成長	0.6069	-0.0099	-1.61	2.4007
398011	中海分紅	0.6280	-0.0152	-2.36	2.0280
398021	中海能源	0.9968	-0.0185	-1.82	1.0768
400001	東方龍	0.6356	-0.0101	-1.56	2.3971
400003	東方精選	0.6977	-0.0164	-2.30	2.4803
400007	東方策略成長	1.0079	-0.0108	-1.06	1.0079
410001	華富優選	0.7891	-0.0250	-3.07	2.1861
410003	華富成長	0.6803	-0.0187	-2.68	0.9703
410004	華富收益增強	1.0074	-0.0002	-0.02	1.0074
410005	華富收益增強B	1.0066	-0.0002	-0.02	1.0066
420001	天弘精選	0.5446	-0.0118	-2.12	1.6264
420002	天弘永利A	1.0096	-0.0004	-0.04	1.0096
420102	天弘永利B	1.0107	-0.0004	-0.04	1.0107
450001	國富收益	0.9164	-0.0154	-1.65	1.8887
450002	國富彈性	1.7054	-0.0209	-1.21	2.4154
450003	國富潛力	1.1639	-0.0128	-1.09	1.1639
450004	富蘭克林國海深化價值	0.9820	-0.0102	-1.03	0.9820
460001	友邦盛世	0.6345	-0.0106	-1.64	2.5215
460002	友邦積極成長	0.9230	-0.0087	-0.93	0.9230
460003	友邦增利B	1.0202	-0.0003	-0.03	1.0532
460005	友邦華泰價值增長
481001	工銀價值	0.7727	-0.0080	-1.02	3.2053
481004	工銀成長	1.3417	-0.0312	-2.27	1.3417
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.7786	-0.0128	-1.62	1.8405
485005	工銀強債B	1.0924	-0.0009	-0.08	1.1124
485007	工銀瑞信添利B	1.0082	0.0000	0.00	1.0082
485105	工銀強債A	1.0981	-0.0009	-0.08	1.1181
485107	工銀瑞信添利A	1.0095	0.0000	0.00	1.0095
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	2.1940	-0.0370	-1.66	2.6700
510080	長盛債券	1.1392	-0.0023	-0.20	1.8092
510081	長盛精選	0.8817	-0.0141	-1.57	2.5817
510180	180ETF	6.2100	-0.1340	-2.11	6.2550
510880	紅利ETF	2.2180	-0.0670	-2.93	2.2180
519001	銀華優選股票	0.9948	-0.0168	-1.66	3.4358
519003	海富收益	0.6560	-0.0190	-2.81	2.2710
519005	海富股票	0.5840	-0.0160	-2.67	2.5330
519007	海富回報	0.6450	-0.0130	-1.98	2.1410
519008	添富優勢	2.3172	-0.0301	-1.28	3.8772
519011	海富精選	0.6896	-0.0146	-2.07	3.1730
519013	海富優勢	0.9750	-0.0220	-2.21	1.7310
519015	海富通精選2號	0.9400	-0.0170	-1.78	0.9400
519017	大成成長	0.8190	-0.0190	-2.27	1.8710
519018	匯添均衡	0.7123	-0.0103	-1.43	2.0502
519019	大成景陽	0.5830	-0.0110	-1.85	3.5620
519021	金鼎價值精選	0.8610	-0.0210	-2.38	1.5060
519029	華夏穩增	1.4270	-0.0260	-1.79	2.1320
519035	富國天博	0.7054	-0.0127	-1.77	2.5782
519039	長盛同德	0.6739	-0.0106	-1.55	1.9311
519066	匯添富藍籌穩健
519068	添富焦點	0.9782	-0.0160	-1.61	1.1282
519078	匯添富增強收益	1.0120	0.0000	0.00	1.0120
519087	新世紀優選	0.5542	-0.0160	-2.81	2.0825
519089	新世紀優選成長	0.9899	-0.0005	-0.05	0.9899
519100	長盛100	0.8512	-0.0152	-1.75	1.4212
519110	浦銀價值	0.7730	-0.0200	-2.52	0.7730
519180	萬家180	0.6415	-0.0128	-1.96	2.9815
519181	萬家和諧增長	0.5943	-0.0148	-2.43	1.3136
519183	萬家雙引擎	1.0022	0.0000	0.00	1.0022
519300	大成300	0.9146	-0.0221	-2.36	2.2346
519519	友邦增利A	1.0219	-0.0003	-0.03	1.0549
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0357	-0.0007	-0.07	1.1247
519667	銀河銀信添利A	1.0363	-0.0007	-0.07	1.1253
519668	銀河競爭優勢	0.9984	-0.0048	-0.48	0.9984
519680	交銀增利A/B	1.0109	0.0000	0.00	1.0109
519682	交銀增利C	1.0094	0.0000	0.00	1.0094
519688	交銀精選	0.9013	-0.0118	-1.29	2.8971
519690	交銀穩健	1.5268	-0.0275	-1.77	2.3568
519692	交銀成長	1.9328	-0.0283	-1.44	2.1128
519694	交銀藍籌	0.7139	-0.0110	-1.52	0.7289
519991	長信雙利優選	0.9810	-0.0050	-0.51	0.9810
519993	長信增利	0.8275	-0.0177	-2.09	2.0665
519994	長信金利	0.6842	-0.0117	-1.68	1.9859
519996	長信銀利	0.6431	-0.0137	-2.09	2.5631
530001	建信價值	0.8876	-0.0186	-2.05	2.1318
530003	建信成長	0.8201	-0.0219	-2.60	2.2701
530005	建信配置	0.7344	-0.0175	-2.33	1.2844
530008	建信穩定增利	1.0030	0.0000	0.00	1.0030
540001	匯豐2016	1.7889	-0.0096	-0.53	1.8889
540002	匯豐龍騰	1.3605	-0.0297	-2.14	1.8265
540003	匯豐晉信策略	0.9461	-0.0130	-1.36	0.9461
550001	信誠四季	0.7578	-0.0152	-1.97	1.9188
550002	信誠精萃	0.6994	-0.0157	-2.20	1.6658
550003	信誠盛世藍籌	0.9870	-0.0050	-0.50	0.9870
560002	益民紅利	0.6860	-0.0149	-2.13	1.6984
560003	益民創新優勢	0.7558	-0.0159	-2.06	0.7758
560005	益民多利	1.0058	-0.0001	-0.01	1.0058
570001	諾德價值優勢	0.8639	-0.0154	-1.75	0.8639
580001	東吳嘉禾	0.6267	-0.0072	-1.14	2.3467
580002	東吳動力	1.2519	-0.0092	-0.73	1.7719
580003	東吳行業輪動	0.8542	-0.0152	-1.75	0.8542
590001	中郵核心	1.0501	-0.0313	-2.89	2.2701
590002	中郵核心成長	0.5992	-0.0137	-2.24	0.5992
610001	信達澳銀增長	0.9394	-0.0151	-1.58	1.1394
610002	信達澳銀精華靈活配置
620001	寶石動力保本	0.9666	-0.0005	-0.05	0.9666
630001	華商領先企業	0.8738	-0.0293	-3.24	0.9788
A00001	匯豐晉信2026生命周期	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
A00016	工銀瑞信大盤藍籌
A00064	農銀匯理行業	1.0000			1.0000
A00065	大成強債A
A00066	大成強債B
A00068	銀華領先
A00069	長城穩健
A00070	金元比聯成長動力
A00071	工銀瑞信紅利	0.8038	-0.0197	-2.39	0.8438