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2006年基金數字魔法
資產淨值一年翻番
截至2006年末,證券投資基金資產淨值合計8564.61億元,份額規模合計6220.35億份。而在2005年,資產淨值合計4691.16億元,一年之中翻了近一倍。
基金數量三年翻番
截至2006年末,共有321只證券投資基金正式運作,其中封閉式基金53只,開放式基金268只。而在2005年,共有223只證券投資基金,其中54只封閉式基金,169只開放式基金。在2004年,共有161只證券投資基金正式運作。三年之中,基金數量翻了一倍。
股票基金買掉30%流通市值
2006年股票方向基金的數量從165只增長到230只,淨值總額從2371.47億元增加到7353.37億元,增加了4981.90元。增加的主要原因是上半年隨著A股大漲,股票方向基金淨值自然增長以及新發行和持續銷售的股票方向基金帶來了相當的增長。
目前滬深A股流通市值合計24000億元左右,按照資產淨值口徑統計,股票投資方向基金資產淨值佔到A股流通市值的30.64%左右。
貨幣基金規模減少
2006年,貨幣市場基金數量從30只增加到49只,資產淨值規模卻從1867.90億元減少到794.87億元,減少了1073.03億元。如果剔除19只新增貨幣市場基金的增量因素,存量的30只貨幣市場基金規模減少較多。隨著牛市到來,投資者對收益頗低的貨幣型基金興趣不再。
封閉基金折價下降
53只封閉式基金資產淨值合計1623.50億元,市價總值1287.45億元,淨值總額與市值總額的差額為336.05億元,按加權平均統計口徑,折價率為20.70%,換算的內部收益率(隱含收益率)為26.11%。
基金公司增加4家
2006年,共有53家基金管理公司,其中嘉實基金管理公司管理13只基金,名列53家基金管理公司第一。在2005年,共有49家基金管理公司,其中南方基金管理公司管理10只基金,名列第一。
2006年基金之最
規模最大基金公司—嘉實
嘉實基金管理公司管理13只基金,管理基金資產淨值合計830.90億元,成為規模最大的基金管理公司。截至2006年12月31日,中國市場共有53家基金管理公司,前10大基金管理公司管理了4903.10億元的基金資產,佔全部基金管理公司的57.25%。
托管基金最多銀行-工商銀行
工商銀行托管了73只基金,托管基金資產淨值2683.81億元,名列12家托管銀行第一,市場佔比為31.34%。工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行5大國有商業銀行托管了8076.79億元的基金資產,佔全部基金資產的94.31%。
股票型基金牛氣衝天
此類基金主要投資於股票,並且股票投資佔資產淨值的比例至少為70%,總計有97只符合要求的基金。
其中,拔得年度頭籌的為景順長城內需增長,去年收益率達到182%,排名第30的為嘉實服務增值行業,收益率為130%。這個類型基金不僅數量眾多,而且競爭激烈,基本上目前中國市場所有的明星基金經理都集中在這一陣營中。
保守型基金最高收益62%
在配置型基金中,一些基金同時投資於股票、債券、貨幣市場工具,並且固定收益類資產佔資產淨值比例大於50%,我們將這類基金劃分為保守配置型基金。一些基金主要投資於債券、貨幣市場工具的基金歸類為債券型基金和貨幣型基金。這三類基金共同的特點是風險系數較小,除了貨幣型、短期債券收益率普遍在3%以下外,保守型基金最高能達到62%的收益。另外,對於那些在滿足一定持有期限後,基金公司為投資人提供本金和收益保障的基金單獨類為保本型基金,排名第一的南方避險增值收益率達到82%。
封閉式基金大小輪漲
大勢走好,封閉式基金也因此而火爆。在2006年,『封轉開』促使小規模基金表現如火如荼。之後,高折價率隱含的套利空間使大規模基金不甘寂寞,一度成為市場的領漲品種。總體而言,去年大、小規模封閉式基金掀起了一場輪番炒作行情。在入選的30只封閉式基金中,排名第一的基金安久收益率達到132%,排名第三十位的基金興科也達到了106%收益率。
配置型基金銀河是老大
配置型基金,這類基金主要投資於股票、債券以及貨幣市場工具,固定於一類資產佔資產淨值小於50%,並且不符合股票型基金和債券型基金的分類標准。在這一類別中,銀河銀聯穩健排名第一,收益率達到134%,絲毫不亞於投資更為積極的股票型基金。銀華優勢企業排名第20,收益率達到92%。
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