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在市場整體下挫的情況下,開放式偏股型基金淨值全面縮水,截至上周四,共有41只開放式偏股型基金跌破面值。
從前周五到上周四,147只股票型基金中僅長盛同德微幅上漲,86只混合型基金全部下跌,股票型和混合型基金加權平均淨值增長率分別為-3.64%、-3.26%,同期上證綜指跌幅為6.24%,開放式基金整體業績明顯優於同期上證綜指。
股票型基金方面,新近轉型成功的長盛同德基金、國泰300基金,由於尚處於建倉期,在下跌市場中表現較好,淨值增長率分別為0.2%、-0.28%。融通旗下融通成長、融通先鋒上周位於股票型基金最後兩位,二者三季度末前四大重倉股及其配置比例比較相似,其中中信證券、深發展A、招商銀行跌幅均超過6.9%,對業績影響較大。混合型基金方面,中銀收益、東方精選、荷銀預算位於前三位,抗跌性較好。
近期市場表現低迷,基金財富效應不甚明顯,上周處於發行期的集中申購期的南方隆元首日申購金額僅有60億元,離募集規模上限150億元有很大的差距,與9月份前許多新基金發行首日即實行按比例配售形成了鮮明的對比,顯示了投資者當前的謹慎心態。
上證綜指在10月16日創6124點之後進入持續調整,截至11月22日,上證綜指跌幅17.35%,232只開放偏股型加權平均淨值增長率為-13.68%,超越上證綜指3.64%,232只基金中有216只基金表現超越同期上證綜指,其中股票倉位較低的基金如盛利配置、德盛安心等憑借著資產配置上的優勢體現了較強的抗跌性。
36只可交易的封閉式基金(基金景陽、基金科訊、基金融鑫停牌)1漲35跌,基金價格指數跌幅為4.95%,低於同期上證綜指跌幅,其中大型基金指數、小型基金指數跌幅分別為5.24%、3.58%,。一周價格漲幅居前五位的基金分別為基金金盛(2.72%)、瑞福進取(-0.73%)、基金漢鼎(-2.06%)、基金普豐(-2.53%)、基金金鑫(-2.53%)。上周五基金金盛發布了大比例分紅公告,每10份分12元,受此影響,基金金盛上周五上漲6.51%。創新型封閉式方面,瑞福進取、大成優選上周價格跌幅分別為0.73%,3%。截至上周四,這兩只基金的折溢價率分別為5.43%、-9.49%,瑞福進取在上周出現溢價,這可能與投資者認為當前市場估值相對合理。
隨著市場的調整,大型封閉式基金的淨值與三季度末相比出現了較大幅度的縮水,筆者結合四季度基金淨值(四季度以來截至上上周五)的表現對基金三季度末可分配收益進行調整估算,基金金鑫、基金同盛、基金豐和基金等仍存在相對較高的可分配收益。當然,除了淨值表現外,基金出售股票收益的結轉也是影響基金的年度可分配收益的一個重要因素。但目前多數可分配收益較高的大盤封閉式基金在折價上已經沒有明顯優勢。因此目前在投資封閉式基金時,除了關注年度分紅因素外,要重點考察基金管理人投資管理能力和中長期業績表現的穩健性。
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