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北京首放研發總部
經過地震和央行上調存款准備金率兩大利空反復考驗後,周三大盤在有色、銀行、地產等基金重倉股輪番走強推動下,股指向上突破5日和10日均線,收盤大漲97.19點。股指超強走勢以及有色板塊掀起大面積超跌漲停熱潮,顯示市場向3800點發起攻擊已水到渠成,在熱點輪動掀起漲停熱潮大背景下,有色、地產等極度超跌潛力股中蘊藏的爆發性上攻潛力值得投資者高度關注。
一、受朦朧利好影響,主流機構『講政治』漸成主流,極度超跌有色、地產等主流機構重倉潛力股,有望掀起大面積輪動爆發熱潮。
本欄從4月底以來,反復強調中國股市已經進入奧運周期,為了國家的戰略利益,基金等主流機構要講政治,大小非減持要講政治。近日在四川發生地震的敏感階段,維護資本市場的穩定運行,對於確保抗震救災的勝利,對於確保未來奧運會成功舉行具有重要戰略意義,因此,基金為首的國內主流機構講政治,對市場穩定具有重要意義。周三下午坊間也開始有朦朧利好傳聞流傳,大意是在地震災害的特定階段,為了維護市場穩定,基金等主流機構將只能淨買入,不能淨賣出,也即買入量要大於賣出量。從周三有色、地產、銀行等基金主流重倉品種一改往日頹勢,紛紛走強乃至有色股掀起大面積漲停跡象顯示,基金等為首的主流機構顯然改變以往無動於衷的做法,預示有關方面維護市場穩定的傳聞並非空穴來風。加上上交所指引,大小非違規減持將重罰的消息,有利於短期市場的穩定。
從技術層面看,在經受住兩大利空的嚴峻考驗後,市場該跌不跌理應看漲,隨著周三向上收復5日、10日均線,股指短期具備震蕩向上再創階段反彈新高的條件。從中期角度看,市場自4月24日大幅跳空上漲以後,已經橫向運行了12個交易日,震蕩蓄勢較為充分;自3月底以來,構築的頭肩底形態也相當清晰。隨著20日均線向上金叉30日均線,以及兩條均線雙雙勾頭向上,大盤短、中期向上變盤時機趨於成熟。預計在有色、地產、銀行、石油、石化等嚴重超跌基金重倉股重新輪動活躍推動下,大盤上攻3800點戰役即將打響,周三大面積漲停異動的有色股,以及房地產等極度超跌蘊藏的爆發性上攻戰機值得高度關注。
二、在局部熱點的火暴輪動反彈中,有色、房地產等極度超跌股有望掀起爆發性上攻新高潮。
近期從農業、券商、煤炭、科技、醫藥、水泥等局部熱點輪番反彈看,除了農業、煤炭出現持續性大幅上攻之外,更多局部熱點呈現出典型輪動活躍特征。尤其是周二有四十多只醫藥股漲停,周三有十多只有色股漲停,局部熱點一旦爆發大面積漲停熱潮,短線上攻的爆發力往往會比較強。受朦朧利好傳聞影響,周三有色、房地產等基金重倉股的大幅反彈,應引起投資者高度關注,因為從技術形態上看,這些品種多屬於極度超跌品種,中期有著較為強烈的恢復性反彈要求。在基本層面,這些品種業績又相對較好,具有內在業績支橕。從申銀萬國證券研究所對近期板塊資金流向數據統計,我們測算的5月5日至5月9日數據顯示:滬深300在經歷了4月末大幅上漲後,本周微跌2.03%,二級市場資金流入量未降反增,總量超過3000億;所有行業板塊均呈資金流入態勢,流量市值比較高的依次為有色金屬冶煉、食品制造、水務、通信設備、煤炭開采、通信運營,從有色金屬冶煉的高比例流入量、流入類型及前期走勢來判斷,我們建議投資者關注其中期(4-12周)走勢;風格板塊中的市盈率、業績系列受07年報影響,出現明顯分化:高市盈率、微利股加速流出,低市盈率、績優股加速流入。
國信證券研究所報告認為:由於全球電力短缺,電解鋁的生產將受到一定影響,這將對電解鋁價格形成良好的支橕,而受全球經濟增速下滑影響,電解鋁價格在08年出現大幅上漲的可能性不大。我們預計鋁價將維持在目前的水平上下波動。而企業的業績增長需要依靠其產能的擴張,毛利率的提昇則需要依靠其成本控制。由於電價上調預期,擁有自備電廠的企業將具有成本優勢;同時,基於對氧化鋁價格上漲的預期,自產氧化鋁及擁有氧化鋁長單的企業將受益。因此,對於電解鋁行業而言,目前,電解鋁板塊08年平均市盈率為25倍。08年整個板塊的投資機會更多的是交易性質的。關注煤電聯動所帶來的交易性機會及超跌後反彈過程中所帶來的短期投資機會。
三、重點鎖定最有可能掀起大面積漲停熱潮的三大極度超跌股群體。
從農業、水泥、醫藥,到周三的有色,局部熱點興起的大面積漲停熱潮異常火暴,短線綜合多方面因素分析,最有可能受到超級機構青睞,掀起大面積漲停熱潮的焦點性目標,可重點關注三類極度超跌品種。第一,極度超跌有色股:在周三大面積上攻之後,由於階段性跌幅巨大,很多品種剛剛盤出中期下降趨勢線,作為基金等主流機構發起反攻的急先鋒,很多潛力品種短線仍有大幅上攻要求。
第二,極度超跌地產股:在消化4月CPI過熱數據之後,短期展開大幅技術性反彈的可能性增加,而且,由於聯動性極強,房地產股有可能成為有色股之後,短線掀起大面積漲停熱潮的又一極度超跌股群體。
第三,階段跌幅超過70%的極度超跌潛力股:對於那些階段階段超過70%,本身業績優良,又或者持有別的公司大量股權,又或者具備送轉股等實質題材,短、中線爆發性漲停機會相當豐富。
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