| 指數的平衡昨天被空方打破。前夜傳來了花旗銀行鉅虧98億美元、並帶動美股大跌的消息，讓人再次對次貸的影響產生出嚴重的心理恐慌，全球股市昨天也都遭遇到劇烈衝擊，香港股市開盤的跳空大跌，將前期還屬於平靜的A股市場重心扭轉向下。
如何來看昨天的大跌？次貸危機會如何擴散到我們A股市場？這成了昨天幾個朋友議論的焦點。就目前的情況看，這輪由次貸引發的對美國經濟的擔憂已經越來越嚴重，花旗銀行的虧損顯然是超出了大家預期，現在來評判這件事情到了哪個階段，仁者見仁，不過可以預料的是，從之前我們的管理層所透露出的信號看，一旦次貸危機的加重擴散出來，很可能會改變決策層的某些既定政策，進而導致國內緊縮性政策的調整，這種情緒會延續整個2008年。出於這樣的判斷，今年的地產、金融股將始終被這樣的陰影所籠罩，它們的機會大概是隻有跌纔會顯現出來。
再回到我們這個市場上，昨天大跌的藍籌股成了拖累市場的主力，但我發現熱錢並沒有多少發怵的痕跡，對我們的市場來說，次貸所帶來的影響，更多的會是經濟增長上的結構性調整，這種變化會改變目前市場的機會佈局，輕指數、重行業個股的主題投資，會越來越明顯，最近圍繞農業、化工等行業的股票炒作，已經顯露出這種變化。對於這類資金來說，今年的主題機會，或許纔剛剛開始。
百萬資金操作：今天計劃以14.50元的均價(上下2%)買進5萬股海信電器(600060，昨收盤14.62元)，同時計劃在9.6元(上下2%)賣出手上10萬股華電國際(600027，昨收盤9.49元)
股票池操作：繼續持倉。
|
