開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月23日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-23 23:31
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2680 |
-0.0090 |
-0.70 |
2.9490 |
000011 |
華夏大盤 |
5.5420 |
-0.0130 |
-0.23 |
5.8220 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8580 |
-0.0080 |
-0.43 |
1.9780 |
000031 |
華夏復興 |
0.7610 |
-0.0030 |
-0.39 |
0.7610 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.7270 |
0.0110 |
1.54 |
0.7270 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.3930 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0730 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
002001 |
華夏回報 |
1.1540 |
-0.0030 |
-0.26 |
3.1660 |
002011 |
華夏紅利 |
2.4000 |
-0.0110 |
-0.46 |
3.2330 |
002021 |
華回報二 |
0.9330 |
-0.0020 |
-0.21 |
2.2210 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7320 |
-0.0060 |
-0.81 |
3.6050 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0280 |
0.0010 |
0.10 |
1.2770 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7010 |
-0.0050 |
-0.71 |
3.0070 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7180 |
-0.0050 |
-0.69 |
2.9940 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8730 |
-0.0050 |
-0.57 |
1.7580 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8450 |
-0.0070 |
-0.82 |
0.8950 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5840 |
-0.0040 |
-0.68 |
0.8360 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10 |
1.2760 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
040001 |
華安創新 |
0.6840 |
-0.0050 |
-0.73 |
3.1694 |
040002 |
華安A股 |
0.8040 |
-0.0060 |
-0.74 |
3.0086 |
040004 |
華安寶利 |
0.8450 |
-0.0030 |
-0.35 |
3.1250 |
040005 |
華安宏利 |
2.2084 |
-0.0171 |
-0.77 |
2.5984 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9670 |
|
|
0.9670 |
040007 |
華安成長 |
0.9710 |
-0.0073 |
-0.75 |
2.2859 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6797 |
-0.0050 |
-0.73 |
2.2160 |
040009 |
華安收益A |
1.0068 |
0.0001 |
0.01 |
1.0068 |
040010 |
華安收益B |
1.0058 |
0.0000 |
0.00 |
1.0058 |
050001 |
博時增長 |
0.6780 |
-0.0050 |
-0.73 |
3.1800 |
050002 |
博時裕富 |
0.7910 |
-0.0060 |
-0.75 |
2.7710 |
050004 |
博時精選 |
1.4309 |
-0.0082 |
-0.57 |
2.8209 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0470 |
-0.0030 |
-0.29 |
2.1080 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0160 |
-0.0040 |
-0.39 |
2.2480 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7400 |
-0.0050 |
-0.67 |
2.7760 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0770 |
0.0000 |
0.00 |
1.1150 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6630 |
-0.0050 |
-0.75 |
2.1180 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7315 |
-0.0027 |
-0.37 |
2.7852 |
070002 |
嘉實增長 |
3.3160 |
-0.0240 |
-0.72 |
3.8570 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9470 |
-0.0110 |
-1.15 |
2.6810 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1670 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5770 |
070006 |
嘉實服務 |
2.7530 |
-0.0110 |
-0.40 |
3.0730 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01 |
1.0688 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9430 |
-0.0090 |
-0.95 |
2.4510 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9640 |
-0.0090 |
-0.93 |
1.1540 |
070012 |
嘉實海外 |
0.6320 |
-0.0010 |
-0.16 |
0.6320 |
070013 |
嘉實研究精選 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0000 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6860 |
-0.0040 |
-0.58 |
1.5820 |
080001 |
長盛成長 |
0.8050 |
-0.0070 |
-0.86 |
2.6490 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0024 |
0.0002 |
0.02 |
1.0024 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6541 |
-0.0051 |
-0.77 |
3.3141 |
090002 |
大成債券 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3299 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6819 |
-0.0053 |
-0.77 |
3.2519 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8386 |
-0.0041 |
-0.49 |
2.7391 |
090006 |
大成財富 |
0.5940 |
-0.0050 |
-0.83 |
2.4160 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0157 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3157 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9026 |
-0.0053 |
-0.58 |
2.1632 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03 |
1.7104 |
100020 |
富國天益 |
0.8059 |
-0.0053 |
-0.65 |
3.8172 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6529 |
-0.0042 |
-0.64 |
2.7193 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7369 |
-0.0039 |
-0.53 |
2.1164 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9755 |
-0.0049 |
-0.50 |
0.9755 |
110001 |
易基平穩 |
1.4050 |
-0.0060 |
-0.43 |
2.6350 |
110002 |
易基策略 |
3.3500 |
-0.0360 |
-1.06 |
4.0900 |
110003 |
易基50 |
0.8314 |
-0.0033 |
-0.40 |
2.6814 |
110005 |
易基積極 |
1.0982 |
-0.0099 |
-0.89 |
3.6591 |
110007 |
易方達收益A |
1.0235 |
0.0001 |
0.01 |
1.0601 |
110008 |
易方達收益B |
1.0256 |
0.0002 |
0.02 |
1.0622 |
110009 |
易基價值 |
1.7343 |
-0.0094 |
-0.54 |
2.3643 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0819 |
-0.0140 |
-1.28 |
1.1419 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9961 |
-0.0070 |
-0.70 |
0.9961 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7199 |
-0.0025 |
-0.35 |
4.1189 |
112002 |
易策二號 |
1.2270 |
-0.0110 |
-0.89 |
2.7620 |
121001 |
國投融華 |
1.0812 |
-0.0014 |
-0.13 |
2.0332 |
121002 |
國投景氣 |
0.7384 |
-0.0052 |
-0.70 |
2.7074 |
121003 |
國投股票 |
0.8704 |
-0.0071 |
-0.81 |
2.3104 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0675 |
-0.0091 |
-0.85 |
2.0187 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9960 |
-0.0050 |
-0.50 |
0.9960 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9180 |
-0.0060 |
-0.65 |
0.9730 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7327 |
-0.0059 |
-0.80 |
1.6063 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0182 |
0.0002 |
0.02 |
1.0182 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4680 |
-0.0060 |
-1.27 |
0.6930 |
150002 |
大成優選 |
0.6850 |
-0.0020 |
-0.29 |
0.7180 |
150003 |
建信優勢 |
0.8010 |
-0.0080 |
-0.99 |
0.8010 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7237 |
-0.0019 |
-0.26 |
3.2637 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7383 |
-0.0065 |
-0.87 |
2.8204 |
151002 |
銀河收益 |
1.5386 |
-0.0019 |
-0.12 |
1.8386 |
159901 |
深證100ETF |
3.0470 |
-0.0430 |
-1.39 |
3.1670 |
159902 |
中小板 |
1.9720 |
-0.0210 |
-1.05 |
1.9720 |
160105 |
南方積配 |
1.1107 |
-0.0066 |
-0.59 |
2.4747 |
160106 |
南方高增 |
1.4569 |
-0.0142 |
-0.97 |
2.7109 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0420 |
-0.0080 |
-0.76 |
3.1410 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7510 |
-0.0010 |
-0.13 |
3.5250 |
160505 |
博時主題 |
1.7190 |
-0.0050 |
-0.29 |
3.1800 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
1.2570 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6560 |
-0.0030 |
-0.46 |
3.1020 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4560 |
-0.0120 |
-0.82 |
2.9860 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7120 |
-0.0040 |
-0.56 |
2.2350 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
1.2360 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2700 |
-0.0080 |
-0.63 |
1.3700 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9090 |
-0.0090 |
-0.98 |
0.9090 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
1.0050 |
160706 |
嘉實300 |
0.7470 |
-0.0050 |
-0.66 |
2.6150 |
160805 |
長盛同智 |
0.8352 |
-0.0056 |
-0.67 |
2.1764 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7660 |
-0.0040 |
-0.52 |
1.9770 |
161005 |
富國天惠 |
1.2088 |
-0.0112 |
-0.92 |
2.7088 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7120 |
-0.0049 |
-0.68 |
3.0070 |
161603 |
融通債券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
161604 |
融通深證100 |
1.1470 |
-0.0160 |
-1.38 |
2.3170 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1580 |
-0.0050 |
-0.43 |
2.2880 |
161606 |
融通行業 |
0.7920 |
-0.0060 |
-0.75 |
2.7320 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9240 |
-0.0030 |
-0.32 |
2.4380 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3480 |
-0.0090 |
-0.66 |
1.7480 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9460 |
-0.0080 |
-0.84 |
2.5130 |
161706 |
招商成長 |
1.2427 |
-0.0156 |
-1.24 |
3.1530 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0090 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.4453 |
161903 |
萬家公用 |
0.6785 |
-0.0053 |
-0.78 |
1.9337 |
162006 |
長城久富 |
1.3007 |
-0.0093 |
-0.71 |
3.1815 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1241 |
-0.0155 |
-1.36 |
1.8041 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6901 |
-0.0131 |
-0.77 |
2.7701 |
162202 |
荷銀周期 |
1.3937 |
-0.0167 |
-1.18 |
2.8687 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1553 |
-0.0054 |
-0.47 |
2.6553 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5858 |
-0.0381 |
-1.05 |
3.7558 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2852 |
-0.0014 |
-0.11 |
2.0352 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6998 |
-0.0054 |
-0.77 |
1.6831 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2799 |
-0.0134 |
-1.04 |
1.3299 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6326 |
-0.0063 |
-0.99 |
0.6326 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9760 |
-0.0030 |
-0.31 |
3.0760 |
162607 |
景順資源 |
0.7370 |
-0.0050 |
-0.67 |
2.6980 |
162703 |
廣發小盤 |
1.7055 |
-0.0251 |
-1.45 |
3.0155 |
163302 |
巨田資源 |
1.3283 |
-0.0081 |
-0.61 |
2.5633 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9875 |
-0.0031 |
-0.31 |
4.5632 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5465 |
-0.0055 |
-1.00 |
2.0764 |
163801 |
中銀中國 |
1.2972 |
-0.0048 |
-0.37 |
2.7272 |
163803 |
中銀增長 |
0.8278 |
-0.0029 |
-0.35 |
2.5351 |
163804 |
中銀收益 |
0.7507 |
-0.0053 |
-0.70 |
1.9307 |
163805 |
中銀策略 |
0.9567 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9567 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0482 |
-0.0066 |
-0.63 |
1.2482 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9633 |
-0.0050 |
-0.52 |
2.5833 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0099 |
0.0004 |
0.04 |
1.1499 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8602 |
-0.0039 |
-0.45 |
2.6602 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5200 |
-0.0085 |
-0.56 |
2.7200 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8094 |
-0.0047 |
-0.58 |
1.7444 |
183001 |
銀華全球 |
0.9760 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9760 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3400 |
-0.0020 |
-0.15 |
2.4500 |
200002 |
長城久泰 |
1.1070 |
-0.0071 |
-0.64 |
3.9670 |
200006 |
長城股票 |
0.7263 |
-0.0032 |
-0.44 |
2.1663 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6313 |
-0.0041 |
-0.65 |
1.7312 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7852 |
-0.0036 |
-0.46 |
0.7852 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0895 |
-0.0056 |
-0.51 |
2.8845 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9450 |
-0.0044 |
-0.46 |
2.0084 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6495 |
-0.0152 |
-0.91 |
1.9495 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8967 |
-0.0045 |
-0.50 |
0.8967 |
202007 |
南方隆元 |
0.6860 |
-0.0040 |
-0.58 |
0.6860 |
202009 |
南方盛元 |
0.8770 |
-0.0030 |
-0.34 |
0.8770 |
202011 |
南方價值 |
1.0080 |
-0.0150 |
-1.47 |
1.0080 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.0648 |
-0.0033 |
-0.31 |
2.2848 |
202102 |
南方多利 |
1.0713 |
0.0005 |
0.05 |
1.0994 |
202202 |
南方避險 |
2.1122 |
-0.0027 |
-0.13 |
2.6562 |
202801 |
南方全球 |
0.7360 |
-0.0070 |
-0.94 |
0.7360 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7624 |
-0.0045 |
-0.59 |
2.9139 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6801 |
-0.0069 |
-1.00 |
2.2802 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7076 |
-0.0074 |
-1.04 |
2.6061 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6859 |
-0.0061 |
-0.88 |
2.3858 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0709 |
-0.0121 |
-1.12 |
1.2709 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0052 |
0.0007 |
0.07 |
1.0052 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0152 |
-0.0155 |
-1.50 |
1.1043 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7705 |
-0.0064 |
-0.82 |
3.3845 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7741 |
-0.0080 |
-0.45 |
2.3891 |
217003 |
招商債券 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00 |
1.3764 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7158 |
-0.0055 |
-0.76 |
2.6658 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00 |
1.1990 |
217009 |
招商價值 |
1.1030 |
-0.0093 |
-0.84 |
1.1030 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1294 |
0.0000 |
0.00 |
1.3659 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8086 |
-0.0210 |
-2.53 |
2.3536 |
240001 |
寶康消費 |
1.1398 |
-0.0044 |
-0.38 |
3.3787 |
240002 |
寶康配置 |
1.3593 |
-0.0079 |
-0.58 |
2.9493 |
240003 |
寶康債券 |
1.1451 |
0.0004 |
0.03 |
1.5451 |
240004 |
華寶動力 |
0.7591 |
-0.0056 |
-0.73 |
3.2691 |
240005 |
華寶策略 |
0.5816 |
-0.0041 |
-0.70 |
3.9595 |
240008 |
華寶收益 |
2.6402 |
-0.0157 |
-0.59 |
2.6402 |
240009 |
華寶先進 |
2.0090 |
-0.0137 |
-0.68 |
2.0090 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8453 |
-0.0045 |
-0.53 |
0.8453 |
241001 |
華寶海外中國 |
0.9200 |
-0.0120 |
-1.29 |
0.9200 |
253010 |
德盛安心 |
0.8520 |
-0.0040 |
-0.47 |
1.8380 |
255010 |
德盛穩健 |
1.5990 |
-0.0160 |
-0.99 |
2.2190 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7500 |
-0.0050 |
-0.66 |
2.8800 |
257020 |
德盛精選 |
0.8300 |
-0.0060 |
-0.72 |
2.5820 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0350 |
-0.0050 |
-0.48 |
1.1350 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0408 |
-0.0052 |
-0.50 |
2.9315 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7277 |
-0.0053 |
-0.72 |
3.0177 |
260104 |
景順內需增長 |
2.8650 |
-0.0190 |
-0.66 |
3.7350 |
260108 |
景順成長 |
1.0010 |
-0.0070 |
-0.69 |
2.3510 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7530 |
-0.0110 |
-0.62 |
1.9330 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8390 |
-0.0030 |
-0.36 |
0.8390 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0788 |
-0.0099 |
-0.91 |
3.3888 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2641 |
-0.0142 |
-1.11 |
2.8841 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6210 |
-0.0078 |
-1.24 |
3.6376 |
270006 |
廣發優選 |
1.7936 |
-0.0204 |
-1.12 |
2.1236 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7373 |
-0.0106 |
-1.42 |
0.7373 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
288001 |
中信經典 |
1.6553 |
-0.0103 |
-0.62 |
2.6553 |
288002 |
中信紅利 |
1.8345 |
-0.0167 |
-0.90 |
3.2345 |
288102 |
中信雙利 |
1.0132 |
0.0004 |
0.04 |
1.2312 |
290002 |
泰信先行 |
0.6286 |
-0.0043 |
-0.68 |
2.4402 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0362 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0605 |
290004 |
泰信優質 |
0.9879 |
-0.0078 |
-0.78 |
1.4879 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精選 |
0.8502 |
-0.0073 |
-0.85 |
2.4222 |
310318 |
盛利配置 |
0.9778 |
-0.0017 |
-0.17 |
1.7138 |
310328 |
新動力 |
0.7754 |
-0.0059 |
-0.76 |
2.6247 |
310358 |
新經濟 |
0.6978 |
-0.0077 |
-1.09 |
2.0297 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
1.0002 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.0002 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6668 |
-0.0038 |
-0.57 |
2.9268 |
320003 |
諾安股票 |
0.8860 |
-0.0041 |
-0.46 |
2.7695 |
320004 |
諾安債券 |
1.0305 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0801 |
320005 |
諾安價值 |
0.7267 |
-0.0031 |
-0.42 |
1.6717 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9650 |
0.0000 |
0.00 |
0.9650 |
340001 |
興業轉基 |
1.0658 |
-0.0011 |
-0.10 |
2.5318 |
340006 |
興業全球視野 |
2.6606 |
-0.0182 |
-0.68 |
2.6606 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9070 |
-0.0020 |
-0.22 |
0.9070 |
350001 |
天治財富 |
0.7031 |
-0.0030 |
-0.42 |
2.2484 |
350002 |
天治品質 |
0.7503 |
-0.0072 |
-0.95 |
3.2603 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8283 |
-0.0109 |
-1.30 |
0.8283 |
360001 |
量化核心 |
0.8589 |
-0.0054 |
-0.62 |
2.8026 |
360005 |
光大紅利 |
2.2150 |
-0.0189 |
-0.85 |
2.8730 |
360006 |
光大增長 |
1.0732 |
-0.0094 |
-0.87 |
2.3532 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6807 |
-0.0053 |
-0.77 |
0.6807 |
373010 |
上投雙息 |
0.8422 |
-0.0058 |
-0.68 |
2.2714 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9660 |
-0.0019 |
-0.20 |
0.9660 |
375010 |
上投優勢 |
2.3512 |
-0.0247 |
-1.04 |
4.9712 |
377010 |
上投α |
4.5372 |
-0.0294 |
-0.64 |
4.5772 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.6170 |
0.0010 |
0.16 |
0.6170 |
377020 |
上投內需動力 |
0.9656 |
-0.0071 |
-0.73 |
1.0656 |
378010 |
上投先鋒 |
2.1420 |
-0.0293 |
-1.35 |
2.1420 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
398001 |
中海成長 |
0.6359 |
-0.0070 |
-1.09 |
2.4728 |
398011 |
中海分紅 |
0.6687 |
-0.0060 |
-0.89 |
2.0687 |
398021 |
中海能源 |
1.0491 |
-0.0086 |
-0.81 |
1.1291 |
400001 |
東方龍 |
0.6916 |
-0.0052 |
-0.75 |
2.4531 |
400003 |
東方精選 |
0.7521 |
-0.0058 |
-0.77 |
2.6285 |
400007 |
東方策略成長 |
1.0400 |
-0.0043 |
-0.41 |
1.0400 |
410001 |
華富優選 |
0.8408 |
-0.0043 |
-0.51 |
2.2808 |
410003 |
華富成長 |
0.7285 |
-0.0107 |
-1.45 |
1.0185 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0061 |
0.0011 |
0.11 |
1.0061 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0055 |
0.0012 |
0.12 |
1.0055 |
420001 |
天弘精選 |
0.5697 |
-0.0056 |
-0.97 |
1.6827 |
420002 |
天弘永利A |
1.0088 |
0.0001 |
0.01 |
1.0088 |
420102 |
天弘永利B |
1.0098 |
0.0001 |
0.01 |
1.0098 |
450001 |
國富收益 |
0.9603 |
-0.0074 |
-0.76 |
1.9642 |
450002 |
國富彈性 |
1.7763 |
-0.0149 |
-0.83 |
2.4863 |
450003 |
國富潛力 |
1.2010 |
-0.0076 |
-0.63 |
1.2010 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
1.0058 |
-0.0033 |
-0.33 |
1.0058 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6629 |
-0.0048 |
-0.72 |
2.5894 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9515 |
-0.0036 |
-0.38 |
0.9515 |
460003 |
友邦增利B |
1.0203 |
0.0001 |
0.01 |
1.0533 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
481001 |
工銀價值 |
0.7874 |
-0.0043 |
-0.54 |
3.2587 |
481004 |
工銀成長 |
1.4157 |
-0.0140 |
-0.98 |
1.4157 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8186 |
-0.0480 |
-5.54 |
0.8586 |
483003 |
工銀平衡 |
0.8052 |
-0.0076 |
-0.94 |
1.8880 |
485005 |
工銀強債B |
1.0920 |
0.0001 |
0.01 |
1.1120 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0077 |
0.0000 |
0.00 |
1.0077 |
485105 |
工銀強債A |
1.0975 |
0.0001 |
0.01 |
1.1175 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0089 |
0.0001 |
0.01 |
1.0089 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.8950 |
0.0020 |
0.22 |
0.8950 |
510050 |
上證50ETF |
2.2850 |
-0.0070 |
-0.31 |
2.7770 |
510080 |
長盛債券 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.8135 |
510081 |
長盛精選 |
0.9301 |
-0.0104 |
-1.11 |
2.6301 |
510180 |
180ETF |
6.5630 |
-0.0340 |
-0.52 |
6.6080 |
510880 |
紅利ETF |
2.4210 |
-0.0150 |
-0.62 |
2.4210 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0328 |
-0.0055 |
-0.53 |
3.5586 |
519003 |
海富收益 |
0.7030 |
-0.0080 |
-1.13 |
2.3180 |
519005 |
海富股票 |
0.6200 |
-0.0040 |
-0.64 |
2.5690 |
519007 |
海富回報 |
0.6810 |
-0.0040 |
-0.58 |
2.1770 |
519008 |
添富優勢 |
2.3677 |
-0.0162 |
-0.68 |
3.9277 |
519011 |
海富精選 |
0.7299 |
-0.0078 |
-1.06 |
3.3058 |
519013 |
海富優勢 |
1.0310 |
-0.0070 |
-0.67 |
1.7870 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9840 |
-0.0110 |
-1.11 |
0.9840 |
519017 |
大成成長 |
0.8570 |
-0.0080 |
-0.92 |
1.9090 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7366 |
-0.0054 |
-0.73 |
2.1133 |
519019 |
大成景陽 |
0.6100 |
-0.0050 |
-0.81 |
3.5890 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9140 |
-0.0060 |
-0.65 |
1.5590 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4890 |
-0.0090 |
-0.60 |
2.1940 |
519035 |
富國天博 |
0.7326 |
-0.0054 |
-0.73 |
2.6509 |
519039 |
長盛同德 |
0.6979 |
-0.0035 |
-0.50 |
1.9998 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
519068 |
添富焦點 |
1.0167 |
-0.0086 |
-0.84 |
1.1667 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5947 |
-0.0072 |
-1.20 |
2.1476 |
519089 |
新世紀優選成長 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519100 |
長盛100 |
0.8905 |
-0.0038 |
-0.42 |
1.4605 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8210 |
-0.0090 |
-1.08 |
0.8210 |
519180 |
萬家180 |
0.6755 |
-0.0033 |
-0.49 |
3.0155 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6147 |
-0.0082 |
-1.32 |
1.3493 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
519300 |
大成300 |
0.9710 |
-0.0067 |
-0.69 |
2.2910 |
519519 |
友邦增利A |
1.0219 |
0.0001 |
0.01 |
1.0549 |
519601 |
海富通海外 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1266 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0381 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1271 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
1.0080 |
-0.0021 |
-0.21 |
1.0080 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
519682 |
交銀增利C |
1.0077 |
0.0000 |
0.00 |
1.0077 |
519688 |
交銀精選 |
0.9313 |
-0.0096 |
-1.02 |
2.9271 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6033 |
-0.0123 |
-0.76 |
2.4333 |
519692 |
交銀成長 |
1.9982 |
-0.0116 |
-0.58 |
2.1782 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7383 |
-0.0054 |
-0.73 |
0.7533 |
519991 |
長信雙利優選 |
1.0020 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0020 |
519993 |
長信增利 |
0.8788 |
-0.0078 |
-0.88 |
2.1178 |
519994 |
長信金利 |
0.7224 |
-0.0047 |
-0.65 |
2.0786 |
519996 |
長信銀利 |
0.6687 |
-0.0056 |
-0.83 |
2.5887 |
530001 |
建信價值 |
0.9249 |
-0.0076 |
-0.82 |
2.1691 |
530003 |
建信成長 |
0.8693 |
-0.0051 |
-0.58 |
2.3193 |
530005 |
建信配置 |
0.7671 |
-0.0050 |
-0.65 |
1.3171 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
540001 |
匯豐2016 |
1.8058 |
-0.0030 |
-0.17 |
1.9058 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.4127 |
-0.0091 |
-0.64 |
1.8787 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9730 |
-0.0059 |
-0.60 |
0.9730 |
550001 |
信誠四季 |
0.7938 |
-0.0090 |
-1.12 |
1.9548 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7283 |
-0.0053 |
-0.72 |
1.7297 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
560002 |
益民紅利 |
0.7231 |
-0.0045 |
-0.62 |
1.7654 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.8020 |
-0.0041 |
-0.51 |
0.8220 |
560005 |
益民多利 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01 |
1.0057 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.9097 |
-0.0057 |
-0.62 |
0.9097 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6482 |
-0.0036 |
-0.55 |
2.3682 |
580002 |
東吳動力 |
1.2666 |
-0.0022 |
-0.17 |
1.7866 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8935 |
-0.0051 |
-0.57 |
0.8935 |
590001 |
中郵核心 |
1.1527 |
-0.0090 |
-0.77 |
2.3727 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6503 |
-0.0051 |
-0.78 |
0.6503 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9718 |
-0.0059 |
-0.60 |
1.1718 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9670 |
-0.0002 |
-0.02 |
0.9670 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9384 |
-0.0131 |
-1.38 |
1.0434 |
A00001 |
匯豐晉信2026生命周期 |
|
|
|
|
A00016 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
|
|
|
A00064 |
農銀匯理行業 |
|
|
|
|
A00065 |
大成強債A |
|
|
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|
A00066 |
大成強債B |
|
|
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|
A00068 |
銀華領先 |
|
|
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A00069 |
長城穩健 |
|
|
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|
A00070 |
金元比聯成長動力 |
|
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A00071 |
工銀瑞信紅利 |
0.8467 |
-0.0078 |
-0.91 |
0.8867 |
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