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機構名稱 推薦人 推薦股票
方正證券 華欣 江西銅業(600362)天利高新(600339)中信證券(600030)
東方證券 沈陽 吉林敖東(000623)西藏旅游(600749)華意壓縮(000404)
上海證券 蔡鈞毅 山東海化(000822)金陵飯店(601007)魯陽股份(002088)
民族證券 徐一釘 西山煤電(000983)中化國際(600500)順鑫農業(000860)
華泰證券 周林 江鑽股份(000852)五糧液(000858) 華東醫藥(000963)
中原證券 張剛 太原重工(600169)大連友誼(000679)銀鴿投資(600069)
西南證券 羅栗 長航油運(600087)福田汽車(600166)東阿阿膠(000423)
銀河證券 董思毅 中鋼天源(002057)威爾泰(002058) 樂山電力(600644)
江西銅業(600362)
公司是國內銅行業一體化龍頭,資源儲量穩步增加:擁有銅精礦15萬噸、精銅冶煉70萬噸、銅加工材30萬噸產能,排名均居國內首位。在完成了對集團城門山銅礦收購後,江西銅業控制的銅資源儲量已達967萬噸,黃金資源儲量271噸。管理層銳意進取,努力打造世界一流礦業企業:與中國冶金科工集團組成的投資體獲得了阿富汗艾娜克銅礦開發項目的首選投標人資格;與五礦集團共同收購加拿大上市企業北方秘魯銅業公司。通過對國內外資源的開發,預計未來三年公司控制的銅礦資源有望增加30—50%,公司資源自有比例也將穩步提高。預計未來兩年全球銅市場將保持供需平衡;加上庫存仍處於歷史低點,銅價難以回落。對應於32倍的2008年市盈率,江西銅業合理股價應為65元。給予『增持』評級。
天利高新(600339)
公司在2003年受讓了新疆天利期貨經紀有限公司66.67%的股份而成為控股股東。作為新疆首家期貨公司,新疆天利期貨是全國所有期貨交易所的正式會員單位;公司軟硬件設備齊全,管理規范。此外,新疆是中國石油最豐富的地區之一,擁有巨大的原油儲量,原油產量增幅居全國第一。石化工業是新疆重要的支柱產業,也是新疆最具資源優勢和發展潛力的產業之一。『十一五』期間,新疆石油化工的重點是要建成獨山子1000萬噸煉油、120萬噸乙烯和烏石化100萬噸大芳烴裝置,帶動下游包裝、紡織、建材等相關行業發展,形成完整的上下游一體化產品鏈,屆時將產生大量化工原料和可供深加工的化工產品,獨山子石化帶來豐富的有機原材料將為公司提供廣闊的發展空間。
中信證券(600030)
中信證券目前是國內規模最大的證券公司,經紀業務和證券承銷業務佔有率居行業第一,淨資本突破100億元。公司在傳統業務領域中腳踏實地,在市場景氣到來之際迅速把握住機遇實現飛躍。股指期貨、融資融券等創新業務的發展將是公司盈利模式昇級的關鍵,也是決定公司未來競爭力的關鍵。另外,公司積極推進國際化戰略,拓展的重點是以香港為中心的亞洲市場,07年公司與貝爾斯登達成了具有開創意義的合作協議。公司作為證券行業龍頭將能充分享受到行業變革所帶來的巨大發展機遇,藉此實現盈利模式的戰略昇級,走入可持續發展的上昇通道。預計07年-09年每股收益分別為3.5元、5.51元、6.34元,目標價位176.37元,給予『強烈推薦』投資評級。(方正證券華欣)
吉林敖東(000623)
公司為廣發證券的第二大股東,每股股權折合1股廣發證券股權,券商股和參股券商的公司的動態估值隨著業績的增長大幅降低,廣發證券未來亮麗的業績必將為公司帶來豐厚的收益。那麼吉林敖東07年度業績大幅增長已經沒有懸念,從可以預期的淨利潤數據來看,該股動態估值僅為20倍左右,估值明顯偏低。從股價走勢來看,通過前期的股價調整中短期做空動能已得到充分釋放,後市有望挑戰前期高點,可逢低關注。
西藏旅游(600749)
西藏旅游作為西藏旅游業的旗艦,在實施大旅游戰略之後,通過掌控巴松措和雅魯藏布大峽谷兩大優質景區資源的開發經營權,其基本面已經發生質的改變,必將受益於西藏旅游業的飛速發展。隨著通航,交通羈絆已經得到解決,奧運即將來臨將為公司未來發展插上騰飛的翅膀。二級市場上,該股前期隨大盤大幅調整,目前探底成功後,沿中短線均線緩慢上行,後期有望加速上漲,值得關注。
華意壓縮(000404)
通過拍賣,四川長虹成為華意壓縮的第一大股東。持有9710萬股。華意壓縮是中國最大的無氟冰箱壓縮機生產企業,四川長虹通過收購延伸了旗下的冰箱產業鏈。作為長虹旗下的冰箱產業鏈的重要一環,華意壓縮未來將獲得四川長虹的多方面的支持,這給公司未來發展提供了較大想象力。另外江西景德鎮國資委豁免了其對華意壓縮的3億元債權。此外,前期華意壓縮的實際控制人江西景德鎮國資委以土地來換取中國工商銀行對華意壓縮的3.9億元債權。債權豁免將直接計入華意壓縮2007年當期損益。華意壓縮的負擔大大減輕,也為長虹今後的運作整合打下堅實的基礎。技術上看,近期該股依托均線緩慢走高,底部逐步抬高,後市有望突破創新高。(東方證券沈陽)
山東海化(000822)
公司是具有產能規模的化工龍頭企業,純鹼產能居世界首位,、氯化鈣產能居亞洲首位,工業溴及溴素產能居國內首位。公司的控股股東被國家認定為循環經濟試點第一批企業。公司中報顯示,07年三季度每股收益0.30元,營業收入同比增長7.99%,淨利潤同比增長15.83%,且有多個項目完工投產和接近完工,預計未來二期氯鹼項目正式投產之後將新增利潤1.5億,未來主業發展依然清晰。近期公司大股東正在與潛在的戰略投資者洽談,其中包括中化集團。從公司發展看,要維護其行業龍頭地位,未來引入具備實力的戰略投資者較為關鍵,故公司的這方面預期得到市場認可,本周機構資金介入力度較大,後市可根據其集團引資進程逢低關注。
金陵飯店(601007)
公司主要從事原南京金陵飯店五星級酒店的經營業務。其是國務院批准的首批涉外飯店之一,地理位置極其優越,位於南京新街道口黃金地段,公司具有良好的品牌形象,酒店業務的毛利率達80%,隨著南京經濟發展,公司利潤逐年上昇。07年三季度每股收益0.171元,實現淨利潤同比增長28.10%。目前公司正在有計劃的介入酒店管理業務,簽訂酒店家數達27家,並經營7家經濟型酒店,且計劃在未來進一步拓展該業務。從酒店板塊來看,公司不但具有穩健的主營,而且正在拓展經濟型酒店,未來值得期待。公司自上市以來,股價表現較為低調,近期逐步轉暖,結合基本面看,中期值得看好。
魯陽股份(002088)
公司是國內最大的陶瓷纖維供應商和生產商,在國際上位列亞洲第一,世界第三。連續11年產能和銷售收入列全國首位。產品大量銷往國外,並在國內為中國石化、寶鋼等提供產品。公司的產品是輕型絕熱的節能材料,在大力倡導節能環保的節約型社會發展中具有較高使用價值。公司已經預告07年度的淨利潤增長將達到50%-80%,這樣預期公司07年度每股收益將達0.95元,P/E值在中小板公司中偏低,且未來業績將在目前基礎上保持穩定持續的增長,08年產能仍有持續釋放過程,盤面顯示,近期公司股價從低位有逐步復蘇跡象,結合公司所具備的業績成長和主題運作的雙重題材,且當前估值合理,後市可逢低中線關注。(上海證券蔡鈞毅)
西山煤電(000983)
我國最大的煉焦煤生產基地,主要產品肥煤和焦煤,屬國際上保護性開采的不可再生的稀缺煤種,可采儲量約13.32億噸。集團公司井田面積3276平方公裡,保有儲量326億噸,現有25對礦井和16座洗煤廠,年生產煤突破6000萬噸,焦煤產量4000多萬噸。公司憑借資源壟斷優勢具備較高的定價權,政策性成本轉嫁能力強,煤炭行業整合有利於優勢公司進一步做大做強。公司是山西焦化第二大股東,持有3856萬股。不妨中線關注。
中化國際(600500)
公司作為世界500強企業中國中化集團公司旗下唯一上市公司,是中國目前領先的化工品進口代理和分銷商,還是國內領先的天然膠種植/加工、營銷一體化服務商。公司在化工品船舶運輸領域居國內領先地位,穩居國內液體化工品運輸行業第一,截至2007年7月控制船舶達24艘、控制運力12.25萬噸,船運業務實際承運126萬噸,同比增長27%,其中實現國內中高端市場運量52.2萬噸,市場佔有率為67%,到2008年以前將擁有40艘不同類型的運輸船舶,預計運力超出20萬噸。中線不妨關注。
順鑫農業(000860)
公司圍繞『大農業』概念,已經形成了以價值鏈為基礎、以產業鏈整合為實現方式的『4+2』發展戰略。公司是一個多元化經營的食品企業,主要業務為三個部分。肉制品加工業務。公司年屠宰能力450萬頭,其中在北京達到300萬頭,佔有45%的市場份額;牛欄山二鍋頭在北京及周邊地區一直銷售情況良好,公司產能大約在5萬噸左右;公司的石門批發市場是北京硬件最好的農產品批發市場,佔地726畝,建築面積9萬平方米。不妨中線關注。(民族證券徐一釘)
江鑽股份(000852)
公司主要從事石油鑽采設備,是國內油用鑽頭的龍頭企業。主導產品油用牙輪鑽頭、金剛石鑽頭市場佔有率60%以上,是亞洲最大的油用鑽頭、麻花鑽頭研發和制造基地。特別是在3000米以下的鑽井中,公司的油用鑽頭佔有絕對的壟斷地位。近年來油價高企刺激石油勘探和鑽采業固定資產投資增速加快,從而帶來石油機械需求的持續高增長。最近三年,石油鑽采專用設備制造業收入年均增長48.43%,利潤增長74.90%。從公司股價走勢看,沿均線震蕩上行已經成為主基調,預計後市仍有上行空間。
五糧液(000858)
公司是我國著名的白酒制造商,也是具有我國獨特民族特色的生產商,其『五糧液』品牌在酒類市場中具有較高的市場聲譽和形象,在白酒行業中為我國高端白酒的兩大著名品牌之一,同時也是國內最有價值品牌。從公司收益看,公司一直保持優良的業績,是市場上名副其實的有持續投資價值的上市公司。從公司發展看,關聯交易即將解決。從公司股價表現看,在近期行情中整體一直處於滯漲狀態,但存在技術洗盤可能,預期後市有向上突破機會。
華東醫藥(000963)
公司是國內較好的醫藥生產企業,其經營理念就是專注專科特殊用藥,不求規模最大,但求效益最好;不求品種最多,但求品種最大。這使得公司的產品呈現出比較旺盛的生命力,也具備了較強的市場競爭力。公司在創新和發展方面,目前基本是1-2年能夠推出一個新產品,並形成產品梯隊。同時,公司推出的產品在國內市場是緊盯國際大企業,並在與跨國企業競爭中獲得長足發展。此外,在醫改過程中,將會給具有核心競爭力的企業帶來高增長。從公司股價走勢看,本周震蕩整理,後市有向上突破預期。(華泰證券周林)
太原重工(600169)
公司收購大股東的4項資產後,將擁有完整、獨立的產品研發技術體系,增強核心競爭力。同時大量減少本公司與控股股東及其關聯人的關聯交易,提高盈利能力。出售減速機和收購鋼輪公司部分股權的議案,所涉資產規模不大,主要是為集中資源發展主導產品、重組業務架構考慮。公司擬募集30億元計劃投資於臨港重型裝備研制基地建設項目和重大技術裝備大型鑄鍛件國產化研制技術改造項目。兩項目投資於起重運輸設備,風電設備,核電、煤化工及石化重型容器,鍛壓設備,大型鑄鍛件等領域,具有良好的行業前景。此次擬募集資金和投資項目的規模巨大,募集資金是目前淨資產的2.65倍,項目達產收入130億,利潤10.5億元,分別是07年前三季收入和利潤的3.85倍、5.12倍。如該方案順利實施並產生預期效益將帶動公司規模和盈利能力躍上新臺階。考慮到公司非公開發行項目規模巨大,前景較好,後市建議中線關注。
大連友誼(000679)
根據公司經營發展與建立激勵機制的需要,大連一方地產有限公司、大楊集團有限責任公司分別將其持有的友誼集團8.6%和8%的股權轉讓給由友誼集團管理團隊組建的大連嘉威德投資有限公司。大連嘉威德投資有限公司股東共計36人,基本覆蓋了上市公司的中高層管理人員。在管理層股權激勵機制建立後,房地產業務作為目前公司盈利的重要部分,將獲得更大發展空間。鑒於公司房地產業務的成功轉型和未來業績的大幅增長,以及友誼集團股權變更和管理層激勵機制的建立給上市公司帶來的發展空間,公司股價將逐步體現其內在價值,後市建議繼續關注。
銀鴿投資(600069)
公司目前生產的文化紙為中低檔文化紙,由於節能減排政策的逐步深入,國內文化紙市場日趨良好、文化紙價格不斷上漲,將增厚公司業績。目前公司與客戶基本上都是簽訂短期合同,價格將根據市場情況隨時調整,公司計劃在春節前後進行一次提價行動,漲幅根據市場情況而定。未來兩年公司在文化紙、包裝紙、特種紙以及鹽化工等領域將繼續加大新增產能。兩稅合並對公司業績影響較小,公司管理層透露,兩稅合並之前,政府會給公司許多補貼以降低公司稅率,而兩稅合並之後,稅率雖然下降為25%,但政府將取消原先的補貼,所以對公司來說,影響較小。預計公司07-08年的每股收益(未攤薄)分別為0.52元和0.93元,中線依然具有一定的投資價值。(中原證券張剛)
長航油運(600087)
公司通過業務轉型和戰略轉移,重振長江油運輸業務,開拓海上油運業務,力爭擴大海上石油運輸規模,至2010年將公司打造成為國內海上石油運輸企業的前二強。公司長期租的4.6萬噸油輪『長航友誼』號已於2008年1月9日交付營運,至此,公司已經擁有和控制的MR型油輪共計15艘、69萬載重噸。由於國際國內運費的不斷上漲,運輸企業面臨機遇。二級市場上,該股去年以來一直維持波浪盤昇走勢,近日創出新高,可短線介入。
福田汽車(600166)
公司重卡銷量為15531輛,位居全國第四,市場佔有率9.6%;輕型卡車產銷量位居全國第一。截至報告期末,公司在國內商用車單一汽車企業銷量排名中名列全國第一。公司業績增速較快。預計公司年初至下一報告期期末(即全年)的累計淨利潤較去年同期同比增長超過100%。二級市場上,該股5·30後一直處於高位整理狀態。近期,該股築底後緩慢盤昇,目前有加速上漲可能。後市關注。
東阿阿膠(000423)
公司擁有獨特的資源優勢和品牌優勢、產品的獨佔性和產權優勢、銷售網絡優勢較強,產品價格受國家政策的影響較小,隨著國家對醫藥市場秩序整頓力度的加大,人們生活水平的提高,保健意識的增強,將給公司帶來良好的發展機遇。公司生產的復方阿膠漿等六個產品進入《國家基本醫療保險和工傷保險藥品目錄》。二級市場上,該股由於尚有權證發行等利好未兌現,其目前價格並不高估。經過近半年多的調整,具備挑戰新高可能。(西南證券羅栗)
中鋼天源(002057)
公司大股東中鋼集團是直屬於國務院國資委的大型央企,集團主要為中國鋼鐵工業和鋼鐵生產企業提供綜合配套服務,中鋼集團近年的並購事項不斷,先後重組了吉林碳素、邢臺機械軋輥集團;公司還是國內第二大電子級四氧化三錳生產企業,競爭力位居國內前列。二級市場上,該股已成功突破14.4元的阻力位,上昇空間已打開,技術形態已顯露強勢,各項技術指標如RSI,KDJ,OBV等都有發出買入訊號,周五該股能夠逆市走強,就足以證明主力長線眼光運作中鋼天源,建議投資者重點關注。(銀河證券董思毅)
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