開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月16日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-16 22:42
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2290 |
-0.0230 |
-1.84 |
2.9100 |
000011 |
華夏大盤 |
5.3770 |
-0.1110 |
-2.02 |
5.6570 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8060 |
-0.0320 |
-1.74 |
1.9260 |
000031 |
華夏復興 |
0.7370 |
-0.0120 |
-1.60 |
0.7370 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.7040 |
-0.0170 |
-2.36 |
0.7040 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
1.3920 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
002001 |
華夏回報 |
1.1360 |
-0.0110 |
-0.96 |
3.1480 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3320 |
-0.0440 |
-1.85 |
3.1650 |
002021 |
華回報二 |
0.9170 |
-0.0110 |
-1.19 |
2.2050 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7110 |
-0.0180 |
-2.47 |
3.5840 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10 |
1.2760 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6790 |
-0.0230 |
-3.28 |
2.9390 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6910 |
-0.0280 |
-3.89 |
2.8870 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8390 |
-0.0280 |
-3.23 |
1.7240 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8070 |
-0.0310 |
-3.70 |
0.8570 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5580 |
-0.0200 |
-3.46 |
0.7990 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
040001 |
華安創新 |
0.6750 |
-0.0090 |
-1.32 |
3.1307 |
040002 |
華安A股 |
0.7690 |
-0.0240 |
-3.03 |
2.8937 |
040004 |
華安寶利 |
0.8210 |
-0.0140 |
-1.68 |
3.1010 |
040005 |
華安宏利 |
2.1563 |
-0.0294 |
-1.35 |
2.5463 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9670 |
|
|
0.9670 |
040007 |
華安成長 |
0.9384 |
-0.0272 |
-2.82 |
2.2533 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6595 |
-0.0119 |
-1.77 |
2.1958 |
040009 |
華安收益A |
1.0062 |
0.0003 |
0.03 |
1.0062 |
040010 |
華安收益B |
1.0053 |
0.0002 |
0.02 |
1.0053 |
050001 |
博時增長 |
0.6640 |
-0.0130 |
-1.92 |
3.1660 |
050002 |
博時裕富 |
0.7570 |
-0.0260 |
-3.32 |
2.7370 |
050004 |
博時精選 |
1.3876 |
-0.0304 |
-2.14 |
2.7776 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0740 |
0.0010 |
0.09 |
1.1120 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0310 |
-0.0110 |
-1.06 |
2.0920 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9820 |
-0.0180 |
-1.80 |
2.1720 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7210 |
-0.0150 |
-2.04 |
2.7050 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0770 |
0.0010 |
0.09 |
1.1150 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6500 |
-0.0130 |
-1.96 |
2.1050 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7172 |
-0.0069 |
-0.95 |
2.7611 |
070002 |
嘉實增長 |
3.2680 |
-0.0490 |
-1.48 |
3.8090 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9410 |
-0.0250 |
-2.59 |
2.6690 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1620 |
-0.0030 |
-0.26 |
1.5720 |
070006 |
嘉實服務 |
2.6890 |
-0.0410 |
-1.50 |
3.0090 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01 |
1.0682 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9170 |
-0.0250 |
-2.65 |
2.4250 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9420 |
-0.0200 |
-2.08 |
1.1320 |
070012 |
嘉實海外 |
0.6070 |
-0.0220 |
-3.50 |
0.6070 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9860 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9860 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6680 |
-0.0040 |
-0.60 |
1.5640 |
080001 |
長盛成長 |
0.7770 |
-0.0150 |
-1.89 |
2.6210 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9957 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9957 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6344 |
-0.0173 |
-2.65 |
3.2944 |
090002 |
大成債券 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02 |
1.3289 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6682 |
-0.0120 |
-1.76 |
3.2382 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8046 |
-0.0230 |
-2.78 |
2.7051 |
090006 |
大成財富 |
0.5760 |
-0.0130 |
-2.21 |
2.3980 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0149 |
0.0003 |
0.03 |
1.3149 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8871 |
-0.0138 |
-1.53 |
2.1477 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1841 |
-0.0013 |
-0.11 |
1.7091 |
100020 |
富國天益 |
0.7834 |
-0.0149 |
-1.87 |
3.7947 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6195 |
-0.0211 |
-3.29 |
2.6400 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7139 |
-0.0159 |
-2.18 |
2.0934 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9538 |
-0.0142 |
-1.47 |
0.9538 |
110001 |
易基平穩 |
1.3720 |
-0.0240 |
-1.72 |
2.6020 |
110002 |
易基策略 |
3.2600 |
-0.0680 |
-2.04 |
4.0000 |
110003 |
易基50 |
0.7933 |
-0.0219 |
-2.69 |
2.6433 |
110005 |
易基積極 |
1.0722 |
-0.0194 |
-1.78 |
3.5936 |
110007 |
易方達收益A |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0591 |
110008 |
易方達收益B |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0611 |
110009 |
易基價值 |
1.6775 |
-0.0403 |
-2.35 |
2.3075 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0621 |
-0.0270 |
-2.48 |
1.1221 |
110011 |
易方達中小盤 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00 |
1.0031 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6999 |
-0.0143 |
-2.00 |
4.0624 |
112002 |
易策二號 |
1.1930 |
-0.0250 |
-2.05 |
2.7280 |
121001 |
國投融華 |
1.0761 |
-0.0048 |
-0.44 |
2.0281 |
121002 |
國投景氣 |
0.7162 |
-0.0201 |
-2.73 |
2.6852 |
121003 |
國投股票 |
0.8438 |
-0.0239 |
-2.75 |
2.2838 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0322 |
-0.0228 |
-2.16 |
1.9601 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
1.0010 |
0.0030 |
0.30 |
1.0010 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8970 |
-0.0180 |
-1.97 |
0.9520 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7111 |
-0.0145 |
-2.00 |
1.5590 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0166 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0166 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4470 |
-0.0180 |
-3.87 |
0.6720 |
150002 |
大成優選 |
0.6530 |
-0.0190 |
-2.83 |
0.6860 |
150003 |
建信優勢 |
0.7750 |
-0.0230 |
-2.88 |
0.7750 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7034 |
-0.0135 |
-1.88 |
3.2434 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7150 |
-0.0166 |
-2.27 |
2.7884 |
151002 |
銀河收益 |
1.5294 |
-0.0067 |
-0.44 |
1.8294 |
159901 |
深證100ETF |
2.9250 |
-0.1230 |
-4.04 |
3.0450 |
159902 |
中小板 |
1.8890 |
-0.0550 |
-2.83 |
1.8890 |
160105 |
南方積配 |
1.0805 |
-0.0201 |
-1.83 |
2.4445 |
160106 |
南方高增 |
1.3956 |
-0.0509 |
-3.52 |
2.6496 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0150 |
-0.0200 |
-1.93 |
3.0780 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7250 |
-0.0170 |
-2.29 |
3.4310 |
160505 |
博時主題 |
1.6540 |
-0.0410 |
-2.42 |
3.1150 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2550 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6290 |
-0.0190 |
-2.93 |
3.0750 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4030 |
-0.0330 |
-2.30 |
2.9330 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6800 |
-0.0240 |
-3.41 |
2.1420 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
1.2340 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2250 |
-0.0450 |
-3.54 |
1.3250 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8790 |
-0.0270 |
-2.98 |
0.8790 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
160706 |
嘉實300 |
0.7130 |
-0.0260 |
-3.52 |
2.5810 |
160805 |
長盛同智 |
0.8118 |
-0.0143 |
-1.73 |
2.1530 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7430 |
-0.0150 |
-1.98 |
1.9540 |
161005 |
富國天惠 |
1.1677 |
-0.0307 |
-2.56 |
2.6677 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7055 |
-0.0099 |
-1.38 |
3.0005 |
161603 |
融通債券 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
1.3610 |
161604 |
融通深證100 |
1.1040 |
-0.0430 |
-3.75 |
2.2740 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1240 |
-0.0220 |
-1.92 |
2.2540 |
161606 |
融通行業 |
0.7640 |
-0.0170 |
-2.18 |
2.7040 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8780 |
-0.0260 |
-2.88 |
2.3920 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3010 |
-0.0310 |
-2.33 |
1.7010 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9140 |
-0.0220 |
-2.35 |
2.4310 |
161706 |
招商成長 |
1.2040 |
-0.0269 |
-2.19 |
3.1143 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0102 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.4466 |
161903 |
萬家公用 |
0.6612 |
-0.0152 |
-2.25 |
1.9030 |
162006 |
長城久富 |
1.2557 |
-0.0206 |
-1.61 |
3.1365 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1095 |
-0.0425 |
-3.69 |
1.7895 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6615 |
-0.0306 |
-1.81 |
2.7415 |
162202 |
荷銀周期 |
1.3762 |
-0.0283 |
-2.02 |
2.8512 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1192 |
-0.0185 |
-1.63 |
2.6192 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5200 |
-0.0604 |
-1.69 |
3.6900 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2792 |
-0.0061 |
-0.47 |
2.0292 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6896 |
-0.0065 |
-0.93 |
1.6586 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2432 |
-0.0318 |
-2.49 |
1.2932 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6205 |
-0.0103 |
-1.63 |
0.6205 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9390 |
-0.0160 |
-1.68 |
3.0390 |
162607 |
景順資源 |
0.7080 |
-0.0170 |
-2.34 |
2.6690 |
162703 |
廣發小盤 |
1.6470 |
-0.0658 |
-3.84 |
2.9570 |
163302 |
巨田資源 |
1.3056 |
-0.0268 |
-2.01 |
2.5406 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9641 |
-0.0157 |
-1.60 |
4.4697 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5353 |
-0.0103 |
-1.89 |
2.0545 |
163801 |
中銀中國 |
1.2716 |
-0.0211 |
-1.63 |
2.7016 |
163803 |
中銀增長 |
0.7951 |
-0.0268 |
-3.26 |
2.4519 |
163804 |
中銀收益 |
0.7330 |
-0.0177 |
-2.36 |
1.9130 |
163805 |
中銀策略 |
0.9323 |
-0.0148 |
-1.56 |
0.9323 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0054 |
-0.0239 |
-2.32 |
1.2054 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9429 |
-0.0111 |
-1.16 |
2.5629 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0079 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.1479 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8357 |
-0.0151 |
-1.77 |
2.6357 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4736 |
-0.0262 |
-1.75 |
2.6736 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7901 |
-0.0135 |
-1.68 |
1.7251 |
183001 |
銀華全球 |
0.9460 |
-0.0170 |
-1.77 |
0.9460 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2900 |
-0.0170 |
-1.30 |
2.4000 |
200002 |
長城久泰 |
1.0562 |
-0.0374 |
-3.42 |
3.9162 |
200006 |
長城股票 |
0.6978 |
-0.0182 |
-2.54 |
2.1378 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6069 |
-0.0164 |
-2.63 |
1.6763 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7625 |
-0.0190 |
-2.43 |
0.7625 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0511 |
-0.0247 |
-2.30 |
2.8461 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9111 |
-0.0193 |
-2.07 |
1.9364 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6162 |
-0.0332 |
-2.01 |
1.9162 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8712 |
-0.0193 |
-2.17 |
0.8712 |
202007 |
南方隆元 |
0.6630 |
-0.0160 |
-2.36 |
0.6630 |
202009 |
南方盛元 |
0.8650 |
-0.0140 |
-1.59 |
0.8650 |
202011 |
南方價值 |
1.0230 |
0.0250 |
2.51 |
1.0230 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.0432 |
-0.0129 |
-1.22 |
2.2632 |
202102 |
南方多利 |
1.0685 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0966 |
202202 |
南方避險 |
2.0935 |
-0.0099 |
-0.47 |
2.6375 |
202801 |
南方全球 |
0.7420 |
-0.0180 |
-2.37 |
0.7420 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7346 |
-0.0168 |
-2.24 |
2.8131 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6657 |
-0.0201 |
-2.93 |
2.2582 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6968 |
-0.0137 |
-1.93 |
2.5913 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6554 |
-0.0169 |
-2.51 |
2.3330 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0434 |
-0.0234 |
-2.19 |
1.2434 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01 |
1.0041 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.9801 |
-0.0441 |
-4.31 |
1.0661 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7526 |
-0.0117 |
-1.53 |
3.3666 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7507 |
-0.0155 |
-0.88 |
2.3657 |
217003 |
招商債券 |
1.1393 |
0.0008 |
0.07 |
1.3758 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6954 |
-0.0175 |
-2.45 |
2.6454 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0945 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.1945 |
217009 |
招商價值 |
1.0722 |
-0.0254 |
-2.31 |
1.0722 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1289 |
0.0008 |
0.07 |
1.3654 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8255 |
-0.0260 |
-3.05 |
2.3705 |
240001 |
寶康消費 |
1.0921 |
-0.0267 |
-2.39 |
3.2600 |
240002 |
寶康配置 |
1.3031 |
-0.0390 |
-2.91 |
2.8931 |
240003 |
寶康債券 |
1.1439 |
-0.0024 |
-0.21 |
1.5439 |
240004 |
華寶動力 |
0.7326 |
-0.0214 |
-2.84 |
3.2426 |
240005 |
華寶策略 |
0.5657 |
-0.0155 |
-2.67 |
3.9230 |
240008 |
華寶收益 |
2.5283 |
-0.0751 |
-2.88 |
2.5283 |
240009 |
華寶先進 |
1.9063 |
-0.0736 |
-3.72 |
1.9063 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8122 |
-0.0235 |
-2.81 |
0.8122 |
241001 |
華寶海外中國 |
0.9320 |
0.0180 |
1.97 |
0.9320 |
253010 |
德盛安心 |
0.8480 |
-0.0040 |
-0.47 |
1.8310 |
255010 |
德盛穩健 |
1.5800 |
-0.0250 |
-1.56 |
2.2000 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7260 |
-0.0230 |
-3.07 |
2.8560 |
257020 |
德盛精選 |
0.8010 |
-0.0370 |
-4.42 |
2.5370 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0000 |
-0.0280 |
-2.72 |
1.1000 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9943 |
-0.0229 |
-2.25 |
2.8850 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7110 |
-0.0119 |
-1.65 |
3.0010 |
260104 |
景順內需增長 |
2.7420 |
-0.0680 |
-2.42 |
3.6120 |
260108 |
景順成長 |
0.9730 |
-0.0190 |
-1.92 |
2.3230 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6840 |
-0.0370 |
-2.15 |
1.8640 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8030 |
-0.0190 |
-2.31 |
0.8030 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0563 |
-0.0292 |
-2.69 |
3.3663 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2371 |
-0.0351 |
-2.76 |
2.8571 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6043 |
-0.0195 |
-3.13 |
3.5620 |
270006 |
廣發優選 |
1.7441 |
-0.0547 |
-3.04 |
2.0741 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7212 |
-0.0217 |
-2.92 |
0.7212 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
288001 |
中信經典 |
1.6076 |
-0.0369 |
-2.24 |
2.6076 |
288002 |
中信紅利 |
1.7917 |
-0.0450 |
-2.45 |
3.1917 |
288102 |
中信雙利 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2290 |
290002 |
泰信先行 |
0.6172 |
-0.0095 |
-1.52 |
2.4151 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0342 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.0585 |
290004 |
泰信優質 |
0.9613 |
-0.0227 |
-2.31 |
1.4613 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精選 |
0.8377 |
-0.0152 |
-1.78 |
2.4097 |
310318 |
盛利配置 |
0.9745 |
-0.0030 |
-0.31 |
1.7105 |
310328 |
新動力 |
0.7525 |
-0.0244 |
-3.14 |
2.5831 |
310358 |
新經濟 |
0.6794 |
-0.0169 |
-2.43 |
2.0113 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9967 |
-0.0012 |
-0.12 |
0.9967 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6496 |
-0.0178 |
-2.67 |
2.9096 |
320003 |
諾安股票 |
0.8512 |
-0.0212 |
-2.43 |
2.7347 |
320004 |
諾安債券 |
1.0285 |
-0.0016 |
-0.16 |
1.0781 |
320005 |
諾安價值 |
0.6986 |
-0.0185 |
-2.58 |
1.6436 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9700 |
0.0150 |
1.57 |
0.9700 |
340001 |
興業轉基 |
1.0574 |
-0.0061 |
-0.57 |
2.5234 |
340006 |
興業全球視野 |
2.5813 |
-0.0613 |
-2.32 |
2.5813 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8920 |
-0.0100 |
-1.11 |
0.8920 |
350001 |
天治財富 |
0.6965 |
-0.0031 |
-0.44 |
2.2418 |
350002 |
天治品質 |
0.7378 |
-0.0115 |
-1.53 |
3.2478 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8392 |
0.0043 |
0.52 |
0.8392 |
360001 |
量化核心 |
0.8192 |
-0.0304 |
-3.58 |
2.7629 |
360005 |
光大紅利 |
2.1427 |
-0.0588 |
-2.67 |
2.8007 |
360006 |
光大增長 |
1.0307 |
-0.0325 |
-3.06 |
2.3107 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6564 |
-0.0163 |
-2.42 |
0.6564 |
373010 |
上投雙息 |
0.8257 |
-0.0187 |
-2.21 |
2.2549 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9571 |
-0.0081 |
-0.84 |
0.9571 |
375010 |
上投優勢 |
2.2567 |
-0.0843 |
-3.60 |
4.8767 |
377010 |
上投α |
4.3904 |
-0.0846 |
-1.89 |
4.4304 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.5960 |
-0.0180 |
-2.93 |
0.5960 |
377020 |
上投內需動力 |
0.9342 |
-0.0162 |
-1.70 |
1.0342 |
378010 |
上投先鋒 |
2.0778 |
-0.0406 |
-1.92 |
2.0778 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
398001 |
中海成長 |
0.6270 |
-0.0149 |
-2.32 |
2.4507 |
398011 |
中海分紅 |
0.6550 |
-0.0147 |
-2.20 |
2.0550 |
398021 |
中海能源 |
1.0229 |
-0.0245 |
-2.34 |
1.1029 |
400001 |
東方龍 |
0.6712 |
-0.0146 |
-2.13 |
2.4327 |
400003 |
東方精選 |
0.7210 |
-0.0251 |
-3.36 |
2.5438 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9974 |
-0.0298 |
-2.90 |
0.9974 |
410001 |
華富優選 |
0.7878 |
-0.0290 |
-3.55 |
2.1837 |
410003 |
華富成長 |
0.7020 |
-0.0191 |
-2.65 |
0.9920 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0046 |
0.0006 |
0.06 |
1.0046 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0041 |
0.0006 |
0.06 |
1.0041 |
420001 |
天弘精選 |
0.5543 |
-0.0155 |
-2.72 |
1.6481 |
420002 |
天弘永利A |
1.0075 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0075 |
420102 |
天弘永利B |
1.0085 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0085 |
450001 |
國富收益 |
0.9420 |
-0.0174 |
-1.81 |
1.9327 |
450002 |
國富彈性 |
1.7308 |
-0.0279 |
-1.59 |
2.4408 |
450003 |
國富潛力 |
1.1581 |
-0.0225 |
-1.91 |
1.1581 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
1.0091 |
0.0093 |
0.93 |
1.0091 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6428 |
-0.0140 |
-2.13 |
2.5413 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9304 |
-0.0117 |
-1.24 |
0.9304 |
460003 |
友邦增利B |
1.0180 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0510 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7549 |
-0.0189 |
-2.44 |
3.1407 |
481004 |
工銀成長 |
1.3881 |
-0.0294 |
-2.07 |
1.3881 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8666 |
0.0499 |
6.11 |
0.9066 |
483003 |
工銀平衡 |
0.7909 |
-0.0207 |
-2.55 |
1.8625 |
485005 |
工銀強債B |
1.0911 |
0.0000 |
0.00 |
1.1111 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0073 |
0.0000 |
0.00 |
1.0073 |
485105 |
工銀強債A |
1.0965 |
0.0001 |
0.01 |
1.1165 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0084 |
0.0000 |
0.00 |
1.0084 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.8750 |
-0.0180 |
-2.02 |
0.8750 |
510050 |
上證50ETF |
2.1650 |
-0.0680 |
-3.05 |
2.6350 |
510080 |
長盛債券 |
1.1348 |
-0.0045 |
-0.40 |
1.8048 |
510081 |
長盛精選 |
0.9100 |
-0.0300 |
-3.19 |
2.6100 |
510180 |
180ETF |
6.2460 |
-0.2240 |
-3.46 |
6.2910 |
510880 |
紅利ETF |
2.3100 |
-0.0860 |
-3.59 |
2.3100 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0050 |
-0.0180 |
-1.76 |
3.4688 |
519003 |
海富收益 |
0.6910 |
-0.0180 |
-2.54 |
2.3060 |
519005 |
海富股票 |
0.5980 |
-0.0190 |
-3.08 |
2.5470 |
519007 |
海富回報 |
0.6590 |
-0.0210 |
-3.09 |
2.1550 |
519008 |
添富優勢 |
2.3075 |
-0.0292 |
-1.25 |
3.8675 |
519011 |
海富精選 |
0.7181 |
-0.0200 |
-2.71 |
3.2669 |
519013 |
海富優勢 |
0.9820 |
-0.0310 |
-3.06 |
1.7380 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9740 |
-0.0210 |
-2.11 |
0.9740 |
519017 |
大成成長 |
0.8300 |
-0.0200 |
-2.35 |
1.8820 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7185 |
-0.0096 |
-1.32 |
2.0663 |
519019 |
大成景陽 |
0.5940 |
-0.0130 |
-2.14 |
3.5730 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8830 |
-0.0270 |
-2.97 |
1.5280 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4450 |
-0.0330 |
-2.23 |
2.1500 |
519035 |
富國天博 |
0.7063 |
-0.0179 |
-2.47 |
2.5806 |
519039 |
長盛同德 |
0.6707 |
-0.0165 |
-2.40 |
1.9219 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519068 |
添富焦點 |
0.9889 |
-0.0133 |
-1.33 |
1.1389 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5757 |
-0.0181 |
-3.05 |
2.1171 |
519089 |
新世紀優選成長 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519100 |
長盛100 |
0.8487 |
-0.0256 |
-2.93 |
1.4187 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7980 |
-0.0250 |
-3.04 |
0.7980 |
519180 |
萬家180 |
0.6435 |
-0.0221 |
-3.32 |
2.9835 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5979 |
-0.0187 |
-3.03 |
1.3199 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00 |
1.0015 |
519300 |
大成300 |
0.9273 |
-0.0335 |
-3.49 |
2.2473 |
519519 |
友邦增利A |
1.0195 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0525 |
519601 |
海富通海外 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0355 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.1245 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0359 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.1249 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9862 |
-0.0087 |
-0.87 |
0.9862 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0078 |
0.0002 |
0.02 |
1.0078 |
519682 |
交銀增利C |
1.0066 |
0.0002 |
0.02 |
1.0066 |
519688 |
交銀精選 |
0.9216 |
-0.0145 |
-1.55 |
2.9174 |
519690 |
交銀穩健 |
1.5911 |
-0.0193 |
-1.20 |
2.4211 |
519692 |
交銀成長 |
1.9454 |
-0.0353 |
-1.78 |
2.1254 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7220 |
-0.0134 |
-1.82 |
0.7370 |
519991 |
長信雙利優選 |
0.9950 |
-0.0050 |
-0.50 |
0.9950 |
519993 |
長信增利 |
0.8654 |
-0.0249 |
-2.80 |
2.1044 |
519994 |
長信金利 |
0.6937 |
-0.0186 |
-2.61 |
2.0090 |
519996 |
長信銀利 |
0.6451 |
-0.0202 |
-3.04 |
2.5651 |
530001 |
建信價值 |
0.8865 |
-0.0263 |
-2.88 |
2.1307 |
530003 |
建信成長 |
0.8462 |
-0.0245 |
-2.81 |
2.2962 |
530005 |
建信配置 |
0.7360 |
-0.0257 |
-3.37 |
1.2860 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7889 |
-0.0125 |
-0.69 |
1.8889 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.3511 |
-0.0363 |
-2.62 |
1.8171 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9566 |
-0.0161 |
-1.66 |
0.9566 |
550001 |
信誠四季 |
0.7787 |
-0.0195 |
-2.44 |
1.9397 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7049 |
-0.0159 |
-2.21 |
1.6780 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9960 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9960 |
560002 |
益民紅利 |
0.6925 |
-0.0263 |
-3.66 |
1.7101 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7714 |
-0.0207 |
-2.61 |
0.7914 |
560005 |
益民多利 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00 |
1.0007 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8782 |
-0.0212 |
-2.36 |
0.8782 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6309 |
-0.0124 |
-1.93 |
2.3509 |
580002 |
東吳動力 |
1.2313 |
|
|
1.7513 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8700 |
-0.0137 |
-1.55 |
0.8700 |
590001 |
中郵核心 |
1.0968 |
-0.0441 |
-3.87 |
2.3168 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6220 |
-0.0203 |
-3.16 |
0.6220 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9205 |
-0.0298 |
-3.14 |
1.1205 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9665 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9665 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9166 |
-0.0314 |
-3.31 |
1.0216 |
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