開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月18日)--北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月18日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-18 21:33

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.2420	0.0190	1.55	2.9230
000011	華夏大盤	5.4200	0.0720	1.35	5.7000
000021	華夏優勢	1.8300	0.0320	1.78	1.9500
000031	華夏復興	0.7480	0.0130	1.77	0.7480
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.0820	0.0000	0.00	1.3920
001003	華夏債券C類	1.0730	0.0000	0.00	1.3830
001011	華夏希望A級	1.0110	0.0000	0.00	1.0110
001013	華夏希望債券C級	1.0100	0.0000	0.00	1.0100
002001	華夏回報	1.1440	0.0100	0.88	3.1560
002011	華夏紅利	2.3640	0.0410	1.77	3.1970
002021	華回報二	0.9240	0.0100	1.09	2.2120
020001	國泰金鷹增長	0.7230	0.0140	1.97	3.5960
020002	國泰金龍債券	1.0270	0.0000	0.00	1.2760
020003	國泰金龍行業	0.6910	0.0160	2.37	2.9760
020005	國泰金馬	0.7030	0.0180	2.63	2.9340
020008	國泰混合
020009	國泰金鵬藍籌	0.8580	0.0240	2.88	1.7430
020010	國泰金牛創新	0.8240	0.0220	2.74	0.8740
020011	國泰滬深300	0.5710	0.0180	3.26	0.8170
020012	國泰金龍債券C類	1.0260	0.0000	0.00	1.2750
020018	國泰金鹿保本	1.0020	0.0010	0.10	1.0020
040001	華安創新	0.6810	0.0060	0.89	3.1565
040002	華安Ａ股	0.7880	0.0250	3.28	2.9561
040004	華安寶利	0.8330	0.0140	1.71	3.1130
040005	華安宏利	2.1882	0.0363	1.69	2.5782
040006	華安國際配置
040007	華安成長	0.9579	0.0225	2.41	2.2728
040008	華安策略優選	0.6698	0.0116	1.76	2.2061
040009	華安收益A	1.0064	0.0001	0.01	1.0064
040010	華安收益B	1.0056	0.0002	0.02	1.0056
050001	博時增長	0.6710	0.0120	1.82	3.1730
050002	博時裕富	0.7740	0.0240	3.20	2.7540
050004	博時精選	1.4113	0.0273	1.97	2.8013
050006	博時穩定債券B	1.0740	0.0000	0.00	1.1120
050007	博時平衡配置	1.0390	0.0090	0.87	2.1000
050008	博時第三產業	1.0040	0.0210	2.14	2.2210
050009	博時新興成長	0.7300	0.0130	1.81	2.7390
050010	博時特許價值	0.9720	0.0000	0.00	0.9720
050106	博時穩定債券A	1.0770	0.0000	0.00	1.1150
050201	博時價值貳號	0.6570	0.0120	1.86	2.1120
070001	嘉實成長	0.7248	0.0080	1.12	2.7739
070002	嘉實增長	3.2760	0.0220	0.68	3.8170
070003	嘉實穩健	0.9410	0.0100	1.07	2.6690
070005	嘉實債券	1.1650	0.0030	0.26	1.5750
070006	嘉實服務	2.7210	0.0410	1.53	3.0410
070009	嘉實短債	1.0017	0.0002	0.02	1.0685
070010	嘉實主題	0.9230	0.0120	1.32	2.4310
070011	嘉實策略	0.9510	0.0130	1.39	1.1410
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選	0.9960	0.0070	0.71	0.9960
070099	嘉實優質	0.6790	0.0110	1.65	1.5750
080001	長盛成長	0.7950	0.0200	2.58	2.6390
080002	長盛創新先鋒	0.9996	0.0045	0.45	0.9996
090001	大成價值增長	0.6434	0.0119	1.88	3.3034
090002	大成債券	1.0293	0.0003	0.03	1.3293
090003	大成藍籌穩健	0.6739	0.0094	1.41	3.2439
090004	大成精選增值	0.8211	0.0185	2.31	2.7216
090006	大成財富	0.5860	0.0110	1.91	2.4080
092002	大成債券C類	1.0152	0.0003	0.03	1.3152
100016	富國天源平衡	0.8948	0.0099	1.12	2.1554
100018	富國天利債券	1.1846	0.0003	0.03	1.7096
100020	富國天益	0.7946	0.0101	1.29	3.8059
100022	富國天瑞	0.6409	0.0210	3.39	2.6908
100026	富國天合穩健	0.7263	0.0134	1.88	2.1058
100029	富國天成紅利	0.9657	0.0128	1.34	0.9657
110001	易基平穩	1.3900	0.0230	1.68	2.6200
110002	易基策略	3.3050	0.0670	2.07	4.0450
110003	易基５０	0.8142	0.0274	3.48	2.6642
110005	易基積極	1.0837	0.0165	1.55	3.6226
110007	易方達收益A	1.0230	0.0005	0.05	1.0596
110008	易方達收益B	1.0250	0.0005	0.05	1.0616
110009	易基價值	1.6995	0.0337	2.02	2.3295
110010	易基價值成長	1.0695	0.0155	1.47	1.1295
110011	易方達中小盤	0.9961	-0.0070	-0.70	0.9961
110017	易方達增強回報A	1.0070	0.0010	0.10	1.0070
110018	易方達增強回報	1.0050	0.0000	0.00	1.0050
110029	易方達科訊	0.7102	0.0138	1.98	4.0915
112002	易策二號	1.2080	0.0240	2.03	2.7430
121001	國投融華	1.0782	0.0032	0.30	2.0302
121002	國投景氣	0.7246	0.0141	1.98	2.6936
121003	國投股票	0.8547	0.0172	2.05	2.2947
121005	國投瑞銀創新	1.0467	0.0181	1.76	1.9842
121006	國投瑞銀穩健增長	0.9960	-0.0050	-0.50	0.9960
121007	國投瑞福優先	0.9060	0.0130	1.46	0.9610
121008	國投瑞銀成長優選	0.7202	0.0117	1.65	1.5789
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0176	0.0009	0.09	1.0176
150001	國投瑞福進取	0.4560	0.0130	2.93	0.6810
150002	大成優選	0.6680	0.0150	2.30	0.7010
150003	建信優勢	0.7880	0.0180	2.34	0.7880
150103	銀河銀泰	0.7125	0.0119	1.70	3.2525
151001	銀河穩健	0.7291	0.0152	2.13	2.8078
151002	銀河收益	1.5327	0.0061	0.40	1.8327
159901	深證100ETF	2.9960	0.0920	3.17	3.1160
159902	中小板	1.9180	0.0350	1.86	1.9180
160105	南方積配	1.0994	0.0198	1.83	2.4634
160106	南方高增	1.4316	0.0430	3.10	2.6856
160311	華夏藍籌核心	1.0260	0.0160	1.58	3.1030
160314	華夏行業精選	0.7370	0.0160	2.22	3.4740
160505	博時主題	1.6870	0.0420	2.55	3.1480
160602	鵬華普天債券	1.1260	0.0000	0.00	1.2550
160603	鵬華收益	0.6430	0.0150	2.39	3.0890
160605	鵬華中國50	1.4310	0.0270	1.92	2.9610
160607	鵬華價值	0.6960	0.0190	2.81	2.1890
160608	鵬華普天債券B	1.1060	0.0010	0.09	1.2350
160610	鵬華動力	1.2490	0.0280	2.29	1.3490
160611	鵬華優質治理	0.8980	0.0200	2.28	0.8980
160612	鵬華豐收債券	1.0040	0.0000	0.00	1.0040
160706	嘉實300	0.7300	0.0240	3.40	2.5980
160805	長盛同智	0.8254	0.0179	2.22	2.1666
160910	大成創新成長	0.7560	0.0150	2.02	1.9670
161005	富國天惠	1.1878	0.0233	2.00	2.6878
161601	新藍籌	0.7076	0.0060	0.86	3.0026
161603	融通債券	1.1370	0.0010	0.09	1.3620
161604	融通深證100	1.1300	0.0330	3.01	2.3000
161605	融通藍籌	1.1420	0.0210	1.87	2.2720
161606	融通行業	0.7800	0.0190	2.50	2.7200
161607	融通巨潮	0.9050	0.0320	3.67	2.4190
161609	融通動力先鋒	1.3210	0.0250	1.93	1.7210
161610	融通領先成長	0.9270	0.0160	1.76	2.4640
161706	招商成長	1.2298	0.0275	2.29	3.1401
161902	萬家增強收益	1.0092	-0.0001	-0.01	1.4456
161903	萬家公用	0.6675	0.0107	1.63	1.9142
162006	長城久富	1.2842	0.0236	1.87	3.1650
162102	金鷹小盤	1.1128	0.0156	1.42	1.7928
162201	荷銀成長	1.6781	0.0250	1.51	2.7581
162202	荷銀周期	1.3838	0.0185	1.36	2.8588
162203	荷銀穩定	1.1373	0.0191	1.71	2.6373
162204	荷銀精選	3.5646	0.0623	1.78	3.7346
162205	荷銀風險預算	1.2819	0.0032	0.25	2.0319
162207	荷銀效率	0.6961	0.0085	1.24	1.6742
162208	泰達荷銀首選	1.2663	0.0287	2.32	1.3163
162209	荷銀市值優選	0.6291	0.0124	2.01	0.6291
162605	景順鼎益	0.9560	0.0160	1.70	3.0560
162607	景順資源	0.7220	0.0160	2.27	2.6830
162703	廣發小盤	1.6772	0.0417	2.55	2.9872
163302	巨田資源	1.3188	0.0207	1.59	2.5538
163402	興業趨勢	0.9763	0.0150	1.56	4.5185
163503	天治核心成長	0.5421	0.0086	1.61	2.0678
163801	中銀中國	1.2822	0.0179	1.42	2.7122
163803	中銀增長	0.8051	0.0178	2.26	2.4773
163804	中銀收益	0.7403	0.0112	1.54	1.9203
163805	中銀策略	0.9424	0.0129	1.39	0.9424
166001	中歐趨勢	1.0282	0.0253	2.52	1.2282
166002	中歐藍籌
180001	銀華優勢企業	0.9553	0.0131	1.39	2.5753
180002	銀華保本增值	1.0083	0.0006	0.06	1.1483
180003	銀華道瓊斯88	0.8488	0.0141	1.69	2.6488
180010	銀華優質增長	1.4981	0.0253	1.72	2.6981
180012	銀華富裕	0.8006	0.0102	1.29	1.7356
183001	銀華全球
200001	長城久恆平衡	1.3190	0.0200	1.54	2.4290
200002	長城久泰	1.0849	0.0366	3.49	3.9449
200006	長城股票	0.7148	0.0176	2.52	2.1548
200007	長城安心回報	0.6207	0.0156	2.58	1.7073
200008	長城品牌優選	0.7744	0.0157	2.07	0.7744
202001	南方穩健成長	1.0769	0.0289	2.76	2.8719
202002	南穩貳號	0.9340	0.0242	2.66	1.9850
202003	南方績優成長	1.6309	0.0227	1.41	1.9309
202005	南方成份精選	0.8866	0.0153	1.76	0.8866
202007	南方隆元	0.6810	0.0230	3.50	0.6810
202009	南方盛元	0.8710	0.0090	1.04	0.8710
202011	南方價值	1.0080	-0.0150	-1.47	1.0080
202101	南方寶元債券	1.0576	0.0136	1.30	2.2776
202102	南方多利	1.0684	0.0007	0.07	1.0965
202202	南方避險	2.1077	0.0112	0.53	2.6517
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.7543	0.0170	2.31	2.8845
210001	金鷹優選	0.6761	0.0196	2.99	2.2741
213001	寶盈鴻利	0.7054	0.0112	1.61	2.6031
213002	寶盈區域增長	0.6748	0.0170	2.58	2.3666
213003	寶盈策略	1.0636	0.0180	1.72	1.2636
213007	寶盈增強收益	1.0044	0.0002	0.02	1.0044
213008	寶盈資源優選	1.0021	0.0246	2.52	1.0900
217001	招商安泰股票	0.7630	0.0120	1.60	3.3770
217002	招商安泰平衡	1.7643	0.0153	0.87	2.3793
217003	招商債券	1.1397	0.0003	0.03	1.3762
217005	招商先鋒	0.7073	0.0144	2.08	2.6573
217008	招商安本增利	1.0969	0.0029	0.27	1.1969
217009	招商價值	1.0915	0.0233	2.18	1.0915
217010	招商大盤藍籌	1.0010	0.0000	0.00	1.0010
217203	招商安泰債券B	1.1293	0.0003	0.03	1.3658
233001	巨田基礎行業	0.8087	0.0039	0.48	2.3537
240001	寶康消費	1.1170	0.0291	2.67	3.3220
240002	寶康配置	1.3362	0.0368	2.83	2.9262
240003	寶康債券	1.1441	0.0002	0.02	1.5441
240004	華寶動力	0.7470	0.0193	2.65	3.2570
240005	華寶策略	0.5755	0.0093	1.64	3.9455
240008	華寶收益	2.5828	0.0693	2.76	2.5828
240009	華寶先進	1.9628	0.0655	3.45	1.9628
240010	華寶行業精選	0.8318	0.0246	3.05	0.8318
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.8520	0.0030	0.35	1.8380
255010	德盛穩健	1.5890	0.0150	0.95	2.2090
257010	德盛小盤	0.7380	0.0180	2.50	2.8680
257020	德盛精選	0.8100	0.0210	2.66	2.5510
257030	德盛優勢	1.0160	0.0180	1.80	1.1160
260101	景順長城優選	1.0196	0.0255	2.57	2.9103
260103	景順長城動力	0.7204	0.0094	1.32	3.0104
260104	景順內需增長	2.8110	0.0640	2.33	3.6810
260108	景順成長	0.9850	0.0140	1.44	2.3350
260109	景順內需貳號	1.7230	0.0360	2.13	1.9030
260110	景順長城精選	0.8220	0.0210	2.62	0.8220
270001	廣發聚富	1.0632	0.0136	1.30	3.3732
270002	廣發穩健	1.2477	0.0174	1.41	2.8677
270005	廣發聚豐	0.6128	0.0118	1.96	3.6005
270006	廣發優選	1.7687	0.0311	1.79	2.0987
270007	廣發大盤成長	0.7301	0.0134	1.87	0.7301
270008	廣發核心
270009	廣發增強債券	1.0080	0.0010	0.10	1.0080
288001	中信經典	1.6287	0.0311	1.95	2.6287
288002	中信紅利	1.8118	0.0296	1.66	3.2118
288102	中信雙利	1.0119	0.0007	0.07	1.2299
290002	泰信先行	0.6234	0.0074	1.20	2.4288
290003	泰信雙息雙利	1.0350	0.0008	0.08	1.0593
290004	泰信優質	0.9773	0.0177	1.84	1.4773
290005	泰信優勢增長	1.0010	0.0000	0.00	1.0010
310308	盛利精選	0.8426	0.0083	0.99	2.4146
310318	盛利配置	0.9764	0.0021	0.22	1.7124
310328	新動力	0.7647	0.0178	2.38	2.6053
310358	新經濟	0.6894	0.0125	1.85	2.0213
310368	申萬巴黎競爭優勢	0.9989	0.0021	0.21	0.9989
320001	諾安平衡	0.6573	0.0116	1.80	2.9173
320003	諾安股票	0.8730	0.0218	2.56	2.7565
320004	諾安債券	1.0296	0.0009	0.09	1.0792
320005	諾安價值	0.7152	0.0198	2.85	1.6602
320006	諾安靈活配置	0.9610	-0.0090	-0.93	0.9610
340001	興業轉基	1.0603	0.0035	0.33	2.5263
340006	興業全球視野	2.6173	0.0485	1.89	2.6173
340007	興業社會責任	0.8970	0.0080	0.90	0.8970
350001	天治財富	0.7007	0.0037	0.53	2.2460
350002	天治品質	0.7460	0.0098	1.33	3.2560
350005	天治創新先鋒
360001	量化核心	0.8410	0.0269	3.30	2.7847
360005	光大紅利	2.1812	0.0479	2.25	2.8392
360006	光大增長	1.0536	0.0284	2.77	2.3336
360007	光大優勢配置	0.6710	0.0160	2.44	0.6710
373010	上投雙息	0.8349	0.0136	1.66	2.2641
373020	上投摩根雙核平衡	0.9628	0.0070	0.73	0.9628
375010	上投優勢	2.3014	0.0557	2.48	4.9214
377010	上投α	4.4964	0.0890	2.02	4.5364
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	0.9572	0.0192	2.05	1.0572
378010	上投先鋒	2.1216	0.0490	2.36	2.1216
395001	中海收益	1.0110	0.0010	0.10	1.0110
398001	中海成長	0.6323	0.0108	1.74	2.4639
398011	中海分紅	0.6628	0.0106	1.63	2.0628
398021	中海能源	1.0351	0.0212	2.09	1.1151
400001	東方龍	0.6823	0.0115	1.71	2.4438
400003	東方精選	0.7364	0.0195	2.72	2.5857
400007	東方策略成長	1.0209	0.0247	2.48	1.0209
410001	華富優選	0.8073	0.0205	2.61	2.2194
410003	華富成長	0.7193	0.0182	2.60	1.0093
410004	華富收益增強	1.0046	-0.0001	-0.01	1.0046
410005	華富收益增強B	1.0041	0.0000	0.00	1.0041
420001	天弘精選	0.5615	0.0113	2.05	1.6643
420002	天弘永利A	1.0081	0.0004	0.04	1.0081
420102	天弘永利B	1.0091	0.0004	0.04	1.0091
450001	國富收益	0.9508	0.0126	1.34	1.9479
450002	國富彈性	1.7554	0.0267	1.54	2.4654
450003	國富潛力	1.1842	0.0240	2.07	1.1842
450004	富蘭克林國海深化價值	1.0058	-0.0033	-0.33	1.0058
460001	友邦盛世	0.6526	0.0125	1.95	2.5647
460002	友邦積極成長	0.9413	0.0094	1.01	0.9413
460003	友邦增利B	1.0193	0.0011	0.11	1.0523
460005	友邦華泰價值增長	1.0001			1.0001
481001	工銀價值	0.7721	0.0188	2.50	3.2031
481004	工銀成長	1.4027	0.0256	1.86	1.4027
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.7967	0.0117	1.49	1.8728
485005	工銀強債B	1.0915	0.0002	0.02	1.1115
485007	工銀瑞信添利B	1.0075	0.0001	0.01	1.0075
485105	工銀強債A	1.0970	0.0003	0.03	1.1170
485107	工銀瑞信添利A	1.0086	0.0001	0.01	1.0086
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	2.2330	0.0840	3.91	2.7160
510080	長盛債券	1.1373	0.0041	0.36	1.8073
510081	長盛精選	0.9183	0.0152	1.68	2.6183
510180	180ETF	6.4120	0.2310	3.74	6.4570
510880	紅利ETF	2.3620	0.0840	3.69	2.3620
519001	銀華優選股票	1.0189	0.0144	1.43	3.5137
519003	海富收益	0.6960	0.0130	1.90	2.3110
519005	海富股票	0.6050	0.0150	2.54	2.5540
519007	海富回報	0.6660	0.0150	2.30	2.1620
519008	添富優勢	2.3399	0.0302	1.31	3.8999
519011	海富精選	0.7216	0.0117	1.65	3.2784
519013	海富優勢	1.0070	0.0310	3.18	1.7630
519015	海富通精選2號	0.9760	0.0120	1.24	0.9760
519017	大成成長	0.8450	0.0160	1.93	1.8970
519018	匯添均衡	0.7275	0.0093	1.29	2.0897
519019	大成景陽	0.6010	0.0090	1.52	3.5800
519021	金鼎價值精選	0.9000	0.0220	2.51	1.5450
519029	華夏穩增	1.4640	0.0240	1.67	2.1690
519035	富國天博	0.7203	0.0134	1.90	2.6180
519039	長盛同德	0.6856	0.0195	2.93	1.9646
519066	匯添富藍籌穩健	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
519068	添富焦點	1.0035	0.0135	1.36	1.1535
519078	匯添富增強收益	1.0110	0.0010	0.10	1.0110
519087	新世紀優選	0.5841	0.0127	2.22	2.1306
519089	新世紀優選成長
519100	長盛100	0.8719	0.0293	3.48	1.4419
519110	浦銀價值	0.8100	0.0180	2.27	0.8100
519180	萬家180	0.6602	0.0232	3.64	3.0002
519181	萬家和諧增長	0.6059	0.0121	2.04	1.3339
519183	萬家雙引擎	1.0017	0.0000	0.00	1.0017
519300	大成300	0.9496	0.0308	3.35	2.2696
519519	友邦增利A	1.0208	0.0011	0.11	1.0538
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0364	0.0005	0.05	1.1254
519667	銀河銀信添利A	1.0368	0.0005	0.05	1.1258
519668	銀河競爭優勢	0.9990	0.0133	1.35	0.9990
519680	交銀增利A/B
519682	交銀增利C
519688	交銀精選
519690	交銀穩健
519692	交銀成長
519694	交銀藍籌
519991	長信雙利優選	0.9980	0.0030	0.30	0.9980
519993	長信增利	0.8692	0.0072	0.84	2.1082
519994	長信金利	0.7100	0.0179	2.59	2.0485
519996	長信銀利	0.6580	0.0142	2.21	2.5780
530001	建信價值	0.9084	0.0238	2.69	2.1526
530003	建信成長	0.8556	0.0171	2.04	2.3056
530005	建信配置	0.7509	0.0194	2.65	1.3009
530008	建信穩定增利	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
540001	匯豐2016	1.7965	0.0096	0.54	1.8965
540002	匯豐龍騰	1.3832	0.0363	2.70	1.8492
540003	匯豐晉信策略	0.9679	0.0125	1.31	0.9679
550001	信誠四季	0.7858	0.0136	1.76	1.9468
550002	信誠精萃	0.7178	0.0139	1.97	1.7065
550003	信誠盛世藍籌	0.9970	0.0010	0.10	0.9970
560002	益民紅利	0.7100	0.0178	2.57	1.7417
560003	益民創新優勢	0.7868	0.0205	2.68	0.8068
560005	益民多利	1.0025	0.0016	0.16	1.0025
570001	諾德價值優勢	0.8965	0.0225	2.57	0.8965
580001	東吳嘉禾	0.6406	0.0112	1.78	2.3606
580002	東吳動力	1.2518	0.0139	1.12	1.7718
580003	東吳行業輪動	0.8828	0.0159	1.83	0.8828
590001	中郵核心	1.1282	0.0446	4.12	2.3482
590002	中郵核心成長	0.6399	0.0245	3.98	0.6399
610001	信達澳銀增長	0.9463	0.0271	2.95	1.1463
610002	信達澳銀精華靈活配置
620001	寶石動力保本	0.9671	0.0004	0.04	0.9671
630001	華商領先企業	0.9249	0.0158	1.74	1.0299
A00001	匯豐晉信2026生命周期
A00016	工銀瑞信大盤藍籌
A00064	農銀匯理行業
A00065	大成強債A
A00066	大成強債B
A00068	銀華領先
A00069	長城穩健
A00070	金元比聯成長動力
A00071	工銀瑞信紅利	0.8371			0.8771