開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月24日)--北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月24日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-25 06:28

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.2900	0.0220	1.74	2.9710
000011	華夏大盤	5.6160	0.0740	1.34	5.8960
000021	華夏優勢	1.8860	0.0280	1.51	2.0060
000031	華夏復興	0.7720	0.0110	1.45	0.7720
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.0830	0.0000	0.00	1.3930
001003	華夏債券C類	1.0740	0.0010	0.09	1.3840
001011	華夏希望A級	1.0120	0.0000	0.00	1.0120
001013	華夏希望債券C級	1.0110	0.0000	0.00	1.0110
002001	華夏回報	1.1640	0.0100	0.87	3.1760
002011	華夏紅利	2.4350	0.0350	1.46	3.2680
002021	華回報二	0.9430	0.0100	1.07	2.2310
020001	國泰金鷹增長	0.7450	0.0130	1.78	3.6180
020002	國泰金龍債券	1.0280	0.0000	0.00	1.2770
020003	國泰金龍行業	0.7170	0.0160	2.28	3.0570
020005	國泰金馬	0.7390	0.0210	2.92	3.0780
020008	國泰混合
020009	國泰金鵬藍籌	0.8990	0.0260	2.98	1.7840
020010	國泰金牛創新	0.8690	0.0240	2.84	0.9190
020011	國泰滬深300	0.6020	0.0180	3.08	0.8620
020012	國泰金龍債券C類	1.0270	0.0000	0.00	1.2760
020018	國泰金鹿保本
040001	華安創新	0.6930	0.0090	1.32	3.2081
040002	華安Ａ股	0.8260	0.0220	2.74	3.0808
040004	華安寶利	0.8590	0.0140	1.66	3.1390
040005	華安宏利	2.2415	0.0331	1.50	2.6315
040006	華安國際配置
040007	華安成長	0.9937	0.0227	2.34	2.3086
040008	華安策略優選	0.6926	0.0129	1.90	2.2289
040009	華安收益A	1.0070	0.0002	0.02	1.0070
040010	華安收益B	1.0061	0.0003	0.03	1.0061
050001	博時增長	0.6900	0.0120	1.77	3.1920
050002	博時裕富	0.8150	0.0240	3.03	2.7950
050004	博時精選	1.4543	0.0234	1.64	2.8443
050006	博時穩定債券B	1.0750	0.0010	0.09	1.1130
050007	博時平衡配置	1.0560	0.0090	0.86	2.1170
050008	博時第三產業	1.0370	0.0210	2.07	2.2940
050009	博時新興成長	0.7540	0.0140	1.89	2.8290
050010	博時特許價值	0.9730	0.0010	0.10	0.9730
050106	博時穩定債券A	1.0780	0.0010	0.09	1.1160
050201	博時價值貳號	0.6720	0.0090	1.36	2.1270
070001	嘉實成長	0.7410	0.0095	1.30	2.8013
070002	嘉實增長	3.3600	0.0440	1.33	3.9010
070003	嘉實穩健	0.9630	0.0160	1.69	2.7130
070005	嘉實債券	1.1690	0.0020	0.17	1.5790
070006	嘉實服務	2.8090	0.0560	2.03	3.1290
070009	嘉實短債	1.0020	0.0000	0.00	1.0688
070010	嘉實主題	0.9630	0.0200	2.12	2.4710
070011	嘉實策略	0.9810	0.0170	1.76	1.1710
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選	1.0070	0.0070	0.70	1.0070
070099	嘉實優質	0.6990	0.0130	1.90	1.5950
080001	長盛成長	0.8170	0.0120	1.49	2.6610
080002	長盛創新先鋒	1.0056	0.0032	0.32	1.0056
090001	大成價值增長	0.6687	0.0146	2.23	3.3287
090002	大成債券	1.0300	0.0001	0.01	1.3300
090003	大成藍籌穩健	0.6918	0.0099	1.45	3.2618
090004	大成精選增值	0.8551	0.0165	1.97	2.7556
090006	大成財富	0.6080	0.0140	2.36	2.4300
092002	大成債券C類	1.0158	0.0001	0.01	1.3158
100016	富國天源平衡	0.9137	0.0111	1.23	2.1743
100018	富國天利債券	1.1863	0.0009	0.08	1.7113
100020	富國天益	0.8214	0.0155	1.92	3.8327
100022	富國天瑞	0.6730	0.0201	3.08	2.7670
100026	富國天合穩健	0.7532	0.0163	2.21	2.1327
100029	富國天成紅利	0.9862	0.0107	1.10	0.9862
110001	易基平穩	1.4270	0.0220	1.57	2.6570
110002	易基策略	3.4210	0.0710	2.12	4.1610
110003	易基５０	0.8602	0.0288	3.46	2.7102
110005	易基積極	1.1198	0.0216	1.97	3.7136
110007	易方達收益A	1.0241	0.0006	0.06	1.0607
110008	易方達收益B	1.0261	0.0005	0.05	1.0627
110009	易基價值	1.7778	0.0435	2.51	2.4078
110010	易基價值成長	1.1017	0.0198	1.83	1.1617
110011	易方達中小盤
110017	易方達增強回報A	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
110018	易方達增強回報	1.0070	0.0010	0.10	1.0070
110029	易方達科訊	0.7342	0.0143	1.99	4.1593
112002	易策二號	1.2530	0.0260	2.12	2.7880
121001	國投融華	1.0835	0.0023	0.21	2.0355
121002	國投景氣	0.7512	0.0128	1.73	2.7202
121003	國投股票	0.8903	0.0199	2.29	2.3303
121005	國投瑞銀創新	1.0917	0.0242	2.27	2.0589
121006	國投瑞銀穩健增長
121007	國投瑞福優先	0.9330	0.0150	1.63	0.9880
121008	國投瑞銀成長優選	0.7475	0.0148	2.02	1.6388
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0184	0.0002	0.02	1.0184
150001	國投瑞福進取	0.4830	0.0150	3.21	0.7080
150002	大成優選	0.7070	0.0220	3.21	0.7400
150003	建信優勢	0.8180	0.0170	2.12	0.8180
150103	銀河銀泰	0.7343	0.0106	1.46	3.2743
151001	銀河穩健	0.7504	0.0121	1.64	2.8371
151002	銀河收益	1.5435	0.0049	0.32	1.8435
159901	深證100ETF	3.1290	0.0820	2.69	3.2490
159902	中小板	2.0090	0.0370	1.88	2.0090
160105	南方積配	1.1306	0.0199	1.79	2.4946
160106	南方高增	1.4955	0.0386	2.65	2.7495
160311	華夏藍籌核心	1.0600	0.0180	1.73	3.1830
160314	華夏行業精選	0.7630	0.0120	1.60	3.5690
160505	博時主題	1.7580	0.0390	2.27	3.2190
160602	鵬華普天債券	1.1290	0.0010	0.09	1.2580
160603	鵬華收益	0.6720	0.0160	2.44	3.1180
160605	鵬華中國50	1.4840	0.0280	1.92	3.0140
160607	鵬華價值	0.7310	0.0190	2.67	2.2900
160608	鵬華普天債券B	1.1080	0.0010	0.09	1.2370
160610	鵬華動力	1.3010	0.0310	2.44	1.4010
160611	鵬華優質治理	0.9280	0.0190	2.09	0.9280
160612	鵬華豐收債券	1.0050	0.0000	0.00	1.0050
160706	嘉實300	0.7700	0.0230	3.08	2.6380
160805	長盛同智	0.8510	0.0158	1.89	2.1922
160910	大成創新成長	0.7790	0.0130	1.70	1.9900
161005	富國天惠	1.2353	0.0265	2.19	2.7353
161601	新藍籌	0.7205	0.0085	1.19	3.0155
161603	融通債券	1.1380	0.0000	0.00	1.3630
161604	融通深證100	1.1760	0.0290	2.53	2.3460
161605	融通藍籌	1.1830	0.0250	2.16	2.3130
161606	融通行業	0.8160	0.0240	3.03	2.7560
161607	融通巨潮	0.9550	0.0310	3.36	2.4690
161609	融通動力先鋒	1.3810	0.0330	2.45	1.7810
161610	融通領先成長	0.9690	0.0230	2.43	2.5720
161706	招商成長	1.2710	0.0283	2.28	3.1813
161902	萬家增強收益	1.0094	0.0004	0.04	1.4458
161903	萬家公用	0.6904	0.0119	1.75	1.9548
162006	長城久富	1.3195	0.0188	1.45	3.2003
162102	金鷹小盤	1.1441	0.0200	1.78	1.8241
162201	荷銀成長	1.7093	0.0192	1.14	2.7893
162202	荷銀周期	1.4114	0.0177	1.27	2.8864
162203	荷銀穩定	1.1768	0.0215	1.86	2.6768
162204	荷銀精選	3.6360	0.0502	1.40	3.8060
162205	荷銀風險預算	1.2903	0.0051	0.40	2.0403
162207	荷銀效率	0.7068	0.0070	1.00	1.7000
162208	泰達荷銀首選	1.3047	0.0248	1.94	1.3547
162209	荷銀市值優選	0.6407	0.0081	1.28	0.6407
162605	景順鼎益	0.9980	0.0220	2.25	3.0980
162607	景順資源	0.7560	0.0190	2.58	2.7170
162703	廣發小盤	1.7523	0.0468	2.74	3.0623
163302	巨田資源	1.3404	0.0121	0.91	2.5754
163402	興業趨勢	1.0035	0.0160	1.62	4.6271
163503	天治核心成長	0.5532	0.0067	1.23	2.0894
163801	中銀中國	1.3158	0.0186	1.43	2.7458
163803	中銀增長	0.8444	0.0166	2.01	2.5773
163804	中銀收益	0.7616	0.0109	1.45	1.9416
163805	中銀策略	0.9679	0.0112	1.17	0.9679
166001	中歐趨勢	1.0760	0.0278	2.65	1.2760
166002	中歐藍籌
180001	銀華優勢企業	0.9787	0.0154	1.60	2.5987
180002	銀華保本增值	1.0111	0.0012	0.12	1.1511
180003	銀華道瓊斯88	0.8784	0.0182	2.12	2.6784
180010	銀華優質增長	1.5520	0.0320	2.11	2.7520
180012	銀華富裕	0.8231	0.0137	1.69	1.7581
183001	銀華全球
200001	長城久恆平衡	1.3570	0.0170	1.27	2.4670
200002	長城久泰	1.1400	0.0330	2.98	4.0000
200006	長城股票	0.7482	0.0219	3.02	2.1882
200007	長城安心回報	0.6480	0.0167	2.65	1.7688
200008	長城品牌優選	0.8061	0.0209	2.66	0.8061
202001	南方穩健成長	1.1168	0.0273	2.51	2.9118
202002	南穩貳號	0.9670	0.0220	2.33	2.0552
202003	南方績優成長	1.6666	0.0171	1.04	1.9666
202005	南方成份精選	0.9151	0.0184	2.05	0.9151
202007	南方隆元	0.6970	0.0110	1.60	0.6970
202009	南方盛元	0.8920	0.0150	1.71	0.8920
202011	南方價值
202101	南方寶元債券	1.0784	0.0136	1.28	2.2984
202102	南方多利	1.0718	0.0005	0.05	1.0999
202202	南方避險	2.1203	0.0081	0.38	2.6643
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.7741	0.0117	1.53	2.9563
210001	金鷹優選	0.6951	0.0150	2.21	2.3031
213001	寶盈鴻利	0.7150	0.0074	1.05	2.6162
213002	寶盈區域增長	0.6994	0.0135	1.97	2.4092
213003	寶盈策略	1.0827	0.0118	1.10	1.2827
213007	寶盈增強收益	1.0051	-0.0001	-0.01	1.0051
213008	寶盈資源優選	1.0342	0.0190	1.87	1.1249
217001	招商安泰股票	0.7793	0.0088	1.14	3.3933
217002	招商安泰平衡	1.7841	0.0100	0.56	2.3991
217003	招商債券	1.1401	0.0002	0.02	1.3766
217005	招商先鋒	0.7318	0.0160	2.24	2.6818
217008	招商安本增利	1.1004	0.0014	0.13	1.2004
217009	招商價值	1.1251	0.0221	2.00	1.1251
217010	招商大盤藍籌	1.0010	0.0000	0.00	1.0010
217203	招商安泰債券B	1.1296	0.0002	0.02	1.3661
233001	巨田基礎行業	0.8136	0.0050	0.62	2.3586
240001	寶康消費	1.1683	0.0285	2.50	3.4496
240002	寶康配置	1.3956	0.0363	2.67	2.9856
240003	寶康債券	1.1469	0.0018	0.16	1.5469
240004	華寶動力	0.7748	0.0157	2.07	3.2848
240005	華寶策略	0.5913	0.0097	1.67	3.9818
240008	華寶收益	2.7181	0.0779	2.95	2.7181
240009	華寶先進	2.0738	0.0648	3.23	2.0738
240010	華寶行業精選	0.8698	0.0245	2.90	0.8698
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.8550	0.0030	0.35	1.8440
255010	德盛穩健	1.6180	0.0190	1.19	2.2380
257010	德盛小盤	0.7670	0.0170	2.27	2.8970
257020	德盛精選	0.8570	0.0270	3.25	2.6230
257030	德盛優勢	1.0610	0.0260	2.51	1.1610
260101	景順長城優選	1.0679	0.0271	2.60	2.9586
260103	景順長城動力	0.7406	0.0129	1.77	3.0306
260104	景順內需增長	2.9350	0.0700	2.44	3.8050
260108	景順成長	1.0160	0.0150	1.50	2.3660
260109	景順內需貳號	1.7910	0.0380	2.17	1.9710
260110	景順長城精選	0.8630	0.0240	2.86	0.8630
270001	廣發聚富	1.1017	0.0229	2.12	3.4117
270002	廣發穩健	1.2965	0.0324	2.56	2.9165
270005	廣發聚豐	0.6387	0.0177	2.85	3.7177
270006	廣發優選	1.8472	0.0536	2.99	2.1772
270007	廣發大盤成長	0.7557	0.0184	2.50	0.7557
270008	廣發核心
270009	廣發增強債券	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
288001	中信經典	1.6779	0.0226	1.37	2.6779
288002	中信紅利	1.8589	0.0244	1.33	3.2589
288102	中信雙利	1.0137	0.0005	0.05	1.2317
290002	泰信先行	0.6365	0.0079	1.26	2.4575
290003	泰信雙息雙利	1.0366	0.0004	0.04	1.0609
290004	泰信優質	1.0061	0.0182	1.84	1.5061
290005	泰信優勢增長	1.0010	0.0000	0.00	1.0010
310308	盛利精選	0.8604	0.0102	1.20	2.4324
310318	盛利配置	0.9795	0.0017	0.17	1.7155
310328	新動力	0.7926	0.0172	2.22	2.6559
310358	新經濟	0.7102	0.0124	1.78	2.0421
310368	申萬巴黎競爭優勢	1.0017	0.0015	0.15	1.0017
320001	諾安平衡	0.6791	0.0123	1.84	2.9391
320003	諾安股票	0.9081	0.0221	2.49	2.7916
320004	諾安債券	1.0313	0.0008	0.08	1.0809
320005	諾安價值	0.7469	0.0202	2.78	1.6919
320006	諾安靈活配置	0.9710	0.0060	0.62	0.9710
340001	興業轉基	1.0698	0.0040	0.38	2.5358
340006	興業全球視野	2.7167	0.0561	2.11	2.7167
340007	興業社會責任	0.9160	0.0090	0.99	0.9160
350001	天治財富	0.7070	0.0039	0.55	2.2523
350002	天治品質	0.7597	0.0094	1.25	3.2697
350005	天治創新先鋒	0.8424	0.0141	1.70	0.8424
360001	量化核心	0.8881	0.0292	3.40	2.8318
360005	光大紅利	2.2757	0.0607	2.74	2.9337
360006	光大增長	1.1009	0.0277	2.58	2.3809
360007	光大優勢配置	0.6971	0.0164	2.41	0.6971
373010	上投雙息	0.8535	0.0113	1.34	2.2827
373020	上投摩根雙核平衡	0.9737	0.0077	0.80	0.9737
375010	上投優勢	2.3982	0.0470	2.00	5.0182
377010	上投α	4.6272	0.0900	1.98	4.6672
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	0.9840	0.0184	1.91	1.0840
378010	上投先鋒	2.1839	0.0419	1.96	2.1839
395001	中海收益	1.0130	0.0020	0.20	1.0130
398001	中海成長	0.6446	0.0087	1.37	2.4945
398011	中海分紅	0.6759	0.0072	1.08	2.0759
398021	中海能源	1.0640	0.0149	1.42	1.1440
400001	東方龍	0.7053	0.0137	1.98	2.4668
400003	東方精選	0.7684	0.0163	2.17	2.6729
400007	東方策略成長	1.0637	0.0237	2.28	1.0637
410001	華富優選	0.8605	0.0197	2.34	2.3169
410003	華富成長	0.7461	0.0176	2.42	1.0361
410004	華富收益增強	1.0063	0.0002	0.02	1.0063
410005	華富收益增強B	1.0057	0.0002	0.02	1.0057
420001	天弘精選	0.5814	0.0117	2.05	1.7089
420002	天弘永利A	1.0093	0.0005	0.05	1.0093
420102	天弘永利B	1.0104	0.0006	0.06	1.0104
450001	國富收益	0.9706	0.0103	1.07	1.9820
450002	國富彈性	1.7953	0.0190	1.07	2.5053
450003	國富潛力	1.2236	0.0226	1.88	1.2236
450004	富蘭克林國海深化價值
460001	友邦盛世	0.6760	0.0131	1.98	2.6207
460002	友邦積極成長	0.9584	0.0069	0.73	0.9584
460003	友邦增利B	1.0214	0.0011	0.11	1.0544
460005	友邦華泰價值增長
481001	工銀價值	0.8059	0.0185	2.35	3.3258
481004	工銀成長	1.4410	0.0253	1.79	1.4410
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.8193	0.0141	1.75	1.9132
485005	工銀強債B	1.0922	0.0002	0.02	1.1122
485007	工銀瑞信添利B	1.0078	0.0001	0.01	1.0078
485105	工銀強債A	1.0977	0.0002	0.02	1.1177
485107	工銀瑞信添利A	1.0090	0.0001	0.01	1.0090
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	2.3690	0.0840	3.68	2.8770
510080	長盛債券	1.1461	0.0026	0.23	1.8161
510081	長盛精選	0.9472	0.0171	1.84	2.6472
510180	180ETF	6.7820	0.2190	3.34	6.8270
510880	紅利ETF	2.4910	0.0700	2.89	2.4910
519001	銀華優選股票	1.0521	0.0193	1.87	3.6210
519003	海富收益	0.7160	0.0130	1.85	2.3310
519005	海富股票	0.6360	0.0160	2.58	2.5850
519007	海富回報	0.6950	0.0140	2.06	2.1910
519008	添富優勢	2.4109	0.0432	1.82	3.9709
519011	海富精選	0.7427	0.0128	1.75	3.3480
519013	海富優勢	1.0590	0.0280	2.72	1.8150
519015	海富通精選2號	0.9980	0.0140	1.42	0.9980
519017	大成成長	0.8780	0.0210	2.45	1.9300
519018	匯添均衡	0.7497	0.0131	1.78	2.1473
519019	大成景陽	0.6210	0.0110	1.80	3.6000
519021	金鼎價值精選	0.9380	0.0240	2.63	1.5830
519029	華夏穩增	1.5140	0.0250	1.68	2.2190
519035	富國天博	0.7496	0.0170	2.32	2.6964
519039	長盛同德	0.7131	0.0152	2.18	2.0434
519066	匯添富藍籌穩健
519068	添富焦點	1.0353	0.0186	1.83	1.1853
519078	匯添富增強收益	1.0110	0.0000	0.00	1.0110
519087	新世紀優選	0.6090	0.0143	2.40	2.1706
519089	新世紀優選成長
519100	長盛100	0.9193	0.0288	3.23	1.4893
519110	浦銀價值	0.8370	0.0160	1.95	0.8370
519180	萬家180	0.6968	0.0213	3.15	3.0368
519181	萬家和諧增長	0.6281	0.0134	2.18	1.3727
519183	萬家雙引擎	1.0021	0.0001	0.01	1.0021
519300	大成300	1.0013	0.0303	3.12	2.3213
519519	友邦增利A	1.0230	0.0011	0.11	1.0560
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0381	0.0005	0.05	1.1271
519667	銀河銀信添利A	1.0386	0.0005	0.05	1.1276
519668	銀河競爭優勢	1.0167	0.0087	0.86	1.0167
519680	交銀增利A/B	1.0103	0.0013	0.13	1.0103
519682	交銀增利C	1.0090	0.0013	0.13	1.0090
519688	交銀精選	0.9431	0.0118	1.27	2.9389
519690	交銀穩健	1.6103	0.0070	0.44	2.4403
519692	交銀成長	2.0283	0.0301	1.51	2.2083
519694	交銀藍籌	0.7495	0.0112	1.52	0.7645
519991	長信雙利優選	1.0060	0.0040	0.40	1.0060
519993	長信增利	0.8899	0.0111	1.26	2.1289
519994	長信金利	0.7382	0.0158	2.19	2.1169
519996	長信銀利	0.6833	0.0146	2.18	2.6033
530001	建信價值	0.9461	0.0212	2.29	2.1903
530003	建信成長	0.8881	0.0188	2.16	2.3381
530005	建信配置	0.7878	0.0207	2.70	1.3378
530008	建信穩定增利	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
540001	匯豐2016	1.8156	0.0098	0.54	1.9156
540002	匯豐龍騰	1.4498	0.0371	2.63	1.9158
540003	匯豐晉信策略	0.9815	0.0085	0.87	0.9815
550001	信誠四季	0.8075	0.0137	1.73	1.9685
550002	信誠精萃	0.7415	0.0132	1.81	1.7589
550003	信誠盛世藍籌	1.0020	0.0030	0.30	1.0020
560002	益民紅利	0.7361	0.0130	1.80	1.7889
560003	益民創新優勢	0.8189	0.0169	2.11	0.8389
560005	益民多利	1.0068	0.0011	0.11	1.0068
570001	諾德價值優勢	0.9285	0.0188	2.07	0.9285
580001	東吳嘉禾	0.6545	0.0063	0.97	2.3745
580002	東吳動力	1.2762	0.0096	0.76	1.7962
580003	東吳行業輪動	0.9034	0.0099	1.11	0.9034
590001	中郵核心	1.1885	0.0358	3.11	2.4085
590002	中郵核心成長	0.6690	0.0187	2.88	0.6690
610001	信達澳銀增長	1.0009	0.0291	2.99	1.2009
610002	信達澳銀精華靈活配置
620001	寶石動力保本	0.9677	0.0007	0.07	0.9677
630001	華商領先企業	0.9528	0.0144	1.53	1.0578
A00001	匯豐晉信2026生命周期
A00016	工銀瑞信大盤藍籌
A00064	農銀匯理行業
A00065	大成強債A
A00066	大成強債B
A00068	銀華領先
A00069	長城穩健
A00070	金元比聯成長動力
A00071	工銀瑞信紅利	0.8649	0.0182	2.15	0.9049