開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月12日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-12 22:05
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2670 |
-0.0160 |
-1.25 |
2.9480 |
000011 |
華夏大盤 |
5.6210 |
-0.0190 |
-0.34 |
5.9010 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8820 |
-0.0200 |
-1.05 |
2.0020 |
000031 |
華夏復興 |
0.7670 |
-0.0070 |
-0.90 |
0.7670 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1630 |
-0.0060 |
-0.51 |
3.1750 |
002011 |
華夏紅利 |
2.4320 |
-0.0210 |
-0.86 |
3.2650 |
002021 |
華回報二 |
0.9420 |
-0.0040 |
-0.42 |
2.2300 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7480 |
-0.0120 |
-1.58 |
3.6210 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7250 |
-0.0110 |
-1.49 |
3.0820 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7330 |
-0.0120 |
-1.61 |
3.0540 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8950 |
-0.0140 |
-1.54 |
1.7800 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8610 |
-0.0170 |
-1.94 |
0.9110 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.6170 |
-0.0090 |
-1.44 |
0.8830 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.7100 |
-0.0070 |
-0.98 |
3.2811 |
040002 |
華安A股 |
0.8300 |
-0.0130 |
-1.54 |
3.0939 |
040004 |
華安寶利 |
0.8500 |
-0.0050 |
-0.58 |
3.1300 |
040005 |
華安宏利 |
2.2368 |
-0.0263 |
-1.16 |
2.6268 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.0165 |
-0.0118 |
-1.15 |
2.3314 |
040008 |
華安策略優選 |
0.7009 |
-0.0085 |
-1.20 |
2.2372 |
040009 |
華安收益A |
1.0031 |
0.0002 |
0.02 |
1.0031 |
040010 |
華安收益B |
1.0026 |
0.0002 |
0.02 |
1.0026 |
050001 |
博時增長 |
0.7130 |
-0.0060 |
-0.83 |
3.2150 |
050002 |
博時裕富 |
0.8360 |
-0.0140 |
-1.65 |
2.8160 |
050004 |
博時精選 |
1.4562 |
-0.0139 |
-0.95 |
2.8462 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0010 |
0.09 |
1.1110 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0490 |
-0.0050 |
-0.47 |
2.1100 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0360 |
-0.0130 |
-1.24 |
2.2920 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7630 |
-0.0050 |
-0.65 |
2.8620 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.1130 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7000 |
-0.0100 |
-1.41 |
2.1550 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7435 |
-0.0110 |
-1.46 |
2.8055 |
070002 |
嘉實增長 |
3.3700 |
-0.0310 |
-0.91 |
3.9110 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.0150 |
-0.0060 |
-0.59 |
2.8180 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1690 |
-0.0030 |
-0.26 |
1.5790 |
070006 |
嘉實服務 |
2.7740 |
-0.0360 |
-1.28 |
3.0940 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03 |
1.0661 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9500 |
-0.0170 |
-1.76 |
2.4580 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9890 |
-0.0150 |
-1.49 |
1.1790 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.6940 |
-0.0150 |
-2.12 |
1.5900 |
080001 |
長盛成長 |
0.7980 |
-0.0070 |
-0.87 |
2.6420 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.6766 |
-0.0078 |
-1.14 |
3.3366 |
090002 |
大成債券 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00 |
1.3285 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7011 |
-0.0065 |
-0.92 |
3.2711 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8789 |
-0.0141 |
-1.58 |
2.7794 |
090006 |
大成財富 |
0.6220 |
-0.0070 |
-1.11 |
2.4440 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00 |
1.3150 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9298 |
-0.0095 |
-1.01 |
2.1904 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2082 |
-0.0005 |
-0.04 |
1.7182 |
100020 |
富國天益 |
0.8197 |
-0.0119 |
-1.43 |
3.8310 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6636 |
-0.0093 |
-1.38 |
2.7447 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7578 |
-0.0089 |
-1.16 |
2.1373 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.4360 |
-0.0140 |
-0.97 |
2.6660 |
110002 |
易基策略 |
3.4160 |
-0.0270 |
-0.78 |
4.1460 |
110003 |
易基50 |
0.8909 |
-0.0175 |
-1.93 |
2.7409 |
110005 |
易基積極 |
1.1214 |
-0.0089 |
-0.79 |
3.7176 |
110007 |
易方達收益A |
1.0193 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0559 |
110008 |
易方達收益B |
1.0210 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0576 |
110009 |
易基價值 |
2.0467 |
-0.0105 |
-0.51 |
2.4267 |
110010 |
易基價值成長 |
1.1437 |
-0.0104 |
-0.90 |
1.2037 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7444 |
-0.0074 |
-0.98 |
4.1881 |
112002 |
易策二號 |
1.2480 |
-0.0110 |
-0.87 |
2.7830 |
121001 |
國投融華 |
1.0944 |
-0.0076 |
-0.69 |
2.0464 |
121002 |
國投景氣 |
0.7520 |
-0.0058 |
-0.77 |
2.7210 |
121003 |
國投股票 |
0.9117 |
-0.0155 |
-1.67 |
2.3517 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.1067 |
-0.0194 |
-1.72 |
2.0838 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7546 |
-0.0113 |
-1.48 |
1.6543 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00 |
1.0132 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4970 |
-0.0220 |
-4.24 |
0.7220 |
150002 |
大成優選 |
0.7050 |
-0.0070 |
-0.98 |
0.7380 |
150003 |
建信優勢 |
0.8230 |
-0.0150 |
-1.79 |
0.8230 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7508 |
-0.0078 |
-1.03 |
3.2908 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7631 |
-0.0070 |
-0.91 |
2.8545 |
151002 |
銀河收益 |
1.5235 |
-0.0020 |
-0.13 |
1.8235 |
159901 |
深證100ETF |
3.2400 |
-0.0350 |
-1.07 |
3.3600 |
159902 |
中小板 |
1.9740 |
-0.0340 |
-1.69 |
1.9740 |
160105 |
南方積配 |
1.1408 |
-0.0097 |
-0.84 |
2.5048 |
160106 |
南方高增 |
1.5122 |
-0.0179 |
-1.17 |
2.7662 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0560 |
-0.0130 |
-1.22 |
3.1730 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7640 |
-0.0070 |
-0.91 |
3.5730 |
160505 |
博時主題 |
1.7640 |
-0.0180 |
-1.01 |
3.2250 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09 |
1.2520 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6780 |
-0.0130 |
-1.88 |
3.1240 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4850 |
-0.0230 |
-1.53 |
3.0150 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7340 |
-0.0080 |
-1.08 |
2.2990 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1030 |
0.0010 |
0.09 |
1.2320 |
160610 |
鵬華動力 |
1.3090 |
-0.0250 |
-1.87 |
1.4090 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9340 |
-0.0140 |
-1.48 |
0.9340 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
160706 |
嘉實300 |
0.7910 |
-0.0130 |
-1.62 |
2.6590 |
160805 |
長盛同智 |
0.8626 |
-0.0092 |
-1.06 |
2.2038 |
160910 |
大成創新成長 |
0.8020 |
-0.0110 |
-1.35 |
2.0130 |
161005 |
富國天惠 |
1.2233 |
-0.0194 |
-1.56 |
2.7233 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7339 |
-0.0057 |
-0.77 |
3.0289 |
161603 |
融通債券 |
1.1380 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3630 |
161604 |
融通深證100 |
1.2150 |
-0.0140 |
-1.14 |
2.3850 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1980 |
-0.0130 |
-1.07 |
2.3280 |
161606 |
融通行業 |
0.8320 |
-0.0180 |
-2.12 |
2.7720 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9720 |
-0.0200 |
-2.02 |
2.4860 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3880 |
-0.0260 |
-1.84 |
1.7880 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9440 |
-0.0150 |
-1.56 |
2.5080 |
161706 |
招商成長 |
1.2698 |
-0.0168 |
-1.31 |
3.1801 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0071 |
0.0007 |
0.07 |
1.4433 |
161903 |
萬家公用 |
0.6914 |
-0.0100 |
-1.43 |
1.9566 |
162006 |
長城久富 |
1.2905 |
-0.0200 |
-1.53 |
3.1713 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.2183 |
-0.0238 |
-1.92 |
1.8983 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6970 |
-0.0198 |
-1.15 |
2.7770 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4884 |
-0.0170 |
-1.13 |
2.9634 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1785 |
-0.0180 |
-1.50 |
2.6785 |
162204 |
荷銀精選 |
3.7134 |
-0.0617 |
-1.63 |
3.8834 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2986 |
-0.0082 |
-0.63 |
2.0486 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7227 |
-0.0092 |
-1.26 |
1.7382 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.3450 |
-0.0302 |
-2.20 |
1.3950 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6708 |
-0.0088 |
-1.29 |
0.6708 |
162605 |
景順鼎益 |
1.0020 |
-0.0130 |
-1.28 |
3.1020 |
162607 |
景順資源 |
0.7620 |
-0.0110 |
-1.42 |
2.7230 |
162703 |
廣發小盤 |
1.8411 |
-0.0131 |
-0.71 |
3.1511 |
163302 |
巨田資源 |
1.3748 |
-0.0024 |
-0.17 |
2.6098 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0054 |
-0.0099 |
-0.98 |
4.6347 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5731 |
-0.0043 |
-0.74 |
2.1283 |
163801 |
中銀中國 |
1.3427 |
-0.0203 |
-1.49 |
2.7727 |
163803 |
中銀增長 |
0.8513 |
-0.0132 |
-1.53 |
2.5949 |
163804 |
中銀收益 |
0.7794 |
-0.0116 |
-1.47 |
1.9594 |
163805 |
中銀策略 |
0.9654 |
-0.0061 |
-0.63 |
0.9654 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0710 |
-0.0172 |
-1.58 |
1.2710 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9841 |
-0.0096 |
-0.97 |
2.6041 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0089 |
|
|
1.1489 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8843 |
-0.0110 |
-1.23 |
2.6843 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5561 |
-0.0197 |
-1.25 |
2.7561 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8323 |
-0.0123 |
-1.46 |
1.7673 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3540 |
-0.0170 |
-1.24 |
2.4640 |
200002 |
長城久泰 |
1.1623 |
-0.0186 |
-1.58 |
4.0223 |
200006 |
長城股票 |
0.7364 |
-0.0098 |
-1.31 |
2.1764 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6487 |
-0.0087 |
-1.32 |
1.7704 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.8129 |
-0.0084 |
-1.02 |
0.8129 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.1320 |
-0.0161 |
-1.40 |
2.9270 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9731 |
-0.0153 |
-1.55 |
2.0681 |
202003 |
南方績優成長 |
1.7191 |
-0.0092 |
-0.53 |
2.0191 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9501 |
-0.0125 |
-1.30 |
0.9501 |
202007 |
南方隆元 |
0.6940 |
-0.0120 |
-1.70 |
0.6940 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0749 |
-0.0048 |
-0.44 |
2.2949 |
202102 |
南方多利 |
1.0728 |
-0.0025 |
-0.23 |
1.1009 |
202202 |
南方避險 |
2.1331 |
-0.0018 |
-0.08 |
2.6771 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7698 |
-0.0098 |
-1.26 |
2.9407 |
210001 |
金鷹優選 |
0.7307 |
-0.0103 |
-1.39 |
2.3574 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7221 |
-0.0036 |
-0.50 |
2.6259 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.7004 |
-0.0123 |
-1.73 |
2.4110 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0946 |
-0.0198 |
-1.78 |
1.2946 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7823 |
-0.0060 |
-0.76 |
3.3963 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7852 |
-0.0084 |
-0.47 |
2.4002 |
217003 |
招商債券 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02 |
1.3749 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7351 |
-0.0082 |
-1.10 |
2.6851 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0971 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.1971 |
217009 |
招商價值 |
1.1289 |
-0.0127 |
-1.11 |
1.1289 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1283 |
0.0001 |
0.01 |
1.3648 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8821 |
-0.0133 |
-1.49 |
2.4271 |
240001 |
寶康消費 |
1.1669 |
-0.0131 |
-1.11 |
2.9746 |
240002 |
寶康配置 |
1.3979 |
-0.0195 |
-1.38 |
2.9879 |
240003 |
寶康債券 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00 |
1.5493 |
240004 |
華寶動力 |
0.7878 |
-0.0100 |
-1.25 |
3.2978 |
240005 |
華寶策略 |
0.5949 |
-0.0087 |
-1.44 |
3.9900 |
240008 |
華寶收益 |
2.7243 |
-0.0440 |
-1.59 |
2.7243 |
240009 |
華寶先進 |
2.0647 |
-0.0335 |
-1.60 |
2.0647 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8945 |
-0.0139 |
-1.53 |
0.8945 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8700 |
-0.0040 |
-0.46 |
1.8710 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6730 |
-0.0190 |
-1.12 |
2.2930 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7880 |
-0.0080 |
-1.01 |
2.9180 |
257020 |
德盛精選 |
0.8550 |
-0.0100 |
-1.16 |
2.6200 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0730 |
-0.0120 |
-1.11 |
1.1730 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0706 |
-0.0177 |
-1.63 |
2.9613 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7443 |
-0.0089 |
-1.18 |
3.0343 |
260104 |
景順內需增長 |
2.9140 |
-0.0420 |
-1.42 |
3.7840 |
260108 |
景順成長 |
1.0400 |
-0.0150 |
-1.42 |
2.3900 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7940 |
-0.0260 |
-1.43 |
1.9740 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8770 |
-0.0140 |
-1.57 |
0.8770 |
270001 |
廣發聚富 |
1.1412 |
-0.0144 |
-1.25 |
3.4512 |
270002 |
廣發穩健 |
1.3174 |
-0.0117 |
-0.88 |
2.9374 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6541 |
-0.0065 |
-0.98 |
3.7874 |
270006 |
廣發優選 |
1.9271 |
-0.0145 |
-0.75 |
2.2571 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7851 |
-0.0075 |
-0.95 |
0.7851 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
288001 |
中信經典 |
1.7021 |
-0.0179 |
-1.04 |
2.7021 |
288002 |
中信紅利 |
1.9150 |
-0.0264 |
-1.36 |
3.3150 |
288102 |
中信雙利 |
1.0377 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.2307 |
290002 |
泰信先行 |
0.6556 |
-0.0144 |
-2.15 |
2.4995 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0345 |
0.0008 |
0.08 |
1.0588 |
290004 |
泰信優質 |
1.0168 |
-0.0177 |
-1.71 |
1.5168 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.8667 |
-0.0089 |
-1.02 |
2.4387 |
310318 |
盛利配置 |
0.9804 |
-0.0030 |
-0.31 |
1.7164 |
310328 |
新動力 |
0.8213 |
-0.0118 |
-1.42 |
2.7080 |
310358 |
新經濟 |
0.7191 |
-0.0095 |
-1.30 |
2.0510 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6860 |
-0.0067 |
-0.97 |
2.9460 |
320003 |
諾安股票 |
0.9105 |
-0.0116 |
-1.26 |
2.7940 |
320004 |
諾安債券 |
1.0425 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0821 |
320005 |
諾安價值 |
0.7739 |
-0.0105 |
-1.34 |
1.7189 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.0684 |
-0.0057 |
-0.53 |
2.5344 |
340006 |
興業全球視野 |
2.7253 |
-0.0268 |
-0.97 |
2.7253 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9150 |
-0.0070 |
-0.76 |
0.9150 |
350001 |
天治財富 |
0.7239 |
-0.0047 |
-0.65 |
2.2692 |
350002 |
天治品質 |
0.7806 |
-0.0081 |
-1.03 |
3.2906 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8555 |
-0.0531 |
-5.84 |
0.8555 |
360001 |
量化核心 |
0.9087 |
-0.0189 |
-2.04 |
2.8524 |
360005 |
光大紅利 |
2.3217 |
-0.0262 |
-1.12 |
2.9797 |
360006 |
光大增長 |
1.1033 |
-0.0172 |
-1.54 |
2.3833 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.7121 |
-0.0099 |
-1.37 |
0.7121 |
373010 |
上投雙息 |
0.8706 |
-0.0096 |
-1.09 |
2.2998 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.3895 |
-0.0480 |
-1.97 |
5.0095 |
377010 |
上投α |
4.6220 |
-0.0773 |
-1.64 |
4.6620 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9788 |
-0.0168 |
-1.69 |
1.0788 |
378010 |
上投先鋒 |
2.1232 |
-0.0396 |
-1.83 |
2.1232 |
395001 |
中海收益 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0090 |
398001 |
中海成長 |
0.6550 |
-0.0075 |
-1.13 |
2.5204 |
398011 |
中海分紅 |
0.7010 |
-0.0162 |
-2.26 |
2.1010 |
398021 |
中海能源 |
1.0797 |
-0.0123 |
-1.13 |
1.1597 |
400001 |
東方龍 |
0.7200 |
-0.0070 |
-0.96 |
2.4815 |
400003 |
東方精選 |
0.7940 |
-0.0097 |
-1.21 |
2.7426 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.8321 |
-0.0115 |
-1.36 |
2.2649 |
410003 |
華富成長 |
0.7391 |
-0.0111 |
-1.48 |
1.0291 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01 |
1.0002 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0001 |
0.0002 |
0.02 |
1.0001 |
420001 |
天弘精選 |
0.5898 |
-0.0074 |
-1.24 |
1.7278 |
420002 |
天弘永利A |
1.0053 |
0.0000 |
0.00 |
1.0053 |
420102 |
天弘永利B |
1.0058 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0058 |
450001 |
國富收益 |
0.9779 |
-0.0066 |
-0.67 |
1.9945 |
450002 |
國富彈性 |
1.8039 |
-0.0098 |
-0.54 |
2.5139 |
450003 |
國富潛力 |
1.2231 |
-0.0088 |
-0.71 |
1.2231 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6899 |
-0.0093 |
-1.33 |
2.6539 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9590 |
-0.0082 |
-0.85 |
0.9590 |
460003 |
友邦增利B |
1.0182 |
0.0001 |
0.01 |
1.0512 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7955 |
-0.0093 |
-1.16 |
3.2881 |
481004 |
工銀成長 |
1.4608 |
-0.0239 |
-1.61 |
1.4608 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.8180 |
-0.0131 |
-1.58 |
1.9109 |
485005 |
工銀強債B |
1.0895 |
0.0003 |
0.03 |
1.1095 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0054 |
0.0002 |
0.02 |
1.0054 |
485105 |
工銀強債A |
1.0945 |
0.0004 |
0.04 |
1.1145 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0061 |
0.0002 |
0.02 |
1.0061 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.4200 |
-0.0500 |
-2.02 |
2.9370 |
510080 |
長盛債券 |
1.2207 |
-0.0021 |
-0.17 |
1.8107 |
510081 |
長盛精選 |
0.9720 |
-0.0128 |
-1.30 |
2.6720 |
510180 |
180ETF |
6.9260 |
-0.1380 |
-1.95 |
6.9710 |
510880 |
紅利ETF |
2.6480 |
-0.0510 |
-1.89 |
2.6480 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0552 |
-0.0122 |
-1.14 |
3.6310 |
519003 |
海富收益 |
0.7360 |
-0.0140 |
-1.87 |
2.3510 |
519005 |
海富股票 |
0.6470 |
-0.0120 |
-1.82 |
2.5960 |
519007 |
海富回報 |
0.7090 |
-0.0080 |
-1.12 |
2.2050 |
519008 |
添富優勢 |
2.3972 |
-0.0302 |
-1.24 |
3.9572 |
519011 |
海富精選 |
0.7646 |
-0.0119 |
-1.53 |
3.4201 |
519013 |
海富優勢 |
1.1620 |
-0.0150 |
-1.27 |
1.8180 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.0270 |
-0.0170 |
-1.63 |
1.0270 |
519017 |
大成成長 |
0.8910 |
-0.0140 |
-1.55 |
1.9430 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7489 |
-0.0104 |
-1.37 |
2.1453 |
519019 |
大成景陽 |
0.6310 |
-0.0090 |
-1.41 |
3.6100 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9360 |
-0.0180 |
-1.89 |
1.5810 |
519029 |
華夏穩增 |
1.5210 |
-0.0120 |
-0.78 |
2.2260 |
519035 |
富國天博 |
0.7503 |
-0.0110 |
-1.44 |
2.6983 |
519039 |
長盛同德 |
0.7103 |
-0.0071 |
-0.99 |
2.0354 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0316 |
-0.0175 |
-1.67 |
1.1816 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
519087 |
新世紀優選 |
0.6166 |
-0.0080 |
-1.28 |
2.1829 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.9431 |
-0.0171 |
-1.78 |
1.5131 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8330 |
-0.0120 |
-1.42 |
0.8330 |
519180 |
萬家180 |
0.7138 |
-0.0138 |
-1.90 |
3.0538 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6527 |
-0.0101 |
-1.52 |
1.4157 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.0316 |
-0.0171 |
-1.63 |
2.3516 |
519519 |
友邦增利A |
1.0194 |
0.0001 |
0.01 |
1.0524 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0651 |
0.0004 |
0.04 |
1.1231 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0650 |
0.0003 |
0.03 |
1.1230 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0059 |
0.0000 |
0.00 |
1.0059 |
519682 |
交銀增利C |
1.0051 |
0.0000 |
0.00 |
1.0051 |
519688 |
交銀精選 |
0.9571 |
-0.0138 |
-1.42 |
2.9529 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6398 |
-0.0221 |
-1.33 |
2.4698 |
519692 |
交銀成長 |
2.0250 |
-0.0218 |
-1.07 |
2.2050 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7463 |
-0.0104 |
-1.37 |
0.7613 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
0.9193 |
-0.0125 |
-1.34 |
2.1583 |
519994 |
長信金利 |
0.7533 |
-0.0113 |
-1.48 |
2.1535 |
519996 |
長信銀利 |
0.6848 |
-0.0092 |
-1.33 |
2.6048 |
530001 |
建信價值 |
0.9257 |
-0.0112 |
-1.20 |
2.1699 |
530003 |
建信成長 |
0.9158 |
-0.0195 |
-2.08 |
2.3658 |
530005 |
建信配置 |
0.7883 |
-0.0092 |
-1.15 |
1.3383 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.8344 |
-0.0140 |
-0.76 |
1.9344 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.9349 |
-0.0343 |
-1.74 |
1.9349 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0025 |
-0.0124 |
-1.22 |
1.0025 |
550001 |
信誠四季 |
0.8134 |
-0.0093 |
-1.13 |
1.9744 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7479 |
-0.0116 |
-1.53 |
1.7730 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.7470 |
-0.0092 |
-1.22 |
1.8086 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.8202 |
-0.0101 |
-1.22 |
0.8402 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
諾德價值優勢 |
0.9372 |
-0.0111 |
-1.17 |
0.9372 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6599 |
-0.0075 |
-1.12 |
2.3799 |
580002 |
東吳動力 |
1.7137 |
-0.0306 |
-1.75 |
1.8137 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9099 |
-0.0055 |
-0.60 |
0.9099 |
590001 |
中郵核心 |
1.2165 |
-0.0290 |
-2.33 |
2.4365 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6889 |
-0.0153 |
-2.17 |
0.6889 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.0047 |
-0.0098 |
-0.97 |
1.2047 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9654 |
-0.0006 |
-0.06 |
0.9654 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9846 |
-0.0112 |
-1.12 |
1.0896 |
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