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本周大盤再度轉入急跌,昨日上證指數已回落至2775點,跌破所有短期均線的支橕。『維穩』的輿論基調下,行情卻一再疲弱。數據顯示,基金成為近期的『空軍司令』。
7月基金整體淨流出
根據topview數據的測算,7月3日至7月23日,基金在滬市大盤的總流出量超過100億元。
大智慧topview顯示,7月3日至9日間5個交易日,56家基金累計成交699.5億元,佔滬指成交總額的10.2%,其中買入326.9億元,賣出372.6億元,資金淨流出45.7億元。
7月10日至16日,共有56家基金參與交易,成交684.2億元,佔滬市總成交額的18.4%,其中買入302.3億元,賣出363.9億元,資金淨流出43.6億元。
7月17日至23日,共有59家基金參與交易,成交404.0億元,較前一統計周期684.2億元下降達40.9%,其中買入192.5億元,賣出211.5億元,資金淨流出18.9億元。
與基金整體一路出貨的情形相似,保險資金也是一路減持股票。不過,QFII的態度則截然不同,上周QFII的淨流入量與基金的淨流出量旗鼓相當。可以說,在國內基金、保險資金雙重做空的背景下,有著海外背景的QFII資金卻在『維穩』行情中起到了中流砥柱的作用。
多空基金大對決
雖然基金與QFII在大盤看法方面分歧較大,但在一些重要的行業板塊上,雙方的操作策略則基本一致。
大智慧TOP板塊資金流向顯示,對於金融股,機構資金上周淨流入達28.9億元,是期間大盤機構資金淨流入總和的4.25倍。地產板塊,機構資金連續14個交易日淨流出局面,鋼鐵、電力兩大板塊近日機構資金也出現回暖跡象,而受油價回落影響,煤炭、化工板塊上周資金淨流出20.4億元。
從具體基金交易席位來看,基金1617是上周最大的多頭主力,資金淨流入12.1億元,中國人壽、中國平安、中國石化三大藍籌合計淨買入10.7億元。而基金1684、基金1607分別淨流出7.1億元、5億元成為最大的空頭基金席位。
與部分基金看好金融股的策略相似,以交通銀行為首的金融股同樣是QFII主要的交易對象。
謹慎觀點又佔上風
由於管理層的『禁口令』,近期很少看到基金公司關於後市的最新觀點。我們只能去二季報中翻尋一些蛛絲馬跡,記者做了個不完全的統計,上半年抗跌排名靠前的『牛基』中,大部分基金經理對後市持謹慎態度。『企業盈利增長從總體來說將面臨一段休整期,同時結構上出現明顯分化。對於生產同質化產品的資源與原料生產企業,其超額收益將逐步消失。』博時平衡的觀點指出,在總體依舊謹慎的同時,在結構上已經逐步出現了一些值得買入的標的。
還有的基金則乾脆表示不會輕易加倉。基金安信的觀點指出,『本基金判斷下階段市場仍舊在低位運行的概率相對較大,因此如沒有明顯預期轉好信號,原則上我們仍將倉位控制和配置相對均衡作為主要目標。此外,我們將開始更為密切地觀察國際國內宏觀經濟的各項數據,各行業的景氣指標,具體上市公司的業績修正趨勢等等,以期通過相對積極的組合優化,把握市場的結構性機會。』
既然這些『牛基』的基金經理都無法給出大盤樂觀的預期,那麼基金7月的集體大逃亡也在情理之中了。
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