開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月18日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-18 22:38
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2440 |
0.0340 |
2.81 |
2.9250 |
000011 |
華夏大盤 |
5.4200 |
0.1340 |
2.54 |
5.7000 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8660 |
0.0590 |
3.27 |
1.9860 |
000031 |
華夏復興 |
0.7540 |
0.0230 |
3.15 |
0.7540 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.7540 |
0.0010 |
0.13 |
0.7540 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0930 |
0.0010 |
0.09 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1540 |
0.0160 |
1.41 |
3.1660 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3990 |
0.0650 |
2.78 |
3.2320 |
002021 |
華回報二 |
0.9320 |
0.0140 |
1.53 |
2.2200 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7260 |
0.0280 |
4.01 |
3.5990 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7080 |
0.0130 |
1.87 |
3.0290 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7080 |
0.0290 |
4.27 |
2.9540 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8770 |
0.0320 |
3.79 |
1.7620 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8320 |
0.0310 |
3.87 |
0.8820 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.6000 |
0.0280 |
4.90 |
0.8590 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
040001 |
華安創新 |
0.6950 |
0.0220 |
3.27 |
3.2167 |
040002 |
華安A股 |
0.8150 |
0.0360 |
4.62 |
3.0447 |
040004 |
華安寶利 |
0.8460 |
0.0240 |
2.92 |
3.1260 |
040005 |
華安宏利 |
2.2040 |
0.0727 |
3.41 |
2.5940 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9900 |
|
|
0.9900 |
040007 |
華安成長 |
0.9974 |
0.0361 |
3.76 |
2.3123 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6906 |
0.0234 |
3.51 |
2.2269 |
040009 |
華安收益A |
1.0039 |
0.0000 |
0.00 |
1.0039 |
040010 |
華安收益B |
1.0033 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0033 |
050001 |
博時增長 |
0.7020 |
0.0200 |
2.93 |
3.2040 |
050002 |
博時裕富 |
0.8160 |
0.0380 |
4.88 |
2.7960 |
050004 |
博時精選 |
1.4393 |
0.0495 |
3.56 |
2.8293 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0460 |
0.0130 |
1.26 |
2.1070 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0230 |
0.0260 |
2.61 |
2.2630 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7570 |
0.0220 |
2.99 |
2.8400 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9750 |
0.0060 |
0.62 |
0.9750 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6850 |
0.0210 |
3.16 |
2.1400 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7302 |
0.0204 |
2.87 |
2.7830 |
070002 |
嘉實增長 |
3.3000 |
0.0920 |
2.87 |
3.8410 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9940 |
0.0350 |
3.65 |
2.7760 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1690 |
0.0080 |
0.69 |
1.5790 |
070006 |
嘉實服務 |
2.7180 |
0.1040 |
3.98 |
3.0380 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01 |
1.0669 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9290 |
0.0400 |
4.50 |
2.4370 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9720 |
0.0340 |
3.62 |
1.1620 |
070012 |
嘉實海外 |
0.6540 |
0.0010 |
0.15 |
0.6540 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9800 |
-0.0150 |
-1.51 |
0.9800 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6880 |
0.0230 |
3.46 |
1.5840 |
080001 |
長盛成長 |
0.7960 |
0.0270 |
3.51 |
2.6400 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9997 |
|
|
0.9997 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6684 |
0.0222 |
3.44 |
3.3284 |
090002 |
大成債券 |
1.0983 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.3278 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6970 |
0.0235 |
3.49 |
3.2670 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8551 |
0.0335 |
4.08 |
2.7556 |
090006 |
大成財富 |
0.6200 |
0.0220 |
3.68 |
2.4420 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0847 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.3142 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9163 |
0.0284 |
3.20 |
2.1769 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2099 |
0.0029 |
0.24 |
1.7199 |
100020 |
富國天益 |
0.8083 |
0.0224 |
2.85 |
3.8196 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6559 |
0.0278 |
4.43 |
2.7264 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7505 |
0.0256 |
3.53 |
2.1300 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9554 |
-0.0309 |
-3.13 |
0.9554 |
110001 |
易基平穩 |
1.4310 |
0.0310 |
2.21 |
2.6610 |
110002 |
易基策略 |
3.3700 |
0.1160 |
3.56 |
4.1000 |
110003 |
易基50 |
0.8967 |
0.0365 |
4.24 |
2.7467 |
110005 |
易基積極 |
1.1044 |
0.0322 |
3.00 |
3.6748 |
110007 |
易方達收益A |
1.0196 |
0.0000 |
0.00 |
1.0562 |
110008 |
易方達收益B |
1.0214 |
0.0000 |
0.00 |
1.0580 |
110009 |
易基價值 |
1.7564 |
0.0485 |
2.84 |
2.3864 |
110010 |
易基價值成長 |
1.1256 |
0.0423 |
3.90 |
1.1856 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7434 |
0.0209 |
2.89 |
4.1853 |
112002 |
易策二號 |
1.2320 |
0.0410 |
3.44 |
2.7670 |
121001 |
國投融華 |
1.0884 |
0.0188 |
1.76 |
2.0404 |
121002 |
國投景氣 |
0.7384 |
0.0258 |
3.62 |
2.7074 |
121003 |
國投股票 |
0.8978 |
0.0324 |
3.74 |
2.3378 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0907 |
0.0390 |
3.71 |
2.0573 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9980 |
|
|
0.9980 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9340 |
0.0250 |
2.75 |
0.9890 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7456 |
0.0227 |
3.14 |
1.6346 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0147 |
0.0009 |
0.09 |
1.0147 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4840 |
0.0250 |
5.45 |
0.7090 |
150002 |
大成優選 |
0.7080 |
0.0200 |
2.91 |
0.7410 |
150003 |
建信優勢 |
0.8030 |
0.0390 |
5.10 |
0.8030 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7364 |
0.0190 |
2.65 |
3.2764 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7503 |
0.0192 |
2.63 |
2.8369 |
151002 |
銀河收益 |
1.5178 |
0.0077 |
0.51 |
1.8178 |
159901 |
深證100ETF |
3.0950 |
0.1540 |
5.24 |
3.2150 |
159902 |
中小板 |
1.8960 |
0.0820 |
4.52 |
1.8960 |
160105 |
南方積配 |
1.1322 |
0.0324 |
2.95 |
2.4962 |
160106 |
南方高增 |
1.4894 |
0.0666 |
4.68 |
2.7434 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0350 |
0.0310 |
3.09 |
3.1240 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7520 |
0.0240 |
3.30 |
3.5290 |
160505 |
博時主題 |
1.7680 |
0.0570 |
3.33 |
3.2290 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1220 |
0.0010 |
0.09 |
1.2510 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6630 |
0.0230 |
3.59 |
3.1090 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4560 |
0.0510 |
3.63 |
2.9860 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7180 |
0.0260 |
3.76 |
2.2530 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1020 |
0.0010 |
0.09 |
1.2310 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2530 |
0.0540 |
4.50 |
1.3530 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9100 |
0.0300 |
3.41 |
0.9100 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
160706 |
嘉實300 |
0.7700 |
0.0370 |
5.05 |
2.6380 |
160805 |
長盛同智 |
0.8577 |
0.0273 |
3.29 |
2.1989 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7910 |
0.0260 |
3.40 |
2.0020 |
161005 |
富國天惠 |
1.2015 |
0.0436 |
3.77 |
2.7015 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7210 |
0.0186 |
2.65 |
3.0160 |
161603 |
融通債券 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
1.3620 |
161604 |
融通深證100 |
1.1640 |
0.0540 |
4.86 |
2.3340 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1800 |
0.0340 |
2.97 |
2.3100 |
161606 |
融通行業 |
0.8190 |
0.0320 |
4.07 |
2.7590 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9620 |
0.0420 |
4.57 |
2.4760 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3570 |
0.0520 |
3.98 |
1.7570 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9200 |
0.0300 |
3.37 |
2.4460 |
161706 |
招商成長 |
1.2508 |
0.0454 |
3.77 |
3.1611 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0075 |
0.0007 |
0.07 |
1.4437 |
161903 |
萬家公用 |
0.6669 |
0.0276 |
4.32 |
1.9131 |
162006 |
長城久富 |
1.2758 |
0.0418 |
3.39 |
3.1566 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1729 |
0.0427 |
3.78 |
1.8529 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6578 |
0.0488 |
3.03 |
2.7378 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4654 |
0.0486 |
3.43 |
2.9404 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1608 |
0.0301 |
2.66 |
2.6608 |
162204 |
荷銀精選 |
3.6792 |
0.1315 |
3.71 |
3.8492 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2885 |
0.0127 |
1.00 |
2.0385 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7143 |
0.0198 |
2.85 |
1.7180 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.3258 |
0.0572 |
4.51 |
1.3758 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6607 |
0.0250 |
3.93 |
0.6607 |
162605 |
景順鼎益 |
1.0000 |
0.0290 |
2.99 |
3.1000 |
162607 |
景順資源 |
0.7510 |
0.0240 |
3.30 |
2.7120 |
162703 |
廣發小盤 |
1.7720 |
0.0799 |
4.72 |
3.0820 |
163302 |
巨田資源 |
1.3321 |
0.0408 |
3.16 |
2.5671 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0035 |
0.0264 |
2.70 |
4.6271 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5594 |
0.0184 |
3.40 |
2.1015 |
163801 |
中銀中國 |
1.3149 |
0.0399 |
3.13 |
2.7449 |
163803 |
中銀增長 |
0.8241 |
0.0290 |
3.65 |
2.5257 |
163804 |
中銀收益 |
0.7640 |
0.0264 |
3.58 |
1.9440 |
163805 |
中銀策略 |
0.9544 |
0.0117 |
1.24 |
0.9544 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0541 |
0.0377 |
3.71 |
1.2541 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9749 |
0.0217 |
2.28 |
2.5949 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0080 |
0.0008 |
0.08 |
1.1480 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8807 |
0.0217 |
2.53 |
2.6807 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5454 |
0.0400 |
2.66 |
2.7454 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8191 |
0.0220 |
2.76 |
1.7541 |
183001 |
銀華全球 |
0.9920 |
-0.0070 |
-0.70 |
0.9920 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3580 |
0.0280 |
2.11 |
2.4680 |
200002 |
長城久泰 |
1.1367 |
0.0520 |
4.79 |
3.9967 |
200006 |
長城股票 |
0.7395 |
0.0228 |
3.18 |
2.1795 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6500 |
0.0245 |
3.92 |
1.7733 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.8200 |
0.0222 |
2.78 |
0.8200 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.1045 |
0.0454 |
4.29 |
2.8995 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9510 |
0.0384 |
4.21 |
2.0211 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6930 |
0.0514 |
3.13 |
1.9930 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9393 |
0.0286 |
3.14 |
0.9393 |
202007 |
南方隆元 |
0.6750 |
0.0290 |
4.49 |
0.6750 |
202009 |
南方盛元 |
0.8950 |
-0.0710 |
-7.35 |
0.8950 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0742 |
0.0121 |
1.14 |
2.2942 |
202102 |
南方多利 |
1.0707 |
0.0017 |
0.16 |
1.0988 |
202202 |
南方避險 |
2.1307 |
0.0096 |
0.45 |
2.6747 |
202801 |
南方全球 |
0.8040 |
0.0050 |
0.63 |
0.8040 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7568 |
0.0229 |
3.12 |
2.8936 |
210001 |
金鷹優選 |
0.7200 |
0.0284 |
4.11 |
2.3411 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7050 |
0.0232 |
3.40 |
2.6025 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6811 |
0.0262 |
4.00 |
2.3775 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0775 |
0.0443 |
4.29 |
1.2775 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0024 |
0.0002 |
0.02 |
1.0024 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0665 |
-0.1413 |
-11.70 |
1.0665 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7766 |
0.0203 |
2.68 |
3.3906 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7834 |
0.0265 |
1.51 |
2.3984 |
217003 |
招商債券 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02 |
1.3759 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7209 |
0.0231 |
3.31 |
2.6709 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0992 |
0.0031 |
0.28 |
1.1992 |
217009 |
招商價值 |
1.1147 |
0.0394 |
3.66 |
1.1147 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1294 |
0.0003 |
0.03 |
1.3659 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8428 |
0.0486 |
6.12 |
2.3878 |
240001 |
寶康消費 |
1.1493 |
0.0383 |
3.45 |
2.9570 |
240002 |
寶康配置 |
1.3789 |
0.0504 |
3.79 |
2.9689 |
240003 |
寶康債券 |
1.1510 |
0.0028 |
0.24 |
1.5510 |
240004 |
華寶動力 |
0.7688 |
0.0297 |
4.02 |
3.2788 |
240005 |
華寶策略 |
0.5821 |
0.0197 |
3.50 |
3.9606 |
240008 |
華寶收益 |
2.6662 |
0.1083 |
4.23 |
2.6662 |
240009 |
華寶先進 |
2.0176 |
0.0850 |
4.40 |
2.0176 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8834 |
0.0358 |
4.22 |
0.8834 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8660 |
0.0080 |
0.93 |
1.8640 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6310 |
0.0420 |
2.64 |
2.2510 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7690 |
0.0200 |
2.67 |
2.8990 |
257020 |
德盛精選 |
0.8340 |
0.0260 |
3.22 |
2.5880 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0610 |
0.0330 |
3.21 |
1.1610 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0609 |
0.0333 |
3.24 |
2.9516 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7398 |
0.0178 |
2.47 |
3.0298 |
260104 |
景順內需增長 |
2.8640 |
0.0900 |
3.24 |
3.7340 |
260108 |
景順成長 |
1.0200 |
0.0300 |
3.03 |
2.3700 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7600 |
0.0530 |
3.10 |
1.9400 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8770 |
0.0260 |
3.06 |
0.8770 |
270001 |
廣發聚富 |
1.1126 |
0.0374 |
3.48 |
3.4226 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2838 |
0.0440 |
3.55 |
2.9038 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6418 |
0.0246 |
3.99 |
3.7318 |
270006 |
廣發優選 |
1.8860 |
0.0622 |
3.41 |
2.2160 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7695 |
0.0288 |
3.89 |
0.7695 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
288001 |
中信經典 |
1.6559 |
0.0501 |
3.12 |
2.6559 |
288002 |
中信紅利 |
1.8604 |
0.0751 |
4.21 |
3.2604 |
288102 |
中信雙利 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05 |
1.2303 |
290002 |
泰信先行 |
0.6404 |
0.0222 |
3.59 |
2.4661 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0335 |
0.0026 |
0.25 |
1.0578 |
290004 |
泰信優質 |
0.9801 |
0.0305 |
3.21 |
1.4801 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.8606 |
0.0263 |
3.15 |
2.4326 |
310318 |
盛利配置 |
0.9754 |
0.0058 |
0.60 |
1.7114 |
310328 |
新動力 |
0.8134 |
0.0324 |
4.15 |
2.6937 |
310358 |
新經濟 |
0.7058 |
0.0259 |
3.81 |
2.0377 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6731 |
0.0194 |
2.97 |
2.9331 |
320003 |
諾安股票 |
0.9058 |
0.0293 |
3.34 |
2.7893 |
320004 |
諾安債券 |
1.0421 |
0.0030 |
0.29 |
1.0817 |
320005 |
諾安價值 |
0.7654 |
0.0329 |
4.49 |
1.7104 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9660 |
-0.0240 |
-2.42 |
0.9660 |
340001 |
興業轉基 |
1.0663 |
0.0086 |
0.81 |
2.5323 |
340006 |
興業全球視野 |
2.7185 |
0.0840 |
3.19 |
2.7185 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9130 |
0.0120 |
1.33 |
0.9130 |
350001 |
天治財富 |
0.7151 |
0.0152 |
2.17 |
2.2604 |
350002 |
天治品質 |
0.7664 |
0.0251 |
3.39 |
3.2764 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8555 |
-0.0531 |
-5.84 |
0.8555 |
360001 |
量化核心 |
0.9039 |
0.0434 |
5.04 |
2.8476 |
360005 |
光大紅利 |
2.2720 |
0.0891 |
4.08 |
2.9300 |
360006 |
光大增長 |
1.0676 |
0.0497 |
4.88 |
2.3476 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6956 |
0.0266 |
3.98 |
0.6956 |
373010 |
上投雙息 |
0.8511 |
0.0235 |
2.84 |
2.2803 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9741 |
-0.0204 |
-2.05 |
0.9741 |
375010 |
上投優勢 |
2.3433 |
0.1026 |
4.58 |
4.9633 |
377010 |
上投α |
4.5684 |
0.1628 |
3.70 |
4.6084 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.6660 |
0.0050 |
0.76 |
0.6660 |
377020 |
上投內需動力 |
0.9676 |
0.0318 |
3.40 |
1.0676 |
378010 |
上投先鋒 |
2.0724 |
0.0897 |
4.52 |
2.0724 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
398001 |
中海成長 |
0.6334 |
0.0211 |
3.45 |
2.4666 |
398011 |
中海分紅 |
0.6762 |
0.0327 |
5.08 |
2.0762 |
398021 |
中海能源 |
1.0340 |
0.0448 |
4.53 |
1.1140 |
400001 |
東方龍 |
0.6965 |
0.0212 |
3.14 |
2.4580 |
400003 |
東方精選 |
0.7556 |
0.0325 |
4.49 |
2.6380 |
400007 |
東方策略成長 |
1.0086 |
0.0122 |
1.22 |
1.0086 |
410001 |
華富優選 |
0.8021 |
0.0282 |
3.64 |
2.2099 |
410003 |
華富成長 |
0.7200 |
0.0285 |
4.12 |
1.0100 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00 |
1.0003 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0001 |
0.0000 |
0.00 |
1.0001 |
420001 |
天弘精選 |
0.5767 |
0.0236 |
4.27 |
1.6984 |
420002 |
天弘永利A |
1.0057 |
0.0002 |
0.02 |
1.0057 |
420102 |
天弘永利B |
1.0064 |
0.0003 |
0.03 |
1.0064 |
450001 |
國富收益 |
0.9560 |
0.0272 |
2.93 |
1.9568 |
450002 |
國富彈性 |
1.7655 |
0.0490 |
2.85 |
2.4755 |
450003 |
國富潛力 |
1.1969 |
0.0385 |
3.32 |
1.1969 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6747 |
0.0243 |
3.74 |
2.6176 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9429 |
0.0159 |
1.72 |
0.9429 |
460003 |
友邦增利B |
1.0184 |
0.0006 |
0.06 |
1.0514 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7876 |
0.0221 |
2.89 |
3.2594 |
481004 |
工銀成長 |
1.4291 |
0.0466 |
3.37 |
1.4291 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8521 |
-0.0825 |
-8.83 |
0.8921 |
483003 |
工銀平衡 |
0.8047 |
0.0296 |
3.82 |
1.8871 |
485005 |
工銀強債B |
1.0903 |
0.0002 |
0.02 |
1.1103 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0057 |
0.0002 |
0.02 |
1.0057 |
485105 |
工銀強債A |
1.0953 |
0.0002 |
0.02 |
1.1153 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0064 |
0.0001 |
0.01 |
1.0064 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.9690 |
0.0040 |
0.41 |
0.9690 |
510050 |
上證50ETF |
2.4170 |
0.1010 |
4.36 |
2.9340 |
510080 |
長盛債券 |
1.2190 |
0.0070 |
0.58 |
1.8090 |
510081 |
長盛精選 |
0.9592 |
0.0380 |
4.13 |
2.6592 |
510180 |
180ETF |
6.7760 |
0.3190 |
4.94 |
6.8210 |
510880 |
紅利ETF |
2.6230 |
0.1450 |
5.85 |
2.6230 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0487 |
0.0258 |
2.52 |
3.6100 |
519003 |
海富收益 |
0.7150 |
0.0270 |
3.92 |
2.3300 |
519005 |
海富股票 |
0.6350 |
0.0280 |
4.61 |
2.5840 |
519007 |
海富回報 |
0.6990 |
0.0250 |
3.71 |
2.1950 |
519008 |
添富優勢 |
2.3619 |
0.0584 |
2.54 |
3.9219 |
519011 |
海富精選 |
0.7482 |
0.0287 |
3.99 |
3.3661 |
519013 |
海富優勢 |
1.1340 |
0.0430 |
3.94 |
1.7900 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.0120 |
0.0360 |
3.69 |
1.0120 |
519017 |
大成成長 |
0.8750 |
0.0310 |
3.67 |
1.9270 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7379 |
0.0210 |
2.93 |
2.1167 |
519019 |
大成景陽 |
0.6190 |
0.0210 |
3.51 |
3.5980 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9190 |
0.0300 |
3.37 |
1.5640 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4970 |
0.0440 |
3.03 |
2.2020 |
519035 |
富國天博 |
0.7437 |
0.0262 |
3.65 |
2.6807 |
519039 |
長盛同德 |
0.7008 |
0.0241 |
3.56 |
2.0081 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0147 |
0.0306 |
3.11 |
1.1647 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5983 |
0.0283 |
4.96 |
2.1534 |
519089 |
新世紀優選成長 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519100 |
長盛100 |
0.9317 |
0.0408 |
4.58 |
1.5017 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8230 |
0.0340 |
4.31 |
0.8230 |
519180 |
萬家180 |
0.7031 |
0.0327 |
4.88 |
3.0431 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6351 |
0.0270 |
4.44 |
1.3849 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.0053 |
0.0469 |
4.89 |
2.3253 |
519519 |
友邦增利A |
1.0196 |
0.0005 |
0.05 |
1.0526 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0653 |
0.0013 |
0.12 |
1.1233 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0653 |
0.0013 |
0.12 |
1.1233 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9897 |
-0.0103 |
-1.03 |
0.9897 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0068 |
519682 |
交銀增利C |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0059 |
519688 |
交銀精選 |
0.9445 |
0.0286 |
3.12 |
2.9403 |
519690 |
交銀穩健 |
1.5977 |
0.0486 |
3.14 |
2.4277 |
519692 |
交銀成長 |
2.0051 |
0.0618 |
3.18 |
2.1851 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7380 |
0.0231 |
3.23 |
0.7530 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
0.8894 |
0.0404 |
4.76 |
2.1284 |
519994 |
長信金利 |
0.7304 |
0.0282 |
4.02 |
2.0980 |
519996 |
長信銀利 |
0.6654 |
0.0275 |
4.31 |
2.5854 |
530001 |
建信價值 |
0.9123 |
0.0311 |
3.53 |
2.1565 |
530003 |
建信成長 |
0.9013 |
0.0349 |
4.03 |
2.3513 |
530005 |
建信配置 |
0.7686 |
0.0310 |
4.20 |
1.3186 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.8223 |
0.0261 |
1.45 |
1.9223 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.8989 |
0.0870 |
4.80 |
1.8989 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9877 |
0.0233 |
2.42 |
0.9877 |
550001 |
信誠四季 |
0.8007 |
0.0283 |
3.66 |
1.9617 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7246 |
0.0259 |
3.71 |
1.7215 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9960 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9960 |
560002 |
益民紅利 |
0.7202 |
0.0297 |
4.30 |
1.7602 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7996 |
0.0318 |
4.14 |
0.8196 |
560005 |
益民多利 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0000 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.9216 |
0.0334 |
3.76 |
0.9216 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6447 |
0.0204 |
3.27 |
2.3647 |
580002 |
東吳動力 |
1.6811 |
0.0363 |
2.21 |
1.7811 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8962 |
0.0202 |
2.31 |
0.8962 |
590001 |
中郵核心 |
1.1796 |
0.0567 |
5.05 |
2.3996 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6681 |
0.0302 |
4.73 |
0.6681 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9936 |
0.0317 |
3.30 |
1.1936 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9659 |
0.0002 |
0.02 |
0.9659 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9504 |
0.0339 |
3.70 |
1.0554 |
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