開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月17日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-17 21:50
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2230 |
-0.0060 |
-0.49 |
2.9040 |
000011 |
華夏大盤 |
5.3480 |
-0.0290 |
-0.54 |
5.6280 |
000021 |
華夏優勢 |
1.7980 |
-0.0080 |
-0.44 |
1.9180 |
000031 |
華夏復興 |
0.7350 |
-0.0020 |
-0.27 |
0.7350 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
1.3920 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
002001 |
華夏回報 |
1.1340 |
-0.0020 |
-0.18 |
3.1460 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3230 |
-0.0090 |
-0.39 |
3.1560 |
002021 |
華回報二 |
0.9140 |
-0.0030 |
-0.33 |
2.2020 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7090 |
-0.0020 |
-0.28 |
3.5820 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00 |
1.2760 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6750 |
-0.0040 |
-0.59 |
2.9270 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6850 |
-0.0060 |
-0.87 |
2.8630 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8340 |
-0.0050 |
-0.60 |
1.7190 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8020 |
-0.0050 |
-0.62 |
0.8520 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5530 |
-0.0050 |
-0.90 |
0.7920 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.6750 |
0.0000 |
0.00 |
3.1307 |
040002 |
華安A股 |
0.7630 |
-0.0060 |
-0.78 |
2.8740 |
040004 |
華安寶利 |
0.8190 |
-0.0020 |
-0.24 |
3.0990 |
040005 |
華安宏利 |
2.1519 |
-0.0044 |
-0.20 |
2.5419 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9354 |
-0.0030 |
-0.32 |
2.2503 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6582 |
-0.0013 |
-0.20 |
2.1945 |
040009 |
華安收益A |
1.0063 |
0.0001 |
0.01 |
1.0063 |
040010 |
華安收益B |
1.0054 |
0.0001 |
0.01 |
1.0054 |
050001 |
博時增長 |
0.6590 |
-0.0050 |
-0.75 |
3.1610 |
050002 |
博時裕富 |
0.7500 |
-0.0070 |
-0.92 |
2.7300 |
050004 |
博時精選 |
1.3840 |
-0.0036 |
-0.26 |
2.7740 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0300 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.0910 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9830 |
0.0010 |
0.10 |
2.1750 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7170 |
-0.0040 |
-0.55 |
2.6900 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0770 |
0.0000 |
0.00 |
1.1150 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6450 |
-0.0050 |
-0.77 |
2.1000 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7168 |
-0.0004 |
-0.06 |
2.7604 |
070002 |
嘉實增長 |
3.2540 |
-0.0140 |
-0.43 |
3.7950 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9310 |
-0.0100 |
-1.06 |
2.6480 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00 |
1.5720 |
070006 |
嘉實服務 |
2.6800 |
-0.0090 |
-0.33 |
3.0000 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01 |
1.0683 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9110 |
-0.0060 |
-0.65 |
2.4190 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9380 |
-0.0040 |
-0.42 |
1.1280 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9890 |
0.0030 |
0.30 |
0.9890 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6680 |
0.0000 |
0.00 |
1.5640 |
080001 |
長盛成長 |
0.7750 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.6190 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9951 |
-0.0006 |
-0.06 |
0.9951 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6315 |
-0.0029 |
-0.46 |
3.2915 |
090002 |
大成債券 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01 |
1.3290 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6645 |
-0.0037 |
-0.55 |
3.2345 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8026 |
-0.0020 |
-0.25 |
2.7031 |
090006 |
大成財富 |
0.5750 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.3970 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00 |
1.3149 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8849 |
-0.0022 |
-0.25 |
2.1455 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02 |
1.7093 |
100020 |
富國天益 |
0.7845 |
0.0011 |
0.14 |
3.7958 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6199 |
0.0004 |
0.06 |
2.6410 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7129 |
-0.0010 |
-0.14 |
2.0924 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9529 |
-0.0009 |
-0.09 |
0.9529 |
110001 |
易基平穩 |
1.3670 |
-0.0050 |
-0.36 |
2.5970 |
110002 |
易基策略 |
3.2380 |
-0.0220 |
-0.67 |
3.9780 |
110003 |
易基50 |
0.7868 |
-0.0065 |
-0.82 |
2.6368 |
110005 |
易基積極 |
1.0672 |
-0.0050 |
-0.47 |
3.5810 |
110007 |
易方達收益A |
1.0225 |
0.0000 |
0.00 |
1.0591 |
110008 |
易方達收益B |
1.0245 |
0.0000 |
0.00 |
1.0611 |
110009 |
易基價值 |
1.6658 |
-0.0117 |
-0.70 |
2.2958 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0540 |
-0.0081 |
-0.76 |
1.1140 |
110011 |
易方達中小盤 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00 |
1.0031 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6964 |
-0.0035 |
-0.50 |
4.0525 |
112002 |
易策二號 |
1.1840 |
-0.0090 |
-0.75 |
2.7190 |
121001 |
國投融華 |
1.0750 |
-0.0011 |
-0.10 |
2.0270 |
121002 |
國投景氣 |
0.7105 |
-0.0057 |
-0.80 |
2.6795 |
121003 |
國投股票 |
0.8375 |
-0.0063 |
-0.75 |
2.2775 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0286 |
-0.0036 |
-0.35 |
1.9541 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8930 |
-0.0040 |
-0.45 |
0.9480 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7085 |
-0.0026 |
-0.37 |
1.5533 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01 |
1.0167 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4430 |
-0.0040 |
-0.89 |
0.6680 |
150002 |
大成優選 |
0.6530 |
0.0000 |
0.00 |
0.6860 |
150003 |
建信優勢 |
0.7700 |
-0.0050 |
-0.65 |
0.7700 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7006 |
-0.0028 |
-0.40 |
3.2406 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7139 |
-0.0011 |
-0.15 |
2.7869 |
151002 |
銀河收益 |
1.5266 |
-0.0028 |
-0.18 |
1.8266 |
159901 |
深證100ETF |
2.9040 |
-0.0210 |
-0.72 |
3.0240 |
159902 |
中小板 |
1.8830 |
-0.0060 |
-0.32 |
1.8830 |
160105 |
南方積配 |
1.0796 |
-0.0009 |
-0.08 |
2.4436 |
160106 |
南方高增 |
1.3886 |
-0.0070 |
-0.50 |
2.6426 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0100 |
-0.0050 |
-0.49 |
3.0660 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7210 |
-0.0040 |
-0.55 |
3.4160 |
160505 |
博時主題 |
1.6450 |
-0.0090 |
-0.54 |
3.1060 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2550 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6280 |
-0.0010 |
-0.16 |
3.0740 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4040 |
0.0010 |
0.07 |
2.9340 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6770 |
-0.0030 |
-0.44 |
2.1340 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
1.2340 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2210 |
-0.0040 |
-0.33 |
1.3210 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8780 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.8780 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
160706 |
嘉實300 |
0.7060 |
-0.0070 |
-0.98 |
2.5740 |
160805 |
長盛同智 |
0.8075 |
-0.0043 |
-0.53 |
2.1487 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7410 |
-0.0020 |
-0.27 |
1.9520 |
161005 |
富國天惠 |
1.1645 |
-0.0032 |
-0.27 |
2.6645 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7016 |
-0.0039 |
-0.55 |
2.9966 |
161603 |
融通債券 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
1.3610 |
161604 |
融通深證100 |
1.0970 |
-0.0070 |
-0.63 |
2.2670 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1210 |
-0.0030 |
-0.27 |
2.2510 |
161606 |
融通行業 |
0.7610 |
-0.0030 |
-0.39 |
2.7010 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8730 |
-0.0050 |
-0.57 |
2.3870 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2960 |
-0.0050 |
-0.38 |
1.6960 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9110 |
-0.0030 |
-0.33 |
2.4230 |
161706 |
招商成長 |
1.2023 |
-0.0017 |
-0.14 |
3.1126 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0093 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.4457 |
161903 |
萬家公用 |
0.6568 |
-0.0044 |
-0.67 |
1.8952 |
162006 |
長城久富 |
1.2606 |
0.0049 |
0.39 |
3.1414 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.0972 |
-0.0123 |
-1.11 |
1.7772 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6531 |
-0.0084 |
-0.51 |
2.7331 |
162202 |
荷銀周期 |
1.3653 |
-0.0109 |
-0.79 |
2.8403 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1182 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.6182 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5023 |
-0.0177 |
-0.50 |
3.6723 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2787 |
-0.0005 |
-0.04 |
2.0287 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6876 |
-0.0020 |
-0.29 |
1.6538 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2376 |
-0.0056 |
-0.45 |
1.2876 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6167 |
-0.0038 |
-0.61 |
0.6167 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9400 |
0.0010 |
0.11 |
3.0400 |
162607 |
景順資源 |
0.7060 |
-0.0020 |
-0.28 |
2.6670 |
162703 |
廣發小盤 |
1.6355 |
-0.0115 |
-0.70 |
2.9455 |
163302 |
巨田資源 |
1.2981 |
-0.0075 |
-0.57 |
2.5331 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9613 |
-0.0028 |
-0.29 |
4.4585 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5335 |
-0.0018 |
-0.34 |
2.0510 |
163801 |
中銀中國 |
1.2643 |
-0.0073 |
-0.57 |
2.6943 |
163803 |
中銀增長 |
0.7873 |
-0.0078 |
-0.98 |
2.4320 |
163804 |
中銀收益 |
0.7291 |
-0.0039 |
-0.53 |
1.9091 |
163805 |
中銀策略 |
0.9295 |
-0.0028 |
-0.30 |
0.9295 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0029 |
-0.0025 |
-0.25 |
1.2029 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9422 |
-0.0007 |
-0.07 |
2.5622 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0077 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1477 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8347 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.6347 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4728 |
-0.0008 |
-0.05 |
2.6728 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7904 |
0.0003 |
0.04 |
1.7254 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2990 |
0.0090 |
0.70 |
2.4090 |
200002 |
長城久泰 |
1.0483 |
-0.0079 |
-0.75 |
3.9083 |
200006 |
長城股票 |
0.6972 |
-0.0006 |
-0.09 |
2.1372 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6051 |
-0.0018 |
-0.30 |
1.6722 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7587 |
-0.0038 |
-0.50 |
0.7587 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0480 |
-0.0031 |
-0.29 |
2.8430 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9098 |
-0.0013 |
-0.14 |
1.9336 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6082 |
-0.0080 |
-0.50 |
1.9082 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8713 |
0.0001 |
0.01 |
0.8713 |
202007 |
南方隆元 |
0.6580 |
-0.0050 |
-0.75 |
0.6580 |
202009 |
南方盛元 |
0.8620 |
-0.0030 |
-0.35 |
0.8620 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0440 |
0.0008 |
0.08 |
2.2640 |
202102 |
南方多利 |
1.0677 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.0958 |
202202 |
南方避險 |
2.0965 |
0.0030 |
0.14 |
2.6405 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7373 |
0.0027 |
0.37 |
2.8229 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6565 |
-0.0092 |
-1.38 |
2.2442 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6942 |
-0.0026 |
-0.37 |
2.5878 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6578 |
0.0024 |
0.37 |
2.3371 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0456 |
0.0022 |
0.21 |
1.2456 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01 |
1.0042 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.9775 |
-0.0026 |
-0.27 |
1.0633 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7510 |
-0.0016 |
-0.21 |
3.3650 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7490 |
-0.0017 |
-0.10 |
2.3640 |
217003 |
招商債券 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01 |
1.3759 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6929 |
-0.0025 |
-0.36 |
2.6429 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0940 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1940 |
217009 |
招商價值 |
1.0682 |
-0.0040 |
-0.37 |
1.0682 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1290 |
0.0001 |
0.01 |
1.3655 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8048 |
-0.0207 |
-2.51 |
2.3498 |
240001 |
寶康消費 |
1.0879 |
-0.0042 |
-0.38 |
3.2496 |
240002 |
寶康配置 |
1.2994 |
-0.0037 |
-0.28 |
2.8894 |
240003 |
寶康債券 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00 |
1.5439 |
240004 |
華寶動力 |
0.7277 |
-0.0049 |
-0.67 |
3.2377 |
240005 |
華寶策略 |
0.5662 |
0.0005 |
0.09 |
3.9242 |
240008 |
華寶收益 |
2.5135 |
-0.0148 |
-0.59 |
2.5135 |
240009 |
華寶先進 |
1.8973 |
-0.0090 |
-0.47 |
1.8973 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8072 |
-0.0050 |
-0.62 |
0.8072 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8490 |
0.0010 |
0.12 |
1.8330 |
255010 |
德盛穩健 |
1.5740 |
-0.0060 |
-0.38 |
2.1940 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7200 |
-0.0060 |
-0.83 |
2.8500 |
257020 |
德盛精選 |
0.7890 |
-0.0120 |
-1.50 |
2.5190 |
257030 |
德盛優勢 |
0.9980 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0980 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9941 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.8848 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7110 |
0.0000 |
0.00 |
3.0010 |
260104 |
景順內需增長 |
2.7470 |
0.0050 |
0.18 |
3.6170 |
260108 |
景順成長 |
0.9710 |
-0.0020 |
-0.21 |
2.3210 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6870 |
0.0030 |
0.18 |
1.8670 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8010 |
-0.0020 |
-0.25 |
0.8010 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0496 |
-0.0067 |
-0.63 |
3.3596 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2303 |
-0.0068 |
-0.55 |
2.8503 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6010 |
-0.0033 |
-0.55 |
3.5471 |
270006 |
廣發優選 |
1.7376 |
-0.0065 |
-0.37 |
2.0676 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7167 |
-0.0045 |
-0.62 |
0.7167 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
288001 |
中信經典 |
1.5976 |
-0.0100 |
-0.62 |
2.5976 |
288002 |
中信紅利 |
1.7822 |
-0.0095 |
-0.53 |
3.1822 |
288102 |
中信雙利 |
1.0112 |
0.0002 |
0.02 |
1.2292 |
290002 |
泰信先行 |
0.6160 |
-0.0012 |
-0.19 |
2.4125 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00 |
1.0585 |
290004 |
泰信優質 |
0.9596 |
-0.0017 |
-0.18 |
1.4596 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精選 |
0.8343 |
-0.0034 |
-0.41 |
2.4063 |
310318 |
盛利配置 |
0.9743 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.7103 |
310328 |
新動力 |
0.7469 |
-0.0056 |
-0.74 |
2.5729 |
310358 |
新經濟 |
0.6769 |
-0.0025 |
-0.37 |
2.0088 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9968 |
0.0001 |
0.01 |
0.9968 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6457 |
-0.0039 |
-0.60 |
2.9057 |
320003 |
諾安股票 |
0.8512 |
0.0000 |
0.00 |
2.7347 |
320004 |
諾安債券 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02 |
1.0783 |
320005 |
諾安價值 |
0.6954 |
-0.0032 |
-0.46 |
1.6404 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.0568 |
-0.0006 |
-0.06 |
2.5228 |
340006 |
興業全球視野 |
2.5688 |
-0.0125 |
-0.48 |
2.5688 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8890 |
-0.0030 |
-0.34 |
0.8890 |
350001 |
天治財富 |
0.6970 |
0.0005 |
0.07 |
2.2423 |
350002 |
天治品質 |
0.7362 |
-0.0016 |
-0.22 |
3.2462 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8283 |
-0.0109 |
-1.30 |
0.8283 |
360001 |
量化核心 |
0.8141 |
-0.0051 |
-0.62 |
2.7578 |
360005 |
光大紅利 |
2.1333 |
-0.0094 |
-0.44 |
2.7913 |
360006 |
光大增長 |
1.0252 |
-0.0055 |
-0.53 |
2.3052 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6550 |
-0.0014 |
-0.21 |
0.6550 |
373010 |
上投雙息 |
0.8213 |
-0.0044 |
-0.53 |
2.2505 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9558 |
-0.0013 |
-0.14 |
0.9558 |
375010 |
上投優勢 |
2.2457 |
-0.0110 |
-0.49 |
4.8657 |
377010 |
上投α |
4.4074 |
0.0170 |
0.39 |
4.4474 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9380 |
0.0038 |
0.41 |
1.0380 |
378010 |
上投先鋒 |
2.0726 |
-0.0052 |
-0.25 |
2.0726 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0100 |
398001 |
中海成長 |
0.6215 |
-0.0055 |
-0.88 |
2.4370 |
398011 |
中海分紅 |
0.6522 |
-0.0028 |
-0.43 |
2.0522 |
398021 |
中海能源 |
1.0139 |
-0.0090 |
-0.88 |
1.0939 |
400001 |
東方龍 |
0.6708 |
-0.0004 |
-0.06 |
2.4323 |
400003 |
東方精選 |
0.7169 |
-0.0041 |
-0.57 |
2.5326 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9962 |
-0.0012 |
-0.12 |
0.9962 |
410001 |
華富優選 |
0.7868 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.1819 |
410003 |
華富成長 |
0.7011 |
-0.0009 |
-0.13 |
0.9911 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01 |
1.0047 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0041 |
0.0000 |
0.00 |
1.0041 |
420001 |
天弘精選 |
0.5502 |
-0.0041 |
-0.74 |
1.6389 |
420002 |
天弘永利A |
1.0077 |
0.0002 |
0.02 |
1.0077 |
420102 |
天弘永利B |
1.0087 |
0.0002 |
0.02 |
1.0087 |
450001 |
國富收益 |
0.9382 |
-0.0038 |
-0.40 |
1.9262 |
450002 |
國富彈性 |
1.7287 |
-0.0021 |
-0.12 |
2.4387 |
450003 |
國富潛力 |
1.1602 |
0.0021 |
0.18 |
1.1602 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6401 |
-0.0027 |
-0.42 |
2.5349 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9319 |
0.0015 |
0.16 |
0.9319 |
460003 |
友邦增利B |
1.0182 |
0.0002 |
0.02 |
1.0512 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7533 |
-0.0016 |
-0.21 |
3.1349 |
481004 |
工銀成長 |
1.3771 |
-0.0110 |
-0.79 |
1.3771 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8186 |
-0.0480 |
-5.54 |
0.8586 |
483003 |
工銀平衡 |
0.7850 |
-0.0059 |
-0.75 |
1.8519 |
485005 |
工銀強債B |
1.0913 |
0.0002 |
0.02 |
1.1113 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0074 |
0.0001 |
0.01 |
1.0074 |
485105 |
工銀強債A |
1.0967 |
0.0002 |
0.02 |
1.1167 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0085 |
0.0001 |
0.01 |
1.0085 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.1490 |
-0.0160 |
-0.74 |
2.6160 |
510080 |
長盛債券 |
1.1332 |
-0.0016 |
-0.14 |
1.8032 |
510081 |
長盛精選 |
0.9100 |
0.0000 |
0.00 |
2.6100 |
510180 |
180ETF |
6.1810 |
-0.0650 |
-1.04 |
6.2260 |
510880 |
紅利ETF |
2.2780 |
-0.0320 |
-1.39 |
2.2780 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0045 |
-0.0005 |
-0.05 |
3.4671 |
519003 |
海富收益 |
0.6830 |
-0.0080 |
-1.16 |
2.2980 |
519005 |
海富股票 |
0.5900 |
-0.0080 |
-1.34 |
2.5390 |
519007 |
海富回報 |
0.6510 |
-0.0080 |
-1.21 |
2.1470 |
519008 |
添富優勢 |
2.3097 |
0.0022 |
0.10 |
3.8697 |
519011 |
海富精選 |
0.7099 |
-0.0082 |
-1.14 |
3.2399 |
519013 |
海富優勢 |
0.9760 |
-0.0060 |
-0.61 |
1.7320 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9640 |
-0.0100 |
-1.03 |
0.9640 |
519017 |
大成成長 |
0.8290 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.8810 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7182 |
-0.0003 |
-0.04 |
2.0655 |
519019 |
大成景陽 |
0.5920 |
-0.0020 |
-0.34 |
3.5710 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8780 |
-0.0050 |
-0.57 |
1.5230 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4400 |
-0.0050 |
-0.35 |
2.1450 |
519035 |
富國天博 |
0.7069 |
0.0006 |
0.08 |
2.5822 |
519039 |
長盛同德 |
0.6707 |
0.0000 |
0.00 |
1.9219 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
0.9900 |
0.0011 |
0.11 |
1.1400 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5714 |
-0.0043 |
-0.75 |
2.1102 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.8426 |
-0.0061 |
-0.72 |
1.4126 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7920 |
-0.0060 |
-0.75 |
0.7920 |
519180 |
萬家180 |
0.6370 |
-0.0065 |
-1.01 |
2.9770 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5938 |
-0.0041 |
-0.69 |
1.3127 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02 |
1.0017 |
519300 |
大成300 |
0.9188 |
-0.0085 |
-0.92 |
2.2388 |
519519 |
友邦增利A |
1.0197 |
0.0002 |
0.02 |
1.0527 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0359 |
0.0004 |
0.04 |
1.1249 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0363 |
0.0004 |
0.04 |
1.1253 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9857 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9857 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0081 |
0.0003 |
0.03 |
1.0081 |
519682 |
交銀增利C |
1.0068 |
0.0002 |
0.02 |
1.0068 |
519688 |
交銀精選 |
0.9162 |
-0.0054 |
-0.59 |
2.9120 |
519690 |
交銀穩健 |
1.5848 |
-0.0063 |
-0.40 |
2.4148 |
519692 |
交銀成長 |
1.9429 |
-0.0025 |
-0.13 |
2.1229 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7198 |
-0.0022 |
-0.30 |
0.7348 |
519991 |
長信雙利優選 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519993 |
長信增利 |
0.8620 |
-0.0034 |
-0.39 |
2.1010 |
519994 |
長信金利 |
0.6921 |
-0.0016 |
-0.23 |
2.0051 |
519996 |
長信銀利 |
0.6438 |
-0.0013 |
-0.20 |
2.5638 |
530001 |
建信價值 |
0.8846 |
-0.0019 |
-0.21 |
2.1288 |
530003 |
建信成長 |
0.8385 |
-0.0077 |
-0.91 |
2.2885 |
530005 |
建信配置 |
0.7315 |
-0.0045 |
-0.61 |
1.2815 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7869 |
-0.0020 |
-0.11 |
1.8869 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.3469 |
-0.0042 |
-0.31 |
1.8129 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9554 |
-0.0012 |
-0.13 |
0.9554 |
550001 |
信誠四季 |
0.7722 |
-0.0065 |
-0.83 |
1.9332 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7039 |
-0.0010 |
-0.14 |
1.6758 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00 |
0.9960 |
560002 |
益民紅利 |
0.6922 |
-0.0003 |
-0.04 |
1.7096 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7663 |
-0.0051 |
-0.66 |
0.7863 |
560005 |
益民多利 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02 |
1.0009 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8740 |
-0.0042 |
-0.48 |
0.8740 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6294 |
-0.0015 |
-0.24 |
2.3494 |
580002 |
東吳動力 |
1.2379 |
0.0066 |
0.54 |
1.7579 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8669 |
-0.0031 |
-0.36 |
0.8669 |
590001 |
中郵核心 |
1.0836 |
-0.0132 |
-1.20 |
2.3036 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6154 |
-0.0066 |
-1.06 |
0.6154 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9192 |
-0.0013 |
-0.14 |
1.1192 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9667 |
0.0002 |
0.02 |
0.9667 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9091 |
-0.0075 |
-0.82 |
1.0141 |
A00001 |
匯豐晉信2026生命周期 |
|
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A00016 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
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|
A00064 |
農銀匯理行業 |
|
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A00065 |
大成強債A |
|
|
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|
A00066 |
大成強債B |
|
|
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|
A00068 |
銀華領先 |
|
|
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A00069 |
長城穩健 |
|
|
|
|
A00070 |
金元比聯成長動力 |
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A00071 |
工銀瑞信紅利 |
0.8186 |
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0.8586 |
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