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北京首放研發總部
一、首放視點:節前充分強勢蓄勢,為節後紅5月短線逼空奠定堅實基礎,預計五一節後機構大規模自救行情將會迎來新的高潮。
由於五一假期在即,投資者又要面臨是持股過節,還是持幣過節的老問題,根據慣例一些節前需要用錢,或者逢高堅決離場的投資者往往會選擇節前倒數第二個交易日出局。在多空普遍謹慎的情況下,周二市場強勢收陽,顯示出市場內在活力在逐步增強,隨著周三市場拋售壓力的減輕,市場保持強勢震蕩的可能性大增。綜合分析六大因素,決定節後出現短期逼空迎接5月到來的可能性極大。第一,周二『適時制定融資融券自律規則』,意味著融資融券業務推出日益臨近,有望給五一假期後的大盤注入新的反彈動力。
第二,前期密集發行的新基金,進入建倉高峰期,而且,隨著市場的反彈,新基金發行大幅回昇,有望給市場階段性反彈帶來新的資金支橕。
第三,美國股市持續走穩,尤其是香港股市出現持續反彈,已經從3月18日的20572.920點,持續反彈到25914.150點,其中國企股尤其是帶H股的國內超級藍籌股,同步出現持續性反彈,有望給國內H股反彈產生積極刺激作用。
第四,隨著中國石油、中國石化等權重股年報和季報公布完畢,權重股業績下降對市場的衝擊被逐步消化;而工商銀行、中信銀行限售股穩定上市,權重股短期利空因素出盡,後市震蕩反彈有望推動股指同步走強。
第五,五一節前投資者普遍謹慎,市場通過短線強勢震蕩,短線獲利盤和解套盤均得到相當程度的消化,多空換手較為充分,節後一旦資金重新回流市場,股指短線逼空在情理之中。
第六,盡管市場出現了報復性井噴,但市場中仍然有數量龐大的各類超跌股,而且,5月大小非解禁數量相對較少,市場政策底與階段市場底的共振,為市場及各類大小機構提供了生產自救的契機。實際上從國金證券的暴漲,到農業、有色、權證等熱點的大幅活躍,機構大規模自救行情,或者說上半年吃飯行情已經全面有序展開,預計五一節後機構大規模自救行情將會迎來新的高潮。
二、調研信息及板塊、行業研究動向:市場主流熱點板塊操盤策略點評。
1、券商股:降低印花稅等政策對券商構成實質利好,由於預期市場中期反彈趨勢在五一之後將進一步延續,券商股有望進一步震蕩走強,但短線操作追高意義不大,可適當關注尚未大幅啟動的期貨概念股。
2、期貨概念股:在券商股一再大漲之後,期貨概念股受市場熱錢猛烈攻擊的可能性增大,而近期市場從有色、煤炭、券商、農業等熱點輪番表現來看,熱點輪動跡象明顯,期貨概念股短線爆發性上攻性大增,天利高新、美爾雅、廈門國貿等值得密切關注。
3、農業股:三元股份、登海種業等繼續出現大漲,整體角度看農業股在連續大漲後,中線繼續看好,但短線震蕩蓄勢要求增大。
4、電力股:一些品種出現大幅上漲,屬於典型超跌反彈,中期有望跟隨大盤反彈而震蕩反彈,但整體漲幅有可能會小於大盤。
5、煤炭股:出現一度幅度上攻,受國際石油期貨價格逼近120美圓,國內電煤短缺影響,煤炭股中線震蕩走強趨勢明朗。
6、超跌高送轉股:出現漲停品種,顯示在各類超跌股中,具有高送轉概念的超跌股受到資金關注,短、中線存在反彈機會。
7、權證:由於五一價格臨近,認購權證出現衝高回落,短線有可能震蕩蓄勢,等待五一之後再度活躍;認沽權證出現較大幅度下跌,隨著到期日的臨近,規避為好。
三、盈利預測:國金證券(600109):周二強悍漲停,從20.60元到50.12元,階段反彈幅度高達143%,超強走勢對整個市場將產生強烈震撼作用。國泰君安研究報告認為:預計公司08年、09年每股收益分別為1.69元、2.08元。首放認為:對於券商龍頭短線追高意義不大,可適當關注與券商股聯動較強的期貨概念股。更多公司評級及業績預測請見首放研究平臺。
四、投資評級:天利高新(600339):周二券商股龍頭國金證券漲停,短期估計將會極大刺激券商、期貨等相關概念股的大幅活躍,一向與券商股聯動性較強的期貨概念股值得研究。根據首放信息監測系統數據顯示,預計公司08年每股收益0.10元,預計08年隨著己二酸及配套工程、天然氣管道工程等項目的建成投產,公司的經營收入、淨利潤增長及企業形象都會有較大改觀,公司有望步入新一輪成長期。存在一定短、中線交易性機會。更多公司評級及業績預測請見首放研究平臺。
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