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計算截止日期:2007-1-11 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 590001 中郵核心優選 1.4210 1.5710 -0.45% 14.23% 1
2 000011 華夏大盤精選 2.5560 2.7360 -0.12% 14.06% 2
3 040005 華安宏利 1.5752 1.5752 0.18% 12.71% 3
4 161903 萬家公用事業 1.1736 1.6336 -0.59% 11.10% 4
5 360005 光大保德信紅利 1.6987 1.7387 -1.36% 10.47% 5
6 310328 申萬巴黎新動力 1.3317 2.2217 -0.99% 10.31% 6
7 161605 融通藍籌成長 1.8500 2.1100 -1.28% 10.18% 7
8 162703 廣發小盤成長 1.4409 2.4009 -0.73% 9.98% 8
9 163803 中銀國際持續增長 1.4380 1.6880 -0.33% 9.74% 9
10 160505 博時主題行業 1.1818 2.1028 -0.59% 9.67% 10
11 233001 巨田基礎行業 1.2551 1.5151 -0.77% 9.54% 11
12 519993 長信增利動態策略 1.2534 1.3534 -0.43% 9.29% --
13 110009 易方達價值精選 1.5266 1.5866 -1.12% 9.14% 12
14 163503 天治核心成長 1.2374 1.7974 -1.55% 8.69% 13
15 360001 光大保德信量化 1.9810 2.0610 -0.31% 8.33% 14
16 398001 中海優質成長 1.1054 1.9954 -0.25% 8.33% 15
17 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.6255 1.6255 -0.32% 8.29% 16
18 100026 富國天合穩健優選 1.2683 1.2683 -0.17% 8.27% --
19 270005 廣發聚豐 2.3315 2.5315 -0.18% 8.25% 17
20 375010 上投摩根中國優勢 2.5187 2.9687 -0.81% 8.20% 18
21 090001 大成價值增長 2.2696 2.5096 0.27% 8.19% 19
22 460001 友邦華泰盛世中國 1.6844 2.0894 -0.40% 7.95% 20
23 320005 諾安價值增長 1.2395 1.2395 -1.35% 7.72% --
24 288002 中信紅利精選 2.3839 2.4939 -0.94% 7.53% 21
25 202002 南方穩健成長貳號 1.5274 1.5274 -1.12% 7.51% 22
26 519994 長信金利趨勢 1.4264 1.4864 -0.95% 7.33% 23
27 160607 鵬華價值優勢 1.5460 1.5960 -1.15% 7.29% 25
28 378010 上投摩根成長先鋒 1.3752 1.3752 -0.84% 7.29% 24
29 550002 信誠精萃成長 1.2354 1.2354 -0.71% 7.26% --
30 100020 富國天益價值 1.6397 2.5962 0.31% 7.25% 26
31 260108 景順長城新興成長 1.6800 1.6800 -1.47% 7.21% 27
32 161706 招商優質成長 2.1751 2.5751 -0.28% 7.20% 28
33 519005 海富通股票 1.1440 2.1740 -0.52% 7.12% 29
34 162201 泰達荷銀成長 1.1215 2.2015 -0.18% 7.10% 30
35 121005 國投瑞銀創新動力 1.3936 1.3936 -1.06% 7.09% --
36 050004 博時精選 2.1612 2.2212 -1.17% 7.07% 31
37 110002 易方達策略成長 2.6430 2.9730 -0.23% 7.05% 32
38 162102 金鷹中小盤精選 1.1062 1.7262 -0.36% 7.02% 33
39 360006 光大保德信新增長 1.4794 1.4794 -0.55% 7.00% 34
40 070003 嘉實理財通穩健 1.4050 2.0680 -1.40% 6.93% 35
41 540002 匯豐晉信龍騰 1.4078 1.4078 -0.35% 6.84% 36
42 240009 華寶興業先進成長 1.2758 1.2758 -0.65% 6.79% --
43 530003 建信優選成長 1.4328 1.4328 -0.12% 6.79% 37
44 206001 鵬華行業成長 2.0697 2.2197 -0.28% 6.53% 38
45 202003 南方績優成長 1.2901 1.2901 -1.77% 6.51% --
46 580002 東吳價值成長雙動力 1.0859 1.0859 0.03% 6.46% --
47 040001 華安創新 2.1400 2.3700 -0.05% 6.41% 39
48 519996 長信銀利精選 1.6476 2.0276 -1.07% 6.38% 41
49 519013 海富通風格優勢 1.4340 1.4340 -0.76% 6.38% --
50 260104 景順長城內需增長 3.0170 3.1070 -0.59% 6.38% 40
51 217001 招商安泰股票 2.0698 2.2948 -0.10% 6.38% 42
52 240005 華寶興業多策略增長 1.8842 2.0042 -0.11% 6.23% 43
53 121003 國投瑞銀核心企業 1.6493 1.6493 -1.26% 6.19% 44
54 210001 金鷹成份股優選 1.5171 1.6071 -2.08% 6.17% 46
55 202001 南方穩健成長 2.1723 2.3973 -1.29% 6.17% 45
56 161609 融通動力先鋒 1.3130 1.3130 -1.20% 6.14% --
57 519011 海富通精選 2.1746 2.5246 -0.94% 6.08% 47
58 070006 嘉實服務增值 2.0480 2.1680 -0.63% 5.95% 48
59 377010 上投摩根阿爾法 2.8610 2.9010 -0.68% 5.93% 49
60 162607 景順長城資源 1.3840 2.0440 -1.00% 5.89% 50
61 110005 易方達積極成長 2.3688 2.6288 -0.08% 5.83% 51
62 519018 匯添富均衡增長 1.6161 1.6161 0.13% 5.78% 52
63 160106 南方高增長 1.3168 2.2208 -1.38% 5.72% 53
64 160105 南方積極配置 1.1878 2.0728 -0.97% 5.69% 54
65 180012 銀華富裕主題 1.2413 1.2663 -1.05% 5.61% --
66 180010 銀華優質增長 1.6619 1.6619 -0.50% 5.58% 55
67 000021 華夏優勢增長 1.1770 1.1770 -1.51% 5.37% --
68 162605 景順長城鼎益 1.3820 2.3020 -1.29% 5.34% 56
69 070001 嘉實成長收益 1.8089 2.5489 -0.32% 5.33% 57
70 340006 興業全球視野 1.5175 1.5175 -1.61% 5.26% 58
71 080001 長盛成長價值 1.9910 2.1950 -1.68% 5.18% 59
72 070002 嘉實理財通增長 2.3910 2.7320 0.59% 5.15% 60
73 180001 銀華優勢企業 1.1760 2.1660 -1.09% 5.05% 61
74 020003 國泰金龍行業 2.0740 2.2460 -0.38% 5.01% 62
75 213002 寶盈泛沿海 1.1531 2.0031 -1.06% 4.81% 63
76 519692 交銀施羅德成長 1.3947 1.3947 -0.94% 4.78% --
77 530001 建信恆久價值 1.6234 1.7734 -1.09% 4.75% 64
78 162204 泰達荷銀行業精選 2.6656 2.7356 -0.43% 4.69% 65
79 519001 銀華核心價值優選 2.4083 2.6283 -0.65% 4.66% 66
80 000001 華夏成長 1.8340 2.1840 -1.08% 4.62% 67
81 257020 國聯安德盛精選 1.8180 2.0880 -0.05% 4.48% 68
82 020001 國泰金鷹增長 2.2810 2.4840 -0.74% 4.44% 69
83 160605 鵬華中國50 2.2380 2.4880 -0.44% 4.43% 70
84 200006 長城消費增值 1.0969 1.5969 -0.45% 4.26% 71
85 260109 景順長城內需增長貳號 1.4720 1.4720 -1.87% 4.25% --
86 240001 華寶興業寶康消費品 2.2685 2.4385 -0.01% 4.23% 72
87 481001 工銀瑞信核心價值 2.2343 2.4343 0.53% 4.06% 73
88 260101 景順長城優選股票 2.4283 2.6083 -1.12% 3.96% 74
89 213001 寶盈鴻利收益 2.0550 2.2450 -1.22% 3.82% 75
90 240004 華寶興業動力組合 1.1640 2.2440 -0.46% 3.82% 76
91 290004 泰信優質生活 1.1229 1.1229 -1.60% 3.69% --
92 160603 鵬華普天收益 1.7250 2.3300 -0.63% 3.54% 77
93 310308 申萬巴黎盛利精選 1.7379 1.9379 -0.12% 3.53% 78
94 519688 交銀施羅德精選 1.9834 2.3834 -0.65% 3.41% 79
95 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0563 1.0563 -0.13% 3.40% --
96 320003 諾安股票 1.0759 2.1494 -0.89% 3.40% 80
97 162208 泰達荷銀首選企業 1.1235 1.1235 -0.78% 3.22% --
98 161601 融通新藍籌 1.8865 2.3015 -1.04% 3.07% 81
99 162203 泰達荷銀穩定 1.0655 2.4455 -0.44% -1.47% 82
100 162202 泰達荷銀周期 1.0331 2.5081 -1.48% -3.89% 83
平均 -0.71% 6.47% --
1.2股票基金-指數型
1 510880 友邦華泰上證紅利ETF 1.3220 1.3220 -2.79% 10.81% --
2 159901 易方達深證100ETF 2.1530 2.1530 -0.65% 10.18% 1
3 040002 華安中國A股指數 2.0490 2.2190 -1.21% 8.87% 2
4 160706 嘉實滬深300指數 1.8850 2.1350 -1.00% 8.83% 3
5 161604 融通深證100指數 1.4530 1.9130 -0.55% 8.59% 4
6 519300 大成滬深300指數 1.8299 1.8299 -1.17% 8.50% 5
7 200002 長城久泰300指數 2.1731 2.2031 -1.02% 8.33% 6
8 519180 萬家上證180指數 1.8693 1.9993 -1.43% 8.11% 7
9 510180 華安上證180ETF 5.2000 5.2450 -1.70% 7.97% 8
10 159902 華夏中小板股票ETF 1.2880 1.2880 0.39% 7.87% 9
11 050002 博時裕富指數 2.0610 2.1110 -1.25% 7.57% 10
12 510050 華夏上證50ETF 1.8880 2.307 -1.92% 7.09% 11
13 161607 融通巨潮100指數 1.3890 2.0490 -1.56% 7.01% 12
14 180003 銀華-道瓊斯88 1.3070 2.1970 -0.50% 6.10% 13
15 110003 易方達50指數 1.8885 2.0085 -1.53% 5.53% 14
平均 -1.19% 7.90% --
2.1混合基金-偏股型
1 163804 中銀國際收益 1.2641 1.2741 -0.66% 10.26% --
2 410001 華富競爭力優選 1.2199 1.8599 -0.32% 10.11% 1
3 002011 華夏紅利 1.2700 2.1030 -1.17% 9.39% 2
4 070010 嘉實主題精選 1.6980 1.7130 -1.16% 8.99% 3
5 050001 博時價值增長 2.3470 2.5450 -1.14% 8.81% 4
6 400001 東方龍 1.1471 1.9771 -1.38% 8.58% 5
7 090004 大成精選增值 1.1218 1.4418 -1.22% 8.52% 6
8 112002 易方達策略成長二號 1.5960 1.6210 -1.36% 8.50% 7
9 161606 融通行業景氣 1.9450 2.0050 -0.92% 8.18% 8
10 240008 華寶興業收益增長 1.5809 1.5809 -0.28% 8.15% 9
11 163801 中銀國際中國精選 2.0759 2.1259 -1.16% 7.99% 10
12 550001 信誠四季紅 1.2009 1.4239 -0.28% 7.78% 11
13 163302 巨田資源優選 1.3014 2.0264 -1.74% 7.71% 12
14 270006 廣發策略優選 1.5662 1.5662 -1.06% 7.56% 13
15 090003 大成藍籌穩健 1.7997 2.1497 -1.41% 7.50% 14
16 020005 國泰金馬穩健 2.1470 2.2770 -0.46% 7.35% 15
17 160805 長盛同智優勢成長 1.7199 2.4124 -1.08% 7.25% --
18 580001 東吳嘉禾優勢 1.2876 1.9476 -1.46% 7.23% 16
19 217005 招商先鋒 1.3502 2.0152 -0.60% 7.13% 17
20 519181 萬家和諧增長 1.1691 1.1691 -0.71% 6.93% --
21 310358 申萬巴黎新經濟 1.1278 1.1278 -0.97% 6.64% --
22 257010 國聯安德盛小盤 1.5990 1.7490 -0.93% 6.60% 18
23 510081 長盛動態精選 1.8817 2.2517 -1.37% 6.42% 19
24 519008 匯添富優勢精選 2.6421 2.6921 -0.22% 6.33% 20
25 398011 中海分紅增利 1.1232 1.7732 -0.15% 6.12% 21
26 400003 東方精選 1.3215 1.9015 -0.57% 5.88% 22
27 519087 新世紀優選分紅 1.2848 1.9888 -1.16% 5.74% 23
28 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.3310 1.4060 -1.19% 5.63% 24
29 350002 天治品質優選 1.6597 1.8197 -1.93% 5.63% 25
30 290002 泰信先行策略 1.1429 1.9429 -0.03% 5.52% 26
31 100016 富國動態平衡 1.7748 1.8748 -0.61% 5.09% 27
32 255010 國聯安德盛穩健 1.7840 1.9040 -0.78% 5.00% 28
33 050201 博時價值增長貳號 1.4450 1.4450 -0.96% 4.94% 29
34 100022 富國天瑞強勢地區 2.2423 2.3823 -0.24% 4.36% 30
35 121002 國投瑞銀景氣行業 2.0987 2.2087 -0.78% 4.15% 31
36 162207 泰達荷銀效率優選 1.4308 1.4308 -0.29% 3.88% 32
37 151001 銀河銀聯穩健 2.0676 2.2526 -0.14% 3.83% 33
38 320001 諾安平衡 2.0463 2.3313 -1.50% 3.29% 34
39 161005 富國天惠精選成長 1.0622 2.2622 -0.03% 2.32% 35
40 200001 長城久恆 1.7050 2.0650 -1.22% 1.79% 36
41 560002 益民紅利成長
平均 -0.87% 6.44% --
2.2混合基金-平衡型
1 040004 華安寶利配置 1.2480 2.3880 -0.40% 8.24% 1
2 240002 華寶興業寶康配置 2.4107 2.5607 -0.13% 7.79% 2
3 050007 博時平衡配置 1.4240 1.4240 -0.97% 7.63% 3
4 150103 銀河銀泰理財分紅 1.9811 2.0111 -0.92% 7.21% 4
5 270001 廣發聚富 2.1356 2.5956 0.01% 6.93% 6
6 519007 海富通強化回報 1.2030 1.3960 -0.82% 6.93% 5
7 163402 興業趨勢投資 2.5926 2.6926 -0.74% 6.83% 7
8 373010 上投摩根雙息平衡 1.4040 1.4700 -1.15% 6.77% 8
9 288001 中信經典配置 1.9260 1.9760 -0.91% 5.81% 9
10 200007 長城安心回報 1.1911 1.4511 -1.04% 5.61% 10
11 519029 華夏平穩增長 1.4060 1.5660 -0.71% 5.48% 11
12 260103 景順長城動力平衡 1.3509 2.1909 -1.16% 5.09% 12
13 217002 招商安泰平衡 1.7126 1.9076 -0.06% 5.03% 13
14 420001 天弘精選 1.3694 1.5144 -0.08% 4.88% 14
15 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3960 1.3960 0.04% 4.86% 15
16 519690 交銀施羅德穩健配置 1.5912 1.6412 -1.01% 4.70% 16
17 110001 易方達平穩增長 1.1160 2.2260 -0.89% 4.69% 17
18 270002 廣發穩健增長 1.2162 2.3362 -0.46% 4.39% 18
19 002001 華夏回報 1.4740 2.1880 -0.61% 4.09% 19
20 002021 華夏回報二號 1.3960 1.4460 -0.71% 4.08% 20
平均 -0.64% 5.85% --
2.3混合基金-偏債型
1 350001 天治財富增長 1.7895 1.8695 -1.38% 6.65% 1
2 450001 富蘭克林國海收益 1.5364 1.6764 -0.83% 5.58% 2
3 519003 海富通收益增長 1.4050 1.7650 -0.92% 5.36% 3
4 253010 國聯安德盛安心成長 1.1530 1.4230 -0.69% 4.44% 4
5 340001 興業可轉債 1.2474 1.6924 -0.30% 3.66% 5
6 121001 國投瑞銀融華債券 1.6416 1.8216 -0.41% 3.04% 6
7 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1184 1.2784 -0.45% 3.03% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0508 1.5258 -0.06% 0.08% 8
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