開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月28日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-28 21:52
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2790 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.9600 |
000011 |
華夏大盤 |
5.6370 |
0.0440 |
0.79 |
5.9170 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8750 |
0.0030 |
0.16 |
1.9950 |
000031 |
華夏復興 |
0.7710 |
0.0030 |
0.39 |
0.7710 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.3930 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.3840 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10 |
1.0130 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
002001 |
華夏回報 |
1.1620 |
0.0020 |
0.17 |
3.1740 |
002011 |
華夏紅利 |
2.4250 |
0.0080 |
0.33 |
3.2580 |
002021 |
華回報二 |
0.9410 |
0.0030 |
0.32 |
2.2290 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7410 |
0.0010 |
0.14 |
3.6140 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0290 |
0.0010 |
0.10 |
1.2780 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7110 |
0.0000 |
0.00 |
3.0380 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7340 |
0.0020 |
0.27 |
3.0580 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8950 |
0.0030 |
0.34 |
1.7800 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8650 |
0.0030 |
0.35 |
0.9150 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5990 |
0.0040 |
0.67 |
0.8570 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
1.2770 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
040001 |
華安創新 |
0.6930 |
0.0030 |
0.43 |
3.2081 |
040002 |
華安A股 |
0.8250 |
0.0060 |
0.73 |
3.0775 |
040004 |
華安寶利 |
0.8580 |
0.0030 |
0.35 |
3.1380 |
040005 |
華安宏利 |
2.2373 |
0.0135 |
0.61 |
2.6273 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9938 |
0.0075 |
0.76 |
2.3087 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6897 |
0.0016 |
0.23 |
2.2260 |
040009 |
華安收益A |
1.0078 |
0.0003 |
0.03 |
1.0078 |
040010 |
華安收益B |
1.0068 |
0.0002 |
0.02 |
1.0068 |
050001 |
博時增長 |
0.6900 |
0.0050 |
0.73 |
3.1920 |
050002 |
博時裕富 |
0.8110 |
0.0050 |
0.62 |
2.7910 |
050004 |
博時精選 |
1.4524 |
0.0082 |
0.57 |
2.8424 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0760 |
0.0010 |
0.09 |
1.1140 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0580 |
0.0050 |
0.47 |
2.1190 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0340 |
0.0040 |
0.39 |
2.2870 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7530 |
0.0050 |
0.67 |
2.8250 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0790 |
0.0010 |
0.09 |
1.1170 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6690 |
0.0030 |
0.45 |
2.1240 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7393 |
0.0023 |
0.31 |
2.7984 |
070002 |
嘉實增長 |
3.3520 |
0.0060 |
0.18 |
3.8930 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9560 |
0.0030 |
0.31 |
2.6990 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
1.5770 |
070006 |
嘉實服務 |
2.8060 |
0.0130 |
0.47 |
3.1260 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0024 |
0.0003 |
0.03 |
1.0692 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9600 |
0.0060 |
0.63 |
2.4680 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9800 |
0.0040 |
0.41 |
1.1700 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
1.0080 |
0.0030 |
0.30 |
1.0080 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6950 |
0.0020 |
0.29 |
1.5910 |
080001 |
長盛成長 |
0.8160 |
0.0050 |
0.62 |
2.6600 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0053 |
0.0006 |
0.06 |
1.0053 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6696 |
0.0030 |
0.45 |
3.3296 |
090002 |
大成債券 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00 |
1.3300 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6939 |
0.0044 |
0.64 |
3.2639 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8560 |
0.0049 |
0.58 |
2.7565 |
090006 |
大成財富 |
0.6050 |
0.0030 |
0.50 |
2.4270 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
1.3158 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9113 |
0.0039 |
0.43 |
2.1719 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02 |
1.7115 |
100020 |
富國天益 |
0.8183 |
0.0027 |
0.33 |
3.8296 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6770 |
0.0066 |
0.98 |
2.7765 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7540 |
0.0042 |
0.56 |
2.1335 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9859 |
0.0040 |
0.41 |
0.9859 |
110001 |
易基平穩 |
1.4300 |
0.0070 |
0.49 |
2.6600 |
110002 |
易基策略 |
3.4320 |
0.0170 |
0.50 |
4.1720 |
110003 |
易基50 |
0.8582 |
0.0078 |
0.92 |
2.7082 |
110005 |
易基積極 |
1.1183 |
0.0042 |
0.38 |
3.7098 |
110007 |
易方達收益A |
1.0244 |
0.0003 |
0.03 |
1.0610 |
110008 |
易方達收益B |
1.0265 |
0.0003 |
0.03 |
1.0631 |
110009 |
易基價值 |
1.7747 |
0.0090 |
0.51 |
2.4047 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0972 |
0.0071 |
0.65 |
1.1572 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7351 |
0.0046 |
0.63 |
4.1618 |
112002 |
易策二號 |
1.2570 |
0.0080 |
0.64 |
2.7920 |
121001 |
國投融華 |
1.0847 |
0.0017 |
0.16 |
2.0367 |
121002 |
國投景氣 |
0.7517 |
0.0052 |
0.70 |
2.7207 |
121003 |
國投股票 |
0.8873 |
0.0048 |
0.54 |
2.3273 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0889 |
0.0059 |
0.54 |
2.0543 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9300 |
0.0030 |
0.32 |
0.9850 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7451 |
0.0034 |
0.46 |
1.6335 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0187 |
0.0003 |
0.03 |
1.0187 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4800 |
0.0030 |
0.63 |
0.7050 |
150002 |
大成優選 |
0.7070 |
0.0030 |
0.43 |
0.7400 |
150003 |
建信優勢 |
0.8170 |
0.0050 |
0.62 |
0.8170 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7339 |
0.0023 |
0.31 |
3.2739 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7492 |
0.0026 |
0.35 |
2.8354 |
151002 |
銀河收益 |
1.5437 |
0.0027 |
0.18 |
1.8437 |
159901 |
深證100ETF |
3.1290 |
0.0250 |
0.81 |
3.2490 |
159902 |
中小板 |
2.0140 |
0.0120 |
0.60 |
2.0140 |
160105 |
南方積配 |
1.1222 |
0.0022 |
0.20 |
2.4862 |
160106 |
南方高增 |
1.4871 |
0.0092 |
0.62 |
2.7411 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00 |
3.1660 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7590 |
0.0020 |
0.26 |
3.5550 |
160505 |
博時主題 |
1.7650 |
0.0200 |
1.15 |
3.2260 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6730 |
0.0050 |
0.75 |
3.1190 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4870 |
0.0070 |
0.47 |
3.0170 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7310 |
0.0070 |
0.97 |
2.2900 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2950 |
0.0040 |
0.31 |
1.3950 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9300 |
0.0060 |
0.65 |
0.9300 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
160706 |
嘉實300 |
0.7660 |
0.0050 |
0.66 |
2.6340 |
160805 |
長盛同智 |
0.8489 |
0.0044 |
0.52 |
2.1901 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7790 |
0.0050 |
0.65 |
1.9900 |
161005 |
富國天惠 |
1.2336 |
0.0062 |
0.51 |
2.7336 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7179 |
0.0014 |
0.20 |
3.0129 |
161603 |
融通債券 |
1.1390 |
0.0010 |
0.09 |
1.3640 |
161604 |
融通深證100 |
1.1750 |
0.0080 |
0.69 |
2.3450 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1810 |
0.0040 |
0.34 |
2.3110 |
161606 |
融通行業 |
0.8090 |
0.0000 |
0.00 |
2.7490 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9490 |
0.0060 |
0.64 |
2.4630 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3770 |
0.0030 |
0.22 |
1.7770 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9620 |
0.0000 |
0.00 |
2.5540 |
161706 |
招商成長 |
1.2714 |
0.0107 |
0.85 |
3.1817 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0097 |
0.0004 |
0.04 |
1.4461 |
161903 |
萬家公用 |
0.6915 |
0.0099 |
1.45 |
1.9568 |
162006 |
長城久富 |
1.3183 |
0.0037 |
0.28 |
3.1991 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1449 |
0.0086 |
0.76 |
1.8249 |
162201 |
荷銀成長 |
1.7154 |
0.0091 |
0.53 |
2.7954 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4118 |
0.0089 |
0.63 |
2.8868 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1756 |
0.0054 |
0.46 |
2.6756 |
162204 |
荷銀精選 |
3.6355 |
0.0167 |
0.46 |
3.8055 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2886 |
-0.0004 |
-0.03 |
2.0386 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7046 |
0.0017 |
0.24 |
1.6947 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2980 |
0.0046 |
0.36 |
1.3480 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6360 |
0.0005 |
0.08 |
0.6360 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9990 |
0.0070 |
0.71 |
3.0990 |
162607 |
景順資源 |
0.7550 |
0.0040 |
0.53 |
2.7160 |
162703 |
廣發小盤 |
1.7483 |
0.0154 |
0.89 |
3.0583 |
163302 |
巨田資源 |
1.3383 |
0.0036 |
0.27 |
2.5733 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0026 |
0.0035 |
0.35 |
4.6235 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5493 |
0.0000 |
0.00 |
2.0818 |
163801 |
中銀中國 |
1.3145 |
0.0054 |
0.41 |
2.7445 |
163803 |
中銀增長 |
0.8425 |
0.0055 |
0.66 |
2.5725 |
163804 |
中銀收益 |
0.7602 |
0.0034 |
0.45 |
1.9402 |
163805 |
中銀策略 |
0.9685 |
0.0041 |
0.43 |
0.9685 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0782 |
0.0113 |
1.06 |
1.2782 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9780 |
0.0040 |
0.41 |
2.5980 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0132 |
0.0013 |
0.13 |
1.1532 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8774 |
0.0037 |
0.42 |
2.6774 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5509 |
0.0085 |
0.55 |
2.7509 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8216 |
0.0023 |
0.28 |
1.7566 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3520 |
0.0010 |
0.07 |
2.4620 |
200002 |
長城久泰 |
1.1358 |
0.0082 |
0.73 |
3.9958 |
200006 |
長城股票 |
0.7506 |
0.0052 |
0.70 |
2.1906 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6468 |
0.0036 |
0.56 |
1.7661 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.8054 |
0.0033 |
0.41 |
0.8054 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.1082 |
0.0017 |
0.15 |
2.9032 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9600 |
0.0012 |
0.13 |
2.0403 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6690 |
0.0130 |
0.79 |
1.9690 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9094 |
0.0026 |
0.29 |
0.9094 |
202007 |
南方隆元 |
0.6920 |
0.0010 |
0.14 |
0.6920 |
202009 |
南方盛元 |
0.8890 |
0.0030 |
0.34 |
0.8890 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0734 |
0.0014 |
0.13 |
2.2934 |
202102 |
南方多利 |
1.0728 |
0.0011 |
0.10 |
1.1009 |
202202 |
南方避險 |
2.1181 |
0.0021 |
0.10 |
2.6621 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7770 |
0.0047 |
0.61 |
2.9668 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6907 |
0.0049 |
0.71 |
2.2964 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7150 |
-0.0005 |
-0.07 |
2.6162 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.7024 |
0.0055 |
0.79 |
2.4144 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0900 |
0.0055 |
0.51 |
1.2900 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0057 |
0.0004 |
0.04 |
1.0057 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0358 |
0.0094 |
0.92 |
1.1267 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7784 |
0.0032 |
0.41 |
3.3924 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7832 |
0.0045 |
0.25 |
2.3982 |
217003 |
招商債券 |
1.1411 |
0.0007 |
0.06 |
1.3776 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7317 |
0.0051 |
0.70 |
2.6817 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1008 |
0.0010 |
0.09 |
1.2008 |
217009 |
招商價值 |
1.1263 |
0.0076 |
0.68 |
1.1263 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1305 |
0.0006 |
0.05 |
1.3670 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.7999 |
-0.0021 |
-0.26 |
2.3449 |
240001 |
寶康消費 |
1.1660 |
0.0064 |
0.55 |
3.4439 |
240002 |
寶康配置 |
1.3961 |
0.0073 |
0.53 |
2.9861 |
240003 |
寶康債券 |
1.1462 |
0.0004 |
0.03 |
1.5462 |
240004 |
華寶動力 |
0.7784 |
0.0066 |
0.86 |
3.2884 |
240005 |
華寶策略 |
0.5955 |
0.0054 |
0.92 |
3.9914 |
240008 |
華寶收益 |
2.7177 |
0.0197 |
0.73 |
2.7177 |
240009 |
華寶先進 |
2.0727 |
0.0115 |
0.56 |
2.0727 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8677 |
0.0066 |
0.77 |
0.8677 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8530 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.8400 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6060 |
-0.0020 |
-0.12 |
2.2260 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7680 |
0.0060 |
0.79 |
2.8980 |
257020 |
德盛精選 |
0.8560 |
0.0050 |
0.59 |
2.6220 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0570 |
0.0030 |
0.28 |
1.1570 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0659 |
0.0078 |
0.74 |
2.9566 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7400 |
0.0026 |
0.35 |
3.0300 |
260104 |
景順內需增長 |
2.9260 |
0.0180 |
0.62 |
3.7960 |
260108 |
景順成長 |
1.0170 |
0.0070 |
0.69 |
2.3670 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7870 |
0.0110 |
0.62 |
1.9670 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8610 |
0.0050 |
0.58 |
0.8610 |
270001 |
廣發聚富 |
1.1045 |
0.0090 |
0.82 |
3.4145 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2921 |
0.0048 |
0.37 |
2.9121 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6381 |
0.0044 |
0.69 |
3.7150 |
270006 |
廣發優選 |
1.8600 |
0.0170 |
0.92 |
2.1900 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7559 |
0.0052 |
0.69 |
0.7559 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
288001 |
中信經典 |
1.6784 |
0.0081 |
0.48 |
2.6784 |
288002 |
中信紅利 |
1.8517 |
0.0107 |
0.58 |
3.2517 |
288102 |
中信雙利 |
1.0144 |
0.0008 |
0.08 |
1.2324 |
290002 |
泰信先行 |
0.6350 |
0.0003 |
0.05 |
2.4542 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04 |
1.0607 |
290004 |
泰信優質 |
0.9988 |
-0.0054 |
-0.54 |
1.4988 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
310308 |
盛利精選 |
0.8579 |
0.0027 |
0.32 |
2.4299 |
310318 |
盛利配置 |
0.9796 |
0.0006 |
0.06 |
1.7156 |
310328 |
新動力 |
0.7915 |
0.0056 |
0.71 |
2.6539 |
310358 |
新經濟 |
0.7067 |
0.0042 |
0.60 |
2.0386 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02 |
1.0018 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6777 |
0.0033 |
0.49 |
2.9377 |
320003 |
諾安股票 |
0.9038 |
0.0040 |
0.44 |
2.7873 |
320004 |
諾安債券 |
1.0315 |
0.0006 |
0.06 |
1.0811 |
320005 |
諾安價值 |
0.7475 |
0.0054 |
0.73 |
1.6925 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9700 |
0.0010 |
0.10 |
0.9700 |
340001 |
興業轉基 |
1.0745 |
0.0033 |
0.31 |
2.5405 |
340006 |
興業全球視野 |
2.7202 |
0.0172 |
0.64 |
2.7202 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9160 |
0.0020 |
0.22 |
0.9160 |
350001 |
天治財富 |
0.7040 |
-0.0020 |
-0.28 |
2.2493 |
350002 |
天治品質 |
0.7487 |
-0.0071 |
-0.94 |
3.2587 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8825 |
0.0065 |
0.74 |
2.8262 |
360005 |
光大紅利 |
2.2563 |
0.0047 |
0.21 |
2.9143 |
360006 |
光大增長 |
1.0949 |
0.0054 |
0.50 |
2.3749 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6947 |
0.0039 |
0.56 |
0.6947 |
373010 |
上投雙息 |
0.8563 |
0.0041 |
0.48 |
2.2855 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9746 |
0.0025 |
0.26 |
0.9746 |
375010 |
上投優勢 |
2.4086 |
0.0215 |
0.90 |
5.0286 |
377010 |
上投α |
4.6491 |
0.0299 |
0.65 |
4.6891 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9862 |
0.0037 |
0.38 |
1.0862 |
378010 |
上投先鋒 |
2.1809 |
0.0065 |
0.30 |
2.1809 |
395001 |
中海收益 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
398001 |
中海成長 |
0.6418 |
0.0007 |
0.11 |
2.4875 |
398011 |
中海分紅 |
0.6731 |
0.0025 |
0.37 |
2.0731 |
398021 |
中海能源 |
1.0610 |
0.0037 |
0.35 |
1.1410 |
400001 |
東方龍 |
0.6986 |
0.0002 |
0.03 |
2.4601 |
400003 |
東方精選 |
0.7667 |
0.0076 |
1.00 |
2.6682 |
400007 |
東方策略成長 |
1.0627 |
0.0077 |
0.73 |
1.0627 |
410001 |
華富優選 |
0.8631 |
0.0087 |
1.02 |
2.3217 |
410003 |
華富成長 |
0.7490 |
0.0048 |
0.65 |
1.0390 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12 |
1.0076 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0068 |
0.0011 |
0.11 |
1.0068 |
420001 |
天弘精選 |
0.5816 |
0.0026 |
0.45 |
1.7094 |
420002 |
天弘永利A |
1.0097 |
0.0004 |
0.04 |
1.0097 |
420102 |
天弘永利B |
1.0108 |
0.0004 |
0.04 |
1.0108 |
450001 |
國富收益 |
0.9707 |
0.0056 |
0.58 |
1.9821 |
450002 |
國富彈性 |
1.7911 |
0.0098 |
0.55 |
2.5011 |
450003 |
國富潛力 |
1.2224 |
0.0039 |
0.32 |
1.2224 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6721 |
0.0018 |
0.27 |
2.6113 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9566 |
0.0021 |
0.22 |
0.9566 |
460003 |
友邦增利B |
1.0217 |
0.0002 |
0.02 |
1.0547 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.8063 |
0.0061 |
0.76 |
3.3273 |
481004 |
工銀成長 |
1.4304 |
0.0047 |
0.33 |
1.4304 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.8179 |
0.0038 |
0.47 |
1.9107 |
485005 |
工銀強債B |
1.0927 |
0.0003 |
0.03 |
1.1127 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0080 |
0.0001 |
0.01 |
1.0080 |
485105 |
工銀強債A |
1.0983 |
0.0004 |
0.04 |
1.1183 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0093 |
0.0002 |
0.02 |
1.0093 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.3520 |
0.0160 |
0.68 |
2.8570 |
510080 |
長盛債券 |
1.1466 |
0.0008 |
0.07 |
1.8166 |
510081 |
長盛精選 |
0.9457 |
0.0041 |
0.44 |
2.6457 |
510180 |
180ETF |
6.7450 |
0.0540 |
0.81 |
6.7900 |
510880 |
紅利ETF |
2.4860 |
0.0340 |
1.39 |
2.4860 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0505 |
0.0045 |
0.43 |
3.6158 |
519003 |
海富收益 |
0.7100 |
0.0000 |
0.00 |
2.3250 |
519005 |
海富股票 |
0.6340 |
0.0020 |
0.32 |
2.5830 |
519007 |
海富回報 |
0.6950 |
0.0030 |
0.43 |
2.1910 |
519008 |
添富優勢 |
2.4061 |
0.0041 |
0.17 |
3.9661 |
519011 |
海富精選 |
0.7403 |
0.0027 |
0.37 |
3.3400 |
519013 |
海富優勢 |
1.0550 |
0.0060 |
0.57 |
1.8110 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9950 |
0.0010 |
0.10 |
0.9950 |
519017 |
大成成長 |
0.8800 |
0.0060 |
0.69 |
1.9320 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7466 |
0.0010 |
0.13 |
2.1393 |
519019 |
大成景陽 |
0.6220 |
0.0050 |
0.81 |
3.6010 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9320 |
0.0020 |
0.22 |
1.5770 |
519029 |
華夏穩增 |
1.5090 |
0.0060 |
0.40 |
2.2140 |
519035 |
富國天博 |
0.7474 |
0.0046 |
0.62 |
2.6906 |
519039 |
長盛同德 |
0.7131 |
0.0032 |
0.45 |
2.0434 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0296 |
0.0014 |
0.14 |
1.1796 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
519087 |
新世紀優選 |
0.6062 |
0.0029 |
0.48 |
2.1661 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9996 |
|
|
0.9996 |
519100 |
長盛100 |
0.9122 |
0.0048 |
0.53 |
1.4822 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8380 |
0.0030 |
0.36 |
0.8380 |
519180 |
萬家180 |
0.6940 |
0.0061 |
0.89 |
3.0340 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6276 |
0.0042 |
0.67 |
1.3718 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00 |
1.0019 |
519300 |
大成300 |
0.9962 |
0.0071 |
0.72 |
2.3162 |
519519 |
友邦增利A |
1.0233 |
0.0003 |
0.03 |
1.0563 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00 |
1.1272 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0387 |
0.0000 |
0.00 |
1.1277 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
1.0160 |
0.0027 |
0.27 |
1.0160 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0111 |
0.0002 |
0.02 |
1.0111 |
519682 |
交銀增利C |
1.0097 |
0.0002 |
0.02 |
1.0097 |
519688 |
交銀精選 |
0.9412 |
0.0042 |
0.45 |
2.9370 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6094 |
0.0104 |
0.65 |
2.4394 |
519692 |
交銀成長 |
2.0287 |
0.0117 |
0.58 |
2.2087 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7492 |
0.0040 |
0.54 |
0.7642 |
519991 |
長信雙利優選 |
1.0060 |
0.0030 |
0.30 |
1.0060 |
519993 |
長信增利 |
0.8876 |
0.0038 |
0.43 |
2.1266 |
519994 |
長信金利 |
0.7325 |
0.0005 |
0.07 |
2.1031 |
519996 |
長信銀利 |
0.6817 |
0.0030 |
0.44 |
2.6017 |
530001 |
建信價值 |
0.9486 |
0.0093 |
0.99 |
2.1928 |
530003 |
建信成長 |
0.8851 |
0.0063 |
0.72 |
2.3351 |
530005 |
建信配置 |
0.7864 |
0.0056 |
0.72 |
1.3364 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0030 |
0.0010 |
0.10 |
1.0030 |
540001 |
匯豐2016 |
1.8166 |
0.0045 |
0.25 |
1.9166 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.4492 |
0.0121 |
0.84 |
1.9152 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9800 |
0.0028 |
0.29 |
0.9800 |
550001 |
信誠四季 |
0.8034 |
0.0014 |
0.17 |
1.9644 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7382 |
0.0030 |
0.41 |
1.7516 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
1.0030 |
0.0020 |
0.20 |
1.0030 |
560002 |
益民紅利 |
0.7340 |
0.0059 |
0.81 |
1.7851 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.8160 |
0.0054 |
0.67 |
0.8360 |
560005 |
益民多利 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00 |
1.0066 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.9232 |
0.0031 |
0.34 |
0.9232 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6552 |
0.0028 |
0.43 |
2.3752 |
580002 |
東吳動力 |
1.2801 |
0.0059 |
0.46 |
1.8001 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9027 |
0.0048 |
0.53 |
0.9027 |
590001 |
中郵核心 |
1.1789 |
0.0045 |
0.38 |
2.3989 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6619 |
0.0011 |
0.17 |
0.6619 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.0015 |
0.0067 |
0.67 |
1.2015 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9681 |
0.0003 |
0.03 |
0.9681 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9507 |
0.0057 |
0.60 |
1.0557 |
A00001 |
匯豐晉信2026生命周期 |
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A00016 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
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A00064 |
農銀匯理行業 |
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A00065 |
大成強債A |
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A00066 |
大成強債B |
|
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A00068 |
銀華領先 |
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A00069 |
長城穩健 |
|
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A00070 |
金元比聯成長動力 |
|
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A00071 |
工銀瑞信紅利 |
0.8607 |
0.0048 |
0.56 |
0.9007 |
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