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計算截止日期:2007-1-23 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 590001 中郵核心優選 1.6372 1.7872 0.01% 31.61% 1
2 040005 華安宏利 1.7331 1.8131 -0.81% 30.73% 2
3 000011 華夏大盤精選 2.9060 3.0860 0.55% 29.67% 3
4 163803 中銀國際持續增長 1.6455 1.8955 -0.41% 25.57% 5
5 100020 富國天益價值 1.9160 2.8725 -1.55% 25.33% 6
6 310328 申萬巴黎新動力 1.5124 2.4024 -0.69% 25.28% 7
7 398001 中海優質成長 1.2763 2.1663 1.74% 25.08% 8
8 360005 光大保德信紅利 1.9121 1.9521 0.82% 24.35% 9
9 162703 廣發小盤成長 1.6264 2.5864 -0.21% 24.14% 10
10 121005 國投瑞銀創新動力 1.6136 1.6136 0.23% 24.00% --
11 100026 富國天合穩健優選 1.4484 1.4484 -0.41% 23.65% --
12 110002 易方達策略成長 3.0420 3.3720 -1.46% 23.21% 12
13 360001 光大保德信量化 2.2435 2.3235 -0.79% 22.69% 13
14 162201 泰達荷銀成長 1.2827 2.3627 -1.02% 22.49% 14
15 110009 易方達價值精選 1.7111 1.7711 -0.48% 22.33% 15
16 163503 天治核心成長 1.3925 1.9525 2.74% 22.31% 16
17 160607 鵬華價值優勢 1.7620 1.8120 0.34% 22.28% 17
18 240005 華寶興業多策略增長 2.1587 2.2787 -0.61% 21.71% 18
19 260108 景順長城新興成長 1.9050 1.9050 1.65% 21.57% 19
20 257020 國聯安德盛精選 2.1150 2.3850 2.03% 21.55% 20
21 519018 匯添富均衡增長 1.8558 1.8558 -1.93% 21.47% 21
22 161706 招商優質成長 2.2452 2.8452 -0.66% 21.24% 22
23 180010 銀華優質增長 1.9052 1.9052 -1.55% 21.04% 23
24 530003 建信優選成長 1.6236 1.6236 0.09% 21.01% 24
25 260104 景順長城內需增長 3.4290 3.5190 0.09% 20.91% 25
26 180012 銀華富裕主題 1.4202 1.4452 -0.73% 20.83% --
27 378010 上投摩根成長先鋒 1.5469 1.5469 0.32% 20.68% 26
28 121003 國投瑞銀核心企業 1.8732 1.8732 -0.54% 20.60% 27
29 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.1652 1.7652 0.02% 20.56% 28
30 550002 信誠精萃成長 1.3884 1.3884 -1.05% 20.54% --
31 233001 巨田基礎行業 1.3800 1.6400 -0.01% 20.44% 29
32 460001 友邦華泰盛世中國 1.2247 2.2297 0.85% 20.44% 30
33 375010 上投摩根中國優勢 2.8035 3.2535 0.39% 20.43% 31
34 481001 工銀瑞信核心價值 2.3893 2.7893 -3.11% 20.31% 32
35 110005 易方達積極成長 2.6910 2.9510 -2.02% 20.23% 33
36 162607 景順長城資源 1.5700 2.2300 0.77% 20.12% 34
37 519001 銀華核心價值優選 2.7635 2.9835 -1.99% 20.09% 35
38 360006 光大保德信新增長 1.5507 1.6507 -0.84% 19.80% 36
39 288002 中信紅利精選 2.6554 2.7654 1.36% 19.77% 37
40 206001 鵬華行業成長 2.3184 2.4684 -0.27% 19.33% 38
41 160105 南方積極配置 1.3389 2.2239 -0.53% 19.14% 39
42 270005 廣發聚豐 2.5641 2.7641 -1.94% 19.05% 40
43 070006 嘉實服務增值 2.2970 2.4170 -0.13% 18.83% 41
44 040001 華安創新 2.3890 2.6190 -1.28% 18.80% 42
45 162605 景順長城鼎益 1.5580 2.4780 1.17% 18.75% 43
46 519692 交銀施羅德成長 1.5783 1.5783 -0.45% 18.57% --
47 162102 金鷹中小盤精選 1.2242 1.8442 0.02% 18.44% 44
48 377010 上投摩根阿爾法 3.1898 3.2298 -0.45% 18.11% 45
49 240009 華寶興業先進成長 1.4105 1.4105 -0.18% 18.06% --
50 320005 諾安價值增長 1.3575 1.3575 0.69% 17.97% --
51 202003 南方績優成長 1.4276 1.4276 0.27% 17.86% --
52 070002 嘉實理財通增長 2.6800 3.0210 -1.47% 17.85% 46
53 162204 泰達荷銀行業精選 2.9981 3.0681 -2.85% 17.75% 47
54 530001 建信恆久價值 1.8234 1.9734 0.71% 17.65% 48
55 160505 博時主題行業 1.2674 2.1884 -0.52% 17.61% 49
56 161903 萬家公用事業 1.2420 1.7020 -0.63% 17.58% 50
57 090001 大成價值增長 2.4644 2.7044 -0.97% 17.48% 51
58 160106 南方高增長 1.4613 2.3653 0.73% 17.33% 52
59 020003 國泰金龍行業 2.3170 2.4890 -0.13% 17.32% 53
60 540002 匯豐晉信龍騰 1.5442 1.5442 -0.47% 17.19% 54
61 202002 南方穩健成長貳號 1.6646 1.6646 0.14% 17.17% 55
62 050004 博時精選 2.3600 2.4200 0.15% 16.92% 57
63 202001 南方穩健成長 2.3922 2.6172 0.04% 16.92% 56
64 161609 融通動力先鋒 1.4460 1.4460 -0.48% 16.90% --
65 519011 海富通精選 2.3949 2.7449 0.38% 16.82% 58
66 519005 海富通股票 1.2460 2.2760 -0.32% 16.67% 60
67 310308 申萬巴黎盛利精選 1.9584 2.1584 0.21% 16.67% 59
68 340006 興業全球視野 1.6783 1.6783 1.16% 16.41% 61
69 213002 寶盈泛沿海 1.2785 2.1285 -0.23% 16.21% 62
70 210001 金鷹成份股優選 1.6595 1.7495 1.24% 16.13% 63
71 580002 東吳價值成長雙動力 1.1844 1.1844 -3.32% 16.12% --
72 519688 交銀施羅德精選 2.2261 2.6261 -0.50% 16.06% 64
73 260101 景順長城優選股票 2.1917 2.8717 0.45% 16.01% 65
74 217001 招商安泰股票 2.2502 2.4752 -1.15% 15.65% 66
75 240001 華寶興業寶康消費品 2.5164 2.6864 -1.12% 15.62% 67
76 000021 華夏優勢增長 1.2890 1.2890 0.55% 15.40% --
77 161601 融通新藍籌 2.1122 2.5272 -0.77% 15.40% 68
78 070003 嘉實理財通穩健 1.5130 2.1760 1.54% 15.14% 70
79 260109 景順長城內需增長貳號 1.6130 1.6130 2.28% 14.24% --
80 180001 銀華優勢企業 1.2740 2.2640 -0.09% 13.80% 71
81 213001 寶盈鴻利收益 2.2500 2.4400 0.44% 13.67% 72
82 290004 泰信優質生活 1.1611 1.2211 -1.20% 13.06% --
83 020001 國泰金鷹增長 2.4670 2.6700 -0.92% 12.96% 73
84 161605 融通藍籌成長 1.0090 2.1390 0.00% 12.85% 74
85 070001 嘉實成長收益 1.0619 2.6119 1.18% 12.28% 75
86 240004 華寶興業動力組合 1.2471 2.3271 0.71% 11.23% 77
87 160605 鵬華中國50 2.3790 2.6290 0.25% 11.01% 78
88 162208 泰達荷銀首選企業 1.2077 1.2077 -0.58% 10.95% --
89 200006 長城消費增值 1.1598 1.6598 0.36% 10.24% 79
90 519013 海富通風格優勢 1.0210 1.4770 0.29% 9.31% --
91 320003 諾安股票 1.1365 2.2100 0.56% 9.23% 80
92 481004 工銀瑞信穩健成長 1.1107 1.1107 -0.04% 8.72% --
93 519017 大成積極成長 1.6748 1.6748 0.19% 7.72% --
94 162203 泰達荷銀穩定 1.1608 2.5408 -0.45% 7.34% 81
95 160603 鵬華普天收益 1.0560 2.3660 -0.38% 6.44% 82
96 162202 泰達荷銀周期 1.0965 2.5715 -0.44% 2.01% 83
97 519993 長信增利動態策略
98 519994 長信金利趨勢
99 519996 長信銀利精選
100 080001 長盛成長價值
平均 -0.18% 18.56% --
1.2股票基金-指數型
1 159901 易方達深證100ETF 2.4640 2.4640 -0.12% 26.10% 2
2 161604 融通深證100指數 1.2940 2.0640 -0.08% 23.43% 3
3 040002 華安中國A股指數 2.3020 2.4720 0.83% 22.32% 4
4 160706 嘉實滬深300指數 2.1030 2.3530 0.67% 21.42% 5
5 200002 長城久泰300指數 2.4347 2.4647 0.55% 21.37% 6
6 519300 大成滬深300指數 2.0374 2.0374 0.56% 20.80% 7
7 180003 銀華-道瓊斯88 1.4777 2.3677 -0.28% 19.96% 8
8 510180 華安上證180ETF 5.7560 5.8010 1.09% 19.52% 9
9 519180 萬家上證180指數 1.2949 2.1249 0.90% 18.87% 10
10 050002 博時裕富指數 2.2750 2.3250 0.66% 18.74% 11
11 161607 融通巨潮100指數 1.5380 2.1980 1.38% 18.49% 12
12 510050 華夏上證50ETF 2.0750 2.529 1.82% 17.70% 13
13 510880 友邦華泰上證紅利ETF 2.1680 2.1680 2.60% 15.42% --
14 110003 易方達50指數 2.0428 2.1628 0.90% 14.15% 14
1 159902 華夏中小板股票ETF
平均 0.82% 20.22% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民紅利成長 1.4013 1.4593 0.28% 28.37% --
2 240008 華寶興業收益增長 1.8369 1.8369 0.43% 25.67% 1
3 002011 華夏紅利 1.4510 2.2840 -0.07% 24.98% 2
4 519181 萬家和諧增長 1.3463 1.3463 -0.45% 23.14% --
5 112002 易方達策略成長二號 1.8030 1.8280 -0.28% 22.57% 3
6 161606 融通行業景氣 2.1970 2.2570 -1.13% 22.19% 4
7 519008 匯添富優勢精選 3.0295 3.0795 -1.54% 21.92% 5
8 398011 中海分紅增利 1.2893 1.9393 -0.32% 21.82% 6
9 410001 華富競爭力優選 1.2372 1.9772 -1.02% 21.21% 7
10 163804 中銀國際收益 1.3879 1.3979 -0.12% 21.06% --
11 163302 巨田資源優選 1.4569 2.1819 -0.23% 20.57% 8
12 090003 大成藍籌穩健 2.0151 2.3651 -0.28% 20.36% 9
13 090004 大成精選增值 1.2346 1.5546 -0.04% 19.44% 10
14 257010 國聯安德盛小盤 1.7850 1.9350 -0.89% 19.00% 11
15 020005 國泰金馬穩健 2.3710 2.5010 -0.67% 18.55% 13
16 550001 信誠四季紅 1.3182 1.5412 -0.57% 18.31% 14
17 310358 申萬巴黎新經濟 1.2503 1.2503 -0.01% 18.22% --
18 580001 東吳嘉禾優勢 1.3103 2.0703 -0.95% 18.05% 15
19 255010 國聯安德盛穩健 2.0020 2.1220 -0.40% 17.83% 16
20 519087 新世紀優選分紅 1.3362 2.1262 -1.33% 17.47% 17
21 270006 廣發策略優選 1.7103 1.7103 -0.68% 17.46% 18
22 400003 東方精選 1.4633 2.0433 -0.25% 17.24% 19
23 350002 天治品質優選 1.8415 2.0015 -0.03% 17.20% 20
24 400001 東方龍 1.1418 2.0588 0.63% 17.13% 21
25 290002 泰信先行策略 1.1995 2.0595 -0.90% 16.74% 22
26 163801 中銀國際中國精選 2.2424 2.2924 -0.06% 16.65% 23
27 217005 招商先鋒 1.4659 2.1309 0.26% 16.31% 24
28 070010 嘉實主題精選 1.8100 1.8250 1.00% 16.17% 25
29 100016 富國動態平衡 1.9606 2.0606 -0.60% 16.09% 26
30 151001 銀河銀聯穩健 2.3083 2.4933 -0.41% 15.92% 27
31 050001 博時價值增長 2.4980 2.6960 -1.46% 15.81% 28
32 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.4560 1.5310 0.07% 15.56% 29
33 162207 泰達荷銀效率優選 1.5916 1.5916 -1.49% 15.55% 30
34 100022 富國天瑞強勢地區 1.4460 2.5221 -0.01% 15.14% 31
35 050201 博時價值增長貳號 1.1090 1.5290 -0.09% 13.80% 32
36 121002 國投瑞銀景氣行業 1.0391 2.3475 0.98% 13.36% 33
37 320001 諾安平衡 2.2126 2.4976 -1.92% 11.68% 34
38 161005 富國天惠精選成長 1.1130 2.3130 -0.63% 7.21% 35
39 200001 長城久恆 1.0560 2.1360 1.05% 6.92% 36
40 160805 長盛同智優勢成長
41 510081 長盛動態精選
平均 -0.36% 17.48% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.9909 3.0909 0.72% 23.24% 1
2 519029 華夏平穩增長 1.6240 1.7840 -0.18% 21.83% 2
3 040004 華安寶利配置 1.3990 2.5390 0.21% 21.34% 3
4 150103 銀河銀泰理財分紅 2.2125 2.2425 0.04% 19.74% 4
5 519007 海富通強化回報 1.3410 1.5340 0.98% 19.20% 5
6 519690 交銀施羅德穩健配置 1.7928 1.8428 -0.40% 17.97% 6
7 483003 工銀瑞信精選平衡 1.4584 1.5584 -1.78% 16.92% 7
8 373010 上投摩根雙息平衡 1.5360 1.6020 -0.19% 16.81% 8
9 200007 長城安心回報 1.3170 1.5770 2.44% 16.78% 9
10 270001 廣發聚富 1.4921 2.7521 -0.46% 16.58% 10
11 002021 華夏回報二號 1.4830 1.6090 -0.87% 16.53% 11
12 260103 景順長城動力平衡 1.4946 2.3346 0.97% 16.27% 12
13 288001 中信經典配置 2.1156 2.1656 0.38% 16.23% 13
14 050007 博時平衡配置 1.5340 1.5340 -0.20% 15.95% 14
15 240002 華寶興業寶康配置 1.1292 2.6692 0.07% 15.63% 15
16 002001 華夏回報 1.5290 2.3440 -0.78% 15.58% 16
17 420001 天弘精選 1.2412 1.6462 -2.28% 15.16% 17
18 217002 招商安泰平衡 1.8518 2.0468 -0.60% 13.57% 18
19 110001 易方達平穩增長 1.2040 2.3140 -0.41% 12.95% 19
20 270002 廣發穩健增長 1.3111 2.4311 -0.94% 12.53% 20
平均 -0.16% 17.04% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.5580 1.9180 -0.06% 16.83% 1
2 253010 國聯安德盛安心成長 1.2780 1.5480 0.47% 15.76% 2
3 350001 天治財富增長 1.2568 1.9768 -0.96% 14.88% 3
4 450001 富蘭克林國海收益 1.6130 1.7530 -0.17% 10.84% 4
5 340001 興業可轉債 1.3279 1.7729 0.71% 10.34% 5
6 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1851 1.3451 -0.08% 9.18% 6
7 121001 國投瑞銀融華債券 1.0330 1.8850 0.31% 8.14% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.1038 1.5788 -0.34% 5.13% 8
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