開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月30日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-30 22:16
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2200 |
-0.0050 |
-0.41 |
2.9010 |
000011 |
華夏大盤 |
5.2560 |
0.0090 |
0.17 |
5.5360 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8130 |
-0.0020 |
-0.11 |
1.9330 |
000031 |
華夏復興 |
0.7340 |
-0.0020 |
-0.27 |
0.7340 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
1.3900 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
1.3810 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1310 |
-0.0040 |
-0.35 |
3.1430 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3350 |
-0.0090 |
-0.38 |
3.1680 |
002021 |
華回報二 |
0.9120 |
-0.0030 |
-0.33 |
2.2000 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7070 |
-0.0020 |
-0.28 |
3.5800 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10 |
1.2730 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6900 |
-0.0030 |
-0.43 |
2.9730 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6790 |
0.0000 |
0.00 |
2.8390 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8420 |
-0.0050 |
-0.59 |
1.7270 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7960 |
-0.0040 |
-0.50 |
0.8460 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5640 |
-0.0050 |
-0.88 |
0.8070 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10 |
1.2730 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
040001 |
華安創新 |
0.6760 |
-0.0010 |
-0.15 |
3.1350 |
040002 |
華安A股 |
0.7680 |
-0.0040 |
-0.52 |
2.8904 |
040004 |
華安寶利 |
0.8200 |
-0.0020 |
-0.24 |
3.1000 |
040005 |
華安宏利 |
2.1377 |
-0.0019 |
-0.09 |
2.5277 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9336 |
-0.0063 |
-0.67 |
2.2485 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6618 |
-0.0027 |
-0.41 |
2.1981 |
040009 |
華安收益A |
1.0045 |
0.0002 |
0.02 |
1.0045 |
040010 |
華安收益B |
1.0038 |
0.0001 |
0.01 |
1.0038 |
050001 |
博時增長 |
0.6760 |
-0.0020 |
-0.30 |
3.1780 |
050002 |
博時裕富 |
0.7640 |
-0.0070 |
-0.91 |
2.7440 |
050004 |
博時精選 |
1.3915 |
-0.0048 |
-0.34 |
2.7815 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0010 |
0.09 |
1.1110 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0350 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.0960 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10 |
2.1990 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7270 |
-0.0030 |
-0.41 |
2.7270 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9710 |
0.0000 |
0.00 |
0.9710 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.1130 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6610 |
0.0000 |
0.00 |
2.1160 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7029 |
0.0009 |
0.13 |
2.7369 |
070002 |
嘉實增長 |
3.2410 |
0.0050 |
0.15 |
3.7820 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9660 |
-0.0050 |
-0.51 |
2.7190 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5680 |
070006 |
嘉實服務 |
2.6710 |
0.0030 |
0.11 |
2.9910 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01 |
1.0674 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9220 |
0.0020 |
0.22 |
2.4300 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9420 |
-0.0020 |
-0.21 |
1.1320 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9770 |
0.0030 |
0.31 |
0.9770 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6550 |
-0.0060 |
-0.91 |
1.5510 |
080001 |
長盛成長 |
0.7720 |
0.0040 |
0.52 |
2.6160 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0003 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6379 |
-0.0035 |
-0.55 |
3.2979 |
090002 |
大成債券 |
1.0999 |
0.0006 |
0.05 |
1.3294 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6686 |
-0.0041 |
-0.61 |
3.2386 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8050 |
-0.0032 |
-0.40 |
2.7055 |
090006 |
大成財富 |
0.5840 |
-0.0060 |
-1.02 |
2.4060 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0860 |
0.0005 |
0.05 |
1.3155 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8831 |
-0.0022 |
-0.25 |
2.1437 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1818 |
-0.0015 |
-0.13 |
1.7068 |
100020 |
富國天益 |
0.7792 |
-0.0050 |
-0.64 |
3.7905 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6112 |
-0.0029 |
-0.47 |
2.6203 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7168 |
-0.0004 |
-0.06 |
2.0963 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9502 |
-0.0024 |
-0.25 |
0.9502 |
110001 |
易基平穩 |
1.3760 |
-0.0060 |
-0.43 |
2.6060 |
110002 |
易基策略 |
3.2310 |
-0.0060 |
-0.18 |
3.9710 |
110003 |
易基50 |
0.8160 |
-0.0113 |
-1.37 |
2.6660 |
110005 |
易基積極 |
1.0717 |
-0.0014 |
-0.13 |
3.5923 |
110007 |
易方達收益A |
1.0193 |
0.0009 |
0.09 |
1.0559 |
110008 |
易方達收益B |
1.0211 |
0.0009 |
0.09 |
1.0577 |
110009 |
易基價值 |
1.6843 |
-0.0048 |
-0.28 |
2.3143 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0766 |
-0.0071 |
-0.66 |
1.1366 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00 |
0.9999 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0040 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7033 |
-0.0053 |
-0.75 |
4.0720 |
112002 |
易策二號 |
1.1880 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.7230 |
121001 |
國投融華 |
1.0758 |
-0.0029 |
-0.27 |
2.0278 |
121002 |
國投景氣 |
0.7135 |
-0.0013 |
-0.18 |
2.6825 |
121003 |
國投股票 |
0.8521 |
-0.0091 |
-1.06 |
2.2921 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0298 |
-0.0144 |
-1.38 |
1.9561 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00 |
0.9970 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9000 |
-0.0060 |
-0.66 |
0.9550 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7094 |
-0.0093 |
-1.29 |
1.5552 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00 |
1.0138 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4500 |
-0.0060 |
-1.32 |
0.6750 |
150002 |
大成優選 |
0.6600 |
-0.0090 |
-1.35 |
0.6930 |
150003 |
建信優勢 |
0.7670 |
0.0000 |
0.00 |
0.7670 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7067 |
-0.0018 |
-0.25 |
3.2467 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7128 |
-0.0050 |
-0.70 |
2.7853 |
151002 |
銀河收益 |
1.5122 |
0.0022 |
0.15 |
1.8122 |
159901 |
深證100ETF |
2.9160 |
-0.0190 |
-0.65 |
3.0360 |
159902 |
中小板 |
|
|
|
|
160105 |
南方積配 |
1.0788 |
-0.0036 |
-0.33 |
2.4428 |
160106 |
南方高增 |
1.3982 |
-0.0144 |
-1.02 |
2.6522 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0100 |
-0.0030 |
-0.30 |
3.0660 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7210 |
0.0000 |
0.00 |
3.4160 |
160505 |
博時主題 |
1.6690 |
-0.0060 |
-0.36 |
3.1300 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
1.2520 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6330 |
0.0000 |
0.00 |
3.0790 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3780 |
-0.0080 |
-0.58 |
2.9080 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6760 |
-0.0020 |
-0.30 |
2.1310 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
1.2320 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2100 |
-0.0050 |
-0.41 |
1.3100 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8710 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.8710 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
160706 |
嘉實300 |
0.7230 |
-0.0050 |
-0.69 |
2.5910 |
160805 |
長盛同智 |
0.8183 |
-0.0019 |
-0.23 |
2.1595 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7540 |
-0.0040 |
-0.53 |
1.9650 |
161005 |
富國天惠 |
1.1669 |
-0.0052 |
-0.44 |
2.6669 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7141 |
-0.0029 |
-0.40 |
3.0091 |
161603 |
融通債券 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
1.3590 |
161604 |
融通深證100 |
1.1010 |
-0.0070 |
-0.63 |
2.2710 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1280 |
-0.0100 |
-0.88 |
2.2580 |
161606 |
融通行業 |
0.7720 |
-0.0110 |
-1.40 |
2.7120 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9000 |
-0.0080 |
-0.88 |
2.4140 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2940 |
-0.0150 |
-1.15 |
1.6940 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8950 |
-0.0040 |
-0.44 |
2.3820 |
161706 |
招商成長 |
1.1959 |
-0.0014 |
-0.12 |
3.1062 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0073 |
0.0006 |
0.06 |
1.4435 |
161903 |
萬家公用 |
0.6540 |
0.0006 |
0.09 |
1.8903 |
162006 |
長城久富 |
1.2390 |
-0.0098 |
-0.78 |
3.1198 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1204 |
-0.0043 |
-0.38 |
1.8004 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6314 |
0.0118 |
0.73 |
2.7114 |
162202 |
荷銀周期 |
1.3841 |
-0.0080 |
-0.57 |
2.8591 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1227 |
-0.0053 |
-0.47 |
2.6227 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5202 |
-0.0142 |
-0.40 |
3.6902 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2748 |
0.0013 |
0.10 |
2.0248 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6877 |
-0.0022 |
-0.32 |
1.6540 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2606 |
-0.0104 |
-0.82 |
1.3106 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6270 |
-0.0029 |
-0.46 |
0.6270 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9480 |
-0.0050 |
-0.52 |
3.0480 |
162607 |
景順資源 |
0.7150 |
-0.0050 |
-0.69 |
2.6760 |
162703 |
廣發小盤 |
1.6462 |
-0.0084 |
-0.51 |
2.9562 |
163302 |
巨田資源 |
1.3007 |
-0.0007 |
-0.05 |
2.5357 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9725 |
-0.0040 |
-0.41 |
4.5033 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5387 |
-0.0007 |
-0.13 |
2.0611 |
163801 |
中銀中國 |
1.2636 |
-0.0016 |
-0.13 |
2.6936 |
163803 |
中銀增長 |
0.7811 |
-0.0035 |
-0.45 |
2.4162 |
163804 |
中銀收益 |
0.7309 |
-0.0024 |
-0.33 |
1.9109 |
163805 |
中銀策略 |
0.9312 |
-0.0016 |
-0.17 |
0.9312 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0126 |
0.0016 |
0.16 |
1.2126 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9482 |
-0.0051 |
-0.54 |
2.5682 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1470 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8436 |
-0.0077 |
-0.90 |
2.6436 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4842 |
-0.0077 |
-0.52 |
2.6842 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7961 |
-0.0065 |
-0.81 |
1.7311 |
183001 |
銀華全球 |
0.9780 |
|
|
0.9780 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2750 |
-0.0160 |
-1.24 |
2.3850 |
200002 |
長城久泰 |
1.0695 |
-0.0051 |
-0.47 |
3.9295 |
200006 |
長城股票 |
0.7064 |
-0.0070 |
-0.98 |
2.1464 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6117 |
-0.0073 |
-1.18 |
1.6871 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7703 |
-0.0057 |
-0.73 |
0.7703 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0623 |
-0.0046 |
-0.43 |
2.8573 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9178 |
-0.0033 |
-0.36 |
1.9506 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6244 |
-0.0095 |
-0.58 |
1.9244 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8855 |
-0.0084 |
-0.94 |
0.8855 |
202007 |
南方隆元 |
0.6620 |
0.0040 |
0.61 |
0.6620 |
202009 |
南方盛元 |
0.8730 |
-0.0020 |
-0.23 |
0.8730 |
202011 |
南方價值 |
0.9940 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9940 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.0428 |
-0.0061 |
-0.58 |
2.2628 |
202102 |
南方多利 |
1.0674 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0955 |
202202 |
南方避險 |
2.0916 |
-0.0042 |
-0.20 |
2.6356 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7217 |
-0.0036 |
-0.50 |
2.7663 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6661 |
-0.0058 |
-0.86 |
2.2588 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6846 |
0.0028 |
0.41 |
2.5747 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6558 |
-0.0009 |
-0.14 |
2.3337 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0223 |
-0.0036 |
-0.35 |
1.2223 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0031 |
0.0003 |
0.03 |
1.0031 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.9594 |
0.0021 |
0.22 |
0.9594 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7501 |
0.0008 |
0.11 |
3.3641 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7413 |
0.0020 |
0.12 |
2.3563 |
217003 |
招商債券 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01 |
1.3740 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6913 |
-0.0013 |
-0.19 |
2.6413 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0972 |
0.0007 |
0.06 |
1.1972 |
217009 |
招商價值 |
1.0711 |
-0.0021 |
-0.20 |
1.0711 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1273 |
0.0001 |
0.01 |
1.3638 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8491 |
-0.0058 |
-0.68 |
2.3941 |
240001 |
寶康消費 |
1.0984 |
-0.0039 |
-0.35 |
2.9061 |
240002 |
寶康配置 |
1.3054 |
-0.0017 |
-0.13 |
2.8954 |
240003 |
寶康債券 |
1.1444 |
-0.0004 |
-0.03 |
1.5444 |
240004 |
華寶動力 |
0.7225 |
-0.0013 |
-0.18 |
3.2325 |
240005 |
華寶策略 |
0.5610 |
0.0003 |
0.05 |
3.9122 |
240008 |
華寶收益 |
2.5061 |
-0.0106 |
-0.42 |
2.5061 |
240009 |
華寶先進 |
1.9045 |
-0.0031 |
-0.16 |
1.9045 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8257 |
-0.0054 |
-0.65 |
0.8257 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8610 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.8550 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.06 |
2.2290 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7320 |
-0.0040 |
-0.54 |
2.8620 |
257020 |
德盛精選 |
0.7990 |
0.0040 |
0.50 |
2.5340 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0150 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.1150 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9919 |
-0.0117 |
-1.17 |
2.8826 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7102 |
-0.0043 |
-0.60 |
3.0002 |
260104 |
景順內需增長 |
2.7270 |
-0.0210 |
-0.76 |
3.5970 |
260108 |
景順成長 |
0.9690 |
-0.0100 |
-1.02 |
2.3190 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6820 |
-0.0120 |
-0.71 |
1.8620 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8160 |
-0.0080 |
-0.97 |
0.8160 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0693 |
-0.0042 |
-0.39 |
3.3793 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2404 |
-0.0049 |
-0.39 |
2.8604 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6086 |
-0.0044 |
-0.72 |
3.5815 |
270006 |
廣發優選 |
1.7694 |
-0.0110 |
-0.62 |
2.0994 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7279 |
-0.0029 |
-0.40 |
0.7279 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
288001 |
中信經典 |
1.5985 |
0.0061 |
0.38 |
2.5985 |
288002 |
中信紅利 |
1.7942 |
-0.0019 |
-0.11 |
3.1942 |
288102 |
中信雙利 |
1.0083 |
0.0007 |
0.07 |
1.2263 |
290002 |
泰信先行 |
0.6198 |
-0.0032 |
-0.51 |
2.4209 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0303 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0546 |
290004 |
泰信優質 |
0.9580 |
-0.0036 |
-0.37 |
1.4580 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
310308 |
盛利精選 |
0.8333 |
-0.0070 |
-0.83 |
2.4053 |
310318 |
盛利配置 |
0.9714 |
0.0003 |
0.03 |
1.7074 |
310328 |
新動力 |
0.7613 |
-0.0069 |
-0.90 |
2.5991 |
310358 |
新經濟 |
0.6812 |
-0.0041 |
-0.60 |
2.0131 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6499 |
-0.0015 |
-0.23 |
2.9099 |
320003 |
諾安股票 |
0.8650 |
-0.0053 |
-0.61 |
2.7485 |
320004 |
諾安債券 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02 |
1.0785 |
320005 |
諾安價值 |
0.7047 |
-0.0072 |
-1.01 |
1.6497 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9540 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9540 |
340001 |
興業轉基 |
1.0561 |
-0.0014 |
-0.13 |
2.5221 |
340006 |
興業全球視野 |
2.6053 |
-0.0131 |
-0.50 |
2.6053 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8950 |
-0.0040 |
-0.44 |
0.8950 |
350001 |
天治財富 |
0.7041 |
0.0007 |
0.10 |
2.2494 |
350002 |
天治品質 |
0.7428 |
-0.0013 |
-0.17 |
3.2528 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8331 |
-0.0052 |
-0.62 |
0.8331 |
360001 |
量化核心 |
0.8319 |
-0.0072 |
-0.86 |
2.7756 |
360005 |
光大紅利 |
2.1516 |
-0.0145 |
-0.67 |
2.8096 |
360006 |
光大增長 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.3029 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6596 |
-0.0025 |
-0.38 |
0.6596 |
373010 |
上投雙息 |
0.8196 |
-0.0017 |
-0.21 |
2.2488 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9696 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9696 |
375010 |
上投優勢 |
2.2294 |
-0.0107 |
-0.48 |
4.8494 |
377010 |
上投α |
4.3930 |
-0.0010 |
-0.02 |
4.4330 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9347 |
-0.0014 |
-0.15 |
1.0347 |
378010 |
上投先鋒 |
2.0163 |
-0.0087 |
-0.43 |
2.0163 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
398001 |
中海成長 |
0.6261 |
-0.0015 |
-0.24 |
2.4484 |
398011 |
中海分紅 |
0.6520 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.0520 |
398021 |
中海能源 |
1.0050 |
-0.0044 |
-0.44 |
1.0850 |
400001 |
東方龍 |
0.6578 |
-0.0049 |
-0.74 |
2.4193 |
400003 |
東方精選 |
0.7092 |
-0.0069 |
-0.96 |
2.5116 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9836 |
0.0064 |
0.65 |
0.9836 |
410001 |
華富優選 |
0.7625 |
0.0003 |
0.04 |
2.1373 |
410003 |
華富成長 |
0.6911 |
0.0001 |
0.01 |
0.9811 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01 |
1.0013 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0010 |
0.0002 |
0.02 |
1.0010 |
420001 |
天弘精選 |
0.5486 |
-0.0020 |
-0.36 |
1.6354 |
420002 |
天弘永利A |
1.0060 |
0.0004 |
0.04 |
1.0060 |
420102 |
天弘永利B |
1.0068 |
0.0004 |
0.04 |
1.0068 |
450001 |
國富收益 |
0.9416 |
0.0013 |
0.14 |
1.9321 |
450002 |
國富彈性 |
1.7430 |
-0.0021 |
-0.12 |
2.4530 |
450003 |
國富潛力 |
1.1626 |
-0.0014 |
-0.12 |
1.1626 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6426 |
-0.0040 |
-0.62 |
2.5408 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9296 |
0.0007 |
0.08 |
0.9296 |
460003 |
友邦增利B |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0504 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7627 |
-0.0023 |
-0.30 |
3.1690 |
481004 |
工銀成長 |
1.3941 |
-0.0058 |
-0.41 |
1.3941 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8277 |
-0.0058 |
-0.70 |
0.8677 |
483003 |
工銀平衡 |
0.7927 |
-0.0031 |
-0.39 |
1.8657 |
485005 |
工銀強債B |
1.0897 |
0.0002 |
0.02 |
1.1097 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0056 |
485105 |
工銀強債A |
1.0949 |
0.0002 |
0.02 |
1.1149 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0065 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
|
|
|
|
510080 |
長盛債券 |
1.1332 |
0.0009 |
0.07 |
1.8032 |
510081 |
長盛精選 |
0.9366 |
0.0035 |
0.38 |
2.6366 |
510180 |
180ETF |
6.3190 |
-0.0600 |
-0.94 |
6.3640 |
510880 |
紅利ETF |
2.2970 |
-0.0270 |
-1.16 |
2.2970 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0087 |
-0.0046 |
-0.45 |
3.4807 |
519003 |
海富收益 |
0.6970 |
-0.0010 |
-0.14 |
2.3120 |
519005 |
海富股票 |
0.6100 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.5590 |
519007 |
海富回報 |
0.6700 |
0.0000 |
0.00 |
2.1660 |
519008 |
添富優勢 |
2.3100 |
-0.0089 |
-0.38 |
3.8700 |
519011 |
海富精選 |
0.7312 |
0.0022 |
0.30 |
3.3101 |
519013 |
海富優勢 |
1.0800 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.7360 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9880 |
0.0010 |
0.10 |
0.9880 |
519017 |
大成成長 |
0.8310 |
-0.0070 |
-0.84 |
1.8830 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7161 |
-0.0039 |
-0.54 |
2.0601 |
519019 |
大成景陽 |
0.5920 |
-0.0030 |
-0.50 |
3.5710 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8840 |
-0.0030 |
-0.34 |
1.5290 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4470 |
-0.0020 |
-0.14 |
2.1520 |
519035 |
富國天博 |
0.7049 |
-0.0061 |
-0.86 |
2.5768 |
519039 |
長盛同德 |
0.6676 |
0.0022 |
0.33 |
1.9130 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
0.9872 |
-0.0063 |
-0.63 |
1.1372 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5699 |
-0.0008 |
-0.14 |
2.1077 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.8676 |
-0.0093 |
-1.06 |
1.4376 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7830 |
-0.0050 |
-0.63 |
0.7830 |
519180 |
萬家180 |
0.6553 |
-0.0062 |
-0.94 |
2.9953 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6074 |
-0.0038 |
-0.62 |
1.3365 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9433 |
-0.0082 |
-0.86 |
2.2633 |
519519 |
友邦增利A |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0518 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0329 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1219 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0331 |
0.0000 |
0.00 |
1.1221 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9832 |
-0.0015 |
-0.15 |
0.9832 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0062 |
0.0001 |
0.01 |
1.0062 |
519682 |
交銀增利C |
1.0052 |
0.0001 |
0.01 |
1.0052 |
519688 |
交銀精選 |
0.9312 |
-0.0027 |
-0.29 |
2.9270 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6003 |
0.0006 |
0.04 |
2.4303 |
519692 |
交銀成長 |
1.9636 |
-0.0007 |
-0.04 |
2.1436 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7279 |
-0.0009 |
-0.12 |
0.7429 |
519991 |
長信雙利優選 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
0.9990 |
519993 |
長信增利 |
0.8590 |
-0.0052 |
-0.60 |
2.0980 |
519994 |
長信金利 |
0.6941 |
-0.0046 |
-0.66 |
2.0099 |
519996 |
長信銀利 |
0.6391 |
-0.0038 |
-0.59 |
2.5591 |
530001 |
建信價值 |
0.8846 |
0.0071 |
0.81 |
2.1288 |
530003 |
建信成長 |
0.8664 |
-0.0017 |
-0.20 |
2.3164 |
530005 |
建信配置 |
0.7341 |
0.0000 |
0.00 |
1.2841 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7976 |
-0.0036 |
-0.20 |
1.8976 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.3592 |
-0.0058 |
-0.42 |
1.8252 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9644 |
-0.0042 |
-0.43 |
0.9644 |
550001 |
信誠四季 |
0.7778 |
-0.0020 |
-0.26 |
1.9388 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6993 |
-0.0009 |
-0.13 |
1.6656 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9960 |
0.0010 |
0.10 |
0.9960 |
560002 |
益民紅利 |
0.6848 |
-0.0007 |
-0.10 |
1.6962 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7699 |
0.0030 |
0.39 |
0.7899 |
560005 |
益民多利 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00 |
1.0014 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8882 |
-0.0041 |
-0.46 |
0.8882 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6220 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.3420 |
580002 |
東吳動力 |
1.6503 |
-0.0082 |
-0.49 |
1.7503 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8717 |
-0.0012 |
-0.14 |
0.8717 |
590001 |
中郵核心 |
1.1114 |
-0.0044 |
-0.39 |
2.3314 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6267 |
-0.0026 |
-0.41 |
0.6267 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9320 |
-0.0037 |
-0.40 |
1.1320 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9657 |
0.0002 |
0.02 |
0.9657 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9237 |
-0.0010 |
-0.11 |
1.0287 |
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