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基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.3700 | -0.0030 | -0.22 | 3.0510 |
000011 | 華夏大盤 | 6.0660 | 0.0280 | 0.46 | 6.3460 |
000021 | 華夏優勢 | 2.0720 | 0.0010 | 0.05 | 2.1920 |
000031 | 華夏復興 | 0.8340 | 0.0010 | 0.12 | 0.8340 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.3930 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00 | 1.3840 |
001011 | 華夏希望A級 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
001013 | 華夏希望債券C級 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
002001 | 華夏回報 | 1.2210 | 0.0000 | 0.00 | 3.2330 |
002011 | 華夏紅利 | 2.6280 | 0.0040 | 0.15 | 3.4610 |
002021 | 華回報二 | 0.9910 | -0.0010 | -0.10 | 2.2790 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.8410 | 0.0030 | 0.36 | 3.7140 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.8220 | 0.0030 | 0.37 | 3.3830 |
020005 | 國泰金馬 | 0.8360 | 0.0030 | 0.36 | 3.4650 |
020008 | 國泰混合 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00 | 1.5100 |
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 1.0130 | 0.0030 | 0.30 | 1.8980 |
020010 | 國泰金牛創新 | 0.9870 | 0.0040 | 0.41 | 1.0370 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.7150 | 0.0030 | 0.42 | 1.0240 |
020018 | 國泰金鹿保本 | ||||
040001 | 華安創新 | 0.7670 | 0.0010 | 0.13 | 3.5261 |
040002 | 華安A股 | 0.9620 | 0.0030 | 0.31 | 3.5271 |
040004 | 華安寶利 | 0.9180 | 0.0030 | 0.33 | 3.1980 |
040005 | 華安宏利 | 2.4686 | 0.0034 | 0.14 | 2.8586 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 1.1544 | -0.0008 | -0.07 | 2.4693 |
040008 | 華安策略優選 | 0.7756 | 0.0006 | 0.08 | 2.3119 |
040009 | 華安收益A | ||||
040010 | 華安收益B | ||||
050001 | 博時增長 | 0.7830 | 0.0030 | 0.38 | 3.2850 |
050002 | 博時裕富 | 0.9720 | 0.0030 | 0.31 | 2.9520 |
050004 | 博時精選 | 1.6184 | 0.0011 | 0.07 | 3.0084 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博時平衡配置 | 1.0990 | 0.0010 | 0.09 | 2.1600 |
050008 | 博時第三產業 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09 | 2.5280 |
050009 | 博時新興成長 | 0.8420 | 0.0000 | 0.00 | 3.1590 |
050010 | 博時特許價值 | ||||
050106 | 博時穩定債券A | 1.0760 | 0.0010 | 0.09 | 1.1140 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.7720 | 0.0030 | 0.39 | 2.2270 |
070001 | 嘉實成長 | 0.8304 | 0.0034 | 0.41 | 2.9522 |
070002 | 嘉實增長 | 3.6830 | 0.0160 | 0.44 | 4.2240 |
070003 | 嘉實穩健 | 1.1130 | -0.0010 | -0.09 | 3.0170 |
070005 | 嘉實債券 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00 | 1.6050 |
070006 | 嘉實服務 | 3.1220 | 0.0150 | 0.48 | 3.4420 |
070009 | 嘉實短債 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01 | 1.0659 |
070010 | 嘉實主題 | 1.0970 | 0.0070 | 0.64 | 2.6050 |
070011 | 嘉實策略 | 1.1110 | 0.0050 | 0.45 | 1.3010 |
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | ||||
070099 | 嘉實優質 | 0.7920 | 0.0020 | 0.25 | 1.6880 |
080001 | 長盛成長 | 0.8930 | 0.0040 | 0.45 | 2.7370 |
080002 | 長盛創新先鋒 | ||||
090001 | 大成價值增長 | 0.7594 | 0.0023 | 0.30 | 3.4194 |
090002 | 大成債券 | 1.0991 | 0.0003 | 0.03 | 1.3286 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.7841 | 0.0007 | 0.09 | 3.3541 |
090004 | 大成精選增值 | 0.9914 | -0.0004 | -0.04 | 2.8919 |
090006 | 大成財富 | 0.7060 | 0.0000 | 0.00 | 2.5280 |
092002 | 大成債券C類 | 1.0857 | 0.0002 | 0.02 | 1.3152 |
100016 | 富國天源平衡 | 1.0126 | 0.0029 | 0.29 | 2.2732 |
100018 | 富國天利債券 | 1.2248 | 0.0016 | 0.13 | 1.7348 |
100020 | 富國天益 | 0.9030 | 0.0015 | 0.17 | 3.9143 |
100022 | 富國天瑞 | 0.7694 | 0.0003 | 0.04 | 2.9957 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.8404 | -0.0001 | -0.01 | 2.2199 |
100029 | 富國天成紅利 | ||||
110001 | 易基平穩 | 1.5460 | 0.0030 | 0.19 | 2.7760 |
110002 | 易基策略 | 3.8310 | 0.0080 | 0.21 | 4.5610 |
110003 | 易基50 | 1.0274 | 0.0031 | 0.30 | 2.8774 |
110005 | 易基積極 | 1.2427 | 0.0010 | 0.08 | 4.0235 |
110007 | 易方達收益A | 1.0217 | 0.0002 | 0.02 | 1.0583 |
110008 | 易方達收益B | 1.0234 | 0.0003 | 0.03 | 1.0600 |
110009 | 易基價值 | 2.2639 | -0.0020 | -0.09 | 2.6439 |
110010 | 易基價值成長 | 1.2676 | 0.0024 | 0.19 | 1.3276 |
110011 | 易方達中小盤 | ||||
110017 | 易方達增強回報A | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
110029 | 易方達科訊 | 0.8151 | 0.0014 | 0.17 | 4.3878 |
112002 | 易策二號 | 1.3950 | 0.0030 | 0.22 | 2.9300 |
121001 | 國投融華 | 1.1583 | 0.0022 | 0.19 | 2.1103 |
121002 | 國投景氣 | 0.8183 | 0.0013 | 0.16 | 2.7873 |
121003 | 國投股票 | 1.0250 | 0.0009 | 0.09 | 2.4650 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 1.2454 | -0.0032 | -0.26 | 2.3142 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | ||||
121007 | 國投瑞福優先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.8367 | -0.0012 | -0.14 | 1.8343 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0166 | 0.0007 | 0.07 | 1.0166 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.6870 | 0.0000 | 0.00 | 0.9120 |
150002 | 大成優選 | 0.7950 | 0.0000 | 0.00 | 0.8280 |
150003 | 建信優勢 | 0.9380 | 0.0000 | 0.00 | 0.9380 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.8344 | 0.0044 | 0.53 | 3.3744 |
151001 | 銀河穩健 | 0.8414 | 0.0020 | 0.24 | 2.9622 |
151002 | 銀河收益 | 1.5536 | 0.0005 | 0.03 | 1.8536 |
159901 | 深證100ETF | 3.7900 | 0.0060 | 0.16 | 3.9100 |
159902 | 中小板 | 2.2870 | 0.0090 | 0.40 | 2.2870 |
160105 | 南方積配 | 1.2633 | 0.0012 | 0.10 | 2.6273 |
160106 | 南方高增 | 1.7502 | 0.0009 | 0.05 | 3.0042 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 1.1540 | -0.0010 | -0.09 | 3.4020 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.8430 | 0.0030 | 0.36 | 3.8610 |
160505 | 博時主題 | 1.9410 | 0.0040 | 0.21 | 3.4020 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09 | 1.2530 |
160603 | 鵬華收益 | 0.7670 | 0.0040 | 0.52 | 3.2130 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.6670 | 0.0000 | 0.00 | 3.1970 |
160607 | 鵬華價值 | 0.8330 | 0.0020 | 0.24 | 2.5860 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1040 | 0.0000 | 0.00 | 1.2330 |
160610 | 鵬華動力 | 1.4950 | 0.0100 | 0.67 | 1.5950 |
160611 | 鵬華優質治理 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38 | 1.0590 |
160612 | 鵬華豐收債券 | ||||
160706 | 嘉實300 | 0.9210 | 0.0030 | 0.33 | 2.7890 |
160805 | 長盛同智 | 0.9536 | 0.0022 | 0.23 | 2.2948 |
160910 | 大成創新成長 | 0.8950 | 0.0030 | 0.34 | 2.1060 |
161005 | 富國天惠 | 1.3590 | -0.0020 | -0.15 | 2.8590 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.7864 | 0.0020 | 0.26 | 3.0814 |
161603 | 融通債券 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09 | 1.3700 |
161604 | 融通深證100 | 1.4050 | 0.0020 | 0.14 | 2.5750 |
161605 | 融通藍籌 | 1.3340 | 0.0020 | 0.15 | 2.4640 |
161606 | 融通行業 | 0.9480 | -0.0010 | -0.11 | 2.8880 |
161607 | 融通巨潮 | 1.1340 | 0.0040 | 0.35 | 2.6480 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.5830 | 0.0010 | 0.06 | 1.9830 |
161610 | 融通領先成長 | 1.0700 | -0.0010 | -0.09 | 2.8320 |
161706 | 招商成長 | 1.4217 | 0.0079 | 0.56 | 3.3320 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0060 | 0.0005 | 0.05 | 1.4421 |
161903 | 萬家公用 | 0.7962 | 0.0059 | 0.75 | 2.1425 |
162006 | 長城久富 | 1.4258 | 0.0000 | 0.00 | 3.3066 |
162102 | 金鷹小盤 | 1.4018 | 0.0097 | 0.70 | 2.0218 |
162201 | 荷銀成長 | 1.8792 | 0.0085 | 0.45 | 2.9592 |
162202 | 荷銀周期 | 1.6033 | 0.0006 | 0.04 | 3.0783 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.2984 | 0.0001 | 0.01 | 2.7984 |
162204 | 荷銀精選 | 4.1394 | 0.0086 | 0.21 | 4.3094 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.3538 | 0.0016 | 0.12 | 2.1038 |
162207 | 荷銀效率 | 0.7866 | -0.0008 | -0.10 | 1.8919 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.5304 | 0.0001 | 0.01 | 1.5804 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.7547 | 0.0018 | 0.24 | 0.7547 |
162605 | 景順鼎益 | 1.1140 | 0.0030 | 0.27 | 3.2140 |
162607 | 景順資源 | 0.8520 | 0.0020 | 0.24 | 2.8130 |
162703 | 廣發小盤 | 2.1119 | 0.0055 | 0.26 | 3.4219 |
163302 | 巨田資源 | 1.5297 | 0.0036 | 0.24 | 2.7647 |
163402 | 興業趨勢 | 1.1048 | 0.0021 | 0.19 | 5.0317 |
163503 | 天治核心成長 | 0.6444 | 0.0022 | 0.34 | 2.2674 |
163801 | 中銀中國 | 1.4871 | 0.0061 | 0.41 | 2.9171 |
163803 | 中銀增長 | 0.9588 | 0.0033 | 0.35 | 2.8685 |
163804 | 中銀收益 | 0.8720 | 0.0049 | 0.57 | 2.0520 |
163805 | 中銀策略 | 1.0019 | -0.0006 | -0.06 | 1.0019 |
166001 | 中歐趨勢 | 1.2163 | 0.0099 | 0.82 | 1.4163 |
166002 | 中歐藍籌 | ||||
180001 | 銀華優勢企業 | 1.0637 | 0.0017 | 0.16 | 2.6837 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.1596 | 0.0003 | 0.03 | 1.1596 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 0.9696 | 0.0003 | 0.03 | 2.7696 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.7169 | 0.0035 | 0.20 | 2.9169 |
180012 | 銀華富裕 | 0.9278 | 0.0007 | 0.08 | 1.8628 |
183001 | 銀華全球 | ||||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.4700 | 0.0010 | 0.07 | 2.5800 |
200002 | 長城久泰 | 1.3489 | 0.0070 | 0.52 | 4.2089 |
200006 | 長城股票 | 0.8298 | 0.0014 | 0.17 | 2.2698 |
200007 | 長城安心回報 | 0.7441 | -0.0007 | -0.09 | 1.9851 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.9103 | 0.0001 | 0.01 | 0.9103 |
202001 | 南方穩健成長 | 1.2500 | -0.0038 | -0.30 | 3.0450 |
202002 | 南穩貳號 | 1.0755 | -0.0027 | -0.25 | 2.2857 |
202003 | 南方績優成長 | 1.8940 | 0.0032 | 0.17 | 2.1940 |
202005 | 南方成份精選 | 1.0606 | -0.0003 | -0.03 | 1.0606 |
202007 | 南方隆元 | 0.7900 | 0.0000 | 0.00 | 0.7900 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202011 | 南方價值 | ||||
202101 | 南方寶元債券 | 1.1171 | -0.0004 | -0.04 | 2.3371 |
202102 | 南方多利 | 1.0838 | 0.0016 | 0.15 | 1.1119 |
202202 | 南方避險 | 2.2225 | -0.0028 | -0.13 | 2.7665 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.8541 | 0.0011 | 0.13 | 3.2463 |
210001 | 金鷹優選 | 0.8231 | 0.0022 | 0.27 | 2.4985 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.7789 | 0.0018 | 0.23 | 2.7034 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.7979 | 0.0021 | 0.26 | 2.5800 |
213003 | 寶盈策略 | 1.2393 | 0.0024 | 0.19 | 1.4393 |
213007 | 寶盈增強收益 | ||||
213008 | 寶盈資源優選 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8558 | 0.0045 | 0.53 | 3.4698 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.8887 | 0.0067 | 0.36 | 2.5037 |
217003 | 招商債券 | 1.1391 | 0.0007 | 0.06 | 1.3756 |
217005 | 招商先鋒 | 0.8179 | 0.0044 | 0.54 | 2.7679 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1081 | 0.0016 | 0.14 | 1.2081 |
217009 | 招商價值 | 1.2691 | 0.0092 | 0.73 | 1.2691 |
217010 | 招商大盤藍籌 | ||||
217203 | 招商安泰債券B | 1.1292 | 0.0006 | 0.05 | 1.3657 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.9465 | 0.0091 | 0.97 | 2.4915 |
240001 | 寶康消費 | 1.3081 | 0.0035 | 0.27 | 3.1158 |
240002 | 寶康配置 | 1.5703 | 0.0056 | 0.36 | 3.1603 |
240003 | 寶康債券 | 1.1595 | 0.0011 | 0.10 | 1.5595 |
240004 | 華寶動力 | 0.8956 | 0.0036 | 0.40 | 3.4056 |
240005 | 華寶策略 | 0.6664 | 0.0046 | 0.70 | 4.1541 |
240008 | 華寶收益 | 3.1411 | 0.0137 | 0.44 | 3.1411 |
240009 | 華寶先進 | 2.3726 | 0.0112 | 0.47 | 2.3726 |
240010 | 華寶行業精選 | 1.0223 | 0.0047 | 0.46 | 1.0223 |
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.9000 | 0.0010 | 0.11 | 1.9270 |
255010 | 德盛穩健 | 1.8240 | 0.0030 | 0.16 | 2.4440 |
257010 | 德盛小盤 | 0.8800 | 0.0030 | 0.34 | 3.0100 |
257020 | 德盛精選 | 0.9900 | 0.0090 | 0.92 | 2.8270 |
257030 | 德盛優勢 | 1.2010 | 0.0030 | 0.25 | 1.3010 |
260101 | 景順長城優選 | 1.2021 | 0.0005 | 0.04 | 3.0928 |
260103 | 景順長城動力 | 0.8152 | -0.0001 | -0.01 | 3.1052 |
260104 | 景順內需增長 | 3.2700 | 0.0060 | 0.18 | 4.1400 |
260108 | 景順成長 | 1.1380 | 0.0030 | 0.26 | 2.4880 |
260109 | 景順內需貳號 | 1.9980 | 0.0020 | 0.10 | 2.1780 |
260110 | 景順長城精選 | 0.9880 | 0.0010 | 0.10 | 0.9880 |
270001 | 廣發聚富 | 1.2670 | 0.0060 | 0.48 | 3.5770 |
270002 | 廣發穩健 | 1.4759 | -0.0004 | -0.03 | 3.0959 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.7391 | 0.0004 | 0.05 | 4.1722 |
270006 | 廣發優選 | 2.1625 | 0.0056 | 0.26 | 2.4925 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.8867 | 0.0017 | 0.19 | 0.8867 |
270009 | 廣發增強債券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信經典 | 1.8653 | 0.0059 | 0.32 | 2.8653 |
288002 | 中信紅利 | 2.1146 | 0.0117 | 0.56 | 3.5146 |
288102 | 中信雙利 | 1.0420 | -0.0002 | -0.02 | 1.2350 |
290002 | 泰信先行 | 0.7364 | 0.0019 | 0.26 | 2.6769 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0413 | 0.0025 | 0.24 | 1.0656 |
290004 | 泰信優質 | 1.1492 | 0.0041 | 0.36 | 1.6492 |
290005 | 泰信優勢增長 | ||||
310308 | 盛利精選 | 0.9561 | -0.0005 | -0.05 | 2.5281 |
310318 | 盛利配置 | 1.0067 | 0.0008 | 0.08 | 1.7427 |
310328 | 新動力 | 0.9361 | 0.0013 | 0.14 | 2.9165 |
310358 | 新經濟 | 0.8034 | 0.0022 | 0.27 | 2.1353 |
310368 | 申萬巴黎競爭優勢 | ||||
320001 | 諾安平衡 | 0.7587 | 0.0020 | 0.26 | 3.0187 |
320003 | 諾安股票 | 1.0232 | 0.0034 | 0.33 | 2.9067 |
320004 | 諾安債券 | 1.0523 | 0.0010 | 0.10 | 1.0919 |
320005 | 諾安價值 | 0.8860 | 0.0017 | 0.19 | 1.8310 |
320006 | 諾安靈活配置 | ||||
340001 | 興業轉基 | 1.1162 | -0.0003 | -0.03 | 2.5822 |
340006 | 興業全球視野 | 3.0324 | 0.0059 | 0.19 | 3.0324 |
340007 | 興業社會責任 | 0.9650 | 0.0000 | 0.00 | 0.9650 |
350001 | 天治財富 | 0.7785 | 0.0010 | 0.13 | 2.3238 |
350002 | 天治品質 | 0.8737 | 0.0024 | 0.28 | 3.3837 |
350005 | 天治創新先鋒 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.0709 | 0.0045 | 0.42 | 3.0146 |
360005 | 光大紅利 | 2.6172 | 0.0017 | 0.07 | 3.2752 |
360006 | 光大增長 | 1.2694 | 0.0066 | 0.52 | 2.5494 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.8047 | 0.0033 | 0.41 | 0.8047 |
373010 | 上投雙息 | 0.9640 | 0.0035 | 0.36 | 2.3932 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | ||||
375010 | 上投優勢 | 2.7822 | -0.0050 | -0.18 | 5.4022 |
377010 | 上投α | 5.2568 | 0.0352 | 0.67 | 5.2968 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 1.1079 | 0.0069 | 0.63 | 1.2079 |
378010 | 上投先鋒 | 2.4513 | -0.0022 | -0.09 | 2.4513 |
395001 | 中海收益 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
398001 | 中海成長 | 0.7243 | 0.0002 | 0.03 | 2.6929 |
398011 | 中海分紅 | 0.7992 | 0.0036 | 0.45 | 2.1992 |
398021 | 中海能源 | 1.2085 | 0.0009 | 0.07 | 1.2885 |
400001 | 東方龍 | 0.8036 | 0.0015 | 0.19 | 2.5651 |
400003 | 東方精選 | 0.8976 | 0.0036 | 0.40 | 3.0248 |
400007 | 東方策略成長 | ||||
410001 | 華富優選 | 0.9443 | 0.0071 | 0.76 | 2.4705 |
410003 | 華富成長 | 0.8389 | 0.0009 | 0.11 | 1.1289 |
410004 | 華富收益增強 | ||||
410005 | 華富收益增強B | ||||
420001 | 天弘精選 | 0.6706 | 0.0036 | 0.54 | 1.9090 |
420002 | 天弘永利A | 1.0064 | 0.0002 | 0.02 | 1.0064 |
420102 | 天弘永利B | 1.0069 | 0.0002 | 0.02 | 1.0069 |
450001 | 國富收益 | 1.0555 | 0.0017 | 0.16 | 2.1280 |
450002 | 國富彈性 | 1.9340 | 0.0060 | 0.31 | 2.6440 |
450003 | 國富潛力 | 1.3581 | 0.0030 | 0.22 | 1.3581 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.7790 | 0.0031 | 0.40 | 2.8668 |
460002 | 友邦積極成長 | 1.0344 | 0.0040 | 0.39 | 1.0344 |
460003 | 友邦增利B | 1.0217 | 0.0006 | 0.06 | 1.0547 |
481001 | 工銀價值 | 0.8712 | 0.0014 | 0.16 | 3.5629 |
481004 | 工銀成長 | 1.6007 | 0.0093 | 0.58 | 1.6007 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | ||||
483003 | 工銀平衡 | 0.9066 | 0.0020 | 0.22 | 2.0693 |
485005 | 工銀強債B | 1.0916 | 0.0006 | 0.06 | 1.1116 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0058 | 0.0002 | 0.02 | 1.0058 |
485105 | 工銀強債A | 1.0964 | 0.0006 | 0.05 | 1.1164 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0064 | 0.0002 | 0.02 | 1.0064 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 2.8210 | 0.0130 | 0.46 | 3.4120 |
510080 | 長盛債券 | 1.2433 | 0.0005 | 0.04 | 1.8333 |
510081 | 長盛精選 | 1.0961 | 0.0086 | 0.79 | 2.7961 |
510180 | 180ETF | 8.1030 | 0.0460 | 0.57 | 8.1480 |
510880 | 紅利ETF | 3.1080 | 0.0100 | 0.32 | 3.1080 |
519001 | 銀華優選股票 | 1.1614 | 0.0022 | 0.19 | 3.9743 |
519003 | 海富收益 | 0.8190 | 0.0000 | 0.00 | 2.4340 |
519005 | 海富股票 | 0.7360 | 0.0020 | 0.27 | 2.6850 |
519007 | 海富回報 | 0.7750 | 0.0010 | 0.13 | 2.2710 |
519008 | 添富優勢 | 2.6027 | 0.0004 | 0.02 | 4.1627 |
519011 | 海富精選 | 0.8406 | 0.0020 | 0.24 | 3.6706 |
519013 | 海富優勢 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00 | 1.9660 |
519015 | 海富通精選2號 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27 | 1.1170 |
519017 | 大成成長 | 1.0100 | 0.0040 | 0.40 | 2.0620 |
519018 | 匯添均衡 | 0.8269 | -0.0009 | -0.11 | 2.3479 |
519019 | 大成景陽 | 0.7130 | 0.0020 | 0.28 | 3.6920 |
519021 | 金鼎價值精選 | 1.0610 | 0.0030 | 0.28 | 1.7060 |
519029 | 華夏穩增 | 1.6770 | 0.0020 | 0.12 | 2.3820 |
519035 | 富國天博 | 0.8421 | -0.0007 | -0.08 | 2.9440 |
519039 | 長盛同德 | 0.7944 | 0.0048 | 0.61 | 2.2764 |
519066 | 匯添富藍籌穩健 | ||||
519068 | 添富焦點 | 1.1442 | -0.0008 | -0.07 | 1.2942 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
519087 | 新世紀優選 | 0.7104 | 0.0036 | 0.51 | 2.3337 |
519089 | 新世紀優選成長 | 1.0000 | 1.0000 | ||
519100 | 長盛100 | 1.0890 | 0.0035 | 0.32 | 1.6590 |
519110 | 浦銀價值 | 0.9640 | -0.0010 | -0.10 | 0.9640 |
519180 | 萬家180 | 0.8309 | 0.0048 | 0.58 | 3.1709 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.7431 | 0.0072 | 0.98 | 1.5737 |
519183 | 萬家雙引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.1987 | 0.0044 | 0.37 | 2.5187 |
519519 | 友邦增利A | 1.0228 | 0.0006 | 0.06 | 1.0558 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 銀河銀信 | 1.0702 | 0.0011 | 0.10 | 1.1282 |
519667 | 銀河銀信添利A | 1.0700 | 0.0011 | 0.10 | 1.1280 |
519668 | 銀河競爭優勢 | ||||
519680 | 交銀增利A/B | 1.0066 | 0.0005 | 0.05 | 1.0066 |
519682 | 交銀增利C | 1.0059 | 0.0004 | 0.04 | 1.0059 |
519688 | 交銀精選 | 1.0448 | 0.0032 | 0.31 | 3.0406 |
519690 | 交銀穩健 | 1.7589 | 0.0072 | 0.41 | 2.5889 |
519692 | 交銀成長 | 2.2229 | 0.0106 | 0.48 | 2.4029 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.8281 | 0.0034 | 0.41 | 0.8431 |
519991 | 長信雙利優選 | ||||
519993 | 長信增利 | 1.0323 | -0.0012 | -0.12 | 2.2713 |
519994 | 長信金利 | 0.8586 | 0.0003 | 0.04 | 2.4088 |
519996 | 長信銀利 | 0.7731 | 0.0003 | 0.04 | 2.6931 |
530001 | 建信價值 | 1.0225 | 0.0061 | 0.60 | 2.2667 |
530003 | 建信成長 | 1.0346 | 0.0031 | 0.30 | 2.4846 |
530005 | 建信配置 | 0.8956 | 0.0014 | 0.16 | 1.4456 |
530008 | 建信穩定增利 | ||||
540001 | 匯豐2016 | 1.9311 | 0.0033 | 0.17 | 2.0311 |
540002 | 匯豐龍騰 | 2.2131 | 0.0087 | 0.39 | 2.2131 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 1.1035 | 0.0039 | 0.35 | 1.1035 |
550001 | 信誠四季 | 0.9016 | 0.0022 | 0.24 | 2.0626 |
550002 | 信誠精萃 | 0.8479 | 0.0064 | 0.76 | 1.9940 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | ||||
560002 | 益民紅利 | 0.9556 | 0.0084 | 0.89 | 2.0048 |
560003 | 益民創新優勢 | 0.9332 | 0.0034 | 0.37 | 0.9532 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 諾德價值優勢 | 1.0600 | 0.0050 | 0.47 | 1.0600 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.7472 | 0.0023 | 0.31 | 2.4672 |
580002 | 東吳動力 | 1.8937 | -0.0069 | -0.36 | 1.9937 |
580003 | 東吳行業輪動 | 0.9765 | 0.0012 | 0.12 | 0.9765 |
590001 | 中郵核心 | 1.4224 | 0.0075 | 0.53 | 2.6424 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.8028 | 0.0028 | 0.35 | 0.8028 |
610001 | 信達澳銀增長 | 1.1350 | -0.0003 | -0.03 | 1.3350 |
610002 | 信達澳銀精華靈活配置 | ||||
620001 | 寶石動力保本 | 0.9752 | 0.0006 | 0.06 | 0.9752 |
630001 | 華商領先企業 | 1.1136 | 0.0036 | 0.32 | 1.2186 |
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