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基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.3710 | 0.0010 | 0.07 | 3.0520 |
000011 | 華夏大盤 | 6.0590 | -0.0070 | -0.12 | 6.3390 |
000021 | 華夏優勢 | 2.0640 | -0.0080 | -0.39 | 2.1840 |
000031 | 華夏復興 | 0.8310 | -0.0030 | -0.36 | 0.8310 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.3930 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00 | 1.3840 |
001011 | 華夏希望A級 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
001013 | 華夏希望債券C級 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
002001 | 華夏回報 | 1.2200 | -0.0010 | -0.08 | 3.2320 |
002011 | 華夏紅利 | 2.6170 | -0.0110 | -0.42 | 3.4500 |
002021 | 華回報二 | 0.9900 | -0.0010 | -0.10 | 2.2780 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.8370 | -0.0040 | -0.48 | 3.7100 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.8180 | -0.0040 | -0.49 | 3.3700 |
020005 | 國泰金馬 | 0.8340 | -0.0020 | -0.24 | 3.4570 |
020008 | 國泰混合 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00 | 1.5100 |
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 1.0080 | -0.0050 | -0.49 | 1.8930 |
020010 | 國泰金牛創新 | 0.9840 | -0.0030 | -0.30 | 1.0340 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.7130 | -0.0020 | -0.28 | 1.0210 |
020012 | 國泰金龍債券C類 | ||||
020018 | 國泰金鹿保本 | ||||
040001 | 華安創新 | 0.7680 | 0.0010 | 0.13 | 3.5304 |
040002 | 華安A股 | 0.9580 | -0.0040 | -0.42 | 3.5140 |
040004 | 華安寶利 | 0.9160 | -0.0020 | -0.22 | 3.1960 |
040005 | 華安宏利 | 2.4639 | -0.0047 | -0.19 | 2.8539 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 1.1517 | -0.0027 | -0.23 | 2.4666 |
040008 | 華安策略優選 | 0.7765 | 0.0009 | 0.12 | 2.3128 |
040009 | 華安收益A | ||||
040010 | 華安收益B | ||||
050001 | 博時增長 | 0.7810 | -0.0020 | -0.26 | 3.2830 |
050002 | 博時裕富 | 0.9690 | -0.0030 | -0.31 | 2.9490 |
050004 | 博時精選 | 1.6139 | -0.0045 | -0.28 | 3.0039 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博時平衡配置 | 1.1000 | 0.0010 | 0.09 | 2.1610 |
050008 | 博時第三產業 | 1.1420 | -0.0010 | -0.09 | 2.5260 |
050009 | 博時新興成長 | 0.8420 | 0.0000 | 0.00 | 3.1590 |
050010 | 博時特許價值 | ||||
050106 | 博時穩定債券A | 1.0760 | 0.0000 | 0.00 | 1.1140 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.7710 | -0.0010 | -0.13 | 2.2260 |
070001 | 嘉實成長 | 0.8276 | -0.0028 | -0.34 | 2.9475 |
070002 | 嘉實增長 | 3.6870 | 0.0040 | 0.11 | 4.2280 |
070003 | 嘉實穩健 | 1.1200 | 0.0070 | 0.63 | 3.0310 |
070005 | 嘉實債券 | 1.1940 | -0.0010 | -0.08 | 1.6040 |
070006 | 嘉實服務 | 3.1260 | 0.0040 | 0.13 | 3.4460 |
070009 | 嘉實短債 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01 | 1.0660 |
070010 | 嘉實主題 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00 | 2.6050 |
070011 | 嘉實策略 | 1.1100 | -0.0010 | -0.09 | 1.3000 |
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | ||||
070099 | 嘉實優質 | 0.7880 | -0.0040 | -0.51 | 1.6840 |
080001 | 長盛成長 | 0.8890 | -0.0040 | -0.45 | 2.7330 |
080002 | 長盛創新先鋒 | 0.9528 | 2.2940 | ||
090001 | 大成價值增長 | 0.7599 | 0.0005 | 0.07 | 3.4199 |
090002 | 大成債券 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01 | 1.3287 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.7842 | 0.0001 | 0.01 | 3.3542 |
090004 | 大成精選增值 | 0.9868 | -0.0046 | -0.46 | 2.8873 |
090006 | 大成財富 | 0.7050 | -0.0010 | -0.14 | 2.5270 |
092002 | 大成債券C類 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01 | 1.3153 |
100016 | 富國天源平衡 | 1.0111 | -0.0015 | -0.15 | 2.2717 |
100018 | 富國天利債券 | 1.2225 | -0.0023 | -0.19 | 1.7325 |
100020 | 富國天益 | 0.9013 | -0.0017 | -0.19 | 3.9126 |
100022 | 富國天瑞 | 0.7659 | -0.0035 | -0.45 | 2.9874 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.8397 | -0.0007 | -0.08 | 2.2192 |
100029 | 富國天成紅利 | ||||
110001 | 易基平穩 | 1.5460 | 0.0000 | 0.00 | 2.7760 |
110002 | 易基策略 | 3.8320 | 0.0010 | 0.03 | 4.5620 |
110003 | 易基50 | 1.0263 | -0.0011 | -0.11 | 2.8763 |
110005 | 易基積極 | 1.2448 | 0.0021 | 0.17 | 4.0288 |
110007 | 易方達收益A | 1.0215 | -0.0002 | -0.02 | 1.0581 |
110008 | 易方達收益B | 1.0231 | -0.0003 | -0.03 | 1.0597 |
110009 | 易基價值 | 2.2666 | 0.0027 | 0.12 | 2.6466 |
110010 | 易基價值成長 | 1.2709 | 0.0033 | 0.26 | 1.3309 |
110011 | 易方達中小盤 | ||||
110017 | 易方達增強回報A | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
110029 | 易方達科訊 | 0.8147 | -0.0004 | -0.05 | 4.3867 |
112002 | 易策二號 | 1.3960 | 0.0010 | 0.07 | 2.9310 |
121001 | 國投融華 | 1.1567 | -0.0016 | -0.14 | 2.1087 |
121002 | 國投景氣 | 0.8192 | 0.0009 | 0.11 | 2.7882 |
121003 | 國投股票 | 1.0209 | -0.0041 | -0.40 | 2.4609 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 1.2406 | -0.0048 | -0.39 | 2.3062 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | ||||
121007 | 國投瑞福優先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.8333 | -0.0034 | -0.41 | 1.8269 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0163 | -0.0003 | -0.03 | 1.0163 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.6830 | -0.0040 | -0.58 | 0.9080 |
150002 | 大成優選 | 0.7930 | -0.0020 | -0.25 | 0.8260 |
150003 | 建信優勢 | 0.9360 | -0.0020 | -0.21 | 0.9360 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.8355 | 0.0011 | 0.13 | 3.3755 |
151001 | 銀河穩健 | 0.8402 | -0.0012 | -0.14 | 2.9606 |
151002 | 銀河收益 | 1.5545 | 0.0009 | 0.06 | 1.8545 |
159901 | 深證100ETF | 3.7670 | -0.0230 | -0.61 | 3.8870 |
159902 | 中小板 | 2.2710 | -0.0160 | -0.70 | 2.2710 |
160105 | 南方積配 | 1.2583 | -0.0050 | -0.40 | 2.6223 |
160106 | 南方高增 | 1.7454 | -0.0048 | -0.27 | 2.9994 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 1.1530 | -0.0010 | -0.09 | 3.4000 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.8400 | -0.0030 | -0.36 | 3.8500 |
160505 | 博時主題 | 1.9370 | -0.0040 | -0.21 | 3.3980 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2530 |
160603 | 鵬華收益 | 0.7660 | -0.0010 | -0.13 | 3.2120 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.6600 | -0.0070 | -0.42 | 3.1900 |
160607 | 鵬華價值 | 0.8320 | -0.0010 | -0.12 | 2.5830 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1040 | 0.0000 | 0.00 | 1.2330 |
160610 | 鵬華動力 | 1.4890 | -0.0060 | -0.40 | 1.5890 |
160611 | 鵬華優質治理 | 1.0550 | -0.0040 | -0.38 | 1.0550 |
160612 | 鵬華豐收債券 | ||||
160706 | 嘉實300 | 0.9180 | -0.0030 | -0.33 | 2.7860 |
160805 | 長盛同智 | 0.9528 | -0.0008 | -0.08 | 2.2940 |
160910 | 大成創新成長 | 0.8950 | 0.0000 | 0.00 | 2.1060 |
161005 | 富國天惠 | 1.3553 | -0.0037 | -0.27 | 2.8553 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.7854 | -0.0010 | -0.13 | 3.0804 |
161603 | 融通債券 | 1.1440 | -0.0010 | -0.09 | 1.3690 |
161604 | 融通深證100 | 1.3970 | -0.0080 | -0.57 | 2.5670 |
161605 | 融通藍籌 | 1.3290 | -0.0050 | -0.37 | 2.4590 |
161606 | 融通行業 | 0.9460 | -0.0020 | -0.21 | 2.8860 |
161607 | 融通巨潮 | 1.1280 | -0.0060 | -0.53 | 2.6420 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.5760 | -0.0070 | -0.44 | 1.9760 |
161610 | 融通領先成長 | 1.0680 | -0.0020 | -0.19 | 2.8270 |
161706 | 招商成長 | 1.4214 | -0.0003 | -0.02 | 3.3317 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.4421 |
161903 | 萬家公用 | 0.7910 | -0.0052 | -0.65 | 2.1333 |
162006 | 長城久富 | 1.4258 | 0.0000 | 0.00 | 3.3066 |
162102 | 金鷹小盤 | 1.3303 | -0.0115 | -0.82 | 2.0103 |
162201 | 荷銀成長 | 1.8656 | -0.0136 | -0.72 | 2.9456 |
162202 | 荷銀周期 | 1.6029 | -0.0004 | -0.02 | 3.0779 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.3016 | 0.0032 | 0.25 | 2.8016 |
162204 | 荷銀精選 | 4.1249 | -0.0145 | -0.35 | 4.2949 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.3544 | 0.0006 | 0.04 | 2.1044 |
162207 | 荷銀效率 | 0.7823 | -0.0043 | -0.55 | 1.8816 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.5195 | -0.0109 | -0.71 | 1.5695 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.7520 | -0.0027 | -0.36 | 0.7520 |
162605 | 景順鼎益 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09 | 3.2150 |
162607 | 景順資源 | 0.8520 | 0.0000 | 0.00 | 2.8130 |
162703 | 廣發小盤 | 2.1024 | -0.0095 | -0.45 | 3.4124 |
163302 | 巨田資源 | 1.5245 | -0.0052 | -0.34 | 2.7595 |
163402 | 興業趨勢 | 1.1021 | -0.0027 | -0.24 | 5.0209 |
163503 | 天治核心成長 | 0.6423 | -0.0021 | -0.33 | 2.2633 |
163801 | 中銀中國 | 1.4855 | -0.0016 | -0.11 | 2.9155 |
163803 | 中銀增長 | 0.9577 | -0.0011 | -0.11 | 2.8657 |
163804 | 中銀收益 | 0.8712 | -0.0008 | -0.09 | 2.0512 |
163805 | 中銀策略 | 1.0017 | -0.0002 | -0.02 | 1.0017 |
166001 | 中歐趨勢 | 1.2085 | -0.0078 | -0.64 | 1.4085 |
166002 | 中歐藍籌 | ||||
180001 | 銀華優勢企業 | 1.0634 | -0.0003 | -0.03 | 2.6834 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.1591 | -0.0005 | -0.04 | 1.1591 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 0.9686 | -0.0010 | -0.10 | 2.7686 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.7164 | -0.0005 | -0.03 | 2.9164 |
180012 | 銀華富裕 | 0.9251 | -0.0027 | -0.29 | 1.8601 |
183001 | 銀華全球 | ||||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.4620 | -0.0080 | -0.54 | 2.5720 |
200002 | 長城久泰 | 1.3431 | -0.0058 | -0.43 | 4.2031 |
200006 | 長城股票 | 0.8269 | -0.0029 | -0.35 | 2.2669 |
200007 | 長城安心回報 | 0.7397 | -0.0044 | -0.59 | 1.9752 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.9089 | -0.0014 | -0.15 | 0.9089 |
202001 | 南方穩健成長 | 1.2481 | -0.0019 | -0.15 | 3.0431 |
202002 | 南穩貳號 | 1.0735 | -0.0020 | -0.19 | 2.2815 |
202003 | 南方績優成長 | 1.8865 | -0.0075 | -0.40 | 2.1865 |
202005 | 南方成份精選 | 1.0602 | -0.0004 | -0.04 | 1.0602 |
202007 | 南方隆元 | 0.7830 | -0.0070 | -0.89 | 0.7830 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202011 | 南方價值 | ||||
202101 | 南方寶元債券 | 1.1163 | -0.0008 | -0.07 | 2.3363 |
202102 | 南方多利 | 1.0826 | -0.0012 | -0.11 | 1.1107 |
202202 | 南方避險 | 2.2179 | -0.0046 | -0.21 | 2.7619 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.8512 | -0.0029 | -0.34 | 3.2358 |
210001 | 金鷹優選 | 0.8157 | -0.0074 | -0.90 | 2.4872 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.7805 | 0.0016 | 0.21 | 2.7056 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.7975 | -0.0004 | -0.05 | 2.5793 |
213003 | 寶盈策略 | 1.2349 | -0.0044 | -0.36 | 1.4349 |
213007 | 寶盈增強收益 | ||||
213008 | 寶盈資源優選 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8551 | -0.0007 | -0.08 | 3.4691 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.8851 | -0.0036 | -0.19 | 2.5001 |
217003 | 招商債券 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00 | 1.3756 |
217005 | 招商先鋒 | 0.8192 | 0.0013 | 0.16 | 2.7692 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1087 | 0.0006 | 0.05 | 1.2087 |
217009 | 招商價值 | 1.2638 | -0.0053 | -0.42 | 1.2638 |
217010 | 招商大盤藍籌 | ||||
217203 | 招商安泰債券B | 1.1292 | 0.0000 | 0.00 | 1.3657 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.9532 | 0.0067 | 0.71 | 2.4982 |
240001 | 寶康消費 | 1.2973 | -0.0108 | -0.83 | 3.1050 |
240002 | 寶康配置 | 1.5661 | -0.0042 | -0.27 | 3.1561 |
240003 | 寶康債券 | 1.1584 | -0.0011 | -0.09 | 1.5584 |
240004 | 華寶動力 | 0.8965 | 0.0009 | 0.10 | 3.4065 |
240005 | 華寶策略 | 0.6637 | -0.0027 | -0.41 | 4.1479 |
240008 | 華寶收益 | 3.1377 | -0.0034 | -0.11 | 3.1377 |
240009 | 華寶先進 | 2.3655 | -0.0071 | -0.30 | 2.3655 |
240010 | 華寶行業精選 | 1.0180 | -0.0043 | -0.42 | 1.0180 |
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8980 | -0.0020 | -0.22 | 1.9230 |
255010 | 德盛穩健 | 1.8270 | 0.0030 | 0.16 | 2.4470 |
257010 | 德盛小盤 | 0.8760 | -0.0040 | -0.45 | 3.0060 |
257020 | 德盛精選 | 0.9850 | -0.0050 | -0.51 | 2.8190 |
257030 | 德盛優勢 | 1.1990 | -0.0020 | -0.17 | 1.2990 |
260101 | 景順長城優選 | 1.1977 | -0.0044 | -0.37 | 3.0884 |
260103 | 景順長城動力 | 0.8124 | -0.0028 | -0.34 | 3.1024 |
260104 | 景順內需增長 | 3.2750 | 0.0050 | 0.15 | 4.1450 |
260108 | 景順成長 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09 | 2.4890 |
260109 | 景順內需貳號 | 1.9990 | 0.0010 | 0.05 | 2.1790 |
260110 | 景順長城精選 | 0.9870 | -0.0010 | -0.10 | 0.9870 |
270001 | 廣發聚富 | 1.2688 | 0.0018 | 0.14 | 3.5788 |
270002 | 廣發穩健 | 1.4737 | -0.0022 | -0.15 | 3.0937 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.7385 | -0.0006 | -0.08 | 4.1695 |
270006 | 廣發優選 | 2.1620 | -0.0005 | -0.02 | 2.4920 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.8847 | -0.0020 | -0.23 | 0.8847 |
270009 | 廣發增強債券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信經典 | 1.8652 | -0.0001 | -0.01 | 2.8652 |
288002 | 中信紅利 | 2.1139 | -0.0007 | -0.03 | 3.5139 |
288102 | 中信雙利 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00 | 1.2350 |
290002 | 泰信先行 | 0.7373 | 0.0009 | 0.12 | 2.6788 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0404 | -0.0009 | -0.09 | 1.0647 |
290004 | 泰信優質 | 1.1431 | -0.0061 | -0.53 | 1.6431 |
290005 | 泰信優勢增長 | ||||
310308 | 盛利精選 | 0.9492 | -0.0069 | -0.72 | 2.5212 |
310318 | 盛利配置 | 1.0060 | -0.0007 | -0.07 | 1.7420 |
310328 | 新動力 | 0.9301 | -0.0060 | -0.64 | 2.9056 |
310358 | 新經濟 | 0.7970 | -0.0064 | -0.80 | 2.1289 |
310368 | 申萬巴黎競爭優勢 | ||||
320001 | 諾安平衡 | 0.7568 | -0.0019 | -0.25 | 3.0168 |
320003 | 諾安股票 | 1.0204 | -0.0028 | -0.27 | 2.9039 |
320004 | 諾安債券 | 1.0514 | -0.0009 | -0.09 | 1.0910 |
320005 | 諾安價值 | 0.8823 | -0.0037 | -0.42 | 1.8273 |
320006 | 諾安靈活配置 | ||||
340001 | 興業轉基 | 1.1133 | -0.0029 | -0.26 | 2.5793 |
340006 | 興業全球視野 | 3.0212 | -0.0112 | -0.37 | 3.0212 |
340007 | 興業社會責任 | 0.9650 | 0.0000 | 0.00 | 0.9650 |
350001 | 天治財富 | 0.7763 | -0.0022 | -0.28 | 2.3216 |
350002 | 天治品質 | 0.8704 | -0.0033 | -0.38 | 3.3804 |
350005 | 天治創新先鋒 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.0644 | -0.0065 | -0.61 | 3.0081 |
360005 | 光大紅利 | 2.6084 | -0.0088 | -0.34 | 3.2664 |
360006 | 光大增長 | 1.2652 | -0.0042 | -0.33 | 2.5452 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.8025 | -0.0022 | -0.27 | 0.8025 |
373010 | 上投雙息 | 0.9595 | -0.0045 | -0.47 | 2.3887 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | ||||
375010 | 上投優勢 | 2.7599 | -0.0223 | -0.80 | 5.3799 |
377010 | 上投α | 5.2155 | -0.0413 | -0.79 | 5.2555 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 1.0990 | -0.0089 | -0.80 | 1.1990 |
378010 | 上投先鋒 | 2.4397 | -0.0116 | -0.47 | 2.4397 |
395001 | 中海收益 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
398001 | 中海成長 | 0.7215 | -0.0028 | -0.39 | 2.6859 |
398011 | 中海分紅 | 0.7923 | -0.0069 | -0.86 | 2.1923 |
398021 | 中海能源 | 1.2032 | -0.0053 | -0.44 | 1.2832 |
400001 | 東方龍 | 0.7978 | -0.0058 | -0.72 | 2.5593 |
400003 | 東方精選 | 0.8946 | -0.0030 | -0.33 | 3.0166 |
400007 | 東方策略成長 | ||||
410001 | 華富優選 | 0.9462 | 0.0019 | 0.20 | 2.4740 |
410003 | 華富成長 | 0.8350 | -0.0039 | -0.46 | 1.1250 |
410004 | 華富收益增強 | ||||
410005 | 華富收益增強B | ||||
420001 | 天弘精選 | 0.6694 | -0.0012 | -0.18 | 1.9063 |
420002 | 天弘永利A | 1.0064 | 0.0000 | 0.00 | 1.0064 |
420102 | 天弘永利B | 1.0069 | 0.0000 | 0.00 | 1.0069 |
450001 | 國富收益 | 1.0536 | -0.0019 | -0.18 | 2.1248 |
450002 | 國富彈性 | 1.9418 | 0.0078 | 0.40 | 2.6518 |
450003 | 國富潛力 | 1.3611 | 0.0030 | 0.22 | 1.3611 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.7784 | -0.0006 | -0.08 | 2.8654 |
460002 | 友邦積極成長 | 1.0321 | -0.0023 | -0.22 | 1.0321 |
460003 | 友邦增利B | 1.0214 | -0.0003 | -0.03 | 1.0544 |
460005 | 友邦華泰價值增長 | ||||
481001 | 工銀價值 | 0.8683 | -0.0029 | -0.33 | 3.5524 |
481004 | 工銀成長 | 1.5999 | -0.0008 | -0.05 | 1.5999 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | ||||
483003 | 工銀平衡 | 0.9048 | -0.0018 | -0.20 | 2.0661 |
485005 | 工銀強債B | 1.0914 | -0.0002 | -0.02 | 1.1114 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0058 | 0.0000 | 0.00 | 1.0058 |
485105 | 工銀強債A | 1.0962 | -0.0002 | -0.02 | 1.1162 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0064 | 0.0000 | 0.00 | 1.0064 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 2.8130 | -0.0080 | -0.28 | 3.4020 |
510080 | 長盛債券 | 1.2424 | -0.0009 | -0.07 | 1.8324 |
510081 | 長盛精選 | 1.1006 | 0.0045 | 0.41 | 2.8006 |
510180 | 180ETF | 8.0870 | -0.0160 | -0.20 | 8.1320 |
510880 | 紅利ETF | 3.0990 | -0.0090 | -0.29 | 3.0990 |
519001 | 銀華優選股票 | 1.1606 | -0.0008 | -0.07 | 3.9717 |
519003 | 海富收益 | 0.8160 | -0.0030 | -0.37 | 2.4310 |
519005 | 海富股票 | 0.7350 | -0.0010 | -0.14 | 2.6840 |
519007 | 海富回報 | 0.7760 | 0.0010 | 0.13 | 2.2720 |
519008 | 添富優勢 | 2.6058 | 0.0031 | 0.12 | 4.1658 |
519011 | 海富精選 | 0.8427 | 0.0021 | 0.25 | 3.6775 |
519013 | 海富優勢 | 1.3120 | 0.0020 | 0.15 | 1.9680 |
519015 | 海富通精選2號 | 1.1200 | 0.0030 | 0.27 | 1.1200 |
519017 | 大成成長 | 1.0090 | -0.0010 | -0.10 | 2.0610 |
519018 | 匯添均衡 | 0.8276 | 0.0007 | 0.08 | 2.3497 |
519019 | 大成景陽 | 0.7130 | 0.0000 | 0.00 | 3.6920 |
519021 | 金鼎價值精選 | 1.0570 | -0.0040 | -0.38 | 1.7020 |
519029 | 華夏穩增 | 1.6700 | -0.0070 | -0.42 | 2.3750 |
519035 | 富國天博 | 0.8403 | -0.0018 | -0.21 | 2.9392 |
519039 | 長盛同德 | 0.7913 | -0.0031 | -0.39 | 2.2675 |
519066 | 匯添富藍籌穩健 | ||||
519068 | 添富焦點 | 1.1464 | 0.0022 | 0.19 | 1.2964 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10 | 1.0090 |
519087 | 新世紀優選 | 0.7102 | -0.0002 | -0.03 | 2.3334 |
519089 | 新世紀優選成長 | ||||
519100 | 長盛100 | 1.0852 | -0.0038 | -0.35 | 1.6552 |
519110 | 浦銀價值 | 0.9570 | -0.0070 | -0.73 | 0.9570 |
519180 | 萬家180 | 0.8285 | -0.0024 | -0.29 | 3.1685 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.7443 | 0.0012 | 0.16 | 1.5758 |
519183 | 萬家雙引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.1952 | -0.0035 | -0.29 | 2.5152 |
519519 | 友邦增利A | 1.0225 | -0.0003 | -0.03 | 1.0555 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 銀河銀信 | 1.0695 | -0.0007 | -0.07 | 1.1275 |
519667 | 銀河銀信添利A | 1.0693 | -0.0007 | -0.07 | 1.1273 |
519668 | 銀河競爭優勢 | ||||
519680 | 交銀增利A/B | 1.0065 | -0.0001 | -0.01 | 1.0065 |
519682 | 交銀增利C | 1.0058 | -0.0001 | -0.01 | 1.0058 |
519688 | 交銀精選 | 1.0468 | 0.0020 | 0.19 | 3.0426 |
519690 | 交銀穩健 | 1.7647 | 0.0058 | 0.33 | 2.5947 |
519692 | 交銀成長 | 2.2242 | 0.0013 | 0.06 | 2.4042 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.8272 | -0.0009 | -0.11 | 0.8422 |
519991 | 長信雙利優選 | ||||
519993 | 長信增利 | 1.0286 | -0.0037 | -0.36 | 2.2676 |
519994 | 長信金利 | 0.8568 | -0.0018 | -0.21 | 2.4045 |
519996 | 長信銀利 | 0.7717 | -0.0014 | -0.18 | 2.6917 |
530001 | 建信價值 | 1.0227 | 0.0002 | 0.02 | 2.2669 |
530003 | 建信成長 | 1.0305 | -0.0041 | -0.40 | 2.4805 |
530005 | 建信配置 | 0.8928 | -0.0028 | -0.31 | 1.4428 |
530008 | 建信穩定增利 | ||||
540001 | 匯豐2016 | 1.9308 | -0.0003 | -0.02 | 2.0308 |
540002 | 匯豐龍騰 | 2.2126 | -0.0005 | -0.02 | 2.2126 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 1.1054 | 0.0019 | 0.17 | 1.1054 |
550001 | 信誠四季 | 0.9000 | -0.0016 | -0.18 | 2.0610 |
550002 | 信誠精萃 | 0.8434 | -0.0045 | -0.53 | 1.9841 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | ||||
560002 | 益民紅利 | 0.8529 | -0.0027 | -0.28 | 2.0000 |
560003 | 益民創新優勢 | 0.9297 | -0.0035 | -0.38 | 0.9497 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 諾德價值優勢 | 1.0564 | -0.0036 | -0.34 | 1.0564 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.7433 | -0.0039 | -0.52 | 2.4633 |
580002 | 東吳動力 | 1.8772 | -0.0165 | -0.87 | 1.9772 |
580003 | 東吳行業輪動 | 0.9792 | 0.0027 | 0.28 | 0.9792 |
590001 | 中郵核心 | 1.4165 | -0.0059 | -0.41 | 2.6365 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.7987 | -0.0041 | -0.51 | 0.7987 |
610001 | 信達澳銀增長 | 1.1326 | -0.0024 | -0.21 | 1.3326 |
610002 | 信達澳銀精華靈活配置 | ||||
620001 | 寶石動力保本 | 0.9749 | -0.0003 | -0.03 | 0.9749 |
630001 | 華商領先企業 | 1.1149 | 0.0013 | 0.12 | 1.2199 |
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