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自2006年6月至今,共有73只新股發行上市。新股的加盟,為證券市場補充了新鮮的血液,給牛市的投資者提供了更多的選擇機會。但是新股的發行市盈率普遍較高,不容易買到便宜貨,而且新股的質地到底如何,還缺乏時間的考驗。如何在新股中挖掘牛股,相信作為專業投資者的基金的選擇,能夠給大家一些思路。
從最近披露的基金第四季報來看,去年第四季末,基金對29只新股實施了重點配置。基金對新發大盤股的配置有進有退。同是去年四季度被市場強烈看好的金融股,基金對工商銀行和中國銀行這兩只超級大盤股采取了不同的操作策略。對工商銀行,基金的持股佔流通股比例高達24.9%,共有69只基金持有,強大的買力使工商銀行去年第四季度股價狂昇98.7%,幾近翻倍;而另外一只銀行股巨頭中國銀行,基金則在第四季度減持了13449.0萬股,中國銀行在第四季度的漲幅要遜於工商銀行,漲幅為76.3%。
第四季度,運輸行業類的新股獲得基金的青睞,新發行的5只新股中,除了日照港以外,其他4只都獲得了基金的配置。其中,中國國航的低價發行可以說是為基金送去金磚,去年第四季度基金又增持2887.9萬股,年末基金共持有23057.4萬股,持股佔比17.9%。伴隨著油價的猛跌,中國國航去年四季度大漲83.9%,今年以來漲幅又接近50%,基金重倉持有該股,收益頗為可觀。兩只鐵路股中,基金對大秦鐵路的配置比例較高,但是減持力度也很大。
其他行業的新股中,基金喜好的明顯差異也值得投資者選股時參考。如軟件類新股中,基金對青島軟控的持股比例高達22.5%,而遠光軟件第四季度則消失在基金重倉股之列。而采掘類新股中,基金對潞安環能的偏好就明顯大於大同煤業。
值得注意的是,在去年第四季度中,基金也有選擇地的捨棄了一些新股。據統計,15只曾是基金第三季度重倉的新股,第四季度末已經消失在基金重倉股名單中。其中不乏曾經持股比例較高的,如江山化工、東華合創等。不過市場熱絡,個股的投資價值也不斷被重新認識,這些第四季度曾被基金暫時拋棄的新股中,仍然可以覓得好的投資品種。
基金四季報新股持倉情況
股票代碼 股票名稱 2006年第四季度持有基金數 持股總量(萬股) 季度持股變動(萬股) 持股佔流通股比(%) 持股總市值(萬元) 持股市值佔基金淨值比(%) 持股市值佔基金股票投資市值比(%)
002052 同洲電子 1 46.6141 44.2671 1.63 973.7685 0.00159 0.00202
002056 橫店東磁 1 68.3769 44.2212 1.14 1367.5380 0.00223 0.00284
002069 獐子島 6 113.3950 83.0732 4.01 8422.5658 0.01375 0.01750
002073 青島軟控 3 324.6764 - 22.55 15351.0979 0.02505 0.03189
002075 高新張銅 1 6.1980 - 0.09 58.6331 0.00010 0.00012
002076 雪萊特 1 27.3626 - 1.32 513.5960 0.00084 0.00107
002078 太陽紙業 1 25.2465 - 0.42 480.9458 0.00078 0.00100
002081 金螳螂 1 31.1985 - 1.62 748.7640 0.00122 0.00156
002084 海鷗衛浴 2 8.5484 - 0.24 190.3729 0.00031 0.00040
002088 魯陽股份 2 204.4837 - 9.83 5516.9702 0.00900 0.01146
002092 中泰化學 1 2.4578 - 0.03 26.6180 0.00004 0.00006
002095 網盛科技 3 11.2134 - 0.93 618.0826 0.00101 0.00128
002097 山河智能 3 11.4949 - 0.43 372.5497 0.00061 0.00077
002101 廣東鴻圖 1 3.4425 - 0.25 66.4403 0.00011 0.00014
002102 冠福家用 1 5.8384 - 0.24 65.2733 0.00011 0.00014
002103 廣博股份 3 80.4661 - 2.10 531.0763 0.00087 0.00110
002105 信隆實業 1 71.1822 - 1.31 242.0195 0.00039 0.00050
002106 萊寶高科 1 80.4080 - 2.06 1608.1600 0.00262 0.00334
601006 大秦鐵路 21 11357.0889 -32960.7392 6.81 91960.9865 0.15009 0.19104
601111 中國國航 5 23057.4422 2887.9187 17.89 118565.0720 0.19351 0.24630
601333 廣深鐵路 6 1704.2288 - 1.35 12270.4474 0.02003 0.02549
601398 工商銀行 69 170308.9004 - 24.93 1050088.5919 1.71385 2.18140
601588 北辰實業 8 1182.0852 -1888.5523 1.58 7896.3291 0.01289 0.01640
601628 中國人壽 13 700.1425 - 1.17 13218.6904 0.02157 0.02746
601666 平煤天安 2 161.6408 - 0.55 1753.8027 0.00286 0.00364
601699 潞安環能 2 936.7074 733.2714 5.20 15065.1567 0.02459 0.03130
601872 招商輪船 3 633.1680 - 1.03 5033.6856 0.00822 0.01046
601988 中國銀行 14 26196.9037 -13449.0186 6.05 141758.2102 0.23136 0.29448
601991 大唐發電 2 210.8000 - 0.99 2175.4560 0.00355 0.00452
29只基金持倉新股財務及估值數據
代碼 名稱 總股本(萬股) 總市值(萬元) 每股收益(元) 預測每股收益中值(元) 所屬行業 2006年預測市盈率(倍)
2005年 2006年三季 2006年 2007年
002052 同洲電子 11,296.53 330,762.47 0.94 0.32 0.66 0.90 家用電器 48.51
002056 橫店東磁 18,000.00 455,400.00 0.73 0.46 0.63 0.81 電子元器件 40.68
002069 獐子島 11,310.00 1,102,951.20 1.77 1.04 1.63 2.17 農林牧漁 60.13
002073 青島軟控 7,123.50 420,998.85 1.31 0.84 1.14 1.40 信息服務 52.16
002075 高新張銅 19,800.00 220,770.00 0.35 0.34 0.26 0.42 有色金屬 42.14
002076 雪萊特 10,237.26 248,560.67 0.41 0.43 0.40 0.56 電子元器件 58.41
002078 太陽紙業 27,604.68 723,518.69 1.41 1.02 1.10 1.37 輕工制造 23.72
002081 金螳螂 9,400.00 312,080.00 0.66 0.64 0.65 0.84 建築建材 53.23
002084 海鷗衛浴 17,654.85 464,499.01 0.40 0.75 0.65 0.76 輕工制造 42.55
002088 魯陽股份 10,325.43 405,789.56 1.63 0.53 0.75 0.93 化工 53.12
002092 中泰化學 23,600.00 310,340.00 0.90 0.68 0.56 0.63 化工 23.60
002095 網盛科技 6,000.00 375,600.00 0.64 0.44 0.53 0.68 信息服務 118.76
002097 山河智能 13,257.50 543,557.50 0.57 0.61 0.63 0.95 機械設備 65.90
002101 廣東鴻圖 6,700.00 125,692.00 0.75 0.54 0.54 0.64 機械設備 33.35
002102 冠福家用 11,367.32 150,957.95 0.35 0.29 0.30 0.38 輕工制造 46.02
002103 廣博股份 18,994.00 237,045.12 0.58 0.29 0.28 0.36 輕工制造 44.30
002105 信隆實業 26,800.00 219,760.00 0.15 0.11 0.14 0.20 交運設備 61.06
002106 萊寶高科 19,520.00 839,360.00 1.82 1.01 1.04 1.16 電子元器件 40.66
601006 大秦鐵路 1,297,675.71 13,392,013.36 0.36 0.25 0.33 0.40 交通運輸 31.22
601111 中國國航 1,225,136.23 9,458,051.67 0.18 0.27 0.29 0.20 交通運輸 30.19
601333 廣深鐵路 708,353.70 5,518,075.32 0.14 0.16 0.22 交通運輸 51.39
601398 工商銀行 33,401,885.00 188,052,612.56 0.15 0.15 0.19 金融服務 37.46
601588 北辰實業 336,702.00 2,494,961.82 0.11 0.08 0.09 0.11 房地產 81.07
601628 中國人壽 2,826,470.50 124,449,496.12 0.20 0.36 0.53 金融服務 103.60
601666 平煤天安 107,472.23 1,331,580.98 1.28 0.89 0.93 采掘 13.92
601699 潞安環能 63,919.00 1,201,677.20 1.53 0.94 1.20 1.32 采掘 15.75
601872 招商輪船 343,339.77 3,100,358.10 0.60 0.30 0.36 交通運輸 29.91
601988 中國銀行 25,383,916.20 129,965,650.95 0.13 0.12 0.15 0.18 金融服務 34.20
601991 大唐發電 566,284.90 6,229,133.90 0.46 0.48 0.57 公用事業 23.09
今年以來新股表現一覽
代碼 簡稱 區間表現(070104-070123)漲跌幅(%) 收盤價(元) 預測市盈率(倍) 換手率(%) 2006年 2007年
002105 信隆實業 141.18 243.68 8.20 61.06 44.96
601628 中國人壽 133.21 129.22 44.03 103.60 75.87
002106 萊寶高科 115.00 141.77 43.00 40.66 37.08
002103 廣博股份 89.09 205.41 12.48 44.30 35.33
002104 恆寶股份 68.33 161.00 14.19 40.19 32.30
002064 華峰氨綸 60.78 68.08 22.14 59.26 39.52
002070 眾和股份 58.70 94.42 21.90 43.66 32.33
601111 中國國航 49.90 92.59 7.72 30.19 42.82
002088 魯陽股份 45.66 50.68 39.30 53.12 41.67
002082 棟梁新材 43.33 95.11 17.93 44.15 31.18
002052 同洲電子 40.16 81.90 29.28 48.51 33.41
002080 中材科技 39.18 95.17 27.00 69.79 55.19
002081 金螳螂 38.33 69.96 33.20 53.23 40.65
002061 江山化工 38.20 108.05 18.16 36.06 29.38
002068 黑貓股份 37.89 109.67 16.74 33.92 26.33
002078 太陽紙業 37.59 112.13 26.21 23.72 19.31
002069 獐子島 31.71 41.75 97.52 60.13 44.57
002076 雪萊特 29.36 53.95 24.28 58.41 42.56
002085 萬豐奧威 27.56 112.20 9.35 33.85 24.27
601006 大秦鐵路 27.41 54.79 10.32 31.22 25.42
002071 江蘇宏寶 27.25 134.54 8.92 39.05 31.42
600017 日照港 26.73 150.54 9.15 31.30 26.39
002097 山河智能 26.50 117.19 41.00 65.90 42.99
002056 橫店東磁 26.50 78.95 25.30 40.68 31.76
002073 青島軟控 24.82 46.93 59.10 52.16 41.49
002065 東華合創 23.00 86.81 33.85 43.01 37.83
002092 中泰化學 21.42 141.99 13.15 23.60 20.60
002098 潯興股份 21.01 150.57 14.40 51.76 39.59
002079 蘇州固? 20.91 107.88 12.43 42.51 33.73
002083 孚日股份 19.75 132.00 10.37 34.42 24.81
002091 江蘇國泰 19.61 121.11 14.58 25.82 24.04
002057 中鋼天源 19.56 129.46 10.27 39.27 33.52
002093 國脈科技 19.30 88.45 23.98 50.31 41.09
002102 冠福家用 18.78 301.74 13.28 46.02 35.72
002089 新海宜 18.59 100.73 16.01 41.93 35.70
002100 天康生物 18.33 170.29 22.34 36.62 28.24
002063 遠光軟件 18.17 88.03 15.35 51.39 43.69
002084 海鷗衛浴 18.14 76.79 26.31 42.55 33.83
002075 高新張銅 17.86 94.67 11.15 42.14 27.43
002074 東源電器 17.86 112.29 16.63 49.03 38.34
002059 世博股份 17.56 142.39 8.30 42.94 23.32
601699 潞安環能 17.35 104.95 18.80 15.75 14.64
002066 瑞泰科技 16.84 106.53 13.88 44.36 36.53
002090 金智科技 15.87 91.45 25.78 38.73 34.70
002062 宏潤建設 15.75 98.87 14.33 22.90 19.34
002060 粵水電 15.43 115.26 7.78 26.34 22.69
002094 青島金王 15.11 118.92 13.71 42.86 30.98
002072 德棉股份 14.85 138.57 5.80 33.66 25.82
002067 景興紙業 14.40 111.74 7.31 28.27 20.92
601666 平煤天安 14.19 132.65 12.39 13.92 13.07
601872 招商輪船 13.58 145.70 9.03 29.91 25.17
002095 網盛科技 13.57 142.69 62.60 118.76 93.42
002086 東方海洋 13.41 93.02 13.19 34.77 29.38
002077 大港股份 13.37 114.90 9.75 30.06 24.70
002096 南嶺民爆 13.01 122.55 17.02 35.98 29.71
002058 威爾泰 12.49 88.13 11.26 48.79 39.96
601588 北辰實業 10.93 158.85 7.41 81.07 64.89
600018 上港集團 10.44 100.04 7.72 58.80 51.09
002099 海翔藥業 8.81 139.75 17.41 31.47 24.74
002087 新野紡織 8.48 92.41 6.65 28.04 21.88
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