開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月15日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-15 21:39
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2520 |
-0.0310 |
-2.42 |
2.9330 |
000011 |
華夏大盤 |
5.4880 |
-0.0990 |
-1.77 |
5.7680 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8380 |
-0.0420 |
-2.23 |
1.9580 |
000031 |
華夏復興 |
0.7490 |
-0.0160 |
-2.09 |
0.7490 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
1.3920 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
002001 |
華夏回報 |
1.1470 |
-0.0150 |
-1.29 |
3.1590 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3760 |
-0.0540 |
-2.22 |
3.2090 |
002021 |
華回報二 |
0.9280 |
-0.0140 |
-1.49 |
2.2160 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7290 |
-0.0170 |
-2.28 |
3.6020 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7020 |
-0.0220 |
-3.04 |
3.0100 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7190 |
-0.0230 |
-3.10 |
2.9980 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8670 |
-0.0310 |
-3.45 |
1.7520 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8380 |
-0.0240 |
-2.78 |
0.8880 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5780 |
-0.0230 |
-3.83 |
0.8270 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.6840 |
-0.0090 |
-1.30 |
3.1694 |
040002 |
華安A股 |
0.7930 |
-0.0280 |
-3.41 |
2.9725 |
040004 |
華安寶利 |
0.8350 |
-0.0150 |
-1.76 |
3.1150 |
040005 |
華安宏利 |
2.1857 |
-0.0494 |
-2.21 |
2.5757 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9656 |
-0.0295 |
-2.96 |
2.2805 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6714 |
-0.0175 |
-2.54 |
2.2077 |
040009 |
華安收益A |
1.0059 |
0.0001 |
0.01 |
1.0059 |
040010 |
華安收益B |
1.0051 |
0.0001 |
0.01 |
1.0051 |
050001 |
博時增長 |
0.6770 |
-0.0180 |
-2.59 |
3.1790 |
050002 |
博時裕富 |
0.7830 |
-0.0300 |
-3.69 |
2.7630 |
050004 |
博時精選 |
1.4180 |
-0.0383 |
-2.63 |
2.8080 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0420 |
-0.0110 |
-1.04 |
2.1030 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0000 |
-0.0250 |
-2.44 |
2.2120 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7360 |
-0.0200 |
-2.65 |
2.7610 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6630 |
-0.0150 |
-2.21 |
2.1180 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7241 |
-0.0141 |
-1.91 |
2.7727 |
070002 |
嘉實增長 |
3.3170 |
-0.0600 |
-1.78 |
3.8580 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9660 |
-0.0250 |
-2.52 |
2.7190 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1650 |
-0.0030 |
-0.26 |
1.5750 |
070006 |
嘉實服務 |
2.7300 |
-0.0550 |
-1.97 |
3.0500 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01 |
1.0681 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9420 |
-0.0220 |
-2.28 |
2.4500 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9620 |
-0.0230 |
-2.34 |
1.1520 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9890 |
-0.0050 |
-0.50 |
0.9890 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6720 |
-0.0200 |
-2.89 |
1.5680 |
080001 |
長盛成長 |
0.7920 |
-0.0190 |
-2.34 |
2.6360 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9977 |
-0.0031 |
-0.31 |
0.9977 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6517 |
-0.0204 |
-3.04 |
3.3117 |
090002 |
大成債券 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03 |
1.3287 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6802 |
-0.0140 |
-2.02 |
3.2502 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8276 |
-0.0265 |
-3.10 |
2.7281 |
090006 |
大成財富 |
0.5890 |
-0.0180 |
-2.97 |
2.4110 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0146 |
0.0003 |
0.03 |
1.3146 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9009 |
-0.0173 |
-1.88 |
2.1615 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1854 |
-0.0019 |
-0.16 |
1.7104 |
100020 |
富國天益 |
0.7983 |
-0.0171 |
-2.10 |
3.8096 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6406 |
-0.0252 |
-3.78 |
2.6901 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7298 |
-0.0223 |
-2.97 |
2.1093 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9680 |
-0.0177 |
-1.80 |
0.9680 |
110001 |
易基平穩 |
1.3960 |
-0.0280 |
-1.97 |
2.6260 |
110002 |
易基策略 |
3.3280 |
-0.0960 |
-2.80 |
4.0680 |
110003 |
易基50 |
0.8152 |
-0.0336 |
-3.96 |
2.6652 |
110005 |
易基積極 |
1.0916 |
-0.0284 |
-2.54 |
3.6425 |
110007 |
易方達收益A |
1.0226 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0592 |
110008 |
易方達收益B |
1.0246 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0612 |
110009 |
易基價值 |
1.7178 |
-0.0604 |
-3.40 |
2.3478 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0891 |
-0.0318 |
-2.84 |
1.1491 |
110011 |
易方達中小盤 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00 |
1.0031 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0060 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0050 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0050 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7142 |
-0.0187 |
-2.55 |
4.1028 |
112002 |
易策二號 |
1.2180 |
-0.0350 |
-2.79 |
2.7530 |
121001 |
國投融華 |
1.0809 |
-0.0047 |
-0.43 |
2.0329 |
121002 |
國投景氣 |
0.7363 |
-0.0207 |
-2.73 |
2.7053 |
121003 |
國投股票 |
0.8677 |
-0.0280 |
-3.13 |
2.3077 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0550 |
-0.0333 |
-3.06 |
1.9980 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9150 |
-0.0210 |
-2.24 |
0.9700 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7256 |
-0.0210 |
-2.81 |
1.5908 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0168 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0168 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4650 |
-0.0210 |
-4.32 |
0.6900 |
150002 |
大成優選 |
0.6720 |
-0.0280 |
-4.00 |
0.7050 |
150003 |
建信優勢 |
0.7980 |
-0.0210 |
-2.56 |
0.7980 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7169 |
-0.0161 |
-2.20 |
3.2569 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7316 |
-0.0189 |
-2.52 |
2.8112 |
151002 |
銀河收益 |
1.5360 |
-0.0071 |
-0.46 |
1.8360 |
159901 |
深證100ETF |
3.0480 |
-0.1180 |
-3.73 |
3.1680 |
159902 |
中小板 |
1.9440 |
-0.0580 |
-2.90 |
1.9440 |
160105 |
南方積配 |
1.1006 |
-0.0328 |
-2.89 |
2.4646 |
160106 |
南方高增 |
1.4465 |
-0.0573 |
-3.81 |
2.7005 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0350 |
-0.0220 |
-2.08 |
3.1240 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7420 |
-0.0170 |
-2.24 |
3.4930 |
160505 |
博時主題 |
1.6950 |
-0.0520 |
-2.98 |
3.1560 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1260 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2550 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6480 |
-0.0240 |
-3.57 |
3.0940 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4360 |
-0.0410 |
-2.78 |
2.9660 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7040 |
-0.0240 |
-3.30 |
2.2120 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1050 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2340 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2700 |
-0.0370 |
-2.83 |
1.3700 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9060 |
-0.0260 |
-2.79 |
0.9060 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
160706 |
嘉實300 |
0.7390 |
-0.0300 |
-3.90 |
2.6070 |
160805 |
長盛同智 |
0.8261 |
-0.0202 |
-2.39 |
2.1673 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7580 |
-0.0220 |
-2.82 |
1.9690 |
161005 |
富國天惠 |
1.1984 |
-0.0371 |
-3.00 |
2.6984 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7154 |
-0.0105 |
-1.45 |
3.0104 |
161603 |
融通債券 |
1.1360 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3610 |
161604 |
融通深證100 |
1.1470 |
-0.0410 |
-3.45 |
2.3170 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1460 |
-0.0320 |
-2.72 |
2.2760 |
161606 |
融通行業 |
0.7810 |
-0.0290 |
-3.58 |
2.7210 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9040 |
-0.0390 |
-4.14 |
2.4180 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3320 |
-0.0440 |
-3.20 |
1.7320 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9360 |
-0.0280 |
-2.90 |
2.4870 |
161706 |
招商成長 |
1.2309 |
-0.0396 |
-3.12 |
3.1412 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0112 |
0.0008 |
0.08 |
1.4477 |
161903 |
萬家公用 |
0.6764 |
-0.0180 |
-2.59 |
1.9300 |
162006 |
長城久富 |
1.2763 |
-0.0307 |
-2.35 |
3.1571 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1520 |
-0.0317 |
-2.68 |
1.8320 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6921 |
-0.0238 |
-1.39 |
2.7721 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4045 |
-0.0262 |
-1.83 |
2.8795 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1377 |
-0.0228 |
-1.96 |
2.6377 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5804 |
-0.0709 |
-1.94 |
3.7504 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2853 |
-0.0036 |
-0.28 |
2.0353 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6961 |
-0.0093 |
-1.32 |
1.6742 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2750 |
-0.0361 |
-2.75 |
1.3250 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6308 |
-0.0118 |
-1.84 |
0.6308 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9550 |
-0.0290 |
-2.95 |
3.0550 |
162607 |
景順資源 |
0.7250 |
-0.0240 |
-3.20 |
2.6860 |
162703 |
廣發小盤 |
1.7128 |
-0.0616 |
-3.47 |
3.0228 |
163302 |
巨田資源 |
1.3324 |
-0.0232 |
-1.71 |
2.5674 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9798 |
-0.0211 |
-2.11 |
4.5324 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5456 |
-0.0103 |
-1.85 |
2.0746 |
163801 |
中銀中國 |
1.2927 |
-0.0202 |
-1.54 |
2.7227 |
163803 |
中銀增長 |
0.8219 |
-0.0191 |
-2.27 |
2.5201 |
163804 |
中銀收益 |
0.7507 |
-0.0150 |
-1.96 |
1.9307 |
163805 |
中銀策略 |
0.9471 |
-0.0138 |
-1.44 |
0.9471 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0293 |
-0.0326 |
-3.07 |
1.2293 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9540 |
-0.0215 |
-2.20 |
2.5740 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0086 |
-0.0023 |
-0.23 |
1.1486 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8508 |
-0.0218 |
-2.50 |
2.6508 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4998 |
-0.0429 |
-2.78 |
2.6998 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8036 |
-0.0182 |
-2.21 |
1.7386 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3070 |
-0.0250 |
-1.88 |
2.4170 |
200002 |
長城久泰 |
1.0936 |
-0.0430 |
-3.78 |
3.9536 |
200006 |
長城股票 |
0.7160 |
-0.0239 |
-3.23 |
2.1560 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6233 |
-0.0236 |
-3.65 |
1.7132 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7815 |
-0.0265 |
-3.28 |
0.7815 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0758 |
-0.0313 |
-2.83 |
2.8708 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9304 |
-0.0254 |
-2.66 |
1.9774 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6494 |
-0.0420 |
-2.48 |
1.9494 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8905 |
-0.0247 |
-2.70 |
0.8905 |
202007 |
南方隆元 |
0.6790 |
-0.0160 |
-2.30 |
0.6790 |
202009 |
南方盛元 |
0.8790 |
-0.0180 |
-2.01 |
0.8790 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0561 |
-0.0181 |
-1.69 |
2.2761 |
202102 |
南方多利 |
1.0705 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.0986 |
202202 |
南方避險 |
2.1034 |
-0.0159 |
-0.75 |
2.6474 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7514 |
-0.0172 |
-2.24 |
2.8740 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6858 |
-0.0170 |
-2.42 |
2.2889 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7105 |
-0.0127 |
-1.76 |
2.6100 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6723 |
-0.0208 |
-3.00 |
2.3623 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0668 |
-0.0146 |
-1.35 |
1.2668 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03 |
1.0040 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0242 |
-0.0230 |
-2.20 |
1.1141 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7643 |
-0.0169 |
-2.16 |
3.3783 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7662 |
-0.0212 |
-1.19 |
2.3812 |
217003 |
招商債券 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00 |
1.3750 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7129 |
-0.0221 |
-3.01 |
2.6629 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0956 |
-0.0023 |
-0.21 |
1.1956 |
217009 |
招商價值 |
1.0976 |
-0.0272 |
-2.42 |
1.0976 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1281 |
0.0000 |
0.00 |
1.3646 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8515 |
-0.0259 |
-2.95 |
2.3965 |
240001 |
寶康消費 |
1.1188 |
-0.0346 |
-3.00 |
3.3264 |
240002 |
寶康配置 |
1.3421 |
-0.0453 |
-3.27 |
2.9321 |
240003 |
寶康債券 |
1.1463 |
-0.0031 |
-0.27 |
1.5463 |
240004 |
華寶動力 |
0.7540 |
-0.0216 |
-2.78 |
3.2640 |
240005 |
華寶策略 |
0.5812 |
-0.0131 |
-2.20 |
3.9586 |
240008 |
華寶收益 |
2.6034 |
-0.0978 |
-3.62 |
2.6034 |
240009 |
華寶先進 |
1.9799 |
-0.0823 |
-3.99 |
1.9799 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8357 |
-0.0306 |
-3.53 |
0.8357 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8520 |
-0.0110 |
-1.27 |
1.8380 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6050 |
-0.0300 |
-1.83 |
2.2250 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7490 |
-0.0230 |
-2.98 |
2.8790 |
257020 |
德盛精選 |
0.8380 |
-0.0340 |
-3.90 |
2.5940 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0280 |
-0.0340 |
-3.20 |
1.1280 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0172 |
-0.0332 |
-3.16 |
2.9079 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7229 |
-0.0160 |
-2.17 |
3.0129 |
260104 |
景順內需增長 |
2.8100 |
-0.0800 |
-2.77 |
3.6800 |
260108 |
景順成長 |
0.9920 |
-0.0230 |
-2.27 |
2.3420 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7210 |
-0.0460 |
-2.60 |
1.9010 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8220 |
-0.0270 |
-3.18 |
0.8220 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0855 |
-0.0266 |
-2.39 |
3.3955 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2722 |
-0.0414 |
-3.15 |
2.8922 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6238 |
-0.0246 |
-3.79 |
3.6503 |
270006 |
廣發優選 |
1.7988 |
-0.0719 |
-3.84 |
2.1288 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7429 |
-0.0258 |
-3.36 |
0.7429 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
288001 |
中信經典 |
1.6445 |
-0.0435 |
-2.58 |
2.6445 |
288002 |
中信紅利 |
1.8369 |
-0.0479 |
-2.54 |
3.2369 |
288102 |
中信雙利 |
1.0120 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2300 |
290002 |
泰信先行 |
0.6267 |
-0.0097 |
-1.52 |
2.4360 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0358 |
-0.0021 |
-0.20 |
1.0601 |
290004 |
泰信優質 |
0.9840 |
-0.0217 |
-2.16 |
1.4840 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精選 |
0.8529 |
-0.0160 |
-1.84 |
2.4249 |
310318 |
盛利配置 |
0.9775 |
-0.0035 |
-0.36 |
1.7135 |
310328 |
新動力 |
0.7769 |
-0.0274 |
-3.41 |
2.6274 |
310358 |
新經濟 |
0.6963 |
-0.0192 |
-2.68 |
2.0282 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9979 |
-0.0024 |
-0.24 |
0.9979 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6674 |
-0.0168 |
-2.46 |
2.9274 |
320003 |
諾安股票 |
0.8724 |
-0.0262 |
-2.92 |
2.7559 |
320004 |
諾安債券 |
1.0301 |
-0.0017 |
-0.16 |
1.0797 |
320005 |
諾安價值 |
0.7171 |
-0.0273 |
-3.67 |
1.6621 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.0635 |
-0.0057 |
-0.53 |
2.5295 |
340006 |
興業全球視野 |
2.6426 |
-0.0726 |
-2.67 |
2.6426 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9020 |
-0.0100 |
-1.10 |
0.9020 |
350001 |
天治財富 |
0.6996 |
-0.0038 |
-0.54 |
2.2449 |
350002 |
天治品質 |
0.7493 |
-0.0115 |
-1.51 |
3.2593 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8496 |
-0.0360 |
-4.07 |
2.7933 |
360005 |
光大紅利 |
2.2015 |
-0.0668 |
-2.94 |
2.8595 |
360006 |
光大增長 |
1.0632 |
-0.0365 |
-3.32 |
2.3432 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6727 |
-0.0183 |
-2.65 |
0.6727 |
373010 |
上投雙息 |
0.8444 |
-0.0158 |
-1.84 |
2.2736 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9652 |
-0.0097 |
-1.00 |
0.9652 |
375010 |
上投優勢 |
2.3410 |
-0.0678 |
-2.81 |
4.9610 |
377010 |
上投α |
4.4750 |
-0.0983 |
-2.15 |
4.5150 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9504 |
-0.0218 |
-2.24 |
1.0504 |
378010 |
上投先鋒 |
2.1184 |
-0.0649 |
-2.97 |
2.1184 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
398001 |
中海成長 |
0.6419 |
-0.0121 |
-1.85 |
2.4878 |
398011 |
中海分紅 |
0.6697 |
-0.0157 |
-2.29 |
2.0697 |
398021 |
中海能源 |
1.0474 |
-0.0231 |
-2.16 |
1.1274 |
400001 |
東方龍 |
0.6858 |
-0.0141 |
-2.01 |
2.4473 |
400003 |
東方精選 |
0.7461 |
-0.0221 |
-2.88 |
2.6121 |
400007 |
東方策略成長 |
1.0272 |
-0.0299 |
-2.83 |
1.0272 |
410001 |
華富優選 |
0.8168 |
-0.0243 |
-2.89 |
2.2368 |
410003 |
華富成長 |
0.7211 |
-0.0250 |
-3.35 |
1.0111 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01 |
1.0040 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0035 |
0.0002 |
0.02 |
1.0035 |
420001 |
天弘精選 |
0.5698 |
-0.0173 |
-2.95 |
1.6829 |
420002 |
天弘永利A |
1.0078 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0078 |
420102 |
天弘永利B |
1.0088 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0088 |
450001 |
國富收益 |
0.9594 |
-0.0131 |
-1.35 |
1.9627 |
450002 |
國富彈性 |
1.7587 |
-0.0314 |
-1.75 |
2.4687 |
450003 |
國富潛力 |
1.1806 |
-0.0310 |
-2.56 |
1.1806 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6568 |
-0.0210 |
-3.10 |
2.5748 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9421 |
-0.0116 |
-1.22 |
0.9421 |
460003 |
友邦增利B |
1.0187 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0517 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7738 |
-0.0221 |
-2.78 |
3.2093 |
481004 |
工銀成長 |
1.4175 |
-0.0369 |
-2.54 |
1.4175 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.8116 |
-0.0181 |
-2.18 |
1.8995 |
485005 |
工銀強債B |
1.0911 |
0.0000 |
0.00 |
1.1111 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0073 |
0.0000 |
0.00 |
1.0073 |
485105 |
工銀強債A |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1164 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0084 |
0.0000 |
0.00 |
1.0084 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.2330 |
-0.1020 |
-4.37 |
2.7160 |
510080 |
長盛債券 |
1.1393 |
-0.0036 |
-0.32 |
1.8093 |
510081 |
長盛精選 |
0.9400 |
-0.0227 |
-2.36 |
2.6400 |
510180 |
180ETF |
6.4700 |
-0.2670 |
-3.96 |
6.5150 |
510880 |
紅利ETF |
2.3960 |
-0.0860 |
-3.46 |
2.3960 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0230 |
-0.0285 |
-2.71 |
3.5269 |
519003 |
海富收益 |
0.7090 |
-0.0180 |
-2.48 |
2.3240 |
519005 |
海富股票 |
0.6170 |
-0.0190 |
-2.99 |
2.5660 |
519007 |
海富回報 |
0.6800 |
-0.0180 |
-2.58 |
2.1760 |
519008 |
添富優勢 |
2.3367 |
-0.0511 |
-2.14 |
3.8967 |
519011 |
海富精選 |
0.7381 |
-0.0160 |
-2.12 |
3.3328 |
519013 |
海富優勢 |
1.0130 |
-0.1400 |
-12.14 |
1.7690 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9950 |
-0.0170 |
-1.68 |
0.9950 |
519017 |
大成成長 |
0.8500 |
-0.0260 |
-2.97 |
1.9020 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7281 |
-0.0168 |
-2.26 |
2.0912 |
519019 |
大成景陽 |
0.6070 |
-0.0160 |
-2.57 |
3.5860 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9100 |
-0.0280 |
-2.99 |
1.5550 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4780 |
-0.0320 |
-2.12 |
2.1830 |
519035 |
富國天博 |
0.7242 |
-0.0209 |
-2.81 |
2.6285 |
519039 |
長盛同德 |
0.6872 |
-0.0212 |
-2.99 |
1.9692 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0022 |
-0.0248 |
-2.41 |
1.1522 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5938 |
-0.0201 |
-3.27 |
2.1462 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.8743 |
-0.0386 |
-4.23 |
1.4443 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8230 |
-0.0260 |
-3.06 |
0.8230 |
519180 |
萬家180 |
0.6656 |
-0.0268 |
-3.87 |
3.0056 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6166 |
-0.0176 |
-2.78 |
1.3526 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01 |
1.0015 |
519300 |
大成300 |
0.9608 |
-0.0389 |
-3.89 |
2.2808 |
519519 |
友邦增利A |
1.0202 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0532 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0366 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.1256 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0369 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.1259 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9949 |
-0.0123 |
-1.22 |
0.9949 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0076 |
0.0000 |
0.00 |
1.0076 |
519682 |
交銀增利C |
1.0064 |
0.0000 |
0.00 |
1.0064 |
519688 |
交銀精選 |
0.9361 |
-0.0182 |
-1.91 |
2.9319 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6104 |
-0.0177 |
-1.09 |
2.4404 |
519692 |
交銀成長 |
1.9807 |
-0.0467 |
-2.30 |
2.1607 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7354 |
-0.0160 |
-2.13 |
0.7504 |
519991 |
長信雙利優選 |
1.0000 |
-0.0030 |
-0.30 |
1.0000 |
519993 |
長信增利 |
0.8903 |
-0.0157 |
-1.73 |
2.1293 |
519994 |
長信金利 |
0.7123 |
-0.0218 |
-2.97 |
2.0541 |
519996 |
長信銀利 |
0.6653 |
-0.0201 |
-2.93 |
2.5853 |
530001 |
建信價值 |
0.9128 |
-0.0304 |
-3.22 |
2.1570 |
530003 |
建信成長 |
0.8707 |
-0.0237 |
-2.65 |
2.3207 |
530005 |
建信配置 |
0.7617 |
-0.0276 |
-3.50 |
1.3117 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
540001 |
匯豐2016 |
1.8014 |
-0.0151 |
-0.83 |
1.9014 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.3874 |
-0.0507 |
-3.53 |
1.8534 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9727 |
-0.0179 |
-1.81 |
0.9727 |
550001 |
信誠四季 |
0.7982 |
-0.0166 |
-2.04 |
1.9592 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7208 |
-0.0181 |
-2.45 |
1.7131 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9980 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9980 |
560002 |
益民紅利 |
0.7188 |
-0.0166 |
-2.26 |
1.7576 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7921 |
-0.0256 |
-3.13 |
0.8121 |
560005 |
益民多利 |
1.0007 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0007 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8994 |
-0.0280 |
-3.02 |
0.8994 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6433 |
-0.0105 |
-1.61 |
2.3633 |
580002 |
東吳動力 |
1.6657 |
-0.0201 |
-1.19 |
1.7657 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8837 |
-0.0189 |
-2.09 |
0.8837 |
590001 |
中郵核心 |
1.1409 |
-0.0488 |
-4.10 |
2.3609 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6423 |
-0.0252 |
-3.78 |
0.6423 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9503 |
-0.0388 |
-3.92 |
1.1503 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9666 |
0.0000 |
0.00 |
0.9666 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9480 |
-0.0253 |
-2.60 |
1.0530 |
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