開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月17日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-17 21:39
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2100 |
-0.0200 |
-1.63 |
2.8910 |
000011 |
華夏大盤 |
5.2860 |
-0.1620 |
-2.97 |
5.5660 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8070 |
-0.0310 |
-1.69 |
1.9270 |
000031 |
華夏復興 |
0.7310 |
-0.0150 |
-2.01 |
0.7310 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1380 |
-0.0110 |
-0.96 |
3.1500 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3340 |
-0.0370 |
-1.56 |
3.1670 |
002021 |
華回報二 |
0.9180 |
-0.0110 |
-1.18 |
2.2060 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6980 |
-0.0200 |
-2.79 |
3.5710 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6950 |
-0.0130 |
-1.84 |
2.9890 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6790 |
-0.0230 |
-3.28 |
2.8390 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8450 |
-0.0250 |
-2.87 |
1.7300 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8010 |
-0.0250 |
-3.03 |
0.8510 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5720 |
-0.0210 |
-3.54 |
0.8190 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.6730 |
-0.0130 |
-1.90 |
3.1221 |
040002 |
華安A股 |
0.7790 |
-0.0230 |
-2.87 |
2.9265 |
040004 |
華安寶利 |
0.8220 |
-0.0150 |
-1.79 |
3.1020 |
040005 |
華安宏利 |
2.1313 |
-0.0431 |
-1.98 |
2.5213 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9613 |
-0.0275 |
-2.78 |
2.2762 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6672 |
-0.0158 |
-2.31 |
2.2035 |
040009 |
華安收益A |
1.0039 |
0.0002 |
0.02 |
1.0039 |
040010 |
華安收益B |
1.0034 |
0.0002 |
0.02 |
1.0034 |
050001 |
博時增長 |
0.6820 |
-0.0140 |
-2.01 |
3.1840 |
050002 |
博時裕富 |
0.7780 |
-0.0270 |
-3.35 |
2.7580 |
050004 |
博時精選 |
1.3898 |
-0.0282 |
-1.99 |
2.7798 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0330 |
-0.0080 |
-0.77 |
2.0940 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9970 |
-0.0190 |
-1.87 |
2.2050 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7350 |
-0.0150 |
-2.00 |
2.7570 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9690 |
-0.0050 |
-0.51 |
0.9690 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6640 |
-0.0140 |
-2.06 |
2.1190 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7098 |
-0.0166 |
-2.29 |
2.7486 |
070002 |
嘉實增長 |
3.2080 |
-0.0620 |
-1.90 |
3.7490 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9590 |
-0.0210 |
-2.14 |
2.7050 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1610 |
-0.0030 |
-0.26 |
1.5710 |
070006 |
嘉實服務 |
2.6140 |
-0.0600 |
-2.24 |
2.9340 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01 |
1.0668 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8890 |
-0.0220 |
-2.41 |
2.3970 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9380 |
-0.0230 |
-2.39 |
1.1280 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.6650 |
-0.0150 |
-2.21 |
1.5610 |
080001 |
長盛成長 |
0.7690 |
-0.0140 |
-1.79 |
2.6130 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.6462 |
-0.0168 |
-2.53 |
3.3062 |
090002 |
大成債券 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01 |
1.3284 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6735 |
-0.0145 |
-2.11 |
3.2435 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8216 |
-0.0305 |
-3.58 |
2.7221 |
090006 |
大成財富 |
0.5980 |
-0.0140 |
-2.29 |
2.4200 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01 |
1.3149 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8879 |
-0.0156 |
-1.73 |
2.1485 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2070 |
-0.0015 |
-0.12 |
1.7170 |
100020 |
富國天益 |
0.7859 |
-0.0118 |
-1.48 |
3.7972 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6281 |
-0.0202 |
-3.12 |
2.6604 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7249 |
-0.0160 |
-2.16 |
2.1044 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.4000 |
-0.0170 |
-1.20 |
2.6300 |
110002 |
易基策略 |
3.2540 |
-0.0700 |
-2.11 |
3.9840 |
110003 |
易基50 |
0.8602 |
-0.0174 |
-1.98 |
2.7102 |
110005 |
易基積極 |
1.0722 |
-0.0230 |
-2.10 |
3.5936 |
110007 |
易方達收益A |
1.0196 |
0.0000 |
0.00 |
1.0562 |
110008 |
易方達收益B |
1.0214 |
0.0001 |
0.01 |
1.0580 |
110009 |
易基價值 |
1.7079 |
-0.0421 |
-2.11 |
2.3379 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0833 |
-0.0257 |
-2.32 |
1.1433 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7225 |
-0.0118 |
-1.61 |
4.1262 |
112002 |
易策二號 |
1.1910 |
-0.0260 |
-2.14 |
2.7260 |
121001 |
國投融華 |
1.0696 |
-0.0104 |
-0.96 |
2.0216 |
121002 |
國投景氣 |
0.7126 |
-0.0200 |
-2.73 |
2.6816 |
121003 |
國投股票 |
0.8654 |
-0.0192 |
-2.17 |
2.3054 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0517 |
-0.0249 |
-2.31 |
1.9925 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9090 |
-0.0140 |
-1.52 |
0.9640 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7229 |
-0.0139 |
-1.89 |
1.5848 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02 |
1.0138 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4590 |
-0.0140 |
-2.96 |
0.6840 |
150002 |
大成優選 |
0.6880 |
-0.0140 |
-1.99 |
0.7210 |
150003 |
建信優勢 |
0.7640 |
-0.0260 |
-3.29 |
0.7640 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7174 |
-0.0159 |
-2.17 |
3.2574 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7311 |
-0.0151 |
-2.02 |
2.8105 |
151002 |
銀河收益 |
1.5101 |
-0.0069 |
-0.45 |
1.8101 |
159901 |
深證100ETF |
2.9410 |
-0.1300 |
-4.23 |
3.0610 |
159902 |
中小板 |
1.8140 |
-0.0480 |
-2.58 |
1.8140 |
160105 |
南方積配 |
1.0998 |
-0.0180 |
-1.61 |
2.4638 |
160106 |
南方高增 |
1.4228 |
-0.0431 |
-2.94 |
2.6768 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0040 |
-0.0190 |
-1.86 |
3.0520 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7280 |
-0.0170 |
-2.28 |
3.4410 |
160505 |
博時主題 |
1.7110 |
-0.0320 |
-1.84 |
3.1720 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1210 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2500 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6400 |
-0.0190 |
-2.88 |
3.0860 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4050 |
-0.0420 |
-2.90 |
2.9350 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6920 |
-0.0220 |
-3.08 |
2.1770 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1010 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2300 |
160610 |
鵬華動力 |
1.1990 |
-0.0450 |
-3.62 |
1.2990 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8800 |
-0.0240 |
-2.65 |
0.8800 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
160706 |
嘉實300 |
0.7330 |
-0.0270 |
-3.55 |
2.6010 |
160805 |
長盛同智 |
0.8304 |
-0.0132 |
-1.56 |
2.1716 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7650 |
-0.0160 |
-2.05 |
1.9760 |
161005 |
富國天惠 |
1.1579 |
-0.0199 |
-1.69 |
2.6579 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7024 |
-0.0107 |
-1.50 |
2.9974 |
161603 |
融通債券 |
1.1370 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3620 |
161604 |
融通深證100 |
1.1100 |
-0.0460 |
-3.98 |
2.2800 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1460 |
-0.0250 |
-2.13 |
2.2760 |
161606 |
融通行業 |
0.7870 |
-0.0210 |
-2.60 |
2.7270 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9200 |
-0.0260 |
-2.75 |
2.4340 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3050 |
-0.0350 |
-2.61 |
1.7050 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8900 |
-0.0240 |
-2.63 |
2.3690 |
161706 |
招商成長 |
1.2054 |
-0.0275 |
-2.23 |
3.1157 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0068 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.4430 |
161903 |
萬家公用 |
0.6393 |
-0.0242 |
-3.65 |
1.8642 |
162006 |
長城久富 |
1.2340 |
-0.0253 |
-2.01 |
3.1148 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1302 |
-0.0320 |
-2.75 |
1.8102 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6090 |
-0.0295 |
-1.80 |
2.6890 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4168 |
-0.0306 |
-2.11 |
2.8918 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1307 |
-0.0279 |
-2.41 |
2.6307 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5477 |
-0.0595 |
-1.65 |
3.7177 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2758 |
-0.0080 |
-0.62 |
2.0258 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6945 |
-0.0116 |
-1.64 |
1.6704 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2686 |
-0.0310 |
-2.39 |
1.3186 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6357 |
-0.0142 |
-2.19 |
0.6357 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9710 |
-0.0160 |
-1.62 |
3.0710 |
162607 |
景順資源 |
0.7270 |
-0.0170 |
-2.28 |
2.6880 |
162703 |
廣發小盤 |
1.6921 |
-0.0595 |
-3.40 |
3.0021 |
163302 |
巨田資源 |
1.2913 |
-0.0392 |
-2.95 |
2.5263 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9771 |
-0.0153 |
-1.54 |
4.5216 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5410 |
-0.0136 |
-2.45 |
2.0656 |
163801 |
中銀中國 |
1.2750 |
-0.0299 |
-2.29 |
2.7050 |
163803 |
中銀增長 |
0.7951 |
-0.0231 |
-2.82 |
2.4519 |
163804 |
中銀收益 |
0.7376 |
-0.0197 |
-2.60 |
1.9176 |
163805 |
中銀策略 |
0.9427 |
-0.0109 |
-1.14 |
0.9427 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0164 |
-0.0242 |
-2.33 |
1.2164 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9532 |
-0.0133 |
-1.38 |
2.5732 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0072 |
-0.0016 |
-0.16 |
1.1472 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8590 |
-0.0123 |
-1.41 |
2.6590 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5054 |
-0.0239 |
-1.56 |
2.7054 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7971 |
-0.0157 |
-1.93 |
1.7321 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3300 |
-0.0130 |
-0.97 |
2.4400 |
200002 |
長城久泰 |
1.0847 |
-0.0365 |
-3.26 |
3.9447 |
200006 |
長城股票 |
0.7167 |
-0.0139 |
-1.90 |
2.1567 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6255 |
-0.0134 |
-2.10 |
1.7181 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7978 |
-0.0150 |
-1.85 |
0.7978 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0591 |
-0.0301 |
-2.76 |
2.8541 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9126 |
-0.0235 |
-2.51 |
1.9395 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6416 |
-0.0362 |
-2.16 |
1.9416 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9107 |
-0.0154 |
-1.66 |
0.9107 |
202007 |
南方隆元 |
0.6460 |
-0.0150 |
-2.27 |
0.6460 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0621 |
-0.0060 |
-0.56 |
2.2821 |
202102 |
南方多利 |
1.0690 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0971 |
202202 |
南方避險 |
2.1211 |
-0.0062 |
-0.29 |
2.6651 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7339 |
-0.0180 |
-2.39 |
2.8106 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6916 |
-0.0145 |
-2.05 |
2.2977 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6818 |
-0.0142 |
-2.04 |
2.5708 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6549 |
-0.0199 |
-2.95 |
2.3321 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0332 |
-0.0304 |
-2.86 |
1.2332 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0022 |
0.0004 |
0.04 |
1.0022 |
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7563 |
-0.0151 |
-1.96 |
3.3703 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7569 |
-0.0154 |
-0.87 |
2.3719 |
217003 |
招商債券 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01 |
1.3757 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6978 |
-0.0171 |
-2.39 |
2.6478 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0961 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1961 |
217009 |
招商價值 |
1.0753 |
-0.0227 |
-2.07 |
1.0753 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1291 |
0.0000 |
0.00 |
1.3656 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.7942 |
-0.0212 |
-2.60 |
2.3392 |
240001 |
寶康消費 |
1.1110 |
-0.0339 |
-2.96 |
2.9187 |
240002 |
寶康配置 |
1.3285 |
-0.0360 |
-2.64 |
2.9185 |
240003 |
寶康債券 |
1.1482 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.5482 |
240004 |
華寶動力 |
0.7391 |
-0.0268 |
-3.50 |
3.2491 |
240005 |
華寶策略 |
0.5624 |
-0.0174 |
-3.00 |
3.9154 |
240008 |
華寶收益 |
2.5579 |
-0.0910 |
-3.44 |
2.5579 |
240009 |
華寶先進 |
1.9326 |
-0.0676 |
-3.38 |
1.9326 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8476 |
-0.0240 |
-2.75 |
0.8476 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8580 |
-0.0040 |
-0.46 |
1.8490 |
255010 |
德盛穩健 |
1.5890 |
-0.0330 |
-2.03 |
2.2090 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7490 |
-0.0180 |
-2.35 |
2.8790 |
257020 |
德盛精選 |
0.8080 |
-0.0220 |
-2.65 |
2.5480 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0280 |
-0.0220 |
-2.10 |
1.1280 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0276 |
-0.0175 |
-1.67 |
2.9183 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7220 |
-0.0105 |
-1.43 |
3.0120 |
260104 |
景順內需增長 |
2.7740 |
-0.0620 |
-2.19 |
3.6440 |
260108 |
景順成長 |
0.9900 |
-0.0220 |
-2.17 |
2.3400 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7070 |
-0.0380 |
-2.18 |
1.8870 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8510 |
-0.0160 |
-1.85 |
0.8510 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0752 |
-0.0220 |
-2.01 |
3.3852 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2398 |
-0.0323 |
-2.54 |
2.8598 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6172 |
-0.0162 |
-2.56 |
3.6204 |
270006 |
廣發優選 |
1.8238 |
-0.0437 |
-2.34 |
2.1538 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7407 |
-0.0184 |
-2.42 |
0.7407 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
288001 |
中信經典 |
1.6058 |
-0.0445 |
-2.70 |
2.6058 |
288002 |
中信紅利 |
1.7853 |
-0.0520 |
-2.83 |
3.1853 |
288102 |
中信雙利 |
1.0368 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.2298 |
290002 |
泰信先行 |
0.6182 |
-0.0122 |
-1.94 |
2.4173 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0309 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0552 |
290004 |
泰信優質 |
0.9496 |
-0.0267 |
-2.73 |
1.4496 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.8343 |
-0.0137 |
-1.62 |
2.4063 |
310318 |
盛利配置 |
0.9696 |
-0.0037 |
-0.38 |
1.7056 |
310328 |
新動力 |
0.7810 |
-0.0188 |
-2.35 |
2.6349 |
310358 |
新經濟 |
0.6799 |
-0.0139 |
-2.00 |
2.0118 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6537 |
-0.0152 |
-2.27 |
2.9137 |
320003 |
諾安股票 |
0.8765 |
-0.0202 |
-2.25 |
2.7600 |
320004 |
諾安債券 |
1.0391 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.0787 |
320005 |
諾安價值 |
0.7325 |
-0.0205 |
-2.72 |
1.6775 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.0577 |
-0.0085 |
-0.80 |
2.5237 |
340006 |
興業全球視野 |
2.6345 |
-0.0535 |
-1.99 |
2.6345 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9010 |
-0.0120 |
-1.31 |
0.9010 |
350001 |
天治財富 |
0.6999 |
-0.0103 |
-1.45 |
2.2452 |
350002 |
天治品質 |
0.7413 |
-0.0142 |
-1.88 |
3.2513 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8605 |
-0.0260 |
-2.93 |
2.8042 |
360005 |
光大紅利 |
2.1829 |
-0.0586 |
-2.61 |
2.8409 |
360006 |
光大增長 |
1.0179 |
-0.0398 |
-3.76 |
2.2979 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6690 |
-0.0187 |
-2.72 |
0.6690 |
373010 |
上投雙息 |
0.8276 |
-0.0193 |
-2.28 |
2.2568 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.2407 |
-0.0719 |
-3.11 |
4.8607 |
377010 |
上投α |
4.4056 |
-0.0884 |
-1.97 |
4.4456 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9358 |
-0.0179 |
-1.88 |
1.0358 |
378010 |
上投先鋒 |
1.9827 |
-0.0533 |
-2.62 |
1.9827 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
398001 |
中海成長 |
0.6123 |
-0.0145 |
-2.31 |
2.4141 |
398011 |
中海分紅 |
0.6435 |
-0.0218 |
-3.28 |
2.0435 |
398021 |
中海能源 |
0.9892 |
-0.0376 |
-3.66 |
1.0692 |
400001 |
東方龍 |
0.6753 |
-0.0147 |
-2.13 |
2.4368 |
400003 |
東方精選 |
0.7231 |
-0.0299 |
-3.97 |
2.5495 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.7739 |
-0.0290 |
-3.61 |
2.1582 |
410003 |
華富成長 |
0.6915 |
-0.0193 |
-2.72 |
0.9815 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00 |
1.0003 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0001 |
0.0000 |
0.00 |
1.0001 |
420001 |
天弘精選 |
0.5531 |
-0.0158 |
-2.78 |
1.6454 |
420002 |
天弘永利A |
1.0055 |
0.0000 |
0.00 |
1.0055 |
420102 |
天弘永利B |
1.0061 |
0.0000 |
0.00 |
1.0061 |
450001 |
國富收益 |
0.9288 |
-0.0175 |
-1.85 |
1.9100 |
450002 |
國富彈性 |
1.7165 |
-0.0327 |
-1.87 |
2.4265 |
450003 |
國富潛力 |
1.1584 |
-0.0281 |
-2.37 |
1.1584 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6504 |
-0.0167 |
-2.50 |
2.5595 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9270 |
-0.0099 |
-1.06 |
0.9270 |
460003 |
友邦增利B |
1.0178 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0508 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7655 |
-0.0141 |
-1.81 |
3.1792 |
481004 |
工銀成長 |
1.3825 |
-0.0321 |
-2.27 |
1.3825 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.7751 |
-0.0186 |
-2.34 |
1.8342 |
485005 |
工銀強債B |
1.0901 |
0.0001 |
0.01 |
1.1101 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0055 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0055 |
485105 |
工銀強債A |
1.0951 |
0.0001 |
0.01 |
1.1151 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0063 |
0.0000 |
0.00 |
1.0063 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.3160 |
-0.0550 |
-2.32 |
2.8140 |
510080 |
長盛債券 |
1.2120 |
-0.0033 |
-0.27 |
1.8020 |
510081 |
長盛精選 |
0.9212 |
-0.0132 |
-1.41 |
2.6212 |
510180 |
180ETF |
6.4570 |
-0.2100 |
-3.15 |
6.5020 |
510880 |
紅利ETF |
2.4780 |
-0.0970 |
-3.77 |
2.4780 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0229 |
-0.0157 |
-1.51 |
3.5266 |
519003 |
海富收益 |
0.6880 |
-0.0180 |
-2.55 |
2.3030 |
519005 |
海富股票 |
0.6070 |
-0.0140 |
-2.25 |
2.5560 |
519007 |
海富回報 |
0.6740 |
-0.0120 |
-1.75 |
2.1700 |
519008 |
添富優勢 |
2.3035 |
-0.0401 |
-1.71 |
3.8635 |
519011 |
海富精選 |
0.7195 |
-0.0134 |
-1.83 |
3.2715 |
519013 |
海富優勢 |
1.0910 |
-0.0310 |
-2.76 |
1.7470 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9760 |
-0.0160 |
-1.61 |
0.9760 |
519017 |
大成成長 |
0.8440 |
-0.0220 |
-2.54 |
1.8960 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7169 |
-0.0153 |
-2.09 |
2.0621 |
519019 |
大成景陽 |
0.5980 |
-0.0150 |
-2.45 |
3.5770 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8890 |
-0.0210 |
-2.31 |
1.5340 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4530 |
-0.0320 |
-2.15 |
2.1580 |
519035 |
富國天博 |
0.7175 |
-0.0136 |
-1.86 |
2.6105 |
519039 |
長盛同德 |
0.6767 |
-0.0151 |
-2.18 |
1.9391 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
0.9841 |
-0.0206 |
-2.05 |
1.1341 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5700 |
-0.0205 |
-3.47 |
2.1079 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.8909 |
-0.0254 |
-2.77 |
1.4609 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7890 |
-0.0180 |
-2.23 |
0.7890 |
519180 |
萬家180 |
0.6704 |
-0.0203 |
-2.94 |
3.0104 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6081 |
-0.0190 |
-3.03 |
1.3377 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9584 |
-0.0331 |
-3.34 |
2.2784 |
519519 |
友邦增利A |
1.0191 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0521 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0640 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.1220 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0640 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.1220 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0069 |
0.0002 |
0.02 |
1.0069 |
519682 |
交銀增利C |
1.0060 |
0.0001 |
0.01 |
1.0060 |
519688 |
交銀精選 |
0.9159 |
-0.0152 |
-1.63 |
2.9117 |
519690 |
交銀穩健 |
1.5491 |
-0.0259 |
-1.64 |
2.3791 |
519692 |
交銀成長 |
1.9433 |
-0.0362 |
-1.83 |
2.1233 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7149 |
-0.0136 |
-1.87 |
0.7299 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
0.8490 |
-0.0288 |
-3.28 |
2.0880 |
519994 |
長信金利 |
0.7022 |
-0.0265 |
-3.64 |
2.0296 |
519996 |
長信銀利 |
0.6379 |
-0.0181 |
-2.76 |
2.5579 |
530001 |
建信價值 |
0.8812 |
-0.0211 |
-2.34 |
2.1254 |
530003 |
建信成長 |
0.8664 |
-0.0218 |
-2.45 |
2.3164 |
530005 |
建信配置 |
0.7376 |
-0.0230 |
-3.02 |
1.2876 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.7962 |
-0.0185 |
-1.02 |
1.8962 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.8119 |
-0.0523 |
-2.81 |
1.8119 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9644 |
-0.0149 |
-1.52 |
0.9644 |
550001 |
信誠四季 |
0.7724 |
-0.0170 |
-2.15 |
1.9334 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6987 |
-0.0220 |
-3.05 |
1.6643 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.6905 |
-0.0274 |
-3.82 |
1.7065 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7678 |
-0.0250 |
-3.15 |
0.7878 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8882 |
-0.0215 |
-2.36 |
0.8882 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6243 |
-0.0149 |
-2.33 |
2.3443 |
580002 |
東吳動力 |
1.6448 |
-0.0286 |
-1.71 |
1.7448 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8760 |
-0.0154 |
-1.73 |
0.8760 |
590001 |
中郵核心 |
1.1229 |
-0.0452 |
-3.87 |
2.3429 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6379 |
-0.0240 |
-3.63 |
0.6379 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9619 |
-0.0290 |
-2.93 |
1.1619 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9657 |
0.0000 |
0.00 |
0.9657 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9165 |
-0.0187 |
-2.00 |
1.0215 |
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