|
||||
基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.2570 | 0.0100 | 0.80 | 2.9380 |
000011 | 華夏大盤 | 5.5280 | 0.0430 | 0.78 | 5.8080 |
000021 | 華夏優勢 | 1.8550 | 0.0000 | 0.00 | 1.9750 |
000031 | 華夏復興 | 0.7590 | 0.0010 | 0.13 | 0.7590 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.0800 | 0.0000 | 0.00 | 1.3900 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00 | 1.3810 |
001011 | 華夏希望A級 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10 | 1.0100 |
001013 | 華夏希望債券C級 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10 | 1.0090 |
002001 | 華夏回報 | 1.1510 | 0.0040 | 0.35 | 3.1630 |
002011 | 華夏紅利 | 2.3980 | 0.0050 | 0.21 | 3.2310 |
002021 | 華回報二 | 0.9310 | 0.0040 | 0.43 | 2.2190 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.7320 | 0.0030 | 0.41 | 3.6050 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.7090 | 0.0020 | 0.28 | 3.0320 |
020005 | 國泰金馬 | 0.7190 | 0.0050 | 0.70 | 2.9980 |
020008 | 國泰混合 | ||||
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 0.8780 | 0.0050 | 0.57 | 1.7630 |
020010 | 國泰金牛創新 | 0.8450 | 0.0040 | 0.48 | 0.8950 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.5870 | 0.0040 | 0.69 | 0.8400 |
020012 | 國泰金龍債券C類 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020018 | 國泰金鹿保本 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10 | 1.0010 |
040001 | 華安創新 | 0.6850 | 0.0020 | 0.29 | 3.1737 |
040002 | 華安A股 | 0.8030 | 0.0030 | 0.38 | 3.0053 |
040004 | 華安寶利 | 0.8390 | 0.0020 | 0.24 | 3.1190 |
040005 | 華安宏利 | 2.2035 | 0.0111 | 0.51 | 2.5935 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 0.9692 | 0.0086 | 0.90 | 2.2841 |
040008 | 華安策略優選 | 0.6782 | 0.0025 | 0.37 | 2.2145 |
040009 | 華安收益A | 1.0044 | 0.0003 | 0.03 | 1.0044 |
040010 | 華安收益B | 1.0036 | 0.0002 | 0.02 | 1.0036 |
050001 | 博時增長 | 0.6880 | 0.0030 | 0.44 | 3.1900 |
050002 | 博時裕富 | 0.7950 | 0.0050 | 0.63 | 2.7750 |
050004 | 博時精選 | 1.4309 | 0.0051 | 0.36 | 2.8209 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博時平衡配置 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00 | 2.1110 |
050008 | 博時第三產業 | 1.0140 | 0.0000 | 0.00 | 2.2430 |
050009 | 博時新興成長 | 0.7430 | 0.0030 | 0.41 | 2.7870 |
050010 | 博時特許價值 | 0.9720 | 0.0010 | 0.10 | 0.9720 |
050106 | 博時穩定債券A | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.6730 | 0.0030 | 0.45 | 2.1280 |
070001 | 嘉實成長 | 0.7225 | 0.0045 | 0.63 | 2.7700 |
070002 | 嘉實增長 | 3.3370 | 0.0190 | 0.57 | 3.8780 |
070003 | 嘉實穩健 | 0.9740 | 0.0100 | 1.04 | 2.7350 |
070005 | 嘉實債券 | 1.1660 | 0.0010 | 0.09 | 1.5760 |
070006 | 嘉實服務 | 2.7300 | 0.0260 | 0.96 | 3.0500 |
070009 | 嘉實短債 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01 | 1.0673 |
070010 | 嘉實主題 | 0.9520 | 0.0110 | 1.17 | 2.4600 |
070011 | 嘉實策略 | 0.9680 | 0.0060 | 0.62 | 1.1580 |
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | 0.9910 | 0.0090 | 0.92 | 0.9910 |
070099 | 嘉實優質 | 0.6770 | 0.0030 | 0.45 | 1.5730 |
080001 | 長盛成長 | 0.8050 | 0.0040 | 0.50 | 2.6490 |
080002 | 長盛創新先鋒 | 1.0005 | 0.0002 | 0.02 | 1.0005 |
090001 | 大成價值增長 | 0.6589 | 0.0032 | 0.49 | 3.3189 |
090002 | 大成債券 | 1.0281 | -0.0001 | -0.01 | 1.3281 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.6869 | 0.0007 | 0.10 | 3.2569 |
090004 | 大成精選增值 | 0.8430 | 0.0047 | 0.56 | 2.7435 |
090006 | 大成財富 | 0.5960 | 0.0010 | 0.17 | 2.4180 |
092002 | 大成債券C類 | 1.0142 | -0.0001 | -0.01 | 1.3142 |
100016 | 富國天源平衡 | 0.9019 | 0.0060 | 0.67 | 2.1625 |
100018 | 富國天利債券 | 1.1828 | -0.0002 | -0.02 | 1.7078 |
100020 | 富國天益 | 0.8011 | 0.0008 | 0.10 | 3.8124 |
100022 | 富國天瑞 | 0.6498 | 0.0060 | 0.93 | 2.7119 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.7397 | 0.0001 | 0.01 | 2.1192 |
100029 | 富國天成紅利 | 0.9727 | 0.0027 | 0.28 | 0.9727 |
110001 | 易基平穩 | 1.4100 | 0.0080 | 0.57 | 2.6400 |
110002 | 易基策略 | 3.3870 | 0.0310 | 0.92 | 4.1270 |
110003 | 易基50 | 0.8311 | 0.0032 | 0.39 | 2.6811 |
110005 | 易基積極 | 1.1066 | 0.0079 | 0.72 | 3.6803 |
110007 | 易方達收益A | 1.0205 | 0.0000 | 0.00 | 1.0571 |
110008 | 易方達收益B | 1.0224 | 0.0000 | 0.00 | 1.0590 |
110009 | 易基價值 | 1.7433 | 0.0110 | 0.64 | 2.3733 |
110010 | 易基價值成長 | 1.1039 | 0.0111 | 1.02 | 1.1639 |
110011 | 易方達中小盤 | ||||
110017 | 易方達增強回報A | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00 | 1.0040 |
110029 | 易方達科訊 | 0.7225 | 0.0040 | 0.56 | 4.1262 |
112002 | 易策二號 | 1.2410 | 0.0100 | 0.81 | 2.7760 |
121001 | 國投融華 | 1.0820 | 0.0006 | 0.06 | 2.0340 |
121002 | 國投景氣 | 0.7490 | 0.0050 | 0.67 | 2.7180 |
121003 | 國投股票 | 0.8789 | 0.0046 | 0.53 | 2.3189 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 1.0700 | 0.0110 | 1.04 | 2.0229 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | ||||
121007 | 國投瑞福優先 | 0.9240 | 0.0040 | 0.43 | 0.9790 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.7344 | 0.0061 | 0.84 | 1.6101 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0152 | 0.0001 | 0.01 | 1.0152 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.4740 | 0.0040 | 0.85 | 0.6990 |
150002 | 大成優選 | 0.6820 | -0.0010 | -0.15 | 0.7150 |
150003 | 建信優勢 | 0.8030 | 0.0060 | 0.75 | 0.8030 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.7275 | 0.0019 | 0.26 | 3.2675 |
151001 | 銀河穩健 | 0.7410 | 0.0033 | 0.45 | 2.8241 |
151002 | 銀河收益 | 1.5382 | 0.0028 | 0.18 | 1.8382 |
159901 | 深證100ETF | 3.1200 | 0.0270 | 0.87 | 3.2400 |
159902 | 中小板 | 1.9800 | 0.0340 | 1.75 | 1.9800 |
160105 | 南方積配 | 1.1178 | -0.0004 | -0.04 | 2.4818 |
160106 | 南方高增 | 1.4569 | 0.0072 | 0.50 | 2.7109 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 1.0400 | 0.0070 | 0.68 | 3.1360 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.7500 | 0.0030 | 0.40 | 3.5220 |
160505 | 博時主題 | 1.7120 | 0.0020 | 0.12 | 3.1730 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00 | 1.2550 |
160603 | 鵬華收益 | 0.6590 | 0.0040 | 0.61 | 3.1050 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.4510 | 0.0170 | 1.19 | 2.9810 |
160607 | 鵬華價值 | 0.7140 | 0.0050 | 0.71 | 2.2410 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1050 | 0.0000 | 0.00 | 1.2340 |
160610 | 鵬華動力 | 1.2870 | 0.0110 | 0.86 | 1.3870 |
160611 | 鵬華優質治理 | 0.9140 | 0.0060 | 0.66 | 0.9140 |
160612 | 鵬華豐收債券 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
160706 | 嘉實300 | 0.7500 | 0.0050 | 0.67 | 2.6180 |
160805 | 長盛同智 | 0.8336 | 0.0037 | 0.45 | 2.1748 |
160910 | 大成創新成長 | 0.7690 | 0.0020 | 0.26 | 1.9800 |
161005 | 富國天惠 | 1.2147 | 0.0054 | 0.45 | 2.7147 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.7187 | 0.0019 | 0.27 | 3.0137 |
161603 | 融通債券 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00 | 1.3610 |
161604 | 融通深證100 | 1.1730 | 0.0090 | 0.77 | 2.3430 |
161605 | 融通藍籌 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09 | 2.2900 |
161606 | 融通行業 | 0.7900 | 0.0020 | 0.25 | 2.7300 |
161607 | 融通巨潮 | 0.9200 | 0.0020 | 0.22 | 2.4340 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.3450 | 0.0040 | 0.30 | 1.7450 |
161610 | 融通領先成長 | 0.9400 | 0.0050 | 0.53 | 2.4980 |
161706 | 招商成長 | 1.2511 | 0.0075 | 0.60 | 3.1614 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0094 | 0.0002 | 0.02 | 1.4458 |
161903 | 萬家公用 | 0.6924 | 0.0032 | 0.46 | 1.9584 |
162006 | 長城久富 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00 | 3.1668 |
162102 | 金鷹小盤 | 1.1797 | 0.0059 | 0.50 | 1.8597 |
162201 | 荷銀成長 | 1.7103 | 0.0005 | 0.03 | 2.7903 |
162202 | 荷銀周期 | 1.4192 | 0.0075 | 0.53 | 2.8942 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.1493 | 0.0027 | 0.24 | 2.6493 |
162204 | 荷銀精選 | 3.6095 | -0.0013 | -0.04 | 3.7795 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.2839 | -0.0004 | -0.03 | 2.0339 |
162207 | 荷銀效率 | 0.7024 | 0.0002 | 0.03 | 1.6894 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.2911 | 0.0019 | 0.15 | 1.3411 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.6366 | 0.0013 | 0.20 | 0.6366 |
162605 | 景順鼎益 | 0.9680 | 0.0010 | 0.10 | 3.0680 |
162607 | 景順資源 | 0.7360 | 0.0030 | 0.41 | 2.6970 |
162703 | 廣發小盤 | 1.7409 | 0.0157 | 0.91 | 3.0509 |
163302 | 巨田資源 | 1.3433 | 0.0046 | 0.34 | 2.5783 |
163402 | 興業趨勢 | 0.9861 | 0.0023 | 0.23 | 4.5576 |
163503 | 天治核心成長 | 0.5487 | 0.0002 | 0.04 | 2.0806 |
163801 | 中銀中國 | 1.3017 | 0.0093 | 0.72 | 2.7317 |
163803 | 中銀增長 | 0.8288 | 0.0063 | 0.77 | 2.5376 |
163804 | 中銀收益 | 0.7557 | 0.0038 | 0.51 | 1.9357 |
163805 | 中銀策略 | 0.9537 | 0.0029 | 0.31 | 0.9537 |
166001 | 中歐趨勢 | 1.0446 | 0.0013 | 0.12 | 1.2446 |
166002 | 中歐藍籌 | ||||
180001 | 銀華優勢企業 | 0.9655 | -0.0005 | -0.05 | 2.5855 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.0099 | 0.0008 | 0.08 | 1.1499 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 0.8590 | 0.0023 | 0.27 | 2.6590 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.5205 | 0.0015 | 0.10 | 2.7205 |
180012 | 銀華富裕 | 0.8083 | 0.0001 | 0.01 | 1.7433 |
183001 | 銀華全球 | ||||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.3150 | -0.0030 | -0.23 | 2.4250 |
200002 | 長城久泰 | 1.1109 | 0.0054 | 0.49 | 3.9709 |
200006 | 長城股票 | 0.7230 | 0.0014 | 0.19 | 2.1630 |
200007 | 長城安心回報 | 0.6291 | 0.0019 | 0.30 | 1.7262 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.7907 | 0.0004 | 0.05 | 0.7907 |
202001 | 南方穩健成長 | 1.0981 | -0.0012 | -0.11 | 2.8931 |
202002 | 南穩貳號 | 0.9476 | -0.0013 | -0.14 | 2.0139 |
202003 | 南方績優成長 | 1.6828 | 0.0097 | 0.58 | 1.9828 |
202005 | 南方成份精選 | 0.9024 | 0.0010 | 0.11 | 0.9024 |
202007 | 南方隆元 | 0.6910 | 0.0000 | 0.00 | 0.6910 |
202009 | 南方盛元 | 0.8860 | 0.0010 | 0.11 | 0.8860 |
202011 | 南方價值 | ||||
202101 | 南方寶元債券 | 1.0546 | 0.0012 | 0.11 | 2.2746 |
202102 | 南方多利 | 1.0729 | 0.0002 | 0.02 | 1.1010 |
202202 | 南方避險 | 2.1050 | -0.0007 | -0.03 | 2.6490 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.7553 | 0.0051 | 0.68 | 2.8882 |
210001 | 金鷹優選 | 0.7013 | 0.0042 | 0.60 | 2.3126 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.7182 | 0.0031 | 0.43 | 2.6205 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.6829 | 0.0016 | 0.23 | 2.3806 |
213003 | 寶盈策略 | 1.0625 | 0.0010 | 0.09 | 1.2625 |
213007 | 寶盈增強收益 | 1.0023 | -0.0001 | -0.01 | 1.0023 |
213008 | 寶盈資源優選 | 1.0260 | 0.0075 | 0.74 | 1.1160 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.7749 | 0.0004 | 0.05 | 3.3889 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7750 | 0.0009 | 0.05 | 2.3900 |
217003 | 招商債券 | 1.1374 | 0.0001 | 0.01 | 1.3739 |
217005 | 招商先鋒 | 0.7225 | 0.0052 | 0.72 | 2.6725 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0962 | -0.0001 | -0.01 | 1.1962 |
217009 | 招商價值 | 1.1091 | 0.0040 | 0.36 | 1.1091 |
217010 | 招商大盤藍籌 | ||||
217203 | 招商安泰債券B | 1.1271 | 0.0001 | 0.01 | 1.3636 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.8580 | 0.0086 | 1.01 | 2.4030 |
240001 | 寶康消費 | 1.1355 | 0.0006 | 0.05 | 3.3680 |
240002 | 寶康配置 | 1.3549 | 0.0025 | 0.18 | 2.9449 |
240003 | 寶康債券 | 1.1451 | 0.0001 | 0.01 | 1.5451 |
240004 | 華寶動力 | 0.7588 | 0.0040 | 0.53 | 3.2688 |
240005 | 華寶策略 | 0.5855 | 0.0041 | 0.71 | 3.9684 |
240008 | 華寶收益 | 2.6304 | 0.0152 | 0.58 | 2.6304 |
240009 | 華寶先進 | 2.0023 | 0.0080 | 0.40 | 2.0023 |
240010 | 華寶行業精選 | 0.8463 | 0.0034 | 0.40 | 0.8463 |
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8620 | 0.0000 | 0.00 | 1.8570 |
255010 | 德盛穩健 | 1.6250 | 0.0050 | 0.31 | 2.2450 |
257010 | 德盛小盤 | 0.7600 | 0.0050 | 0.66 | 2.8900 |
257020 | 德盛精選 | 0.8520 | 0.0040 | 0.47 | 2.6150 |
257030 | 德盛優勢 | 1.0400 | 0.0050 | 0.48 | 1.1400 |
260101 | 景順長城優選 | 1.0264 | 0.0062 | 0.61 | 2.9171 |
260103 | 景順長城動力 | 0.7291 | 0.0020 | 0.28 | 3.0191 |
260104 | 景順內需增長 | 2.8490 | 0.0110 | 0.39 | 3.7190 |
260108 | 景順成長 | 1.0040 | 0.0090 | 0.90 | 2.3540 |
260109 | 景順內需貳號 | 1.7450 | 0.0050 | 0.29 | 1.9250 |
260110 | 景順長城精選 | 0.8330 | 0.0010 | 0.12 | 0.8330 |
270001 | 廣發聚富 | 1.0938 | 0.0073 | 0.67 | 3.4038 |
270002 | 廣發穩健 | 1.2877 | 0.0083 | 0.65 | 2.9077 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.6309 | 0.0060 | 0.96 | 3.6824 |
270006 | 廣發優選 | 1.8252 | 0.0116 | 0.64 | 2.1552 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.7508 | 0.0046 | 0.62 | 0.7508 |
270008 | 廣發核心 | ||||
270009 | 廣發增強債券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信經典 | 1.6762 | 0.0126 | 0.76 | 2.6762 |
288002 | 中信紅利 | 1.8527 | 0.0129 | 0.70 | 3.2527 |
288102 | 中信雙利 | 1.0115 | 0.0004 | 0.04 | 1.2295 |
290002 | 泰信先行 | 0.6330 | 0.0035 | 0.56 | 2.4498 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0354 | 0.0000 | 0.00 | 1.0597 |
290004 | 泰信優質 | 0.9964 | 0.0043 | 0.43 | 1.4964 |
290005 | 泰信優勢增長 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
310308 | 盛利精選 | 0.8529 | 0.0039 | 0.46 | 2.4249 |
310318 | 盛利配置 | 0.9780 | 0.0010 | 0.10 | 1.7140 |
310328 | 新動力 | 0.7862 | 0.0039 | 0.50 | 2.6443 |
310358 | 新經濟 | 0.7019 | 0.0052 | 0.75 | 2.0338 |
310368 | 申萬巴黎競爭優勢 | ||||
320001 | 諾安平衡 | 0.6769 | 0.0053 | 0.79 | 2.9369 |
320003 | 諾安股票 | 0.8800 | 0.0016 | 0.18 | 2.7635 |
320004 | 諾安債券 | 1.0303 | 0.0005 | 0.05 | 1.0799 |
320005 | 諾安價值 | 0.7279 | 0.0030 | 0.41 | 1.6729 |
320006 | 諾安靈活配置 | ||||
340001 | 興業轉基 | 1.0685 | 0.0002 | 0.02 | 2.5345 |
340006 | 興業全球視野 | 2.6676 | 0.0151 | 0.57 | 2.6676 |
340007 | 興業社會責任 | 0.9060 | 0.0030 | 0.33 | 0.9060 |
350001 | 天治財富 | 0.7015 | -0.0018 | -0.26 | 2.2468 |
350002 | 天治品質 | 0.7530 | -0.0011 | -0.15 | 3.2630 |
350005 | 天治創新先鋒 | ||||
360001 | 量化核心 | 0.8545 | 0.0058 | 0.68 | 2.7982 |
360005 | 光大紅利 | 2.2247 | 0.0138 | 0.62 | 2.8827 |
360006 | 光大增長 | 1.0817 | 0.0072 | 0.67 | 2.3617 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.6833 | 0.0018 | 0.26 | 0.6833 |
373010 | 上投雙息 | 0.8482 | 0.0058 | 0.69 | 2.2774 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | 0.9718 | 0.0009 | 0.09 | 0.9718 |
375010 | 上投優勢 | 2.3594 | 0.0156 | 0.67 | 4.9794 |
377010 | 上投α | 4.4948 | -0.0070 | -0.16 | 4.5348 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 0.9540 | -0.0006 | -0.06 | 1.0540 |
378010 | 上投先鋒 | 2.1347 | 0.0167 | 0.79 | 2.1347 |
395001 | 中海收益 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
398001 | 中海成長 | 0.6464 | 0.0026 | 0.40 | 2.4990 |
398011 | 中海分紅 | 0.6792 | 0.0026 | 0.38 | 2.0792 |
398021 | 中海能源 | 1.0597 | 0.0097 | 0.92 | 1.1397 |
400001 | 東方龍 | 0.6892 | 0.0049 | 0.72 | 2.4507 |
400003 | 東方精選 | 0.7594 | 0.0110 | 1.47 | 2.6484 |
400007 | 東方策略成長 | 1.0398 | 0.0060 | 0.58 | 1.0398 |
410001 | 華富優選 | 0.8275 | 0.0067 | 0.82 | 2.2564 |
410003 | 華富成長 | 0.7293 | 0.0020 | 0.28 | 1.0193 |
410004 | 華富收益增強 | 1.0021 | 0.0000 | 0.00 | 1.0021 |
410005 | 華富收益增強B | 1.0017 | 0.0001 | 0.01 | 1.0017 |
420001 | 天弘精選 | 0.5743 | 0.0030 | 0.53 | 1.6930 |
420002 | 天弘永利A | 1.0069 | -0.0004 | -0.04 | 1.0069 |
420102 | 天弘永利B | 1.0078 | -0.0004 | -0.04 | 1.0078 |
450001 | 國富收益 | 0.9687 | 0.0020 | 0.21 | 1.9787 |
450002 | 國富彈性 | 1.7781 | 0.0066 | 0.37 | 2.4881 |
450003 | 國富潛力 | 1.1964 | 0.0040 | 0.34 | 1.1964 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.6668 | 0.0053 | 0.80 | 2.5987 |
460002 | 友邦積極成長 | 0.9502 | -0.0003 | -0.03 | 0.9502 |
460003 | 友邦增利B | 1.0180 | 0.0004 | 0.04 | 1.0510 |
460005 | 友邦華泰價值增長 | ||||
481001 | 工銀價值 | 0.7856 | 0.0010 | 0.13 | 3.2521 |
481004 | 工銀成長 | 1.4246 | 0.0103 | 0.73 | 1.4246 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | ||||
483003 | 工銀平衡 | 0.8113 | 0.0055 | 0.68 | 1.8989 |
485005 | 工銀強債B | 1.0895 | 0.0000 | 0.00 | 1.1095 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0068 | -0.0001 | -0.01 | 1.0068 |
485105 | 工銀強債A | 1.0948 | 0.0000 | 0.00 | 1.1148 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0078 | -0.0001 | -0.01 | 1.0078 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 2.2680 | 0.0060 | 0.27 | 2.7570 |
510080 | 長盛債券 | 1.1393 | 0.0006 | 0.05 | 1.8093 |
510081 | 長盛精選 | 0.9531 | 0.0046 | 0.49 | 2.6531 |
510180 | 180ETF | 6.5790 | 0.0370 | 0.57 | 6.6240 |
510880 | 紅利ETF | 2.4330 | 0.0270 | 1.12 | 2.4330 |
519001 | 銀華優選股票 | 1.0360 | 0.0009 | 0.09 | 3.5690 |
519003 | 海富收益 | 0.7170 | 0.0040 | 0.56 | 2.3320 |
519005 | 海富股票 | 0.6270 | 0.0030 | 0.48 | 2.5760 |
519007 | 海富回報 | 0.6910 | 0.0040 | 0.58 | 2.1870 |
519008 | 添富優勢 | 2.3509 | 0.0090 | 0.38 | 3.9109 |
519011 | 海富精選 | 0.7461 | 0.0045 | 0.61 | 3.3592 |
519013 | 海富優勢 | 1.1340 | 0.0070 | 0.62 | 1.7900 |
519015 | 海富通精選2號 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10 | 1.0020 |
519017 | 大成成長 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35 | 1.9150 |
519018 | 匯添均衡 | 0.7338 | 0.0023 | 0.31 | 2.1060 |
519019 | 大成景陽 | 0.6150 | 0.0030 | 0.49 | 3.5940 |
519021 | 金鼎價值精選 | 0.9150 | 0.0030 | 0.33 | 1.5600 |
519029 | 華夏穩增 | 1.4870 | 0.0050 | 0.34 | 2.1920 |
519035 | 富國天博 | 0.7273 | 0.0004 | 0.06 | 2.6368 |
519039 | 長盛同德 | 0.6979 | 0.0033 | 0.48 | 1.9998 |
519066 | 匯添富藍籌穩健 | ||||
519068 | 添富焦點 | 1.0083 | 0.0022 | 0.22 | 1.1583 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世紀優選 | 0.6000 | 0.0058 | 0.98 | 2.1562 |
519089 | 新世紀優選成長 | ||||
519100 | 長盛100 | 0.8936 | 0.0036 | 0.40 | 1.4636 |
519110 | 浦銀價值 | 0.8250 | 0.0080 | 0.98 | 0.8250 |
519180 | 萬家180 | 0.6760 | 0.0040 | 0.60 | 3.0160 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.6260 | 0.0057 | 0.92 | 1.3690 |
519183 | 萬家雙引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 0.9755 | 0.0056 | 0.58 | 2.2955 |
519519 | 友邦增利A | 1.0194 | 0.0003 | 0.03 | 1.0524 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 銀河銀信 | 1.0366 | 0.0003 | 0.03 | 1.1256 |
519667 | 銀河銀信添利A | 1.0369 | 0.0003 | 0.03 | 1.1259 |
519668 | 銀河競爭優勢 | 0.9988 | 0.0005 | 0.05 | 0.9988 |
519680 | 交銀增利A/B | 1.0059 | 0.0003 | 0.03 | 1.0059 |
519682 | 交銀增利C | 1.0047 | 0.0002 | 0.02 | 1.0047 |
519688 | 交銀精選 | 0.9424 | 0.0034 | 0.36 | 2.9382 |
519690 | 交銀穩健 | 1.6203 | 0.0097 | 0.60 | 2.4503 |
519692 | 交銀成長 | 2.0020 | 0.0045 | 0.23 | 2.1820 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.7417 | 0.0022 | 0.30 | 0.7567 |
519991 | 長信雙利優選 | 0.9990 | 0.0000 | 0.00 | 0.9990 |
519993 | 長信增利 | 0.8911 | 0.0021 | 0.24 | 2.1301 |
519994 | 長信金利 | 0.7204 | 0.0045 | 0.63 | 2.0737 |
519996 | 長信銀利 | 0.6713 | 0.0044 | 0.66 | 2.5913 |
530001 | 建信價值 | 0.9365 | 0.0083 | 0.89 | 2.1807 |
530003 | 建信成長 | 0.8821 | 0.0039 | 0.44 | 2.3321 |
530005 | 建信配置 | 0.7695 | 0.0066 | 0.87 | 1.3195 |
530008 | 建信穩定增利 | ||||
540001 | 匯豐2016 | 1.8129 | 0.0017 | 0.09 | 1.9129 |
540002 | 匯豐龍騰 | 1.4109 | 0.0075 | 0.53 | 1.8769 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 0.9797 | 0.0028 | 0.29 | 0.9797 |
550001 | 信誠四季 | 0.7996 | 0.0031 | 0.39 | 1.9606 |
550002 | 信誠精萃 | 0.7260 | 0.0008 | 0.11 | 1.7246 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10 | 1.0000 |
560002 | 益民紅利 | 0.7241 | 0.0051 | 0.71 | 1.7672 |
560003 | 益民創新優勢 | 0.8068 | 0.0039 | 0.49 | 0.8268 |
560005 | 益民多利 | 1.0022 | 0.0003 | 0.03 | 1.0022 |
570001 | 諾德價值優勢 | 0.9121 | 0.0028 | 0.31 | 0.9121 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.6481 | 0.0035 | 0.54 | 2.3681 |
580002 | 東吳動力 | 1.6761 | -0.0066 | -0.39 | 1.7761 |
580003 | 東吳行業輪動 | 0.8936 | 0.0006 | 0.07 | 0.8936 |
590001 | 中郵核心 | 1.1784 | 0.0062 | 0.53 | 2.3984 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.6589 | 0.0024 | 0.37 | 0.6589 |
610001 | 信達澳銀增長 | 0.9739 | 0.0044 | 0.45 | 1.1739 |
610002 | 信達澳銀精華靈活配置 | ||||
620001 | 寶石動力保本 | 0.9652 | 0.0003 | 0.03 | 0.9652 |
630001 | 華商領先企業 | 0.9592 | 0.0036 | 0.38 | 1.0642 |
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||