開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月21日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-21 22:22
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2780 |
0.0360 |
2.90 |
2.9590 |
000011 |
華夏大盤 |
5.5420 |
0.1220 |
2.25 |
5.8220 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8680 |
0.0380 |
2.08 |
1.9880 |
000031 |
華夏復興 |
0.7640 |
0.0160 |
2.14 |
0.7640 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0830 |
0.0010 |
0.09 |
1.3930 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0740 |
0.0010 |
0.09 |
1.3840 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
002001 |
華夏回報 |
1.1580 |
0.0140 |
1.22 |
3.1700 |
002011 |
華夏紅利 |
2.4120 |
0.0480 |
2.03 |
3.2450 |
002021 |
華回報二 |
0.9360 |
0.0120 |
1.30 |
2.2240 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7370 |
0.0140 |
1.94 |
3.6100 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00 |
1.2760 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7070 |
0.0160 |
2.32 |
3.0260 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7230 |
0.0200 |
2.85 |
3.0140 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8810 |
0.0230 |
2.68 |
1.7660 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8510 |
0.0270 |
3.28 |
0.9010 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5890 |
0.0180 |
3.15 |
0.8430 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
040001 |
華安創新 |
0.6910 |
0.0100 |
1.47 |
3.1995 |
040002 |
華安A股 |
0.8110 |
0.0230 |
2.92 |
3.0315 |
040004 |
華安寶利 |
0.8480 |
0.0150 |
1.80 |
3.1280 |
040005 |
華安宏利 |
2.2289 |
0.0407 |
1.86 |
2.6189 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9806 |
0.0227 |
2.37 |
2.2955 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6855 |
0.0157 |
2.34 |
2.2218 |
040009 |
華安收益A |
1.0066 |
0.0002 |
0.02 |
1.0066 |
040010 |
華安收益B |
1.0057 |
0.0001 |
0.01 |
1.0057 |
050001 |
博時增長 |
0.6840 |
0.0130 |
1.94 |
3.1860 |
050002 |
博時裕富 |
0.7980 |
0.0240 |
3.10 |
2.7780 |
050004 |
博時精選 |
1.4410 |
0.0297 |
2.10 |
2.8310 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0500 |
0.0110 |
1.06 |
2.1110 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0240 |
0.0200 |
1.99 |
2.2650 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7450 |
0.0150 |
2.05 |
2.7950 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0770 |
0.0000 |
0.00 |
1.1150 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6690 |
0.0120 |
1.83 |
2.1240 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7357 |
0.0109 |
1.50 |
2.7923 |
070002 |
嘉實增長 |
3.3430 |
0.0670 |
2.05 |
3.8840 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9610 |
0.0200 |
2.13 |
2.7090 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1680 |
0.0030 |
0.26 |
1.5780 |
070006 |
嘉實服務 |
2.7700 |
0.0490 |
1.80 |
3.0900 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0019 |
0.0002 |
0.02 |
1.0687 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9530 |
0.0300 |
3.25 |
2.4610 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9750 |
0.0240 |
2.52 |
1.1650 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
1.0030 |
0.0070 |
0.70 |
1.0030 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6910 |
0.0120 |
1.77 |
1.5870 |
080001 |
長盛成長 |
0.8120 |
0.0170 |
2.14 |
2.6560 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0029 |
0.0033 |
0.33 |
1.0029 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6595 |
0.0161 |
2.50 |
3.3195 |
090002 |
大成債券 |
1.0299 |
0.0006 |
0.06 |
1.3299 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6881 |
0.0142 |
2.11 |
3.2581 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8454 |
0.0243 |
2.96 |
2.7459 |
090006 |
大成財富 |
0.6000 |
0.0140 |
2.39 |
2.4220 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0157 |
0.0005 |
0.05 |
1.3157 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9096 |
0.0148 |
1.65 |
2.1702 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1854 |
0.0008 |
0.07 |
1.7104 |
100020 |
富國天益 |
0.8131 |
0.0185 |
2.33 |
3.8244 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6586 |
0.0177 |
2.76 |
2.7328 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7433 |
0.0170 |
2.34 |
2.1228 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9817 |
0.0160 |
1.66 |
0.9817 |
110001 |
易基平穩 |
1.4140 |
0.0240 |
1.73 |
2.6440 |
110002 |
易基策略 |
3.3890 |
0.0840 |
2.54 |
4.1290 |
110003 |
易基50 |
0.8379 |
0.0237 |
2.91 |
2.6879 |
110005 |
易基積極 |
1.1083 |
0.0246 |
2.27 |
3.6846 |
110007 |
易方達收益A |
1.0231 |
0.0001 |
0.01 |
1.0597 |
110008 |
易方達收益B |
1.0251 |
0.0001 |
0.01 |
1.0617 |
110009 |
易基價值 |
1.7428 |
0.0433 |
2.55 |
2.3728 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0969 |
0.0274 |
2.56 |
1.1569 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7249 |
0.0147 |
2.07 |
4.1330 |
112002 |
易策二號 |
1.2390 |
0.0310 |
2.57 |
2.7740 |
121001 |
國投融華 |
1.0827 |
0.0045 |
0.42 |
2.0347 |
121002 |
國投景氣 |
0.7444 |
0.0198 |
2.73 |
2.7134 |
121003 |
國投股票 |
0.8786 |
0.0239 |
2.80 |
2.3186 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0774 |
0.0307 |
2.93 |
2.0352 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9250 |
0.0190 |
2.10 |
0.9800 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7395 |
0.0193 |
2.68 |
1.6212 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04 |
1.0180 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4750 |
0.0190 |
4.17 |
0.7000 |
150002 |
大成優選 |
0.6860 |
0.0180 |
2.69 |
0.7190 |
150003 |
建信優勢 |
0.8090 |
0.0210 |
2.67 |
0.8090 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7256 |
0.0131 |
1.84 |
3.2656 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7462 |
0.0171 |
2.35 |
2.8313 |
151002 |
銀河收益 |
1.5406 |
0.0079 |
0.52 |
1.8406 |
159901 |
深證100ETF |
3.0950 |
0.0990 |
3.30 |
3.2150 |
159902 |
中小板 |
1.9910 |
0.0730 |
3.81 |
1.9910 |
160105 |
南方積配 |
1.1201 |
0.0207 |
1.88 |
2.4841 |
160106 |
南方高增 |
1.4742 |
0.0426 |
2.98 |
2.7282 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0510 |
0.0250 |
2.44 |
3.1620 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7530 |
0.0160 |
2.17 |
3.5330 |
160505 |
博時主題 |
1.7260 |
0.0390 |
2.31 |
3.1870 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09 |
1.2560 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6610 |
0.0180 |
2.80 |
3.1070 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4660 |
0.0350 |
2.45 |
2.9960 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7160 |
0.0200 |
2.87 |
2.2470 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
1.2350 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2810 |
0.0320 |
2.56 |
1.3810 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9200 |
0.0220 |
2.45 |
0.9200 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
160706 |
嘉實300 |
0.7530 |
0.0230 |
3.15 |
2.6210 |
160805 |
長盛同智 |
0.8428 |
0.0174 |
2.11 |
2.1840 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7710 |
0.0150 |
1.98 |
1.9820 |
161005 |
富國天惠 |
1.2229 |
0.0351 |
2.96 |
2.7229 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7180 |
0.0104 |
1.47 |
3.0130 |
161603 |
融通債券 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
1.3620 |
161604 |
融通深證100 |
1.1640 |
0.0340 |
3.01 |
2.3340 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1650 |
0.0230 |
2.01 |
2.2950 |
161606 |
融通行業 |
0.8010 |
0.0210 |
2.69 |
2.7410 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9310 |
0.0260 |
2.87 |
2.4450 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3580 |
0.0370 |
2.80 |
1.7580 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9520 |
0.0250 |
2.70 |
2.5290 |
161706 |
招商成長 |
1.2606 |
0.0308 |
2.50 |
3.1709 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01 |
1.4457 |
161903 |
萬家公用 |
0.6840 |
0.0165 |
2.47 |
1.9435 |
162006 |
長城久富 |
1.3089 |
0.0247 |
1.92 |
3.1897 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1395 |
0.0267 |
2.40 |
1.8195 |
162201 |
荷銀成長 |
1.7064 |
0.0283 |
1.69 |
2.7864 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4099 |
0.0261 |
1.89 |
2.8849 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1608 |
0.0235 |
2.07 |
2.6608 |
162204 |
荷銀精選 |
3.6321 |
0.0675 |
1.89 |
3.8021 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2863 |
0.0044 |
0.34 |
2.0363 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7066 |
0.0105 |
1.51 |
1.6995 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2960 |
0.0297 |
2.35 |
1.3460 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6403 |
0.0112 |
1.78 |
0.6403 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9780 |
0.0220 |
2.30 |
3.0780 |
162607 |
景順資源 |
0.7420 |
0.0200 |
2.77 |
2.7030 |
162703 |
廣發小盤 |
1.7339 |
0.0567 |
3.38 |
3.0439 |
163302 |
巨田資源 |
1.3381 |
0.0193 |
1.46 |
2.5731 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9911 |
0.0148 |
1.52 |
4.5776 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5527 |
0.0106 |
1.96 |
2.0884 |
163801 |
中銀中國 |
1.3041 |
0.0219 |
1.71 |
2.7341 |
163803 |
中銀增長 |
0.8315 |
0.0264 |
3.28 |
2.5445 |
163804 |
中銀收益 |
0.7556 |
0.0153 |
2.07 |
1.9356 |
163805 |
中銀策略 |
0.9588 |
0.0164 |
1.74 |
0.9588 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0544 |
0.0262 |
2.55 |
1.2544 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9708 |
0.0155 |
1.62 |
2.5908 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0097 |
0.0014 |
0.14 |
1.1497 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8659 |
0.0171 |
2.01 |
2.6659 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5337 |
0.0356 |
2.38 |
2.7337 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8151 |
0.0145 |
1.81 |
1.7501 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3410 |
0.0220 |
1.67 |
2.4510 |
200002 |
長城久泰 |
1.1177 |
0.0328 |
3.02 |
3.9777 |
200006 |
長城股票 |
0.7305 |
0.0157 |
2.20 |
2.1705 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6362 |
0.0155 |
2.50 |
1.7422 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7901 |
0.0157 |
2.03 |
0.7901 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.1012 |
0.0243 |
2.26 |
2.8962 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9545 |
0.0205 |
2.19 |
2.0286 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6626 |
0.0317 |
1.94 |
1.9626 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9037 |
0.0171 |
1.93 |
0.9037 |
202007 |
南方隆元 |
0.6950 |
0.0140 |
2.06 |
0.6950 |
202009 |
南方盛元 |
0.8840 |
0.0130 |
1.49 |
0.8840 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0705 |
0.0129 |
1.22 |
2.2905 |
202102 |
南方多利 |
1.0702 |
0.0018 |
0.17 |
1.0983 |
202202 |
南方避險 |
2.1180 |
0.0103 |
0.49 |
2.6620 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7685 |
0.0142 |
1.88 |
2.9360 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6893 |
0.0132 |
1.95 |
2.2942 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7144 |
0.0090 |
1.28 |
2.6153 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6927 |
0.0179 |
2.65 |
2.3976 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0876 |
0.0240 |
2.26 |
1.2876 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00 |
1.0044 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0340 |
0.0319 |
3.18 |
1.1247 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7772 |
0.0142 |
1.86 |
3.3912 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7825 |
0.0182 |
1.03 |
2.3975 |
217003 |
招商債券 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01 |
1.3763 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7224 |
0.0151 |
2.13 |
2.6724 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0991 |
0.0022 |
0.20 |
1.1991 |
217009 |
招商價值 |
1.1161 |
0.0246 |
2.25 |
1.1161 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1293 |
0.0000 |
0.00 |
1.3658 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8308 |
0.0221 |
2.73 |
2.3758 |
240001 |
寶康消費 |
1.1468 |
0.0298 |
2.67 |
3.3961 |
240002 |
寶康配置 |
1.3704 |
0.0342 |
2.56 |
2.9604 |
240003 |
寶康債券 |
1.1453 |
0.0012 |
0.10 |
1.5453 |
240004 |
華寶動力 |
0.7650 |
0.0180 |
2.41 |
3.2750 |
240005 |
華寶策略 |
0.5882 |
0.0127 |
2.21 |
3.9746 |
240008 |
華寶收益 |
2.6593 |
0.0765 |
2.96 |
2.6593 |
240009 |
華寶先進 |
2.0242 |
0.0614 |
3.13 |
2.0242 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8536 |
0.0218 |
2.62 |
0.8536 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8570 |
0.0050 |
0.59 |
1.8470 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6160 |
0.0270 |
1.70 |
2.2360 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7570 |
0.0190 |
2.57 |
2.8870 |
257020 |
德盛精選 |
0.8370 |
0.0270 |
3.33 |
2.5930 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0420 |
0.0260 |
2.56 |
1.1420 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0498 |
0.0302 |
2.96 |
2.9405 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7337 |
0.0133 |
1.85 |
3.0237 |
260104 |
景順內需增長 |
2.8870 |
0.0760 |
2.70 |
3.7570 |
260108 |
景順成長 |
1.0090 |
0.0240 |
2.44 |
2.3590 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7660 |
0.0430 |
2.50 |
1.9460 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8430 |
0.0210 |
2.55 |
0.8430 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0921 |
0.0289 |
2.72 |
3.4021 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2804 |
0.0327 |
2.62 |
2.9004 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6308 |
0.0180 |
2.94 |
3.6820 |
270006 |
廣發優選 |
1.8179 |
0.0492 |
2.78 |
2.1479 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7495 |
0.0194 |
2.66 |
0.7495 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
288001 |
中信經典 |
1.6662 |
0.0375 |
2.30 |
2.6662 |
288002 |
中信紅利 |
1.8575 |
0.0457 |
2.52 |
3.2575 |
288102 |
中信雙利 |
1.0128 |
0.0009 |
0.09 |
1.2308 |
290002 |
泰信先行 |
0.6339 |
0.0105 |
1.68 |
2.4518 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0361 |
0.0011 |
0.11 |
1.0604 |
290004 |
泰信優質 |
0.9980 |
0.0207 |
2.12 |
1.4980 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精選 |
0.8581 |
0.0155 |
1.84 |
2.4301 |
310318 |
盛利配置 |
0.9793 |
0.0029 |
0.30 |
1.7153 |
310328 |
新動力 |
0.7827 |
0.0180 |
2.35 |
2.6379 |
310358 |
新經濟 |
0.7064 |
0.0170 |
2.47 |
2.0383 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
1.0014 |
0.0025 |
0.25 |
1.0014 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6722 |
0.0149 |
2.27 |
2.9322 |
320003 |
諾安股票 |
0.8932 |
0.0202 |
2.31 |
2.7767 |
320004 |
諾安債券 |
1.0309 |
0.0013 |
0.13 |
1.0805 |
320005 |
諾安價值 |
0.7331 |
0.0179 |
2.50 |
1.6781 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9660 |
0.0050 |
0.52 |
0.9660 |
340001 |
興業轉基 |
1.0671 |
0.0068 |
0.64 |
2.5331 |
340006 |
興業全球視野 |
2.6796 |
0.0623 |
2.38 |
2.6796 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9090 |
0.0120 |
1.34 |
0.9090 |
350001 |
天治財富 |
0.7073 |
0.0066 |
0.94 |
2.2526 |
350002 |
天治品質 |
0.7589 |
0.0129 |
1.73 |
3.2689 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8683 |
0.0273 |
3.25 |
2.8120 |
360005 |
光大紅利 |
2.2401 |
0.0589 |
2.70 |
2.8981 |
360006 |
光大增長 |
1.0851 |
0.0315 |
2.99 |
2.3651 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6882 |
0.0172 |
2.56 |
0.6882 |
373010 |
上投雙息 |
0.8495 |
0.0146 |
1.75 |
2.2787 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9692 |
0.0064 |
0.66 |
0.9692 |
375010 |
上投優勢 |
2.3764 |
0.0750 |
3.26 |
4.9964 |
377010 |
上投α |
4.5861 |
0.0897 |
1.99 |
4.6261 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9768 |
0.0196 |
2.05 |
1.0768 |
378010 |
上投先鋒 |
2.1688 |
0.0472 |
2.22 |
2.1688 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
398001 |
中海成長 |
0.6442 |
0.0119 |
1.88 |
2.4935 |
398011 |
中海分紅 |
0.6761 |
0.0133 |
2.01 |
2.0761 |
398021 |
中海能源 |
1.0573 |
0.0222 |
2.14 |
1.1373 |
400001 |
東方龍 |
0.7005 |
0.0182 |
2.67 |
2.4620 |
400003 |
東方精選 |
0.7586 |
0.0222 |
3.01 |
2.6462 |
400007 |
東方策略成長 |
1.0462 |
0.0253 |
2.48 |
1.0462 |
410001 |
華富優選 |
0.8376 |
0.0303 |
3.75 |
2.2749 |
410003 |
華富成長 |
0.7390 |
0.0197 |
2.74 |
1.0290 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0049 |
0.0003 |
0.03 |
1.0049 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0043 |
0.0002 |
0.02 |
1.0043 |
420001 |
天弘精選 |
0.5752 |
0.0137 |
2.44 |
1.6950 |
420002 |
天弘永利A |
1.0086 |
0.0005 |
0.05 |
1.0086 |
420102 |
天弘永利B |
1.0096 |
0.0005 |
0.05 |
1.0096 |
450001 |
國富收益 |
0.9687 |
0.0179 |
1.88 |
1.9787 |
450002 |
國富彈性 |
1.7875 |
0.0321 |
1.83 |
2.4975 |
450003 |
國富潛力 |
1.2118 |
0.0276 |
2.33 |
1.2118 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6677 |
0.0151 |
2.31 |
2.6008 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9535 |
0.0122 |
1.30 |
0.9535 |
460003 |
友邦增利B |
1.0201 |
0.0008 |
0.08 |
1.0531 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7926 |
0.0205 |
2.66 |
3.2775 |
481004 |
工銀成長 |
1.4328 |
0.0301 |
2.15 |
1.4328 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.8144 |
0.0177 |
2.22 |
1.9045 |
485005 |
工銀強債B |
1.0917 |
0.0002 |
0.02 |
1.1117 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0076 |
0.0001 |
0.01 |
1.0076 |
485105 |
工銀強債A |
1.0971 |
0.0001 |
0.01 |
1.1171 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0088 |
0.0002 |
0.02 |
1.0088 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.3000 |
0.0670 |
3.00 |
2.7950 |
510080 |
長盛債券 |
1.1423 |
0.0050 |
0.44 |
1.8123 |
510081 |
長盛精選 |
0.9427 |
0.0244 |
2.66 |
2.6427 |
510180 |
180ETF |
6.6160 |
0.2040 |
3.18 |
6.6610 |
510880 |
紅利ETF |
2.4440 |
0.0820 |
3.47 |
2.4440 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0415 |
0.0226 |
2.22 |
3.5867 |
519003 |
海富收益 |
0.7120 |
0.0160 |
2.30 |
2.3270 |
519005 |
海富股票 |
0.6240 |
0.0190 |
3.14 |
2.5730 |
519007 |
海富回報 |
0.6860 |
0.0200 |
3.00 |
2.1820 |
519008 |
添富優勢 |
2.3892 |
0.0493 |
2.11 |
3.9492 |
519011 |
海富精選 |
0.7387 |
0.0171 |
2.37 |
3.3348 |
519013 |
海富優勢 |
1.0410 |
0.0340 |
3.38 |
1.7970 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9950 |
0.0190 |
1.95 |
0.9950 |
519017 |
大成成長 |
0.8670 |
0.0220 |
2.60 |
1.9190 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7429 |
0.0154 |
2.12 |
2.1297 |
519019 |
大成景陽 |
0.6150 |
0.0140 |
2.33 |
3.5940 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9220 |
0.0220 |
2.44 |
1.5670 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4970 |
0.0330 |
2.25 |
2.2020 |
519035 |
富國天博 |
0.7395 |
0.0192 |
2.67 |
2.6694 |
519039 |
長盛同德 |
0.7020 |
0.0164 |
2.39 |
2.0116 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0269 |
0.0234 |
2.33 |
1.1769 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
519087 |
新世紀優選 |
0.6029 |
0.0188 |
3.22 |
2.1608 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.8975 |
0.0256 |
2.94 |
1.4675 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8320 |
0.0220 |
2.72 |
0.8320 |
519180 |
萬家180 |
0.6809 |
0.0207 |
3.14 |
3.0209 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6217 |
0.0158 |
2.61 |
1.3615 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0019 |
0.0002 |
0.02 |
1.0019 |
519300 |
大成300 |
0.9797 |
0.0301 |
3.17 |
2.2997 |
519519 |
友邦增利A |
1.0217 |
0.0009 |
0.09 |
1.0547 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0375 |
0.0011 |
0.11 |
1.1265 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0379 |
0.0011 |
0.11 |
1.1269 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
1.0114 |
0.0124 |
1.24 |
1.0114 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0088 |
0.0002 |
0.02 |
1.0088 |
519682 |
交銀增利C |
1.0075 |
0.0002 |
0.02 |
1.0075 |
519688 |
交銀精選 |
0.9417 |
0.0164 |
1.77 |
2.9375 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6176 |
0.0245 |
1.54 |
2.4476 |
519692 |
交銀成長 |
2.0137 |
0.0407 |
2.06 |
2.1937 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7449 |
0.0146 |
2.00 |
0.7599 |
519991 |
長信雙利優選 |
1.0050 |
0.0070 |
0.70 |
1.0050 |
519993 |
長信增利 |
0.8869 |
0.0177 |
2.04 |
2.1259 |
519994 |
長信金利 |
0.7288 |
0.0188 |
2.65 |
2.0941 |
519996 |
長信銀利 |
0.6754 |
0.0174 |
2.64 |
2.5954 |
530001 |
建信價值 |
0.9333 |
0.0249 |
2.74 |
2.1775 |
530003 |
建信成長 |
0.8768 |
0.0212 |
2.48 |
2.3268 |
530005 |
建信配置 |
0.7726 |
0.0217 |
2.89 |
1.3226 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
540001 |
匯豐2016 |
1.8089 |
0.0124 |
0.69 |
1.9089 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.4203 |
0.0371 |
2.68 |
1.8863 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9796 |
0.0117 |
1.21 |
0.9796 |
550001 |
信誠四季 |
0.8021 |
0.0163 |
2.07 |
1.9631 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7341 |
0.0163 |
2.27 |
1.7425 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
1.0010 |
0.0040 |
0.40 |
1.0010 |
560002 |
益民紅利 |
0.7284 |
0.0184 |
2.59 |
1.7750 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.8076 |
0.0208 |
2.64 |
0.8276 |
560005 |
益民多利 |
1.0055 |
0.0030 |
0.30 |
1.0055 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.9174 |
0.0209 |
2.33 |
0.9174 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6523 |
0.0117 |
1.83 |
2.3723 |
580002 |
東吳動力 |
1.2675 |
0.0157 |
1.25 |
1.7875 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8991 |
0.0163 |
1.85 |
0.8991 |
590001 |
中郵核心 |
1.1649 |
0.0367 |
3.25 |
2.3849 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6579 |
0.0180 |
2.81 |
0.6579 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9773 |
0.0310 |
3.28 |
1.1773 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9670 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9670 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9461 |
0.0212 |
2.29 |
1.0511 |
A00001 |
匯豐晉信2026生命周期 |
|
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A00016 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
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A00064 |
農銀匯理行業 |
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A00065 |
大成強債A |
|
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|
A00066 |
大成強債B |
|
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A00068 |
銀華領先 |
|
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A00069 |
長城穩健 |
|
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A00070 |
金元比聯成長動力 |
|
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A00071 |
工銀瑞信紅利 |
0.8560 |
0.0189 |
2.26 |
0.8960 |
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