開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月10日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-10 21:46
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2920 |
-0.0530 |
-3.94 |
2.9730 |
000011 |
華夏大盤 |
5.7260 |
-0.2340 |
-3.93 |
6.0060 |
000021 |
華夏優勢 |
1.9080 |
-0.0930 |
-4.65 |
2.0280 |
000031 |
華夏復興 |
0.7770 |
-0.0340 |
-4.19 |
0.7770 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0930 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1750 |
-0.0290 |
-2.41 |
3.1870 |
002011 |
華夏紅利 |
2.4650 |
-0.0990 |
-3.86 |
3.2980 |
002021 |
華回報二 |
0.9520 |
-0.0250 |
-2.56 |
2.2400 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7690 |
-0.0430 |
-5.30 |
3.6420 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2730 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7450 |
-0.0440 |
-5.58 |
3.1440 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7610 |
-0.0490 |
-6.05 |
3.1660 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.9230 |
-0.0580 |
-5.91 |
1.8080 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8890 |
-0.0640 |
-6.72 |
0.9390 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.6390 |
-0.0510 |
-7.39 |
0.9150 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2730 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.7210 |
-0.0310 |
-4.12 |
3.3284 |
040002 |
華安A股 |
0.8590 |
-0.0680 |
-7.34 |
3.1891 |
040004 |
華安寶利 |
0.8600 |
-0.0350 |
-3.91 |
3.1400 |
040005 |
華安宏利 |
2.2758 |
-0.1128 |
-4.72 |
2.6658 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.0519 |
-0.0709 |
-6.31 |
2.3668 |
040008 |
華安策略優選 |
0.7157 |
-0.0403 |
-5.33 |
2.2520 |
040009 |
華安收益A |
1.0034 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0034 |
040010 |
華安收益B |
1.0029 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0029 |
050001 |
博時增長 |
0.7230 |
-0.0350 |
-4.62 |
3.2250 |
050002 |
博時裕富 |
0.8670 |
-0.0710 |
-7.57 |
2.8470 |
050004 |
博時精選 |
1.4853 |
-0.0882 |
-5.61 |
2.8753 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0600 |
-0.0300 |
-2.75 |
2.1210 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0600 |
-0.0540 |
-4.85 |
2.3450 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7760 |
-0.0430 |
-5.25 |
2.9110 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1130 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7110 |
-0.0330 |
-4.44 |
2.1660 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7644 |
-0.0423 |
-5.24 |
2.8408 |
070002 |
嘉實增長 |
3.4210 |
-0.1570 |
-4.39 |
3.9620 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.0310 |
-0.0520 |
-4.80 |
2.8510 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1740 |
-0.0150 |
-1.26 |
1.5840 |
070006 |
嘉實服務 |
2.8580 |
-0.1690 |
-5.58 |
3.1780 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0014 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0661 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9880 |
-0.0700 |
-6.62 |
2.4960 |
070011 |
嘉實策略 |
1.0120 |
-0.0610 |
-5.69 |
1.2020 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.7160 |
-0.0480 |
-6.28 |
1.6120 |
080001 |
長盛成長 |
0.8120 |
-0.0500 |
-5.80 |
2.6560 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.6948 |
-0.0453 |
-6.12 |
3.3548 |
090002 |
大成債券 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3288 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7158 |
-0.0465 |
-6.10 |
3.2858 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8971 |
-0.0646 |
-6.72 |
2.7976 |
090006 |
大成財富 |
0.6380 |
-0.0460 |
-6.73 |
2.4600 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0858 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3153 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9447 |
-0.0462 |
-4.66 |
2.2053 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2094 |
-0.0095 |
-0.78 |
1.7194 |
100020 |
富國天益 |
0.8356 |
-0.0464 |
-5.26 |
3.8469 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6854 |
-0.0605 |
-8.11 |
2.7964 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7734 |
-0.0490 |
-5.96 |
2.1529 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.4620 |
-0.0600 |
-3.94 |
2.6920 |
110002 |
易基策略 |
3.4830 |
-0.2360 |
-6.35 |
4.2130 |
110003 |
易基50 |
0.9212 |
-0.0727 |
-7.31 |
2.7712 |
110005 |
易基積極 |
1.1438 |
-0.0669 |
-5.53 |
3.7741 |
110007 |
易方達收益A |
1.0203 |
-0.0014 |
-0.14 |
1.0569 |
110008 |
易方達收益B |
1.0220 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0586 |
110009 |
易基價值 |
2.0887 |
-0.1284 |
-5.79 |
2.4687 |
110010 |
易基價值成長 |
1.1648 |
-0.0619 |
-5.05 |
1.2248 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0080 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0080 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0070 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0070 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7604 |
-0.0398 |
-4.97 |
4.2333 |
112002 |
易策二號 |
1.2750 |
-0.0830 |
-6.11 |
2.8100 |
121001 |
國投融華 |
1.1112 |
-0.0285 |
-2.50 |
2.0632 |
121002 |
國投景氣 |
0.7661 |
-0.0372 |
-4.63 |
2.7351 |
121003 |
國投股票 |
0.9378 |
-0.0548 |
-5.52 |
2.3778 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.1400 |
-0.0672 |
-5.57 |
2.1391 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7734 |
-0.0390 |
-4.80 |
1.6956 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0137 |
-0.0019 |
-0.19 |
1.0137 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.5390 |
|
|
0.7640 |
150002 |
大成優選 |
0.7270 |
-0.0500 |
-6.44 |
0.7600 |
150003 |
建信優勢 |
0.8540 |
-0.0520 |
-5.74 |
0.8540 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7679 |
-0.0421 |
-5.20 |
3.3079 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7759 |
-0.0425 |
-5.19 |
2.8721 |
151002 |
銀河收益 |
1.5308 |
-0.0178 |
-1.15 |
1.8308 |
159901 |
深證100ETF |
3.3710 |
-0.2910 |
-7.95 |
3.4910 |
159902 |
中小板 |
2.0430 |
-0.1720 |
-7.77 |
2.0430 |
160105 |
南方積配 |
1.1587 |
-0.0604 |
-4.95 |
2.5227 |
160106 |
南方高增 |
1.5653 |
-0.1218 |
-7.22 |
2.8193 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0780 |
-0.0510 |
-4.52 |
3.2250 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7770 |
-0.0370 |
-4.55 |
3.6200 |
160505 |
博時主題 |
1.8100 |
-0.1040 |
-5.43 |
3.2710 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2520 |
160603 |
鵬華收益 |
0.7000 |
-0.0440 |
-5.91 |
3.1460 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.5320 |
-0.0970 |
-5.95 |
3.0620 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7560 |
-0.0540 |
-6.67 |
2.3630 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1030 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2320 |
160610 |
鵬華動力 |
1.3560 |
-0.0870 |
-6.03 |
1.4560 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9620 |
-0.0610 |
-5.96 |
0.9620 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.8200 |
-0.0690 |
-7.76 |
2.6880 |
160805 |
長盛同智 |
0.8795 |
-0.0489 |
-5.27 |
2.2207 |
160910 |
大成創新成長 |
0.8220 |
-0.0500 |
-5.73 |
2.0330 |
161005 |
富國天惠 |
1.2434 |
-0.0813 |
-6.14 |
2.7434 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7430 |
-0.0261 |
-3.39 |
3.0380 |
161603 |
融通債券 |
1.1400 |
-0.0040 |
-0.35 |
1.3650 |
161604 |
融通深證100 |
1.2610 |
-0.1000 |
-7.35 |
2.4310 |
161605 |
融通藍籌 |
1.2260 |
-0.0680 |
-5.26 |
2.3560 |
161606 |
融通行業 |
0.8600 |
-0.0610 |
-6.62 |
2.8000 |
161607 |
融通巨潮 |
1.0100 |
-0.0860 |
-7.85 |
2.5240 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.4380 |
-0.1040 |
-6.74 |
1.8380 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9760 |
-0.0630 |
-6.06 |
2.5900 |
161706 |
招商成長 |
1.2972 |
-0.0864 |
-6.24 |
3.2075 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0062 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.4424 |
161903 |
萬家公用 |
0.7135 |
-0.0500 |
-6.55 |
1.9958 |
162006 |
長城久富 |
1.3236 |
-0.0640 |
-4.61 |
3.2044 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.2475 |
-0.0695 |
-5.28 |
1.9275 |
162201 |
荷銀成長 |
1.7283 |
-0.0811 |
-4.48 |
2.8083 |
162202 |
荷銀周期 |
1.5131 |
-0.0574 |
-3.65 |
2.9881 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.2074 |
-0.0702 |
-5.49 |
2.7074 |
162204 |
荷銀精選 |
3.8026 |
-0.1947 |
-4.87 |
3.9726 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3116 |
-0.0283 |
-2.11 |
2.0616 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7342 |
-0.0282 |
-3.70 |
1.7659 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.3863 |
-0.0839 |
-5.71 |
1.4363 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6884 |
-0.0410 |
-5.62 |
0.6884 |
162605 |
景順鼎益 |
1.0280 |
-0.0600 |
-5.51 |
3.1280 |
162607 |
景順資源 |
0.7830 |
-0.0490 |
-5.89 |
2.7440 |
162703 |
廣發小盤 |
1.8975 |
-0.1468 |
-7.18 |
3.2075 |
163302 |
巨田資源 |
1.3998 |
-0.0729 |
-4.95 |
2.6348 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0274 |
-0.0496 |
-4.61 |
4.7225 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5864 |
-0.0390 |
-6.24 |
2.1542 |
163801 |
中銀中國 |
1.3714 |
-0.0736 |
-5.09 |
2.8014 |
163803 |
中銀增長 |
0.8715 |
-0.0593 |
-6.37 |
2.6463 |
163804 |
中銀收益 |
0.7973 |
-0.0481 |
-5.69 |
1.9773 |
163805 |
中銀策略 |
0.9739 |
-0.0228 |
-2.29 |
0.9739 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.1025 |
-0.0724 |
-6.16 |
1.3025 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9983 |
-0.0440 |
-4.22 |
2.6183 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1510 |
-0.0073 |
-0.63 |
1.1510 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9049 |
-0.0460 |
-4.84 |
2.7049 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5848 |
-0.0869 |
-5.20 |
2.7848 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8501 |
-0.0458 |
-5.11 |
1.7851 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3770 |
-0.0580 |
-4.04 |
2.4870 |
200002 |
長城久泰 |
1.2037 |
-0.1008 |
-7.73 |
4.0637 |
200006 |
長城股票 |
0.7625 |
-0.0491 |
-6.05 |
2.2025 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6709 |
-0.0469 |
-6.53 |
1.8204 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.8358 |
-0.0537 |
-6.04 |
0.8358 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.1526 |
-0.0634 |
-5.21 |
2.9476 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9921 |
-0.0537 |
-5.13 |
2.1085 |
202003 |
南方績優成長 |
1.7391 |
-0.0879 |
-4.81 |
2.0391 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9768 |
-0.0528 |
-5.13 |
0.9768 |
202007 |
南方隆元 |
0.7070 |
-0.0470 |
-6.23 |
0.7070 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0841 |
-0.0216 |
-1.95 |
2.3041 |
202102 |
南方多利 |
1.0747 |
-0.0074 |
-0.68 |
1.1028 |
202202 |
南方避險 |
2.1440 |
-0.0422 |
-1.93 |
2.6880 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7893 |
-0.0424 |
-5.10 |
3.0114 |
210001 |
金鷹優選 |
0.7484 |
-0.0456 |
-5.74 |
2.3844 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7338 |
-0.0300 |
-3.93 |
2.6418 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.7229 |
-0.0528 |
-6.81 |
2.4500 |
213003 |
寶盈策略 |
1.1308 |
-0.0738 |
-6.13 |
1.3308 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7955 |
-0.0386 |
-4.63 |
3.4095 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.8030 |
-0.0531 |
-2.86 |
2.4180 |
217003 |
招商債券 |
1.1384 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.3749 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7523 |
-0.0461 |
-5.77 |
2.7023 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0985 |
-0.0068 |
-0.62 |
1.1985 |
217009 |
招商價值 |
1.1508 |
-0.0734 |
-6.00 |
1.1508 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1284 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.3649 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8902 |
-0.0148 |
-1.64 |
2.4352 |
240001 |
寶康消費 |
1.2020 |
-0.0730 |
-5.73 |
3.0097 |
240002 |
寶康配置 |
1.4374 |
-0.0950 |
-6.20 |
3.0274 |
240003 |
寶康債券 |
1.1496 |
-0.0053 |
-0.46 |
1.5496 |
240004 |
華寶動力 |
0.8118 |
-0.0577 |
-6.64 |
3.3218 |
240005 |
華寶策略 |
0.6118 |
-0.0346 |
-5.35 |
4.0288 |
240008 |
華寶收益 |
2.8229 |
-0.2310 |
-7.56 |
2.8229 |
240009 |
華寶先進 |
2.1401 |
-0.1698 |
-7.35 |
2.1401 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.9232 |
-0.0656 |
-6.63 |
0.9232 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8750 |
-0.0140 |
-1.57 |
1.8810 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6970 |
-0.0800 |
-4.50 |
2.3170 |
257010 |
德盛小盤 |
0.8050 |
-0.0500 |
-5.85 |
2.9350 |
257020 |
德盛精選 |
0.8830 |
-0.0680 |
-7.15 |
2.6630 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0960 |
-0.0690 |
-5.92 |
1.1960 |
260101 |
景順長城優選 |
1.1043 |
-0.0677 |
-5.78 |
2.9950 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7608 |
-0.0350 |
-4.40 |
3.0508 |
260104 |
景順內需增長 |
2.9920 |
-0.1850 |
-5.82 |
3.8620 |
260108 |
景順成長 |
1.0630 |
-0.0510 |
-4.58 |
2.4130 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.8400 |
-0.1060 |
-5.45 |
2.0200 |
260110 |
景順長城精選 |
0.9050 |
-0.0590 |
-6.12 |
0.9050 |
270001 |
廣發聚富 |
1.1711 |
-0.0668 |
-5.40 |
3.4811 |
270002 |
廣發穩健 |
1.3586 |
-0.0866 |
-5.99 |
2.9786 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6744 |
-0.0467 |
-6.48 |
3.8793 |
270006 |
廣發優選 |
1.9863 |
-0.1375 |
-6.47 |
2.3163 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.8080 |
-0.0544 |
-6.31 |
0.8080 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0050 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0050 |
288001 |
中信經典 |
1.7386 |
-0.0894 |
-4.89 |
2.7386 |
288002 |
中信紅利 |
1.9557 |
-0.1044 |
-5.07 |
3.3557 |
288102 |
中信雙利 |
1.0395 |
-0.0028 |
-0.27 |
1.2325 |
290002 |
泰信先行 |
0.6799 |
-0.0399 |
-5.54 |
2.5528 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0346 |
-0.0046 |
-0.44 |
1.0589 |
290004 |
泰信優質 |
1.0531 |
-0.0591 |
-5.31 |
1.5531 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.8842 |
-0.0392 |
-4.25 |
2.4562 |
310318 |
盛利配置 |
0.9853 |
-0.0142 |
-1.42 |
1.7213 |
310328 |
新動力 |
0.8436 |
-0.0553 |
-6.15 |
2.7485 |
310358 |
新經濟 |
0.7337 |
-0.0356 |
-4.63 |
2.0656 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6990 |
-0.0370 |
-5.03 |
2.9590 |
320003 |
諾安股票 |
0.9358 |
-0.0620 |
-6.21 |
2.8193 |
320004 |
諾安債券 |
1.0440 |
-0.0048 |
-0.46 |
1.0836 |
320005 |
諾安價值 |
0.7995 |
-0.0601 |
-6.99 |
1.7445 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.0781 |
-0.0255 |
-2.31 |
2.5441 |
340006 |
興業全球視野 |
2.7917 |
-0.1538 |
-5.22 |
2.7917 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9310 |
-0.0260 |
-2.72 |
0.9310 |
350001 |
天治財富 |
0.7350 |
-0.0282 |
-3.70 |
2.2803 |
350002 |
天治品質 |
0.7979 |
-0.0473 |
-5.60 |
3.3079 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.9483 |
-0.0808 |
-7.85 |
2.8920 |
360005 |
光大紅利 |
2.3783 |
-0.1521 |
-6.01 |
3.0363 |
360006 |
光大增長 |
1.1404 |
-0.0831 |
-6.79 |
2.4204 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.7325 |
-0.0476 |
-6.10 |
0.7325 |
373010 |
上投雙息 |
0.8883 |
-0.0471 |
-5.04 |
2.3175 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.4804 |
-0.1811 |
-6.80 |
5.1004 |
377010 |
上投α |
4.7524 |
-0.3002 |
-5.94 |
4.7924 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.0070 |
-0.0605 |
-5.67 |
1.1070 |
378010 |
上投先鋒 |
2.2050 |
-0.1537 |
-6.52 |
2.2050 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0100 |
398001 |
中海成長 |
0.6669 |
-0.0329 |
-4.70 |
2.5500 |
398011 |
中海分紅 |
0.7209 |
-0.0507 |
-6.57 |
2.1209 |
398021 |
中海能源 |
1.1015 |
-0.0648 |
-5.56 |
1.1815 |
400001 |
東方龍 |
0.7272 |
-0.0412 |
-5.36 |
2.4887 |
400003 |
東方精選 |
0.8157 |
-0.0632 |
-7.19 |
2.8017 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9999 |
410001 |
華富優選 |
0.8618 |
-0.0658 |
-7.09 |
2.3193 |
410003 |
華富成長 |
0.7586 |
-0.0471 |
-5.85 |
1.0486 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00 |
1.0002 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0000 |
420001 |
天弘精選 |
0.6050 |
-0.0449 |
-6.91 |
1.7618 |
420002 |
天弘永利A |
1.0058 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0058 |
420102 |
天弘永利B |
1.0063 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0063 |
450001 |
國富收益 |
0.9904 |
-0.0455 |
-4.39 |
2.0160 |
450002 |
國富彈性 |
1.8204 |
-0.0781 |
-4.11 |
2.5304 |
450003 |
國富潛力 |
1.2437 |
-0.0779 |
-5.89 |
1.2437 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.7084 |
-0.0477 |
-6.31 |
2.6981 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9738 |
-0.0375 |
-3.71 |
0.9738 |
460003 |
友邦增利B |
1.0185 |
-0.0022 |
-0.22 |
1.0515 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.8103 |
-0.0409 |
-4.81 |
3.3418 |
481004 |
工銀成長 |
1.4973 |
-0.0669 |
-4.28 |
1.4973 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.8368 |
-0.0442 |
-5.02 |
1.9445 |
485005 |
工銀強債B |
1.0894 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.1094 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0053 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0053 |
485105 |
工銀強債A |
1.0943 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.1143 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0060 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0060 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.5050 |
-0.2050 |
-7.56 |
3.0380 |
510080 |
長盛債券 |
1.2241 |
-0.0129 |
-1.04 |
1.8141 |
510081 |
長盛精選 |
0.9897 |
-0.0689 |
-6.51 |
2.6897 |
510180 |
180ETF |
7.1770 |
-0.6130 |
-7.87 |
7.2220 |
510880 |
紅利ETF |
2.7500 |
-0.2530 |
-8.42 |
2.7500 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0746 |
-0.0580 |
-5.12 |
3.6937 |
519003 |
海富收益 |
0.7540 |
-0.0410 |
-5.16 |
2.3690 |
519005 |
海富股票 |
0.6680 |
-0.0490 |
-6.83 |
2.6170 |
519007 |
海富回報 |
0.7250 |
-0.0380 |
-4.98 |
2.2210 |
519008 |
添富優勢 |
2.4495 |
-0.1100 |
-4.30 |
4.0095 |
519011 |
海富精選 |
0.7820 |
-0.0387 |
-4.72 |
3.4775 |
519013 |
海富優勢 |
1.1960 |
-0.0850 |
-6.64 |
1.8520 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.0470 |
-0.0470 |
-4.30 |
1.0470 |
519017 |
大成成長 |
0.9140 |
-0.0570 |
-5.87 |
1.9660 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7676 |
-0.0403 |
-4.99 |
2.1938 |
519019 |
大成景陽 |
0.6480 |
-0.0450 |
-6.49 |
3.6270 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9660 |
-0.0580 |
-5.66 |
1.6110 |
519029 |
華夏穩增 |
1.5550 |
-0.0780 |
-4.78 |
2.2600 |
519035 |
富國天博 |
0.7677 |
-0.0526 |
-6.41 |
2.7449 |
519039 |
長盛同德 |
0.7272 |
-0.0460 |
-5.95 |
2.0838 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0577 |
-0.0574 |
-5.15 |
1.2077 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
519087 |
新世紀優選 |
0.6350 |
-0.0482 |
-7.06 |
2.2125 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.9763 |
-0.0765 |
-7.27 |
1.5463 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8610 |
-0.0660 |
-7.12 |
0.8610 |
519180 |
萬家180 |
0.7394 |
-0.0611 |
-7.63 |
3.0794 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6730 |
-0.0487 |
-6.75 |
1.4512 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.0689 |
-0.0878 |
-7.59 |
2.3889 |
519519 |
友邦增利A |
1.0197 |
-0.0022 |
-0.22 |
1.0527 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0653 |
-0.0034 |
-0.32 |
1.1233 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0652 |
-0.0034 |
-0.32 |
1.1232 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
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519680 |
交銀增利A/B |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0063 |
519682 |
交銀增利C |
1.0055 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0055 |
519688 |
交銀精選 |
0.9757 |
-0.0425 |
-4.17 |
2.9715 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6664 |
-0.0648 |
-3.74 |
2.4964 |
519692 |
交銀成長 |
2.0568 |
-0.1058 |
-4.89 |
2.2368 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7625 |
-0.0395 |
-4.93 |
0.7775 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
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519993 |
長信增利 |
0.9429 |
-0.0587 |
-5.86 |
2.1819 |
519994 |
長信金利 |
0.7816 |
-0.0558 |
-6.66 |
2.2221 |
519996 |
長信銀利 |
0.7086 |
-0.0441 |
-5.86 |
2.6286 |
530001 |
建信價值 |
0.9417 |
-0.0550 |
-5.52 |
2.1859 |
530003 |
建信成長 |
0.9428 |
-0.0568 |
-5.68 |
2.3928 |
530005 |
建信配置 |
0.8102 |
-0.0542 |
-6.27 |
1.3602 |
530008 |
建信穩定增利 |
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540001 |
匯豐2016 |
1.8578 |
-0.0491 |
-2.57 |
1.9578 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.9924 |
-0.1490 |
-6.96 |
1.9924 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0303 |
-0.0491 |
-4.55 |
1.0303 |
550001 |
信誠四季 |
0.8301 |
-0.0465 |
-5.30 |
1.9911 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7684 |
-0.0471 |
-5.78 |
1.8183 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
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560002 |
益民紅利 |
0.7716 |
-0.0552 |
-6.68 |
1.8530 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.8408 |
-0.0592 |
-6.58 |
0.8608 |
560005 |
益民多利 |
|
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570001 |
諾德價值優勢 |
0.9618 |
-0.0637 |
-6.21 |
0.9618 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6737 |
-0.0440 |
-6.13 |
2.3937 |
580002 |
東吳動力 |
1.7503 |
-0.0826 |
-4.51 |
1.8503 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9243 |
-0.0357 |
-3.72 |
0.9243 |
590001 |
中郵核心 |
1.2583 |
-0.1070 |
-7.84 |
2.4783 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.7105 |
-0.0581 |
-7.56 |
0.7105 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.0324 |
-0.0772 |
-6.96 |
1.2324 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9674 |
-0.0054 |
-0.56 |
0.9674 |
630001 |
華商領先企業 |
1.0139 |
-0.0538 |
-5.04 |
1.1189 |
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